ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 23o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 635 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 1o Συνεδρίαση της 20/10/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε η πρόσκληση 63007/14/10/2016 Στις Αχαρνές σήµερα στις 20 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 στο ηµοτικό Κατάστηµ µα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 63007 / 14/10/2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Βρεττός Σπυρίδων-Αντιπρόεδρος 2. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 3. Παλιούρας Αντώνιος 4. Σαχσανίδη Ελένη- Αναπλ/κο µέλος 5. ασκαλάκης Γεώργιος - Αναπλ/κο µέλος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 2. Καµπόλης Οδυσσέας 3.Κατσούρος Σπύρος 4.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 5.Ντούρος Σωτήριος ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων Γ τριµήνου οικονοµικού έτους 2016 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βρεττός Σπυρίδων απόντος του Προέδρου φέρνει για συζήτηση στο Σώµ µα το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σύµφωνα µε τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµ µένης ιοίκησης Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο µετά από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας του ήµ µου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού καθορίστηκαν µε την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης για το Γ τρίµηνο 2016 έχουν ως εξής: 1
ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2016-30/9/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 36389396,98 26258540,77 0,721599 26015148,72 0,71491 0,990731 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 388560 297122,86 0,764677 297122,86 0,764677 1 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 29300 18858,6 0,643638 18858,6 0,643638 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 10170260 7780745,53 0,765049 7537353,48 0,741117 0,968719 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 3091580 2313460,89 0,74831 2313460,89 0,74831 1 5 Φόροι και εισφορές 210000 115207,38 0,548607 115207,38 0,548607 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 22180637,18 15715382,69 0,708518 15715382,69 0,708518 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 319059,8 17762,82 0,055672 17762,82 0,055672 1 1 Έκτακτα έσοδα 27036311,36 2905195,99 0,107455 2744837,73 0,101524 0,944803 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1190 687,95 0,578109 687,95 0,578109 1 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3279280 1785026,88 0,544335 1785026,88 0,544335 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3520611,24 654693,87 0,18596 654693,87 0,18596 1 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 200 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 312170 462133,38 1,48039 301775,12 0,966701 0,653004 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 19922860,12 2653,91 0,000133 2653,91 0,000133 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2442470 2842100,82 1,163617 2836633,89 1,161379 0,998076 21 Τακτικά έσοδα 2431470 2834563,95 1,165782 2829097,02 1,163534 0,998071 22 Έκτακτα έσοδα 11000 7536,87 0,68517 7536,87 0,68517 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 18015002,81 17999297,61 0,999128 403828,35 0,022416 0,022436 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 18015002,81 17999297,61 0,999128 403828,35 0,022416 0,022436 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 6860643,35 3810092,98 0,555355 3810092,98 0,555355 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 6664643,35 3764478,63 0,564843 3764478,63 0,564843 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 196000 45614,35 0,232726 45614,35 0,232726 1 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 13262497,99 Σύνολα εσόδων 104006322,5 53815228,17 35810541,67 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2016-30/9/2016 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 42978410,79 36383527,4 0,846554 24246424,51 0,5641536 23628495,7 23282985,58 0,5417368 0,9602647 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 14168399,01 14115257,4 0,996249 9053064,33 0,6389617 8994637,36 8955183,31 0,6320533 0,9891881 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1042952,68 735358,53 0,705074 395502,72 0,3792144 352573,06 337317,34 0,3234254 0,8528825 62 Παροχές τρίτων 2638475,63 2186417,27 0,828667 1065825 0,4039548 984599,02 936415,71 0,3549078 0,878583 63 Φόροι - τέλη 90000 37591,29 0,417681 34567,23 0,3840803 37567,23 37567,23 0,4174137 1,0867874 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 344000 268839,24 0,781509 1112157,33 3,2330155 154128,98 139898,24 0,4066809 0,12579 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 6437296,44 4927688,26 0,76549 2615576,48 0,406316 2615576,48 2615576,48 0,406316 1 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2074857,51 1102625,74 0,531422 484209,16 0,2333698 362362,91 340365,37 0,1640428 0,7029305 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 16132429,52 12959749,6 0,803335 8812692,51 0,5462719 10126470 9920081,17 0,6149155 1,1256584 68 Λοιπά Έξοδα 50000 50000 1 672829,75 13,456595 580,73 580,73 0,0116146 0,0008631 7 Επενδύσεις 10485914,35 4409370,78 0,420504 3707485,21 0,3535681 525942,01 248400,49 0,023689 0,0669997 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 6002054,26 3095175,05 0,515686 3167331,33 0,5277079 1401,31 1401,31 0,0002335 0,0004424 73 Έργα 3591275,48 1314195,73 0,365941 540153,88 0,1504073 524540,7 246999,18 0,0687776 0,4572756 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 892584,61 0 0 0 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 50441997,35 22613540,7 0,448308 18810274,12 0,372909 4408664,37 4344452,27 0,0861277 0,2309617 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 15743536,9 15743536,9 1 14374297,09 0,9130284 1256548,99 1192336,89 0,075735 0,0829492 82 Αποδόσεις 6979812,31 6870003,83 0,984268 4435977,03 0,6355439 3152115,38 3152115,38 0,4516046 0,7105797 83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 27718648,14 0 0 0 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεµατικό 100000 Σύνολα δαπανών 104006322,5 63406438,9 46764183,84 28563102,1 27875838,34 3
Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισµού του Γ Τριµήνου 2016 των εσόδων, διαπιστώνουµε : Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 2016, ποσού 36.389.396,98, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 26.258.540,77, ήτοι το 72,16% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,07% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 26.015.148,72. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 2016, ποσού 27.036.311,36, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2.905.195,99, ήτοι το 10,75% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 94,48% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2.744.837,73. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών για το έτος 2016, ποσού 2.442.470,00, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2.842.100,82, ήτοι το 116,36% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,81% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2.836.633,89. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 2016, ποσού 18.015.002,81, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 17.999.297,61, ήτοι το 99,91% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 2,24% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 403.828,35. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων για το έτος 2016 ποσού 6.860.643,35, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 3.810.092,98 ήτοι το 55,54% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 100% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 3.810.092,98. Το Χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους 13.262.497,99 µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κατά το Γ τρίµηνο 2016, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµορφώσεων, να διαµορφώνεται σε ύψος ποσού 104.006.322,50. 4
Μελετώντας το πίνακα του απολογισµού του Γ Τριµήνου 2016 των εξόδων, διαπιστώνουµε : Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 2016, ποσού 42.978.410,79, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 24.246.424,51, ήτοι το 56,41% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 96,02%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 23.282.985,58, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 23.628.495,70. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 2016, ποσού 10.485.914,35, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 3.707.485,21 ήτοι το 35,35% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 6,70%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 248.400,49, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 525.942,01. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 2016, ποσού 50.441.997,35 τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 18.810.274,12, ήτοι το 37,29% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 23,10%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 4.344.452,27, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 4.408.664,37. Το Αποθεµατικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιµο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισµού εξόδων κατά το Γ τρίµηνο 2016 σε 104.006.322,50. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Αντιπρόεδρο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ.1 εδ. β και 266 του Ν.3852/2010 την υπ αριθµ. 40038/9-9-2011( ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση του ΥΠΕΣ 5
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (4 ψήφοι υπέρ και 1 λευκή του κ. Σπύρου Βρεττού) Α. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του Γ τριµήνου οικονοµικού έτους 2016, στο ηµοτικό Συµβούλιο, προς έγκριση. Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 635/2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ - ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ Η Ακριβές Απόσπασµα Αχαρνές Αυθηµερόν Ο ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 6