Αρ. Απόφασης: 852 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 3η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, ύστερα από την υπ αριθμ. 64847/27-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ, Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος, Βλαχάκης Μιχαήλ, Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκκινάκη Μαρία, Κονταξάκης Ευτύχιος, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουκλάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λεβεντάκης Δημήτριος, Λειψάκης Δημήτριος, Μαράκης Ιωάννης, Μαυρεδάκης Εμμανουήλ, Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βλαζάκης Νικόλαος, Βουλγαρίδης Μηνάς, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Τζήκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος και Ψυχογιού Ελένη. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες Αγίας Μαρίνας Κατάκης Ιωάννης, και Σούδας Φωκάς Κωνσταντίνος. Επίσης από τους Προέδρους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης, Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος και Πλατυβόλας Κοτσιφάκης Αντώνιος. Μετά την λήψη της υπ'αριθμ. 849/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Κονταξάκης Ευτύχιος, Φιωτάκης Σταύρος και προσήλθε ο κ. Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, ενώ μετά την 850/2016 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Σκουλάκης Εμμανουήλ και Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή.... ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 852 Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ αριθμ. 60857/27-10-2016 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων και έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 854/2016 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Εισηγητική έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ' τρίμηνο 2016 Δήμου Χανίων» και σας παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο σας. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 52 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. Στα Χανιά, σήμερα την 25 η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ αριθμ. 63347/21-10- 2016 πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, απόντων των κ.κ. Αλιφιεράκη Ελευθερίας, Φανδριδάκη Κων/νου, Φοβάκη Μανούσου, Κοκκινάκη Μαρίας, Παπαντωνάκη Νικολάου και Χατζηδάκη Μιχαηλάκη Χρυσής και παρόντων του α' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Λεβεντάκη Δημητρίου, του γ' αναπληρωματικού μέλους της πλειοψηφίας κ. Ξανθουδάκη Γεωργίου και του α' αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας κ. Σαρρή Ιωάννη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος Φανδριδάκης Κωνσταντίνος Ανδρεάδης Εμμανουήλ Φοβάκης Μανούσος Βλαχάκης Μιχαήλ Αλιφιεράκη Ελευθερία Τζινευράκης Μιχαήλ Κοκκινάκη Μαρία Γούλας Λάμπρος Παπαντωνάκης Νικόλαος Λεβεντάκης Δημήτριος Χατζηδάκη Μιχαηλάκη Χρυσή Ξανθουδάκης Γεώργιος Σαρρής Ιωάννης 1

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρωματική Γραμματέα κα. Αννα Ζερβουδάκη, υπάλληλο του Δήμου Χανίων. Μετά την εκδοσή της υπ' αριθμ. 852/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος και προσήλθαν οι κ.κ. Τζινευράκης Μιχαήλ και Λεβεντάκης Δημήτριος. Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 869/16 απόφασης, αποχώρησε ο κ. Ανδρεάδης Εμμανουήλ. Μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. 871/16 απόφασης, αποχώρησε ο κ. Γούλας Λάμπρος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 60857/12-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011, και το το άρθρο 39 του νόμου Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α ): Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών." ορίζονται τα εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Στην υπ'αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την αριθ. 990/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ.πρωτ. 202/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης & τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Χανίων. Αποστέλλει στην οικονομική επιτροπή Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το γ' τρίμηνο 2016 τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο και τα οποία εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Χανίων. 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/9/2016 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Απόφασης: 852 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 37.516.071,15 27.114.914,04 72,28% 26.847.387,10 71,56% 99,01% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 427.000,00 591.159,56 138,44% 372.204,63 87,17% 62,96% 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 140.000,00 174.584,53 124,70% 174.584,53 124,70% 100,00% 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 9.250.285,58 6.225.057,13 67,30% 6.205.034,53 67,08% 99,68% 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσ 1.579.150,00 1.708.008,27 108,16% 1.679.458,86 106,35% 98,33% 5 Φόροι και εισφορές 439.010,13 278.036,38 63,33% 278.036,38 63,33% 100,00% 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 25.530.125,44 18.107.663,17 70,93% 18.107.663,17 70,93% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 150.500,00 30.405,00 20,20% 30.405,00 20,20% 100,00% 1 Εκτακτα έσοδα 10.990.716,05 3.801.582,45 34,59% 3.798.044,62 34,56% 99,91% 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσια 850,00 45,36 5,34% 45,36 5,34% 100,00% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 436.052,76 234.867,86 53,86% 234.867,86 53,86% 100,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 9.917.163,29 2.713.505,84 27,36% 2.713.505,84 27,36% 100,00% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 33.900,00 12.000,00 35,40% 12.000,00 35,40% 100,00% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 579.000,00 826.052,28 142,67% 822.836,17 142,11% 99,61% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23.750,00 15.111,11 63,63% 14.789,39 62,27% 97,87% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 3.896.560,70 5.567.546,84 142,88% 3.244.764,14 83,27% 58,28% 21 Τακτικά έσοδα 3.720.320,70 3.749.032,02 100,77% 2.973.993,15 79,94% 79,33% 22 Έκτακτα έσοδα 176.240,00 1.818.514,82 1.031,84% 270.770,99 153,64% 14,89% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 41.745.816,92 40.076.964,25 96,00% 923.114,43 2,21% 2,30% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 41.745.816,92 40.076.964,25 96,00% 923.114,43 2,21% 2,30% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 8.955.891,09 5.395.575,99 60,25% 4.996.794,35 55,79% 92,61% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 5.899.107,32 4.097.710,62 69,46% 4.051.720,43 68,68% 98,88% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.056.783,77 1.297.865,37 42,46% 945.073,92 30,92% 72,82% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 13.902.701,44 13.902.701,44 100,00% 13.902.701,44 100,00% 100,00% Σύνολα εσόδων 117.007.757,35 95.859.285,01 81,93% 53.712.806,08 45,91% 56,03% Σύνολα εσόδων εκτός χρηματικού υπολοίπου Π.Ε. 103.105.055,91 81.956.583,57 79,49% 39.810.104,64 38,61% 48,57% Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2016 Στην προτελευταία στήλη του πίνακα εσόδων (3/1) παρατίθενται το ποσοστό εισπραξιμότητας του έτους σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ενώ στην τελευταία το ποσοστό εισπραξιμότητας με βάση τα βεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ως προς τον προϋπολογισμό συνολικά (εκτός του χρηματικού υπολοίπου προηγούμενης χρήσης) ανέρχεται στο 38,61% ενώ ως προς τα βεβαιωθέντα στο τρίμηνο ανέρχεται στο 48,57%. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων της χρήσης 2016 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 71,56% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Γ τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 99,01%. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2016 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 79,94% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Γ τριμήνου της δεύτερης στήλης στο 79,33% ( ποσοστό ικανοποιητικό). ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων της χρήσης 2016 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 34,56% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Γ τριμήνου της δεύτερης στήλης 99,91%. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των έκτακτων εσόδων προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται στη χρήση 2016 σε σχέση με τα ετήσια προϋπολογισθέντα της πρώτης στήλης ανέρχεται στο 153,64% και σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του Γ τριμήνου της δεύτερης στήλης 14,89%. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του συνόλου των εσόδων παρελθόντων ετών σε σχέση με τα επαναβεβαιωθέντα της δεύτερης στήλης ανέρχεται στο 2,30% ποσοστό αρκετά χαμηλό. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3

Κ.Α. 41:Οι εισπράξεις της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν κυρίως κρατήσεις οι οποίες εισπράττονταιπαρακρατούνται και αποδίδονται. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται σε 68,68% ως προς τα προϋπολογισθέντα. Κ.Α. 42: Οι εισπράξεις αυτής της κατηγορίας αφορούν εισπράξεις υπέρ τρίτων. Το ποσοστό εισπραξιμότητας ανέρχεται σε 30,92% ως προς τα προϋπολογισθέντα.(εδώ στη στήλη του Προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αφορούσε εισπράξεις από ύδρευση αποχέτευση προς απόδοση στη ΔΕΥΑΧ, που με την απόφαση διαγραφής 557/2016 δόθηκαν προς είσπραξη στην ίδια τη ΔΕΥΑΧ. Το συγκεκριμένο ποσό έχει συμπεριληφθεί σε αίτημα αναμόρφωσης με σκοπό την μείωση των αντίστοιχων Κ.Α. του Προϋπολογισμού ). Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2016 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2016-30/09/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 44.196.688,39 39.482.910,66 89,33% 29.419.378,63 66,56% 28.862.280,68 28.267.695,44 63,96% 96,09% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.126.017,61 11.857.710,11 97,79% 8.421.711,42 69,45% 8.414.343,44 8.373.202,13 69,05% 99,42% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.408.026,26 1.297.104,73 92,12% 830.195,25 58,96% 822.597,55 786.266,02 55,84% 94,71% 62 Παροχές τρίτων 8.137.238,21 7.816.356,85 96,06% 4.996.341,00 61,40% 4.560.903,50 4.430.556,25 54,45% 88,68% 63 Φόροι - τέλη 103.700,00 39.544,65 38,13% 27.517,19 26,54% 26.781,19 26.781,19 25,83% 97,33% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.448.875,45 931.678,47 64,30% 506.348,63 34,95% 463.121,68 403.061,29 27,82% 79,60% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίσ 769.825,13 759.825,13 98,70% 612.793,71 79,60% 612.793,71 612.687,04 79,59% 99,98% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.466.357,93 1.230.647,57 83,93% 439.298,54 29,96% 384.566,72 360.403,46 24,58% 82,04% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 18.669.647,80 15.530.033,69 83,18% 13.569.088,44 72,68% 13.561.088,44 13.258.797,12 71,02% 97,71% 68 Λοιπά Έξοδα 67.000,00 20.009,46 29,86% 16.084,45 24,01% 16.084,45 15.940,94 23,79% 99,11% 7 Επενδύσεις 21.818.707,80 11.309.961,82 51,84% 2.846.902,07 13,05% 2.747.959,36 2.664.580,30 12,21% 93,60% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειε 1.565.590,79 1.121.953,33 71,66% 466.646,68 29,81% 452.937,07 436.268,81 27,87% 93,49% 73 Έργα 15.748.893,28 9.109.097,50 57,84% 1.923.407,35 12,21% 1.865.554,25 1.824.941,79 11,59% 94,88% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 4.504.223,73 1.078.910,99 23,95% 456.848,04 10,14% 429.468,04 403.369,70 8,96% 88,29% 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχε 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψε 50.910.529,31 8.482.455,83 16,66% 6.304.044,54 12,38% 5.897.142,36 5.760.204,00 11,31% 91,37% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.502.593,61 2.511.333,99 100,35% 2.335.660,81 93,33% 1.969.411,29 1.898.025,56 75,84% 81,26% 82 Αποδόσεις 8.081.125,48 5.971.121,84 73,89% 3.968.383,73 49,11% 3.927.731,07 3.862.178,44 47,79% 97,32% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π. 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 40.326.810,22 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεματικό 81.831,85 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Σύνολα δαπανών 117.007.757,35 59.275.328,31 50,66% 38.570.325,24 32,96% 37.507.382,40 36.692.479,74 31,36% 95,13% Από την εξέταση των στοιχείων του Πίνακα 2, προκύπτουν για τις δαπάνες του 9μήνου 2016 τα εξής: Το σύνολο των δεσμευμένων πιστώσεων ανέρχεται σε 59.275.328,31, ποσό που αποτελεί το 50,66% των προϋπολογισθέντων εξόδων. Από τα δεσμευθέντα ποσό 39.482.910,66 αφορά δεσμεύσεις για γενικά έξοδα, ποσό 5.971.121,84 αφορά δεσμεύσεις για αποδόσεις, ποσό 2.511.333,99 αφορά δεσμεύσεις για πληρωμές ΠΟΕ που αναλαμβάνονται κατά προτεραιότητα συνολικά στην αρχή του έτους και ποσό 11.309.961,82 αφορά δεσμεύσεις για επενδύσεις. Το ποσό των εξόδων που έχει τιμολογηθεί ή μεταφερθεί από προηγούμενη χρήση ανέρχεται σε 38.570.325,24 ποσοστό 32,96% επί των προϋπολογισθέντων, από τα οποία τα 36.692.479,74 έχουν εξοφληθεί ποσοστό 95,13% επί των τιμολογηθέντων. ( Στον Κ.Α. 81 Πληρωμές ΠΟΕ έχουν αποδοθεί κρατήσεις των οποίων η απόδοση δεν δημιουργεί παραστατικό και δεν εμφανίζεται ποσό στα τιμολογηθέντα). Το μεγαλύτερο ποσό των πληρωθέντων εξόδων αφορά αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές αιρετών και τρίτων, φόροι-τέλη, πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης καθώς μεταβιβάσεις και αποδόσεις. Η τιμολόγηση & η πληρωμή επενδύσεων παρατηρείται χαμηλή σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, λόγω χαμηλής εκταμίευσης ή εκταμίευσης κατά τον τελευταίο μήνα του έτους των 4

επιχορηγήσεων από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (εθνικούς πόρους,ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ). (Στους ανωτέρω πίνακες 1 & 2 συμπεριλαμβάνονται στα ποσά της στήλης του προϋπολογισμού και οι αναμορφώσεις που έχουν εγκριθεί από τον Ελεγκτή Νομιμότητας). Πίνακας 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' τριμήνου του έτους 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο τρίμηνο έτους 3ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 45.809.111,77 45.258.294,58 44.826.507,25 0,99 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 41.766.076,16 41.782.901,36 41.748.821,78 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 4.043.035,61 3.475.393,22 3.077.685,47 0,89 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 13.903.334,81 15.793.891,10 17.020.730,05 1,08 1. Ταμείο 15.525,47 57.481,53 40.252,54 0,70 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 13.887.809,34 15.736.409,57 16.980.477,51 1,08 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.305.122,34 4.107.987,42 4.110.077,53 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.216.754,30 13.760,68 13.760,68 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 4.088.368,04 4.094.226,74 4.096.316,85 1,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 4.234.342,53 3.962.161,29 3.826.070,67 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.735.343,61 3.735.343,61 3.735.343,61 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 498.998,92 226.817,68 90.727,06 0,40 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.403.904,00 1.239.802,32 1.630.347,37 1,32 1. Προμηθευτές 1.159.628,17 982.429,71 1.422.986,41 1,45 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 239.391,50 227.965,39 164.133,44 0,72 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.884,33 29.407,22 43.227,52 1,47 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.413.339,49 545.458,30 570.818,63 1,05 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.821.643,04 13.582.328,59 13.692.702,47 1,01 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 690.526,23 634.995,54 630.116,23 0,99 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 733.335,24 27.886,16 27.886,16 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 12.397.781,57 12.919.446,89 13.034.700,08 1,01 Τα στοιχεία στον πίνακα ισολογισμού δεν είναι οριστικά και ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 31/12/2015 και τον έλεγχο αυτών από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Επισυνάπτουμε συγκριτικά στοιχεία του Γ τριμήνου από το 2011 έως το 2016, που λειτουργεί ο Καλλικρατικός Δήμος Χανίων: 5

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ Εισπραχθέντα ΧΡΗΣΗ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Τακτικά έσοδα 26.847.387,10 24.994.999,09 27.237.790,25 24.377.089,13 24.577.891,33 31.704.787,37 Πρόσοδοι απ ό ακίνητη π εριούσια 372.204,63 391.406,20 225.350,48 195.582,23 213.425,24 231.358,47 Ίρόσοδοι απ ό κινητή π εριούσια 174.584,53 106.899,80 113.166,34 125.065,42 238.076,91 130.895,95 Εσοδα απ ό ανταπ οδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.205.034,53 4.959.047,77 5.587.336,09 7.232.080,13 6.890.773,17 7.659.410,39 Εσοδα απ ό λοιπ ά τέλη - δικαιώματα και π αροχή υπ ηρεσιών 1.679.458,86 1.259.145,34 1.397.117,08 1.632.191,56 1.475.303,52 1.570.038,43 Φόροι και εισφορές 278.036,38 319.978,30 344.357,99 403.611,77 424.044,87 536.687,33 Εσοδα απ ό επ ιχορηγήσεις 18.107.663,17 17.926.160,45 19.348.929,93 14.523.844,34 15.253.556,58 21.112.103,90 Λοιπ ά τακτικά έσοδα 30.405,00 32.361,23 221.532,34 264.713,68 82.711,04 464.292,90 Εκτακτα έσοδα 3.798.044,62 5.220.750,19 5.101.308,88 6.288.331,93 3.303.163,47 5.864.187,93 Εσοδα απ ό την εκπ οίηση κινητής και ακίνητης π εριούσιας Επ ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπ ανών 45,36 1.398,91 2.386,26 59.167,20 43.924,13 37.039,90 234.867,86 158.770,20 433.340,40 12.898,00 508.525,46 1.301.292,34 Επ ιχορηγήσεις για επ ενδυτικές δαπ άνες 2.713.505,84 4.435.744,77 4.036.864,87 5.394.996,41 1.606.912,79 3.409.567,00 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 12.000,00 25.800,00 0,00 1.100,00 42.752,00 33.990,00 Προσαυξήσεις - π ρόστιμα - π αράβολα 822.836,17 575.380,58 593.072,23 708.896,69 944.700,22 934.499,84 Λοιπ ά έκτακτα έσοδα 14.789,39 23.655,73 35.645,12 111.273,63 156.348,87 147.798,85 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 3.244.764,14 2.972.302,75 3.340.097,39 5.956.341,02 8.242.044,38 3.025.794,38 Τακτικά έσοδα 2.973.993,15 2.713.225,03 3.021.773,82 5.669.155,13 6.153.815,50 3.010.576,47 Έκτακτα έσοδα 270.770,99 259.077,72 318.323,57 287.185,89 2.088.228,88 15.217,91 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 923.114,43 1.084.563,59 1.550.713,88 1.299.569,21 2.944.231,85 1.964.340,69 Εισπ ράξεις απ ό δάνεια 0,00 0,00 0,00 15.911,74 1.134.008,57 554.763,70 Εισπ ρακτέα υπ όλοιπ α π ροηγούμενων οικονομικών ετών 923.114,43 1.084.563,59 1.550.713,88 1.283.657,47 1.810.223,28 1.409.576,99 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.996.794,35 4.348.443,79 4.357.787,28 4.549.501,41 4.568.653,34 4.019.053,66 Εισπ ράξεις υπ έρ του δημόσιου 4.051.720,43 3.605.742,21 4.139.053,23 4.102.985,04 4.381.669,40 3.919.171,30 Εισπ ράξεις υπ έρ τρίτων 945.073,92 742.701,58 218.734,05 446.516,37 186.983,94 99.882,36 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 13.902.701,44 8.892.769,39 7.125.460,02 7.468.594,05 5.021.672,75 8.665.139,24 Σύνολα εσόδων 53.712.806,08 47.513.828,80 48.713.157,70 49.939.426,75 48.657.657,12 55.243.303,27 Σύνολα εσόδων εκτός χρημ.υπ ολοίπ ου 39.810.104,64 38.621.059,41 41.587.697,68 42.470.832,70 43.635.984,37 46.578.164,03 6

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 30/9 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Πληρωθέντα 2016 2015 2014 2013 2012 2011 6 Έξοδα 28.267.695,44 26.071.893,23 28.423.885,67 28.253.720,86 27.417.706,31 32.074.161,13 60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 8.373.202,13 8.346.532,92 8.944.015,35 9.758.895,40 10.644.362,10 12.978.644,92 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 786.266,02 645.578,76 657.771,69 739.245,67 3.892.191,23 3.868.568,49 62 Παροχές τρίτων 4.430.556,25 3.485.275,62 4.595.089,43 4.690.637,81 1.545.939,15 2.763.369,07 63 Φόροι - τέλη 26.781,19 20.858,21 21.075,01 23.263,31 37.245,27 26.503,93 64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 403.061,29 556.474,16 671.134,10 321.449,25 274.883,01 124.741,40 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας 65 π ίστεως 612.687,04 349.106,50 424.167,38 454.993,16 786.777,40 766.584,51 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 360.403,46 351.004,39 479.760,07 474.112,08 368.499,24 240.408,58 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 13.258.797,12 12.301.585,48 12.623.225,11 11.779.952,26 9.867.125,53 11.301.895,00 68 Λοιπά Έξοδα 15.940,94 15.477,19 7.647,53 11.171,92 683,38 3.445,23 7 Επενδύσεις 2.664.580,30 5.310.896,29 5.350.476,37 6.121.864,91 5.570.844,11 5.105.137,35 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 71 π ρομήθειες π αγίων 436.268,81 88.464,45 731.940,80 979.545,37 368.478,39 99.675,47 73 Έργα 1.824.941,79 4.392.617,30 4.224.858,92 4.615.149,01 3.691.653,07 4.972.074,52 74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 403.369,70 829.814,54 37.676,65 454.294,48 1.030.747,60 33.387,36 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε 75 επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 356.000,00 72.876,05 479.965,05 0,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και 8 προβλέψεις 5.760.204,00 4.701.695,36 5.849.685,10 5.702.364,81 7.335.070,46 8.853.818,75 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.898.025,56 1.111.740,04 1.765.134,32 1.910.083,62 1.831.308,44 3.596.353,52 82 Απ οδόσεις 3.862.178,44 3.589.955,32 4.084.550,78 3.792.281,19 5.503.762,02 5.257.465,23 83 Επιχορηγούμ.πληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό Σύνολα δαπανών 36.692.479,74 36.084.484,88 39.624.047,14 40.077.950,58 40.323.620,88 46.033.117,23 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 44.826.507,25 45.962.330,04 45.844.984,35 43.703.351,72 38.921.645,33 34.797.698,74 Απ αιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 41.748.821,78 41.185.569,75 41.968.614,59 40.715.543,31 34.852.031,40 32.037.588,65 2. Απ αιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπ ές απ αιτήσεις 3.077.685,47 4.776.760,29 3.876.369,76 2.987.808,41 4.069.613,93 2.760.110,09 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 17.020.730,05 11.429.700,55 9.089.915,00 9.941.648,00 8.339.550,96 9.349.173,27 1. Ταμείο 40.252,54 51.757,48 550,00 90.574,42 3.366,19 58,95 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 16.980.477,51 11.377.943,07 9.089.365,00 9.851.073,58 8.336.184,77 9.349.114,32 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.110.077,53 1.637.467,61 134,00 142.934,54 226.393,33 66.166,50 1. Έξοδα επ όμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 11.478,42 123,73 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 13.760,68 1.637.333,61 0,00 0,00 99.080,25 39.009,70 3. Λοιπ οί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 4.096.316,85 134,00 134,00 142.934,54 115.834,66 27.033,07 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.826.070,67 4.277.219,29 4.456.564,01 4.730.956,48 4.939.271,21 3.744.288,69 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπ εζες 3.735.343,61 4.234.342,53 4.410.094,67 4.665.677,58 4.718.405,03 3.571.631,17 2. Βραχυπρόθεσμες υπ οχρεώσεις σε τράπεζες 90.727,06 42.876,76 46.469,34 65.278,90 220.866,18 172.657,52 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.630.347,37 2.476.713,24 1.761.738,57 2.181.407,21 3.672.473,27 7.246.625,08 1. Προμηθευτές 1.422.986,41 2.392.905,14 1.665.389,11 1.628.229,24 2.607.647,17 5.907.242,88 3. Υπ οχρεώσεις από φόρους τέλη 164.133,44 58.825,36 90.726,10 183.785,59 374.729,25 399.042,31 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 43.227,52 24.982,74 5.623,36 369.392,38 690.096,85 940.339,89 5. Λοιπ ές βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις 570.818,63 602.498,10 217.177,55 553.141,41 2.005.042,46 2.728.077,28 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.692.702,47 10.809.174,86 10.538.392,42 8.282.061,20 7.534.526,35 5.672.365,84 1. Έσοδα επ όμενων χρήσεων 630.116,23 596.454,98 375.797,35 512.288,81 598.777,19 306.748,97 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (π ληρωτέα) 27.886,16 16.781,20 16.781,20 0,00 57.849,57 401.254,14 3. Λοιπ οί μεταβατικοί λογαριασμοί π αθητικού 13.034.700,08 10.195.938,68 10.145.813,87 7.769.772,39 6.877.899,59 4.964.362,73 Τέλος για πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτονται πίνακες με την επίτευξη του στόχου ως έχει διαμορφωθεί με την απόφαση Δ.Σ.552/2016 (έλεγχος Αποκ.Διοικ.Κρήτης αρ.πρωτ.1519/2016) Α. ΕΣΟΔΑ Κ.Α. 06-12 α) Επιχορηγήσεις τακτικές εκτός προνοιακών και έκτακτες για λειτουργ.δαπάνες: Στοχοθεσία γ τριμήνου: 3.394.579,12 Εκτέλεση: 3.248.459,52 δηλαδή -146.119,60 ή -4,304%. Στοχοθεσία 9μήνου: 10.104.274,26 Εκτέλεση: 9.958.154,66 δηλαδή -146.119,60 ή -1,446%. ( Εκρεμεί η απόδοση της επιχορήγησης άρθρου 27 συνολικού ποσού 1.839.516,58 ) β) Προνοιακά επιδόματα: Στοχοθεσία: γ τριμήνου 3.270.891,64 Εκτέλεση: 3.316.487,27 δηλαδή +45.595,63 ή 1,394%.Στοχοθεσία 9μήνου: 8.338.780,74 Εκτέλεση: 8.384.376,37 επιπλέον 45.595,63 ή +0,547% Κ.Α. 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις έκτακτες: Στοχοθεσία γ τριμήνου: 2.623.689,62 -Εκτέλεση 1.571.611,15 δηλαδή -1.052.078,47 ή -40,099%. Στοχοθεσία 9μήνου 3.765.584,31 -Εκτέλεση 2.713.505,84 δηλαδή εκτέλεση λιγότερο -1.052.078,47 ή -27,939% Κ.Α. 01-02-03-04-05-07-11-15-16 Ίδια έσοδα χρήσης: Στοχοθεσία Γ τριμήνου: 4.027.900,63 -Εκτέλεση: 4.418.176,19 δηλαδή εκτέλεση +390.275,56 ή +9,689% Στοχοθεσία 9μήνου: 9.199.119,29 -Εκτέλεση: 9.589.394,85 δηλαδή εκτέλεση +390.275,56 ή 4,243% Κ.Α. 21-22 Πρωτοβεβαιωμένα ΠΟΕ ίδια έσοδα: Στοχοθεσία γ τριμ.: 293.356,92 Εκτέλεση: 194.021,42 δηλαδή -99.335,50 ή -33,862%. Στοχοθεσία 9μήνου: 3.344.099,64 -Εκτέλεση: 3.244.764,14 δηλαδή εκτέλεση 8

-99.335,50 ή -2,97% Συγκεντρωτικά τα ίδια έσοδα (ομάδα 4): Στοχοθεσία γ τριμήνου: 4.321.257,55 -Εκτέλεση: 4.612.197,61 δηλαδή +290.940,06 ή +6,733%. Στοχοθεσία 9μήνου: 12.543.218,93 -Εκτέλεση: 12.834.158,99 δηλαδή +290.940,06 ή +2,32% Κ.Α. 32 ΜΕΙΟΝ Κ.Α 85 από πίνακα εξόδων: Στοχοθεσία γ τριμήνου: 295.238,53 -Εκτέλεση: 292.412,26 δηλαδή -2.826,27 ή -0,957%. Στοχοθεσία 9μήνου: 925.940,70 -Εκτέλεση: 923.114,43 δηλαδή εκτέλεση -2.826,27 ή -0,305% Κ.Α. 41-42: Στοχοθεσία 9μηνου: 5.336.605,77 -Εκτέλεση 4.996.794,35 δηλαδή λιγότερο εκτέλεση -339.811,42 ή -6,368% Για το Σύνολο των Εσόδων η Στοχοθεσία 9μηνου: 54.917.106,15 -Εκτέλεση 53.712.806,08 δηλαδή λιγότερο εκτέλεση -1.204.300,07 ή -2,193% Β. ΕΞΟΔΑ Κ.Α. 60:Κόστος Προσωπικού γ τριμ.στοχοθεσία 3.057.901,91 εκτέλεση 2.901.875,64 εκτελ/καν λιγότερα 156.026,27 ή 5,102% 9μηνο στοχοθεσία 8.529.228,40 εκτέλεση 8.373.202,13 εκτελ/καν λιγότερα 156.026,27 ή 1,829% Κ.Α.61-62-63-64: Λοιπές λειτουργικές δαπάνες γ τριμ.στοχοθεσία 2.815.619,44 εκτέλεση 2.399.012,90 εκτελ/καν λιγότερα 416.606,54 ή 14,796% 9μηνο στοχοθεσία 6.439.615,69 εκτέλεση 6.023.009,15 εκτελ/καν λιγότερα 416.606,54 ή 6,469% Κ.Α. 65: Δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης γ τριμ.στοχοθεσία 181.378,51 Εκτέλεση 204.237,00 εκτελέστηκαν περισσότερα 22.858,49 ή 12,603% Στοχοθεσία 9μηνου 589.828,55 Εκτέλεση 612.687,04 εκτελ/καν περισσότερα 22.858,49 ή 3,875% Κ.Α. 67: Μεταβιβάσεις α)εκτός προνοιακά επιδόματα γ τριμ.στοχοθεσία 2.303.885,77 -εκτέλεση 1.915.111,02 εκτελ/καν λιγότερα 388.774,75 ή 16,875% Στοχοθεσία 9μηνου 5.273.747,26 -εκτέλεση 4.884.972,51 εκτελ/καν λιγότερα 388.774,75 ή 7,372% β) προνοιακά επιδόματα γ τριμ.στοχοθεσία 3.269.280,95 Εκτέλεση 3.310.748,88 εκτελ/καν περισσότερα 41.467,93 ή 1,268% Στοχοθεσία 9μηνου 8.332.356,68 Εκτέλεση 8.373.824,61 εκτελ/καν περισσότερα 41.467,93 ή 0,498% Κ.Α. 7: Δαπάνες για επενδύσεις γ τριμ.στοχοθεσία 7.233.842,37 -εκτέλεση 1.344.486,02 εκτελ/καν λιγότερα 5.889.356,35 ή 81,414% Στοχοθεσία 9μηνου 8.553.936,65 -εκτέλεση 2.664.580,30 εκτελ/καν λιγότερα 5.889.356,35 ή 68,85% Κ.Α. 81: γ τριμ.στοχοθεσία 458.600,28 -εκτέλεση 307.907,70 εκτελ/καν λιγότερο 150.692,58 ή 32,859% Στοχοθεσία 9μηνου 2.048.718,14 -εκτέλεση 1.898.025,56 εκτελ/καν λιγότερο 150.692,58 ή 7,355% Κ.Α. 82: γ τριμ.στοχοθεσία 1.948.925,03 -εκτέλεση 1.384.964,89 εκτελ/καν λιγότερα 563.960,14 ή 28,937% Στοχοθεσία 9μηνου 4.426.138,58 -εκτέλεση 3.862.178,44 εκτελ/καν λιγότερο 563.960,14 ή 12,742% Σύνολο εξόδων: γ τριμ.στοχοθεσία 21.269.434,26 -εκτέλεση 13.768.344,05 εκτελ/καν λιγότερα 7.501.090,21 ή 35,267% Στοχοθεσία 9μηνου 44.193.569,95 -εκτέλεση 36.692.479,74 εκτελ/καν λιγότερα 7.501.090,21 ή 16,973% Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ απεχόντων των κ.κ. Σαρρή Ι. και Γούλα Λ. ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα 9

έσοδα έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Χανίων. Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Σαρρής Ιωάννης και Γούλας Λάμπρος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 854/2016. Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Παπαδογιάννη Αριστείδη, Γούλα Λάμπρου και Μειοψηφούντων των κ.κ. Σαρρή Ιωάννη, Κουρούση Χαράλαμπου, Βουτετάκη Αικατερίνης, Παπαντωνάκη Νικόλαου, Ρίζου Σεραφείμ. Οι κ.κ. Αγγελάκη Ναυσικά, Κοκκινάκη Μαρία ψήφισαν Παρόν. Εξετάζοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παραπάνω τριμηνιαία έκθεση, δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 18. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 3. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 21. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 25. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 26. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 27. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 28. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 14. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 30. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ 15. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 31. ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 16. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Ακριβές αντίγραφο Η Γραμματέας Γεωργία Δρακακάκη 1