ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο.Π.Ε.Τ.Α. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 733.564,28 312.164,76 312.164,76 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.564,28 0,00 0,00 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.564,28 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.564,28 0,00 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 660.000,00 290.000,00 290.000,00 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 660.000,00 290.000,00 290.000,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 320.000,00 0,00 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π 340.000,00 290.000,00 290.000,00 0619.001 Επιχορήγηση από τον ήµο 340.000,00 290.000,00 290.000,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 72.000,00 22.164,76 22.164,76 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 72.000,00 22.164,76 22.164,76 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 72.000,00 22.164,76 22.164,76 0718.001 Έσοδα από δωρεές, συνδροµές µελών Κ.ΑΠ.Η 15.000,00 3.086,20 3.086,20 0718.002 Έσοδα από εγγραφές στη µουσική σχολή 33.000,00 8.498,00 8.498,00 0718.003 Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες 5.000,00 600,00 600,00 0718.004 Έσοδα από συνδροµές στα χορευτικά τµήµατα 9.000,00 4.460,56 4.460,56 0718.005 Εισφορά γονέων Παιδικών Σταθµών 10.000,00 5.520,00 5.520,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 268.265,00 153.940,00 153.940,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Α 225.200,00 153.940,00 153.940,00 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 225.200,00 153.940,00 153.940,00 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 225.200,00 153.940,00 153.940,00 1212.001 Χρηµατοδότηση Παιδικών Σταθµών από ΕΕΤΑΑ 225.200,00 153.940,00 153.940,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 43.065,00 0,00 0,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 43.065,00 0,00 0,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 43.065,00 0,00 0,00 1323.003 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Μουσ. Σχολή (Leader) 22.275,00 0,00 0,00 1323.004 Προβολή & προώθηση συγκριτ. πλεονεκτηµάτων (Leader 20.790,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟ 262.000,00 88.463,21 88.463,21 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 262.000,00 88.463,21 88.463,21 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.000,00 4.255,43 4.255,43 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστα 15.000,00 4.255,43 4.255,43 4111.002 Κράτηση σύνταξης Εργαζοµένου(0824) 15.000,00 4.255,43 4.255,43 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 56.000,00 10.385,88 10.385,88 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 18.000,00 7.588,06 7.588,06 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 37.000,00 2.797,82 2.797,82 4123.001 Φόροι Καυσίµων 1% 1.000,00 111,39 111,39 4123.002 Φόροι προµηθευτών 4% 10.000,00 1.785,02 1.785,02 4123.003 Φόροι παροχής Υπηρεσιών 8% 10.000,00 666,66 666,66 4123.004 Φόρος Ελεύθερων Επαγγελµατιών 20% 15.000,00 187,50 187,50 4123.006 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΑΑ 1.000,00 47,25 47,25 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1.000,00 0,00 0,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 159.000,00 65.521,55 65.521,55 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 159.000,00 65.521,55 65.521,55 4131.001 Κράτηση ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ) ΕΡΓΟ ΟΤΗ 6.000,00 1.715,95 1.715,95 4131.002 Κράτηση ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 8.000,00 1.803,33 1.803,33 4131.003 Κράτηση Τ.Π..Υ(Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 8.000,00 3.161,21 3.161,21 4131.004 Κράτηση υγειονοµικής Περίθαλψης 8.000,00 1.735,21 1.735,21 4131.005 Κράτηση για το Μ.Τ.Π.Υ Εργαζοµένου 8.000,00 2.036,35 2.036,35 4131.006 Κράτηση ΟΠΑ (Τοµέας ΤΥ ΚΥ) 17.000,00 7.176,84 7.176,84 4131.007 Έσοδο εισφοράς ΙΚΑ 90.000,00 42.877,41 42.877,41 4131.008 Έσοδο εισφοράς αλλυλεγγύης 8.000,00 3.132,89 3.132,89 4131.009 Έσοδο εισφοράς ΟΑΕ 6.000,00 1.882,36 1.882,36 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 32.000,00 8.300,35 8.300,35 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 20.000,00 7.515,00 7.515,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 12.000,00 785,35 785,35 4142.001 Κράτηση ΤΕΑ Υ ενοικίου(τοµέας ΤΑ ΚΥ) 1.000,00 73,36 73,36
4142.002 Κράτηση ΤΠ Υ(Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 1.000,00 24,45 24,45 4142.003 Κράτηση ΤΕΑ Υ προµηθειών (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 2.500,00 359,05 359,05 4142.004 Κράτηση ΤΠ Υ προµηθειών (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 2.500,00 119,74 119,74 4142.005 Έσοδο λοιπών κρατήσεων 2.000,00 0,00 0,00 4142.006 Έσοδο Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Χαρτόσηµου 3.000,00 208,75 208,75 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 80.951,30 80.951,30 80.951,30 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 80.951,30 80.951,30 80.951,30 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ 12.426,69 12.426,69 12.426,69 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλ 12.426,69 12.426,69 12.426,69 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ 68.524,61 68.524,61 68.524,61 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κά 68.524,61 68.524,61 68.524,61 ΣΥΝΟΛΑ: 1.344.780,58 635.519,27 635.519,27
ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 98.665,00 7.066,83 5.745,04 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 98.665,00 7.066,83 5.745,04 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 665,00 665,00 665,00 00-607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 665,00 665,00 665,00 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδ 665,00 665,00 665,00 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 27.000,00 595,32 595,32 00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.000,00 595,32 595,32 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 595,32 595,32 00-615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0,00 0,00 00-6154.001 Πρόστιµα προς.ο.υ, Ι.Κ.Α κ.λ.π 1.000,00 0,00 0,00 00-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 24.000,00 0,00 0,00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 24.000,00 0,00 0,00 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.500,00 147,61 141,34 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5.500,00 147,61 141,34 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 500,00 147,61 141,34 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 0,00 0,00 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 61.500,00 5.100,31 3.807,00 00-643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 23.000,00 1.518,00 1.518,00 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 16.000,00 1.230,00 1.230,00 00-6431.001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ο.Π.Ε. 1.000,00 0,00 0,00 00-6431.002 Έξοδα τουριστικής προβολής 15.000,00 1.230,00 1.230,00 00-6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 5.000,00 0,00 0,00 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφ 1.000,00 0,00 0,00 00-6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 288,00 288,00 00-644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 15.000,00 3.491,29 2.264,40 00-6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 15.000,00 3.491,29 2.264,40 00-6443.001 απάνες Τοπικών εορτών Καλαµπάκας & λοιπών. 10.000,00 2.383,76 2.057,76 00-6443.002 απάνες γιορτής κάστανου 1.000,00 0,00 0,00 00-6443.003 Αντάµωµα Χασιωτών 1.000,00 556,64 206,64 00-6443.004 Αντάµωµα αντιχασιωτών (Τυµφαίων) 1.000,00 0,00 0,00 00-6443.006 Ολοκαύτωµα Κουτσούφλιανης 1.000,00 0,00 0,00 00-6443.007 απάνες σχολικών εορτών 1.000,00 550,89 0,00 00-645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 500,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 500,00 0,00 0,00 00-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0,00 00-649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 22.000,00 91,02 24,60 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 10.000,00 0,00 0,00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 12.000,00 91,02 24,60 00-6495.001 Φιάλες Υγραερίου 2.000,00 0,00 0,00 00-6495.002 απάνες για πιάτα, ποτήρια, οικιακό εξοπλισµό 5.000,00 91,02 24,60 00-6495.003 Προµήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 0,00 00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 558,59 536,38 00-681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.000,00 558,59 536,38 00-6819 Λοιπές Εγγυήσεις 2.000,00 558,59 536,38 00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 2.000,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 708.181,97 295.577,77 280.668,14 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 686.181,97 295.017,77 280.108,14 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 387.000,00 254.344,68 240.053,98 10-601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 199.000,00 126.047,81 114.162,82 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εο 178.000,00 122.763,05 110.878,06 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρε 1.000,00 0,00 0,00 10-6012.001 Έξοδα κίνησης Υπαλλήλων ΟΠΕΤΑK 1.000,00 0,00 0,00 10-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 20.000,00 3.284,76 3.284,76 10-602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣ 88.000,00 58.549,47 58.549,47 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εο 88.000,00 58.549,47 58.549,47 10-604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑ 35.000,00 30.838,66 30.838,66 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εο 35.000,00 30.838,66 30.838,66 10-6041.001 Αποδοχές Υπάλληλων ορισµένου χρόνου 35.000,00 30.838,66 30.838,66
10-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝ 65.000,00 38.908,74 36.503,03 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικ 32.000,00 16.955,12 14.549,41 10-6051.003 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ 5.000,00 1.982,75 1.715,95 10-6051.004 Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑ (ΤΥ ΚΥ) 10.000,00 6.326,95 5.423,10 10-6051.005 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΒΑΡ.Συντ.Εργοδότη 7.000,00 3.265,92 2.799,36 10-6051.006 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ µικτά ΤΕΑΜ 8.000,00 5.379,50 4.611,00 10-6051.007 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ µικτά για σύνταξη 2.000,00 0,00 0,00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόν 23.000,00 14.379,69 14.379,69 10-6052.001 Ι.Κ.Α Εργοδότη για συµβάσεις αορίστου Χρόνου 23.000,00 14.379,69 14.379,69 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.000,00 7.573,93 7.573,93 10-6054.001 Ι.Κ.Α Εργοδότη για συµβάσεις ορισµένου χρόνου 10.000,00 7.573,93 7.573,93 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9.000,00 0,00 0,00 10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 10-6115 Αµοιβές λογιστών 2.000,00 0,00 0,00 10-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00 0,00 0,00 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 7.000,00 0,00 0,00 10-6162.001 Πλύσιµο µοκετών 5.000,00 0,00 0,00 10-6162.002 Αναγόµωση πυροσβεστήρων 2.000,00 0,00 0,00 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 69.000,00 8.524,42 8.524,42 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 0,00 0,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευ 0,00 0,00 0,00 10-627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 64.000,00 8.524,42 8.524,42 10-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 22.000,00 1.050,50 1.050,50 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για δικέ 30.000,00 6.120,00 6.120,00 10-6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 2.000,00 0,00 0,00 10-6274.001 Απεντόµωση κτιρίων 2.000,00 0,00 0,00 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα 10.000,00 1.353,92 1.353,92 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 57.526,97 14.589,71 14.589,71 10-642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 2.000,00 103,14 103,14 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλω 2.000,00 103,14 103,14 10-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.000,00 272,72 272,72 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 240,22 240,22 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 32,50 32,50 10-648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 52.526,97 14.213,85 14.213,85 10-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 52.526,97 14.213,85 14.213,85 10-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 163.655,00 17.558,96 16.940,03 10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 40.000,00 2.617,69 2.617,69 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 10.000,00 0,00 0,00 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 871,37 871,37 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλ 5.000,00 1.200,00 1.200,00 10-6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 48,91 48,91 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00 497,41 497,41 10-663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20.000,00 1.387,51 768,58 10-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 10-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 5.000,00 0,00 0,00 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 14.000,00 1.387,51 768,58 10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 73.800,00 13.230,54 13.230,54 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 73.800,00 13.230,54 13.230,54 10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ Κ 2.855,00 0,00 0,00 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.855,00 0,00 0,00 10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 21.000,00 323,22 323,22 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 13.000,00 200,22 200,22 10-6672.001 Ανταλλακτικά - Αναλώσιµα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 8.000,00 0,00 0,00 10-6672.002 Ανταλλακτικά -Αναλώσιµα φαξ, εκτυπωτών,φωτοτυπικού 5.000,00 200,22 200,22 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 8.000,00 123,00 123,00 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 6.000,00 0,00 0,00 10-6681 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 0,00 0,00 10-6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 5.000,00 0,00 0,00 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 22.000,00 560,00 560,00 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑ 22.000,00 560,00 560,00 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 22.000,00 560,00 560,00 10-7133 Έπιπλα σκέυη 5.000,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λ 7.000,00 0,00 0,00 10-7134.001 Προµήθεια αναβαθµισµένων εκδόσεων διοικητικών-µισθολογικ 7.000,00 0,00 0,00
10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 10.000,00 560,00 560,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛ 180.555,96 30.540,18 27.338,69 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 109.010,96 19.044,85 15.843,36 15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 15-616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 0,00 0,00 15-6162.001 Ηχητική κάλυψη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 10.000,00 0,00 0,00 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 27.010,96 10.775,14 10.775,14 15-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15.010,96 9.778,84 9.778,84 15-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 12.149,31 9.778,84 9.778,84 15-6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 2.861,65 0,00 0,00 15-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 12.000,00 996,30 996,30 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΟΠΕΤΑΚ 8.000,00 0,00 0,00 15-6261.001 Συντήρηση-επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθµών 4.000,00 0,00 0,00 15-6261.005 Συντήρηση γηπεδικών εγκαταστάσεων ηµοτικής Ενότητας Βα 4.000,00 0,00 0,00 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 4.000,00 996,30 996,30 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 4.000,00 996,30 996,30 15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 37.000,00 6.975,31 5.039,82 15-647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 37.000,00 6.975,31 5.039,82 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 22.000,00 5.315,31 3.379,82 15-6471.001 Έξοδα απόκρεων 5.000,00 2.720,56 2.720,56 15-6471.002 Έξοδα Πάσχα 1.000,00 259,51 259,51 15-6471.003 Έξοδα πολιτιστικού καλοκαιριού 15.000,00 2.335,24 399,75 15-6471.004 Έξοδα Χριστουγέννων 1.000,00 0,00 0,00 15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 8.000,00 0,00 0,00 15-6472.002 Έξοδα διοργάνωσης Αθλητικών δραστηριοτήτων 8.000,00 0,00 0,00 15-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 1.660,00 1.660,00 15-6473.003 ηµόσιες σχέσεις - Φιλοξενία 2.000,00 1.660,00 1.660,00 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 5.000,00 0,00 0,00 15-6474.002 Ενοικίαση καρεκλών για πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00 15-6474.003 Έξοδα τοποθέτησης σκεπάστρων 2.000,00 0,00 0,00 15-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 35.000,00 1.294,40 28,40 15-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ Κ 11.000,00 1.294,40 28,40 15-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 11.000,00 1.294,40 28,40 15-6654.002 Προµήθεια ψυχαγωγικού υλικού 8.000,00 1.294,40 28,40 15-6654.003 Προµήθεια στολών και ειδών ένδυσης χορωδίας 3.000,00 0,00 0,00 15-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 24.000,00 0,00 0,00 15-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 19.000,00 0,00 0,00 15-6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού(προβολέων - φωτιστικών κ. 5.000,00 0,00 0,00 15-6662.002 Υλικά βελτίωσης γηπέδων-αθλοπαιδιών 5.000,00 0,00 0,00 15-6662.003 Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 0,00 0,00 15-6662.004 Υλικά συντήρησης εκτός κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 71.545,00 11.495,33 11.495,33 15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑ 71.545,00 11.495,33 11.495,33 15-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 71.545,00 11.495,33 11.495,33 15-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 71.545,00 11.495,33 11.495,33 15-7131.002 Προµήθεια εξοπλισµού για τη Μουσική Σχολή. Καλαµ 29.700,00 0,00 0,00 15-7131.003 Προβολή &προώθηση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Κα 29.700,00 0,00 0,00 15-7131.004 Προµηθεια µουσικών οργάνων Φιλαρµονικής 12.145,00 11.495,33 11.495,33 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕ 355.075,73 156.807,01 156.807,01 80-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 54.719,57 29.419,37 29.419,37 80-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (Π 54.719,57 29.419,37 29.419,37 80-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.652,83 1.652,83 1.652,83 80-8111.003 Αµοιβές υπαλλήλων 1.326,93 1.326,93 1.326,93 80-8111.004 ΙΚΑ εργοδότη 325,90 325,90 325,90 80-8114 Φόροι - Τέλη 6.216,05 0,00 0,00 80-8114.008 Ρύθµιση παλαιών ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑ Υ 6.216,05 0,00 0,00 80-8115 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 46.850,69 27.766,54 27.766,54 80-8115.004 Λοιπά έξοδα 46.850,69 27.766,54 27.766,54 80-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 300.356,16 127.387,64 127.387,64 80-821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 15.000,00 4.255,43 4.255,43 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έ 15.000,00 4.255,43 4.255,43 80-8211.002 Κράτηση σύνταξης Εργαζοµένου(0824) 15.000,00 4.255,43 4.255,43 80-822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 56.000,00 10.467,30 10.467,30
80-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 18.000,00 7.588,06 7.588,06 80-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών 37.000,00 2.879,24 2.879,24 80-8223.001 Απόδοση φόρου καυσίµων 1% 1.000,00 135,69 135,69 80-8223.002 Απόδοση φόρου 4% 10.000,00 1.658,89 1.658,89 80-8223.003 Απόδοση φόρου 8% 10.000,00 568,91 568,91 80-8223.004 Απόδοση φόρου 20% 15.000,00 471,86 471,86 80-8223.006 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΑΑ 1.000,00 43,89 43,89 80-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 80-823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 159.000,00 65.521,55 65.521,55 80-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙ 159.000,00 65.521,55 65.521,55 80-8231.001 Κράτηση ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ) ΕΡΓΟ ΟΤΗ 6.000,00 1.715,95 1.715,95 80-8231.002 Κράτηση ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 8.000,00 1.803,33 1.803,33 80-8231.003 Κράτηση ΤΠ Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 8.000,00 3.161,21 3.161,21 80-8231.004 Κράτηση Υγειονοµικής Περίθαλψης 8.000,00 1.735,21 1.735,21 80-8231.005 Κράτηση για το Μ.Τ.Π.Υ 8.000,00 2.036,35 2.036,35 80-8231.006 Απόδοση κράτησης ΟΠΑ (Τοµέας ΤΥ ΚΥ) 17.000,00 7.176,84 7.176,84 80-8231.007 Απόδοση εισφοράς ΙΚΑ 90.000,00 42.877,41 42.877,41 80-8231.008 Απόδοση εισφοράς Αλυλεγγύης 8.000,00 3.132,89 3.132,89 80-8231.009 Απόδοση εισφοράς ΟΑΕ 6.000,00 1.882,36 1.882,36 80-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 32.000,00 8.787,20 8.787,20 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 20.000,00 7.515,00 7.515,00 80-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 12.000,00 1.272,20 1.272,20 80-8242.001 Κράτηση ΤΕΑ Υ ενοικίου (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 1.000,00 146,72 146,72 80-8242.002 Κράτηση Τ.Π..Υ ενοικίου (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 1.000,00 48,90 48,90 80-8242.003 Κράτηση ΤΕΑ Υ προµηθειών (ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ ΚΥ) 2.500,00 616,85 616,85 80-8242.004 Κράτηση ΤΠ Υ προµηθειών (ΤΟΜΕΑΣ ΤΑ ΚΥ) 2.500,00 233,83 233,83 80-8242.005 Απόδοση λοιπών κρατήσεων 2.000,00 0,01 0,01 80-8242.006 Απόδοση ΟΓΑ και Χαρτοσήµου 3.000,00 225,89 225,89 80-826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 38.356,16 38.356,16 38.356,16 80-8261 Λοιπές επιστροφές 38.356,16 38.356,16 38.356,16 80-8261.001 Απόδοση εκτακτης επιχορήγησης ληξιπροθέσµων 38.356,16 38.356,16 38.356,16-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.301,92 0,00 0,00-91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙ 2.301,92 0,00 0,00-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.301,92 0,00 0,00-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.301,92 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: 1.344.780,58 489.991,79 470.558,88