ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 9.335.183,92 3.570.058,65 6.264.306,00 6.264.306,00 6.264.306,00 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 9.657.276,74 4.232.050,79 13.678.084,60 13.678.084,60 13.678.084,60 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 8.013.223,49 7.257.009,16 3.645.111,77 3.645.111,77 3.645.111,77 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6.946.605,22 803.603,99 6.654.436,30 6.654.436,30 6.654.436,30 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 18.866.790,56 2.924.793,82 10.172.426,55 10.172.426,55 10.172.426,55 35 Υπηρεσίες πρασίνου 3.414.461,14 1.461.904,49 6.196.150,40 6.196.150,40 6.196.150,40 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 451.560,00 413.484,22 1.065.904,00 1.065.904,00 1.065.904,00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 633.787,72 191.005,44 101.206,22 101.206,22 101.206,22 50 Δημοτική Αστυνομία 930.427,64 593.766,64 758.677,00 758.677,00 758.677,00 70 Λοπές υπηρεσίες 276.284,00 233.667,83 138.482,00 138.482,00 138.482,00 <ANEY> <Άνευ Υπηρεσίας> 83.883.418,76 14.442.752,09 114.230.646,33 114.230.646,33 114.230.646,33 ΣΥΝΟΛΟ 181.218.990,97 49.295.851,67 186.400.346,00 186.400.346,00 186.400.346,00 1
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ω 603 6031.10001 Τακτικές αποδοχές 142.875,00 142.874,45 80.000,00 80.000,00 80.000,00 6031.10003 Δώρα Εορτών 5.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 6031.10004 Επίδομα αδείας 2.500,00 1.389,60 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 150.875,00 148.764,05 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 150.875,00 148.764,05 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Ω 605 6053.10002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΚΥΤ 2.200,00 1.641,80 2.200,00 2.200,00 2.200,00 6053.10003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 6.220,00 5.391,28 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 6053.10004 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 1.300,00 1.213,34 1.300,00 1.300,00 1.300,00 6053.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 27.850,00 20.546,20 27.000,00 27.000,00 27.000,00 6053.10006 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων επικουρικό 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 38.570,00 28.792,62 37.500,00 37.500,00 37.500,00 2
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6056.10001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.450.000,00 763.900,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 1.450.000,00 763.900,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 1.488.570,00 792.692,62 1.037.500,00 1.037.500,00 1.037.500,00 Ω 607 6071.10001 6073.10001 6074.10001 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6071 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500,00 1.066,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6073 3.500,00 1.066,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6074 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 10.500,00 1.066,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.649.945,00 942.522,67 1.128.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ω 611 3
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6111.10001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 90.000,00 18.273,13 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6111 90.000,00 18.273,13 80.000,00 80.000,00 80.000,00 6116.10001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6116 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6117.10001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 430.400,00 406.466,87 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6117.10002 Αμοιβή ιατρού για τον Ε.Ε.Σ. 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μαγνητοφωνηση απομαγνητοφώνηση - δακτυλογράφηση πρακτικων 6117.10004 Δ.Σ. 24.600,00 0,00 30.552,00 30.552,00 30.552,00 6117.10008 Αμοιβή σώματος ορκωτων εκτιμητών 60.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6117.10009 Φυλαξη- ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Φυλής 410.000,00 48.802,40 0,00 0,00 0,00 6117.10010 Σύνταξη σχεδίου δράσης για την Βιώσιμη Αειφόρο Ενέργεια Σ.Δ.Α.Ε. 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 6117.20002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 967.800,00 457.269,27 215.152,00 215.152,00 215.152,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 1.065.800,00 475.542,40 303.152,00 303.152,00 303.152,00 Ω 612 4
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6121.10001 6121.10002 6122.10001 6123.10001 6124.10001 6126.10001 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 187.712,00 187.710,96 135.000,00 135.000,00 135.000,00 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/2010 22.490,00 0,00 22.490,00 22.490,00 22.490,00 ΣΥΝΟΛΟ 6121 210.202,00 187.710,96 157.490,00 157.490,00 157.490,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 53.000,00 35.406,08 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6122 53.000,00 35.406,08 0,00 0,00 0,00 Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικων κοινοτήτων αρθρο 79 Ν3852/2010 10.800,00 8.100,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6123 10.800,00 8.100,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ) ν2685/99) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6124 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6126 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 277.002,00 231.217,04 165.890,00 165.890,00 165.890,00 Ω 613 5
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω 613 6131.10001 Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ 9.240,00 9.116,80 9.240,00 9.240,00 9.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 6131 9.240,00 9.116,80 9.240,00 9.240,00 9.240,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε 6132.10001 συμβούλια και επιτροπές 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6132 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6133.10001 Αποζημιώσεις μελών φορολογικών Επιτρόπων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6133 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 62.240,00 9.116,80 10.240,00 10.240,00 10.240,00 Ω 614 6142.10001 6142.10004 6142.10008 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 39.130,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Εκτέλεση εργασίας επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Φυλής για την εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ενταξη της πράξης καινοτόμες και ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συμμετοχής (eparticipation)και ένταξης (einclusion) των πολιτων του Δημου Φυλης στο δημόσιο διάλογο και τον αειφορο δημοκρατικό προγ== 108.060,00 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 6
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6142.10009 Προετοιμασία έργων του Δήμου για υποβολή και χρηματοδότητηση στα Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" και Ι "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"(προμελέτες, ΤΠΔΔ, τεύχη διαγωνισμών,συνοδευτικά έντυπα κ.λπ. 0,00 0,00 22.755,00 22.755,00 22.755,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 202.190,00 0,00 187.755,00 187.755,00 187.755,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 202.190,00 0,00 187.755,00 187.755,00 187.755,00 Ω 615 6151.10001 6152.10001 6154.10001 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 100.000,00 63.902,90 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 100.000,00 63.902,90 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Εξοδα κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6152 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 10.000,00 5.766,09 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6154 10.000,00 5.766,09 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 140.000,00 69.668,99 106.000,00 106.000,00 106.000,00 Ω 616 6162.10001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 1.316,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 5.000,00 1.316,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 5.000,00 1.316,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.752.232,00 786.861,23 778.037,00 778.037,00 778.037,00 7
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ : 62 Παροχές τρίτων Ω 622 6221.10001 Ταχυδρομικά Τέλη 6.500,00 2.379,97 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 6.500,00 2.379,97 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6222.10001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 130.000,00 129.864,50 70.000,00 70.000,00 70.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6222 130.000,00 129.864,50 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6223.10001 Κινητή Τηλεφωνία 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6224.10001 Λοπές επικοινωνίες-curier 24.600,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6224.10002 Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6224 26.600,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 173.100,00 132.244,47 93.000,00 93.000,00 93.000,00 Ω 623 6232.10001 Ενοίκια - Μισθώματα 50.000,00 1.670,32 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 50.000,00 1.670,32 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 50.000,00 1.670,32 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ω 626 6266.10001 Συντήρηση Δικτύου Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών 19.030,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 8
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6266.10002 A.M.114/2012 Eργασία για την προμήθεια απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού υποστήριξης τμήματος Επικοινωνίας Δημοτών (contact center) του Δ.Φυλής 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 43.630,00 0,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 43.630,00 0,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 Ω 627 6271.10001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 3.000,00 1.759,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 3.000,00 1.759,06 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6273.10001 Φωτισμός και κίνηση 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6278.10001 Δαπανες φύλαξης κτιρίων και κοινοχρηστων χωρων (αρθ. 21 παρ. 11 ν 3731/2008 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6278 0,00 0,00 369.000,00 369.000,00 369.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 3.000,00 1.759,06 471.000,00 471.000,00 471.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 269.730,00 135.673,85 663.200,00 663.200,00 663.200,00 : 63 Φόροι - Τέλη Ω 631 6312.20001 Καταβολή τέλους κτηματολογίου 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6312 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 9
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 631 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ω 633 6331.10001 Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕΔΚΕ 27.330,00 27.304,80 27.000,00 27.000,00 27.000,00 6331.10002 Λοιποί φόροι τέλη 1.000,00 409,59 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 28.330,00 27.714,39 27.500,00 27.500,00 27.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 28.330,00 27.714,39 27.500,00 27.500,00 27.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 30.330,00 27.714,39 29.500,00 29.500,00 29.500,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Ω 641 6413.10001 Μεταφορές προσώπων 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6413 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Ω 642 6421.10001 6423.10001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6421 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 1.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6423 1.000,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 11.000,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 Ω 643 10
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6431.10001 6431.20001 6433.10001 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 5.000,00 100,01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Φιλοξενία διαδυκτυακών εφαρμογών και συντήρησης ιστοσελίδας INTRANET 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 5.000,00 100,01 29.600,00 29.600,00 29.600,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6433 15.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 20.000,00 100,01 30.600,00 30.600,00 30.600,00 Ω 644 6442.10001 6443.10001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6442 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 150.000,00 4.600,15 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 150.000,00 4.600,15 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 151.000,00 4.600,15 51.000,00 51.000,00 51.000,00 Ω 645 6451.10001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6451 5.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6452.10001 Συνδρομές INTERNET 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 11
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 6452 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6453.10001 Λοιπές συνδρομές 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6453 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 13.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 Ω 649 6492.10001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 25.000,00 12.866,17 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6492.10002 Αποζημειώσεις πολιτών από φθορές σε οχήματα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6492.10003 Αποζημιώσεις πολιτών από φυσικά φαινόμενα & λοιπές καταστροφές 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6492.10004 Αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές σε ακίνητο από υπαιτιότητα του Δήμου 20.000,00 3.365,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6492 49.000,00 16.232,09 509.000,00 509.000,00 509.000,00 6493.10001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 95.057,00 0,00 95.057,00 95.057,00 95.057,00 ΣΥΝΟΛΟ 6493 95.057,00 0,00 95.057,00 95.057,00 95.057,00 6494.10001 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 27.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6494 27.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 171.057,00 16.232,09 654.057,00 654.057,00 654.057,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 366.057,00 20.932,25 758.757,00 758.757,00 758.757,00 : 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Ω 651 12
Ω 651 6511.10002 6515.10001 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Τόκοι δανείων εσωτερικού Εμπορική Τράπεζα 16.220,00 11.615,73 15.307,00 15.307,00 15.307,00 ΣΥΝΟΛΟ 6511 16.220,00 11.615,73 15.307,00 15.307,00 15.307,00 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 60.000,00 34.472,90 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6515 60.000,00 34.472,90 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6516.10001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Εθνικής Τράπεζας 300.000,00 260.264,56 0,00 0,00 0,00 6516.10002 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 3.142.751,00 947.300,67 2.777.908,52 2.777.908,52 2.777.908,52 6516.10003 6516.10004 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τράπεζας Πειραιώς 28.125,00 9.375,00 28.125,00 28.125,00 28.125,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Εμπορικής Τράπεζας 20.355,00 18.134,25 21.300,00 21.300,00 21.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 6516 3.491.231,00 1.235.074,48 2.827.333,52 2.827.333,52 2.827.333,52 ΣΥΝΟΛΟ 651 3.567.451,00 1.281.163,11 2.902.640,52 2.902.640,52 2.902.640,52 Ω 652 6521.10001 Τόκοι Δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ 5.419.878,21 4.819.148,88 5.784.722,00 5.784.722,00 5.784.722,00 6521.20000 Τόκοι δανείων εσωτερικού 4.425,00 4.400,90 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6521 5.424.303,21 4.823.549,78 5.789.222,00 5.789.222,00 5.789.222,00 6524.10001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6524 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 13
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6525.10001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 25.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6525.10002 Τόκοι δανείων εσωτερικοκύ Τράπεζας Πειραιώς 3.140,00 1.529,67 3.140,00 3.140,00 3.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 6525 28.140,00 1.529,67 8.140,00 8.140,00 8.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 5.472.443,21 4.825.079,45 5.807.362,00 5.807.362,00 5.807.362,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 9.039.894,21 6.106.242,56 8.710.002,52 8.710.002,52 8.710.002,52 : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ω 669 6691.10001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6691 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 73.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Ω 671 6711.10001 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές και σχολικοί τροχονόμοι 417.401,00 297.567,79 218.964,00 218.964,00 218.964,00 6711.10002 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για την συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (αρθ.94/παρ.4 περ.25) 112.651,00 51.103,23 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 530.052,00 348.671,02 218.964,00 218.964,00 218.964,00 14
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6715.10010 Επιχ/ση στους Παιδικούς Σταθμούς Ανω Λιοσίων 2.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6715.10011 Επιχορήγηση στους Παιδικούς Σταθμούς Ζεφυρίου 500.000,00 246.386,50 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6715.10012 Επιχ/ση Α Παιδικού Σταθμού Φυλής 500.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6715.10022 6715.10023 6715.10024 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής 1.000.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" 2.000.000,00 940.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής 1.000.000,00 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 7.000.000,00 3.266.386,50 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 7.530.052,00 3.615.057,52 4.418.964,00 4.418.964,00 4.418.964,00 Ω 672 6721.10001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.909.147,00 474.569,40 818.790,06 818.790,06 818.790,06 6721.20003 Εισφορά υπέρ του ΑΣΔΑ 68.232,00 16.000,00 204.698,00 204.698,00 204.698,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 1.977.379,00 490.569,40 1.023.488,06 1.023.488,06 1.023.488,06 6724.10001 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6724.10002 Εισφορά για την καταπολέμηση κουνουπιών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6724 3.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 15
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6726.10002 Υπέρ Ιερού Πανάγιου Τάφου 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 6726 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 1.981.259,00 490.569,40 1.026.368,06 1.026.368,06 1.026.368,06 Ω 673 6732.10001 6734.10001 6735.10001 6736.00005 Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6732 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 122.554,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6734 122.554,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία(αμεα) 122.554,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6735 122.554,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Υπουργείου Πολι== 485.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 16
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6736.10001 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου & Εθνικου Κ/κου Παν/μίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.)για εκπόνηση ερ/κου εργου για το φ/νο του σχολικού εκφοβισμού,η σχεση με ψυχ/κες παραμ/ρους - οικογενεια -σχολειουκοινων.περιβαλ.τος 80.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6736 565.000,00 0,00 85.001,00 85.001,00 85.001,00 Συνδρομή στη διαδημοτική εταιρεία Eυρωπαϊκός Ομιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.O.E.Σ.(πρ."Εύξεινη Πόλη") 6739.10001 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6739.20001 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Lifelonglearnihg -Leonardo 46.236,18 0,00 39.085,25 39.085,25 39.085,25 6739.20004 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα Integrow 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6739 55.436,18 0,00 48.285,25 48.285,25 48.285,25 ΣΥΝΟΛΟ 673 866.544,18 5.000,00 334.286,25 334.286,25 334.286,25 ΣΥΝΟΛΟ 67 10.377.855,18 4.110.626,92 5.779.618,31 5.779.618,31 5.779.618,31 : 68 Λοπά έξοδα Ω 681 6813.10001 Λοιπές εγγύησεις 13.440,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6813 13.440,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 17
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 681 13.440,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Ω 682 6821.10001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 100.000,00 99.977,11 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6821 100.000,00 99.977,11 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6822.10001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 620.000,00 181.551,79 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 620.000,00 181.551,79 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6823.10001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 11.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6823 11.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6824.10001 Εξοδα εφαρμογής άρθρων 262-263-269-270/Ν. 3463/2006 14.464.073,50 753.801,78 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6824 14.464.073,50 753.801,78 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 15.195.073,50 1.035.330,68 5.620.000,00 5.620.000,00 5.620.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 15.208.513,50 1.035.330,68 5.633.000,00 5.633.000,00 5.633.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 38.768.356,89 13.165.904,55 23.480.114,83 23.480.114,83 23.480.114,83 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Ω 713 18
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 7134.10001 7135.20001 Προμήθεια Λογισμικού OracleBI (Business Inteligence) και Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού (custom) Παρακολούθησης της Οικονομικής Διαχείρησης του Δήμου 14.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 14.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 20.633,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 20.633,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Ω 751 7518.10001 Αναπτυξιακή Συμπραξη "ΧΑΣΙΑ" 19.481,89 5.850,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7518 19.481,89 5.850,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 751 19.481,89 5.850,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Ω 752 7521.20001 Συμμετοχή στην επιχείρηση Αέριο Πόλης Α.Ε. (ΠΕΔΦΑ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7521 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 752 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 20.981,89 5.850,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 41.614,89 5.850,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 19
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ω 601 6011.10001 Τακτικές αποδοχές 1.039.544,00 1.035.669,29 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00 6011.10003 Δώρα Εορτών 50.000,00 40.306,40 0,00 0,00 0,00 6011.10004 Επίδομα αδείας 16.000,00 14.427,60 0,00 0,00 0,00 6011.10005 Εκλογικό επίδομα 5.101,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 1.110.645,92 1.090.403,29 1.025.000,00 1.025.000,00 1.025.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής 6012.10001 εργασίας 32.400,00 10.031,28 49.015,00 49.015,00 49.015,00 6012.10003 Αποζημίωση Γραμματέων ΔΣ 0,00 0,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 6012.10004 Αποζημίωση Ληξιάρχου 10.700,00 3.509,80 10.700,00 10.700,00 10.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 43.100,00 13.541,08 61.350,00 61.350,00 61.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.153.745,92 1.103.944,37 1.086.350,00 1.086.350,00 1.086.350,00 Ω 602 6021.10001 Τακτικές αποδοχές 1.357.646,00 1.354.028,01 1.578.100,00 1.578.100,00 1.578.100,00 6021.10003 Δώρα Εορτών 70.000,00 64.266,60 0,00 0,00 0,00 6021.10004 Επίδομα αδείας 25.000,00 21.906,00 0,00 0,00 0,00 6021.10005 Εκλογικό επίδομα 5.548,08 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 1.458.194,08 1.440.200,61 1.578.100,00 1.578.100,00 1.578.100,00 20
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6022.10001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 52.200,00 13.870,92 102.555,00 102.555,00 102.555,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 52.200,00 13.870,92 102.555,00 102.555,00 102.555,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 1.510.394,08 1.454.071,53 1.680.655,00 1.680.655,00 1.680.655,00 Ω 604 6041.10001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού εκτάκτων υπαλλήλων 42.000,00 12.674,60 26.123,00 26.123,00 26.123,00 6041.10002 Δώρα εορτών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6041.10003 Επίδομα αδείας 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 43.350,00 12.674,60 26.123,00 26.123,00 26.123,00 Αποζημίωση υπερωριακής 6042.10001 εργασίας ΙΔΟΧ 0,00 0,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 0,00 0,00 1.671,00 1.671,00 1.671,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 43.350,00 12.674,60 27.794,00 27.794,00 27.794,00 Ω 605 6051.10001 6051.10004 6051.10005 6051.10007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 140.853,00 133.003,44 128.035,00 128.035,00 128.035,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ 3.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 2.510,00 2.420,60 6.458,00 6.458,00 6.458,00 Εργοδοτικές εισφορες προσωπικού στο Δημόσιο υπέρ ΤΕΑΔΥ 3.947,00 3.608,57 3.802,00 3.802,00 3.802,00 21
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6051.10008 Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 151,00 60,58 151,00 151,00 151,00 6051.10009 Εργοδοτικές εισφορες Ταμείο Νομικών 1.120,00 1.104,32 1.761,00 1.761,00 1.761,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 152.541,00 140.197,51 140.207,00 140.207,00 140.207,00 6052.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 403.321,00 400.697,33 461.505,00 461.505,00 461.505,00 6052.10006 Ταμείο Νομικών Εργοδότη 1.146,00 1.072,59 785,00 785,00 785,00 Εργοδοτική εισφορά Ταμείο 6052.10010 Πρόνοιας Δικηγόρων 795,00 0,00 795,00 795,00 795,00 6052.10011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΚΕΑΔ 600,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 405.862,00 401.769,92 463.185,00 463.185,00 463.185,00 6054.10005 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 5.000,00 913,63 7.633,00 7.633,00 7.633,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 5.000,00 913,63 7.633,00 7.633,00 7.633,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 563.403,00 542.881,06 611.025,00 611.025,00 611.025,00 Ω 606 6062.10001 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6062 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.272.893,00 3.113.571,56 3.407.824,00 3.407.824,00 3.407.824,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ω 611 22
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6117.00001 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6117.00003 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα 200.000,00 0,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 6117.10000 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 69.011,92 2.501,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6117.10001 Απεντομώσεις - Μυοκτονίες 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 6117.10005 6117.10006 Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού για το σύστημα αναμεταδοσης (LIVE SREAMING) 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής του λειτουργίας 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 293.611,92 2.501,00 204.800,00 204.800,00 204.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 293.611,92 2.501,00 204.800,00 204.800,00 204.800,00 Ω 614 6142.10001 Αμοιβές νομικών προσώπων 35.923,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Αμοιβή ορκωτου λογιστή για 6142.10002 την απογραφή εναρξης 16.236,00 0,00 16.236,00 16.236,00 16.236,00 6142.10003 Αμοιβή ορκωτού λογιστή 44.760,00 0,00 44.760,00 44.760,00 44.760,00 23
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6142.10020 6142.10021 Ενταξη της πράξης Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές)και δεδομένων του Δήμου Φυλής για την εφαρμογή του Προ/τος Καλλικράτης κωδ. 299795 61.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Τουριστικής Μονομετοχικής Α.Ε. Ανω Λιοσίων 73.800,00 29.175,60 0,00 0,00 0,00 6142.10022 6142.10023 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας για την διαχείριση παγίων περιουσιακών στοιχείων υλικών και αποθηκών 73.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών εξόδων εκκαθάρισης ΔΕΤΕΑΛΑ 24.600,00 14.352,87 24.600,00 24.600,00 24.600,00 6142.10024 Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών εξόδων εκκαθάρισης 24.600,00 14.352,87 24.600,00 24.600,00 24.600,00 6142.10025 Οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας και διαχείρισης εσόδων 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 379.585,00 62.881,34 298.596,00 298.596,00 298.596,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 379.585,00 62.881,34 298.596,00 298.596,00 298.596,00 24
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω 616 6161.10001 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής και διαδημοτικής συνεργασίας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6161 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 678.196,92 65.382,34 508.396,00 508.396,00 508.396,00 : 62 Παροχές τρίτων Ω 623 6232.10001 Ω 625 6253.10001 Ω 626 6261.10001 6262.10001 Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών εγκαταστάσεων 299.077,00 225.019,84 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 299.077,00 225.019,84 300.000,00 300.000,00 300.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 299.077,00 225.019,84 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 17.890,00 11.171,42 17.890,00 17.890,00 17.890,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 17.890,00 11.171,42 17.890,00 17.890,00 17.890,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 17.890,00 11.171,42 17.890,00 17.890,00 17.890,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 181,59 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 5.000,00 181,59 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Εργασίες συντήρησης καυστήρων 15.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 25
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6262.10002 Εργασίες συντήρηση ασανσέρ 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 35.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 Συντήρηση και επισκευή 6263.10001 μεταφορικών μέσων 5.000,00 2.783,76 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 5.000,00 2.783,76 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6264.10001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20.000,00 10.312,40 6.120,00 6.120,00 6.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 20.000,00 10.312,40 6.120,00 6.120,00 6.120,00 6265.00002 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων Δημ. κτηρίω 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6265.10001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 25.000,00 5.166,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6265.10002 Συντήρηση ανελκυστήρα 10.000,00 2.029,50 3.625,00 3.625,00 3.625,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 40.000,00 7.195,67 23.625,00 23.625,00 23.625,00 Συντήρηση Εφαρμογών 6266.00000 λογισμικού μισθοδοσίας 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 6266.10001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 80.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 80.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 185.000,00 20.473,42 147.745,00 147.745,00 147.745,00 Ω 627 Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμ 12.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 12.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6273.00001 26
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 6276 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 13.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 514.967,00 256.664,68 636.635,00 636.635,00 636.635,00 : 63 Φόροι - Τέλη Ω 632 6321.10001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10.000,00 5.875,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 10.000,00 5.875,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6323.10001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6323 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 20.000,00 5.875,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 20.000,00 5.875,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Ω 641 6414.10001 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6414 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Ω 642 6422.10001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6422 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω 646 6461.10001 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6461 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6462.10001 Δημοσίευση προκυρήξεων 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6462 10.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 15.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 20.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Ω 661 6611.10001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6611 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6612.00001 6612.00002 6612.10001 6612.10002 6612.20000 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικκών γραφείου για την Δ.Ε. Φυλής 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Δ.Ε.Φυλής 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε.Α.Λιοσίων 120.000,00 1.844,37 37.000,00 37.000,00 37.000,00 Προμήθεια εντύπων & Φωτοτυπικού Χαρτιού 120.000,00 6.669,06 29.000,00 29.000,00 29.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 28
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6612.20002 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6612 240.000,00 8.513,43 93.000,00 93.000,00 93.000,00 6613.00000 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Φυλής 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6613.10001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Α.Λιοσίων 76.005,00 17.815,04 70.000,00 70.000,00 70.000,00 6613.20000 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6613 76.005,00 17.815,04 100.000,00 100.000,00 100.000,00 6614.10001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 15.000,00 14.355,03 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6614 15.000,00 14.355,03 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6615.10001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 300,12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 5.000,00 300,12 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 341.005,00 40.983,62 211.000,00 211.000,00 211.000,00 Ω 663 6634.10001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6634 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 29
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6635 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 15.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Ω 664 6641.10001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 55.332,00 44.787,18 80.000,00 80.000,00 80.000,00 6641.10002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 65.332,00 44.787,18 82.000,00 82.000,00 82.000,00 6643.00001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6643.10001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6643.20001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό AM 122/2012 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6643 30.000,00 4.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 95.332,00 48.787,18 106.000,00 106.000,00 106.000,00 Ω 665 6654.10001 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 1.123,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6654 2.000,00 1.123,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 2.000,00 1.123,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ω 666 30
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6661.10001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 19.200,00 1.218,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6661.10002 Προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6661 19.200,00 1.218,88 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6662.10001 Προμήθεια περιφερεικών συσκευών Η/Υ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 29.200,00 1.218,88 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Ω 667 6671.10001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 8.000,00 3.774,17 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6671.10002 Ελαστικά μεταφορικών μέσων 8.000,00 7.927,84 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Προμήθεια συσσωρευτών 6671.10003 αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 18.000,00 11.702,01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6672.10001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6673.10001 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 1.154,45 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6673 5.000,00 1.154,45 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 28.000,00 12.856,46 24.000,00 24.000,00 24.000,00 Ω 669 6699.10001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.000,00 576,01 15.000,00 15.000,00 15.000,00 31
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6699.10002 Προμήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Προμήθεια αντισηπτικού 6699.10003 αντιβακτηριδιακού υγρού 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 25.000,00 576,01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 25.000,00 576,01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 535.537,00 105.545,62 419.000,00 419.000,00 419.000,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Ω 673 6737.10003 Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φυλής (ετήσιο πρόγραμμα δράσης )(ΕΝΙΑΙΟ ΝΠΔΔ 1.145.000,00 0,00 1.115.450,00 1.115.450,00 1.115.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 1.145.000,00 0,00 1.115.450,00 1.115.450,00 1.115.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 1.145.000,00 0,00 1.115.450,00 1.115.450,00 1.115.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.145.000,00 0,00 1.115.450,00 1.115.450,00 1.115.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 6.186.593,92 3.547.039,20 6.114.305,00 6.114.305,00 6.114.305,00 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Ω 713 7133.10002 Έπιπλα σκεύη 15.000,00 3.247,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7133 15.000,00 3.247,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7134.10001 Προμήθεια Η/Υ 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 32
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 7134.10002 Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος, επέκταση ευρυζωνικού δικτύου 86.100,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 116.100,00 0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 7135.10001 Α.Μ.86/11, Προμήθεια συστήματος συνεδριάσεων και αναμετάδοσης video για την αιθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 25.923,00 19.772,25 0,00 0,00 0,00 7135.10005 Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος με 17" Οθόνη και 4 Κάμερες 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 25.923,00 19.772,25 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 157.023,00 23.019,45 145.000,00 145.000,00 145.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 157.023,00 23.019,45 145.000,00 145.000,00 145.000,00 : 73 Έργα Ω 731 7311.10001 ΑΜ 130/08ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 249 1.639,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7311 1.639,82 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 1.639,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Ω 732 33
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 7326.10001 ΑΜ 131/08 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΛ 4.927,18 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7326 4.927,18 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 732 4.927,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Ω 733 7335.00001 Επισκευή και συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του Δημοτικού Κτιρίου Φυλής == 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7335 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 11.567,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Ω 751 7514.10001 Συμμετοχή στην 'ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ' 2.980.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 7514 2.980.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 751 2.980.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 2.980.000,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 3.148.590,00 23.019,45 150.001,00 150.001,00 150.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 10 9.335.183,92 3.570.058,65 6.264.306,00 6.264.306,00 6.264.306,00 34
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Ω 601 6011.10001 Τακτικές αποδοχές 255.470,00 250.019,49 183.371,00 183.371,00 183.371,00 6011.10003 Δώρα Εορτών 20.000,00 11.062,40 0,00 0,00 0,00 6011.10004 Επίδομα αδείας 10.000,00 3.979,20 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 285.470,00 265.061,09 183.371,00 183.371,00 183.371,00 Αποζημίωση υπερωριακής 6012.10001 εργασίας 9.600,00 706,42 12.067,00 12.067,00 12.067,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 9.600,00 706,42 12.067,00 12.067,00 12.067,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 295.070,00 265.767,51 195.438,00 195.438,00 195.438,00 Ω 602 6021.10001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.800.075,00 1.782.585,89 2.026.410,00 2.026.410,00 2.026.410,00 6021.10003 Δώρα Εορτών 86.559,00 86.558,20 0,00 0,00 0,00 6021.10004 Επίδομα άδειας 30.000,00 29.489,60 0,00 0,00 0,00 6021.10005 Εκλογικό επίδομα 2.036,64 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 1.918.670,64 1.898.633,69 2.026.410,00 2.026.410,00 2.026.410,00 Αποζημίωση υπερωριακής 6022.10001 εργασίας 79.200,00 17.928,82 133.243,00 133.243,00 133.243,00 35
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6022.10003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για Νυχτερινή απασχόληση 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 79.200,00 17.928,82 139.743,00 139.743,00 139.743,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 1.997.870,64 1.916.562,51 2.166.153,00 2.166.153,00 2.166.153,00 Ω 604 6041.10001 Τακτικές αποδοχές 230.000,00 180.532,33 118.425,00 118.425,00 118.425,00 6041.10003 Δώρα Εορτών 10.275,00 10.272,80 0,00 0,00 0,00 6041.10004 Επίδομα αδείας 3.712,80 3.712,80 0,00 0,00 0,00 6041.10005 Εκλογικό επίδομα 1.338,48 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 245.326,28 194.517,93 118.425,00 118.425,00 118.425,00 Αποζημίωση υπερωριακής 6042.10001 εργασίας 5.400,00 1.848,00 6.696,00 6.696,00 6.696,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 5.400,00 1.848,00 6.696,00 6.696,00 6.696,00 6043.10001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 6.423,00 6.346,11 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6043.10003 Δώρα εορτών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 9.600,00 352,80 0,00 0,00 0,00 6043.10004 Επίδομα άδειας υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 3.200,00 133,40 0,00 0,00 0,00 6043.10005 Aποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6043 19.823,00 6.832,31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 270.549,28 203.198,24 130.121,00 130.121,00 130.121,00 Ω 605 36
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6051.10001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 33.348,00 33.225,68 24.431,00 24.431,00 24.431,00 6051.10005 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 23.212,00 21.738,56 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6051.10007 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ 2.881,00 2.838,72 2.410,00 2.410,00 2.410,00 6051.10008 Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 148,00 143,71 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 59.589,00 57.946,67 40.341,00 40.341,00 40.341,00 6052.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 555.272,00 544.388,59 611.350,00 611.350,00 611.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 555.272,00 544.388,59 611.350,00 611.350,00 611.350,00 6053.10005 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 1.800,00 544,81 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 1.800,00 544,81 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6054.10005 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 65.000,00 58.698,97 35.500,00 35.500,00 35.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 65.000,00 58.698,97 35.500,00 35.500,00 35.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 681.661,00 661.579,04 689.191,00 689.191,00 689.191,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 3.245.150,92 3.047.107,30 3.180.903,00 3.180.903,00 3.180.903,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Ω 611 6117.10000 Συμβάσεις Έργου 225.333,20 80.969,86 139.491,00 139.491,00 139.491,00 37
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6117.10001 6117.10002 Παροχή Μαθησιακής Στήριξης για τοπρογραμμα ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αμοιβή διδακτικού προσωπικου Ωδειου ΑΔΣ 306/12 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 230.833,20 80.969,86 229.491,00 229.491,00 229.491,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 230.833,20 80.969,86 229.491,00 229.491,00 229.491,00 Ω 614 6142.10001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 46.509,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6142.10008 Ενταξη της πράξης Ανάπτυξη σύγχρονου πλαισίου ευρείας διάθεσης και ανοικτής πρόσβασης των πολιτών στις Αθλητικές Εγκαστάσεις και δρώμενα του Δήμου Αρ.Πρ.327325 == 140.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 186.509,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 186.509,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Ω 616 38
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6162.10001 6162.10002 Μεταφορά μαθητών για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένες Τοπικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Φτωχών Οικογενειών με Παιδιά 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μεταφορά μαθητών Πρωτ/μιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ σχ.ετους 2012- του Δήμου Φυλής 100.350,00 56.433,11 104.550,00 104.550,00 104.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 105.850,00 56.433,11 104.550,00 104.550,00 104.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 105.850,00 56.433,11 104.550,00 104.550,00 104.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 523.192,20 137.402,97 514.041,00 514.041,00 514.041,00 : 62 Παροχές τρίτων Ω 623 6232.10001 Μισθώματα για ΚΕΠ 26.000,00 13.544,41 26.000,00 26.000,00 26.000,00 6232.10003 Μισθώματα για τον ΟΑΕΔ 18.639,00 17.674,80 18.640,00 18.640,00 18.640,00 Μισθώματα για την Βοήθεια 6232.10004 στο σπίτι 18.452,00 15.499,24 18.452,00 18.452,00 18.452,00 6232.10006 Μισθωση 3ου Ενιαίου Λυκείου Ανω Λιοσίων 0,00 5.600,40 0,00 0,00 0,00 6232.10008 Μισθώματα κτιρίων 50.000,00 29.438,76 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6232.10009 Μισθώματα 1ου & 2ου ΚΑΠΗ 48.280,00 33.078,00 48.280,00 48.280,00 48.280,00 6232.10010 Μίσθωση Πνευματικού Κέντρου 14.400,00 14.010,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 175.771,00 128.845,61 175.772,00 175.772,00 175.772,00 Μισθώματα μεταφορικών 6234.10001 μέσων 39.842,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6234 39.842,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 39
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6236.10001 Μίσθωμα χημικών τουαλετών 15.000,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 6236.10002 Μίσθωμα 3ου Ενιαίου Λυκείου 28.000,00 26.770,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6236 43.000,00 26.770,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 258.613,00 155.615,61 258.372,00 258.372,00 258.372,00 Ω 625 6253.10001 Ω 626 6261.10001 6261.10003 6262.10001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 14.000,00 12.948,42 14.000,00 14.000,00 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 14.000,00 12.948,42 14.000,00 14.000,00 14.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 14.000,00 12.948,42 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Εργασίες για την διαμόρφωση εσωτερικών χωρων Ωδείου της Δ.Ε.Α.Λιοσίων 15.000,00 14.582,88 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 20.000,00 14.582,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Εργασίες συντήρησης δαπέδου κυβολίθων παιδικής χαράς της Δημοτικής Κοιν. Φυλης ΑΜ 58/12 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6262.10002 6263.10001 6264.10001 6265.10001 6265.10002 6266.10001 Ω 627 6271.00000 6273.10001 Εργασίες συντήρησης χρωματισμών οργάνων παιδικής χαράς της Δημοτικής Κοιν.Φυλής Α.Μ.59/2012 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 3.837,60 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 8.000,00 3.837,60 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 125,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Συντήρηση στην κεντρική μονάδα κλιματισμού του κτιρίου Βιβλιοθήκης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 6.000,00 125,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 51.000,00 18.545,48 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού κτιρίων 5.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 41
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 6273.10002 6274.10001 6277.10001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΚΑΠΗ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 10.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων για ΚΑΠΗ 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6274 3.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6277 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 19.250,00 0,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 342.863,00 187.109,51 457.372,00 457.372,00 457.372,00 : 63 Φόροι - Τέλη Ω 632 6321.10001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.000,00 2.976,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 4.000,00 2.976,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 4.000,00 2.976,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 4.000,00 2.976,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Ω 641 6413.10001 Μεταφορές προσώπων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6413 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 42
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ Ω 643 6431.10001 6473.10001 6474.10002 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Ω 647 6471.00000 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ 15.000,00 7.125,54 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6471.10001 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 170.000,00 22.736,96 50.000,00 50.000,00 50.000,00 6471.10002 Εξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων 25.000,00 5.665,47 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6471.10005 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για Ολοκληρωμενες Τοπικές Υπηρεσιες Φτωχών Οικογενειών με παιδιά 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6471 213.000,00 35.527,97 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ΚΑΠΗ 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6473 15.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 270.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6474 270.000,00 0,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 498.000,00 35.527,97 152.000,00 152.000,00 152.000,00 43