INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.20 09:31:03 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΠΨΟΩΚΦ-7ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 314 / 2016 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 20 η/ 13.09.2016 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων συνήλθε σήµερα 13.09.2016, ηµέρα Tρίτη και ώρα 19:00 µ.µ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη µε αριθµό πρωτοκόλλου : 18663/ 09-09-2016 πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα ηµοτικό Σύµβουλο και στους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). ιαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)µελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε ( 05 ), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Βασιλόπουλος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος 2. Αναστασίου-Σµυρναίου Κωνσταντίνα 2. Μπαρού Ραφαήλ 3. Αρµατάς Νικόλαος 3. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα 4. Αυγουστόπουλος Σταύρος 4. Μερµίγκης Παναγιώτης 5. Βαµβακάς Παναγιώτης 5. ρούγκας ηµοσθένης, Γραµµατέας 6. Βλαχόπουλος Παναγιώτης 7. Γαβρήλος Σταύρος 8. Καλκούνου Καλλιόπη 9. Καχριµάνης Γεώργιος 10. Λέντζος Παναγιώτης 11. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 12. Μπακέας ηµήτριος 13. Μπούνος Γεώργιος 14. Ρούτουλας Κων/νος 15. Χρηστίδης Παύλος 16. Ψυχογυιός Ευάγγελος 17. ήµας Ανδριανός 18. Τζαρίµας Ιωάννης 19. Μπουζαλάς Γεώργιος 20. Ράλλη -Πιτσάκη Μαρία 21. Γραµµατικόπουλος Χρήστος 22. Χρόνης Νικόλαος 23. Καζάς Ιωάννης 24. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 25. Τόµπρας Γεώργιος
26. Κοκκινόπουλος Παντελής 27. Αντωνιάδης Χαράλαµπος 28. Πινάτσης Γεώργιος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος, κ. Κωστούρος ηµήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα µε την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δηµοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των δηµοτικών και τοπικών Κοινοτήτων : Νταβάκος Χρήστος Προέδρος της Κ Ναυπλιέων, άναινας Αριστείδης Προέδρος της ΤΚ Ηραίου, Κοτίτσας Αθανάσιος, Προέδρος της ΤΚ ρεπάνου καθώς και Κωστόπουλος Γεώργιος Προέδρος της ΤΚ Ανυφίου. Ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 10 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης περί: «εγκρίσεως οικονομικών στοιχείων του Β Τριμήνου οικονομικού έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.καχριμάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος την αρ. 141/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εισηγείται την έγκριση των οικονοµικών στοιχείων του Β Τριµήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2016 Κ.Α. Προϋπ/σµός Βεβαιωθέν Εισπραχθέ τα ντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 13.559.222,60 5.619.999,31 41,45 5.433.666,06 40,07 96,68 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 272.137,63 272.797,63 100,24 105.571,41 38,79 38,70 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 39.128,76 31.646,76 80,88 31.646,76 80,88 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 2.129.831,28 975.418,44 45,80 975.314,68 45,79 99,99 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή 757.116,94 267.181,18 35,29 265.997,13 35,13 99,56 υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές 1.050,06 13,92 1,33 9,65 0,92 69,32 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 10.303.817,98 4.031.031,43 39,12 4.031.031,43 39,12 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 56.139,95 41.909,95 74,65 24.095,00 42,92 57,49 1 Έκτακτα έσοδα 4.718.205,57 359.391,20 7,62 322.743,86 6,84 89,80 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 161.452,28 121.669,38 75,36 121.669,38 75,36 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.255.765,47 81.391,98 1,91 81.391,98 1,91 100,00 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 248.638,04 123.952,90 49,85 102.672,91 41,29 82,83 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 47.559,78 32.376,94 68,08 17.009,59 35,76 52,54 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2.526.462,52 1.658.612,84 65,65 1.490.963,93 59,01 89,89 21 Τακτικά έσοδα 2.409.255,86 1.541.406,18 63,98 1.453.689,25 60,34 94,31 22 Έκτακτα έσοδα 117.206,66 117.206,66 100,00 37.274,68 31,80 31,80 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.768.710,59 5.768.826,59 100,00 165.542,38 2,87 2,87 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 5.768.710,59 5.768.826,59 100,00 165.542,38 2,87 2,87 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 4.270.436,51 957.866,38 22,43 957.866,38 22,43 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου 2.557.700,00 944.520,93 36,93 944.520,93 36,93 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.712.736,51 13.345,45 0,78 13.345,45 0,78 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 4.979.714,27 4.979.714,27 100,00 4.979.714,27 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 35.822.752,06 19.344.410,59 54,00 13.350.496,88 37,27 69,01
Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα Τιµολογηθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 17.567.018,14 15.281.497,68 86,99 8.441.175,61 48,05 8.076.883,78 7.115.706,88 40,51 84,30 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές αιρετών και 61 τρίτων 4.473.587,24 4.416.606,99 98,73 2.265.924,97 50,65 2.258.086,07 2.238.877,15 50,05 98,81 913.504,15 782.615,43 85,67 292.761,58 32,05 168.395,97 161.984,65 17,73 55,33 62 Παροχές τρίτων 2.215.902,68 1.858.086,13 83,85 1.234.805,52 55,72 1.226.554,09 1.204.446,08 54,35 97,54 63 Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 682.600,00 629.410,00 92,21 213.508,08 31,28 95.502,73 61.094,74 8,95 28,61 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση 100,00 100,00 δηµοσίας πίστεως 385.000,00 385.000,00 321.538,13 83,52 321.538,13 321.538,13 83,52 απάνες προµήθειας 66 αναλωσίµων 765.514,60 720.811,82 94,16 173.919,94 22,72 100.281,80 43.546,72 5,69 25,04 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.037.909,47 6.412.396,21 79,78 3.924.235,06 48,82 3.890.892,66 3.068.587,08 38,18 78,20 68 Λοιπά Έξοδα 26.000,00 20.000,00 76,92 14.482,33 55,70 14.482,33 14.482,33 55,70 100,00 7 Επενδύσεις 8.268.518,73 2.589.003,99 31,31 282.936,94 3,42 284.131,02 222.430,88 2,69 78,62 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 0,00 0,00 0,00 0,00 προµήθειες παγίων 944.952,85 54.542,25 5,77 15.498,00 1,64 73 Έργα 6.584.132,84 2.355.062,49 35,77 250.876,94 3,81 278.719,02 217.018,88 3,30 86,50 74 75 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις 739.433,04 179.399,25 24,26 16.562,00 2,24 5.412,00 5.412,00 0,73 32,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωµές Π.Ο.Ε., 8 αποδόσεις και 9.980.107,52 4.700.757,41 47,10 2.986.619,56 29,93 2.197.221,12 1.758.528,93 17,62 58,88 προβλέψεις 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 2.103.982,16 2.103.972,16 100,00 2.039.162,11 96,92 1.246.706,02 811.713,99 38,58 39,81 82 Αποδόσεις 2.596.785,25 2.596.785,25 100,00 947.457,45 36,49 950.515,10 946.814,94 36,46 99,93 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη 5.279.340,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 είσπραξης 9 Αποθεµατικό 7.107,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 35.822.752,06 22.571.259,08 63,01 11.710.732,11 32,69 10.558.235,92 9.096.666,69 25,39 77,68 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Νο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 Τέλος Προηγούµενο τρίµηνο Προηγούµενου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.763.485,46 5.897.201,03 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.763.485,46 5.897.201,03 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.979.714,27 4.584.226,23 1. Ταμείο 500,00 500,00 2. Καταθέσεις όφεως και προθεσμίας 4.979.214,27 4.583.726,23 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 2.511.822,35 2.511.822,41 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.479.599,83 2.479.599,89 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 32.222,52 32.222,52 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.779.955,86 1.814.140,36 1. Προμηθευτές 1.777.196,89 1.814.140,36 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.758,97 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 Β' Τρίµηνο 2015 Μεταβολή 3 3\2 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 33\2 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0!
Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 141 /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονοµικών στοιχείων του Β τριµήνου 2016, την αριθ. 434/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 την ισχύουσα νοµοθεσία (περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010) και µετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά (Κατά τη συζήτηση του θέµατος και τη λήψη απόφασης απουσίαζε από την αίθουσα συνεδριάσεων οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ: Γαβρήλος Σταύρος, Τζαρίµας Ιωάννης και Πινάτσης Γεώργιος) Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 314/2016 1. Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία του β Τριμήνου οικ. έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, μετά από σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την αρ. 141 /2016 απόφασή της. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο για οικονομικά θέματα αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η συζήτηση καταγράφηκε από µαγνητοφωνική συσκευή, σύµφωνα µε το άρθρο 113 του Ν.3463/2006( ΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 16-09-2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ