214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει η διοίκηση αναφορικά µε τις επενδύσεις που θα πραγµατοποιήσει αλλά πολύ περισσότερο µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτές θα χρηµατοδοτηθούν. Στο κεφάλαιο αυτό, δεδοµένης της σηµαντικότητας του ρόλου του επενδυτικού προγράµµατος για τη λειτουργία του Ψυχιατρείου, γίνεται αναφορά στα επενδυτικά έργα, στο φορέα ο οποίος θα τα εκτελέσει, την πηγή χρηµατοδότησης και στις διακρίσεις που υπάρχουν µεταξύ των πηγών χρηµατοδότησης. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής Με τον όρο επένδυση εννοούµε την δέσµευση και αξιοποίηση πόρων προς έναν συγκεκριµένο σκοπό. Η έννοια «πόρων» δεν αφορά µόνο χρηµατικές ροές αλλά έχει ευρύτερη σηµασία, περιλαµβάνοντας τη δέσµευση και αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, οργανωτικού, λειτουργικού και διαχειριστικού χαρακτήρα, την αξιοποίηση πάγιων στοιχείων κτλ. Από την άλλη αναφερόµενοι στον σκοπό της επένδυσης, αυτή δεν αφορά κατ ανάγκη την εξασφάλιση χρηµατικού κέρδους. Αντίθετα, κατά κανόνα οι επενδύσεις δεν αποσκοπούν στην άµεση εξασφάλιση οικονοµικού κέρδους, ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε στον τοµέα της υγείας των πολιτών. Για το λόγο αυτό η εξασφάλιση κέρδους αφορά κυρίως στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Έχει γίνει σαφές ότι ο νέος σχεδιασµός του Ψ.Ν.Κ. παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε ένα µεγάλο βαθµό, αφού πλέον η δηµιουργία κερδοφόρου αποτελέσµατος για κάποιες από τις δραστηριότητες του, µετατρέπεται σε αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη άλλων σκοπών. Η ιδιαιτερότητα αυτή διαφοροποιεί το σκεπτικό της διάθεσης πόρων, αφού ευθέως η διάθεση συνδυάζεται µε την απόδοση τους. Στη λογική αυτή, η υλοποίηση και η πλήρης ανάπτυξη των Σχεδίων ράσης, όπως αυτά περιγράφονται και αναλύονται στο Κεφάλαιο 6 θα πρέπει να συνδεθεί κατά ένα µέρος άµεσα µε την εξασφάλιση χρηµατικού κέρδους, ικανού να υποστηρίξει ένα άλλο µεγάλο
215 µέρος του στρατηγικού σχεδίου. Σχηµατικά δηλαδή, ο ένας άξονας της στρατηγικής του Ψ.Ν.Κ. (Υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης), υποστηρίζεται οικονοµικά από τον άλλον (Νέος Προσανατολισµός). Οι επενδύσεις κατά συνέπεια, απαιτούν χρηµατική δαπάνη και δέσµευση πιστώσεων και έτσι θα πρέπει να προσφέρουν στην προαγωγή της συνολικής οικονοµικής βιωσιµότητας του Ψυχιατρείου. Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος θα πρέπει να υλοποιηθούν τα Σχέδια ράσης µε προϋπολογισµό και φορέα χρηµατοδότησης όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
216 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2.-1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ α / α 1 2 3 Τ ίτλος Επένδυσης - Έργου Ανάπτυξη Α ' Προστετευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Β ' Προστετευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Γ ' Προστετευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Φορέας Εκπόνησης Ίδιοι πόροι ΥΠΥΚΑ Π Ε Προυπολογισµ ός και Πηγή Χρηµ ατοδότησης Γ ' Κ. Π. Σ. ΕΠ «Υγεία - Π ρ όνοια» 53.229 53.229 53.229 ΠΕΠ ΙΟ Ν ΙΩ Ν ΚτΠ Άλλοι πόρ οι 4 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Θάλεια 5 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Τερψιχόρη 6 7 8 Λ ειτο υ ρ γία Α Π ροστατευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος Λ ειτο υ ρ γία Β Π ροστατευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος Λειτουργία Γ Π ροστατευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος 147.554 147.554 51.940 51.940 51.940 9 Λειτουργία Οικοτροφείου Θάλεια 268.036 10 Λειτουργία Οικοτροφείου Ερατώ 484.168
217 11 Λειτουργία Οικοτροφείου Κλειώ 518.406 12 Λειτουργία Οικοτροφείου Τερψιχόρη 208.472 13 Λειτουργία Ξενώνα στην Κέρκυρα 420.280 14 Λειτουργία 2ου Ξενώνα 15 Ίδρυση και Λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Κέρκυρα Λειτουργία Κέντρου 16 Ψυχικής Υγείας 17 Λειτουργία Κοι.Σ.Π.Ε. 108.000 18 Επενδύσεις µικρής κλίµακας υφιστάµενων δοµών 450.000 90.500 450.900 45.000 105.000 19 Εργασίες συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισµού τωνκτιριακών υποδοµών του Κανονισµού 815/1984 1.290.388 20 ιαµόρφωση Κτιρίου για τη Στέγαση του υπό σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε. 44.000
218 21 Βελτίωση χώρου βασικής νοσοκοµειακής υποδοµής 1.180.000 22 Προσωρινή Μεταστέγαση Εξωτερικών Ιατρείων Επισκευή υπολοίπων κτιρίων και 23 προετοιµασία νέων τους χρήσεων 24 25 26 27 28 Αποκατάσταση του San Rocco και νέα χρήση Προµήθεια 4 νέων αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των δοµών Κατασκευή διαδραστικού web site του και του Κοι.Σ.Π.Ε. Ανοιχτή γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης (0800) για άτοµα µε ψυχικές διαταραχές Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών ιαδικασιών Νέος Κανονισµός Λειτουργίας 10.000 300.000 150.000 15.000 15.000 600.000 29 Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας στοο πλαίσιο 150.000 του BPR 30 Πρόσληψη Συµβούλου 90.000 450.000
219 31 Road Show Επενδυτών 50.000 32 33 34 Προγράµµατα επανειδίκευσης προσωπικού ηµιουργία Ιατρικής Βιβλιοθήκης, internet café και κοινωνικού χώρου Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού για τις νέες δραστηριότητες ως προς τον κανονισµό λειτουργίας 150.000 250.000 150.000 100.000 35 ράσεις ευαισθητοποίησης κοινού ηµιουργία Φακέλου για 36 την πιστοποίηση 37 Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 50.000 50.000 1.692.000 38 Μελέτη Σκοπιµότητας και δαπάνες επαναλειτουργίας 30.000 f - MRI 39 ιοργάνωση Συνεδρίων 50.000 40 Οργάνωση ηµιουργίας 30.000 Ερευνητικού Ινστιτούτου Σύνολο 4.765.000 0 0 5.296.765 494.000 0 100.000
220 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 6% Π Ε 0% ΚτΠ 0% Άλλοι πόροι 1% Ίδιοι πόροι 33% ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» 60% ΥΠΥΚΑ 0% Ίδιοι πόροι ΥΠΥΚΑ ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» Π Ε ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚτΠ Άλλοι πόροι Όπως προκύπτει από τον πίνακα υπάρχουν πολλές πηγές χρηµατοδότησης ανάλογα µε την πηγή και το φορέα χρηµατοδότησης. Κατά συνέπεια, µε βάση τα παραπάνω, προκύπτει η ακόλουθη κατηγοριοποίηση πηγών χρηµατοδότησης των Σχεδίων ράσης: Ίδιοι πόροι: Πρόκειται για έσοδα τα οποία προκύπτουν από την οικονοµική δραστηριότητα του ίδιου του Ψυχιατρείου. Είναι γνωστό ότι το Ψ.Ν.Κ. είναι το πιο κερδοφόρο Νοσοκοµείο στην Περιφέρεια µε µεγάλες δυνατότητες αυτοχρηµατοδότησης. Ωστόσο, η οικονοµική αυτή άνεση δεν δικαιολογεί την ανεξέλεγκτη κατανάλωση πόρων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρηµατοδότησης από άλλες πηγές. Παράλληλα η διασφάλιση συνθηκών οικονοµικής αειφορίας, αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο, που ικανοποιείται από τη σύνθεση δράσεων. Άλλοι πόροι: Στην κατηγορία αυτή ενσωµατώνονται πόροι οι οποίοι δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες (δωρεές, χορηγίες κλ.π.). Εθνικοί Πόροι: Στην κατηγορία ανήκουν κυρίως οι δαπάνες που αφορούν το Π Ε (Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων). Τακτικός Προϋπολογισµός: Η συγκεκριµένη πηγή χρηµατοδότησης αναφέρεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αληλεγγύης και περιλαµβάνει κυρίως τη µισθοδοσία των υπαλλήλων του Ψυχιατρείου, ενώ καλύπτει και ορισµένες δαπάνες εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναµικού του Ψ.Ν.Κ.
221 Γ ΚΠΣ: Αφορά την εισροή πόρων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της Τρίτης Προγραµµατικής Περιόδου και περιλαµβάνει τόσο Τοµεακές απάνες (Ε.Π. ΚτΠ, Ε.Π. Υγεία κτλ) όσο και Περιφερειακές (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων). Πρόκειται για την κύρια πηγή χρηµατοδότησης των έργων του στρατηγικού άξονα Υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Στο συγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα ως τοµεακό θεωρείται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. Στη βάση των παραπάνω τα σχέδια δράσης ορίζονται σε Στρατηγικά και σε Τακτικά στο ακόλουθο πλαίσιο και σύµφωνα µε την παραδοχή ότι Σχέδιο ράσης = Επένδυση: Επενδύσεις Στρατηγικής σηµασίας, των οποίων στόχος είναι η υποστήριξη του νέου προσανατολισµού, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και µεθόδους παραγωγής Επενδύσεις Τακτικής σηµασίας, οι οποίες αποσκοπούν στη συντήρηση των κτιριακών υποδοµών του Ψ.Ν.Κ., την αντικατάσταση τυχόν απαξιωµένων ή φθαρµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µε στόχο τη διατήρηση και αναβάθµιση της θέσης του Ψυχιατρείου, και την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας καλύπτει όπως είναι αναµενόµενο το διάστηµα 2005 2009. Ωστόσο, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα, το µεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων υλοποιείταί τα έτη 2005 και 2006. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δυο λόγους. Αφενός ορισµένα από τα έργα που εντάσσονται στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κρίθηκαν απολύτως ώριµα για ένταξη στα επιχειρησιακά προγράµµατα και αφετέρου επειδή το 2006 αποτελεί την ουσιαστική λήξη της προγραµµατικής περιόδου 2000 2006 είναι υποχρεωτική η συµβασιοποίηση των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ ΚΠΣ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2007 και µετά θα αρχίσει να υλοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός έργων τα οποία και θα προκύψουν από την µελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. Με άλλα λόγια εκτιµάται ότι η απόδοση της αξιοποίηση στης ακίνητης περιουσίας θα χρηµατοδοτεί την υλοποίηση άλλων έργων και δράσεων οι οποίες θα υλοποιούνται από
222 το. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το έργο «Αναπαλαίωση Κτιρίου Μουστοξύδου» προϋπολογισµού 498.899, έργο απολύτως ώριµου η κατασκευή του οποίου µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µέσα από τις εναλλακτικές διαδικασίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ιδρύµατος και η δηµιουργία του Πολυδύναµου Κέντρου Αυτισµού στη περιοχή «Κεφαλοµάντουκο», το οποίο συνδέεται και µε τελευταία επιθυµία του ατόµου που διέθεσε την συγκεκριµένη έκταση στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Κέρκυρας. Τέλος σκόπιµο είναι να γίνει αναφορά στην δηµιουργία της Ψυχιατρικής κλινικής στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας, πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί για χρηµατοδότηση από το Γ.Ν. Κέρκυρας στο Ε.Π. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ, η εξέλιξη της όµως συνδέεται µε το κύριο έργο, το οποίο δυστυχώς έχει σταµατήσει, λόγω προβληµάτων µε τον ανάδοχο του έργου. Η εξέλιξη αυτού του έργου, επηρεάζει σηµαντικά την εξέλιξη του µετασχηµατισµού του Ψ.Ν.Κ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 17% 4% 1% 36% 42% 2005 2006 2007 2008 2009
223 ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2-1 : ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ α/α 1 2 3 Τίτλος Επένδυσης - Έργου Ανάπτυξη Α' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Β' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Γ' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα ΧΡΟΝΟ ΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 2005 2006 2007 2008 2009 53.229 53.229 53.229 4 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Θάλεια 147.554 5 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Τερψιχόρη 147.554 6 Λειτουργία Α Προστατευόµενου ιαµερίσµατος 8.657 34.627 8.657 7 Λειτουργία Β Προστατευόµενου ιαµερίσµατος 8.657 34.627 8.657 8 Λειτουργία Γ Προστατευόµενου ιαµερίσµατος 8.657 34.627 8.657 9 Λειτουργία Οικοτροφείου Θάλεια 44.673 178.691 44.673 10 Λειτουργία Οικοτροφείου Ερατώ 80.695 322.778 80.695 11 Λειτουργία Οικοτροφείου Κλειώ 86.401 345.604 86.401 12 Λειτουργία Οικοτροφείου Τερψιχόρη 34.745 138.982 34.745 13 Λειτουργία Ξενώνα στην Κέρκυρα 70.047 280.187 70.047 14 Λειτουργία 2ου Ξενώνα 75.000 300.000 75.000 15 Ίδρυση και Λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Κέρκυρα 18.100 72.400 16 Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας 90.180 270.540 90.180 17 Λειτουργία Κοι.Σ.Π.Ε. 108.000 18 19 20 Επενδύσεις µικρής κλίµακας υφιστάµενων δοµών Εργασίες συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισµού τωνκτιριακών υποδοµών του Κανονισµού 815/1984 ιαµόρφωση Κτιρίου για τη Στέγαση του υπό σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε. 75.000 75.000 645.194 645.194 44.000
224 21 22 Βελτίωση χώρου βασικής νοσοκοµειακής υποδοµής Προσωρινή Μεταστέγαση Εξωτερικών Ιατρείων 10.000 500.000 680.000 23 Επισκευή υπολοίπων κτιρίων και προετοιµασία νέων τους χρήσεων 300.000 24 Αποκατάσταση του San Rocco και νέα χρήση 50.000 200.000 200.000 25 Προµήθεια 4 νέων αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των δοµών 15.000 26 Κατασκευή διαδραστικού web site του και του Κοι.Σ.Π.Ε. 15.000 27 Ανοιχτή γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης (0800) για άτοµα µε ψυχικές διαταραχές 15.000 28 29 Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών ιαδικασιών Νέος Κανονισµός Λειτουργίας (Μελέτη) 600.000 Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας στοο πλαίσιο του BPR 150.000 30 Πρόσληψη Συµβούλου 90.000 31 Road Show Επενδυτών 50.000 32 33 Προγράµµατα επανειδίκευσης προσωπικού ηµιουργία Ιατρικής Βιβλιοθήκης, internet café και κοινωνικού χώρου στην πτέρυγα Σκάρπας 150.000 62.500 62.500 62.500 62.500 34 Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού για τις νέες δραστηριότητες ως προς τον κανονισµό λειτουργίας 62.500 62.500 62.500 62.500 35 ράσεις ευαισθητοποίησης κοινού 10.000 20.000 10.000 10.000 36 ηµιουργία Φακέλου για την πιστοποίηση 50.000 37 Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 846.000 846.000 38 Μελέτη Σκοπιµότητας και δαπάνες επαναλειτουργίας f - MRI 30.000 39 ιοργάνωση Συνεδρίων 5.000 10.000 10.000 10.000 15.000 40 Οργάνωση ηµιουργίας Ερευνητικού Ινστιτούτου Σύνολο 30.000 3.803.800 4.379.256 1.767.712 420.000 150.000