ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 27/07/2016 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2016 ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016» Στην Σίκινο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 27 του μήνα Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκ. 289/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Σικίνου, κος Μαράκης Βασίλης και η κα Ρόδου Αντωνία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Πετυχάκη Μαργαρίτα (πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 1. Βραχάμης Μιχάλης 2. Αρσενικός Νικόλαος 2. Μπεζέ Λουκία 3. Αρσενικός Νικόλαος (του παπά) 3. Σεγρέδος Ιωάννης 4. Βενιέρης Εμμανουήλ 5. Βαμβούκου Σωτηρία
6. Βουρλάκος Δωρόθεος 7. Βενιέρης Αντώνιος 8. Σάμιος Θεόδωρος 9. Μάναλης Δημήτριος 10. Κουντούρης Ιωάννης Η πρόεδρος ανέγνωσε το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016» έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Μαράκη Βασίλη ο οποίος ανέφερε τα εξής: Θέτω υπόψη σας την 65/2016 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου (ΑΔΑ: 79ΥΑΩ1Ι-ΖΤΩ), σχετικά με την Λήψη απόφασης για την υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν 4257/2014, ο Προϊστάμενος Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται προς την Οικονομική επιτροπή, πίνακες σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν στην υπ αριθμ. 40038/9-9-2011(ΦΕΚ 2007/9-9- 2011) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών και στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία ανά ομάδα κωδικών σε επίπεδο ως προς τα έσοδα προϋπολογισθέντα-βεβαιωθέντα-εισπραχθέντα και ως προς τα έξοδα προϋπολογισθέντα-δεσμευθέντα-τιμολογηθέντα-ενταλθέντα-πληρωθέντα. Η Οικονομική επιτροπή αφού ελέγξει, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ.β του Ν.3852/10, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οποία αφορά χρονική περίοδο από την αρχή του έτους έως το συγκεκριμένο τρίμηνο, υποβάλλει προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Στην έκθεση επισυνάπτονται και η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Στην περίπτωση που η οικονομική επιτροπή διαπιστώσει, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα έσοδα που εμφανίζουν αποκλίσεις, και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας (προς το παρόν στον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο
διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), Οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010. Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας, στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δευτέρου τριμήνου έτους 2016 λαμβάνοντας υπόψη, τις γενικότερες οδηγίες ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να εγγράφονται έσοδα σύμφωνα με τις πραγματικές αποδόσεις τους και τις εκτιμήσεις ως προς την είσπραξη των εσόδων για την εναπομένουσα περίοδο, θα πρέπει να επισημανθούν κάποιες παρατηρήσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με τις αποκλίσεις των εσόδων στις παρακάτω κατηγορίες: Ως προς το σκέλος των εσόδων: 1. Στο Κ.Α.Ε. 0461 - Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) αύξηση ποσού 2.900,00 ευρώ 2. Στο Κ.Α.Ε. 0718.001 - Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις αύξηση ποσού 150,00 ευρώ 3. Στο Κ.Α.Ε. 1699 - Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους κωδικούς της Ομάδας 1 αύξηση ποσού 100,00 ευρώ 4. Στο Κ.Α.Ε. 4131 - Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία αύξηση ποσού 15.000,00 ευρώ 5. Στο Κ.Α.Ε. 4121 - Φόροι μισθωτών υπηρεσιών αύξηση ποσού 4.000,00 ευρώ 6. Στο Κ.Α.Ε. 2111 - Έκτακτα γενικά έσοδα αύξηση ποσού 658,81 ευρώ 7. Στο Κ.Α.Ε. 2115 - Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αύξηση ποσού 8,68 ευρώ Ως προς το σκέλος των εξόδων: 1. Στο Κ.Α.Δ. 00.8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία αύξηση ποσού 15.000,00 ευρώ 2. Στο Κ.Α.Δ. 00.8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών αύξηση ποσού 4.000,00 ευρώ 3. Στο Κ.Α.Δ. 00.6126 - Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς αύξηση 2.100,00 ευρώ 4. Στο Κ.Α.Δ. 10.6051 - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου αύξηση ποσού 790,00 ευρώ 5. Στο Κ.Α.Δ. 15.6011 - Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου αύξηση ποσού 240,00 ευρώ 6. Στο Κ.Α.Δ 30.6041 - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μείωση ποσού 10.000,00 ευρώ 7. Στο Κ.Α.Δ. 30.6054 - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού μείωση ποσού 2.000,00 ευρώ
8. Στο Κ.Α.Δ 10.7135.002 - Λοιπός εξοπλισμός αύξηση ποσού 1.500,00 ευρώ 9. Στο Κ.Α.Δ. 25.6211 - Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας μείωση ποσού 2.000,00 ευρώ 10. Στο Κ.Α.Δ. 25.6262.002 - Επισκευή και συντήρηση αφαλάτωσης αύξηση ποσού 2.000,00 ευρώ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Ως προς το σκέλος των εσόδων λόγω είσπραξης ποσών, προτείνονται οι παρακάτω αυξήσεις των κάτωθι ποσών: Α/Α Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 1 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστω ν χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3 1699 Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ κανένα από τους κωδικούς της Ομάδας 1 4 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικού ς οργανισμούς και ταμεία 5 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών αύξηση ποσού 6 2111 Έκτακτα γενικά έσοδα αύξηση 7 2115 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισ +2.900,00 +150,00 +100,00 +15.000,00 +4.000,00 +658,81 +8,68 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
μού Αύξηση εσόδων: 22.817,49 ευρώ Ως προς το σκέλος των εξόδων, προτείνονται οι παρακάτω μειώσεις των κάτωθι ποσών: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α/Α Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ 1 00.8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία αύξηση 2 00.8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 3 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης +15.000, 00 +4.000,0 0 +2.100,0 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 4 10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σύμβαση με Δημοσίου Δικαίου 5 15.6011 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού σύμβαση με +790,00 +240,00 Δημοσίου Δικαίου 6 30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνον ται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα 7 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8 10.7135.002 Λοιπός εξοπλισμός αύξηση + 1.500,00-10.000,00-2.000,00 Αύξηση εξόδων: 11.630,00 ευρώ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Στην ανταποδοτική Υπηρεσία 25 Ύδρευση Αποχέτευση προτείνεται κάτωθι αύξηση και αντίστοιχη μείωση ποσού Α/Α Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 1 25.6262.002 Επισκευή και συντήρηση αφαλάτωσης +2.000,00 25.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστ ων χώρων Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει αύξηση του αποθεματικού κατά 11.187,49 ευρώ. Το αποθεματικό είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 7.001,48 ευρώ. Το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 18.188,97 ευρώ. -2.000,00 Το Δημοτικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την έγκριση της 3 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2016 του Δήμου Σικίνου ως ανωτέρω και σύμφωνα με την εισήγηση Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 37/2016. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Η Πρόεδρος Τα μέλη Πετυχάκη Μαργαρίτα