Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Τακτικά έσοδα 651.988,16 250.677,52 0,00 250.677,52 0,00 Έκτακτα έσοδα 183.950,00 100.693,32 0,00 100.693,32 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο 3.064,95 3.064,95 0,00 3.064,95 0,00 Σύνολο εσόδων 839.003,11 354.435,79 0,00 354.435,79 0,00 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ. ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ Έξοδα 785.553,11 836.003,11 385.368,83 345.161,20 40.207,63 450.634,28 0,00 Αποθεµατικό 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 Σ ύ ν ο λ ο 788.553,11 839.003,11 385.368,83 345.161,20 40.207,63 453.634,28 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 9.274,59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.500,00 16,02 0,00 16,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0211 1.500,00 16,02 0,00 16,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 021 1.500,00 16,02 0,00 16,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 02 1.500,00 16,02 0,00 16,02 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλευση έργων, χώρων και την παροχή υπηρεσιών 0434.01 Έσοδα από εκµισθώσεις - εκµεταλλέυσεις αναψυκτηρίων 60.000,00 27.212,00 0,00 27.212,00 0,00 0434.02 Έσοδα από την εκµετάλλευση της πισίνας 69.488,16 5.334,00 0,00 5.334,00 0,00 0434.03 Έσοδα από ενοικίαση του χώρου του κολυµβητηρίου 40.000,00 2.253,50 0,00 2.253,50 0,00 0434.04 Λοιπά έσοδα 25.000,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0434.05 Έσοδα απο προγράµµατα αθλητισµού 26.000,00 5.822,00 0,00 5.822,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0434 220.488,16 40.661,50 0,00 40.661,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 043 220.488,16 40.661,50 0,00 40.661,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 220.488,16 40.661,50 0,00 40.661,50 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΗΜΟ 430.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0611 430.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 430.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 06 430.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 651.988,16 250.677,52 0,00 250.677,52 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.01 Επιχορήγηση ΟΑΕ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1214 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1219 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1219.01 Εκτακτη επιχορήγηση ήµου Ραφήνας Πικερµίου 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1219 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 62.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 12 62.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 62.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4121.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 3.368,70 0,00 3.368,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4121 10.000,00 3.368,70 0,00 3.368,70 0,00 4123 Φόρων Προµηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελµατιών κλπ 4123.01 Φόρων Προµηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελµατιών κλπ 35.000,00 10.080,75 0,00 10.080,75 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4123 35.000,00 10.080,75 0,00 10.080,75 0,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.01 Κρατηση υπερ της ενιαίας αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 500,00 124,09 0,00 124,09 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 500,00 124,09 0,00 124,09 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 45.500,00 13.573,54 0,00 13.573,54 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.02 Εισφορές σε ασφαλιστικού οργανισµούς και ταµεία (ΤΕΑ Υ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΠ Υ & ΤΑ ΚΥ) 4131.03 Εισφορές στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 60.000,00 35.887,92 0,00 35.887,92 0,00 4131.04 Εισφορές για ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.06 Εισφορές υπερ ΟΑΕ 2.000,00 861,96 0,00 861,96 0,00 4131.07 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4131.08 Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1.000,00 369,90 0,00 369,90 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 76.000,00 37.119,78 0,00 37.119,78 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 76.000,00 37.119,78 0,00 37.119,78 0,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.01 Κρατήσεις υπέρ τρίτων (Σωµατείο Υπαλλήλων) 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 121.950,00 50.693,32 0,00 50.693,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 121.950,00 50.693,32 0,00 50.693,32 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 Ε Σ Ο Α ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα του ΟΠΑΠ 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα του ΟΠΑΠ 281,92 281,92 0,00 281,92 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5111 281,92 281,92 0,00 281,92 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 281,92 281,92 0,00 281,92 0,00 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ανειδίκευτα έκτακτα έσοδα του ΟΠΑΠ 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ανειδίκευτα έκτακτα 2.783,03 2.783,03 0,00 2.783,03 0,00 έσοδα του ΟΠΑΠ ΣΥΝΟΛΟ 5121 2.783,03 2.783,03 0,00 2.783,03 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 2.783,03 2.783,03 0,00 2.783,03 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 51 3.064,95 3.064,95 0,00 3.064,95 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.064,95 3.064,95 0,00 3.064,95 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 6073 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073.01 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ 6073 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 00.6111.01 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6111 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοµοιοτυπικά τέλη εσωτερικού 5.500,00 5.500,00 1.750,00 1.609,50 140,50 3.750,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6222 5.500,00 5.500,00 1.750,00 1.609,50 140,50 3.750,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 5.500,00 5.500,00 1.750,00 1.609,50 140,50 3.750,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 5.500,00 5.500,00 1.750,00 1.609,50 140,50 3.750,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων 00.6311.01 Φόροι τόκων 300,00 300,00 22,40 22,40 0,00 277,60 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6311 300,00 300,00 22,40 22,40 0,00 277,60 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 300,00 300,00 22,40 22,40 0,00 277,60 0,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 633 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 500,00 500,00 22,40 22,40 0,00 477,60 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 644 Συνέδρια και εορτές 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6443.01 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 3.000,00 2.998,74 2.998,74 0,00 1,26 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 3.000,00 3.000,00 2.998,74 2.998,74 0,00 1,26 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 3.000,00 3.000,00 2.998,74 2.998,74 0,00 1,26 0,00 645 Συνδροµές 6452 Συνδροµές INTERNET 00.6452.01 Συνδροµές INTERNET 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 3.300,00 3.300,00 2.998,74 2.998,74 0,00 301,26 0,00 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821.01 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6821 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 00.6822.01 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 11.800,00 11.800,00 4.771,14 4.630,64 140,50 7.028,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 11.800,00 11.800,00 4.771,14 4.630,64 140,50 7.028,86 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 34.000,00 34.000,00 15.646,02 15.646,02 0,00 18.353,98 0,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 6021 34.000,00 34.000,00 15.646,02 15.646,02 0,00 18.353,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 34.000,00 34.000,00 15.646,02 15.646,02 0,00 18.353,98 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.000,00 10.000,00 3.842,64 3.842,64 0,00 6.157,36 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 10.000,00 10.000,00 3.842,64 3.842,64 0,00 6.157,36 0,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 10.6055.01 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6055 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 10.500,00 10.500,00 3.842,64 3.842,64 0,00 6.657,36 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 44.500,00 44.500,00 19.488,66 19.488,66 0,00 25.011,34 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6115 Αµοιβές λογιστών 10.6115.01 Αµοιβές λογιστών 6.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4.800,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6115 6.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4.800,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 6.000,00 6.000,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4.800,00 0,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.6142.01 απάνη για την εφαρµογή της διπλογραφικής-λογιστικής µεθόδου 10.000,00 10.000,00 6.845,00 1.845,00 5.000,00 3.155,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 10.000,00 10.000,00 6.845,00 1.845,00 5.000,00 3.155,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 10.000,00 10.000,00 6.845,00 1.845,00 5.000,00 3.155,00 0,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.6162.01 Λοιπά έξοδα τρίτων 6.000,00 11.000,00 10.175,80 3.841,30 6.334,50 824,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 6.000,00 11.000,00 10.175,80 3.841,30 6.334,50 824,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 6.000,00 11.000,00 10.175,80 3.841,30 6.334,50 824,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 22.000,00 27.000,00 18.220,80 6.886,30 11.334,50 8.779,20 0,00 62 Παροχές τρίτων 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 2.000,00 2.000,00 1.713,09 1.713,09 0,00 286,91 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 6261 2.000,00 2.000,00 1.713,09 1.713,09 0,00 286,91 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.6265.03 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10.6266.01 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 8.000,00 8.000,00 1.660,50 0,00 1.660,50 6.339,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 8.000,00 8.000,00 1.660,50 0,00 1.660,50 6.339,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 10.500,00 10.500,00 3.373,59 1.713,09 1.660,50 7.126,41 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 10.500,00 10.500,00 3.373,59 1.713,09 1.660,50 7.126,41 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.6612.01 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 3.000,00 502,24 0,00 502,24 2.497,76 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6612 3.000,00 3.000,00 502,24 0,00 502,24 2.497,76 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 3.000,00 3.000,00 502,24 0,00 502,24 2.497,76 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 2.000,00 1.996,98 1.996,98 0,00 3,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 2.000,00 2.000,00 1.996,98 1.996,98 0,00 3,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 2.000,00 2.000,00 1.996,98 1.996,98 0,00 3,02 0,00 669 Λοιπές προµήθειες 6699 Λοιπές προµήθειες 10.6699.01 Λοιπές προµήθειες τόνερ φωτοτυπικού, µελάνια εκτυπωτών και 2.000,00 2.000,00 797,98 0,00 797,98 1.202,02 0,00 φαξ ΣΥΝΟΛΟ 6699 2.000,00 2.000,00 797,98 0,00 797,98 1.202,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 2.000,00 2.000,00 797,98 0,00 797,98 1.202,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 7.000,00 7.000,00 3.297,20 1.996,98 1.300,22 3.702,80 0,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 672 Υποχρεωτικές εισφορές 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 10.6721.01 Υποχρεωτικές εισφορές 3.500,00 3.500,00 2.311,99 2.311,99 0,00 1.188,01 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 3.500,00 3.500,00 2.311,99 2.311,99 0,00 1.188,01 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 3.500,00 3.500,00 2.311,99 2.311,99 0,00 1.188,01 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 67 3.500,00 3.500,00 2.311,99 2.311,99 0,00 1.188,01 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 87.500,00 92.500,00 46.692,24 32.397,02 14.295,22 45.807,76 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 87.500,00 92.500,00 46.692,24 32.397,02 14.295,22 45.807,76 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 153.000,00 153.000,00 70.544,76 70.544,76 0,00 82.455,24 0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 6021 153.000,00 153.000,00 70.544,76 70.544,76 0,00 82.455,24 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 153.000,00 153.000,00 70.544,76 70.544,76 0,00 82.455,24 0,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 6041 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 43.500,00 43.500,00 17.925,06 17.925,06 0,00 25.574,94 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 43.500,00 43.500,00 17.925,06 17.925,06 0,00 25.574,94 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 15.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6055 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 51.500,00 51.500,00 17.925,06 17.925,06 0,00 33.574,94 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 60 224.500,00 224.500,00 88.469,82 88.469,82 0,00 136.030,18 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 15.6114.01 Αµοιβές καλλιτεχνών 5.500,00 5.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6114 5.500,00 5.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 5.500,00 5.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.500,00 0,00 616 Λοπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 15.6162.01 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 18.000,00 2.330,00 2.330,00 0,00 15.670,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 1.000,00 18.000,00 2.330,00 2.330,00 0,00 15.670,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 1.000,00 18.000,00 2.330,00 2.330,00 0,00 15.670,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 6.500,00 23.500,00 3.330,00 2.330,00 1.000,00 20.170,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15.6235.01 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και 6.000,00 6.000,00 5.700,00 5.700,00 0,00 300,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού ΣΥΝΟΛΟ 6235 6.000,00 6.000,00 5.700,00 5.700,00 0,00 300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 6.000,00 6.000,00 5.700,00 5.700,00 0,00 300,00 0,00 625 Ασφάλιστρα 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 15.6255.01 Λοιπά ασφάλιστρα 1.500,00 1.500,00 464,01 464,01 0,00 1.035,99 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6255 1.500,00 1.500,00 464,01 464,01 0,00 1.035,99 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 1.500,00 1.500,00 464,01 464,01 0,00 1.035,99 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων χώρου Κολυµβητηρίου 10.000,00 10.000,00 3.125,80 3.125,80 0,00 6.874,20 0,00 15.6261.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Πνευµατικού Κέντρου & 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 Παιδικών Βιβλιοθηκών 15.6261.03 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Κλειστών Γυµναστηρίων 3.000,00 3.000,00 2.460,00 2.460,00 0,00 540,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 23.000,00 23.000,00 15.585,80 15.585,80 0,00 7.414,20 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 κτιρίων έργων)-χώρων 15.6262.05 Συντήρηση εξωτερικών χώρων κολυµβητηρίου 22.000,00 22.000,00 10.996,20 9.163,50 1.832,70 11.003,80 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 32.000,00 32.000,00 20.996,20 19.163,50 1.832,70 11.003,80 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων κολυµβητηρίου 20.000,00 15.000,00 8.302,50 8.302,50 0,00 6.697,50 0,00 15.6264.05 Συντήρηση και επισκευή σκούπας καθαρισµού πυθµένος πισίνας 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 20.000,00 17.000,00 8.302,50 8.302,50 0,00 8.697,50 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15.6265.02 Συντήρηση και επισκευή µουσικών οργάνων Φιλαρµονικής 2.000,00 2.000,00 1.549,80 0,00 1.549,80 450,20 0,00 15.6265.04 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 2.000,00 1.845,00 1.845,00 0,00 155,00 0,00 πνευµατικού κέντρου ΣΥΝΟΛΟ 6265 4.000,00 4.000,00 3.394,80 1.845,00 1.549,80 605,20 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 79.000,00 76.000,00 48.279,30 44.896,80 3.382,50 27.720,70 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 86.500,00 83.500,00 54.443,31 51.060,81 3.382,50 29.056,69 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.6463.01 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.000,00 6.000,00 3.950,97 3.440,52 510,45 2.049,03 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 6.000,00 6.000,00 3.950,97 3.440,52 510,45 2.049,03 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 6.000,00 6.000,00 3.950,97 3.440,52 510,45 2.049,03 0,00 647 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 6471 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.6471.01 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.000,00 17.813,68 9.159,36 9.159,36 0,00 8.654,32 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6471 15.000,00 17.813,68 9.159,36 9.159,36 0,00 8.654,32 0,00 6472 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.6472.01 Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5.500,00 5.500,00 3.999,96 3.999,96 0,00 1.500,04 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6472 5.500,00 5.500,00 3.999,96 3.999,96 0,00 1.500,04 0,00 6473 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.6473.01 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 5.000,00 5.000,00 4.120,50 4.120,50 0,00 879,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6473 5.000,00 5.000,00 4.120,50 4.120,50 0,00 879,50 0,00 6474 Εξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 15.6474.03 Εξοδα για το Χηµείο του Κράτους 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6474 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 26.500,00 29.313,68 17.279,82 17.279,82 0,00 12.033,86 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 648 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 6483 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 15.6483.01 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κλπ 5.500,00 5.500,00 4.919,98 4.919,98 0,00 580,02 0,00 εκδηλώσεων ΣΥΝΟΛΟ 6483 5.500,00 5.500,00 4.919,98 4.919,98 0,00 580,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 5.500,00 5.500,00 4.919,98 4.919,98 0,00 580,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 38.000,00 40.813,68 26.150,77 25.640,32 510,45 14.662,91 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 15.6611.02 Προµήθεια βιβλίων κλπ πνευµατικού κέντρου 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00 0,00 250,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6611 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00 0,00 250,00 0,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.6612.02 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 πνευµατικού κέντρου ΣΥΝΟΛΟ 6612 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.500,00 6.000,00 1.476,00 1.476,00 0,00 4.524,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 1.500,00 6.000,00 1.476,00 1.476,00 0,00 4.524,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 5.500,00 10.000,00 2.226,00 2.226,00 0,00 7.774,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 15.6633.01 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 8.000,00 9.000,00 2.567,79 1.839,15 728,64 6.432,21 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6633 8.000,00 9.000,00 2.567,79 1.839,15 728,64 6.432,21 0,00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.6635.01 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6635 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 10.000,00 11.000,00 2.567,79 1.839,15 728,64 8.432,21 0,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 15.6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6642 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Κολυµβητηρίου 3.000,00 3.000,00 1.503,57 0,00 1.503,57 1.496,43 0,00 15.6661.02 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Κλειστών Γυµναστηρίων 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 6.000,00 6.000,00 2.503,57 1.000,00 1.503,57 3.496,43 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 6.000,00 6.000,00 2.503,57 1.000,00 1.503,57 3.496,43 0,00 669 Λοιπές προµήθειες 6694 Λοιπές προµήθειες 15.6694.06 Προµήθεια αθλητικού υλικού κολυµβητηρίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 15.6694.07 Προµήθεια αθλητικού υλικού κλειστών γυµναστηρίων 1.000,00 1.000,00 999,56 999,56 0,00 0,44 0,00 15.6694.08 Προµήθεια µουσικού υλικού φιλαρµονικής 1.000,00 1.000,00 999,00 999,00 0,00 1,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6694 3.000,00 3.000,00 1.998,56 1.998,56 0,00 1.001,44 0,00 6699 Λοιπές προµήθειες 15.6699.01 Λοιπές προµήθειες τόνερ φωτοτυπικού, µελάνια εκτυπωτών και 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 φαξ ΣΥΝΟΛΟ 6699 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 6.000,00 6.000,00 1.998,56 1.998,56 0,00 4.001,44 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 42.500,00 33.000,00 9.295,92 7.063,71 2.232,21 23.704,08 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 398.000,00 405.313,68 181.689,82 174.564,66 7.125,16 223.623,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 398.000,00 405.313,68 181.689,82 174.564,66 7.125,16 223.623,86

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 713 Προµήθειες παγίων 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 15.7131.01 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,00 18.000,00 16.682,49 2.404,65 14.277,84 1.317,51 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7131 0,00 18.000,00 16.682,49 2.404,65 14.277,84 1.317,51 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 15.7135.01 Λοιπός εξοπλισµός 15.000,00 15.000,00 10.150,00 10.150,00 0,00 4.850,00 0,00 15.7135.03 Προµήθεια στολών φιλαρµονικής 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 15.000,00 29.000,00 10.150,00 10.150,00 0,00 18.850,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 15.000,00 47.000,00 26.832,49 12.554,65 14.277,84 20.167,51 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 15.000,00 47.000,00 26.832,49 12.554,65 14.277,84 20.167,51 0,00 73 Έργα 731 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15.7311.01 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων 10.000,00 10.000,00 9.963,00 9.963,00 0,00 37,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7311 10.000,00 10.000,00 9.963,00 9.963,00 0,00 37,00 0,00 7312 απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης 15.7312.02 Κατασκευή και διαµόρφωση θεατρικού πολιτιστικού χώρου 32.053,11 53,11 0,00 0,00 0,00 53,11 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7312 32.053,11 53,11 0,00 0,00 0,00 53,11 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 42.053,11 10.053,11 9.963,00 9.963,00 0,00 90,11 0,00 732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15.7321.01 ιαµόρφωση νέου αθλητικού χώρου 60.000,00 110.000,00 33.599,46 33.599,46 0,00 76.400,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7321 60.000,00 110.000,00 33.599,46 33.599,46 0,00 76.400,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 60.000,00 110.000,00 33.599,46 33.599,46 0,00 76.400,54 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 102.053,11 120.053,11 43.562,46 43.562,46 0,00 76.490,65 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 117.053,11 167.053,11 70.394,95 56.117,11 14.277,84 96.658,16 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 117.053,11 167.053,11 70.394,95 56.117,11 14.277,84 96.658,16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8113 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 80.8113.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (ΠΟΕ) 26.700,00 23.298,90 17.456,90 17.456,90 0,00 5.842,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8113 26.700,00 23.298,90 17.456,90 17.456,90 0,00 5.842,00 0,00 8114 Φόροι - τέλη 80.8114.02 Φόροι - τέλη ΠΟΕ 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8114 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 80.8116.01 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 20.000,00 11.087,42 10.919,64 8.815,39 2.104,25 167,78 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8116 20.000,00 11.087,42 10.919,64 8.815,39 2.104,25 167,78 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 47.200,00 34.886,32 28.376,54 26.272,29 2.104,25 6.509,78 0,00 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 8131 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 80.8131.01 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8131 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 813 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 49.200,00 36.886,32 28.376,54 26.272,29 2.104,25 8.509,78 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 80.8221.01 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 10.000,00 10.000,00 3.368,70 3.368,70 0,00 6.631,30 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8221 10.000,00 10.000,00 3.368,70 3.368,70 0,00 6.631,30 0,00 8223 Απόδοση φόρων Προµηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελµατιών κλπ 80.8223.01 Απόδοση φόρων Προµηθευτών, Εργολάβων, Ελεύθερων Επαγγελµατιών κλπ 35.000,00 35.000,00 12.815,32 10.613,47 2.201,85 22.184,68 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8223 35.000,00 35.000,00 12.815,32 10.613,47 2.201,85 22.184,68 0,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου για µισθώµατα κτιρίου (ΤΕΑ Υ, ΤΠ Υ & ΤΑ ΚΥ) 80.8224.01 Κράτηση υπέρ ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων 500,00 500,00 140,34 77,53 62,81 359,66 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8224 500,00 500,00 140,34 77,53 62,81 359,66 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 822 45.500,00 45.500,00 16.324,36 14.059,70 2.264,66 29.175,64 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 80.8231.02 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ & ΤΠ Υ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 80.8231.03 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 60.000,00 60.000,00 35.887,92 35.887,92 0,00 24.112,08 0,00 ιδιωτικού δικαίου 80.8231.04 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ των 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 εκτάκτων υπαλλήλων 80.8231.06 Εισφορά υπέρ ΟΑΕ 2.000,00 2.000,00 861,96 861,96 0,00 1.138,04 0,00 80.8231.07 Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 80.8231.08 Έκτακτη Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 1.000,00 1.000,00 369,90 369,90 0,00 630,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8231 76.000,00 76.000,00 37.119,78 37.119,78 0,00 38.880,22 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 823 76.000,00 76.000,00 37.119,78 37.119,78 0,00 38.880,22 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 8242 Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 80.8242.01 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Σωµατείου υπαλλήλων 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8242 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 824 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 8261 Λοιπές επιστροφές 80.8261.01 Λοιπές επιστροφές 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8261 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 826 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 122.000,00 122.450,00 53.444,14 51.179,48 2.264,66 69.005,86 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 8 171.200,00 159.336,32 81.820,68 77.451,77 4.368,91 77.515,64 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80 171.200,00 159.336,32 81.820,68 77.451,77 4.368,91 77.515,64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 9 Αποθεµατικό 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 911 Αποθεµατικό 9111 Αποθεµατικό 9111 Αποθεµατικό 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 9111 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 911 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 91 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 9 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00