ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)». Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 1269/12-10-2011 έγγραφο του Προέδρου του «Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» σχετικά με την «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ αναμ.προυπολογισμου ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 Αρμόδια υπάλληλος: Πολύζου Ανθή ΤΗΛ.: 2421-0-91047 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Οργανισμού Δ.Ο.Ε.Π.Α.Α.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της 6/10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6 η /6.10.2011 Αριθ. Απόφασης: 67/2011 Σήμερα Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου (Μεταξουργείο) συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 1095/30.9.2011 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Μαυρόπουλος Νικόλαος (Αντιπρόεδρος), Αγκρή Κατσούρα Χαρίκλεια, Γαννίση Φοίβη, Κατσαούνης Στυλιανός, Μελαχρινός Δημήτριος, Μουτσινά Αδαμαντία, Χαλκιάς Σωτήριος ΑΠΟΝΤΕΣ Καλογερόπουλος Μιχαήλ, Κοκτσίδης Παναγιώτης, Νομικός Νικόλαος, Τσάμης Ευθύμιος, Τσανάκα Ελένη, Τσεκούρας Νικόλαος, Φώτου Κωνσταντίνα. ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2011 Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού, την αριθ. πρωτ.1156/4-10-2011 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και το Σχέδιο της αναμόρφωσης, με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΤΚ 38446 ΤΗΛ.: 2421-0-91047 Bόλος, 4/10/2011 Αριθμ. πρωτ. : 1156 Προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Βόλ ου ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 Σας υποβάλλω συνημμένο σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2011 και παρακαλώ για την έγκρισή του από το ΔΣ καθώς και την έγκριση διάθεσης όλων των εξειδικευμένων πιστώσεων που αναγράφονται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΚΚ. Η αναμόρφωση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της μη επάρκειας των πιστώσεων σε ορισμένους Κ.Α. δαπανών του αρχικού προϋπολογισμού. Κύρια μέριμνά μας ήταν επίσης η ενσωμάτωση των οφειλών που παραλάβαμε από τα συγχωνευθέντα Νομικά Πρόσωπα και η δημιουργία νέων Κ.Α. στο σκέλος των πιστώσεων (εξειδικευμένοι ανά Διεύθυνση), για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού έως την λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Σοφία Αποστολίδου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜ/ΝΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦ: 6/10/2011 Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011 ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΑ 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 257.887,84 500.000,00 757.887,84 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : 500.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ / ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΗΠΕΘΕ ΑΟΔΒ Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΑΙΣΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 4.000,00 4.000,00 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 19.500,00 19.500,00 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.250,00 500,00 1.750,00 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.500,00 12.000,00 20.500,00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 250,00 250,00 00-612 Δαπάνες αιρετών 00-6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημ 00-6121.01 Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ. 15.000,00 15.000,00 00-6121.02 Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Δ.Σ. 7.500,00 7.500,00 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών 12.000,00 12.000,00 συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 250,00 250,00 00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 20.000,00 20.000,00 00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 2.000,00 2.000,00
00-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 67.000,00 67.000,00 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 800,00 800,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 18.350,00 18.350,00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 350,00 350,00 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 1.000,00 1.000,00 δραστηριοτήτων του Δήμου 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 250,00 250,00 έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.500,00 1.500,00 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6442.01 Διοργάνωση συναυλιών - εκδηλώσεων 22.831,70 22.831,70 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6462 Έξοδα υποχρεωτικής δημοσιεύσεως 1.750,00 1.750,00 ανακοινώσεων για τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.250,00 3.000,00 4.250,00 00-647 Έξοδα καλλιτεχνικών αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 00-6472 Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων 5.000,00 5.000,00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
00-6495.01 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλο κωδικό 140.000,00-140.000,00 0,00 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 500,00 500,00 00-68 Λοιπά έξοδα 00-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 00-6813 Λοιπές εγγυήσεις 15.000,00 20.000,00 35.000,00 10-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 1.329.000,00-300.000,00 1.029.000,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.02 Χορήγηση κατ' αποκοπήν εξόδων κίνησης 260.500,00 32.500,00 293.000,00 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 31.650,00-31.650,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 80.500,00 0,00 80.500,00 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα ε 10-6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 484.500,00 740.500,00 1.225.000,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.02 Χορήγηση κατ' αποκοπήν εξόδων κίνησης 75.000,00 74.500,00 149.500,00 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 18.250,00-18.250,00 0,00 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλ 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εο 10-6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 111.000,00 60.000,00 171.000,00 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.02 Χορήγηση κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης 70.750,00-15.000,00 55.750,00
10-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 10-6042.01 Αποζημίωση για έκτακτες υπηρεσίες (εμφανίσεις) 18.000,00-18.000,00 0,00 10-6043 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 30.000,00 30.000,00 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 10-6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 150.750,00 10.000,00 160.750,00 σύμβαση δημοσίου δικαίου 10-6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Μουσικών 24.000,00 25.000,00 49.000,00 10-6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ τακτικών 1.000,00 1.000,00 10-6051.04 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΚΑ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.05 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.06 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ ΤΕΑΔΥ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.07 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 63.500,00 100.000,00 163.500,00 15.350,00 50.000,00 65.350,00 9.000,00 17.000,00 26.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 136.500,00 240.500,00 377.000,00 σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 21.000,00 21.000,00 σύμβαση ορισμένου χρόνου 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.000,00 56.000,00 60.000,00 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού 8.500,00 8.500,00 και ένστολου προσωπικού) 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 250,00 250,00 (άρθρο 112 Ν 118/81) 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 5.000,00 5.000,00 εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-6064 Παροχές σε είδος (γάλα προσωπικού0 1.750,00 750,00 2.500,00 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
10-6112 Αμοιβές τεχνικών 5.500,00 4.500,00 10.000,00 10-6116 Αμοιβές παιδιάτρου 3.000,00 3.000,00 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.01 Παραμετροποίηση Λογισμικού και 24.600,00 24.600,00 Συγχώνευση στοιχείων 10-6142.02 Αμοιβές ορκωτών 24.600,00 24.600,00 10-6142.03 Αμοιβές μηχανογραφημένων υπηρεσιών 5.000,00 5.000,00 10-6142.05 Αμοιβές ανάθεσης εργασιών σε δημοτικά ΝΠΙΔ 250,00 250,00 10-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 10-6161 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 10-6161.01 Απόδοση ποσού σε ΝΠΙΔ για εκτέλεση συμβάσεων 16.000,00 16.000,00 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10-6162.01 Αμοιβές και λοιπά έξοδα τρίτων 3.000,00 3.000,00 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.01 Ενοίκιο κτιρίου Ημερήσιας Απογ. Απασχ. Δημ. Εκπαίδ. 4.000,00 1.000,00 5.000,00 10-6236 Λοιπά μισθώματα 10-6236.01 Ενοικίαση σκι 500,00 500,00 10-625 Ασφάλιστρα 10-6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.500,00 1.000,00 2.500,00 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 1.000,00 3.000,00 10-6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 14.000,00 15.000,00 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 49.000,00 49.000,00 του Δήμου 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 15.000,00 15.000,00 30.000,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.500,00 5.500,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 2.500,00 2.500,00 μηχανημάτων 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 7.500,00 7.500,00 εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.600,00 24.600,00 10-6267 Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών) 10-6269 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6269.02 Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ΕΑΚ Δήμου Βόλου 10-6269.03 Αποξήλωση και επαν/θέτηση πλαστικών καθισμάτων ΕΑΚ Δ.Β. 10-6269.04 Συντήρηση και επισκευή αγων/κων χώρου ΕΑΚ Δ.Β. 10-6269.05 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου βοηθητικού γηπέδου ΕΑΚ Δήμου Βόλου 10-6269.06 Βελτίωση και αποκατάσταση έργου αντιπλημμυρικής προστασίας εγκ/σεων ΕΑΚ Δ.Β. 10-6269.11 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μεταξύ Σταδίου και βοηθητικού γηπέδου 24.600,00 24.600,00 500,00-500,00 0,00 2.500,00-2.500,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 7.500,00-7.500,00 0,00 7.500,00-7.500,00 0,00 10.000,00-10.000,00 0,00 10-627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 6.750,00 5.000,00 11.750,00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 12.750,00 12.750,00 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 20.000,00 20.000,00 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 150,00 150,00 10-6278 Φωταέριο - Φυσικό αέριο 262.500,00 200.000,00 462.500,00 10-63 Φόροι - τέλη 10-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 6.500,00 8.000,00 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 10-641 Έξοδα μεταφορών 10-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 3.500,00 0,00 3.500,00
10-6413 Μεταφορές προσώπων 2.250,00 6.000,00 8.250,00 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 4.250,00 4.250,00 μετακινούμενων υπαλλήλων 10-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 10-6423.01 Φιλοξενίες 150,00 150,00 10-6423.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 500,00 500,00 10-645 Συνδρομές 10-6451 Συνδρομές 2.000,00 2.000,00 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 250,00 250,00 10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 300,00 300,00 10-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6472 Εξοδα φωτογραφήσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 10-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών 1.250,00 1.250,00 δραστηριοτήτων 10-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 1.500,00 1.500,00 10-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 10-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 136.500,00 50.000,00 186.500,00 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 6.250,00 6.250,00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 11.350,00 11.350,00 γραφείων 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 4.050,00 4.050,00 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.750,00 4.750,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.000,00 10-662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και
τρόφιμα 10-6621 Είδη κλινοστρωμνών 10-6621.01 Είδη κλινοστρωμνών(εκπαιδευτικο ΥΛΙΚΟ) 35.000,00-20.000,00 15.000,00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 2.000,00 3.000,00 47.650,00 70.000,00 117.650,00 10.750,00 10.000,00 20.750,00 25.000,00-3.000,00 22.000,00 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12.500,00 2.500,00 15.000,00 32.500,00 2.500,00 35.000,00 10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500,00 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10-6654.01 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.250,00 1.250,00 10-6654.02 Προμήθεια εξοπλισμού σκι 500,00 500,00 10-6654.04 Προμήθεια μπαλών, ρακετών, κ.α. 500,00 500,00 10-6654.06 Προμήθεια λοιπού αθλητικού υλικού 500,00 500,00 10-6654.07 Προμήθεια οργάνων γυμναστικής 500,00 500,00 10-6654.08 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1.000,00 1.000,00 10-6654.09 Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού 1.000,00 1.000,00 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 24.000,00 6.000,00 30.000,00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10-6663 Υλικά συντήρησης και επισκευής αρδ/κών εγκαταστάσεων 6.250,00 6.000,00 12.250,00 1.000,00 1.000,00
10-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.750,00 4.750,00 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.750,00 5.000,00 6.750,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6674 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών) 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 10-668 Υλικά φαρμακείου 10-6681 Υλικά φαρμακείου 2.750,00 2.750,00 10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 1.000,00 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 10-6691.01 Προμήθεια αθλητικών ειδών 2.500,00 2.500,00 10-6691.02 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.000,00 5.000,00 10-6691.03 Προμήθεια υδραυλικού υλικού 7.500,00 7.500,00 10-6691.04 Προμήθεια οικοδομικού υλικού 5.000,00 5.000,00 10-6691.05 Προμήθεια χρωμάτων και εργαλείων 7.500,00 7.500,00 10-6691.06 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 400,00 400,00 10-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 10-6693 Προμήθεια διάφορων υλικών 10-6693.01 Προμήθεια φυτικών χωμάτων 1.000,00 1.000,00 10-6693.02 Προμήθεια αθλητικών ειδών 6.500,00 6.500,00 10-6694 Προμήθεια αθλητικών ειδών 2.500,00 2.500,00 10-6697 Λοιπές προμήθειες 10-6697.02 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 5.250,00 5.250,00 10-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 10-673 Προαιρετικές εισφορές παροχές επιχορηγήσεις 10-6731 Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων 50.000,00-50.000,00
10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 14.000,00 14.000,00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 21.750,00 21.750,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 10-7134.01 Προμήθεια Η/Υ και συναφών 15.000,00 15.000,00 10-7134.02 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 24.600,00 24.600,00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 27.250,00 25.000,00 52.250,00 10-74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 10-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και 1.850,00 1.850,00 επέκταση κτιρίων 10-7413 Λοιπές μελέτες 1.000,00 1.000,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 15-6043 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 656.760,00-516.760,00 140.000,00 5.000,00 5.000,00 15-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 1.000,00 1.000,00
συμμετοχής σε συν 15-6112 Αμοιβές τεχνικών 1.500,00 1.500,00 15-6113 Αμοιβές μεταφραστών 1.000,00 1.000,00 15-6114.01 Αμοιβές καλλιτεχνικού πρσωπικού 58.000,00 58.000,00 ορισμένου χρόνου 15-6114.02 Αμοιβές καλλιτεχνικού πρσωπικού με σύμβαση έργου 27.000,00 15-6117 Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα 4.000,00 300,00 4.300,00 ελεύθερου επαγγελ 15-6131 Αμοιβές εκτελ ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα 10.000,00 10.000,00 μη ελεύθερου επαγγε 15-6141 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα ΝΠΔΔ 10.000,00 10.000,00 15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 15-6162.01 Παραγωγής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 250.000,00-195.600,00 54.400,00 15-6162.02 Λοιπές Πολιτιστικές Δραστηριότητες ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 13.500,00 15.900,00 25.000,00 54.400,00 195.600,00 500.000,00-435.000,00 65.000,00 15-6221 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 300,00 800,00 15-6222 Τηλεφωνικά τέλη 2.000,00 4.000,00 1.300,00 7.300,00 15-6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 500,00 500,00 15-6255 Ασφάλιστρα 4.000,00 200,00 500,00 4.700,00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 10.000,00 10.000,00 15-6263 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μετσφορικών μέσων 1.000,00 1.000,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων: Η/Υ, 1.500,00 1.800,00 10.000,00 13.300,00 φωτοτυπικά, κλπ 15-6274 Καθαρισμός κτιρίων, απεντόμωση 5.000,00 5.000,00 15-6278 Φωταέριο - Φυσικό αέριο 3.000,00 5.000,00 3.000,00 11.000,00 15-6321 Τέλη κυκλοφορίας 500,00 500,00 15-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών 500,00 500,00 μέσων 15-6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών 1.000,00 200,00 1.200,00
15-6413 Μεταφορές προσώπων 500,00 500,00 15-6422 Οδοιπορικά και έξοδα ταξιδίων 500,00 300,00 2.000,00 2.800,00 15-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 1.000,00 1.000,00 15-6433 Έξοδα φιλοξενίας 1.000,00 1.000,00 15-6434 Έξοδα δημοσίων σχέσεων 500,00 500,00 15-6441 Συμμετοχή σε συνέδρια 300,00 300,00 15-6442 Διοργάνωση συνεδρίων και διαλέξεων 2.000,00 2.000,00 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000,00 30.000,00 33.000,00 15-6495 Δαπάνες φωτογράφησης 500,00 500,00 15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 6.000,00 200,00 500,00 6.700,00 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 1.500,00 2.000,00 500,00 5.000,00 γραφείων 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών 2.000,00 1.000,00 500,00 3.500,00 μηχανογράφησης και πολλα 15-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις 5.000,00 5.000,00 10.000,00 15-6616 Προμήθεια λογισμικού 2.000,00 2.000,00 15-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 500,00 1.200,00 1.700,00 15-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 500,00 1.000,00 15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 φωτισμό 15-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500,00 15-6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 500,00 5.000,00 5.500,00 15-6654 Λοιπά υλικά 5.000,00 1.800,00 6.800,00 15-6655 Εκτυπωτές - fax, κλπ 1.000,00 1.000,00 15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 7.000,00 9.000,00 15-6662 Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 200,00 1.500,00 1.700,00 λοιπού εξοπλισμού 15-6674 Ανταλλακτικά μηχ/κου εξοπλισμού 1.000,00 1.000,00 15-6675 Ανταλλακτικά φωτοτυπικού 300,00 300,00 15-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 600,00 1.100,00 15-6691 Προμήθεια ειδών φωτισμού και στολισμού 1.000,00 2.000,00 3.000,00 10-6693.01 Προμήθεια φυτικών χωμάτων 300,00 300,00 15-6693.02 Προμήθεια αθλητικών ειδών 3.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 15-6699 Λοιπές προμήθειες 2.000,00 2.000,00 15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000,00 2.000,00 15-7133 Έπιπλα, σκέυη 7.500,00 1.000,00 8.500,00 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 10.000,00 28.000,00 2.000,00 41.000,00
102.300,00 65.300,00 134.000,00 36.000,00 9.900,00 1.500,00 300,00 1.000,00 6.308.031,70 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20-73 Έργα 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκατ κοινής χρήσεως 20-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20-7336.01 Καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου παιδικού σταθμού 250,00 250,00 Άλλες υπηρεσίες 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 130.000,00-104.284,98 25.715,02 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 172.462,00 0,00 172.462,00 8115 Διάφορα έξοδα 75.166,20 131.000,00 206.166,20 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 23.000,00-23.000,00 0,00 8117 Λοιπά έξοδα 500,00 110.000,00 110.500,00 82 Λοιπές αποδόσεις 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις 41.400,00 0,00 41.400,00 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 500,00 0,00 500,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 85.050,00 0,00 85.050,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 2.200,00 0,00 2.200,00
οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 8224.01 Απόδοση χαρτοσήμου - ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων 13.000,00 0,00 13.000,00 75,00 0,00 75,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8231.01 Εισφορές στο ΙΚΑ 196.000,00 104.284,98 300.284,98 8231.02 Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ 70.000,00 0,00 70.000,00 8231.04 Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ 34.750,00 0,00 34.750,00 8231.05 Εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας 20.400,00 0,00 20.400,00 8231.06 Εισφορές στο Μετοχικό Ταμείο 12.900,00 0,00 12.900,00 8231.07 Εισφορές στο ΤΠΔΥ 2.500,00 0,00 2.500,00 8231.08 Υπέρ συντάξεων 1.250,00 0,00 1.250,00 8231.09 Υγειονομικό 500,00 0,00 500,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 31.000,00 0,00 31.000,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 41.000,00 0,00 41.000,00 δανείων του ΤΠ & Δ 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 0,00 4.000,00 825 Πάγιες προκαταβολές 8251 Πάγια προκαταβολή 0,00 2.000,00 826 Λοιπές επιστροφές 8261 Λοιπές επιστροφές 2.500,00 2.500,00 5.000,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων 911 Αποθεματικό 0,00
9111 Αποθεματικό (αρχικό 141.065,52 + 141.065,52 141.065,52 500.000,00 αναμορφωθεν χρημ. Υπολ.) Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 7.159.310,42 344.990,00 102.300,00 65.300,00 134.000,00 36.000,00 9.900,00 1.500,00 300,00 1.000,00 7.854.600,42 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ : 614.790,00 ΕΣΟΔΑ 500.000,00 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 1.853.894,98 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 141.065,52 ΣΥΝΟΛΟ 2.494.960,50 ΕΞΟΔΑ 2.253.534,98 ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 241.425,52
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη την αρ.πρωτ.1156/4-10-2011 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 και το Σχέδιο της αναμόρφωσης, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση (αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ οικονομικού έτους 2011 όπως προτείνεται στο παραπάνω σχέδιο 2) Τη διάθεση των πιο πάνω αναφερόμενων πιστώσεων Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 67/2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 6 Οκτωβρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ