MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 209.746 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 3,45% 2,500 524.365,00 1.089.169 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 3,08% 0,430 468.342,67 383.761 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 3,11% 1,230 472.026,03 9,64% 1.464.733,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 155.000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 2,24% 2,200 341.000,00 2,24% 341.000,00 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 56.000 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 4,92% 13,360 748.160,00 4,92% 748.160,00 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 10.000 EUROBANK PROPRTIES ΑΕΕΑΠ 0,47% 7,130 71.300,00 0,47% 71.300,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 42.850 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 0,69% 2,440 104.554,00 81.000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2,35% 4,410 357.210,00 24.000 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 1,56% 9,900 237.600,00 4,60% 699.364,00 ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 160.000 COCA COLA HBC AG 18,52% 17,590 2.814.400,00 18,52% 2.814.400,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 5.000 Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε 0,20% 6,000 30.000,00 28.000 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,93% 5,050 141.400,00 72.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 3,33% 7,030 506.160,00 55.000 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2,65% 7,310 402.050,00 7,10% 1.079.610,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 302.000 ΟΤΕ Α.Ε. 11,92% 6,000 1.812.000,00 11,92% 1.812.000,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 487.000 MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,89% 0,277 134.899,00 110.000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 3,14% 4,340 477.400,00 4,03% 612.299,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 7.693 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,90% 17,800 136.935,40 118.000 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 5,36% 6,900 814.200,00 33.500 FOLLI FOLLIE GROUP 3,46% 15,700 525.950,00 93.371 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 4,67% 7,600 709.619,60 247.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ 10,45% 6,430 1.588.210,00 104.500 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 1,24% 1,800 188.100,00 80.000 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 3,15% 5,980 478.400,00 35.000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0,67% 2,910 101.850,00 29,89% 4.543.265,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 1.629.000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 0,01% 0,001 1.629,00 0,01% 1.629,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 93,35% 14.187.760,70 WARRANTS 554.169 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2,61% 0,715 396.230,84 111.266 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 0,97% 1,320 146.871,12 3,57% 543.101,96 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 96,92% 14.730.862,66 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 96,92% 14.730.862,66
Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 249.761 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0,00% 0,001 249,76 0,00% 249,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 249,76 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 96,92% 14.731.112,42 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 1,13% 172.367,50 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,81% 122.535,46 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,94% 294.902,96 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1,46% 222.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,46% 222.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,23% 35.448,94 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,23% 35.398,34 ΣΕ EUR 35.394,20 ΣΕ USD 5,42 4,14 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 50,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1,69% 257.448,94 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,55% 15.283.464,32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,46% -70.537,85 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,09% -13.719,88 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,55% -84.257,73 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 15.199.206,59 (Μερίδια 9.000.473,400 Χ 1,6887 EUR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2013 ΚΑΙ 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.199.206,59 15.961.509,78 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,92% 98,96% -2,04% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 93,35% 98,96% -5,61% WARRANTS 3,57% 0,00% 3,57% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 0,00% 0,00% 0,00%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 1.569,45 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ 225.719,19 227.288,64 Β. ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων (6.893.085,84) Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχεiρισης (60.095,31) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (11.217,80) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (5.828,04) IV. Φόροι (20.143,80) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (32,00) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (8.243,68) (6.893.085,84) (105.560,63) ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 (6.771.357,83) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2013-30.06.2013 Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2012 9.048.200,100 35.429.171,50 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2013-30.06.2013 807.577,870 1.503.064,55 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2013-30.06.2013 (855.304,570) (1.580.501,92) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2013 9.000.473,400 35.351.734,13 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 (6.771.357,83) 28.580.376,30 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2013 28.112.282,33 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 14.731.112,42 (13.381.169,91) β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2013 468.093,97 Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 468.094,17 0,20 (13.381.169,71) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.199.206,59 (Μερίδια 9.000.473,400 Χ 1,6887 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.611.067,32 11.720.872,59 15.961.509,78 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 3,4904 1,4647 1,7641
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2013, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2013 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 524.365,00 3,45% WARRANTS 146.871,12 0,97% 4,42% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 472.026,03 3,11% WARRANTS 249,76 0,00% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 222.000,00 1,46% 4,57% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 35.394,20 0,23% EUROBANK PROPRTIES ΑΕΕΑΠ ΜΕΤΟΧΕΣ 71.300,00 0,47% 0,70% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 468.342,67 3,08% WARRANTS 396.230,84 2,61% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 50,60 0,00% 5,69% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ 357.210,00 2,35% METKA Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 237.600,00 1,56% 3,91% ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 477.400,00 3,14% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ 104.554,00 0,69% 3,83%
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ METLIFE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 28.06.2013. 2. Η μετοχή " ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR, με βάση την ακόλουθη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28/05/13:"Οι μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση των δεικτών FTSE/X.A. Large Cap. και FTSE/X.A. Large Cap.Net Συνολικής Απόδοσης μετά το πέρας των συναλλαγών της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2013, σε μηδενική τιμή". 3. Τα Warrants " ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR, καθώς η παραλαβή και έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ πραγματοποιήθηκε στις 03/07/13.Η τιμή κλεισίματος των τίτλων αυτών κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης τους ανήλθε σε 0,424 EUR. 4. Σημειώνεται ότι το ποσοστό της μετοχής COCA-COLA HBC AG την 28.06.2013, σε σχέση με το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήλθε σε 18,52%. Η συμμετοχή της μετοχής στον Δείκτη FTSE/ASE Large Cap την 28.06.2013 ήταν 23,11%. 5. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013, περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28.06.2013. 8. Στο διάστημα από 1/7/2012 έως 30/06/2013, το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις η ελάχιστη τιμή του tracking error του Α/Κ ήταν 3,03% και η μέγιστη ήταν 5%. Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή 2,23% και μέγιστη 2,54%. Ο αριθμητικός μέσος όρος του tracking error του Α/Κ στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν 3,21% έναντι 2,37% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Κατ εφαρμογή της απόφασης 3/435/12.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται οι μεριδιούχοι ότι από την 01/07/2012 έως και την 30/06/2013, σημειώθηκαν υπερβάσεις του ορίου της τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Χρηματιστηριακού δείκτη που αναπαράγει. Ενδεικτικά, στις 30/06 το tracking error του Α/Κ ήταν 5,0% έναντι 2,30% του δείκτη αναφοράς. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο γεγονός της είσπραξης προσόδων με τη μορφή μερισμάτων από το Α/Κ σε αντίθεση με το δείκτη αναφοράς, ο οποίος δεν ενσωματώνει αυτήν την πληροφορία (υπολογισμός συνολικής απόδοσης για το Α/Κ έναντι μεταβολής τιμής για το δείκτη-total return vs price return). Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στις αποκλίσεις είναι η ύπαρξη των μοχλευμένων προϊόντων Warrants που αφορούν στις ΑΜΚ των τραπεζών και τα οποία επηρεάζουν την απόδοση του ΑΚ αλλά όχι του δείκτη αναφοράς. 9. Στο διάστημα από 01.01.2013 έως 30.06.2013, ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του Α/Κ με την απόδοση του Δείκτη FTSE/ASE Large Cap ήταν 0,17%. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ