Απολογισµός_Εσόδων 7_2016

Απολογισµός_Εσόδων 7_2016 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 1907,4 1864,8 1864,8 0113.001 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 81074,99 77394,45 30036,48 0129.001 Λοιπά έσοδα από αγροτικά ακίνητα (Κατάλογος) 1000 486,55 486,55 0129.002 Λοιπά έσοδα από αγροτικά ακίνητα 18380,36 9428,3 2919,3 0129.003 Αντισταθµιστικά οφέλη για παραχώρηση χρήσης ΧΥΤΑ 120000 0 0 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 8312,31 2598,98 2598,98 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 294151,32 177025,34 177025,34 0322.001 Τέλος ύδρευσης 404562,8 0 0 0323.001 Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτ 3569,5 1244,7 1244,7 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1952,13 0 0 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 27430 0 0 0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδαση 2263,93 2239,71 2239,71 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 8860 13980 250 0462.001 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 26600 0 0 0468.001 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 634,37 124,36 124,36 0471.002 Ειδικό τέλος για τη τέλεση πολιτικών γάµων. 1350 900 900 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1425924,24 831789,14 831789,14 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 159558,72 83540 83540 0619.010 Εξόφληση πασης φύσεως οφειλών του δήµου προς Ελληνικό 258284,29 0 0 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 2590 750 750 0718.004 Παράβολα για άδεια µουσικών οργάνων 150 0 0 1214.001 Κάλυψη δράσης πυροπροστασίας 4500 4500 4500 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επε 293280 97760 97760 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880 19200 0 0 1313.001 Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυροπ 12000 12000 12000 1322.002 Χρηµατοδοτήσεις από ΥΠΕΣΣ Α 10000 0 0 1328.001 Χρηµατοδοτήσες ΕΣΠΑ 0 0 0 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 3 20510 8172,07 8172,07 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 10100 4532,7 4532,7 1513.001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 4000 927,44 927,44 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ε 200 192,45 192,45 2111.001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισµού (11,12/20 74782,56 21066,86 21066,86 2113.001 Εσοδα από άρδευση 13051,5 0 0 2119.006 Λοιπά τακτικά έσοδα 31785,81 15496 3863,95 2211.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 52030 0 0 3212.001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 1232473,66 926728,15 49573,73 3213.001 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 15766,36 11274,75 943,55 3219.001 Λοιπά τέλη 25450 25066 432,59 3219.003 Εκµίσθωση Αγροτικών ακινήτων 88826,05 76058,46 9701,8 3219.004 Εκµίσθωση Αστικών ακινήτων 1987,4 1524,8 109,55 3219.005 Επισκευή Συντήριση αλλαγή υδροµέτρων 10450,73 10332,84 5 3219.006 ΦΠΑ 13% 107992,34 74790,46 5003,8 3219.007 ΦΠΑ 23% 29969,27 19805,17 1417,75 3219.008 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 17299,94 9274,94 7774,94 3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 1620 1620 0 4121.001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 90000 34927,14 34927,14 4121.002 ΦΠΑ 13% 55000 0 0 4121.003 ΦΠΑ 24% 25000 290,96 290,96 4122.001 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων,µελών ηµοτ 10000 601,43 601,43 4123.001 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 50000 11726,51 11726,51 4123.002 Φόρος 3% έργων 10000 1967,84 1967,84 4123.003 Φόρος τόκων 15% 10000 3139,85 3139,85 4124.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 8000 2497,94 0 4124.002 Κράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής 3000 263,89 263,89 4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 60000 31150 31150 Page 1

4131.002 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% ΤΑ ΚΥ) 23000 11774,24 11774,24 4131.003 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 12000 4884,2 4884,2 4131.004 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 23000 13660,09 13660,09 4131.005 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 210000 112498,71 112498,71 4131.006 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κλάδου Σύνταξης. 22000 10660,19 10660,19 4131.007 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείου Νοµικών. 3000 592,8 592,8 4131.008 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου 15000 3969,83 3969,83 4131.009 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ( 25% του ΤΑ ΚΥ) 9000 3858,15 3858,15 4131.010 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1% (ΚΑΕ 82985) 500 0 0 4131.012 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέµηση της α 15000 5826,36 5826,36 4131.013 Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1% 5000 2039,79 2039,79 4131.014 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% 8000 3224,2 3224,2 4131.015 Ειδική εισφορά αλληλεγγύηςν.3986 άρθρο 24 8000 3254,16 3254,16 4131.016 Ασφαλιστικη εισφορά ΙΚΑ ΚΟΧ ΟΑΕ 40000 7581,46 7581,46 4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 25000 7131,66 7131,66 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10000 764 764 4142.002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ) 4000 1448,82 1502,79 4142.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΙΜΟΥ) 500 289,95 300,33 4142.004 Κρατήση υπέρ κατάσχεσης µισθοδοσίας για διατροφή 6000 2000 2000 4212.001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από δηµοτική ενότητα Ευλ 1000 0 0 4212.002 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από δηµοτική ενότητα Τοξο 1000 0 0 4212.003 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Γαλά 1000 0 0 4212.004 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Ολβίο 1000 0 0 4212.005 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Αβάτ 1000 0 0 4212.006 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Εξοχ 1000 0 0 4212.007 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Μαγγ 1000 0 0 4212.008 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Ερασ 1000 0 0 4212.009 Επιστροφή παγιάς προκαταβολής 4000 0 0 4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 4000 133,86 133,86 4219.001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 15418,6 3896,53 3896,53 5111.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 300000 219182,34 219182,34 5122.001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 850610,79 467753,44 467753,44 5122.002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 180146,87 97228,55 97228,55 Απολογισµός_Εξόδων 7_2016 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέ Ενταλµατοποιηθέ Πληρωθέντα 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές δικηγόρου (Μισθός + ώρα+ Εξοδα Κίνησ 25000 14413 14413 00-6031.002 Τακτικές αποδοχές ειδικού συνεργάτη- ειδικών συµβούλων 30000 16347 16347 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου (Ταµείο Νοµικών) 2500 592,8 592,8 00-6053.002 Εργοδοτικές εισφορές Ειδικού Συµβούλου (ΙΚΑ) 8000 4014,86 4014,86 00-6056.001 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του 3% υποχρεωτ. εισφοράς ΤΑ 40000 5100 5100 00-6056.002 Εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (25% του 3% υποχρεωτ.ειισφοράς ΤΑ Κ 20000 6700 6700 00-6073.001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού σε σεµινάρια - συνέδρια 1000 890 890 00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2000 25,1 25,1 00-6116.001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 2099 0 0 00-6117.001 Τεχνική υποστήριξη- διαχείρισης ιστοσελίδας δήµου 12000 7431,9 5571,9 00-6117.002 Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας 3500 0 0 00-6121.001 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης(άρθρο 92 ν.3852/201 70000 55677,18 55677,18 00-6125.001 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 35000 15300 15300 00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης αιρετών (Ο 10000 3459,96 3459,96 00-6142.001 Μηχανογραφική υποστήριξη 24600 2380,8 0 00-6142.003 Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ήµου Τοπείρου 24600 8199,99 0 00-6221.001 Ταχυδροµικά τέλη 500 142,68 142,68 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 10000 3706,94 3706,94 00-6223.001 Κινητή Τηλεφωνία 5000 0 0 00-6331.001 Τέλη Σ ΑΝΞ 188409,95 94200 94200 00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1500 0 0 Page 2

00-6443.001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2000 686,34 686,34 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5000 400 400 00-6452.001 Συνδροµές Internet 3000 0 0 00-6453.001 Συνδροµή για πρόγραµµα Γαλάζια Σηµαία 600 600 600 00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3000 0 0 00-6492.001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 30000 26621,18 26621,18 00-6521.001 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 39157 39157 39157 00-6523.002 Τόκοι δικαστικών αποφάσεων 23000 21696,62 20932,35 00-6525.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3000 1569,52 1565,02 00-6526.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 43181,35 13240,1 13240,1 00-6711.001 Απόδοση σε Σχολικές Εφορίες ήµου Τοπείρου 50000 23436,78 23436,78 00-6715.002 Απόδοση επιχορήγησης στο νέο ΝΠ Κοινωνική Προστασία 330000 160000 120000 00-6715.003 Απόδοση επιχορήγησης στο νέο Ν.Π.. Πολιτισµός, Παιδεία 70000 60000 60000 00-6715.004 Απόδοση επιχορήγησης στο Ν.Π. Α βάθµιας εκπαίδευσης ήµ 65000 34040,56 34040,56 00-6715.005 Απόδοση επιχορήγησης στο Ν.Π. Β βαθµιας εκπαίδευσης ήµ 45000 26000 26000 00-6718.007 Εκτακτη επιχόρηγηση στο Ν.Π.. Α βάθµιας εκπαίδευσης ή 0 0 0 00-6718.008 Εκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.. Β βάθµιας εκπαίδευσης ή 0 0 0 00-6733.001 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 6000 0 0 00-6736.090 Λειτουργική αναβάθµιση συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής 5200 0 0 00-8115.001 Πληρωµές λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 146717,82 96149,57 74149,57 00-8115.002 Πληρωµή δαπανών µεταφερόµενων από ΠΟΕ 11000 4308,44 4308,44 00-8131.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 5000 0 0 00-8221.002 Απόδοση Φ.Ε. και χαρτόσηµο ηλ.φορολογίας εισοδήµατος 10000 8859,3 8859,3 00-8222.001 Απόδοση κρατήσεων ΦΜΥ 90000 34927,14 34927,14 00-8223.001 Απόδοση φόρου προµηθειών 1,4 και 8% 50000 14831,78 14831,78 00-8223.002 Απόδοση φόρου 3% για έργα 10000 1967,84 1967,84 00-8223.003 Απόδοση φόρων τόκων 15% 10000 3139,85 3139,85 00-8223.004 Απόδοση φόρου 20% 5000 0 0 00-8224.001 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέ 15000 5826,36 5826,36 00-8224.002 Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕ 8000 3224,2 3224,2 00-8224.003 Ειδική εισφορά 1% υπερ ΤΠ Υ 5000 2039,79 2039,79 00-8224.004 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρ24 8000 3254,16 3254,16 00-8224.005 Κράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής 3000 0 0 00-8224.006 Απόδοση ασφαλιστικών υπερ ΙΚΑ (ΚΟΧ ΟΑΕ ) 20000 13056,25 13056,25 00-8224.007 Απόδοση ΦΠΑ νερού 80000 0 0 00-8231.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ. 60000 31150 31150 00-8231.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του ΤΑ ΚΥ) 23000 11774,24 11774,24 00-8231.003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΚΥ 12000 4884,2 4884,2 00-8231.004 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε 23000 13660,09 13660,09 00-8231.005 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 210000 112498,71 112498,71 00-8231.006 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Κλάδου Σύνταξης 22000 10660,19 10660,19 00-8231.007 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµείο Νοµικών 3000 2263,92 2263,92 00-8231.008 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδροµικό Ταµειυτήριο. 15000 3969,83 3969,83 00-8231.009 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠ Υ (25% του ΤΑ ΚΥ) 9000 3858,15 3858,15 00-8231.010 Απόδοση οφειλών προς το Ελληνικό ηµόσιο και ΙΚΑ µέσω σ 258284,29 15631,93 15631,93 00-8231.011 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ 1% (ΚΑΕ 82985) 500 0 0 00-8231.013 Απόδοση κράτησης υπέρ κατάσχεσης µισθοδοσίας για διατρο 6000 2000 2000 00-8241.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείω 25000 7131,66 7131,66 00-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1100 82,69 82,69 00-8242.002 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ) 2000 246,57 246,57 00-8242.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ) 500 345,27 345,27 00-8242.004 Απόδοση κρατήσεων. 8000 813,3 813,3 00-8251.001 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη δηµοτική κοινότητα Ευλά 1000 0 0 00-8251.002 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη δηµοτική κοινότητα Τοξο 1000 0 0 00-8251.003 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Γαλάνη 1000 0 0 00-8251.004 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Αβάτου 1000 0 0 00-8251.005 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Εξοχής 1000 0 0 00-8251.006 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Ερασµί 1000 0 0 Page 3

00-8251.007 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Ολβίου 1000 0 0 00-8251.008 Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Μαγγάν 1000 0 0 00-8251.009 Απόδοση πάγιας προκαταβολής 4000 0 0 00-8261.001 Λοιπές επιστροφές 1000 0 0 00-8314.001 Φ.Π.Α τιµολογίων ύδρευσης 32483,89 0 0 00-8315.003 Απόδοση οφειλών ήµου προς Ελληνικό ηµόσιο Ν.4321/201 160000 93791,58 93791,58 00-8511.001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης 1054992,78 0 0 00-8511.002 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων άρδευσης 13871 0 0 00-8511.003 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εκµίσ 67185,43 0 0 00-8511.004 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εκµίσ 498,35 0 0 00-8511.005 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επισκ 9190,83 0 0 00-8511.006 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΦΠΑ 13% 89250,64 0 0 00-8511.007 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΦΠΑ 23% 27125,42 0 0 00-8511.008 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων από τελη 14877,24 0 0 00-8511.009 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων από εκτακ 1620 0 0 00-8511.010 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων από λοιπά 1250 0 0 10-6011.001 Αποδοχές προσωπικού 260000 153538,02 153538,02 10-6012.002 Αποζηµίωση πρακτικογράφου 1500 0 0 10-6012.003 Αποζηµίωση ληξίαρχου 2500 846,56 846,56 10-6012.004 Υπερωρίες µονίµων υπαλλήλων 5000 399,2 399,2 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλ.µε σύµβαση αορίστου χρόνου 105000 49043,16 49043,16 10-6022.002 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 1000 0 0 10-6041.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι ΟΧ 0 0 0 10-6041.002 Αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΟΑΕ 8000 3078,36 3078,36 10-6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 36000 19348,17 19348,17 10-6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του ΤΑ ΚΥ) 11000 4726,82 4726,82 10-6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 8500 4884,2 4884,2 10-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χ 28000 15889,56 15889,56 10-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5000 0 0 10-6115.001 Αµοιβές Λογιστών 21648 0 0 10-6251.001 Ασφάλιστρα ακινήτων 2000 0 0 10-6252.001 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3500 0 0 10-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 5000 0 0 10-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του ήµου 24800 10533,53 10533,53 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 30000 5075,07 1757,17 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 30000 5680,63 5680,63 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευ 10000 3673,63 3673,63 10-6266.002 Ετήσια συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ιοικ- Οικον. Υπηρ 16000 0 0 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 1000 0 0 10-6412.001 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 800 0 0 10-6422.001 Εξοδα κίνησης υπαλλήλων σε σεµινάρια 500 322,45 0 10-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 100 0 0 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15000 2483,16 2483,16 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10000 0 0 10-6631.001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 500 0 0 10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 10410 1148,82 1148,82 10-6641.001 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων. 100000 7014,9 7014,9 10-6654.001 Προµήθεια λοιπού υλικού 1000 39,83 39,83 10-6654.003 Προµήθεια συστηµάτων θερµανσης -ψύξης εγκαταστάσεων δή 10000 2350 2350 10-6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 500 0 0 10-7133.001 Προµήθεια επίπλων και σκευών. 15000 8945,05 6145,08 10-7133.002 Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10000 0 0 10-7134.006 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Η/Υ - προγραµµάτων. 7000 676,5 676,5 10-8111.001 Αµοιβές προσωπικού (ΠΟΕ) 3288,08 0 0 10-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 53473,46 22400,07 15216,87 15-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 35000 17077,14 17077,14 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 9000 4478,29 4478,29 15-6235.001 Ενοικίαση χηµικών τουαλετών στις παραλίες του ήµου 3720 0 0 Page 4

15-7331.010 Βελτίωση - Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Τοπείρου 0 0 0 15-7331.012 Συντήρηση - Επισκευή Γηπέδου Αβάτου 7200 0 0 15-7331.013 Συντήρηση - Επισκευή Γηπέδου Τοξοτών 7200 0 0 15-7331.014 Συντήρηση- Επισκευή Γηπέδου Κύρνου 7200 0 0 15-7331.015 Συντήρηση - Επισκευή Ιατρείου Ευλάλου 7200 0 0 15-7331.016 Συντήρηση - Επισκευή Ιατρείου Τοξοτών 7200 0 0 15-7331.017 Συντήρηση - Επισκευή Πολιτιστικού κέντρου Μαγγάνων 7200 0 0 15-7336.009 Αποκατάσταση ΧΑ Α στην Τ.Κ. Μαγγάνων 7200 0 0 15-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 14883 14883 14883 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 145000 76802,71 76802,71 20-6022.002 Υπερωρίες υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 5000 1141,6 1141,6 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (ορισµένου χρόνου) 40000 4876,67 3450 20-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρε 10000 0 0 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 40000 22232,94 21875,4 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισµένο χρόνο 10000 0 0 20-6233.003 ιαχείριση ογκωδών και αδρανών υλικών 24600 0 0 20-6691.003 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 45000 0 0 20-6691.013 Προµήθεια τοποθέτηση ιστών φωτισµού 15000 0 0 20-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 53080,2 26400 26400 20-7325.002 Επεκτάσεις ΦΟΠ 25000 21855,86 4874,45 20-7331.017 Καθαρισµός καναλιών στο.κ. Ευλάλου 7200 7183,2 7183,2 20-7331.018 Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων οικισµών δήµου Τοπείρου 24600 7440 0 20-7413.003 Ετήσιος έλεγχος παρακολούθησης νερού ύδρευσης. 5000 0 0 20-7425.001 απάνες διαχείρησης - καύσης ζωικών αποβλήτων 2000 0 0 20-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 46900,94 18435,24 18435,24 25-6011.001 Αποδοχές προσωπικού 15000 8497,18 8497,18 25-6012.002 Υπερωρίες υπαλλήλων 1000 139,6 139,6 25-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 80000 41195,3 41195,3 25-6022.002 Υπερωρίες υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6000 487,6 487,6 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα ε 20500 13611,05 13611,05 25-6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 1800 1079,63 1079,63 25-6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του ΤΑ ΚΥ) 500 260,81 260,81 25-6052.001 Εργοδοτικες εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΙΚΑ) 22000 10565,02 10565,02 25-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5000 3752,67 3752,67 25-6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών κα 220000 90691,54 90691,54 25-6262.001 Συντήρηση αντλιοστασίου ήµου Τοπείρου 20000 9694 9694 25-6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 12000 0 0 25-7131.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 10000 1465,35 1465,35 25-7135.010 Προµήθεια αντλιτικού συγκροτήµατος(αντλία αρδευτικού Εξοχ 15000 14998,62 14998,62 25-7135.013 Προµήθεια αντλίας (αντλιτικό συγκρότηµα) 15000 0 0 25-7135.014 Προµήθεια µεταλλικών σχαρών. 5000 0 0 25-7135.020 Προµήθεια σωλήνων και ανταλλακτικών δικτύου ύδρευσης ή 15000 0 0 25-7321.006 Αντικατάσταση υδραυλικού δικτύου υδατόπυργου Κρεµαστής 7200 0 0 25-7326.040 ιαχείριση οµβρίων στην Τ.Κ. Εξοχής 7200 0 0 25-7413.019 Μελετη αντικατάστασης κεντρικού αγωγού ύδρευσης ήµου Τ 42681 41922 41922 25-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 197705,03 114173,73 114173,73 30-6011.001 Αποδοχές προσωπικού 80000 60503,91 60503,91 30-6011.002 Εξοδα κίνησης 0 0 0 30-6012.002 Υπερωριακή απασχόληση µονίµων υπαλλήλων 6000 74,2 74,2 30-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση εκτ.υπαλ) 8500 3576 3576 30-6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 5000 3442,81 3442,81 30-6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ 3000 899,49 899,49 30-6051.004 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 9000 7213,9 7213,9 30-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 500 140,55 140,55 30-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 2000 0 0 30-6112.001 Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας 20000 11851,1 11851,1 30-6233.001 Εκµίσθωση µηχανηµάτων έργων 30030 30027,84 0 30-6261.003 Συντήρηση - Επισκευή ηµοτικού Σχολείου Ν. Αµισσού 10000 4997,24 4997,24 Page 5

30-6276.001 Αποφράξεις οχετών οµβρίων 1000 0 0 30-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2000 592,08 592,08 30-6654.001 Προµήθεια άλατος 500 0 0 30-6662.004 Προµήθεια υλικών οδοποιίας 50000 0 0 30-6662.007 Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεοφωρείων 15000 8184 0 30-6662.008 Προµήθεια µεταλλικών δοκών για κιόσκια 12000 0 0 30-7132.002 Προµήθεια οχηµάτων για τις υπηρεσίες του ήµου Τοπείρου 30000 0 0 30-7132.003 Προµήθεια µηχανηµατών έργου 0 0 0 30-7135.003 Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 10000 0 0 30-7135.004 Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών 1500 0 0 30-7135.008 Προµήθεια και τοποθέτηση ταχυδροµικών θυρίδων και στεγάσ 15000 10578 0 30-7135.009 Προµήθεια στηθαίων και κεκλιδωµάτων ασφαλείας οδών και γ 4000 3999,94 3999,94 30-7321.003 ιαµόρφωση όρχου οχηµάτων δήµου Τοπείρου 7200 0 0 30-7322.003 ιαµόρφωση Επισκεύη Κοινόχρηστου (πλατείας) στον οικισµό 45000 0 0 30-7323.021 Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου εκάρχου- Ολβίου 45000 0 0 30-7323.022 Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου Αβάτου- άφνης 45000 0 0 30-7323.024 Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου Εξοχης- Μέλισσας 45000 0 0 30-7323.025 Αποκατάσταση οδοστρώµατος - γέφυρας στην Τ.Κ. Τοξοτών 7200 4738,21 4738,21 30-7333.046 Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.. Ευλά 7200 0 0 30-7333.047 Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Μαγγ 7200 7196,3 0 30-7333.048 Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Ερασ 7200 0 0 30-7333.049 Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Τοξο 7200 0 0 30-7333.050 Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Εξοχ 7200 0 0 30-7413.025 Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισµών ήµου Τοπείρου 14500 0 0 30-7413.026 Μελέτη οριοθέτησης οικισµών.. Ευλάλου 0 0 0 30-7413.031 Μελέτη διάνοιξης δασικής οδοποιίας στο λόφο Φυτιά 5000 0 0 30-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 78457,06 62235,05 33417,5 35-6692.001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 6000 0 0 35-6693.001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 3000 1000 1000 35-7135.002 Προµήθεια εξοπλισµού πάρκων 15000 11771,1 11771,1 35-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 4212,96 809,56 809,56 45-7336.015 Συντήρηση - Επισκευή Νεκροταφείου εκάρχου 7200 0 0 45-7336.016 Συντήρηση - Επισκευή Νεκροταφείου Τυµπάνου 7200 0 0 45-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 7183,2 7183,2 7183,2 60-7341.001 Ψηφιακές υπηρεσίες κονωνικής φροντίδας & ιατρικής παρακολ 0 0 0 63-7341.001 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης.. Εξοχής (ΕΣΠΑ) 0 0 0 70-6061.001 Παροχή ειδών ένδυσης και ατοµικών ειδών προστασίας 6000 0 0 70-6063.001 Προµήθεια λοιπών ειδών (γάλατα) 7000 840,36 840,36 70-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (έλεγχος µταφορικών µέσων 2000 0 0 70-6253.002 Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων 2000 312,4 312,4 70-6662.001 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 15000 633,6 633,6 70-7321.029 ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ήµου Τοπείρου 6200 0 0 70-7331.086 Συντήρηση και αποξήλωση παιδικών χαρών ήµου Τοπείρου 24600 0 0 70-7331.114 Επισκευή παιδικών χαρών ήµου Τοπείρου 50000 0 0 70-7331.115 Επισκευή τοιχίου περίφραξης δηµοτικού σχολείου Θαλασσιάς 7200 0 0 70-7332.016 ιαµόρφωση - Συντήρηση πλατείας οικ. Μέλισσας 5200 0 0 70-7333.027 Πρόληψη και αντιµετώπιση θεοµηνιών και καταστροφών. Το 10000 0 0 70-7336.029 Προµήθεια τοποθέτηση περίφραξης σε κοινόχρηστους χώρου 15000 0 0 70-7413.026 Μελέτη Ενεργειακού Κανονισµού Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ήµου Τοπ 4500 0 0 70-8115.001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 91820,35 45522,5 42447,5-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 46019,97 0 0 Page 6