ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093

Σχετικά έγγραφα
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11%

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον.

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Alico Fund of Funds Mετοχικό

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26%

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13)

Capital SAVE. Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2, % 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

ΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Transcript:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 7/6/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.677,92 3,8521 3,7667 0,44% -20,30% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.956,16 4,6108 4,4104 1,32% -24,03% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 15.284,79 2,4612 2,3206 1,56% -31,11% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.383,69 6,0584 5,9978 0,02% 2,67% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 5.342,87 1,3327 1,2747 2,54% -19,66% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 2.070,29 6,2496 5,9779 1,03% 0,51% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.059,19 2,1376 2,0446 2,42% -30,66% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.872,97 1,9840 1,9593 4,49% -51,09% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 87.574,53 4,8108 4,7510 0,15% 4,89% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 23.091,87 7,4708 7,3778-0,25% 3,18% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ. 5.290,85 8,1564 8,0549 0,31% 5,03% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.960,38 6,8417 6,3856 0,28% -3,54% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17.876,43 6,3287 6,0215 0,49% -6,11% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.242,01 4,6780 4,4509 2,01% -2,37% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.372,15 5,8424 5,6155 0,54% -6,74% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.663,20 2,3787 2,3315 2,93% -37,27% ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 4.763,43 3,1968 3,1334 3,19% -40,34% ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.224,62 11,6974 11,4658-0,05% 2,60% ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.871,73 6,6467 6,5151 0,91% 3,35% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 122.921,77 12,1063 12,1063 0,01% 2,03% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 102.849,46 3,9627 3,8843 2,38% -24,81% ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ. 5.248,54 1,9847 1,9454 2,97% -27,13% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 5.782,62 4,0943 4,0133 2,97% -25,34% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.121,15 1,8180 1,8126 3,59% -32,03% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.822,75 4,2226 4,1390 0,11% 10,29% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.612,01 10,1731 9,9717-0,10% -5,74% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.959,37 11,1295 10,9091-0,05% 0,02% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 7.981,10 8,9014 8,7252 1,10% 0,27% ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ. 7.600,67 3,8930 3,8160 0,10% 4,87% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 17.385,31 8,2315 8,0685 1,11% 0,88% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 14.786,19 6,3914 6,2648-0,48% -6,44% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 20.864,03 8,6861 8,5141 0,35% 5,62% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ. 31.551,19 9,1801 8,9983 1,61% 3,08% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 39.979,54 16,0779 15,7595 0,24% 4,51% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.eu ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.038,13 14,0317 13,6190 1,41% -22,84% ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 17.014,66 5,8603 5,6879 1,75% -20,41% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.108,72 3,1781 3,0846 1,64% -15,30% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.355,65 5,1996 5,0466 1,62% 0,93% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.384,46 2,6031 2,5266 0,15% 3,60%

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093 0,27% -3,84% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.485,63 5,4056 5,2595 0,83% -9,51% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.108,14 2,5899 2,5199 0,84% -15,65% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.894,43 4,0033 3,8951 0,28% 7,30% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.442,93 5,6127 5,5566 0,00% 0,09% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.079,58 10,8684 10,5487 0,82% 3,43% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 32.126,55 5,0582 4,8618 2,01% -26,32% ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.222,07 2,3966 2,3035 1,49% -25,25% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 12.136,62 2,4695 2,4328 0,77% -30,41% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 14.215,94 3,3618 3,3618 0,00% 0,32% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.938,41 0,4120 0,4018 2,37% -18,54% ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 377,92 2,4755 2,4145 1,64% -13,76% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.021,31 8,3555 8,1497-0,78% 8,83% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.984,81 1,1182 1,1026 4,00% -57,90% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.512,46 3,4291 3,4120 0,04% -1,44% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.407,86 2,4701 2,4093 0,44% 1,50% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.516,43 2,8108 2,7716 0,31% -1,66% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.762,99 2,4389 2,3789-0,73% -4,65% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 228.173,55 1,5582 1,5582 1,65% -27,69% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 126.341,01 1,1705 1,1705 0,81% -29,85% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 8.643,26 3,7899 3,7615 0,35% -26,76% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.638,60 1,6359 1,6195 2,16% -23,94% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 968,99 0,5229 0,5177 1,59% -16,23% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 13.448,20 1,5807 1,5649 1,17% -22,59% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.065,98 6,0481 5,9876-0,70% 6,72% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.694,42 1,8838 1,8650 0,07% -4,59% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ. 5.683,96 2,7629 2,7422 0,28% -26,06% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 4.044,65 7,3406 7,3406 0,01% 1,55% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 36.500,66 6,2910 6,2281-0,17% 1,84% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.700,28 7,2632 7,2087-0,14% 3,05% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.511,98 3,5205 3,4853 0,04% -0,36% EUROBANK EFG ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ 42.017,91 9,7732 9,3900-0,25% 4,52% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.086,90 1,3354 1,3220-0,30% -0,45% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.768,12 13,3666 13,2329 1,58% 1,14% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.041,20 2,6562 2,6296 2,74% -30,35% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 60.790,11 3,4293 3,4036-0,29% 5,06% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 97.829,04 3,3667 3,2189-0,01% 1,25% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 48.064,45 11,1669 10,7289-0,21% 1,80% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ 12.294,04 10,8181 10,3939-0,21% 1,27% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ 41.354,54 9,5492 9,3582-0,24% 2,45% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 1.683,59 0,8331 0,8248 2,73% -26,58%

EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 17.245,86 12,1739 12,1739 0,02% 2,02% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 42.893,88 5,0878 5,0245 2,57% -39,31% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ. 28.400,28 8,3725 8,3223 0,05% 5,38% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.511,38 5,3550 5,2490 1,88% -31,44% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 41.195,31 6,3318 6,2064 2,71% -30,75% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 15.181,22 1,6106 1,5788 2,80% -27,45% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 9.447,52 32,1072 31,7079-0,74% 2,85% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 9.929,92 13,8260 13,5522-0,31% -0,18% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 26.447,72 9,9015 9,7055 1,49% 0,88% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 33.786,09 2,8204 2,7922 0,35% 2,92% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 23.065,90 3,2391 3,2067 0,21% 4,32% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.108,92 0,7065 0,6994-0,27% -0,40% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.731,62 0,7340 0,7340-0,26% 0,11% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 117,77 0,8907 0,8729 0,61% -3,06% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.650,77 0,8235 0,8153 1,49% 1,87% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.211,79 0,8322 0,8322 1,50% 2,34% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 6.313,04 0,1242 0,1230 2,90% -29,39% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 416,08 0,1253 0,1240 2,70% -27,99% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.511,28 12,1088 11,9877 1,13% 25,60% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 883,64 15,6531 15,4966 2,03% 22,36% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 35.324,54 1,1723 1,1723 0,00% 2,53% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 20.226,61 1,1393 1,1308-0,02% 2,84% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 795,77 1,1406 1,1406-0,02% 2,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.775,74 7,7428 7,5879-0,09% -1,17% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 594,71 8,0921 8,0921-0,09% -0,93% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.965,83 8,1960 8,0321-0,23% -1,58% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 635,05 8,6099 8,6099-0,23% -1,35% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.503,99 8,2468 8,0819-0,23% 1,03% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 511,35 8,7280 8,7280-0,23% 1,49% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 108.479,67 7,5384 7,3876-0,44% 0,58% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 607,72 7,9772 7,9772-0,44% 0,60% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 30.451,44 6,0075 5,9474-0,34% -1,36% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 686,22 6,3234 6,2602 0,15% -3,08% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 57.242,78 6,3129 6,2498 0,15% -3,07% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 33.050,81 5,7943 5,7364 0,08% -1,60% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 30.519,24 6,8026 6,7346 0,11% 1,22% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 28.276,53 9,1848 9,0011-0,28% -2,27% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.789,77 9,8186 9,7450 0,03% 2,24% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 499,75 9,9211 9,9211 0,03% 2,33% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 35.630,47 0,7970 0,7890 0,20% 2,55% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 142,31 1,0039 0,9888 1,09% -0,18% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 9,57 0,8337 0,8337 0,20% 2,96% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 23.554,85 0,7260 0,7115 0,46% 0,12% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 13.080,06 0,7614 0,7614 0,46% 0,58% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 250,13 0,9144 0,8961 1,34% -2,54% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 19.609,60 0,7333 0,7187 0,44% 0,12%

EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR 37.287,90 10,8408 10,6240 0,09% 5,16% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ 26.409,62 10,6166 10,4043 0,10% 4,17% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 28.776,99 1,0258 1,0155 0,19% 3,14% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 1.893,05 1,0458 1,0458 0,18% 3,36% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 496,99 1,2918 1,2724 1,06% 0,39% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR 40.022,56 1,1615 1,1615 0,09% 5,93% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 2.903,99 0,5950 0,5891 2,20% -20,05% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 349,39 0,6104 0,6104 2,19% -19,78% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 444,03 6,7291 6,5945 0,03% -2,25% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 183,19 7,0172 7,0172 0,04% -1,62% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 1.520,82 6,8648 6,5956 0,03% -2,25% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 2.379,33 3,6906 3,6629 0,39% -23,46% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 224,35 1,1823 1,1823 1,76% 0,89% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 166,80 1,1255 1,1142 1,76% 0,43% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.135,42 2,5721 2,5721 1,86% 6,27% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.425,27 11,7287 11,5528 0,42% 10,77% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 852,39 14,7855 14,5637 1,31% 7,83% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 927,26 11,8450 11,6104 0,42% 10,77% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 115,33 1,2076 1,1955 1,86% 3,93% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.727,27 8,4945 8,4945-0,18% 4,93% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.073,87 8,6079 8,6079-0,18% 5,37% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 5.165,63 9,4379 9,4379 0,08% 0,09% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA 21.685,82 9,9022 9,4215 0,48% 0,49% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA 21.920,81 9,5285 9,3379-0,01% 0,05% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.438,29 10,6931 10,4792-0,39% 3,86% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 205,29 13,4614 13,1922 0,49% 1,10% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 1.886,79 0,8316 0,8234 1,49% 1,86% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.082,46 12,2406 12,1194 1,17% 26,64% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 913,02 10,8030 10,6960-0,39% 3,86% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 176.788,61 10,0908 10,0406 0,00% 0,21% EUROBANK EFG I (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 1.000,07 10,0409 10,0409 0,00% 0,19% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE 23.334,79 10,0412 10,0412 0,00% 0,22% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.187,39 0,7135 0,7064-0,27% -0,41% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 1,00 10,0183 9,9432 0,00% 0,18% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 31.071,55 2,9860 2,9860 4,15% -39,32% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS 38.874,53 2,2571 2,2345 2,33% -28,79% ΗΛΟΣ TOP-30 3.669,32 0,3542 0,3507 3,03% -32,29% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 1.497,03 5,0768 5,0768 2,85% -27,07% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 15.008,03 3,5933 3,5574 3,52% -41,67% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 18.821,92 3,1638 3,1322 1,49% -16,30% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 7.556,30 6,0083 5,9482 1,43% -16,34% ΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.211,44 4,7804 4,7804 1,71% -22,37% ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ 15.649,85 2,8230 2,7948-0,02% -1,62% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 276.387,20 5,7179 5,7179 0,09% 7,95% ΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 21.644,45 2,7808 2,7530 0,70% -3,96% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 738,24 4,6171 4,5709-0,33% -12,64%

NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.269,75 5,8416 5,8416 1,39% 10,39% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 37.578,87 5,5150 5,5150-0,78% 10,49% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ 79.932,19 7,7272 7,3592 0,21% 5,90% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 21.140,89 0,5640 0,5584 2,34% -25,26% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 6.386,37 2,0503 2,0298 0,60% -9,62% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 29.874,00 9,6211 9,5730 0,20% 3,78% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 23.288,54 11,9140 11,9140 0,01% 0,54% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.353,37 10,9141 10,9141 0,01% 7,12% ΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.966,19 5,8496 5,8496 0,28% 6,13% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 6.601,29 10,4755 10,3707 0,09% 1,92% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 60.432,99 9,1194 9,0282 0,29% 2,23% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 25.481,63 8,5885 8,5026 0,47% 2,01% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 14.735,86 8,4972 8,4122 0,82% 4,28% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 177,98 1.195,4100 1.195,4100 0,50% 3,61% NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.991,85 1.191,1800 1.191,1800 0,50% 3,63% NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.547,07 1.167,0100 1.167,0100-0,03% 3,59% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 14.959,09 1.198,2500 1.198,2500-0,03% 3,61% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 345,58 1.129,4000 1.129,4000 1,95% 2,65% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 34.558,35 1.149,1800 1.149,1800 1,95% 2,67% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 397,27 821,1500 821,1500 2,30% -3,77% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.723,09 822,9100 822,9100 2,30% -3,76% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 4,01 401,6800 401,6800 0,00% 5,09% NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 5.505,47 402,4500 402,4500 0,00% 5,09% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35,77 813,0100 813,0100 2,62% -4,71% NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.894,62 814,8800 814,8800 2,62% -4,69% NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 803,75 945,8900 945,8900-0,06% 5,91% NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.355,98 1.003,6000 1.003,6000-0,06% 5,92% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.639,74 8,2406 8,1188-0,32% 2,39% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ 1.584,48 1,4697 1,3608 0,79% -33,04% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 2.698,91 2,0017 1,9240 4,20% -23,90% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 4.430,77 1,5091 1,4504 0,92% 0,93% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ. 1.671,45 2,4526 2,3574 0,32% 2,67% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4.267,18 2,7293 2,6361-0,04% 2,89% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 1.760,08 3,0030 2,8863-0,72% 3,16% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.866,05 3,7801 3,7242 0,06% 4,15% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.166,91 3,1867 3,1396 0,39% 4,58% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 1.077,77 0,6456 0,5978 2,89% -26,60% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.144,12 5,5233 5,4551-0,07% 3,89% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 28.262,86 2,0202 2,0101 0,00% 0,28% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 22.994,12 17,4107 16,9447 2,04% -16,64% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 8.759,53 2,8123 2,7370-1,37% 9,34% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 8.017,28 4,5938 4,4709 0,35% 2,26% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 7.152,68 2,7945 2,7197 1,28% 2,63% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.328,51 4,4400 4,3852-0,68% 5,79%

HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.072,64 6,3889 6,2636 0,34% 0,91% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 29.373,56 3,1329 3,0715 1,84% -26,49% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 6.037,65 1,5331 1,5104 0,94% -12,66% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.916,28 5,4097 5,4097 0,00% -0,16% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 2.466,93 3,9950 3,8775 1,41% -46,03% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.356,93 1,6267 1,5337 1,13% -34,38% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.551,78 6,6092 6,5597 0,00% 2,02% INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.923,72 1,0940 1,0315 1,99% -25,44% INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 638,79 0,6682 0,6300 1,65% -24,07% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 678,74 3,6269 3,4525-0,39% 6,91% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-77.65.441) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.422,98 1,8178 1,8087 1,21% -31,59% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 351,33 2,4162 2,3570 0,24% -8,02% ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 216,75 2,9345 2,9198 0,20% 3,60% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.676,50 4,9729 4,9480 0,05% 3,97% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.764,58 4,9852 4,9603 0,01% 1,36% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 6.813,91 0,8007 0,7967 2,52% -27,84% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.478,33 1,2431 1,2369 1,55% -24,40% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 585,70 3,1756 3,1597 0,24% 3,07% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.011,90 3,1868 3,1709 0,01% 4,01% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.454,44 2,7599 2,7461 0,48% -8,00% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 810,04 1,2092 1,1388 0,76% -28,76% MARFIN EUROPEAN VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.366,81 2,3925 2,2531 0,27% 3,07% MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 13.184,39 3,7431 3,5251 1,90% -26,63% MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.237,17 0,8171 0,7695 2,53% -23,12% MARFIN EUROCREDIT ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.652,31 2,4667 2,3231 0,14% -2,46% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.480,93 3,5332 3,3274-0,10% 2,49% MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 789,23 2,6542 2,4996 0,57% -2,68% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.580,54 1,4538 1,3692-0,25% -0,43% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ. 66.615,18 4,2049 4,1631 0,01% 2,21% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.641,75 2,8984 2,7296 0,21% 3,06% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ. 17.211,96 2,6889 2,5323 1,25% 1,21% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.462,34 2,5071 2,3611 0,83% -6,20% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 863,59 3,0488 2,8712 0,17% 2,52% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.348,18 4,4209 4,1633 0,21% 3,02% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 55.131,20 17,3181 16,8087-0,32% 3,40% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.251,72 13,1264 12,8664 0,02% 0,92% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.609,35 4,4688 4,2134 2,14% -34,90% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.612,95 13,6903 12,9080-0,02% 1,60% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.410,33 16,6638 15,7116 0,08% 2,16% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.124,22 12,0479 11,2447 0,17% -0,18% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 630,90 10,5439 9,8410 0,27% -6,50% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.829,39 5,2827 5,1273 0,05% 2,89%

ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.540,33 13,2815 12,8909-0,10% 4,31% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.436,27 12,5632 12,1937-0,81% 3,58% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.907,30 3,5475 3,4773 0,00% 0,11% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.118,64 3,1474 2,9675 2,72% -18,83% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND 8.102,13 1,0333 0,9743 3,70% -32,81% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 453,24 2,2823 2,2486 0,48% -51,66% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2.728,10 0,5095 0,4923 1,93% -33,81% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.373,37 3,8160 3,5980 0,00% -5,07% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 10.002,68 3,4710 3,2726 0,74% 3,25% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 3.673,46 12,7731 12,0433 0,11% -7,19% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 794,46 10,2468 9,6613 0,24% 4,42% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.446,10 8,8544 8,5072 0,00% -0,03% MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 856,00 0,7201 0,6919 5,25% -60,41% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 4.997,02 0,4430 0,4177 2,60% -33,20% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 4.125,80 1,6179 1,5101 0,21% -7,10% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.177,94 0,6234 0,5818 2,91% -27,37% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 4.671,41 2,4849 2,3193-0,57% 3,48% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.534,51 3,0746 2,8696-0,52% -1,75% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 6.774,79 1,2164 1,1353 1,27% -20,62% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ. 1.353,93 2,3000 2,1467 0,59% 0,57% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 118.571,15 3,9346 3,9149 0,01% 2,22% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.526,46 1,6107 1,5986 0,07% -29,79% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.871,36 1,0354 1,0250 1,81% -19,99% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 290,57 0,5607 0,5557 1,40% -34,58% PROTON ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 518,66 1,7776 1,6913 2,30% -31,93% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 519,60 3,1898 3,1113 3,24% -52,66% PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.089,94 2,4400 2,3227 2,18% -25,82% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 68,99 0,7505 0,7144 1,78% -25,04% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.512,06 2,1577 2,0782 2,57% -28,85% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.157,15 0,2752 0,2651 2,00% -17,73% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.773,78 0,9154 0,8972 1,85% -23,51% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.479,67 4,6155 4,6155 0,01% -7,28% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 28.543,01 10,2895 10,2895 0,01% 1,82% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.491,14 2,2804 2,2352 3,75% -32,79% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 262,76 2,2116 2,1678 2,20% -24,23% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 334,81 2,2470 2,2026 2,13% -25,25% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.542,99 9,2875 9,0816 0,52% 3,62% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.838,33 10,2464 10,0440-0,09% 3,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.752,22 10,8478 10,6598-0,23% 3,81% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.054,07 262,8234 257,6700 1,93% -2,95% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 11.994,80 205,2311 204,2100-0,10% -0,01% T FUNDS AE ΑΚ (τηλ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr

AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 526,43 2,1045 1,9843 0,96% -20,04% AAAB ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 10.174,67 1,8364 1,7644 0,03% -30,94% AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 6.797,77 5,5051 5,3842 0,02% -7,12% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 2.384,31 0,8666 0,8088 1,80% -24,24% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) 213.238,53 2,6371 2,6371 0,02% 3,20% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.246,07 0,9645 0,9621 0,42% -26,25% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.010,98 1,2246 1,2184 0,66% -15,74% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 634,10 0,3570 0,3534 2,16% -24,41% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.276,26 3,4184 3,4014 0,14% 1,49% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.227,00 3,7618 3,7244-1,27% 3,10% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 792,10 3,1409 3,1409 1,12% -27,64% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH EUR CL A 32.581,09 6,5416 6,2900 1,13% 8,08% AGIF ALLIANZ RCM GBL EQ.GROWTH USD CL A 3.336,98 8,6736 8,3400 1,46% 5,04% AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. EUR CL AX 18.203,88 13,8736 13,3400 0,98% 4,46% AGIF ALLIANZ RCM GBL SUSTAIN. USD CL AX 1.602,71 16,9936 16,3400 1,37% 1,43% AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A 39.884,27 10,4040 10,2000-0,29% 6,36% AGIF ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT 130.528,06 13,3416 13,0800-0,31% 6,51% AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY EUR CL AT 24.344,38 116,3240 111,8500 1,08% 1,53% AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC EUR CL AX 31.349,49 17,6176 16,9400 0,83% 1,62% AGIF ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC USD CL AX 2.417,97 14,8720 14,3000 1,20% -1,24% AGIF ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT 43.225,23 120,9936 116,3400 1,26% 9,19% AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY EUR CL AT 37.216,38 74,3288 71,4700 1,15% -1,00% AGIF ALLIANZ RCM BRIC EQUITY USD CL AT 47.771,40 5,4080 5,2000 1,56% -3,88% AGIF ALLIANZ RCM US EQUITY FUND USD CL A 35.767,39 10,4728 10,0700 1,82% 1,10% AGIF ALLIANZ RCM GL. AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A 185.868,23 122,8968 118,1700 0,82% 4,00% AGIF ALLIANZ RCM GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2.418,31 59,1240 56,8500 0,74% 0,98% AGIF ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDENT EUR CL AT 25.054,14 163,6336 157,3400 0,64% -0,59% ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III EUR 94.716,60 124,1238 121,6900 0,00% 0,55% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-93.06.600), URL : www.alpha.gr MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) 40.395,77 39,5399 37,3900 2,21% 3,14% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) 201.879,23 15,4924 14,6500 1,45% 13,92% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) 1.090.241,42 36,8750 34,8700 1,63% 7,76% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) 112.670,88 56,8512 53,7600 1,70% 6,75% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) 122.092,75 76,3048 73,3700 1,05% 4,78% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) 90.987,78 35,3734 33,4500 2,14% 2,61% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) 64.229,64 13,7488 13,2200-0,23% 5,17% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) 367.385,54 39,1456 37,6400 0,27% 6,87% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) 52.299,04 12,8844 12,8844 0,00% 0,01% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) 68.025,99 16,7856 16,1400 0,56% 9,13% MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) 72.857,58 20,3992 19,2900 0,68% 10,67% MORGAN ST. EUROPEAN SMALL CAP VALUE(EUR) 6.602,78 36,9808 34,9700 2,91% 11,98% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) 105.354,22 30,7098 29,0400 2,11% 2,65% MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) 99.600,19 39,9360 38,4000 0,08% 1,88% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) 2.377.154,43 73,0204 69,0500 1,71% 4,01%

MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) 598.088,98 63,2174 59,7800 2,31% -3,16% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) 75.583,74 35,8070 33,8600 0,50% 1,87% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) 75.535,79 20,3216 19,5400 0,10% 2,20% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) 73.293,78 13,0274 13,0274 0,00% 0,01% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) 452.061,74 41,2425 39,0000 2,01% 7,79% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) 177.520,21 54,5776 51,6100 1,75% 8,90% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) 48.821,81 110,8065 105,5300 0,05% 0,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) 157.777,04 337,5225 321,4500 0,45% 1,57% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) 75.199,66 625,2435 595,4700 0,08% 1,38% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) 64.454,03 190,5120 181,4400 0,73% -1,43% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS USD(1) 20.832,08 216,6570 206,3400 0,17% 0,34% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED CONSERV. EUR(1) 21.697,49 137,0670 130,5400 0,47% 0,73% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) 34.400,73 96,1065 91,5300 4,14% 1,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) 90.580,29 387,4605 369,0100 0,71% 5,47% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) 150.050,44 122,9970 117,1400 0,16% -0,30% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(4) 36.966,85 119,7499 114,0475 0,00% 0,03% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUR.SMALL CAP EUR(1) 21.638,03 202,8810 193,2200 2,86% 8,23% B.N.P.PAM LUX PARVEST REAL ESTATE SEC. EUROPE EUR(1) 7.592,61 63,3255 60,3100 2,69% 8,86% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) 574.171,34 192,8535 183,6700-0,17% 4,73% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) 215.754,83 333,4380 317,5600-0,12% 5,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) 382.564,28 172,6620 164,4400 0,04% 3,19% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) 373.537,15 123,9210 118,0200 0,02% 1,23% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) 228.442,11 119,1645 113,4900-0,08% 3,08% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) 561.652,60 156,2190 148,7800-0,33% 5,35% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) 638.890,80 67,2420 64,0400 2,09% 0,41% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) 52.902,09 425,7225 405,4500 2,55% 6,62% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) 34.938,90 107,2995 102,1900 2,99% 0,98% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EUROPE EUR(1) 119.487,76 348,9675 332,3500-0,34% 4,52% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) 197.533,09 131,3025 125,0500 0,71% 5,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) 203.169,11 1.195,8555 1.138,9100-0,25% -1,69% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) 37.937,66 348,5685 331,9700 2,40% -0,17% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) 54.848,90 129,3075 123,1500 0,10% 5,98% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) 8.569.479,73 2.356,2000 2.244,0000 1,40% -5,04% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) 7.013.423,88 4.203,1500 4.003,0000 2,20% -6,82% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) 2.767.821,45 3.671,8500 3.497,0000 1,95% 7,47% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) 1.573.349,78 ######### ######### 0,06% 0,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) 290.548,12 718,6200 684,4000 2,58% -4,89% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) 627.496,38 214,2103 204,0098 0,00% 0,05% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) 999.905,11 219,8594 209,3899 0,00% 0,28% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) 45.094,07 517,8390 493,1800 2,31% 1,07% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY UK GBP(1) 8.219,58 125,8635 119,8700 2,58% -1,86% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) 107.183,38 475,3245 452,6900-0,41% 0,99% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) 91.485,07 199,2270 189,7400 0,35% 2,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) 103.192,47 166,5405 158,6100 0,62% -1,84% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) 146.569,96 127,2180 121,1600 2,73% -0,40% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) 28.919,42 117,7785 112,1700 3,01% -4,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) 32.071,59 83,5380 79,5600 2,91% 2,35%

B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) 801.947,58 85,4175 81,3500 2,28% 4,72% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD USD(1) 37.803,53 106,7745 101,6900 1,61% -6,76% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(2) 27.976,24 49,8540 47,4800 0,00% 0,94% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) 31.832,19 97,0935 92,4700 2,79% 3,56% B.N.P.PAM LUX PV BOND EURO PREMIUM EUR(1) 19.772,40 113,4315 108,0300-0,06% 2,41% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) 400.433,74 122,3775 116,5500 3,11% -4,11% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR 73.222,82 18,7530 17,8600 0,68% 6,06% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP 59.283,43 15,1830 14,4600 0,91% 2,77% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD 92.327,99 23,6460 22,5200 1,49% 3,02% BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD 162.774,25 32,5290 30,9800 0,03% 4,45% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR 276.723,38 11,7915 11,2300 2,56% 7,77% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR 1.346.157,69 86,4885 82,3700 2,99% 4,93% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD 1.697.364,79 109,0530 103,8600 3,79% 1,93% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR 172.734,77 11,5290 10,9800 0,27% 7,96% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD 217.727,62 14,5320 13,8400 1,02% 4,85% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR 516.326,07 21,8925 20,8500 1,41% 3,78% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD 651.041,36 27,6045 26,2900 2,22% 0,84% BGF EURO BOND FUND A2 EUR 780.182,23 23,3940 22,2800-0,22% 4,90% BGF EURO BOND FUND A2 USD 983.631,91 29,4945 28,0900 0,54% 1,89% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR 46.920,08 13,6185 12,9700-0,08% 5,11% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR 701.590,80 15,2880 14,5600 0,07% 2,32% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR 1.132.321,59 15,3720 14,6400 2,38% 5,86% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD 1.427.777,08 19,3830 18,4600 3,19% 2,84% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD 754.959,39 19,1940 18,2800 3,28% 2,24% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR 1.228.794,31 74,7915 71,2300 2,71% 5,95% BGF EUROPEAN FUND A2 USD 1.549.319,35 94,3005 89,8100 3,50% 2,92% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR 204.453,80 22,2075 21,1500 2,37% 9,02% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD 257.814,80 28,0035 26,6700 3,17% 5,96% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 261.257,93 75,1065 71,5300 2,24% 5,04% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD 329.412,17 94,6995 90,1900 3,04% 2,04% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR 98.741,60 36,3300 34,6000 2,34% 1,53% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP 79.935,04 29,4105 28,0100 2,49% -1,58% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD 124.482,91 45,8010 43,6200 3,10% -1,38% BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD 51.234,25 12,4110 11,8200 0,25% 4,88% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR 4.335.823,55 33,7890 32,1800 0,25% 4,08% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD 5.467.610,92 42,6090 40,5800 1,02% 1,10% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD 24.270,01 11,3610 10,8200-0,18% 4,34% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR 12.941,29 11,2665 10,7300-0,19% 4,28% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR 464.504,62 9,6495 9,1900 0,88% 4,08% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD 585.811,59 12,1695 11,5900 1,76% 1,05% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD 37.337,68 9,8175 9,3500 1,85% 0,00% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR 142.957,11 4,8300 4,6000 1,10% 8,49% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD 180.250,27 6,0900 5,8000 1,93% 5,45% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD 111.169,26 25,2735 24,0700-0,17% 2,69% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR 95.095,22 23,9610 22,8200-0,17% 2,56% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD 165.824,59 18,3645 17,4900 1,22% 4,73% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR 107.568,20 13,2300 12,6000 1,20% 4,48%

BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 58.915,42 25,1790 23,9800 1,44% 3,18% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD 74.270,77 31,7415 30,2300 2,20% 0,23% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR 176.775,22 49,3080 46,9600 1,32% 7,68% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD 222.926,50 62,1810 59,2200 2,12% 4,63% BGF INDIA FUND A2 EUR 380.549,89 14,8050 14,1000 0,57% 3,75% BGF INDIA FUND A2 USD 479.870,72 18,6690 17,7800 1,31% 0,79% BGF JAPAN FUND A2 EUR 19.804,33 10,5315 10,0300 0,20% 0,10% BGF JAPAN FUND A2 JPY 1.988.331,47 1.057,3500 1.007,0000 1,61% 0,00% BGF JAPAN FUND A2 USD 24.957,81 13,2720 12,6400 0,96% -2,39% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 79.866,86 27,6360 26,3200 0,27% -0,60% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY 8.026.134,24 2.777,2500 2.645,0000 1,69% -0,60% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD 100.713,57 34,8495 33,1900 1,04% -2,95% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR 34.371,24 6,4680 6,1600 0,33% 2,33% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY 3.453.862,85 649,9500 619,0000 1,81% 2,31% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD 43.354,63 8,1585 7,7700 1,17% 0,00% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR 3.246.043,76 61,2780 58,3600 1,69% -1,95% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP 2.628.094,03 49,6125 47,2500 1,85% -4,95% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD 4.093.152,16 77,2695 73,5900 2,48% -4,75% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR 345.020,16 21,1890 20,1800 0,40% 5,71% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD 435.122,06 26,7225 25,4500 1,19% 2,70% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR 938.039,10 4,8825 4,6500 1,53% -1,48% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD 1.182.130,99 6,1530 5,8600 2,27% -4,25% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR 48.440,01 19,0365 18,1300 0,78% 5,59% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP 39.222,25 15,4140 14,6800 0,96% 2,37% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD 61.077,70 24,0030 22,8600 1,55% 2,56% BGF RESERVE FUND A2 USD(1) 313.856,80 158,3610 150,8200 0,00% -0,01% BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP(3) 9.840,38 199,1850 189,7000 0,00% 0,05% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR 13.005,14 11,6655 11,1100 0,27% 6,01% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR 164.791,98 76,8285 73,1700 2,32% 0,90% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP 133.396,60 62,1915 59,2300 2,47% -2,21% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD 207.786,09 96,8730 92,2600 3,12% -1,99% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR 738.945,37 38,7345 36,8900 1,37% 4,45% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP 598.127,10 31,3530 29,8600 1,53% 1,22% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD 931.644,06 48,8355 46,5100 2,15% 1,46% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD 209.904,70 29,1900 27,8000-0,07% 2,81% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD 1.510.385,96 24,5385 23,3700 0,56% 4,33% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD 67.343,82 12,8415 12,2300 0,08% 1,92% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR 437.095,03 13,4610 12,8200 0,87% 5,69% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD 551.312,53 16,9785 16,1700 1,70% 2,73% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD 111.926,88 18,3225 17,4500 0,06% 1,93% BGF US GROWTH FUND A2 EUR 64.411,78 7,8015 7,4300 1,09% 8,31% BGF US GROWTH FUND A2 USD 81.143,24 9,8280 9,3600 1,74% 5,05% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR 240.015,68 96,6525 92,0500 1,18% 5,28% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD 302.646,60 121,8735 116,0700 1,97% 2,27% BGF WORLD BOND FUND A2 USD 106.990,78 67,0740 63,8800-0,13% 2,88% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR 1.924.692,21 17,5980 16,7600 1,76% -5,58% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD 2.426.536,18 22,1865 21,1300 2,57% -8,29%

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR 92.557,74 11,3925 10,8500 1,78% 10,26% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD 116.699,52 14,3640 13,6800 2,63% 7,13% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR 4.321.222,29 41,8845 39,8900-1,16% -6,49% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD 5.447.838,28 52,8045 50,2900-0,40% -9,17% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR 297.229,15 14,2380 13,5600 0,44% 8,48% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD 374.824,37 17,9550 17,1000 1,24% 5,43% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR 17.349,31 11,5185 10,9700-0,72% 4,98% BGF WORLD INCOME FUND A2 USD(3) 21.872,47 14,5215 13,8300 0,00% 1,99% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR 8.110.234,43 47,5755 45,3100 2,51% -4,89% BGF WORLD MINING FUND A2 USD 10.225.947,76 59,9865 57,1300 3,29% -7,60% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR 50.311,96 10,1535 9,6700 1,15% 10,14% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP 40.738,64 8,2215 7,8300 1,42% 6,68% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD 63.475,27 12,8100 12,2000 2,01% 7,02% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR 15.360,65 106,8795 101,7900-0,06% 2,62% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR(1) 148.429,39 118,3875 112,7500 0,00% 2,88% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 6.728,89 111,1950 105,9000 1,57% -0,64% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1.351,21 116,7180 111,1600 0,89% 2,40% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD 21.698,17 146,9160 139,9200 1,59% -0,36% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 103.904,57 117,8835 112,2700-0,64% 3,77% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 53.747,08 148,3755 141,3100 0,05% 0,96% PICTET-BIOTECH-HR EUR 6.462,34 255,9900 243,8000 1,60% 19,35% PICTET-BIOTECH-R USD 108.779,18 319,9350 304,7000 1,88% 15,50% PICTET-CHF BONDS-R CHF 71.288,99 459,4275 437,5500-0,25% 2,66% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR 34.635,94 47,1240 44,8800 1,86% -2,01% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD 52.423,02 59,3145 56,4900 2,56% -4,66% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR 13.315,64 104,6535 99,6700 1,53% 6,10% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD 10.804,17 131,7330 125,4600 2,24% 3,23% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR 35.013,44 296,4570 282,3400 3,46% 1,83% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR 497.725,50 145,5615 138,6300 1,06% 5,73% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD 210.129,93 181,9230 173,2600 2,16% 2,32% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD(1) 35.456,77 214,7985 204,5700 0,00% -3,08% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR 18.187,20 363,1425 345,8500 1,46% 0,36% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD 35.271,91 457,0860 435,3200 2,17% -2,36% PICTET-EUR BONDS-R EUR 14.972,75 437,4510 416,6200-0,34% 6,22% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR 172.375,57 164,2305 156,4100-0,27% 6,10% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR 33.649,21 131,7750 125,5000-0,41% 5,04% PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR 57.843,53 171,3075 163,1500-0,13% 7,63% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR 67.173,03 120,1200 114,4000 0,03% 5,61% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR 81.391,21 129,9690 123,7800 0,06% 1,90% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR 13.098,06 77,7630 74,0600 2,35% -1,80% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR 41.630,42 105,3360 100,3200 2,14% 0,12% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 4.850,73 138,9570 132,3400 2,46% -0,41% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR 32.250,07 417,7950 397,9000 2,18% 3,77% PICTET-GENERICS-HR EUR 19.534,13 103,6245 98,6900 1,20% 4,21% PICTET-GENERICS-R EUR 8.297,86 104,8845 99,8900 0,51% 7,27% PICTET-GENERICS-R USD 38.901,91 132,0060 125,7200 1,22% 4,36% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR 165.209,78 297,9480 283,7600 0,81% 4,61%

PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR 270.708,51 226,5795 215,7900 0,81% 4,54% PICTET-GREATER CHINA-R EUR 29.838,60 257,5020 245,2400 0,36% 5,33% PICTET-GREATER CHINA-R USD 63.683,10 324,1140 308,6800 1,06% 2,48% PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR 37.684,39 209,2440 199,2800 0,96% 8,36% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD 77.273,17 263,3820 250,8400 1,67% 5,43% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY 841.093,19 7.558,3620 7.198,4400 2,20% 1,41% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 1.784,36 40,3620 38,4400 0,55% 3,22% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY 423.445,75 4.036,3050 3.844,1000 1,71% 3,15% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR 10.402,76 44,5095 42,3900 1,70% 2,19% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 413,03 64,2495 61,1900 0,54% 2,67% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY 513.139,76 6.426,9870 6.120,9400 1,71% 2,61% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD 35.872,70 288,4980 274,7600 1,82% 2,49% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR 108.909,60 93,8490 89,3800 1,20% 9,94% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 4.121,23 118,1250 112,5000 1,90% 6,96% PICTET-SECURITY-R EUR 23.301,48 94,7100 90,2000 1,83% 5,87% PICTET-SECURITY-R USD 35.561,76 119,2170 113,5400 2,54% 3,01% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R(4) 154.844,02 129,8220 123,6400 0,00% 0,08% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R 405.161,68 141,3090 134,5800-0,01% 0,12% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R 169.458,56 135,3975 128,9500 0,01% 0,19% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR 16.019,57 528,0345 502,8900 1,70% 8,81% PICTET-TIMBER-R EUR 10.317,21 82,6560 78,7200 1,76% 2,37% PICTET-TIMBER-R USD 6.223,15 104,0445 99,0900 2,47% -0,40% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR 14.868,92 90,3105 86,0100 2,33% 4,33% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD 43.650,01 121,6530 115,8600 2,34% 4,55% PICTET-USA INDEX-R USD 112.970,59 112,5180 107,1600 2,34% 4,90% PICTET-USD BONDS-R USD 13.224,83 601,1565 572,5300-0,45% 1,91% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD(1) 58.742,66 129,6645 123,4900 0,00% 0,69% PICTET-WATER-R EUR(3) 242.849,30 155,3265 147,9300 0,00% 7,68% PICTET-WATER-R USD(3) 6.299,62 193,1055 183,9100 0,00% 3,48% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR(5) 23.599,44 148,9425 141,8500 0,00% 2,28% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD(5) 4.210,31 189,7140 180,6800 0,00% 1,07% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) 282.609,81 3.221,5500 3.221,5500-0,07% 0,23% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) 182.617,41 6.349,4500 6.349,4500 0,01% 1,72% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR) - AHU(1) 1.908,77 122,1292 116,8700 0,02% 0,73% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 7.927,16 118,5971 113,4900 0,01% 1,10% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) 11.831,81 110,4879 105,7300 0,04% -0,83% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) 67.691,10 23,5857 22,5700-0,35% 4,98% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) 55.827,73 137,6161 131,6900 0,17% 4,42% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) 60.871,76 15,8736 15,1900 0,00% 6,90% AMUNDI FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLE BOND (EUR) AE(1) 9.770,57 10,5336 10,0800 0,80% 1,31% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (EUR)(1) 137.621,19 17,7650 17,0000 1,61% 4,49% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) 37.880,73 26,7729 25,6200 3,26% 0,08% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (EUR)(1) 21.842,48 98,2196 93,9900 2,52% 9,69% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (EUR)(1) 145.969,72 357,2437 341,8600 1,60% 3,90% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) 182.432,95 446,4867 427,2600 1,87% 0,03% AMUNDI FUNDS EQUITY US OPPORTUNITIES (USD)(1) 13.349,94 10,8471 10,3800 2,37% 2,27%

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) 113.425,63 7,8062 7,4700 2,33% 1,49% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) 22.235,84 122,4636 117,1900-0,03% 0,45% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) 111.631,38 16,6678 15,9500-0,37% 5,21% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR) - AHU(1) 216,30 107,8231 103,1800 0,04% -1,94% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND (EUR)(1) 35.306,97 85,6482 81,9600 2,04% 11,89% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 9.550,08 18,4756 17,6800 0,00% -5,66% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (EUR)(1) 343.151,22 456,7068 437,0400 2,19% -1,72% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) 27.298,73 122,7457 117,4600 2,79% 5,59% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) 428.870,40 570,7895 546,2100 2,47% -5,38% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) 171.998,96 22,2063 21,2500 1,92% 0,62% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (USD)(1) 47.343,34 33,4609 32,0200 3,56% -3,64% AMUNDI FUNDS EQUITY US OPPORTUNITIES (EUR)(1) 10.681,66 8,6735 8,3000 1,97% 6,14% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS III(2) 40.296,83 102,6704 94,6960 0,00% -0,30% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(2) 40.595,10 102,7116 94,7340 0,12% -0,09% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(2) 35.044,14 105,4976 96,8335 0,06% 0,73% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) 54.863,36 81,1652 77,6700 2,44% -2,47% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) 15.527,14 72,0319 68,9300 1,82% -11,67% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (EUR)(1) 12.423,70 57,6318 55,1500 1,53% -8,27% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN (EUR)(1) 54.034,20 73,7039 70,5300 2,89% 9,52% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND (EUR)(1) 134.637,87 67,2980 64,4000 1,64% 4,27% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(2) 7.102,53 112,0846 108,2759 0,29% 2,53% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) 135.143,21 123,5086 118,1900-0,58% 1,99% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) 132.952,34 10,1300 10,1300 0,00% -0,10% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL (EUR)(1) 59.307,51 74,4981 71,2900 2,65% -4,48% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO IE(1) 116.737,30 841,1663 820,6500 2,37% -2,54% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (EUR)(1) 54.161,55 18,8727 18,0600-0,61% 9,03% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (EUR)(1) 9.112,79 21,8092 20,8700 0,72% 9,38% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) 37.058,61 140,1554 134,1200 1,99% 8,45% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) 11.389,17 27,2641 26,0900 1,05% 5,33% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) 17.912,72 97,1955 93,0100 1,90% 10,18% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL CLEAN PLANET (EUR)(1) 2.472,45 59,6904 57,1200 1,84% 2,60% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) 643.710,67 166,0714 158,9200-0,45% 3,17% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 3.640,95 85,1466 81,4800 2,36% -2,63% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE (EUR)(1) 5.301,09 32,9593 31,5400 2,67% 2,44% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) 350.876,85 154,0748 147,4400-0,49% 1,15% AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) 33.263,99 107,6559 103,0200-0,45% 3,29% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 479,40 133,4152 127,6700-0,36% 6,27% EMPORIKI MINOAS(2) 25.146,06 96,5655 88,6350-1,72% -1,72% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) 47.714,03 126,7376 121,2800-0,30% 2,31% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (EUR)(1) 15,27 79,7649 76,3300-0,29% -2,02% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO (EUR)(1) 688.464,86 105,2733 100,7400 0,00% 0,29% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) 39.866,08 109,7041 104,9800-0,42% 4,16% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) 23.211,86 89,4520 85,6000 2,75% 5,61% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT(1) 90.755,02 6,2491 5,9800 2,22% 5,47% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) 39.252,94 126,1315 120,7000 2,71% 0,04% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD(1) 267.327,50 104,9076 100,3900 0,00% 0,25% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) 37.027,39 111,0208 106,2400 2,44% -2,61%

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) 305.206,98 86,3170 82,6000 1,92% -1,73% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 - AHG-C(1) 320,24 100,5499 96,2200 0,02% 1,16% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) 61.678,76 80,3292 76,8700 1,17% -9,72% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(2) 36.113,02 105,2595 96,6150 0,14% 1,90% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AE(1) 187.880,45 110,2080 104,9600 0,65% 2,46% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AHE(1) 584.171,22 125,2125 119,2500 0,39% -1,09% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) 861.717,61 4.903,6680 4.670,1600 0,40% -0,83% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (EUR)(1) 244.204,66 69,0641 66,0900 1,65% 2,09% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO - IE(1) 139.668,96 1.034,5940 1.009,3600 0,00% 0,36% CITIBANK (τηλ.: 210-92.90.000), URL: www.citibank.gr LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A 21.517,00 120,1598 116,6600 0,39% 4,72% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 4.762,44 123,1262 119,5400 0,57% 3,57% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A 25.012,79 122,6948 118,2600 0,80% 5,13% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A 15.717,23 117,0611 112,8300 1,04% 3,62% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A 26.908,88 123,2031 118,7500 1,15% 5,02% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 2.901,18 114,4985 110,3600 1,42% 3,92% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC 5.471,71 126,1026 123,6300 0,37% 5,44% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC 30.620,47 58,5580 56,0900-0,09% 3,30% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC 538,54 59,2574 56,7600 0,00% 7,99% LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC 6.059,23 117,8304 115,5200 0,06% 3,77% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC 91.170,54 132,9468 130,3400 0,16% 3,10% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC 136.519,96 94,9414 90,9400-0,45% 5,83% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC 12.822,71 99,0025 94,8300-0,37% 8,99% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC 130.143,07 142,4022 139,6100 0,09% 1,09% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC 7.802,40 96,5074 92,4400-0,22% 1,24% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC 661,52 77,9346 74,6500-0,13% 4,27% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC 5.073,47 106,3452 104,2600-0,43% 4,93% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC 32.394,79 107,2501 102,7300 0,86% 0,75% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC 1.723,16 105,8512 101,3900 0,78% -2,12% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC 938,93 137,3904 131,6000-0,45% 10,74% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC 51.655,02 105,3500 100,9100-0,53% 7,57% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC 5.271,00 113,8218 111,5900 0,07% 3,85% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC 255,45 117,7006 112,7400-0,03% 3,56% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC 12.707,74 117,9929 113,0200-0,12% 0,58% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC 101,88 132,9638 127,3600-0,22% 9,90% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC 3.009,12 131,0011 125,4800-0,31% 6,56% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC 615,97 97,6140 93,5000-0,13% 4,36% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC 13.800,72 96,4552 92,3900-0,22% 1,33% LEGG MASON WEST ASSET EUR CORE PLUS BD FD A EUR AC 7,37 107,1408 105,0400-0,44% 4,76% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC 271,19 61,4603 58,8700 0,77% -2,29% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC 40,51 106,7281 102,2300 0,87% 0,57% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC 611,71 133,7155 128,0800-0,45% 10,51% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC 55.692,26 103,7945 99,4200-0,54% 7,41% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC 46,24 101,8213 97,5300-0,04% 3,10% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC 17.323,57 83,8332 80,3000-0,12% 0,51% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC 115,19 137,9646 132,1500-0,22% 9,54% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC 4.194,90 107,5216 102,9900-0,31% 6,50%