Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 00-6056.001 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000,00 715,68 800,00 00-6056.002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1.000,00 0,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 2.000,00 715,68 1.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 2.000,00 715,68 1.600,00 00-607. απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073. απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 00-6073.001 σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια Σύνολο του ΚΑ: 00-6073. 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 4.000,00 715,68 1.600,00 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6117. Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 00-6117.002 ελεύθερου επαγγελµατία απάνες εκτέλεσης εργασιών για τη δηµ. Φιλαρµ.( Αρχιµουσικός ) 7.000,00 0,00 12.000,00 00-6117.003 απάνες εκτέλεσης εργασιών για το πολιτιστικό κέντρο ( δάσκαλος θεάτρου ) 7.000,00 0,00 12.000,00 00-6117.004 απάνες εκτέλεσης εργασιών για το Πολιτιστικό Κέντρο ( άσκαλος χορού ) 0,00 0,00 12.000,00 00-6117.006 απάνες εκτέλεσης εργασιών για το πνευµατικό κέντρο ( δάσκαλος χορού ) 9.000,00 0,00 0,00 00-6117.007 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 8.000,00 4.400,00 9.650,00 00-6117.008 ελεύθερου επαγγελµατία ( Παιδίατρος ) Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 14.000,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία ( Εκπαιδευτικό προσωπικό Π.ΣΤ ) Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 45.000,00 4.400,00 45.650,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 45.000,00 4.400,00 45.650,00 00-612. απάνες αιρετών 00-6122. Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ)

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 3 από 21 00-6122.001 Αποζηµίωση µελών διοικητικού συµβουλίου 11.000,00 4.734,64 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6122. 11.000,00 4.734,64 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 11.000,00 4.734,64 0,00 00-613. Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 00-6131. Λοιπές αµοιβές τρίτων 00-6131.001 ικαιώµατα ΑΕΠΙ - Ελλήνων Συγγραφέων κλπ 5.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6131. 5.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-613 5.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-61 61.000,00 9.134,64 47.650,00 00-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 00-622. Επικοινωνίες 00-6221. Ταχυδροµικά τέλη 00-6221.001 Ταχυδροµικά τέλη και ταχυµεταφορικά τέλη 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6221. 1.000,00 0,00 500,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 6.187,52 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6222. 8.000,00 6.187,52 8.000,00 00-6224. Λοιπες Επικοινωνίες 00-6224.002 Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου ηµοτ. Βιβλιοθήκης 4.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6224. 4.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-622 13.500,00 6.187,52 8.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-62 13.500,00 6.187,52 8.500,00 00-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 00-631. Φόροι 00-6311. Φόροι τόκων 00-6311.001 Φόροι τόκων 200,00 41,09 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6311. 200,00 41,09 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-631 200,00 41,09 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-63 200,00 41,09 100,00 00-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-643. ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 4 από 21 00-6431. Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 00-6431.001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 5.000,00 2.755,20 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6431. 5.000,00 2.755,20 2.000,00 00-6433. Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6433.001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 7.495,72 2.495,72 1.000,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: 00-6433. 7.495,72 2.495,72 1.000,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6434. 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-643 13.495,72 5.250,92 3.000,00 00-644. Συνέδρια και εορτές 00-6443. απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00-6443.001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.030,00 5.021,90 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6443. 5.030,00 5.021,90 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-644 5.030,00 5.021,90 1.000,00 00-645. Συνδροµές 00-6451. Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6451. 500,00 0,00 0,00 00-6452. Συνδροµές Internet 00-6452.001 Έξοδα για συνδροµές Internet 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6452. 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-645 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-64 19.525,72 10.272,82 4.000,00 00-65. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 00-651. Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη 00-6515. λειτουργικών δαπανών) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 00-6515.001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.200,00 1.120,00 1.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6515. 1.200,00 1.120,00 1.300,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 5 από 21 Σύνολο του ΚΑ: 00-651 1.200,00 1.120,00 1.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-65 1.200,00 1.120,00 1.300,00 00-68. Λοιπά έξοδα 00-682. Εκτακτα έξοδα 00-6821. Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 00-6821.001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6821. 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6822. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 00-6822.001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6822. 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-682 2.000,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-68 2.000,00 0,00 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6 101.425,72 27.471,75 64.650,00 Σύνολο του ΚΑ: 00 101.425,72 27.471,75 64.650,00 10-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10-6115. Αµοιβές λογιστών 10-6115.001 Αµοιβές λογιστών 12.000,00 11.291,40 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6115. 12.000,00 11.291,40 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-611 12.000,00 11.291,40 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-61 12.000,00 11.291,40 3.000,00 10-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10-625. Ασφάλιστρα 10-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 600,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6253. 600,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-625 600,00 0,00 0,00 10-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 6 από 21 10-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 10-6263.002 Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6263. 2.000,00 0,00 0,00 10-6266. Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 10-6266.001 Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6266. 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-626 5.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-62 5.600,00 0,00 0,00 10-63. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 10-632. Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 10-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6321. 300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-632 300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-63 300,00 0,00 0,00 10-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 10-646. Έξοδα δηµοσιεύσεων 10-6461. Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 10-6461.001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6461. 1.000,00 0,00 500,00 10-6462. ηµοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 απάνες ηµοσίευσης προκυρήξεων ανακοινώσεων κλπ 5.184,50 2.243,84 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6462. 5.184,50 2.243,84 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-646 6.184,50 2.243,84 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-64 6.184,50 2.243,84 1.500,00 10-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612. Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 11.370,29 3.048,17 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6612. 11.370,29 3.048,17 5.000,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 7 από 21 10-6613. Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προµήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 1.296,74 296,74 900,00 10-6613.002 Προµήθεια αναλωσίµων (µελάνια - δισκέτες -cd κλπ) 7.000,00 2.264,43 4.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6613. 8.296,74 2.561,17 4.900,00 10-6614. Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10-6614.001 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( σφραγίδες κλπ) 500,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6614. 500,00 0,00 600,00 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπικές εργασίες 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6615. 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-661 21.167,03 5.609,34 10.500,00 10-664. Καύσιµα και λιπαντικά 10-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 10-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6641. 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-664 2.000,00 0,00 0,00 10-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6654. Προµήθεια λοιπού υλικού 10-6654.001 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 1.000,00 0,00 1.000,00 10-6654.002 Προµήθεια διαφηµιστικών πανό & λοιπών οµοειδών υλικών 5.000,00 738,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6654. 6.000,00 738,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-665 6.000,00 738,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-66 29.167,03 6.347,34 12.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-6 53.251,53 19.882,58 17.000,00 10-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 10-713. Προµήθειες παγίων 10-7132. Μεταφορικά µέσα 10-7132.001 Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 6.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7132. 6.000,00 0,00 0,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 8 από 21 10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.001 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρον συγκροτηµάτων 3.000,00 1.501,83 2.000,00 10-7134.002 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού 5.000,00 0,00 2.000,00 10-7134.003 Προµήθεια hardware 2.181,90 181,90 2.000,00 10-7134.004 Προµήθεια εκτυπωτών 2.500,00 1.025,82 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7134. 12.681,90 2.709,55 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-713 18.681,90 2.709,55 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-71 18.681,90 2.709,55 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10-7 18.681,90 2.709,55 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 10 71.933,43 22.592,13 25.000,00 15-. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. 15-6. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601. Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 15-6011.001 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 124.000,00 110.474,88 58.000,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) µονίµων Σύνολο του ΚΑ: 15-6011. 15-6013. Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 124.000,00 110.474,88 58.000,00 15-6013.001 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75.Π.Σ Καλυβίων 9.148,00 0,00 9.173,12 15-6013.002 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75.Π.Σ Αναβύσσου 14.690,14 0,00 14.717,40 Σύνολο του ΚΑ: 15-6013. 23.838,14 0,00 23.890,52 Σύνολο του ΚΑ: 15-601 147.838,14 110.474,88 81.890,52 15-602. Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 15-6021.001 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 101.000,00 99.944,01 95.000,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα)αορ. Χρ Σύνολο του ΚΑ: 15-6021. 15-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 101.000,00 99.944,01 95.000,00 15-6022.001 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.500,00 0,00 2.500,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 9 από 21 Σύνολο του ΚΑ: 15-6022. 2.500,00 0,00 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-602 103.500,00 99.944,01 97.500,00 15-604. Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 15-6041. ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 15-6041.001 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 173.000,00 88.916,71 144.000,00 15-6041.002 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) εκτ. Ορ. Χρ. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 10.150,00 3.252,14 0,00 και ειδικά επιδόµατα ) εκτ. Μερ. Απασχ. Σύνολο του ΚΑ: 15-6041. 183.150,00 92.168,85 144.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-604 183.150,00 92.168,85 144.000,00 15-605. Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 15-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπερ ΤΕΑ Υ 3.800,00 2.585,89 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6051. 3.800,00 2.585,89 2.000,00 15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 29.000,00 28.868,92 28.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6052. 29.000,00 28.868,92 28.000,00 15-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 42.500,00 24.464,91 42.000,00 15-6054.002 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων µερικής απασχόλησης ΙΚΑ 2.000,00 980,06 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6054. 44.500,00 25.444,97 42.000,00 15-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 15-6055.001 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ καλλιτεχνών 5.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6055. 5.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-605 82.300,00 56.899,78 74.000,00 15-606. Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15-6063.001 Είδη ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 2.000,00 0,00 1.000,00 15-6063.002 Είδη ατοµικής προστασίας εργαζοµένων ( γάλα ) 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6063. 3.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-606 3.000,00 0,00 2.000,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 10 από 21 Σύνολο του ΚΑ: 15-60 519.788,14 359.487,52 399.390,52 15-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-611. Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 15-6112. Αµοιβές τεχνικών 15-6112.001 Αµοιβές τεχνικών 2.000,00 0,00 1.000,00 15-6112.002 Αµοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων 20.000,00 6.888,00 16.000,00 15-6112.003 Αµοιβή τεχν. για έκδοση πιστοποιητ. Πυρασφάλειας 1.500,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6112. 23.500,00 6.888,00 18.000,00 15-6114. Αµοιβές καλλιτεχνών 15-6114.001 Αµοιβές καλλιτεχνών 42.911,65 30.662,40 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6114. 42.911,65 30.662,40 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-611 66.411,65 37.550,40 33.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-61 66.411,65 37.550,40 33.000,00 15-62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15-623. Ενοίκια - Μισθώµατα 15-6232. Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15-6232.001 Μισθώµατα κτιρίου για το Α ΚΑΠΗ Καλυ 6.500,00 4.654,40 5.000,00 15-6232.002 Μισθώµατα κτιρίου για το Β ΚΑΠΗ Καλυ 11.000,00 8.544,00 8.600,00 15-6232.003 Μισθώµατα κτιρίου για το Γ ΚΑΠΗ Καλυ 8.800,00 7.011,12 7.100,00 15-6232.004 Μισθώµατα κτιρίου για το ΚΑΠΗ Παλ. Φώκαιας 11.000,00 10.948,17 11.000,00 15-6232.005 Μισθώµατα κτιρίου για τη ηµ. Φιλαρµ. Καλυβίων 4.800,00 4.800,00 5.000,00 15-6232.006 Μισθώµατα κτιρίου για το Πολιτιστ. Κέντρο Καλ. 13.200,00 13.200,00 13.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6232. 55.300,00 49.157,69 49.900,00 15-6233. Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 15-6233.001 απάνες µίσθωσης µηχανηµάτων µικροφωνικής εγκατάστασης ( ήχος ) 15.000,00 3.690,00 7.000,00 15-6233.002 απάνες µίσθωσης µηχανηµάτων φωτισµού ( φως ) 10.000,00 1.968,00 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6233. 25.000,00 5.658,00 14.000,00 15-6236. Λοιπά µισθώµατα 15-6236.001 απάνες µισθώµατος ενδυµατολογικών εµφανίσεων πολιτιστικών 6.107,00 1.107,00 1.500,00 δραστηριοτήτων Σύνολο του ΚΑ: 15-6236. 6.107,00 1.107,00 1.500,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 11 από 21 Σύνολο του ΚΑ: 15-623 86.407,00 55.922,69 65.400,00 15-626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠ 10.933,55 8.284,05 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6261. 10.933,55 8.284,05 5.000,00 15-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 15-6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µον.εγκαταστ. 4.000,00 123,00 1.500,00 15-6262.002 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. 2.000,00 0,00 0,00 15-6262.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολ. εγκαταστάσεων. 2.000,00 0,00 0,00 15-6262.004 Συντήρηση και επισκευή αλουµινοκατ. κτιρίων. 3.000,00 0,00 1.000,00 15-6262.005 Συντήρηση και επισκευή ξύλινων δαπέδων κλειστών γυµναστηρίων 9.000,00 0,00 3.000,00 15-6262.006 Συντήρηση και επισκευή χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου 15.690,00 5.184,45 2.000,00 15-6262.007 Συντήρηση και επισκευή χλοοτάπητα προαύλιων χώρων 5.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6262. 40.690,00 5.307,45 10.500,00 15-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κλιµατισµού κλειστών γυµναστηρίων 5.000,00 3.013,50 2.000,00 15-6264.002 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 5.000,00 1.100,85 1.500,00 15-6264.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσµάτων κλειστών 3.000,00 0,00 2.000,00 15-6264.004 γυµναστηρίων Συντήρηση και επισκευή καυστήρων θέρµανσης 1.500,00 202,95 1.000,00 15-6264.005 Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6264. 15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 14.500,00 4.317,30 8.500,00 15-6265.001 εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 2.000,00 350,00 2.000,00 15-6265.002 εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων 3.000,00 626,44 1.500,00 15-6265.003 Συντήρηση και επισκευή µοκέτων 1.000,00 0,00 0,00 15-6265.004 Συντήρηση και επισκευή µουσικών οργάνων 4.746,00 369,00 1.500,00 15-6265.005 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & εκτυπωτών 1.830,25 965,25 1.000,00 15-6265.006 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων, φαξ κλπ 3.000,00 1.940,94 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6265. 15.576,25 4.251,63 7.000,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 12 από 21 Σύνολο του ΚΑ: 15-626 81.699,80 22.160,43 31.000,00 15-627. Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6275. απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 15-6275.001 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.000,00 184,50 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6275. 2.000,00 184,50 500,00 15-6276. απάνες εκκένωσης βόθρων 15-6276.001 απάνες εκκένωσης βόθρων 2.405,90 897,90 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6276. 2.405,90 897,90 1.500,00 15-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 15-6279.002 απάνες απεντόµωσης - µυοκτονίας κλπ 1.227,55 682,65 1.000,00 15-6279.003 απάνες καθαριότητας κλειστών γυµναστηρίων 30.000,00 21.156,00 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6279. 31.227,55 21.838,65 21.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-627 35.633,45 22.921,05 23.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-62 203.740,25 101.004,17 119.400,00 15-64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 15-641. Έξοδα µεταφορών 15-6413. Μεταφορές προσώπων 15-6413.001 Οργάνωση εκδροµών ( µεταφορά - διανυκτέρευση)µελών ΚΑΠΗ σε εκδροµές 136.700,00 37.945,40 45.000,00 15-6413.002 πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα ( Ελ.Συν.Πρ.168/2007Τµ.7 Μεταφορά προσώπων για τις ανάγκες των τοµέων Παιδείας, Πολιτισµού, 23.000,00 0,00 0,00 Αθλητισµού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Σύνολο του ΚΑ: 15-6413. 159.700,00 37.945,40 45.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-641 159.700,00 37.945,40 45.000,00 15-647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων( εκδηλώσεις-συναυλίες-θεατρικές 44.419,20 40.514,54 18.000,00 15-6471.002 παραστάσεις κλπ) Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων 7.000,00 4.957,68 5.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6471. 51.419,20 45.472,22 23.000,00 15-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15-6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 32.600,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6472. 32.600,00 0,00 0,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 13 από 21 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6473.001 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 11.788,55 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6473. 11.788,55 0,00 1.000,00 15-6474. Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 15-6474.001 Λοιπά έξοδα εκδηλώσεων 3.000,00 40,65 200,00 15-6474.002 Έξοδα βιντεοσκοπήσεων-φωτογραφήσεων εκδηλώσεων και παρεµφερών 2.000,00 0,00 1.500,00 δραστηριοτήτων Σύνολο του ΚΑ: 15-6474. 5.000,00 40,65 1.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-647 100.807,75 45.512,87 25.700,00 15-648. Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 15-6481. Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15-6481.001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 9.598,73 2.839,89 2.000,00 15-6481.002 Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη παντοπωλείου) Π.Σ 105.703,56 37.063,29 68.767,29 15-6481.003 Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη οπωροπωλείου) Π.Σ 30.882,61 11.675,17 22.206,62 15-6481.004 Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου) Π.Σ 14.358,59 6.455,36 13.804,76 15-6481.005 Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη κρεοπωλείου) Π.Σ 23.316,05 4.359,12 20.408,24 15-6481.006 Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη ιχθυοπωλείου) Π.Σ 19.496,40 6.207,70 11.138,48 Σύνολο του ΚΑ: 15-6481. 203.355,94 68.600,53 138.325,39 Σύνολο του ΚΑ: 15-648 203.355,94 68.600,53 138.325,39 Σύνολο του ΚΑ: 15-64 463.863,69 152.058,80 209.025,39 15-66. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6611. Προµήθεια βιβλίων κλπ 15-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0,00 1.000,00 15-6611.002 Προµήθεια παιδαγωγικών βιβλίων Π.Σ 3.000,00 1.096,20 1.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6611. 8.000,00 1.096,20 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-661 8.000,00 1.096,20 2.500,00 15-662. Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 15-6621. Είδη κλινοστρωµνών 15-6621.001 Είδη κλινοστρωµνών 4.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6621. 4.000,00 0,00 500,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 14 από 21 15-6622. Εϊδη κατασκήνωσης 15-6622.001 Έξοδα προµήθειας παιχνιδιών Π.Σ 5.000,00 0,00 1.000,00 15-6622.002 'Εξοδα προµήθειας εκπαιδευτικού υλικού Π.Σ 5.000,00 0,00 1.000,00 15-6622.003 Έξοδα προµήθειας παιδαγωγικού υλικού Π.Σ 5.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6622. 15.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-662 19.000,00 0,00 3.500,00 15-663. Είδη υγιεινής και καθαριότας 15-6631. Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 15-6631.001 Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6631. 1.000,00 0,00 500,00 15-6634. Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 15-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.000,00 6.819,81 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6634. 10.000,00 6.819,81 8.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-663 11.000,00 6.819,81 8.500,00 15-664. Καύσιµα και λιπαντικά 15-6643. Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 15-6643.001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 13.000,00 7.315,49 16.557,60 Σύνολο του ΚΑ: 15-6643. 13.000,00 7.315,49 16.557,60 Σύνολο του ΚΑ: 15-664 13.000,00 7.315,49 16.557,60 15-665. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 15-6652. Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 15-6652.001 απάνη προµήθειας φωτογραφικού υλικού(φωτογραφίες εκδηλώσεων) 3.999,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6652. 3.999,80 0,00 0,00 15-6653. Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού 15-6653.001 απάνη προµήθειας κινηµατογραφικού υλικού (DVD εκδηλώσεων κ.λ.π) 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6653. 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-665 5.999,80 0,00 0,00 15-666. Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15-6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6.378,89 2.038,50 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6661. 6.378,89 2.038,50 2.000,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 15 από 21 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15-6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 983,45 1.500,00 15-6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών διαφόρων εξαρτηµάτων & διαφόρων 0,00 0,00 4.000,00 λαµπτήρων, προβολέων κλπ Σύνολο του ΚΑ: 15-6662. 5.000,00 983,45 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-666 11.378,89 3.021,95 7.500,00 15-667. Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15-6673.001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 24,99 500,00 15-6673.002 Ανταλακτικά - υλικά επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών- 0,00 0,00 2.000,00 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Σύνολο του ΚΑ: 15-6673. 1.000,00 24,99 2.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-667 1.000,00 24,99 2.500,00 15-668. Υλικά φαρµακείου 15-6681. Υλικά φαρµακείου 15-6681.001 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 88,71 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6681. 1.000,00 88,71 300,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-668 1.000,00 88,71 300,00 15-669. Λοιπές προµήθειες 15-6691. Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 15-6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 1.000,00 243,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6691. 1.000,00 243,00 500,00 15-6692. Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 15-6692.001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6692. 500,00 0,00 500,00 15-6693. Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 15-6693.001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6693. 500,00 0,00 500,00 15-6694. Προµήθεια αθλητικού υλικου 15-6694.001 Προµήθεια αθλητικού υλικου 8.638,35 2.758,35 3.000,00 15-6694.002 Προµήθεια αθλητικού ιµατισµού 2.315,23 0,00 0,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 16 από 21 Σύνολο του ΚΑ: 15-6694. 10.953,58 2.758,35 3.000,00 15-6695. Προµήθεια ειδών πολιτιστικού χαρακτήρα 15-6695.001 Προµήθεια ενδυµατολογικού υλικού ιµατιοθήκης 2.000,00 0,00 500,00 15-6695.002 Προµήθεια υλικών θεατρικών παραστάσεων 3.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-6695. 5.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-669 17.953,58 3.001,35 5.500,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-66 88.332,27 21.368,50 46.857,60 Σύνολο του ΚΑ: 15-6 1.342.136,00 671.469,39 807.673,51 15-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-71. ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15-713. Προµήθειες παγίων 15-7131. Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 15-7131.001 Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού µηχ. Εξοπλισµού 8.000,00 0,00 1.000,00 15-7131.002 απάνη προµήθειας κλιµατιστικών 8.000,00 2.150,00 3.000,00 15-7131.003 απάνη προµήθειας µικροφωνικής και φωτιστικής εγκατάστασης (ήχος-φώς) 1.000,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7131. 17.000,00 2.150,00 4.100,00 15-7133. Έπιπλα σκέυη 15-7133.001 Προµήθεια επίπλων 8.000,00 0,00 1.000,00 15-7133.002 Προµήθεια µουσικών οργάνων 5.000,00 0,00 2.000,00 15-7133.003 Προµήθεια σκευών κλπ 6.951,68 2.331,68 2.000,00 15-7133.004 απάνες για την προµήθεια µοκετών 2.000,00 0,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7133. 21.951,68 2.331,68 5.800,00 15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 15-7134.001 Προµήθεια και αντικατάσταση Υπολογιστικών Συστηµάτων (Η/Υ, οθόνες κλπ) 6.000,00 0,00 2.500,00 15-7134.002 ηµ. Βιβλιοθήκης Προµήθεια και εγκατάσταση software-antivarius στα νέα υπολογιστικά 3.000,00 0,00 1.500,00 συστήµατα της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Σύνολο του ΚΑ: 15-7134. 15-7135. Λοιπός εξοπλισµός 9.000,00 0,00 4.000,00 15-7135.001 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 2.435,00 1.000,00 15-7135.002 Προµήθεια οργάνων και παιχνιδιών προαύλιου χώρου παιδ. Σταθµών 5.000,00 0,00 1.000,00 15-7135.003 ιαγράµµιση ξύλινου δαπέδου κλειστών γυµναστηρίων 8.000,00 0,00 100,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 17 από 21 15-7135.004 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων 5.000,00 1.980,00 2.000,00 15-7135.005 Προµήθεια συστηµάτων πυρασφάλειας 5.000,00 703,56 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-713 74.951,68 9.600,24 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-71 74.951,68 9.600,24 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15-7 74.951,68 9.600,24 19.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 1.417.087,68 681.069,63 826.673,51 80-8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 4.203,40 80-8111.002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 1.234,69 80-8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ν.Π.. Σαρ. προηγούµενης οικ. 0,00 0,00 36.992,73 80-8113.002 Χρήσης Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων του Νοµικού Προσώπου ήµου 0,00 0,00 405,90 80-8115.001 Σαρωνικού παρελθόντων οικ ετών εως και 31/12/2011 ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 24.834,52 80-8115.002 ιάφορα έξοδα Νοµικού Προσώπου ήµου Σαρωνικού παρελθόντων οικ ετών 0,00 0,00 26.079,88 80-8116.001 εως και 31/12/2011 απάνες αναλωσίµων 0,00 0,00 27.142,75 80-8116.002 απάνες αναλωσίµων Νοµικού Προσώπου ήµου Σαρωνικού παρελθόντων οικ 0,00 0,00 2.315,03 ετών εως και 31/12/2011 Σύνολο του ΚΑ: 80-811 0,00 0,00 123.208,90 80-8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων του Νοµικού 0,00 0,00 5.956,10 Προσώπου ήµου Σαρωνικού προηγούµενης οικ. Χρήσης 80-8121.002 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµηθ. Παγίων του Νοµικού Προσώπου 0,00 0,00 1.951,68 ήµου Σαρωνικού παρελθόντων οικ ετών εως και 31/12/2011 Σύνολο του ΚΑ: 80-812 0,00 0,00 7.907,78 Σύνολο του ΚΑ: 80-81 0,00 0,00 131.116,68 80-8211.001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 10.000,00 8.567,64 10.000,00 παράστασης Σύνολο του ΚΑ: 80-821 10.000,00 8.567,64 10.000,00 80-8221.001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 30.000,00 11.448,21 20.000,00 80-8222.001 Απόδοση φόρων Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ιοικητικών Συµβουλίων και 2.500,00 0,00 0,00 80-8222.002 λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτοσήµου Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ιοικητικών 500,00 0,00 100,00 80-8223.001 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 40.000,00 15.581,05 40.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-822 73.000,00 27.029,26 60.100,00 80-8231.001 Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 150.000,00 108.398,83 150.000,00

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 18 από 21 80-8232.001 Απόδοση εισφορών για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 (κλάδου πρόνοιας 3.000,00 2.510,91 3.000,00 υπαλλήλων ΝΠ ) του ΤΕΑ Υ άρθρο 21 Ν.3232/2004 Σύνολο του ΚΑ: 80-823 153.000,00 110.909,74 153.000,00 80-8241.001 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 1.000,00 748,77 1.000,00 80-8241.002 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το 2.500,00 2.356,80 1.500,00 80-8242.001 Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Απόδοση κρατήσεων υπερ του Σωµατείου Εργαζοµένων 1.200,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-824 4.700,00 3.105,57 3.500,00 80-8251.001 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-825 3.000,00 3.000,00 3.000,00 80-8261.001 Λοιπές Επιστροφές 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-8261. 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-826 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-82 246.700,00 152.612,21 229.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 80-8 246.700,00 152.612,21 360.716,68 Σύνολο του ΚΑ: 80 246.700,00 152.612,21 360.716,68-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ -911. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Αποθεµατικό -9111. Αποθεµατικό 46.411,12 0,00 31.608,31 Σύνολο του ΚΑ: -911 46.411,12 0,00 31.608,31 Σύνολο του ΚΑ: -91 46.411,12 0,00 31.608,31 Σύνολο του ΚΑ: -9 46.411,12 0,00 31.608,31

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 19 από 21 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 1.883.557,95 883.745,72 1.308.648,50

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 20 από 21 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα 1.496.813,25 718.823,72 889.323,51 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 523.788,14 360.203,20 400.990,52 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 139.411,65 57.976,44 83.650,00 62 Παροχές τρίτων 222.840,25 107.191,69 127.900,00 63 Φόροι τέλη 500,00 41,09 100,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 489.573,91 164.575,46 214.525,39 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως 1.200,00 1.120,00 1.300,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 117.499,30 27.715,84 59.357,60 67 Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 2.000,00 0,00 1.500,00 7 Επενδύσεις 93.633,58 12.309,79 27.000,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 93.633,58 12.309,79 27.000,00 73 Έργα 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 246.700,00 152.612,21 360.716,68 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 131.116,68 82 Αποδόσεις 246.700,00 152.612,21 229.600,00 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 46.411,12 0,00 31.608,31 ΣΥΝΟΛΑ: 1.883.557,95 883.745,72 1.308.648,50

ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 21 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 101.425,72 27.471,75 64.650,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 71.933,43 22.592,13 25.000,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 1.417.087,68 681.069,63 826.673,51 20 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 1.590.446,83 731.133,51 916.323,51 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 246.700,00 152.612,21 360.716,68 9 Αποθεµατικό 46.411,12 0,00 31.608,31 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 1.883.557,95 883.745,72 1.308.648,50