ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 11 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 15 5. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 19 6. EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 23 7. EUROBANK WIN-WIN MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 27 8. EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 31 9. EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY... 37 10. EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY... 41 11. EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY... 45 12. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 49 1

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO Πορεία της αγοράς Η επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που επιθετικά εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη βοήθησε τη σταθεροποίηση των προσδοκιών για το μέλλον της οικονομικής δραστηριότητας, βάζοντας φρένο στην ελεύθερη πτώση των αγορών. Μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο οι μετοχικές αγορές ανέκαμψαν βίαια αντισταθμίζοντας τις απώλειες των πρώτων μηνών. Η αλλαγή των προσδοκιών, από την απόλυτη καταστροφή σε ήπια ανάκαμψη, αντέστρεψε το ενδιαφέρον από τις επενδύσεις «χωρίς» κίνδυνο (κυβερνητικά ομολόγα και καταθέσεις), προς τις μετοχές και τα εταιρικά/τραπεζικά ομόλογα και ομολογίες. Επιπλέον, το κλίμα αποπληθωρισμού αντικαταστάθηκε από ήπιες πληθωριστικές τάσεις ύστερα και από τη σημαντική ανάκαμψη στις τιμές των εμπορευμάτων και των βασικών πρώτων υλών αλλά και του πετρελαίου (+26,25%). Οι βασικοί μετοχικοί δείκτες, στα τοπικά τους νομίσματα, βρέθηκαν με θετικό πρόσημο στο τέλος Ιουνίου με τον MSCI World να σημειώνει αύξηση κατά +7,56% από την αρχή το χρόνου ενώ ο δείκτης S&P500 +1,78%. Στην Ευρώπη ο δείκτης MSCI Europe σημείωσε άνοδο κατά +5,16% ενώ ο Γενικός Δείκτης Χ.Α. κατέγραψε κέρδη +23,7%. Oι αναδυόμενες αγορές πραγματοποίησαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, με τον δείκτη MSCI BRIC($) να σημειώνει άνοδο κατά +45,76% από την αρχή του χρόνου. Τα νούμερα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αλλά ο βαθμός ανάκαμψης από τα χαμηλά του Μαρτίου είναι. Από τα χαμηλά του έτους, ο δείκτης S&P500 (ΗΠΑ) ενισχύθηκε κατά +35%, ο δείκτης ΝΙΚΚΕΙ (Ιαπωνία) +40% και ο Πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx600 +30%. Στο ίδιο διάστημα, οι ελληνικές μετοχές ενισχύθηκαν κατά +50% ενώ στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου η ανάκαμψη είχε αρχίσει νωρίτερα, στο ίδιο διάστημα, παρουσίασαν άνοδο κατά +56% για τον MSCI EM και +63% για τον MSCI BRIC. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και Γερμανίας σημείωσαν απώλειες με αποτέλεσμα την εκτίναξη των αποδόσεων στην λήξη σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα προ-lehman. Οι απώλειες στη βραχυπρόθεσμη καμπύλη περιορίστηκαν λόγω των προσδοκιών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα επιτόκια χαμηλά για παρατεταμένη περίοδο. Εντωμεταξύ, τα spreads των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων και δανείων συνέχισαν να μειώνονται έναντι των αντίστοιχων κρατικών ομολόγων. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και στο Spread μεταξύ κρατικών ομολόγων και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο έφτασε να δανείζεται κατά +1,66% ακριβότερα από το γερμανικό δημόσιο στην δεκαετία από το εντυπωσιακό +3% εν μέσω της κρίσης. Τέλος, το αμερικανικό δολάριο υποτιμήθηκε έναντι του ευρώ από το 1,3917 το Δεκέμβριο του 2008 σε 1,4134 τον Ιούνιο του 2009 με ενδιάμεση διακύμανση από 1,2550 (στις 3 Μαρτίου) μέχρι 1,4238 (2 Ιουνίου). Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, η απόδοση του Eurobank Balanced Blend (πρώην Eurobank Prime Υψηλού Εισοδήματος) διαμορφώθηκε στο +2,95% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 64,1 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 3

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.000.000,000 1,0721 1.072.100,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.000,000 10,1875 254.687,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.326.787,50 1,95% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.326.787,50 1,95% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND-C (EUR) 176.463,240 11,0827 1.955.689,15 VANGUARD GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 58.035,660 156,4722 9.080.967,40 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN (EUR) 2.200.000,000 1,0930 2.404.600,00 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 95.557,530 10,6186 1.014.687,19 SCHRODER INTL EURO CORP BOND-CAC (EUR) 180.141,010 15,0300 2.707.519,38 M&G EURPN CORP BOND- -C-ACC (EUR) 332.272,084 12,3500 4.103.560,24 PIONEER SF - EURO CURVE 3-5-I N (EUR) 9.000,000 1.051,2100 9.460.890,00 PIONEER FUNDS-EURO BOND-I (EUR) 1.200.000,000 7,6300 9.156.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.883.913,36 58,44% Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC (EUR) 45.000,000 123,6700 5.565.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.565.150,00 8,16% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 110.734,600 8,4900 940.136,75 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND-C (USD) 33.819,860 20,8717 705.876,52 MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 239.432,177 6,3542 1.521.404,11 MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) 123.132,760 14,9710 1.843.419,56 PIONEER FUNDS US PIONEER -I (EUR) 607.399,381 3,1800 1.931.530,03 DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) 14.437,047 94,9200 1.370.364,50 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 306,604 5.679,0435 1.741.217,44 SCHRODER INTL BRIC-C AC (EUR) 26.060,990 113,6900 2.962.873,95 EUROBANK EFG I (LF) SP P 6% EQUITY FORMULA $ (USD) 91.000,000 7,1138 647.359,35 ΣΥΝΟΛΟ 13.664.182,21 20,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 59.113.245,57 86,62% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ100 50.000,000 25,9600 1.298.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.298.000,00 1,90% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) ISHARES MSCI NORTH AMERICA 25.000,000 13,0900 327.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 327.250,00 0,48% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.T.F.) 1.625.250,00 2,38% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 60.738.495,57 89,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 62.065.283,07 90,95% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 767.685,56 ΣΥΝΟΛΟ 767.685,56 1,12% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 680.441,28 USD 995.838,22 0,70751380 704.569,28 ΣΥΝΟΛΟ 1.385.010,56 2,03% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00 5,86% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.385.010,56 7,89% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 25.754,64 ΣΥΝΟΛΟ 25.754,64 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 68.243.733,83 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.062.577,72 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 73.049,49 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72.202.773,75 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 473,48 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.352.768,45 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (9.447.909,06) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 68.243.733,83 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2009 εκτός των «VANGUARD GOVERNMENT BOND FUND» και «FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA» που έγινε με 29/06/2009. Η αποτίμηση των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. 4

Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου13/03-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK PRIME ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗ - ΜΑ ΤΟΣ FUND OF FUNDS MIKTO» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 24.746.767,988 90.279.118,63 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 271.680,756 744.949,61 MEION: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 1.926.113,947 (1.654.433,191) (5.256.058,85) MEION: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (13.565.235,64) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 23.092.334,797 72.202.773,75 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 29.218,64 ΤΟΚΟΙ 225.452,59 ΣΥΝΟΛΟ 254.671,23 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.559.466,81 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (10.387.682,39) ΣΥΝΟΛΟ (8.828.215,58) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 212.581,10 ΣΥΝΟΛΟ 212.581,10 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 8.107,23 ΣΥΝΟΛΟ 8.107,23 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (523.314,09) ΣΥΝΟΛΟ (523.314,09) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (8.876.170,11) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (49.468,98) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (522.269,97) (571.738,95) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (9.447.909,06) (9.447.909,06) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 68.243.733,83 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 66.890.965,38 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 23.092.334,797 Χ 2,7761) 64.107.633,14 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,21% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 1.352.768,45 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 5

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 13η Μαρτίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 6

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO Πορεία της αγοράς Η επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που επιθετικά εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις σε όλο τον πλανήτη βοήθησε την σταθεροποίηση των προσδοκιών για το μέλλον της οικονομικής δραστηριότητας, βάζοντας φρένο στην ελεύθερη πτώση των αγορών. Μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο οι μετοχικές αγορές ανέκαμψαν βίαια αντισταθμίζοντας τις απώλειες των πρώτων μηνών. Η αλλαγή των προσδοκιών, από την απόλυτη καταστροφή σε ήπια ανάκαμψη, αντέστρεψε το ενδιαφέρον από τις επενδύσεις «χωρίς» κίνδυνο (κυβερνητικά ομολόγα και καταθέσεις), προς τις μετοχές και τα εταιρικά/τραπεζικά ομόλογα και ομολογίες. Επιπλέον, το κλίμα αποπληθωρισμού αντικαταστάθηκε από ήπιες πληθωριστικές τάσεις ύστερα και από την σημαντική ανάκαμψη στις τιμές των εμπορευμάτων και των βασικών πρώτων υλών αλλά και του πετρελαίου (+26,25%). Οι βασικοί μετοχικοί δείκτες, στα τοπικά τους νομίσματα, βρέθηκαν με θετικό πρόσημο στο τέλος Ιουνίου με τον MSCI World να σημειώνει αύξηση κατά +7,56% από την αρχή το χρόνου ενώ ο δείκτης S&P500 +1,78%. Στην Ευρώπη ο δείκτης MSCI Europe σημείωσε άνοδο κατά +5,16% ενώ ο Γενικός Δείκτης Χ.Α. κατέγραψε κέρδη +23,7%. Oι αναδυόμενες αγορές πραγματοποίησαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, με τον δείκτη MSCI BRIC($) να σημειώνει άνοδο κατά +45,76% από την αρχή του χρόνου. Τα νούμερα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά αλλά ο βαθμός ανάκαμψης από τα χαμηλά του Μαρτίου, είναι. Από τα χαμηλά του έτους, ο δείκτης S&P500 (ΗΠΑ) ενισχύθηκε κατά +35%, ο δείκτης ΝΙΚΚΕΙ (Ιαπωνία) +40% και ο Πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx600 +30%. Στο ίδιο διάστημα οι ελληνικές μετοχές ενισχύθηκαν κατά +50% ενώ στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου η ανάκαμψη είχε αρχίσει νωρίτερα, στο ίδιο διάστημα παρουσίασαν άνοδο κατά +56% για τον MSCI EM και +63% για τον MSCI BRIC. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στις 30/6/2009, η απόδοση του Eurobank Equity Blend (πρώην Eurobank Prime Υπεραξίας) διαμορφώθηκε στο +8,09% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ήταν 49,4 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 7

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.548.055,667 1,0721 9.164.370,48 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 145.000,000 10,1875 1.477.187,50 ΣΥΝΟΛΟ 10.641.557,98 20,97% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.641.557,98 20,97% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 300.000,0000 8,4900 2.547.000,00 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND-C (USD) 24.919,9000 20,8717 520.119,61 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE FUND-C (USD) 1.164.383,5600 1,0471 1.219.249,80 FIDELITY AMERICA FUND (USD) 1.200.000,0000 2,5541 3.064.949,77 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (USD) 75.000,0000 20,2915 1.521.862,18 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 322.927,1700 6,5932 2.129.123,42 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND (EUR) 1.879.806,0860 0,5606 1.053.819,29 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND (EUR) 1.023.599,2500 0,6079 622.245,98 MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 590.000,0000 6,3542 3.748.988,27 MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) 199.487,0170 14,9710 2.986.518,52 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 250.000,1900 13,9100 3.477.502,64 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND I (EUR) 908.526,4900 3,1800 2.889.114,24 DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) 25.462,2617 94,9200 2.416.877,88 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 766,1310 5.679,0434 4.350.891,23 ΣΥΝΟΛΟ 32.548.262,83 64,14% A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 (EUR) 17.000,000 11,0931 188.582,70 ΣΥΝΟΛΟ 188.582,70 0,37% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32.736.845,53 64,51% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DJ EUROSTOXX50 EX 10.000,000 24,4600 244.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 244.600,00 0,48% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ100 47.000,000 25,9600 1.220.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.220.120,00 2,40% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 1.464.720,00 2,88% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 34.201.565,53 67,39% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 44.843.123,51 88,36% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.324.944,11 ΣΥΝΟΛΟ 1.324.944,11 2,61% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 4.213.652,30 USD 484.736,61 0,70751380 342.957,84 ΣΥΝΟΛΟ 4.556.610,14 8,98% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 24.481,73 ΣΥΝΟΛΟ 24.481,73 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.749.159,49 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 91.036,99 USD 1.700.000,00 0,70751380 1.202.773,45 1.293.810,44 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 48.528,66 IIΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70.632.881,32 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 270,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (9.087.201,76) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (12.139.129,17) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.749.159,49 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 30/06/2009, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND» και «FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA» που έγινε με 29/06/2009. Η αποτίμηση των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε κατόπιν μετονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK PRIME ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ FUND OF FUNDS METOXIKO» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009. 8

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 24.968.999,741 93.891.699,25 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 252.272,827 524.041,14 MEION: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 2.259.797,812 (2.007.524,985) (4.512.850,40) MEION: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (19.270.008,67) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 22.961.474,756 70.632.881,32 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 72.123,16 ΤΟΚΟΙ 65.235,29 ΣΥΝΟΛΟ 137.358,45 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 49.103,83 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (12.343.265,03) ΣΥΝΟΛΟ (12.294.161,20) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 404.994,54 ΣΥΝΟΛΟ 404.994,54 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) (11.751.808,21) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (81.341,51) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (305.979,45) (387.320,96) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (12.139.129,17) (12.139.129,17) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 50.749.159,49 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 59.836.361,25 (9.087.201,76) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 22.961.474,756 Χ 2,1517) 49.406.550,39 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,00% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) Οι Οργανισμοί Συλλογικής Επένδυσης σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Προμήθεια Διαχειρίσεως Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE MΑRKETS (EUR) 1,38% 0,00% 0,00% FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 0,90% 0,00% 0,00% FIDELITY AMERICA FUND (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY LATIN AMERICA FUND (USD) 0,75% 0,00% 0,00% VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND HEDGED (EUR) 0,30% 0,00% 0,00% VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 0,30% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 0,75% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) 0,70% 0,00% 0,00% DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- US GROWTH (EUR) 1,38% 0,00% 0,00% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 (EUR) 0,60% 0,00% 0,00% EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,20% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 0,60% 0,00% 0,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 9

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Ελληνικό χρηματιστήριο το πρώτο εξάμηνο του έτους, με το Γενικό Δείκτη να πραγματοποιεί άνοδο κατά +23,7%, τον FTASE 20, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, να πραγματοποιεί άνοδο κατά +20,6% ενώ ο FTSE 40, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη ύψους +42,9%. Ο κλάδος των τραπεζών πρωταγωνίστησε καθώς, όπως και στο διεθνές περιβάλλον, εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες εκτιμήθηκε ότι το ρίσκο που σχετίζεται με την έκθεση των τραπεζών στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκε αισθητά μετά την σύνοδο των G20 στο Λονδίνο στα μέσα του εξαμήνου περίπου, όπου μεταξύ άλλων μέτρων που προωθήθηκαν για την σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας αποφασίστηκε και πακέτο στήριξης για την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,2 δις ευρώ γεγονός που αρχικά επηρέασε αρνητικά ολόκληρη την αγορά. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου οι περισσότερες μετοχές τραπεζών είχαν ανακάμψει σημαντικά. Η αντίδραση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο για την μετοχή και τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας, όσο και για το σύνολο της αγοράς, αν και πρωταρχικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της αγοράς βέβαια θα διαδραματίσει η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, η απόδοση του Eurobank Greek Equities (πρώην Eurobank Value FTSE/ASE 20 Index Fund) ανήλθε στο +11,14% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 62,5 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 11

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 350.000 7,80 2.730.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 19,80 4.752.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 7,10 852.000,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) 300.000 2,09 627.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 555.000 7,50 4.162.500,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (KO) 450.000 4,03 1.813.500,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜIEYTHΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 4,82 482.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.419.000,00 24,27% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 292.272 10,90 3.185.764,80 ΣΥΝΟΛΟ 3.185.764,80 5,01% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 88.600 18,80 1.665.680,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 225.690 5,16 1.164.560,40 J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 3,45 276.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 444.974 5,33 2.371.711,42 ΣΥΝΟΛΟ 5.477.951,82 8,62% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 185.000 19,00 3.515.000,00 ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ AΝΕ (ΚΟ) 90.000 3,35 301.500,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 163.231 4,28 698.628,68 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 230.000 4,35 1.000.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.515.628,68 8,68% ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 56.586 7,14 404.024,04 ΣΥΝΟΛΟ 404.024,04 0,64% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 300.229 1,65 495.377,85 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ A.E. (ΚΟ) 258.000 2,40 619.200,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 102.000 4,42 450.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.565.417,85 2,46% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) 18.619 3,64 67.773,16 ΣΥΝΟΛΟ 67.773,16 0,11% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 245.000 6,89 1.688.050,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 7,65 1.530.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.218.050,00 5,06% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 125.000 3,60 450.000,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 70.000 9,25 647.500,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 150.000 6,98 1.047.000,00 FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 50.000 14,73 736.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.881.000,00 4,53% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 145.000 1,45 210.250,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 427.507 5,80 2.479.540,60 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 5,36 536.000,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 82.500 4,93 406.725,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 155.000 2,10 325.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.958.015,60 6,23% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) 290.000 4,64 1.345.600,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 100.789 8,57 863.761,73 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 134.980 5,93 800.431,40 ΣΥΝΟΛΟ 3.009.793,13 4,74% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 202.048 4,51 911.236,48 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 14,70 2.940.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.851.236,48 6,06% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. (ΚΟ) 21.400 4,71 100.794,00 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.801 5,40 171.725,40 ΣΥΝΟΛΟ 272.519,40 0,43% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 90.000 6,00 540.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 540.000,00 0,85% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) 350.000 14,70 5.145.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.145.000,00 8,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 54.511.174,96 85,79% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,01 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.511.819,96 85,79% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 54.511.819,96 85,79% 12

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 384,75 ΣΥΝΟΛΟ 384,75 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.447.457,10 ΣΥΝΟΛΟ 1.447.457,10 2,28% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 326.228,17 ΣΥΝΟΛΟ 326.228,17 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.774.070,02 2,79% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Μονάδες Τρέχουσα τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 4.217.058,96 USD 560,00 0,70751380 396,21 ΣΥΝΟΛΟ 4.217.455,17 6,64% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.001.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.001.800,00 4,72% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.219.255,17 11,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 39.018,02 ΣΥΝΟΛΟ 39.018,02 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.544.163,17 100,00% «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «ΕUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ALPHA BANK SA» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 4,37% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 4,80% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», 6,66% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,75% γ) Όμιλος «COCA-COLA HELLENIC BOTTLING CO» Μετοχές της εταιρείας «COCA-COLA EEE A.E.», 8,23% Μετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 1,28% δ) Όμιλος «FOLLI-FOLLIE SA» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ABEE», 1,18% Μετοχές της εταιρείας «KΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ AΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ EΙΔΩΝ ΑΕ», 0,65% ε) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 1,86% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 1,46% στ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,97% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 1,38% ζ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», 0,34% Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 0,86% Μετοχές της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», 0,52% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», 2,15% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP09 100 555.925,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 964.424,08 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 77.042,17 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 118.845.895,91 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 750,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (13.147.436,04) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (43.196.512,95) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 63.544.163,17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP09 100 555.925,00 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 6.530.132,688 132.654.212,26 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 75.042,660 664.804,72 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 336.616,356 (261.573,696) (3.069.137,66) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (11.403.983,41) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 6.268.558,992 118.845.895,91 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) 100 552.407,88 555.925,00 0,89% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. Η αποτίμηση της μετοχής «LEON ENGINEERING ABE» έγινε με τιμή υπενθύμισης. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.154.119,63 ΤΟΚΟΙ 93.179,05 ΣΥΝΟΛΟ 1.247.298,68 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 647.628,63 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (44.404.623,69) ΣΥΝΟΛΟ (43.756.995,06) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 5.355,65 ΣΥΝΟΛΟ 5.355,65 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 19.644,23 ΣΥΝΟΛΟ 19.644,23 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 556.112,31 ΖΗΜΙΕΣ (103.436,56) ΣΥΝΟΛΟ 452.675,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (42.032.020,75) 13

ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (401.550,81) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (762.941,39) (1.164.492,20) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (43.196.512,95) (43.196.512,95) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 63.544.163,17 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 76.691.599,21 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 1,91% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 (13.147.436,04) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 6.268.558,992 Χ 9,9707) 62.501.946,92 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 13η Μαρτίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Ανοδικά κινήθηκε το Ελληνικό χρηματιστήριο το πρώτο εξάμηνο του έτους με τον Γενικό Δείκτη να πραγματοποιεί άνοδο κατά +23,7%, τον FTASE 20, τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, να πραγματοποιεί άνοδο κατά +20,6% ενώ ο FTSE 40, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη ύψους +42,9%. Ο κλάδος των τραπεζών πρωταγωνίστησε καθώς, όπως και στο διεθνές περιβάλλον, εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις ελληνικές τράπεζες εκτιμήθηκε ότι το ρίσκο που σχετίζεται με την έκθεση των τραπεζών στην Ανατολική Ευρώπη μειώθηκε αισθητά μετά την σύνοδο των G20 στο Λονδίνο στα μέσα του εξαμήνου περίπου όπου μεταξύ άλλων μέτρων που προωθήθηκαν για την σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας αποφασίστηκε και πακέτο στήριξης για την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου ανακοινώθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,2 δις ευρώ, γεγονός που αρχικά επηρέασε αρνητικά ολόκληρη την αγορά. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι στα τέλη του εξαμήνου οι περισσότερες μετοχές τραπεζών είχαν ανακάμψει σημαντικά. Η αντίδραση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης, τόσο για την μετοχή και τις προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας, όσο και για το σύνολο της αγοράς αν και πρωταρχικό ρόλο στην περαιτέρω πορεία της αγοράς βέβαια θα διαδραματίσει η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, η απόδοση του Eurobank Θεσμικών Χαρτοφυλακίων διαμορφώθηκε στο +21,66% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 7,7 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 15

EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 37.000 7,80 288.600,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.000 19,80 613.800,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 40.000 2,09 83.600,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 62.000 7,50 465.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) 7.000 4,03 28.210,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 25.000 4,82 120.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.599.710,00 20,68% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 49.000 10,90 534.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 534.100,00 6,90% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 15.000 5,16 77.400 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (KO) 70.000 5,33 373.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 450.500,00 5,82% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (KO) 90.000 2,40 216.000,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 21.505 4,42 95.052,10 ΣΥΝΟΛΟ 311.052,10 4,02% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 25.000 9,25 231.250,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 40.000 6,98 279.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 510.450,00 6,60% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 4,71 32.970,00 ΣΥΝΟΛΟ 32.970,00 0,43% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 40.000 14,70 588.000,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 6,92 311.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 899.400,00 11,62% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 15.000 8,01 120.150,00 ΣΥΝΟΛΟ 120.150,00 1,55% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 6.389.817,10 82,59% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 30.000 0,58 17.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.400,00 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.407.217,10 82,81% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 6.407.217,10 82,81% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 7.000 19,00 133.000 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 4,35 43.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 176.500,00 2,28% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) 25.000 14,70 367.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 367.500,00 4,75% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 37.000 6,89 254.930,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΪYΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 41.500 7,65 317.475,00 ΣΥΝΟΛΟ 572.405,00 7,40% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 36.000 5,80 208.800,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 10.000 4,93 49.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 258.100,00 3,34% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 8,57 171.400,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 26.000 14,83 385.580,00 ΣΥΝΟΛΟ 556.980,00 7,20% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 754,80 ΣΥΝΟΛΟ 754,80 0,01% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 15.072,95 ΣΥΝΟΛΟ 15.072,95 0,19% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 43.905,34 ΣΥΝΟΛΟ 43.905,34 0,57% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 59.733,09 0,77% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 309.596,99 ΣΥΝΟΛΟ 309.596,99 4,00% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 950.119,74 ΣΥΝΟΛΟ 950.119,74 12,28% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.259.716,73 16,28% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 10.306,22 ΣΥΝΟΛΟ 10.306,22 0,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.736.973,14 100,00% 16

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP09 25 138.981,25 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (1.061.164,44) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 2.331.653,051 14.137.584,43 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 16.451,81 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.021,40 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14.137.584,43 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (4.267.322,04) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.158.762,46) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.736.973,14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 SEP09 25 138.891,25 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) 25 134.162,50 138.981,25 1,80% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 136.705,23 ΤΟΚΟΙ 6.381,20 ΣΥΝΟΛΟ 143.086,43 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.152.384,37) ΣΥΝΟΛΟ (2.152.384,37) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 56.405,25 ΖΗΜΙΕΣ (70.053,75) ΣΥΝΟΛΟ (13.648,50) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (26.265,05) ΣΥΝΟΛΟ (26.265,05) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (2.049.211,49) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. Η αποτίμηση του Δικαιώματος της εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2009 (τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης). Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 2,71%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 2,22%. β) Όμιλος «ΤΤ HELLENIC POSTBANK SΑ» Μετοχές της εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», 1,56%. Δικαιώματα της εταιρείας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ», 0,23%. γ) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL Gr» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», 6,03%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 4,02%. δ) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 3,74% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 5,84%. ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (68.133,83) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (41.417,14) (109.550,97) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.158.762,46) (2.158.762,46) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 7.736.973,14 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 12.004.295,18 (4.267.322,04) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 2.331.653,051 Χ 3,3073) 7.711.499,93 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,97% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 2,44% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 2.468.643,656 15.559.825,35 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 140.891,006 451.001,66 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 277.881,611 (136.990,605) (812.078,14) Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 17

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18

EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Ανοδικά κινήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους οι χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ, ανακάπτοντας εν μέρει από τα χαμηλά που είχαν καταγράψει στις αρχές του έτους. Τα καλύτερα, σε γενικές γραμμές, αποτελέσματα των εταιριών σε σχέση με τις ιδιαίτερα απαισιόδοξες εκτιμήσεις ενέπνευσαν αισιοδοξία στο επενδυτικό κοινό ότι η οικονομία σταδιακά εξέρχεται από την βαθιά κρίση που επικράτησε τους τελευταίους 18 μήνες. Επιπρόσθετα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ολοκληρώθηκαν τα stress tests των τραπεζών, τα αποτελέσματα των οποίων κατέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών, αλλά σε μικρότερο βαθμό από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Κατά επέκταση, τονώθηκε η πεποίθηση ότι οι αμερικάνικες τράπεζες θα μπορέσουν στο εγγύς μέλλον να επιστρέψουν στον πρωταρχικό τους ρόλο, δηλαδή τον πιστωτικό προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενισχύοντας την οικονομία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες αρχικές ενδείξεις ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει αρχίσει να ανακινείται, ώθησε τις χρηματιστηριακές αγορές προς τα πάνω, με αισθητή τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Στην Ευρώπη, με σημαντικά κέρδη έκλεισε η πλειοψηφία των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών αγορών κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ανάκαμψη σημείωσαν οι χρηματιστηριακές αγορές από τα χαμηλά που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους αντιστρέφοντας ως ένα βαθμό τις ζημιές. Ο τραπεζικός κλάδος πρωταγωνίστησε, όπως και στις περισσότερες αγορές διεθνώς, καθώς το επενδυτικό κοινό εκτίμησε ότι τα χειρότερα έχουν περάσει και η οικονομία της ευρωζώνης σταθεροποιείται σε πρώτη φάση. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης μείωσε τα επιτόκια στο 1% με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στις 30/6/09, η απόδοση του Eurobank Global Equities (πρώην Eurobank Δυναμικό Ευρωπαϊκό) υποχώρησε κατά -1,79% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 51,9 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 19

EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 35.000,00 33,954 1.188.375,55 MC DONALDS CORP 18.000,00 40,675 732.149,43 EXXON MOBIL CORPORATION 17.000,00 49,462 840.858,92 DISNEY WALT CO 28.000,00 16,506 462.176,31 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM) 20.000,00 73,879 1.477.571,81 JOHNSON & JOHNSON 24.000,00 40,187 964.482,81 AMERICAN EXPRESS CO 15.000,00 16,443 246.639,31 PROCTER & GAMBLE CO 20.000,00 36,154 723.079,10 PFIZER INC 29.000,00 10,613 307.768,50 HEWLETT-PACKARD CO 25.000,00 27,345 683.635,21 MERCK & CO INC 16.500,00 19,782 326.404,41 CHEVRON CORPORATION 25.000,00 46,873 1.171.819,73 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 13.500,00 18,127 244.707,80 HONEYWELL INTL INC 14.000,00 22,216 311.023,06 ALTRIA GROUP 25.000,00 11,596 289.903,78 VERIZON COMMUNICATIONS 10.500,00 21,742 228.289,94 HOME DEPOT 15.000,00 16,719 250.778,27 BOEING COMPANY 15.000,00 30,069 451.040,05 BANK OF AMERICA CORP 60.000,00 9,339 560.350,93 NIKE CLASS B 7.000,00 36,635 256.445,45 WESTERN DIGITAL 15.976,00 18,749 299.535,87 AT &T INC 13.000,00 17,575 228.470,36 JP MORGAN CHASE & CO 22.000,00 24,133 530.932,50 WAL MAR STORES 31.000,00 34,272 1.062.431,02 UTD TECHNOLOGIES COM 25.000,00 36,762 919.060,42 MCAFFE INC 15.046,00 29,850 449.123,21 3M COMPANY 19.000,00 42,522 807.910,00 CATERPILLAR INC 30.000,00 23,376 701.287,68 AVNET INC 9.245,00 14,879 137.556,49 COMMONSCOPE 8.188,00 18,579 152.127,41 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6.004,00 29,142 174.971,53 AMPHENOL CORP CL A NEW 11.041,00 22,386 247.160,92 GARTNER INC 17.935,00 10,797 193.638,11 HARRIS CORP 9.670,00 20,065 194.029,43 FIDELITY NATIONAL INF SVC 10.891,00 14,122 153.802,43 TRAVELCENTERS OF AMERICA 0,10 1,557 0,16 KRAFT FOODS INC 20.000,00 17,928 358.567,99 PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 6.842,00 19,358 132.444,55 WALGEEN 7.000,00 20,801 145.606,34 TRAVELERS COS INC 12.500,00 29,036 362.954,58 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 15.000,00 10,025 150.382,06 ΣΥΝΟΛΟ 19.119.493,43 36,58% NASDAC (USD) CISCO SYSTEMS INC 20.000,00 13,195 263.902,65 MICROSOFT CORP 40.000,00 16,818 672.704,12 INTEL CORP 40.000,00 11,709 468.374,13 CEYONIC AKT. (SP. ADRS) O.N 17,00 0,000 0,00 ACTIVISION BLIZZARD INC 30.000,00 8,936 268.076,98 3COM 61.350,00 3,347 205.310,24 POLYCOM 10.186,00 14,341 146.080,53 MENTOR GRAPHICS CORP 26.407,00 3,870 102.197,74 ACXIOM CORP 15.818,00 6,247 98.820,53 MYLAN INC 23.000,00 9,233 212.360,27 HARRIS STRATEX NETWORKS INC 2.402,00 4,585 11.012,42 ΣΥΝΟΛΟ 2.448.839,61 4,68% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) XSRATA PLC 30.000,00 7,714 231.416,50 VELTI PLC 335.000,00 1,878 629.034,15 SMITH & NEPHEW 30.000,00 5,275 158.256,07 ΣΥΝΟΛΟ 1.018.706,72 1,95% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 15.000,00 25,780 386.700,00 DEUTSCHE BANK 5.000,00 43,195 215.975,00 SAP AG 14.000,00 28,670 401.380,00 ALLIANZ A.G. 11.000,00 65,630 721.930,00 BAYER AG CO 9.002,00 38,220 344.056,44 E.ON AG 24.000,00 25,220 605.280,00 DEUTSCHE TELECOM AG 28.000,00 8,400 235.200,00 BASF SE 8.000,00 28,330 226.640,00 MUENCHENER RUECKVERS 3.000,00 96,190 288.570,00 FRESENIUS AG VORZ 10.595,00 38,490 407.801,55 RWE AG 4.000,00 56,090 224.360,00 QIAGEN N.V 20.000,00 13,200 264.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.321.892,99 8,27% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 30.000,00 38,480 1.154.400,00 AXA SA 17.000,00 13,390 227.630,00 VIVENDI UNIVERSAL 22.000,00 17,035 374.770,00 CARREFOUR SA 10.000,00 30,420 304.200,00 LAGARDERE SCA 5.020,00 23,670 118.823,40 FRANCE TELECOM SA 35.000,00 16,160 565.600,00 BNP PARIBAS 10.000,00 46,250 462.500,00 SOCIETE GENERALE 13.500,00 38,885 524.947,50 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 5.000,00 54,400 272.000,00 THALES 10.000,00 31,875 318.750,00 SODEXO 8.705,00 36,590 318.515,95 AIR LIQUIDE(L) EUR11 3.000,00 65,110 195.330,00 SANOFI -AVENTIS 20.000,00 41,870 837.400,00 VINCI 9.000,00 31,985 287.865,00 SCHNEIDER ELECTRIC 5.000,00 54,300 271.500,00 ΤΕCHNIP-COFLEXIP NPV 10.000,00 34,890 348.900,00 CREDIT AGRICOLE 15.000,00 8,876 133.140,00 CHRISTIAN DIOR 5.675,00 53,170 301.739,75 ALSTOM 5.000,00 42,055 210.275,00 PUBLICIS GROUPE 16.642,00 21,730 361.630,66 GDF SUEZ 10.000,00 26,540 265.400,00 AIR FRANCE - KLM 22.000,00 9,101 200.222,00 CIE DE ST-GOBAIN 16.000,00 23,825 381.200,00 SES GLOBAL S.A. 30.000,00 13,500 405.000,00 SUEZ ENVIROΝMENT SA 20.000,00 12,445 248.900,00 LAFARGE SA 2.304,00 46,670 107.527,68 ΣΥΝΟΛΟ 9.198.166,94 17,60% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) INTESA SANPAOLO 120.000,00 2,295 275.400,00 UNICREDITO ITALIANO 100.000,00 1,795 179.500,00 ENEL SPA 130.000,00 3,470 451.100,00 ATLANTIA SPA 20.000,00 14,400 288.000,00 FINMECCANICA 50.000,00 10,030 501.500,00 ST MICROELECTRONICS 73.669,00 5,335 393.024,12 ITALCEMENTI SPA - RSP 100.000,00 4,185 418.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.507.024,12 4,80% 20

ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 50.000,00 16,120 806.000,00 BANCO DE SANTANDER SA 130.000,00 8,560 1.112.800,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 45.725,00 8,940 408.781,50 ENAGAS 20.000,00 14,015 280.300,00 RED ELECTRICA DI ESPAGNA 10.205,00 32,210 328.703,05 GRIFOLS SA 21.632,00 12,590 272.346,88 ΣΥΝΟΛΟ 3.208.931,43 6,14% EΛΣΙΝΚΙ ( EUR) NOKIA 35.000,00 10,440 365.400,00 KONE CLASS B 10.000,00 21,830 218.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 583.700,00 1,12% Μονάδες Τρέχουσα τιμή III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 2.215.250,61 USD 998.483,51 0,70751380 706.440,86 CHF 248.270,25 0,65509335 162.640,19 GBP 349.237,94 1,17357118 409.855,58 ΣΥΝΟΛΟ 3.494.187,24 6,68% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 30.037,67 ΣΥΝΟΛΟ 30.037,67 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.270.754,63 100,00% ΤΟΚΥΟ (JPY) TOYOTA MOTOR CORP 19.000,00 27,083 514.574,57 ΣΥΝΟΛΟ 514.574,57 0,98% ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) RYANAIR HLDGS 10,00 3,260 32,60 ΣΥΝΟΛΟ 32,60 0,00% ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (CHF) NESTLE 10.000,00 26,806 268.064,20 ΣΥΝΟΛΟ 268.064,20 0,51% ΒΡΥΞΕΛΕΣ ( EUR) UMICORE 14.296,00 16,170 231.166,32 GROUPE BRUXELLES LAMBERT STRIP VVPR 1.700,00 0,010 17,00 ΣΥΝΟΛΟ 231.183,32 0,44% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ING GROUP NV 70.000,00 7,172 502.040,00 UNILEVER NV CVA 12.000,00 17,165 205.980,00 KONINKLIJKE DSM NV 14.796,00 22,330 330.394,68 HEINEKEN NV 5.000,00 26,440 132.200,00 ARCELORMITTAL SA 12.000,00 23,390 280.680,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.451.294,68 2,78% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 44.871.904,61 85,85% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) NEA ΥΟΡΚΗ (USD) i SHARES MSCI JAPAN 250.000,00 6,672 1.667.963,78 TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR 15.000,00 12,884 193.257,39 ΣΥΝΟΛΟ 1.861.221,17 3,56% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 46.733.125,78 89,41% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 46.733.125,78 89,41% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 673.534,66 USD 461.273,39 0,70751380 326.357,29 ΣΥΝΟΛΟ 999.891,95 1,91% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 716.247,24 USD 386.566,63 0,70751380 273.501,22 ΣΥΝΟΛΟ 989.748,46 1,89% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 12.375,00 USD 16.096,55 0,70751380 11.388,53 ΣΥΝΟΛΟ 23.763,53 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.013.403,94 3,85% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 270.661,99 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 83.943,41 ΙII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73.277.676,07 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 260,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 303.965,66 VI. AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (21.665.752,50) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 52.270.754,63 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK US GROWTH METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «VIVENDI» Μετοχές της εταιρείας «ACTIVISION BLIZZARD INC», 0,51% Μετοχές της εταιρείας «VIVENDI UNIVERSAL», 0,72% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 51.865.306,342 97.979.477,30 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 561.226,249 598.264,15 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 4.001.501,309 (3.440.275,060) (4.074.500,29) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (21.225.565,09) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 48.425.031,282 73.277.676,07 21

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 897.040,29 ΤΟΚΟΙ 70.627,87 ΣΥΝΟΛΟ 967.668,16 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.256.664,02 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (24.704.998,82) ΣΥΝΟΛΟ (22.448.334,80) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1.283.620,39 ΣΥΝΟΛΟ 1.283.620,39 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 118.114,96 ΖΗΜΙΕΣ (185.188,00) ΣΥΝΟΛΟ (67.073,04) E. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 30.248,92 ΣΥΝΟΛΟ 30.248,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (20.233.870,37) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (212.575,55) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.219.306,58) (1.431.882,13) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙEΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (21.665.752,50) (21.665.752,50) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 52.270.754,63 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 51.966.788,97 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 1,23% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 303.965,66 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 48.425.031,282 X 1,0721) 51.915.889,23 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 13η Μαρτίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 22

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Παρά το δύσκολο ξεκίνημα στην αρχή της νέας χρονιάς, όπου οι περισσότερες αγορές της Αναδυόμενης Ευρώπης επέκτειναν τις απώλειες από τα τέλη του προηγούμενου έτους, τελικά οι εν λόγω χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν το πρώτο εξάμηνο του έτους με σημαντικά κέρδη ως απόρροια της αισθητής βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος. Η αγορά της Ρωσίας σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου τριμήνου του έτους, καθώς η σημαντική ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου άμβλυνε τις ανησυχίες για την πορεία της Ρωσικής οικονομίας, αν και προς το τέλος του εξαμήνου παρατηρήθηκε ως ένα βαθμό αποκομιδή κερδών. Στην Τουρκία, οι συνεχιζόμενες προσδοκίες σχετικά με επικείμενη συμφωνία με το IMF, τροφοδότησαν την άνοδο της αγοράς, ενώ παράλληλα, η προώθηση ορισμένων μέτρων για την τόνωση της πραγματικής οικονομίας από την κυβέρνηση, αποτέλεσε θετικό κίνητρο για την χρηματιστηριακή αγορά. Άνοδο σημείωσε και η αγορά της Ρουμανίας ενώ ορισμένες από τις μικρότερες αγορές της περιοχής όπως η Βουλγαρία και η Σερβία, παρά την έντονη μεταβλητότητα, έκλεισαν το εξάμηνο στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά που είχαν διαμορφωθεί στην αρχή του έτους. Τέλος, παρά την θετική απόδοση που κατέγραψαν οι αγορές της Πολωνίας και της Τσεχίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εντούτοις, πραγματοποίησαν μικρότερη άνοδο συγκριτικά με τις λοιπές αγορές της περιοχής, καθώς οι δύο αυτές αγορές θεωρούνται πιο αμυντικές. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι στις περισσότερες αγορές πρωταγωνίστησε ο κλάδος των τραπεζών, καθώς εκτιμήθηκε ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, η απόδοση του Eurobank Emerging Europe (πρώην Eurobank Ευκαιριών Νοτιοανατολικής Ευρώπης) παρουσίασε άνοδο +23,12% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 7,2 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 (ανά έδρα εταιριών) 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 23

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 133.788,00 0,580 77.597,04 ΣΥΝΟΛΟ 77.597,04 1,07% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 77.597,04 1,07% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) VIMPEL COMMUNICATII SPON 13.000 8,327 108.256,69 ROSTELECOM ADR 3.284 22,435 73.677,40 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 10.891 26,190 285.238,79 POLYPUS GOLD ADRS 4.000 14,610 58.440,64 WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC ADR 3.350 39,348 131.815,41 ΣΥΝΟΛΟ 657.428,93 9,09% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s 16.600 31,626 524.989,39 ΣΥΝΟΛΟ 524.989,39 7,26% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) JSC POLIMETAL GDR 14.200 6,247 88.712,32 KOMERCNI BANKA AS GDR 1.100 32,651 35.916,00 OAO GAZPROM SPONSORED ADR 42.500 14,327 608.904,06 NOVATEK OAO -GDR- 8.500 34,187 290.590,07 X5 RETAIL GROUP NV-GDR 4.588 10,818 49.632,46 ROSNEFT IOL CO GDR 102.500 3,856 395.234,89 TATNEFT GDR 10.749 17,334 186.324,11 OGK-2 GDR 33.000 1,581 52.163,07 KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDR 2.500 13,443 33.606,91 SURGUTNEFTEGAS ADRS 57.000 4,917 280.281,59 ΣΥΝΟΛΟ 2.021.365,48 27,95% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS 13.349 32,204 429.889,17 TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC 12.500 16,305 203.809,60 ΣΥΝΟΛΟ 633.698,77 8,76% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK 6.500 12,852 83.538,94 ΜAGYAR TELECOM 90.000 2,103 189.246,92 ΣΥΝΟΛΟ 272.785,86 3,77% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 8.920 5,728 51.091,64 POLISH OIL & GAS ORD 76.500 0,912 69.764,15 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 4.000 18,306 73.225,52 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 30.000 3,452 103.571,43 BANK PEKAO 2.440 25,719 62.753,82 ASSECO 4.942 12,230 60.442,92 BUDIMEX 2.200 16,173 35.579,51 PBG SA 1.500 52,785 79.177,90 ΣΥΝΟΛΟ 535.606,89 7,40% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) AKBANK TAS 0,250 3,200 0,80 FORD OTOMOTIV SANAYI AS 16.000,000 2,776 44.415,66 TURKIYE IS BANKASI AS 33.515,793 2,100 70.399,60 KOC HOLDING AS 26.400,717 1,231 32.490,94 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,491 0,08 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 85.000,500 1,934 164.385,16 YAPI VE KREDI BANK 55.000,000 1,055 58.017,95 TUPRAS TURKIYE PETROL 8.500,000 8,698 73.933,56 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI 0,720 1,083 0,78 MIGROS Ticaret as TAS 0,896 8,092 7,25 TURK SISE VE CAM 0,250 0,600 0,15 ENKA INSAAT VE SAVAYI AS 24.000,000 2,230 53.520,87 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 0,491 0,407 0,20 SODA SANAYII 0,695 0,734 0,51 ANADOLU SIGORTA 0,318 0,597 0,19 AYGAZ AS 1,192 1,678 2,00 TURK HALK BANKASI 30.924,000 2,822 87.275,10 TEKFEN HOLDING 56.103,106 1,638 91.887,20 ANADOLU EFES BIRACILIK VE 12.464,000 6,431 80.156,20 TURKCELL ILETISIM HIZMET 45.800,000 3,956 181.174,24 COCA-COLA ICECEK 16.000,000 4,071 65.142,96 TURK TELECOMUNICATION AS 40.000,000 89.201,44 ΣΥΝΟΛΟ 1.092.012,84 15,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.737.888,16 79,33% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) NEA YORKH (USD) MARKET VECTORS RUSSIA 14.500 14,773 214.206,88 ΣΥΝΟΛΟ 214.206,88 2,96% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.952.095,04 82,29% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 6.029.692,08 83,36% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) TRL 285.847,39 0,46266309 132.251,04 ΣΥΝΟΛΟ 132.251,04 1,83% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 576.482,96 USD 286.386,77 0,70751380 202.622,59 GBP 56.806,66 1,17357118 66.666,66 HUF 62.602,06 0,00368256 230,54 BGN 5,00 0,51129972 2,56 PLN 420.926,57 0,22461815 94.547,75 TRL 275.138,38 0,46266309 127.296,37 ΣΥΝΟΛΟ 1.067.849,43 14,76% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3.354,36 ΣΥΝΟΛΟ 3.354,36 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.233.146,91 100,00% 24

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ TyrkDEX-ISE 30 AUG 09 95 204.820,95 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 16.690,51 TRL 8.075,00 0,46266309 3.736,00 20.426,51 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 10.065,65 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.158.282,27 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 180,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1.634.911,32) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.320.896,20) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.233.146,91 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 793.530,661 13.742.224,66 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 38.424,923 383.443,10 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 124.962,424 (86.537,501) (1.114.792,62) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (2.852.592,87) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 706.993,160 10.158.282,27 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ TyrkDEX-ISE 30 AUG 09 95 204.820,95 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ TyrkDEX-ISE 30 AUG 09 (LONG) 95 207.499,44 204.820,95 2,84% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση της εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε κατόπιν μετονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 1,08% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 16,66% β) Όμιλος «KOC Holding AS» Mετοχές της εταιρείας «KOC HOLDING AS», 0,45% Μετοχές της εταιρείας «ΑΥGAZ AS», 0,00% γ) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI AS» Mετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 0,98% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Mετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 84.816,63 ΤΟΚΟΙ 19.228,10 ΣΥΝΟΛΟ 104.044,73 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 175.432,87 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.398.712,89) ΣΥΝΟΛΟ (1.223.280,02) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (87.117,79) ΣΥΝΟΛΟ (87.117,79) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 85.059,27 ΖΗΜΙΕΣ (26.390,34) ΣΥΝΟΛΟ 58.668,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (1.147.684,15) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (17.463,25) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (155.748,80) (173.212,05) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.320.896,20) (1.320.896,20) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 7.233.146,91 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 8.868.058,23 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 706.993,16 Χ 10,1875) 7.202.474,75 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 2,23% (1.634.911,32) 25

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,92% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 26

EUROBANK WIN-WIN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η απόδοση του Eurobank Win-Win διαμορφώθηκε στο τέλος του α εξαμήνου του 2009 στο +1,25% με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται σε 58,1 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Γεωγραφική Σύνθεση Μετοχικού Δείκτη DJ Euro Stoxx 50 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 27

EUROBANK WIN-WIN MΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 5/568/09.06.2005 ΦΕΚ 826 Β/16.06.2005 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6ΜΟ EURIBOR+20bp Α1 20.000 103,100 2.062.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.062.000,00 3,41% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.062.000,00 3,41% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ EFG HELLAS PLC 28/03/07-12, 3ΜΟ EURIBOR+15bp A1 20.000 93,621 1.872.424,00 BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 15.000 99,668 1.495.017,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.367.441,00 5,57% ΛΟΝΔΙΝΟ TORONTO-DOMINION BANK 10/09/08-10, 3MO EURIBOR+80bp Aaa 10.000 100,421 1.004.206,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.004.206,00 1,66% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG HELLAS PLC 05/04/05-12, 3MO EURIBOR +30bp A1 30.000 93,413 2.802.390,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 40.000 98,197 3.927.880,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp A2 10.000 99,062 990.618,00 JP MORGAN CHASE & CO 01/06/05-10, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa3 10.000 98,727 987.270,00 BANCA INTESA SPA 11/04/06-13, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa2 10.000 97,437 974.373,00 GREDIT AGRICOLE (LONDON) 07/04/09-08/10/10, 3MO EURIBOR+90bp Aa1 20.000 100,585 2.011.706,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 02/06/06-11, 3MO EURIBOR+24bp A2 30.000 97,000 2.910.000,00 UNICREDIT SPA 05/04/04-11, 3MO EURIBOR+12,5bp Aa3 10.000 98,529 985.289,00 BANQUE FED CRED MUTUEL 30/04/08-10, 3MO EURIBOR+70bp Aa3 13.000 100,243 1.303.164,20 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp Α- 25.000 96,049 2.401.225,00 ΣΥΝΟΛΟ 19.293.915,20 31,90% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+55bp Aa3 20.000 99,999 1.999.982,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.999.982,00 3,30% ΔΟΥΒΛΙΝΟ THEMELEION MORTGAGE FIN.CLASS A 14/06/04-27/12/36, 3MO EURIBOR+16bp Aaa 20.000 12,344 246.889,97 ΣΥΝΟΛΟ 246.889,97 0,41% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 25.912.434,17 42,84% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 74.479 25,780 1.920.068,62 SIEMENS AG 40.925 49,160 2.011.873,00 RWE AG 37.145 56,090 2.083.463,05 ΣΥΝΟΛΟ 6.015.404,67 9,95% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC. 148.978 13,125 1.955.336,25 ΣΥΝΟΛΟ 1.955.336,25 3,23% ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) NOKIA 193.033 10,440 2.015.264,52 ΣΥΝΟΛΟ 2.015.264,52 3,33% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.986.005,44 16,51% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 2.345.018,22 ΣΥΝΟΛΟ 2.345.018,22 3,88% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.243.457,83 63,23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 40.305.457,83 66,64% II. XΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 494.607,19 ΣΥΝΟΛΟ 494.607,19 0,82% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 19.579.941,27 ΣΥΝΟΛΟ 19.579.941,27 32,37% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 20.074.548,46 33,19% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 106.766,11 ΣΥΝΟΛΟ 106.766,11 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 60.486.772,40 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.324.779,73 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 63.707,51 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57.282.236,50 28

ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.264.597,42 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.448.548,76) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 60.486.772,40 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τo Ομόλογo Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Μετοχών Eξωτερικού και των Ομολογιακών Δανείων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009 ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «ΤΗΕΜΕLΕΙΟΝ MORTGAGE FIN.CLASS A 14/06/04-27/12/36» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 28/06/2009,σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και τoυ Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό Παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα JP MORGAN. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 30/06/2009, όπως αυτή υπολογίστηκε από την JP MORGAN και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Oμολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,05% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,23% β) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Oμολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FINANCE», 6,76% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 4,32% γ) Όμιλος «ING GROEP NV Ομολογίες της εταιρείας «ING BANK NV», 3,44% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,56% Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 902.672,54 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.308.086,46) ΣΥΝΟΛΟ (405.413,92) Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 99.565,14 ΣΥΝΟΛΟ 99.565,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 459.639,10 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (1.431.428,85) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (476.759,01) (1.908.187,86) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.448.548,76) (1.448.548,76) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 60.486.772,40 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 58.222.174,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 6.320.793,049 Χ 9,1916) 58.098.285,16 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,54% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,26% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 2.264.597,42 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 6.646.943,836 75.524.704,78 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 138.764,505 1.256.168,77 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1/01/2009-30/06/2009 464.915,292 (326.150,787) (4.184.622,89) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (15.314.014,16) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 6.320.793,049 57.282.236,50 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 765.487,88 ΣΥΝΟΛΟ 765.487,88 29

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN-WIN MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN-WIN MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κε - φαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρί - σεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοι - βαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 30

EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ και Γερμανίας, ειδικά στη μακροπρόθεσμη καμπύλη, σημείωσαν απώλειες, παρά τα περαιτέρω μέτρα διευκόλυνσης από τις κεντρικές τράπεζες. Οι απώλειες οφείλονται σε τρείς παράγοντες: i) Στη μείωση της αποστροφής ρίσκου που ενίσχυσε την θετική πορεία της μετοχικής αγοράς και των εταιρικών ομολόγων, ii) Στην αύξηση των δημοσιοοικονομικών ελλειμμάτων και iii) Στις αυξανόμενες ανησυχίες για πληθωρισμό λόγω της ελαστικής νομισματικής πολιτικής που ακολουθούν οι κύριες κεντρικές τράπεζες με τη διατήρηση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά και την παροχή ρευστότητας. Οι απώλειες στην βραχυπρόθεσμη καμπύλη περιορίστηκαν λόγω των προσδοκιών ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν χαμηλά τα επιτόκια για παρατεταμένη περίοδο. Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά 150 μβ διαμορφώνοντας το παρεμβατικό επιτόκιο στο 1,00%, σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αγορές τιτλοποιημένων ομολόγων συνδεδεμένα με στεγαστικά δάνεια ύψους $60 δις και θα παράσχει ρευστότητα σε όλο το εύρος της καμπύλης (μέχρι 12 μήνες) της διατραπεζικής αγοράς. Μετά την μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου στο 0,25%, χαμηλότερο ιστορικό επίπεδο, το Δεκέμβριο 2008, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (FED) προχώρησε στα ακόλουθα μέτρα - αγορές ομολόγων από την FED του αμερικάνικου δημοσίου ύψους $ 300 δις και αγορές χρεογράφων διασφαλισμένων με ενυπόθηκα δάνεια ύψους $ 1250 δις και αγορές ομολόγων κρατικών οργανισμών (agency bonds) ύψους $ 200 δισ. Τα καλύτερα από τις προσδοκίες μακροοικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου και τα εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου οδήγησαν τις μετοχικές αγορές και τα εταιρικά ομόλογα σε κέρδη μετά τις απώλειες του πρώτου τριμήνου. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Eurobank Global Bond (πρώην Eurobank Plus) στο τέλος του α εξαμήνου του 2009 διαμορφώθηκε στο +1,16% με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα 116,3 εκ ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 31

EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (EUR) AΘΗΝΑ ΟΕΔ 13/05/08-20/07/18, 4,60%, FXD A1 40.000,000 99,130 3.965.200,00 ΟΕΔ 17/02/09-20/03/12, 4,30%, FXD A1 40.000,000 104,140 4.165.600,00 ΟΕΔ 28/01/09-20/08/14, 5,50%, FXD A1 50.000,000 108,210 5.410.500,00 OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp A1 24.880,000 91,410 2.274.280,80 ΣΥΝΟΛΟ 15.815.580,80 13,57% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15.815.580,80 13,57% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΟΥΒΛΙΝΟ TRANSCAPIT (TRANSNEFT) 27/06/07-12, 5,381%, FXD Baa1 2.000,000 95,586 191.171,80 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40, 3MO EURIBOR+28bp A2 83.000,000 39,439 3.273.429,58 GAZ CAPITAL 09/12/05-12, 4,56%, FXD Baa1 1.500,000 91,815 137.722,20 GRIFONAS FINANCE PLC 1C 29/08/06-28/08/39, 6MO EURIBOR+51bp Baa2 10.000,000 34,098 340.975,00 LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp AAA 79.500,000 20,677 1.643.833,03 THEMELEION MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+14bp Aaa 69.000,000 20,620 1.422.810,15 GAZ CAPITAL (GAZPROM) 25/10/06-25/02/14, 5,03%, FXD Baa1 4.000,000 86,274 345.097,60 GAZ CAPITAL S.A. 25/10/07-13/02/18, 6,605%, FXD Baa1 2.000,000 81,602 163.204,60 ΣΥΝΟΛΟ 7.518.243,96 6,45% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ OLIVETTI FINANCE NV 24/04/02-12, 7,25%, FXD Baa2 1.000,000 107,601 107.600,50 PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD BBB- 29.720,000 103,396 3.072.938,04 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 29/03/04-11, 5,25%, FXD BBB- 1.000,000 103,088 103.088,30 OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD Baa2 11.350,000 102,432 1.162.598,66 REPUBLIC OF PHILIPPINES 21/02/03-22/02/10, 9,125%, FXD B1 320,000 103,100 32.992,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CIEGEN ETAB MICHELIN 03/12/03-33, 6,375%, VARIABLE (CALLABLE) Baa3 300,000 84,755 25.426,44 ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3MO EURIBOR+25bp A2 11.000,000 93,380 1.027.180,00 FRENCH TREASURY NOTE 12/07/06-12, 4,50%, FXD Aaa 40.000,000 107,284 4.291.360,00 BUNDESOBLIGATION 28/09/07-12/10/12, 4,25%, FXD Aaa 30.000,000 107,084 3.212.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.035.703,94 11,18% ΛΟΝΔΙΝΟ BAT HOLDINGS BV 07/04/04-15/06/11, 4,375%, FXD Baa1 1.200,000 103,239 123.886,68 KINGFISHER PLC 21/10/03-10, 4.50%, FXD BBB- 1.000,000 100,592 100.591,80 TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13, 5,125%, FXD Baa1 1.000,000 105,585 105.585,40 HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp (CALLABLE) Baa2 8.430,000 70,096 590.912,65 VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp Baa1 10.000,000 97,706 977.064,00 BARCLAYS BANK PLC 21/05/07-22/05/17, STP - 90.000,000 83,550 7.519.500,00 BARCLAYS BANK PLC 30/05/07-17, 3MO EURIBOR+20bp (CALLABLE) Baa1 20.000,000 79,856 1.597.110,00 ANAPT 2006-1 Α 06/11/06-20/11/41, 3MO EURIBOR+17bp A2 38.000,000 82,000 3.116.000,00 SHELL INTERNATIONAL FIN 13/05/09-14/05/18, 4,375%, FXD Aa1 5.000,000 101,463 507.317,00 CYPRUS GOVERNMENT BOND 03/06/09-13, 3,75%, FXD Aa3e 10.000,000 100,506 1.005.060,00 BANCO COMERC PORTUGUES 17/06/09-11, 3,75%, FXD Aa3/ *- 10.000,000 100,277 1.002.768,00 KINGDOM OF SWEDEN 07/05/09-14, 3,125%, FXD Aaa 10.000,000 100,121 1.001.210,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.647.005,53 15,14% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ OTE PLC 12/02/08-14/02/11, 5,375%, FXD Baa2 1.000,000 103,504 103.503,90 BERTELSMANN US FINANCE 03/06/03-10, 4,625%, FXD Baa1 890,000 101,531 90.362,95 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 3,697%, VARIABLE (CALLABLE) A3 32.000,000 41,500 1.328.000,00 RESONA BANK LTD 25/02/05-15/04/15, 3,75%, VARIABLE (CALLABLE) A2 500,000 94,015 47.007,50 STORA ENSO OYJ 22/06/05-10, 3,25%, FXD Ba2 1.000,000 98,894 98.894,40 32

CIE FINANCEMENT 16/03/06-26, 0,00%, VARIABLE (CALLABLE) AAA 25.000,000 77,500 1.937.500,00 OTE PLC 21/11/06-20/05/16, 4,625%, FXD Baa2 20.000,000 96,819 1.936.374,00 DEUTSCHE BANK AG LONDON 14/05/07-30/05/17, 3MO EURIBOR-39bp - 10.000,000 82,837 828.370,00 EFG HELLAS PLC 08/06/07-17, 3MO EURIBOR+30bp (CALLABLE) A2 60.150,000 82,008 4.932.769,17 SCHERING-PLOUGH 01/10/07-10, 5,00%, FXD (CALLABLE) Baa1/ * + 700,000 103,231 72.261,49 SES GLOBAL S.A. 15/03/06-11, 4,00%, FXD Baa2 500,000 101,580 50.790,15 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 7.000,000 95,353 667.470,30 PIREAUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 30.000,000 98,197 2.945.910,00 DEXIA CREDIT LOCAL 29/04/09-08/08/17, STP A1 136.000,000 53,860 7.324.960,00 EFG ORA FUNDING II 29/11/04-09, 1,00%, FXD (CONVERTIBLE) A1 20.000,000 108,935 2.178.700,00 BNP PARIBAS COVERED 13/12/06-11, 3,75%, FXD Aaa 10.000,000 102,747 1.027.467,00 OTE PLC 12/02/08-15, 6,00%, FXD Baa2 10.000,000 105,372 1.053.724,00 LAFARGE SA 28/05/08-15, 6,125%, FXD Baa3 1.000,000 96,879 96.878,50 ROMANIA 18/06/08-18, 6,50%, FXD Baa3 1.000,000 93,104 93.103,60 SANOFI-AVENTIS 18/05/09-17/05/13, 3,50%, FXD A1 10.000,000 101,427 1.014.273,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-11, 4,50%, FXD A2 15.000,000 100,239 1.503.580,50 ΣΥΝΟΛΟ 29.331.900,46 25,16% ΒΕΡΟΛΙΝΟ ROMANIA 02/07/03-10, 5,75%, FXD Baa3 2.220,000 101,341 224.975,91 REPUBLIC OF TURKEY 21/09/04-09, 5,50%, FXD Ba3 9.560,000 100,462 960.417,68 THYSSENKRUPP AG 29/03/04-11, 5,00%, FXD Baa3 1.000,000 101,602 101.601,70 BAYER AG 23/05/06-13, 4,50%, FXD A3 500,000 104,365 52.182,35 ΣΥΝΟΛΟ 1.339.177,64 1,15% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KONINKLIJKE KPN N.V. 13/11/07-12, 5,00%, FXD Baa2 1.000,000 103,946 103.945,50 RABOBANK NEDERLAND 22/01/09-14, 4,975%, FXD Aaa 10.000,000 103,671 1.036.712,00 ING BANK NV 03/03/09-14, 3,375%, FXD Aaa 10.000,000 100,670 1.006.698,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.147.355,50 1,84% ΝΤYΣΕΛΝΤΟΡΦ REPUBLIC OF POLAND 14/05/09-03/02/14, 5,875%, FXD A2 10.000,000 102,895 1.028.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.028.950,00 0,88% ΛΙΣΑΒΩΝΑ BANCO COMERC PORTUGUES 19/01/09-12, 3,625%, FXD Aa2 20.000,000 102,056 2.041.114,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.041.114,00 1,75% ΒΡΥΞΕΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 02/05/07-28/03/13, 4,00%, FXD Aa1 100.000,000 105,313 10.531.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.531.300,00 9,04% ΒΙΕΝΝΗ KOMMUNALCREDIT AUSTRIA 12/05/09-11, 2,375%, FXD Aaa 10.000,000 100,658 1.006.582,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.006.582,00 0,86% ΖΥΡΙΧΗ GECINA 19/02/03-10, 4,875%, FXD BB- 2.670,000 98,060 261.820,20 FED REPUBLIC OF BRAZIL 24/01/01-11, 9,50%, FXD Ba1 10.000,000 109,209 1.092.090,00 FED REPUBLIC OF BRAZIL 04/02/00-10, 11,00%, FXD Ba1 60,000 105,019 6.301,16 ΣΥΝΟΛΟ 1.360.211,36 1,17% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 86.987.544,39 74,62% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/04/09-14, 3,00%, FXD Aaa 30.000,000 70,639 2.119.166,55 ΣΥΝΟΛΟ 2.119.166,55 1,82% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 89.106.710,94 76,44% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (USD) PUT OPTION EURO FX CURR 1,36 JUL09 619,07 PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN10 17.466,75 ΣΥΝΟΛΟ 18.085,82 0,02% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 89.124.796,76 76,46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 104.940.377,56 90,03% Μονάδες Τρέχουσα τιμή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ USD 188.593,75 0,70751380 133.432,68 ΣΥΝΟΛΟ 133.432,68 0,11% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 2.081.150,32 GBP 67,13 1,17357118 78,78 USD 2.959,07 0,70751380 2.093,58 ΣΥΝΟΛΟ 2.083.322,68 1,79% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.216.755,36 1,90% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 2.846.511,60 HKD 1.933,69 0,09129085 176,53 CHF 46,36 0,65509335 30,37 JPY 1.787,00 0,00737953 13,19 GBP 313,45 1,17357118 367,86 USD 1.433,44 0,70751380 1.014,18 ΣΥΝΟΛΟ 2.848.113,73 2,44% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.022.828,13 ΣΥΝΟΛΟ 5.022.828,13 4,31% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.870.941,86 6,75% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.537.984,26 ΣΥΝΟΛΟ 1.537.984,26 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 116.566.059,04 100,00% 33

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUTURES SEP 09 (SHORT) 150 (18.625.300,79) UST -10 Y SEP 09 (LONG) 50 4.112.976,71 EURO BOBL FUTURES SEP 09 (LONG) 100 11.545.000,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 86.036,85 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 120.165,62 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 149.321.744,87 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 12.300,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (6.552.826,49) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (26.421.361,81) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 116.566.059,04 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUTURES SEP 09 (SHORT) 150 (18.625.300,79) UST -10 Y SEP 09 (LONG) 50 4.112.976,71 EURO BOBL FUTURES SEP 09 (LONG) 100 11.545.000,00 Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Στις περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτε - ρικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του τρίτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 1,14%. Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 4,24%. Ομολογίες της εταιρείας «EFG ORA FUNDING», 1,87%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 4,18%. β) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Ομολογίες της εταιρείας «ALPHA CREDIT GROUP PLC», 1,46%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 2,59%. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ CME EUR/USD FX FUTURES SEP 09 (SHORT) 150 (18.726.121,50) (18.625.300,79) 16,01% UST -10 Y SEP 09 (LONG) 50 4.080.364,74 4.112.976,71 3,54% EURO BOBL FUTURES SEP 09 (LONG) 100 11.400.500,00 11.545.000,00 9,92% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT OPTION EURO FX CURR 1,36 JUL09 (LONG) 35 15.620,53 619,07 0,00% PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN10 (LONG) 50 20.175,75 17.466,75 0,02% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται οτι η τρέχουσα αξία των Ομολογιακών Δανείων α) «LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42», β) «THEMELEION MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43» και γ) «THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40», εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 24/05/09, 04/05/09, και 13/04/09, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-30/06/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παράγωγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου13/03-30/06/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι δια - πραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 39.844.714,623 159.856.498,75 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 330.997,564 1.009.127,26 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 2.402.691,299 (2.071.693,735) (7.280.774,09) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (4.263.107,05) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 37.773.020,888 149.321.744,87 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 2.110.201,48 ΣΥΝΟΛΟ 2.110.201,48 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 636.408,35 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (27.828.065,59) ΣΥΝΟΛΟ (27.191.657,24) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 16.137,89 ΣΥΝΟΛΟ 16.137,89 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (573.330,00) ΣΥΝΟΛΟ (573.330,00) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.371.207,29 ΖΗΜΙΕΣ (1.567.651,57) ΣΥΝΟΛΟ (196.444,28) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (25.835.092,15) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (294.084,77) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (292.184,89) (586.269,66) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (26.421.361,81) (26.421.361,81) 34

IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 116.566.059,04 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 123.118.885,53 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,26% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 (6.552.826,49) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 37.773.020,888 X 3,0802) 116.347.556,57 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδια σμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 13η Μαρτίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 35

EUROBANK CLICK OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ H απόδοση του Eurobank Click διαμορφώθηκε στις 30/6/2009 στο +2,29% με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα 127,3 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 Γεωγραφική Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Επενδυτικής Στρατηγικής 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 37

EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 27/840/16.07.2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp A1 20.000 91,410 1.828.200,00 ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6ΜΟ EURIBOR+200bp A1 115.000 103,100 11.856.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.684.700,00 8,71% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.684.700,00 8,71% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 22/06/07-11, 3ΜΟ EURIBOR-15bp Aa1 110.000 99,780 10.975.778,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.975.778,00 6,99% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 49.500 99,668 4.933.556,10 LAND BRANDENBURG 25/01/08-12, 3MO EURIBOR-7bp Aa1 60.000 99,319 5.959.116,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.892.672,10 6,93% ΛΟΝΔΙΝΟ KARTA 2005-1A 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+15bp Aaa 79.000 90,390 7.140.810,79 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 20.000 98,998 1.979.950,00 TORONTO-DOMINION BANK 10/09/08-10, 3MO EURIBOR+80bp Aaa 20.000 100,421 2.008.412,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.129.172,79 7,08% ΔΟΥΒΛΙΝΟ THEMELEION MORTGAGE FIN. CLASS A 14/06/04-27/12/36, 3MO EURIBOR+16bp Aaa 80.000 12,344 987.559,88 ΣΥΝΟΛΟ 987.559,88 0,63% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ BΑΝQUE FED CRED MUTUEL 30/04/08-10, 3MO EURIBOR+70bp Aa3 10.000 100,243 1.002.434,00 EFG HELLAS PLC 28/09/04-09, 3MO EURIBOR+25bp A1 64.500 99,413 6.412.144,95 ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/11/04-09, 3MO EURIBOR+25bp A2 30.000 99,435 2.983.059,00 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+65bp Aa1/ * - 10.000 99,917 999.170,00 BNP PARIBAS 14/04/08-10, 3MO EURIBOR+50bp Aa1 20.000 100,296 2.005.910,00 BANK OF CYPRUS LTD 28/06/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 12.000 96,944 1.163.328,00 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 69.500 93,960 6.530.185,25 ALPHA CREDIT GROUP PLC 02/06/06-11, 3MO EURIBOR+24bp A2 69.500 97,000 6.741.500,00 EFG HELLAS PLC 16/02/07-10, 3MO EURIBOR+15bp A1 50.000 98,547 4.927.350,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 20.000 98,197 1.963.940,00 UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 10.000 99,874 998.744,00 INTESA SANPAOLO SPA 03/06/08-10, 3MO EURIBOR+42,5bp Aa2 5.000 100,037 500.185,00 SOCIETE GENERALE 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+60bp Aa2 30.000 100,256 3.007.671,00 BANCA INTESA SPA 11/04/06-13, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa2 10.000 97,437 974.373,00 GREDIT AGRICOLE (LONDON) 07/04/09-08/10/10, 3MO EURIBOR+90bp Aa1 50.000 100,585 5.029.265,00 LB BADEN - WUERTTEMBERG 23/04/04-11/12/15, 3MO EURIBOR+10bp Aaa 50.000 97,509 4.875.450,00 HELLENIC REPUBLIC 11/04/08-16, 6ΜΟ EURIBOR+7,5bp A- 45.000 93,500 4.207.500,00 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp Α- 80.000 96,049 7.683.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 62.006.129,20 39,47% ΠΑΡΙΣΙ CREDIT AGRICOLE (LONDON) 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+62,5bp Aa1 20.000 100,288 2.005.752,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.005.752,00 1,28% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 97.997.063,97 62,38% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 30.257.150,92 ΣΥΝΟΛΟ 30.257.150,92 19,26% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 128.254.214,89 81,64% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 141.938.914,89 90,35% 38

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 501.905,90 ΣΥΝΟΛΟ 501.905,90 0,32% δ) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Oμολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,91%. Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,59%. III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.018.177,93 ΣΥΝΟΛΟ 2.018.177,93 1,28% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 12.238.516,84 ΣΥΝΟΛΟ 12.238.516,84 7,79% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 14.256.694,77 9,07% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 409.399,11 ΣΥΝΟΛΟ 409.399,11 0,26% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 157.106.914,67 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 29.703.608,85 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 125.097,28 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 128.703.370,71 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 100,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 447.893,16 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.873.155,33) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 157.106.914,67 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «THEMELEION MORTGAGE FIN CLASS A 14/06/04-27/12/36» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 28/06/2009, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό Παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα SOCIETE GEN- ERALE. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 30/06/2009, όπως αυτή υπολογίστηκε από την SOCIETE GENERALE και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερι - κού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009 αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ALPHA BANK A.E.» Ομολογίες της εταιρείας «ALPHA CREDIT GROUP PLC», 7,64%. Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 5,66%. β) Όμιλος «PIRAEUS BANK SΑ» Ομολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FINANCE», 6,67%. Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,96%. γ) Όμιλος «INTESA SAN PAOLO SPA» Oμολογίες της εταιρείας «INTESA SAN PAOLO SPA», 0,39%. Oμολογίες της εταιρείας «BANKA INTESA SPA», 0,77%. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 41.450.757,593 170.402.170,97 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 256.161,153 814.744,31 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 1.766.877,977 (1.510.716,824) (5.595.147,59) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (36.918.396,98) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 39.940.040,769 128.703.370,71 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.873.277,07 ΣΥΝΟΛΟ 1.873.277,07 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 206.394,24 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (146.856,70) ΣΥΝΟΛΟ 59.537,54 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 48,65 ΣΥΝΟΛΟ 48,65 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 4.602,09 ΖΗΜΙΕΣ (80.263,92) ΣΥΝΟΛΟ (75.661,83) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 1.857.201,43 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (2.944.539,91) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (785.816,85) (3.730.356,76) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.873.155,33) (1.873.155,33) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 157.106.914,67 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 156.659.021,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 39.940.040,769 x 3,1867) 127.278.108,54 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,33% 447.893,16 39

4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,25% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 40

EUROBANK DOUBLE CLICK OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ H απόδοση του Eurobank Double Click διαμορφώθηκε στο τέλος του α εξαμήνου του 2009 στο +2,06% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 60,5 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 Γεωγραφική Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Επενδυτικής Στρατηγικής 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 41

EUROBANK DOUBLE CLICK OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 27/840/16.07/2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6MO ΕURIBOR+200bp A1 60.000 103,100 6.186.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.186.000,00 8,44% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.186.000,00 8,44% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΟΥΒΛΙΝΟ GRIF 1A 29/08/06-28/08/39, 6ΜΟ EURIBOR+14bp Aaa 29.000 76,092 2.206.679,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.206.679,00 3,01% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 10.000 99,668 996.678,00 LAND BRANDENBURG 25/01/08-12, 3MO EURIBOR-7bp Aa1 30.000 99,319 2.979.558,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.976.236,00 5,43% ΛΟΝΔΙΝΟ ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 6.000,00 98,998 593.985,00 KARTA 2005-1A 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+15bp Aaa 39.000,00 90,390 3.525.210,39 TORONTO-DOMINION BANK 10/09/08-10, 3MO EURIBOR+80bp Aaa 7.500,00 100,421 753.154,50 ΣΥΝΟΛΟ 4.872.349,89 6,65% ΠΑΡΙΣΙ CREDIT AGRICOLE (LONDON) 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+62,5bp Aa1 15.000 100,288 1.504.314,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.504.314,00 2,05% ΒΡΥΞΕΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 22/06/07-11, 3ΜΟ EURIBOR-15bp Aa1 65.000 99,780 6.485.687,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.485.687,00 8,85% ΛΟYΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG HELLAS PLC 28/09/04-09, 3MO EURIBOR+25bp A1 24.500 99,413 2.435.620,95 ALPHA CREDIT GROUP PLC 16/11/04-09, 3MO EURIBOR+25bp A2 37.000 99,435 3.679.106,10 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp A2 10.000 99,062 990.618,00 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 37.500 93,960 3.523.481,25 EFG HELLAS PLC 16/02/07-10, 3MO EURIBOR+15bp A1 30.000 98,547 2.956.410,00 DEUTSCHE BANK AG 23/05/07-11, 3MO EURIBOR+3bp Aa1 15.000 98,805 1.482.067,50 UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 5.000 99,874 499.372,00 INTESA SANPAOLO SPA 03/06/08-10, 3MO EURIBOR+42,5bp Aa2 5.000 100,037 500.185,00 BANK OF CYPRUS L.T.D. 28/06/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 6.000 96,944 581.664,00 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+65bp Aa1/ * - 5.000 99,917 499.585,00 SOCIETE GENERALE 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+60bp Aa2 12.000 100,256 1.203.068,40 BNP PARIBAS 14/04/08-10, 3MO EURIBOR+50bp Aa1 15.000 100,296 1.504.432,50 JP MORGAN CHASE & CO, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa3 5.000 98,727 493.635,00 GREDIT AGRICOLE (LONDON) 07/04/09-08/10/10, 3MO EURIBOR+90bp Aa1 15.000 100,585 1.508.779,50 HELLENIC REPUBLIC 11/04/08-16, 6ΜΟ EURIBOR+7,5bp Α - 30.000 93,500 2.805.000,00 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp Α - 40.000 96,049 3.841.960,00 ΣΥΝΟΛΟ 28.504.985,20 38,89% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (EUR) 47.550.251,09 64,88% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 12.952.427,48 ΣΥΝΟΛΟ 12.952.427,48 17,67% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 60.502.678,57 82,55% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 66.688.678,57 90,99% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 11.686,35 ΣΥΝΟΛΟ 11.686,35 0,01% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.354.955,48 ΣΥΝΟΛΟ 1.354.955,48 1,85% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.015.145,08 ΣΥΝΟΛΟ 5.015.145,08 6,84% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.370.100,56 8,69% 42

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 224.653,80 ΣΥΝΟΛΟ 224.653,80 0,31% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73.295.119,28 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 12.764.860,27 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 59.693,02 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79.325.905,09 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (17.010.142,52) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.845.196,58) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 73.295.119,28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τo Ομόλογo Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.), αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Eξωτερικού, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι, η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «GRIF 1A 29/08/06-28/08/39», εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 26/02/2009, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και του Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό Παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα SOCIETE GEN- ERALE. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 30/06/2009, όπως αυτή υπο λογίστηκε από την SOCIETE GENERALE και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και του Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξω - τερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,92% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,24% β) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Ομολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FIN PLC», 5,83% Διαθέσιμα -Καταθέσεις, 3,31% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 904.030,88 ΣΥΝΟΛΟ 904.030,88 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 94.062,64 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (84.202,50) ΣΥΝΟΛΟ 9.860,14 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 21,22 ΣΥΝΟΛΟ 21,22 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (901.495,43) ΣΥΝΟΛΟ (901.495,43) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 12.416,81 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (1.483.403,48) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (374.209,91) (1.857.613,39) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ZHMIEΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.845.196,58) (1.845.196,58) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 73.295.119,28 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 90.305.261,80 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 5.803.774,695 Χ 10,4192) 60.470.565,99 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. 0,39% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,77% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 (17.010.142,52) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 6.060.379,210 107.168.337,66 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1/01/2009-30/06/2009 82.333,831 859.239,35 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1/01/2009-30/06/2009 338.938,346 (256.604,515) (3.518.010,80) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (25.183.661,12) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 5.803.774,695 79.325.905,09 43

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 44

EUROBANK ALL WEATHER OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Eurobank All Weather Ομολογιακό Εξωτερικού διαμορφώθηκαν στα 64,9 εκ ευρώ με την απόδοσή του να υποχωρεί κατά -4,65%. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 Γεωγραφική Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Επενδυτικής Στρατηγικής 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 45

EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 27/840/16.07.2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (EUR) ΑΘΗΝΑ ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6MO EURIBOR+200bp A1 120.000 103,100 12.372.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.372.000,00 17,26% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.372.000,00 17,26% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΑΡΙΣΙ CREDIT AGRICOLE (LONDON) 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+62,5bp Aa1 7.000 100,288 702.013,20 ΣΥΝΟΛΟ 702.013,20 0,98% ΔΟΥΒΛΙΝΟ GRIF 1A 29/08/06-28/08/39, 6MO EURIBOR+14bp Aaa 44.000 76,092 3.348.064,70 ΣΥΝΟΛΟ 3.348.064,70 4,67% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 25.000 99,668 2.491.695,00 LAND BRANDENBURG 25/01/08-12, 3MO EURIBOR-7bp Aa1 35.000 99,319 3.476.151,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.967.846,00 8,33% ΛΟΝΔΙΝΟ KARTA 2005-1A 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+15bp Aaa 49.000 90,390 4.429.110,49 TORONTO-DOMINION BANK 10/09/08-10, 3MO EURIBOR+80bp Aaa 20.000 100,421 2.008.412,00 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 10.000 98,998 989.975,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.427.497,49 10,36% ΛΟYΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG HELLAS PLC 28/09/04-09, 3MO EURIBOR+25bp A1 10.270 99,413 1.020.972,54 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp A- 10.000 96,049 960.490,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp A2 31.500 99,062 3.120.446,70 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 28.800 93,960 2.706.033,60 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ EFG HELLAS PLC 16/02/07-10, 3MO EURIBOR+15bp A1 55.000 98,547 5.420.085,00 DEUTSCHE BANK AG 23/05/07-11, 3MO EURIBOR+3bp Aa1 30.000 98,805 2.964.135,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 30.000 98,197 2.945.910,00 UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 10.000 99,874 998.744,00 BANK OF CYPRUS L.T.D. 28/06/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 12.000 96,944 1.163.328,00 INTESA SANPAOLO SPA 03/06/08-10, 3MO EURIBOR+42,5bp Aa2 5.000 100,037 500.185,00 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+65bp Aa1/ *- 5.000 99,917 499.585,00 SOCIETE GENERALE 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+60bp Aa2 15.000 100,256 1.503.835,50 BANCA INTESA SPA 11/04/06-13, 3MO EURIBOR+17bp Aa2 7.500 97,437 730.779,75 GREDIT AGRICOLE (LONDON) 07/04/09-08/10/10, 3MO EURIBOR+90bp Aa1 15.000 100,585 1.508.779,50 BANK OF AMERICA CORP 28/06/04-11, 3MO EURIBOR+25bp A2 7.180 93,890 674.126,61 HELLENIC REPUBLIC 11/04/08-16, 6ΜΟ EURIBOR+7,5bp A- 10.000 93,500 935.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 27.652.436,20 38,58% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 22/06/07-11, 3MO EURIBOR-15bp Aa1 40.000 99,780 3.991.192,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.991.192,00 5,57% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+55bp Aa3 17.000 99,999 1.699.984,70 ΣΥΝΟΛΟ 1.699.984,70 2,37% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 50.789.034,29 70,86% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 6.641.004,61 ΣΥΝΟΛΟ 6.641.004,61 9,27% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.430.038,90 80,13% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 69.802.038,90 97,39% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.748,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.748,63 0,01% 46

III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.544.232,99 ΣΥΝΟΛΟ 1.544.232,99 2,15% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 319.144,23 ΣΥΝΟΛΟ 319.144,23 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.669.164,75 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.663.492,58 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 68.884,08 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57.147.308,01 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 8.105.037,89 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (315.557,81) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 71.669.164,75 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τo Ομόλογo Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «GRIF 1A 29/08/06-28/08/39» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 26/02/2009, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Equity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα SOCIETE GEN- ERALE. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου, έγινε με βάση την τρέχουσα αξία, όπως αυτή υπολογίστηκε από τη SOCIETE GENERALE και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Tα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου 01/01-30/06/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και του Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Στις περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερι κού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 9,92% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,38% β) Όμιλος «INTESA SANPAOLO SPA» Ομολογίες της εταιρείας «INTESA SANPAOLO SPA», 0,77% Ομολογίες της εταιρείας «BANCA INTESA SPA», 1,13% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 959.598,531 (861.491,682) (9.969.037,17) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (15.947.097,86) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 6.467.847,922 57.147.308,01 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.038.115,10 ΣΥΝΟΛΟ 1.038.115,10 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 149.698,87 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (150.159,58) ΣΥΝΟΛΟ (460,71) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 0,07 ΣΥΝΟΛΟ 0,07 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.344.418,42 ΣΥΝΟΛΟ 1.344.418,42 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 2.382.072,88 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (1.727.647,53) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (969.983,16) (2.697.630,69) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (315.557,81) (315.557,81) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 71.669.164,75 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 63.564.126,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 6.467.847,922 Χ 10,0399) 64.936.788,09 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,46% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 8.105.037,89 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 2,25% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 7.329.339,604 82.047.451,82 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 98.106,849 1.015.991,22 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 47

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τη Διοίκηση της «EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Ν. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιαστική άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2009 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση της περιόδου 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2009, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3283/2004. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 48

EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (FED) προχώρησε σε περαιτέρω μέτρα διευκόλυνσης της νομισματικής πολιτικής στην προσπάθεια τόνωσης της πιστωτικής επέκτασης αύξησε την διατραπεζική ρευστότητα μέσω αγοράς κρατικών ομολόγων και περιόρισε τη διεύρυνση των περιθωρίων αποδόσεων (spread) των εταιρικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων κρατικών ομόλογων μέσω αγορών εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής βαθμίδας. Μετά την μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου στο 0,25%, ιστορικό χαμηλό, το Δεκέμβριο 2008, η FED προχώρησε στα ακόλουθα μέτρα - αγορές ομολόγων του αμερικάνικου δημοσίου ύψους $ 300 δις και αγορές χρεογράφων διασφαλισμένων με ενυπόθηκα δάνεια ύψους $ 1250 δις και αγορές ομολόγων κρατικών οργανισμών (agency bonds) ύψους $ 200 δισ. Παρά τα μέτρα οι αποδόσεις κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, ειδικά στη μακροπρόθεσμη καμπύλη, καθώς ι) τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία και εταιρικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου οδήγησαν ανοδικά τις μετοχικές αγορές και τα εταιρικά ομολόγα μετά τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψαν το πρώτο τρίμηνο, ιι) οι απαιτήσεις του δημοσίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν και ιιι) οι ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού μακροπρόθεσμα αυξήθηκαν. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του α εξαμήνου του 2009, η απόδοση του Eurobank Dollar Plus ανήλθε στο +1,24% σε όρους δολαρίου και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 43,6 εκ δολ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 30.06.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30-June-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 49