ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/08/2016 έως 31/08/2016

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5.583.899,29 1.856.027,18 1.773.501,42 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 953.614,79 327.453,49 313.548,13 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 934.177,30 318.983,55 305.078,19 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 93.665,00 20.459,00 20.459,00 02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 14.600,00 8.442,00 8.442,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 14.600,00 8.442,00 8.442,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.6031.01 Αποζημίωση ειδικών θέσεων, συμβούλων-συνεργατών 14.600,00 8.442,00 8.442,00 02.00.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 76.065,00 11.200,00 11.200,00 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 540,00 02.00.6053.01 εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ αιρετών 540,00 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 75.525,00 11.200,00 11.200,00 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 02.00.6056.01 <Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής 75.525,00 11.200,00 11.200,00 Ασφάλισης> [αρακράτηση από ΚΑΠ-λογιστική τακτοποίησησ 02.00.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 3.000,00 817,00 817,00 προσωπικού 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 3.000,00 817,00 817,00 συνέδρια και σεμινάρια 02.00.6073.01 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 50 0,00 συνέδρια 02.00.6073.02 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε 2.500,00 817,00 817,00 σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.429,05 75.466,33 62.185,93 02.00.611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 12.000,00 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.000,00 Σελίδα 1 από 49 Προοδευτικό : 93.665,00 20.459,00 20.459,00

02.00.6111.01 Αμοιβή δικηγόρων που διορίζονται ανά υπόθεση 8.00 0,00 Δήμου 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 3.00 0,00 με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 02.00.612 Δαπάνες αιρετών 86.250,00 50.312,50 50.312,50 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 52.650,00 30.712,50 30.712,50 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 02.00.6121.01 Αντιμίσθια αιρετών, Δημάρχου-έξοδα παράστασης 30.780,00 17.955,00 17.955,00 [άρθρο 92 Ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] 02.00.6121.02 Αντιμίσθια αιρετών, Αντιδημάρχου-έξοδα παράστασης 15.390,00 8.977,50 8.977,50 [άρθρο 92 Ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] 02.00.6121.04 Αντιμίσθια αιρετών, προέδρου δημοτικού 6.480,00 3.780,00 3.780,00 συμβουλίου-έξοδα παράστασης [άρθρο 92 Ν. 3852/2010,άρθρα 230,242 & 248 ΔΚΚ] 02.00.6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου 33.600,00 19.600,00 19.600,00 Δημ.Κοινότητας-εκπροσώπων Τοπ.Κοινότητας(άρθρο 4 Ν 2539/97). 02.00.614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 59.114,00 13.280,40 0,00 02.00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 59.114,00 13.280,40 0,00 02.00.6142.01 Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 0,00 02.00.6142.02 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και 20.000,00 7.254,00 0,00 επέκτασης εφαρμογών back office 02.00.6142.03 Υπηρεσίες επιτόπιας υποστήριξης και εκπαίδευσης 39.114,00 6.026,40 0,00 μηχανογραικών εφαρμογών και λογισμικού[τακτικά] 02.00.615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 17.000,00 9.998,33 9.998,33 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 16.000,00 9.814,01 9.814,01 τελών και φόρων 02.00.6155 καταβολή προστίμου ΙΚΑ 1.000,00 184,32 184,32 Σελίδα 2 από 49 Προοδευτικό : 213.429,00 64.451,90 51.171,50

02.00.6155.01 καταβολή προστίμου ΙΚΑ 500,00 02.00.6155.02 καταβολή προστίμου στη ΔΟΥ 500,00 184,32 184,32 02.00.616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 13.065,05 1.875,10 1.875,10 02.00.6161 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας 5.000,00 02.00.6161.01 Διαδηματική συνεργασία για την τεχνική υποστήριξη 5.00 0,00 του Δήμου 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 8.065,05 1.875,10 1.875,10 02.00.6162.01 Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών και εξοπλισμού 8.065,05 1.875,10 1.875,10 Η/Υ 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 47.780,00 24.015,95 24.015,95 02.00.622 Επικοινωνίες 47.780,00 24.015,95 24.015,95 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 22.080,00 10.518,25 10.518,25 02.00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 6.000,00 2.082,78 2.082,78 02.00.6221.02 Μίσθωση κλειστών γραμματοθυρίδων Δήμου 80,00 56,85 56,85 02.00.6221.03 Δαπάνες ταχυμεταφορών 16.000,00 8.378,62 8.378,62 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 23.000,00 12.443,05 12.443,05 εσωτερικού 02.00.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ 22.000,00 11.681,55 11.681,55 02.00.6222.02 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη κλπ. γραφ. ΚΕΠ 1.000,00 761,50 761,50 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 2.700,00 1.054,65 1.054,65 02.00.6223.01 χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών 2.700,00 1.054,65 1.054,65 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 9.000,00 1.783,97 1.783,97 02.00.631 Φόροι 9.000,00 1.783,97 1.783,97 02.00.6311 Φόροι τόκων. 9.000,00 1.783,97 1.783,97 02.00.6311.01 Φόρος τόκων 9.000,00 1.783,97 1.783,97 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 69.871,00 9.611,40 8.986,44 Σελίδα 3 από 49 Προοδευτικό : 284.274,05 92.311,24 79.030,84

02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 4.000,00 120,00 120,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 4.000,00 120,00 120,00 αιρετών. 02.00.6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 2.500,00 120,00 120,00 αιρετών στο εσωτερικό 02.00.6421.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.50 0,00 αιρετών στο εξωτερικό 02.00.643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 44.000,00 6.712,37 6.087,41 διαφήμισης 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 6.000,00 2.735,78 2.735,78 Δήμου 02.00.6431.01 Εξοδα δημοσιεύσεων-διαφημισεων 6.000,00 2.735,78 2.735,78 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 2.00 0,00 φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6433.01 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 2.00 0,00 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 36.000,00 3.976,59 3.351,63 02.00.6434.01 Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών 2.000,00 455,47 455,47 επετείων και λοιπών εορτών 02.00.6434.02 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δήμου 2.000,00 1.554,36 929,40 02.00.6434.06 Δαπάνες προβολής -διαφήμισης 14.500,00 02.00.6434.07 Δαπάνες φιλοξενίας ΡΑΛΛΥ ΙΟΝΙΟΥ 2.000,00 1.966,76 1.966,76 02.00.6434.11 Δαπάνες σεμινάριου Ομηρικής Φιλολογίας 4.000,00 02.00.6434.14 Δαπάνες συνεδρίου προληπτικής μέριμνας 3.50 0,00 παιδιών-μάθηση & ανάπτυξη στην προσχολική και σχολική ηλικία (ΤΑΚΤΙΚΑ) 02.00.6434.16 Αντάμωμα χορευτικών συγκροτημάτων [τακτικά] 8.00 0,00 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 3.000,00 Σελίδα 4 από 49 Προοδευτικό : 332.274,05 99.143,61 85.238,25

02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 02.00.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 02.00.645 Συνδρομές 9.371,00 2.749,03 2.749,03 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 2.000,00 637,00 637,00 ηλεκτρονικά μέσα 02.00.6452 Συνδρομές Internet 7.371,00 2.112,03 2.112,03 02.00.6452.01 Συνδρομή στη ΔήμοςNet 2.500,00 02.00.6452.02 Παροχή υπηρεσιών για συνδρομή Ιστοσελίδων Δήμου 50 0,00 Ιθάκης 02.00.6452.03 ετήσια συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών 2.403,00 2.112,03 2.112,03 ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΛΑΝΗ ΕΠΕ 02.00.6452.04 Συνδρομή σε διαδυκτιακή βάση πληροφοριών και 1.968,00 υπηρεσιών 02.00.649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 9.500,00 30,00 30,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 4.00 0,00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 02.00.6492.01 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 4.00 0,00 αποφάσεων 02.00.6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 50 0,00 παρ. 2 Ν 2372/1940) 02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 02.00.6494.01 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 30,00 30,00 02.00.6495.01 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. 2.00 0,00 02.00.6495.02 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 30,00 30,00 02.00.65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 37.550,00 21.171,43 21.171,43 02.00.651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 37.550,00 21.171,43 21.171,43 (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Σελίδα 5 από 49 Προοδευτικό : 351.645,05 101.285,64 87.380,28

02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 11.500,00 6.818,64 6.818,64 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 4.150,00 1.187,11 1.187,11 02.00.6515.01 προμήθεια Τ.Π.Δ. 2.600,00 982,90 982,90 02.00.6515.02 Προμήθεια Τραπεζών 350,00 175,21 175,21 02.00.6515.03 προμήθεια ΔΕΗ 250,00 29,00 29,00 02.00.6515.04 προμήθεια ΟΤΕ 250,00 02.00.6515.05 Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ[τακτικά] 50 0,00 02.00.6515.06 Προμήθεια Τραπέζης για χρήση μηχανήματος 20 0,00 pos[τακτικά] 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 21.900,00 13.165,68 13.165,68 02.00.67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 432.712,25 166.475,47 166.475,47 Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 02.00.671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 152.439,25 95.475,47 95.475,47 02.00.6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 31.139,25 14.657,98 14.657,98 02.00.6711.01 Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας 14.000,00 8.142,00 8.142,00 εκπ/σης-υπουργειου 02.00.6711.02 Απόδοση στη σχολική Επιτροπή Β/βαθμιας 11.239,25 6.515,98 6.515,98 εκπ/σης-υπουργειου 02.00.6711.11 Απόδοση στις σχολικές επιτροπές Α και Β/θμιας 5.90 0,00 εκπ/σης για επισκευές σχολικών κτιρίων 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 120.000,00 80.000,00 80.000,00 02.00.6715.01 Απόδοση ποσού στο ΝΠΔΔ ΕΛΠΗΝΩΡ 120.000,00 80.000,00 80.000,00 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις 1.300,00 817,49 817,49 εισοδημάτων σε τρίτους 02.00.6718.01 Πληρωμή για μεταβίβαση εισοδήματος σε 1.300,00 817,49 817,49 τρίτους[ταπ για ΚΕΔΚΕ] 02.00.672 Υποχρεωτικές εισφορές 7.000,00 Σελίδα 6 από 49 Προοδευτικό : 508.234,30 197.948,22 184.042,86

02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 3.000,00 02.00.6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων-φοδσα 2016 600,00 02.00.6721.02 Εισφορά υπέρ συνδέσμων- ΦΟΔΣΑ Παρελθόντων 2.40 0,00 Ετών 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 1.00 0,00 άμαχου πληθυσμού. 02.00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3.00 0,00 3033/54 02.00.673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις. 273.273,00 71.000,00 71.000,00 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 30.320,00 26.000,00 26.000,00 02.00.6731.01 Προαιρετική Επιχορήγηση στην Α' θμια Σχολική 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Επιτροπή 02.00.6731.02 Προαιρετική Επιχορήγηση στην Β' θμια Σχολική 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Επιτροπή 02.00.6731.16 Επιχ/ση Κέντρου πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων 4.32 0,00 ουσιών <<Απόπλος>> 02.00.6731.18 Απόδοση δίκτυο μικρών νησιών μη 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Κυβερητ.-κερδοσκ.οργάνωση 02.00.6731.21 Συμμετοχή Δήμου Ιθάκης στο Διαδημοτικό Δίκτυο 500,00 500,00 500,00 υγιών Πόλεων-προαγωγής Υγείας/εισφορά έτους 2015 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 3.00 0,00 δημότες 02.00.6733.02 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 3.00 0,00 δημότες-έξοδα ταφής απόρου 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 0,00 σωματεία. 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 0,00 σωματεία 02.00.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 210.000,00 45.000,00 45.000,00 Σελίδα 7 από 49 Προοδευτικό : 544.554,30 223.948,22 210.042,86

02.00.6737.03 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 90.000,00 45.000,00 45.000,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ [ΔΚΕΙ] 2016 02.00.6737.05 Προγρ.σύμβ. Πολιτ/κής Ανάπ/ξης-Υλ/ση προγρ/τος 120.00 0,00 έργου για την ανάδειξη και επισκεψιμότητα, προστασία & συντ/ση των αρχ. μνημείων αρχ/κό χώρο σχ. Ομήρου-Αγ.Αθαν. Β.Ιθάκης, δια έργων καθ/σμού-συντ/ση,σχεδ/ση,φωτ/ση,κατ/φή &αρχ/ση Η/Υ ευρ.αρχ.ανασκ/φ 02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις 29.953,00 εισοδήματων σε τρίτους 02.00.6739.01 Καταβολή στους δικαιούχους για αντικατάσταση 29.953,00 οικοσκευών από σεισμό 17-11-15[Υπ.Εργασίας] 02.00.68 Λοιπά έξοδα 56.170,00 02.00.681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 50.170,00 02.00.6813 Λοιπές εγγυήσεις 50.170,00 02.00.6813.01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 50.17 0,00 ΘΑΛ/ΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 2015-2016 (201513.840,00 ΓΙΑ 20 ΕΤΗ) 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 6.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. 5.00 0,00 02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.000,00 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 19.437,49 8.469,94 8.469,94 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 7.574,99 7.574,99 7.574,99 02.00.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών 7.574,99 7.574,99 7.574,99 (ΠΟΕ) 02.00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.574,99 7.574,99 7.574,99 02.00.8111.01 Απόδοση στην Α/θμια Εκπ/ση για λειτουργικές ανάγκες[4η δόση 2015] τακτικά Υπουργείου 4.071,00 4.071,00 4.071,00 Σελίδα 8 από 49 Προοδευτικό : 838.748,30 273.019,22 259.113,86

02.00.8111.02 Απόδοση στην Β/θμια για λειτουργικές ανάγκες 4η 3.257,99 3.257,99 3.257,99 δόση 2015 [Υπουργείου τακτικά] 02.00.8111.03 Δημοσίευση διακήρυξης στον Ανεξαρτητο 246,00 246,00 246,00 (ΤΑΚΤΙΚΑ] 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 894,95 894,95 894,95 02.00.826 Λοιπές επιστροφές 894,95 894,95 894,95 02.00.8262 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΜΟΣΙΕΣ 894,95 894,95 894,95 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 02.00.8262.01 Επιστροφή ποσού Δ.Ε. Υπ. Ανάπτυξης {ΜΟΔ} 694,95 694,95 694,95 02.00.8262.02 επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων 200,00 200,00 200,00 [παράβολα Ιθαγένειας] 02.00.85 Προβλέψεις μή είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10.967,55 βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. 02.00.851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10.967,55 Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους. 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 10.967,55 02.00.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10.967,55 παρεπιδημούντων-κατ/των-θαλάσσιων εκτάσεων[τακτικά] 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 958.674,94 357.722,34 318.736,79 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 745.893,37 328.215,77 304.685,22 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 433.518,92 264.989,02 263.330,18 02.10.601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 326.570,00 203.785,68 202.354,16 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 321.500,00 201.047,39 201.047,39 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6011.01 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων[13+αποσπασθέντων υπαλλήλων] 287.000,00 178.843,39 178.843,39 Σελίδα 9 από 49 Προοδευτικό : 1.141.114,79 456.261,55 442.356,19

02.10.6011.03 Απόδοχες 2 υπαλλήλων γραφείου ΚΕΠ 34.500,00 22.204,00 22.204,00 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 5.070,00 2.738,29 1.306,77 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές. 02.10.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 3.500,00 2.004,42 572,90 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.6012.02 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας [11ος-12ος 2015 150,00 89,08 89,08 γραμματέα ΔΣ] 02.10.6012.04 Αμοιβή υπερωριών Ληξίαρχου 1.200,00 427,20 427,20 02.10.6012.05 αποζημίωση Ληξίαρχου [11ο-12ο 2015] 220,00 217,59 217,59 02.10.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 18.950,00 11.973,00 11.973,00 χρόνου 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 18.950,00 11.973,00 11.973,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 02.10.6021.01 αποδοχές μεταφορόμενου προσωπικού από Μαθητική 18.950,00 11.973,00 11.973,00 Εστία[Υπ.Εσωτ.] 02.10.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση 4.225,92 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 4.225,92 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6041.01 Αποζημίωση πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών 4.225,92 ΤΕΙ[ΠΕή ΤΕ] 02.10.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 79.773,00 48.740,34 48.513,02 κοινωνικής ασφάλισης 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 63.100,00 36.214,32 35.987,00 Δημοσίου Δικαίου 02.10.6051.01 εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 2.600,00 1.791,99 1.640,22 Σελίδα 10 από 49 Προοδευτικό : 1.206.460,71 494.968,83 479.480,18

02.10.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 9.000,00 4.497,65 4.458,67 02.10.6051.04 εργοδοτικές εισφορές ΚΣΚΥ 6.000,00 3.378,82 3.378,82 02.10.6051.05 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 10.500,00 3.626,45 3.594,47 02.10.6051.08 Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ 34.000,00 22.441,91 22.437,32 02.10.6051.09 Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 1.000,00 477,50 477,50 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 5.000,00 3.457,44 3.457,44 αορίστου χρόνου 02.10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση 5.000,00 3.457,44 3.457,44 αορίστου χρόνου 02.10.6053 εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ [ειδικ.συμβο] 900,00 331,76 331,76 02.10.6053.04 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ [ειδικ.συνεργάτη 2015] 900,00 331,76 331,76 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.773,00 8.736,82 8.736,82 02.10.6054.01 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ [2μηνης-ΔΡΑΣΗ 2.00 0,00 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 02.10.6054.03 ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλων προγρ/τος ΟΑΕΔ> 8.773,00 8.736,82 8.736,82 02.10.607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 4.000,00 490,00 490,00 προσωπικού 02.10.6073 Δαπάνη προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης 4.000,00 490,00 490,00 02.10.6073.02 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάρια 4.000,00 490,00 490,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 78.199,20 4.870,12 4.170,12 02.10.611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 66.205,68 02.10.6115 Αμοιβές λογιστών 66.205,68 02.10.6115.01 Αμοιβές λογιστών 24.600,00 02.10.6115.05 Πιστοποίηση συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας 2.50 0,00 Δήμου Ιθάκης 02.10.6115.07 ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους Παρελθόντων Ετών 19.50 0,00 Σελίδα 11 από 49 Προοδευτικό : 1.334.233,71 542.407,18 526.842,98

02.10.6115.08 ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2014 6.552,84 02.10.6115.09 Δαπάνη ορισμού ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2016 6.500,00 02.10.6115.11 ορισμός ορκωτών λογιστών οικ. έτους 2015 6.552,84 02.10.616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 11.993,52 4.870,12 4.170,12 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 11.993,52 4.870,12 4.170,12 02.10.6162.08 παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε 3.024,40 1.488,00 1.488,00 λογιστικά-φορολογικά θέματα Δήμου 02.10.6162.09 υπηρεσία λειτουργίας και υποστήριξης ηχητικών 7.056,92 1.482,12 1.482,12 συστημάτων και εκδηλώσεων Δήμου Ιθάκης 02.10.6162.11 εργασίες τοποθέτησης σήμανσης [σημαδούρες] στις 700,00 70 παραλίες της Ιθάκης 02.10.6162.15 Τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικού συστήματος 1.212,20 1.200,00 1.200,00 καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 67.675,25 21.086,61 11.106,22 02.10.623 Ενοίκια - Μισθώματα 19.160,78 3.756,80 3.756,80 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων 9.710,78 3.625,52 3.625,52 02.10.6232.01 Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ [ 5.438,28 3.625,52 3.625,52 02.10.6232.07 δαπάνη διαμονής των κατοίκων των οποίων οι 4.272,50 κατοικίες κρίθηκαν ακατάλληλες εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτές από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα[υπεσ] 02.10.6236 Λοιπά μισθώματα 9.450,00 131,28 131,28 02.10.6236.01 Ετήσιο μίσθωμα αγκυροβολίου 3.700,00 02.10.6236.02 Προμήθεια εγγυητικών επιστολών αγκυροβολίου 250,00 131,28 131,28 02.10.6236.04 Απόδοση ποσού από θαλάσσιες μισθώσεις στη ΔΟΥ 5.00 0,00 Ιθάκης 02.10.6236.08 Καταβολή ποσού ετήσις\ας μίσθωσης κτιρίου πρώην ΔΟΥ για Δημοτικό Κατάστημα [τακτικά] 50 0,00 Σελίδα 12 από 49 Προοδευτικό : 1.384.993,69 551.034,10 534.769,90

02.10.625 Ασφάλιστρα 4.000,00 1.407,92 1.407,92 02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων. 4.000,00 1.407,92 1.407,92 02.10.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 7.50 0,00 τρίτους 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.500,00 02.10.6261.02 Επισκευή - Συντήρηση κτιρίου δημοτικού 2.50 0,00 καταστήματος Περαχωρίου 02.10.6261.03 Επισκευή - Συντήρηση δημοτικού καταστήματος 0,00 Λεύκης 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 02.10.6263.02 Συντήρηση αυτοκ/των Δήμου 3.000,00 02.10.6267 συντήρηση του αγάλματος του Οδυσσέα στο 2.00 0,00 Βαθύ[από δωρεά] 02.10.6267.01 συντήρηση του αγάλματος του Οδυσσέα στο 1.00 0,00 Βαθύ[από δωρεά] 02.10.6267.02 ανάγκες συντήρησης των εκθεμάτων του 1.00 0,00 Λαογραφικού Μουσείου στο Βαθύ[από δωρεά] 02.10.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή 37.014,47 15.921,89 5.941,50 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 19,60 02.10.6271.02 Καταβολή οφειλής νερού διαμερισμάτων 19,60 Δ.Μαυροκεφάλυ-κληροδότημα Εξωγής[Αποθ.κληρ.Εξωγής] 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για 5.394,87 2.944,00 2.944,00 δικές τους υπηρεσίες. 02.10.6273.01 φωτισμός και κίνηση Δημοτικών κτιρίων - υπηρεσιών Δήμου 4.500,00 2.944,00 2.944,00 Σελίδα 13 από 49 Προοδευτικό : 1.397.013,29 553.978,10 537.713,90

02.10.6273.03 Καταβολή οφειλών κοινόχρηστου χώρου 894,87 διαμερισμάτων Δ.Μαυροκεφάλου-κληροδότημα Εξωγής [Αποθ.κληρ.Συρμή] 02.10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 19.100,00 2.997,50 2.997,50 02.10.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων[από ΔΟΥυπάλληλος] 10.00 0,00 02.10.6274.03 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, με συνεργείο 8.000,00 2.627,86 2.627,86 02.10.6274.04 καθαρισμός κτιρίων Δήμου Βορείου Ιθάκης στις 1.100,00 369,64 369,64 Τοπ.Κοινότητες 02.10.6277 Δαπάνες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων 12.500,00 9.980,39 0,00 και ανακυκλώσιμων υλικών. 02.10.6277.05 Μεταφορά υλικών και ογκωδών αντικειμένων Δ.Δ/τος 10.000,00 9.980,39 0,00 Έδρας& τω ν Τ.Δ.Β.Ιθάκης 02.10.6277.06 Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης νερών 2.50 0,00 κολύμβησης 02.10.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 8.000,00 02.10.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 8.000,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.000,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 02.10.6323.01 Δαπάνη για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων Δήμου 4.000,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 54.500,00 1.155,67 1.155,67 02.10.641 Έξοδα μεταφορών 2.000,00 500,28 500,28 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 2.000,00 500,28 500,28 02.10.6414.01 μεταφορές γενικά 2.000,00 500,28 500,28 02.10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.500,00 655,39 655,39 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 2.500,00 655,39 655,39 υπαλλήλων 02.10.648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 50.000,00 Σελίδα 14 από 49 Προοδευτικό : 1.435.508,16 567.456,27 541.211,68

02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 50.000,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 104.000,00 36.114,35 24.923,03 02.10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 38.000,00 6.638,96 6.638,96 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 26.000,00 6.638,96 6.638,96 02.10.6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 6.638,96 6.638,96 02.10.6612.03 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 8.00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6612.04 Εκτύπωση Λευκώματος Θεατρικού και Μουσικού 10.00 0,00 Φεστιβάλ 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 12.000,00 02.10.6614.04 προμήθεια φακέλων υπηρεσιών Δήμου[τακτικά] 4.00 0,00 02.10.6614.05 Προμήθεια Η Υ κ.λ.π. συστημάτων λειτουργίας 8.00 0,00 υπηρεσιών Δήμου 02.10.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας. 2.00 0,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 2.000,00 02.10.664 Καύσιμα και λιπαντικά 7.000,00 2.898,20 2.898,20 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 5.000,00 2.898,20 2.898,20 μεταφορικών μέσων 02.10.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών 4.000,00 2.094,26 2.094,26 μέσων 02.10.6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπάντικών Ιανουαρίου 2016 1.000,00 803,94 803,94 από σύμβαση 2015 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.000,00 02.10.665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 21.000,00 11.640,33 10.386,07 λοιπων εργασιών 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 4.000,00 02.10.6652.02 προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών 4.00 0,00 Σελίδα 15 από 49 Προοδευτικό : 1.482.508,16 576.993,43 550.748,84

02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 17.000,00 11.640,33 10.386,07 02.10.6654.01 προμήθεια υλικών για ανάγκες Δήμου 2.000,00 1.939,97 1.939,97 02.10.6654.02 Προμήθεια αναλωσίμων Εκτυπωτών 10.000,00 8.304,46 7.050,20 02.10.6654.03 Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών 5.000,00 1.395,90 1.395,90 02.10.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00 14.936,86 4.999,80 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 13.000,00 12.940,46 4.999,80 02.10.6661.01 Προμήθεια υλικά συντήρησης και επισκ. κτιρίων 8.000,00 7.940,66 0,00 Δήμου 02.10.6661.02 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 5.000,00 4.999,80 4.999,80 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 2.000,00 1.996,40 0,00 εγκαταστάσεων. 02.10.6662.03 Προμήθεια εξοπλισμού επεκτάσεως ασυρμάτου 2.000,00 1.996,40 0,00 δικτύου Βορείου Ιθάκης 02.10.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 17.000,00 02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 7.000,00 02.10.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 02.10.6671.02 Προμήθεια ελαστικών 2.000,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 10.00 0,00 εξοπλισμού 02.10.6673.01 Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους από ΚΕΔΕ 10.00 0,00 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ) 02.10.668 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 02.10.6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 02.10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00 02.10.669 Λοιπές προμήθειες 3.000,00 02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 02.10.6691.01 Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου 1.000,00 Σελίδα 16 από 49 Προοδευτικό : 1.532.508,16 603.570,62 566.134,71

02.10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000,00 02.10.6699.01 Αναγόμωση πυροσβεστήρων 2.000,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 198.730,00 15.455,00 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 22.00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 Προμήθειες παγίων 22.000,00 02.10.7133 Έπιπλα σκέυη 22.000,00 02.10.7133.01 Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου 10.000,00 02.10.7133.02 προμήθεια και εγκατάσταση δύο[2] τουαλετών με 12.00 0,00 νιπτήρα και δύο[2] ντουζιέρες με κερματοδέκτη[τακτικά] 02.10.73 ΕΡΓΑ 153.500,00 15.455,00 0,00 02.10.731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας 153.500,00 15.455,00 0,00 Δήμου 02.10.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης 153.500,00 15.455,00 0,00 κτιρίων ΟΤΑ 02.10.7311.01 Δαπάνες επισκευής και συντήρισης Δημοτικών 25.00 0,00 Κτηρίων και εγκαταστάσεων [ηλεκτρολογικών-υδραυλικών 02.10.7311.02 Επισκευή κτιρίου δημοτικού καταστήματος -(ΣΑΤΑ) 110.000,00 15.455,00 0,00 02.10.7311.03 Επισκευή κτιρίου ΠΙΠΚΑ 10.000,00 02.10.7311.04 Επισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος (ΤΚ 4.00 0,00 Πλατειρθιάς) 02.10.7311.05 Μεταφορά εξοπλισμού και εργασίες εγκατάστασης 4.50 0,00 Η/Υ και δικτύων στο δημοτικό κτίριο [τακτικά] 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 23.23 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 02.10.741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 23.230,00 Σελίδα 17 από 49 Προοδευτικό : 1.710.008,16 619.025,62 566.134,71

02.10.7413 Λοιπές μελέτες 23.230,00 02.10.7413.01 Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και 18.00 0,00 στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη εντός σχεδίου περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του Λιμένα οικισμού Βαθύ Ιθάκης 02.10.7413.02 Γεωλογική μελέτη οικίας Κας Λιάτου-Πάλμου 3.50 0,00 Τ.Κ.Πλατρειθιά[τακτικά] 02.10.7413.03 Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων λιμένων 1.73 0,00 Σταυρού, Φρίκεσ, Κιονίου Δήμου Ιθάκης [τακτικά] 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 14.051,57 14.051,57 14.051,57 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 14.051,57 14.051,57 14.051,57 02.10.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών 14.051,57 14.051,57 14.051,57 (ΠΟΕ) 02.10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 14.051,57 14.051,57 14.051,57 02.10.8111.01 προμήθεια φυσαρμόνικες για δημοτική χορωδία 225,21 225,21 225,21 Ιθάκης[τακτικά] 02.10.8111.02 αμοιβή για δύο παρουσιάσεις διηγήματος στις 2.800,00 2.800,00 2.800,00 28-29/12/15 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις[τακτικά] 02.10.8111.03 Αμοιβή παρουσίασης δύο θεατρικών παραστάσεων 20 1.800,00 1.800,00 1.800,00 & 30/12/15 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις[τακτικά] 02.10.8111.04 Αμοιβή παρουσίασης Παιδικής Θεατρικής Παράστασης 1.000,00 1.000,00 1.000,00 28-12-15 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις[τακτικά] 02.10.8111.05 Δαπάνη δημοσίευσης Διακήρυξης στα ΧΡΟΝΙΚΑ 184,50 184,50 184,50 [τακτικά] 02.10.8111.06 Διαμονή ατόμων ποι οι κατοικίες τους κρίθηκαν 720,00 720,00 720,00 ακαταλληλες εξαιτίας σεισμικής δραστηριότητας[υπ. έκτακτα-σεισμοί] 02.10.8111.07 Προμήθεια διατραπεζικού Συστήματος {Ενιαία Αρχή Πληρωμών} τακτικά 41,41 41,41 41,41 Σελίδα 18 από 49 Προοδευτικό : 1.740.009,28 625.796,74 572.905,83

02.10.8111.08 Μεταφορά μηχανήματος ΜΕ 34621 προς επισκευή 1.000,00 1.000,00 1.000,00 [τακτικά] 02.10.8111.09 Προμήθεια Κασπώ 4-12-15 στα πλαίσια εκδηλώσεων 30,75 30,75 30,75 Δήμου[τακτικά] 02.10.8111.10 Παραχώρηση αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου Ιθάκης 600,00 600,00 600,00 για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις[τακτικά] 02.10.8111.11 Παρακολούθηση σεμιναρίου <Κρατικά Αυτοκ/τα> 250,00 250,00 250,00 14-15/12/15[ τακτικά] 02.10.8111.12 Υπηρεσίες κειμενογραφίας & διαδικασιών στα πλαίσια 1.586,70 1.586,70 1.586,70 Υποστήριξη-αναβάθμιση δομής Δήμου Ιθάκης[τακτικά] 02.10.8111.13 Λειτουργία συσσιτίων Δ έναντι δόση σύμβασης 3.813,00 3.813,00 3.813,00 2015[τακτικά] 02.10.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 02.10.8115.01 Εξοδα ΠΟΕ 0,00 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 206.202,95 41.138,40 31.989,94 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 197.602,95 32.637,08 28.501,94 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 12.881,30 4.800,00 1.300,00 02.15.611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10.081,30 3.50 02.15.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 10.081,30 3.50 με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 02.15.6117.01 Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές 10.081,30 3.50 υπηρεσίες-αμοιβή ενός καθηγητή Μουσικής-Μαέστρος 02.15.616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.800,00 1.300,00 1.300,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.800,00 1.300,00 1.300,00 02.15.6162.02 δαπάνη παραχώρησης αίθουσας Μορφωτικού Κέντρου 2.800,00 1.300,00 1.300,00 Σελίδα 19 από 49 Προοδευτικό : 1.760.171,03 637.877,19 581.486,28

02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 127.924,00 7.062,81 7.062,81 02.15.622 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 1.00 0,00 εσωτερικού,δημ.πινακοθήκης-λαογρ.μουσείου-συστη οπτικής μετάδοσης 02.15.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 1.00 0,00 εσωτερικού,δημ.πινακοθήκης-λαογρ.μουσείου-συστη οπτικής μετάδοσης 02.15.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 1.00 0,00 εσωτερικού,δημ.πινακοθήκης-λαογρ.μουσείου-συστη οπτικής μετάδοσης 02.15.623 Ενοίκια - Μισθώματα 12.524,00 6.259,56 6.259,56 02.15.6236 Λοιπά μισθώματα 12.524,00 6.259,56 6.259,56 02.15.6236.01 Μίσθωμα Δημοτ. Πινακ/κης 12.524,00 6.259,56 6.259,56 02.15.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 109.50 0,00 τρίτους 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 9.500,00 02.15.6261.04 στεγάνωση κερκίδων με μεμβράνη ή αντίστοιχο 7.50 0,00 συνθετικό υλικό 02.15.6261.09 Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα Δημοτικού 0,00 Γυμναστηρίου Σταυρού (Υπόλοιπο για το έτος 2017 ποσό 85.766,90) 02.15.6261.10 Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Ναυτικού 2.00 0,00 Λαογραφικού Μουσείου 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 100.00 0,00 εγκαταστάσεων. 02.15.6262.01 Κατασκευή Γηπέδου Σταυρού με τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA TWO STAR[τακτικά] 100.00 0,00 Σελίδα 20 από 49 Προοδευτικό : 1.883.195,03 644.136,75 587.745,84

02.15.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή 4.900,00 803,25 803,25 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). 02.15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για 3.700,00 400,00 400,00 δικές τους υπηρεσίες. 02.15.6273.01 Φωτισμός και κίνηση Λαογραφικού Μουσείου, 3.700,00 400,00 400,00 Δημ.Πιν/θηκς, Οπτικοακουστικών Μέσων 02.15.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.200,00 403,25 403,25 02.15.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων και 1.200,00 403,25 403,25 αιθουσώνλαογρικού Μουσείου 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 53.497,65 19.980,67 19.345,53 02.15.647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών 48.085,65 14.691,67 14.056,53 δραστηριοτήτων 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 45.785,65 12.420,58 11.785,44 02.15.6471.01 αμοιβή καλλιτεχνικών σχημάτων 9.950,00 5.000,00 5.000,00 02.15.6471.03 δαπάνες εκδήλωσης δέκα εικόνες για την Ιθάκη 0,00 02.15.6471.06 Αμοιβές τρίτων Μη επιστηδευματίες για εργσίες 7.000,00 2.100,00 2.100,00 στήριξης στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις & Εκθέσεις 02.15.6471.07 Δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης εξέδρων, 3.400,00 1.700,00 1.700,00 βάθρων κ.λ.π για εκδηλώσεις ΦΗΜΙΟΥ 02.15.6471.08 προμήθεια αναλώσιμων ειδών και υλικών για 2.000,00 997,99 577,99 εκδηλώσεις ΦΗΜΙΟΥ [χαρτικά,κόλλα,υφάσματα,ανθοδέσμες, πυροτεχνήματα κ.λ.π] 02.15.6471.09 προμήθεια ποτών, αναψυκτικών, εδεσμάτων για 10.785,65 75,14 0,00 εκδηλώσεις -εκθέσεις ΦΗΜΙΟΥ 02.15.6471.10 Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων- Ηχητικές & Φωτιστικές καλύψεις εκδηλώσεων 4.00 0,00 Σελίδα 21 από 49 Προοδευτικό : 1.925.230,68 654.813,13 597.927,08

02.15.6471.12 Δαπάνες για διανυκτερεύσεις Καλλιτεχνικών 6.500,00 1.620,00 1.480,00 Σχημάτων -τεχνικών& χορωδιών 02.15.6471.13 ΑΕΠΙ- Πνευματικά δικαιώματα[τακτικά] 1.500,00 307,45 307,45 02.15.6471.14 Ενοικίαση-τοποθέτηση τεσσάρων [4] χημικών 650,00 620,00 620,00 τουαλετών για την εκδήλωση του 4ου Μουσικού Φεστιβάλ Κιονίου [τακτικά] 02.15.6475 Τοπικό Συμβούλιο Νέων. 2.300,00 2.271,09 2.271,09 02.15.6475.01 Προμήθειες γενικά για Θιακό καρναβάλι 1.000,00 971,09 971,09 02.15.6475.02 Αμοιβές Τρίτων Μη Επιτηδευματίες για εργσίες 1.300,00 1.300,00 1.300,00 στήριξης στο Θιακό καρναβάλι 02.15.648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 5.412,00 5.289,00 5.289,00 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων. 5.412,00 5.289,00 5.289,00 02.15.6481.02 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων έτους 5.412,00 5.289,00 5.289,00 2015[συνεχιζόμενο]τακτικά 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.300,00 793,60 793,60 02.15.665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 800,00 793,60 793,60 λοιπων εργασιών 02.15.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 800,00 793,60 793,60 02.15.6654.01 προμήθεια video προβολέα[τακτικά] 800,00 793,60 793,60 02.15.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 2.500,00 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 02.15.6661.01 Προμήθεια υλικά συντήρησης και επισκ. κτιρίου 50 0,00 Ναυτικού Λαογραφικού Μουσείου [χρώματα, τζάμια κ.λ.π.] 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 2.00 0,00 εγκαταστάσεων 02.15.6662.01 Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρολογικής εγκ/σης Ναυτ. Λαογρ. Μουσείου (Υπηρεσία Πολιτισμού) 2.00 0,00 Σελίδα 22 από 49 Προοδευτικό : 1.944.892,68 665.714,27 608.688,22

02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.600,00 6.501,32 1.488,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 6.600,00 6.501,32 1.488,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.600,00 6.501,32 1.488,00 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.100,00 5.013,32 0,00 02.15.7131.01 Προμήθεια ηχητικών και μικροφωνικών συστημάτων 5.100,00 5.013,32 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 1.488,00 1.488,00 02.15.7135.01 Προμήθεια φωτηστικών αγάλματος Ομήρου 1.500,00 1.488,00 1.488,00 02.15.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.15.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (ΠΟΕ) 02.15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.15.8111.01 Εργασίες στήριξης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-2 2.000,00 2.000,00 2.000,00 συναυλίες 9 & 18/8/15[τακτικά] 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 756.160,64 310.889,35 310.889,35 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 612.103,42 306.115,30 306.115,30 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 289.513,42 165.729,90 165.729,90 02.20.601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 165.600,00 106.373,64 106.373,64 02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 158.800,00 103.706,72 103.706,72 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα, έξοδα κίνησης) 02.20.6011.01 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 158.800,00 103.706,72 103.706,72 02.20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.800,00 2.666,92 2.666,92 Σελίδα 23 από 49 Προοδευτικό : 2.112.292,68 777.922,31 715.882,94

02.20.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 6.500,00 2.372,12 2.372,12 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.20.6012.02 Αποζημίωση υπερωριών Νοεμβρίου 2015 300,00 294,80 294,80 02.20.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση 65.677,20 31.122,00 31.122,00 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχές 65.677,20 31.122,00 31.122,00 02.20.6041.02 Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας με 63.461,20 28.906,00 28.906,00 σύμβαση 2015 λόγω παράτασης έως 31-12-2016[ανταποδ.καθ/τας] 02.20.6041.03 αποζ/ση εκτάκτων υπαλλήλων 5μηνης πρόσληψης 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2015[έως 28-2-15] 02.20.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 53.011,42 27.202,00 27.202,00 κοινωνικής ασφάλισης 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 34.300,00 18.104,87 18.104,87 Δημοσίου Δικαίου 02.20.6051.02 εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ 9.500,00 4.869,69 4.869,69 02.20.6051.03 εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ 3.000,00 1.101,48 1.101,48 02.20.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ 18.300,00 12.133,70 12.133,70 02.20.6051.05 Εργοδ.πρόσθετη εισφορά Επικ.ΕΤΕΑ Βαρεα 1.500,00 02.20.6051.06 Αναδρομικές εργοδ.εισφ.επικ.ετεα για Βαρέα 2.000,00 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.711,42 9.097,13 9.097,13 02.20.6054.01 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ συμβασιούχων 18.011,42 8.454,27 8.454,27 02.20.6054.02 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων 2015 [έως 700,00 642,86 642,86 28-2-15] 02.20.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.224,80 1.032,26 1.032,26 Σελίδα 24 από 49 Προοδευτικό : 2.237.781,30 838.913,23 776.873,86

02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 3.124,80 ένστολου προσωπικού) 02.20.6061.01 Παροχές ένδυσης εργατικού προσωπικού 3.124,80 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 2.100,00 1.032,26 1.032,26 προσωπικού, επίδομα γάλακτος). 02.20.6063.03 Γάλα προσωπικού 2.100,00 1.032,26 1.032,26 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 219.134,00 101.684,22 101.684,22 02.20.621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 109.778,28 79.924,12 79.924,12 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 108.778,28 79.108,62 79.108,62 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. 02.20.6211.01 Αντίτιμο ηλ. ρεύματος για φωτισμό οδών,πλατειών 108.778,28 79.108,62 79.108,62 και κοινόχρηστων χώρων 02.20.6214 τηλεφωνικά τέλη υπηρ. καθαριότητας 1.000,00 815,50 815,50 02.20.623 Ενοίκια - Μισθώματα 14.210,00 9.470,96 9.470,96 02.20.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 14.210,00 9.470,96 9.470,96 02.20.6231.01 Ενοίκιο χώρου απορριμάτων (20% απο σύμβαση) 14.210,00 9.470,96 9.470,96 02.20.625 Ασφάλιστρα 7.000,00 3.052,68 3.052,68 02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.000,00 3.052,68 3.052,68 02.20.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 19.145,72 τρίτους 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 19.145,72 02.20.6263.03 Προμήθεια στεγάστρου χώρου Αγ. Παρασκευής [ 145,72 ανταποδ. καθ/τας] 02.20.6263.08 Επισκευή συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας 19.000,00 02.20.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή 69.000,00 9.236,46 9.236,46 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). 02.20.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 15.000,00 Σελίδα 25 από 49 Προοδευτικό : 2.385.140,10 928.525,07 866.485,70

02.20.6276.01 Αντληση βοθρολυμμάτων εργατικών κατοικιών 15.000,00 02.20.6277 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 54.000,00 9.236,46 9.236,46 καθαριότητα 02.20.6277.01 Διάθεση ΧΥΤΥ 35.000,00 02.20.6277.04 Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού 7.000,00 3.321,88 3.321,88 Βορείου Ιθάκης 02.20.6277.05 Αντικατάσταση - συντήρηση δημοτικού φωτισμού N. 12.000,00 5.914,58 5.914,58 ΙΘΑΚΗΣ 02.20.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 5.000,00 02.20.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 5.000,00 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 11.350,00 1.778,40 1.778,40 02.20.641 Έξοδα μεταφορών 8.000,00 460,16 460,16 02.20.6414 Μεταφορές εν γένει 8.000,00 460,16 460,16 02.20.6414.01 Έξοδα μεταφοράς με πλοίο 5.000,00 02.20.6414.02 Μεταφορές γενικά 3.000,00 460,16 460,16 02.20.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 3.350,00 1.318,24 1.318,24 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 3.350,00 1.318,24 1.318,24 υπαλλήλων 02.20.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 3.000,00 1.240,00 1.240,00 υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των και υπηρεσιακών αναγκών εκτός έδρας 02.20.6422.02 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 350,00 78,24 78,24 υπαλλήλων για μεταφορά απορ/των -11ο& 12ο 2015 02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 87.106,00 36.922,78 36.922,78 02.20.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 1.000,00 455,76 455,76 02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.000,00 455,76 455,76 Σελίδα 26 από 49 Προοδευτικό : 2.465.490,10 939.539,93 877.500,56

02.20.6634.01 Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας [χημικά] 0,00 02.20.6634.02 Προμήθεια ειδών υγιεινής-καθ/τας 1.000,00 455,76 455,76 02.20.664 Καύσιμα και λιπαντικά 43.106,00 21.889,01 21.889,01 02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. 38.106,00 17.325,12 17.325,12 02.20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 34.000,00 13.260,66 13.260,66 02.20.6641.02 Προμήθεια καυσίμων Ιανουαρίου 2016 από σύμβαση 4.106,00 4.064,46 4.064,46 2015 02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 5.000,00 4.563,89 4.563,89 ανάγκες 02.20.6644.02 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων 5.000,00 4.563,89 4.563,89 02.20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 27.500,00 3.922,52 3.922,52 02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 27.500,00 3.922,52 3.922,52 02.20.6671.01 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 5.000,00 02.20.6671.02 Προμ. υλικών για ανάγκες υπηρεσίας καθ/τας 4.000,00 02.20.6671.03 Προμ. ανταλλ/κά αυτοκινήτων 14.500,00 02.20.6671.04 Προμ.απορ/κών καθ/τας- υλικών καθαρισμού 4.000,00 3.922,52 3.922,52 φρεατίων αγωγών 02.20.669 Λοιπές προμήθειες 15.500,00 10.655,49 10.655,49 02.20.6691 Προμήθεια κάδων απορ/των 3.500,00 3.177,09 3.177,09 02.20.6691.01 Προμήθεια κάδων απορ/των 3.500,00 3.177,09 3.177,09 02.20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίωμν 12.000,00 7.478,40 7.478,40 02.20.6699.01 Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 9.000,00 7.478,40 7.478,40 02.20.6699.02 Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών [καθ/τας] 3.00 0,00 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 139.283,17 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 129.283,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Σελίδα 27 από 49 Προοδευτικό : 2.552.596,10 976.462,71 914.423,34

02.20.713 Προμήθειες παγίων 129.283,17 02.20.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 129.283,17 02.20.7131.01 Προμήθεια απορρυματοφώρου (ΣΑΤΑ) 120.00 0,00 02.20.7131.02 προμήθεια ενός [1] μεταχειρισμένου ΒΑΝ 9.283,17 [ανταπ.καθ/τας] 02.20.73 ΕΡΓΑ 10.00 0,00 02.20.732 Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) 10.00 0,00 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 02.20.7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 10.000,00 02.20.7325.01 Δαπάνες επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού -(ΣΑΤΑ) 10.000,00 02.20.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 4.774,05 4.774,05 4.774,05 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 4.774,05 4.774,05 4.774,05 02.20.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών 4.774,05 4.774,05 4.774,05 (ΠΟΕ) 02.20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.774,05 4.774,05 4.774,05 02.20.8111.01 Παροχές ειδών ατομικής προστασίας μη μόνιμου 2.149,96 2.149,96 2.149,96 προσωπικού [ανταπ.καθ.] 02.20.8111.02 παροχές ειδών ατομικής προστασίας -γάντια μιας 48,71 48,71 48,71 χρήσης[ανταπ.καθ.] 02.20.8111.03 Αποζημίωση εκτάκτων υπαλλήλων καθ/τας, οφειλή 2.002,80 2.002,80 2.002,80 από 13-31/12/2015, λόγω παράτασης[ανταπο.καθ/τας] 02.20.8111.04 εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων από 572,58 572,58 572,58 13-31/12/2015, λόγω παράτασης[ανταπ.καθ/τας] 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 734.057,90 273.070,78 259.777,98 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 02.25.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 494.696,77 249.511,56 236.218,76 02.25.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 130.023,55 80.427,68 80.427,68 02.25.601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 108.000,00 69.233,87 69.233,87 Σελίδα 28 από 49 Προοδευτικό : 2.696.653,32 981.236,76 919.197,39

02.25.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 102.500,00 67.207,00 67.207,00 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.25.6011.01 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων [ ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ 6] 90.000,00 59.119,00 59.119,00 02.25.6011.03 Αποδοχές τακτικού υπαλλήλου - εργάτη (ανταπ) 12.500,00 8.088,00 8.088,00 02.25.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 5.500,00 2.026,87 2.026,87 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές[καπ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 02.25.605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων 17.900,00 10.677,68 10.677,68 κοινωνικής ασφάλισης 02.25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 17.900,00 10.677,68 10.677,68 Δημοσίου Δικαίου 02.25.6051.01 εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ[ανταποδ.] 3.200,00 2.023,31 2.023,31 02.25.6051.02 εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ[ανταποδ.] 1.200,00 791,01 791,01 02.25.6051.06 εργοδοτικές εισφορές ΕΟΠΥΥ [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 13.500,00 7.863,36 7.863,36 02.25.606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4.123,55 516,13 516,13 02.25.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και 2.923,55 ένστολου προσωπικού) 02.25.6061.01 Παροχές ένδυσης προσωπικού [ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 2.923,55 02.25.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 1.200,00 516,13 516,13 προσωπικού κ.λ.π.) 02.25.6063.02 Γάλα προσωπικού[καπ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 1.200,00 516,13 516,13 02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 312.313,22 149.599,76 137.199,76 02.25.621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 200.000,00 125.733,00 125.733,00 02.25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 200.000,00 125.733,00 125.733,00 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.25.6211.01 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος[ανταποδ.] 200.000,00 125.733,00 125.733,00 Σελίδα 29 από 49 Προοδευτικό : 3.021.176,87 1.185.370,57 1.123.331,20

02.25.622 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 8.000,00 4.813,50 4.813,50 εσωτερικού 02.25.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 8.000,00 4.813,50 4.813,50 εσωτερικού 02.25.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 8.000,00 4.813,50 4.813,50 εσωτερικού[καπ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 02.25.625 Ασφάλιστρα 1.200,00 860,82 860,82 02.25.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.200,00 860,82 860,82 02.25.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] 1.200,00 860,82 860,82 02.25.626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 8.000,00 2.423,36 2.423,36 τρίτους 02.25.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 5.000,00 2.423,36 2.423,36 εγκαταστάσεων[ανταποδ.] 02.25.6262.28 εργασίες συντήρησης αντλιών boosters 5.000,00 2.423,36 2.423,36 Περαχωρίου[ΚΑΠ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 02.25.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 3.00 0,00 μέσων[ανταποδ.] 02.25.6263.04 υποθαλάσσιες εργασίες καθ\σμού αγωγών υδροληψίας 1.00 0,00 μονάδων[καπ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 02.25.6263.05 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 2.00 0,00 μέσων[ανταποδ.] 02.25.627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή 95.113,22 15.769,08 3.369,08 απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων). 02.25.6277 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 95.113,22 15.769,08 3.369,08 καθαριότητα 02.25.6277.03 Προμ. υδρομετρητών έδρας - Δ.Δ./ των - ανταπ 4.000,00 02.25.6277.05 προμήθεια στοιχείων μεμβρανών α.ο. για μονάδες α.ο.(σατα) 65.00 0,00 Σελίδα 30 από 49 Προοδευτικό : 3.107.376,87 1.193.468,25 1.131.428,88

02.25.6277.06 Προμήθεια μετασχηματιστή ρεύματος με καλώδια για 12.500,00 12.40 εργοστάσια αφαλάτωσης [ΣΑΤΑ] 02.25.6277.15 προμήθεια εξαρτημάτων και μικροϋλικών δικτύου 0,00 ύδρευσης-ανταπ. 02.25.6277.16 προμήθεια αγωγών παροχών δικτύου ύδρευσης 0,00 [ανταποδ.] 02.25.6277.22 Εξαγωγή και επανατοποθέτησης αντλιών 5.10 0,00 γεωτρήσεων[ανταποδ.] 02.25.6277.26 Συντήρηση αντλιών μονάδων[ανταπ.] 6.513,22 3.369,08 3.369,08 02.25.6277.27 Προμήθεια ηλεκτρικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 0,00 μονάδων{καπ] 02.25.6277.35 Προμήθεια Ανταλλακτικών δοσομετρικών συστημάτων 2.00 0,00 (ΚΑΠ) 02.25.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.000,00 02.25.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.000,00 02.25.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.000,00 02.25.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας[καπ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 1.00 0,00 02.25.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.580,00 225,40 225,40 02.25.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 1.000,00 53,20 53,20 02.25.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 1.000,00 53,20 53,20 υπαλλήλων 02.25.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα [ανταποδ.] 1.000,00 53,20 53,20 02.25.646 Έξοδα δημοσιεύσεων 580,00 172,20 172,20 02.25.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 580,00 172,20 172,20 02.25.6462.01 Εξοδα δημοσιεύσεων διαγωνισμών[καπ ΑΦΑΛ/ΣΗΣ] 580,00 172,20 172,20 02.25.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 49.780,00 19.258,72 18.365,92 02.25.663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 30.000,00 11.278,96 10.386,16 Σελίδα 31 από 49 Προοδευτικό : 3.136.070,09 1.209.462,73 1.135.023,36

02.25.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά 29.000,00 11.278,96 10.386,16 κλπ) 02.25.6633.01 Προμήθεια χημικού υλικού [ανταποδ.] 27.000,00 10.748,32 9.855,52 02.25.6633.02 Προμήθεια υγρών καθαρισμού και συντήρηση 2.000,00 530,64 530,64 μονάδων Α/Ο 02.25.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.000,00 02.25.6634.01 Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας[ανταποδ.] 1.000,00 02.25.664 Καύσιμα και λιπαντικά 9.000,00 2.880,18 2.880,18 02.25.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 8.000,00 2.424,37 2.424,37 μεταφορικών μέσων 02.25.6641.01 Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] 7.000,00 1.535,52 1.535,52 02.25.6641.02 Προμήθεια καυσίμων Ιανουαρίου 2016 από σύμβαση 1.000,00 888,85 888,85 2015 02.25.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 1.000,00 455,81 455,81 ανάγκες 02.25.6644.01 Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων[ανταποδ.] 1.000,00 455,81 455,81 02.25.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.100,00 5.099,58 5.099,58 02.25.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 5.100,00 5.099,58 5.099,58 εγκαταστάσεων 02.25.6662.01 Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης - ανταπ. 5.100,00 5.099,58 5.099,58 02.25.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 5.500,00 02.25.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.500,00 02.25.6671.01 Προμήθεια ελαστικών 1.000,00 02.25.6671.02 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 2.00 0,00 [ανταποδ.] 02.25.6671.08 Δειγματοληπτικός έλεγχος πόσιμου νερόυ εργ/σίου 2.500,00 02.25.668 Υλικά φαρμακείου 180,00 Σελίδα 32 από 49 Προοδευτικό : 3.185.670,09 1.228.721,45 1.153.389,28

02.25.6681 Υλικά φαρμακείου[ανταποδ.] 18 0,00 02.25.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131.50 0,00 02.25.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 125.00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.25.713 Προμήθειες παγίων 125.000,00 02.25.7135 Λοιπός εξοπλισμός 125.000,00 02.25.7135.01 Προμήθεια εργοστασίου αφαλάτωσης Σταυρού (ΣΑΤΑ) 90.00 0,00 -(Υπόλοιπο για το έτος 2017 ποσό 80.000) 02.25.7135.02 Προμήθεια δοχείων Φίλτρων ασφαλείας [ΣΑΤΑ] 35.00 0,00 02.25.73 ΕΡΓΑ 6.50 0,00 02.25.731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας 6.50 0,00 Δήμου 02.25.7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, 6.50 0,00 άρδευσης και αποχέτευσης 02.25.7312.01 Διάνοιξη φρεατίων - διευθέτηση ομβρίων υδάτων 6.50 0,00 Καλλινίκου Α. - Συκιώτη Γ. - Μάνεση Π. - Κουβαρά Σ. (ΤΚ Σταυρός) - 02.25.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 107.861,13 23.559,22 23.559,22 02.25.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 23.559,22 23.559,22 23.559,22 02.25.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών 23.559,22 23.559,22 23.559,22 (ΠΟΕ) 02.25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 23.559,22 23.559,22 23.559,22 02.25.8111.01 Εργασίες συντήρησης επισκευής αντλίας με 5.894,16 5.894,16 5.894,16 ανταλλακτικά[ανταποδ.] 02.25.8111.02 Προμήθεια υλικών μονάδων 9.925,49 9.925,49 9.925,49 Σταυρού-Κιονίου[ανταποδ.] 02.25.8111.03 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης[ανταποδ.2.739,57 & ΚΑΠ 5.000,00] 7.739,57 7.739,57 7.739,57 Σελίδα 33 από 49 Προοδευτικό : 3.340.729,31 1.252.280,67 1.176.948,50