ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9/07 ΘΕΜΑ ο : «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 07 (Α & Β τρίμηνο)» Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την η του μηνός Αυγούστου, του έτους 07, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 4:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 606/07-08-07 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς :. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος,.Νικολάου Σωτήριος, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, Γεωργίου Χαράλαμπος. Α π ό ν τ ε ς :.Δόσχορης Κων/νος. Επί του ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
. Η παράγραφος 9 του άρθρου 66 του Ν. 385/00 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-00), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν. 3979/0, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.. Το από 4-07-07 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 0/0/07 έως 3/03/07, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 07 και συγκεκριμένα: -Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα 3) -Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης κριτηρίου του άρθρου της ΚΥΑ 76/06 (Υπόδειγμα 4) 3. Το από 5-07-07 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου από 0/0/07 έως 30/06/07, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 07 και συγκεκριμένα: - Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα ) -Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού ου τριμήνου 07 (Υπόδειγμα 3) -Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης κριτηρίου του άρθρου της ΚΥΑ 76/06 (Υπόδειγμα 4) Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 385/0 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-00), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Α π ο φ α σ ί ζ ε ι - Ο μ ό φ ω ν α
. Συντάσσει, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Α τριμήνου 07), η οποία έχει ως εξής: Υπόδειγμα ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-3/3/07 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % / 3 3/ 3/ 0 Τακτικά έσοδα 084083.68 33646.58 0.0747 400.65 0.06534 0.995484 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 4888.7 730.36 0.6336 7684.43 0.0564 0.443665 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 8000 370.89 0.3889 370.89 0.3889 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 38700 895464.6 0.33 895464.6 0.33 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 84675 39557.09 0.44 39557.09 0.44 5 Φόροι και εισφορές 680000 73003.03 0.5446 73003.03 0.5446 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3647605.96 645760.6 0.77037 645760.6 0.77037 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 630 850 0.04573 850 0.04573 Εκτακτα έσοδα 44330.59 45637.95 0.009 455783.35 0.0005 0.9993 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 000 0 0 0 0 ######## Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 30547.74 0 0 0 0 ######## 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 76034.85 4764.0 0.54993 4764.0 0.54993 4 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 493.85 ######## 493.85 ######## 5 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 75600 3467.6 0.4338 3393 0.305 0.98965 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα 53950 35.49 0.000658 35.49 0.000658 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 35670 6598.7 0.33557 07.6 0.907 0.880904 Τακτικά έσοδα 47470 9774.3 0.37489 78887.85 0.38777 0.8503 Έκτακτα έσοδα 0400 384.4 0.864 384.4 0.864 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 089753.7 087704.44 0.9987 5673.8 0.004833 0.004843 3 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 ######## 0 ######## ######## 3 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 089753.7 087704.44 0.9987 5673.8 0.004833 0.004843 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 79950 37708.93 0.34709 37708.93 0.34709 4 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 70750 37708.93 0.3957 37708.93 0.3957 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 97500 0 0 0 0 ######## 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 50000 Σύνολα εσόδων 3075837.98 3960480.6 36.37
Υπόδειγμα Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-3/3/07 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % / 3 3/ 4 5 5/ 5/3 6 Έξοδα 073809.3 783648.7 0.7946 849548. 0.748 680005.34 499458.5 0.39639 0.8076 60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 39543.08 395547.7 0.99075 96968.4 0.45336 98956.48 87003.93 0.0545 0.897358 6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 69054 43745.98 0.63344 89436.55 0.9566 85067.96 64.8 0.098443 0.76856 6 Παροχές τρίτων 308634.4 54880.7 0.670605 40684.99 0.778909 40095.38 37703.84 0.6334 0.980585 63 Φόροι - τέλη 90900 9300 0.3 558.3 0.0064 558.3 558.3 0.0064 64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 39708.83 4890.6 0.433384 55587.9 0.68595 0 500 0.0348793 0.06888 65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 8350 8350 307.03 0.7338 307.03 307.03 0.7338 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 87507.66 57593.97 0.65438 746.35 0.45584 5745. 578.67 0.060356 0.4375 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 685.4 075.4 0.46337 57336.74 0.070973 46350.6 8453.44 0.03837 0.537708 68 Λοιπ ά Έξοδα 55653.84 55653.84 0.357549 669.64 0.049969 669.64 669.64 0.049969 7 Επενδύσεις 0003.8 37569.95 0.568497 93044.66 0.0464988 6789.38 6789.38 0.033985 0.796644 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων 9087.9 40453. 0.44653 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 73 Έργα 895799.58 6587. 0.734843 93044.66 0.038677 6789.38 6789.38 0.0757886 0.796644 74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 0395.8 76844.53 0.37686 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 77477.74 398748.99 0.8030 3660406.33 0.0636 665390.57 659369.6 0.03766 0.80355 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 30000 469898.99 0.3803 59875.5 0.48993 9608.8 90086.87 0.35843 0.4905 8 Απ οδόσεις 893750 78850 0.94305 449964.05 0.55495 3698.9 3698.9 0.7638 0.80699 83 Επ ιχορηγούμενες π ληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 30047.74 0 0 68567.3 0.87499 0 0 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 065000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 45555.73 Σύνολα δαπανών 3075837.98 68967. 560999. 4387.9 679.04
Υπόδειγμα 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 Τέλος Στοιχεια Περιγραφη Προηγούμενου Προηγούμενο Α ΤΡΙΜΗΝΟ Ενεργητικού Έτους Τρίμηνο 07 Μεταβολή % Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ,04,999.96,04,999.96 0,966,05.38-0.70% Απαιτήσεις απο φόρους,τέλη κ.λ.π. 0,95,534.0 0,95,534.0 0,848,77.58-0.7% Απαιτήσεις απο Ελληνικό Δημόσιο 34,750.34 34,750.34 34,750.34 0.00% 3 Λοιπές απαιτήσεις 8,75.6 8,75.6 8,987.46 0.00% Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ,630,335.3,630,335.3 3,50,448.55 5.07% Ταμείο,0.64,0.64 93.0-0.77% Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας,69,3.68,69,3.68 3,509,55.35 5.08% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,87.4 3,87.4 0.00-00.00% Έξοδα επόμενων χρήσεων 0.00 0.00 0.00 0.00% Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3,87.4 3,87.4 0.00-00.00% 3 Στοιχεια Παθητικού Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού Περιγραφη 0.00 0.00 0.00 0.00% Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο Τρίμηνο Α ΤΡΙΜΗΝΟ 07 Μεταβολή % Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 506,038.54 506,038.54 483,67.9-4.7% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 47,97.9 47,97.9 47,97.9 0.00% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 78,840.63 78,840.63 56,070.00-40.6% Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,8,505.40 3,8,505.40 3,593,69.60-6.07% Προμηθευτές 493,69.79 493,69.79,480,648.48 80.% 3 Υποχρεώσες απο Φόρους-Τέλη 39,684.54 39,684.54 5,0.6-64.34% 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7,93.48 7,93.48 304,79.4 0.66% 5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,006,57.59 3,006,57.59 79,86.36-79.9% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,448.68 0,448.68 7,755. -5.7% Έσοδα επόμενων χρήσεων 0.00 0.00 3,44.75 00.00% Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,448.68 0,448.68 4,340.36-37.3% 3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού 0.00 0.00 0.00 0.00%
Υπόδειγμα 4 ΜΑΡΤΙΟΣ α/α στήλη 3 4 5 6 Περίοδος Γραμμή 3 Γραμμή 4 Ίδια Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ Επιχορηγήσεις για Σύνολο Σύνολο Απλήρωτες Κριτήριο του άρθρ. έσοδα (0,, - προηγουμένων ετών επενδύσεις Εσόδων Εξόδων Υποχρεώσεις της ΚΥΑ 76/03 06,,3) (3-85) (06++3) Στόχοι περιόδου Ιανουάριος- Μάρτιος έτους 07 878,590.00,749,454.00 6,57.00 5,6,0.00 3,0,745.00 668,09.36,733,57.64 Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος- Μάρτιος έτους 07,063,40.6,69,04.65 5,673.8 5,74,04.69,6,79.04 564,9.5,933,086.50 Ποσό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος έτους 07 84,8.6-30,349.35-9,483.8,00.69-984,05.96-03,800.,096,08.65 Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Μάρτιος έτους 07.04-7.45-5.6.00-30.65-5.54 9.53 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ου τριμήνου του οικονομικού έτους 07,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ( στοχοθεσία ) για το A τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίσθηκε με την ΑΔΣ 30/06 «Έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 07» και νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθμ. 54/3--07 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βλέπουμε ότι το κριτήριο του άρθρου της ΚΥΑ 76/03 ικανοποιείται πλήρως. Υπάρχει μια αρνητική απόκλιση της τάξης 5,6 %, μεταξύ των στοχοθετημένων εισπράξεων για το Α τρίμηνο ποσού 6.56,98, έναντι των εισπραχθέντων 5.673,8, η οποία προκύπτει από τα ποσά του αρχικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 07 και την προκύπτουσα από αυτόν στοχοθεσία. Τα ποσά των ανείσπρακτων υπολοίπων κατά την 3//06 έχουν αλλάξει, καθώς επίσης και ο βαθμός της εισπραξιμότητας τους, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τρόπο υπολογισμού του Κ.Α. 85, προβλέψεις περί μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. Πιο αναλυτικά, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά ποσό 7.983,5, δηλαδή από το ποσό των 0.879.53,7 στο ποσό των 0.95.55,, ωστόσο όμως, αυξήθηκε και κατά ποσό 43.49,67 και ο Κ.Α. 85, από το ποσό των 0.65.000,00 σε ποσό 0.658.49,67, λόγω της μείωσης του βαθμού εισπραξιμότητας κατά τον απολογισμό του έτους 06.
Από τα ανωτέρω εκτιμούμε, ότι η διαφορά των εισπράξεων (υστέρηση) ποσού 9.483,80 του εγγράφου σας, έχει υπερκαλυφθεί με την αύξηση του Κ.Α. 85, η οποία σε συνδυασμό με τις εντεινόμενες ενέργειες εισπράξεως από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου (αποστολή οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και κατασχέσεις), θα βελτιώσει τη απόκλιση. Σε κάθε περίπτωση, ο βαθμός εκτέλεσης της στοχοθεσίας θα ελεγχθεί εξονυχιστικά στην αναφορά του Β Τριμήνου, οπότε και θα τεθεί θέμα αναθεώρησης της στοχοθεσίας και αναπροσαρμογής των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός. Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος αναπροσαρμογής των Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 07.. Συντάσσει, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων - εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Β τριμήνου 07), η οποία έχει ως εξής: Υπόδειγμα ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-30/6/07 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % / 3 3/ 3/ 0 Τακτικά έσοδα 0098790.96 4566.7 0.455 4464.4 0.40075 0.99645 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 07990 3833.84 0.35479 345.36 0.689 0.646 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 0000 370.89 0.86045 370.89 0.86045 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 38700 687.5 0.43457 687.5 0.43457 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 7075 7973.8 0.467 7973.8 0.467 5 Φόροι και εισφορές 680000 348.57 0.5068 348.57 0.5068 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 3647605.96 9764.44 0.35444 9764.44 0.35444 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 6000 5995.03 0.099884 5995.03 0.099884 Εκτακτα έσοδα 4966640.64 594744.53 0.9748 56868.4 0.45 0.95678 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 50 50 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 30547.74 50000 0.0638 50000 0.0638 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 666.9 4064.0 0.60836 4064.0 0.60836 4 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 9785.65 9785.65 5 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 58600 79775.63 0.30849 79469.5 0.307306 0.99659 6 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4950 349.4 0.7984 8535.49 0.9873 0.48904 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 64670 4907.7 0.849767 70786.63 0.6458 0.759363 Τακτικά έσοδα 84470 90453.3.03435 3633.3 0.739048 0.7583 Έκτακτα έσοδα 8000 34454.4 0.49606 34454.4 0.49606 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 09555. 0840338.6 0.9904 0985.45 0.00055 0.0034 3 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 3 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 09555. 0840338.6 0.9904 0985.45 0.00055 0.0034 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 79950 78676.6 0.80853 78659.09 0.80846 0.999978 4 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 70750 78556.79 0.9076 785544.7 0.90754 0.999978 4 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 97500 64.8 0.006306 64.8 0.006306 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 676.3 Σύνολα εσόδων 366669.4 660330.6 577674.8
Κ.Α. Υπόδειγμα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 ΠΕΡΙΟΔΟΣ //07-30/6/07 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % / 3 3/ 4 5 5/ 5/3 6 Έξοδα 937.6 884347. 0.78835 3775386.86 0.3365074 3638033.49 340907.56 0.3033076 0.90340 60 Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 395743.08 3933059.3 0.9950 885974.74 0.477306 877807.56 89989.95 0.460437 0.96509 6 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 8995.87 745759.3 0.8356 576.66 0.8306 544.6 0938.77 0.7673 0.803089 6 Παροχές τρίτων 37433.97 7343.7 0.73055 79843.6 0.3337685 759674.5 74478.9 0.35393 0.9363956 63 Φόροι - τέλη 90900 77900 0.856986 55.59 0.03739 058.3 058.3 0.0647 0.9547873 64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 34660.03 3309.0 0.66737 8700.3 0.5048 88807.59 77675.09 0.4099 0.897 65 Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση δημοσίας π ίστεως 8350 8350 6456 0.5493 6450.86 6450.86 0.548886 0.9999 66 Δαπ άνες π ρομήθειας αναλωσίμων 0607.59 8656.75 0.76887 446.35 0.858 995.05 8768.39 0.766606 0.77395 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7647. 050.4 0.49447 48043.9 0.9507 407745.89 8597.7 0.8354 0.6679869 68 Λοιπ ά Έξοδα 55653.84 85653.84 0.55084 0969.75 0.34704 0969.75 0969.75 0.34704 7 Επενδύσεις 30430. 373538.77 0.764597 9697.3 0.060743 0796.3 0634.8 0.065753.055677 7 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ρομήθειες π αγίων 7443.9 778633.74 0.664679 30796.83 0.06896 8048.39 8048.39 0.05407 0.586047 73 Έργα 76800.73 50798.8 0.8735 553.3 0.0898379 8345.67 88.75 0.048869.675 74 Μελέτες, έρευνες, π ειραματικές εργασίες κλπ 06057.48 86976. 0.4097 6768.7 0.03846 6768.7 3467.04 0.06856 0.5566 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συμμετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 733567.48 659.9 0.37669 4485540.99 0.587463 3556700.76 47640. 0.0660 0.55853 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 7800.07 77833.55 0.98954 59875.5 0.7578407 406567.89 388474. 0.4974047 0.6563447 8 Απ οδόσεις 893750 753850 0.95654 85784.6 0.964403 75966. 75966. 0.63468 0.8849904 83 Επ ιχορηγούμενες π ληρωμές υπ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. 30047.74 30047.74 303584.68.09 390966.76 0 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπ ραξης 065849.67 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 736.95 Σύνολα δαπανών 366669.4 7744997. 845365.08 740696.48 47538.95 8
Υπόδειγμα 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 07 Τέλος Στοιχεια Περιγραφη Προηγούμενου Προηγούμενο Β ΤΡΙΜΗΝΟ Ενεργητικού Έτους Τρίμηνο 07 Μεταβολή % Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ,04,999.96 0,966,05.38 0,943,540.7-0.% Απαιτήσεις απο φόρους,τέλη κ.λ.π. 0,95,534.0 0,848,77.58 0,85,646.69-0.% Απαιτήσεις απο Ελληνικό Δημόσιο 34,750.34 34,750.34 34,73.8-0.05% 3 Λοιπές απαιτήσεις 8,75.6 8,987.46 83,60.66 0.% Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ,630,335.3 3,50,448.55 3,635,.4 3.43% Ταμείο,0.64 93.0 9.5 -.7% Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας,69,3.68 3,509,55.35 3,634,308.9 3.43% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,87.4 0.00 4,608.9 00.00% Έξοδα επόμενων χρήσεων 0.00 0.00 0.00 0.00% Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3,87.4 0.00 4,608.9 00.00% 3 Στοιχεια Παθητικού Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού Περιγραφη 0.00 0.00 0.00 0.00% Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο Τρίμηνο Β ΤΡΙΜΗΝΟ 07 Μεταβολή % Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 506,038.54 483,67.9 460,497.8-4.94% Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 47,97.9 47,97.9 47,97.9 0.00% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες 78,840.63 56,070.00 33,99.37-68.38% Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3,8,505.40 3,593,69.60 5,03,437.6 8.47% Προμηθευτές 493,69.79,480,648.48,87,947.66.97% 3 Υποχρεώσες απο Φόρους-Τέλη 39,684.54 5,0.6 7,700.4 5.8% 4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7,93.48 304,79.4 45,4.99-0.03% 5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3,006,57.59 79,86.36,04,674.54 6.9% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,448.68 7,755. 4,683.65-79.09% Έσοδα επόμενων χρήσεων 0.00 3,44.75 343.9-3807.70% Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,448.68 4,340.36 4,340.36 0.00% 3 Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού 0.00 0.00 0.00 0.00% 9
Υπόδειγμα 4 ΙΟΥΝΙΟΣ α/α στήλη 3 4 5 6 Περίοδος Γραμμή 3 Γραμμή 4 Ίδια Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ Επιχορηγήσεις για Σύνολο Σύνολο Απλήρωτες Κριτήριο του άρθρ. έσοδα (0,, - προηγουμένων ετών επενδύσεις Εσόδων Εξόδων Υποχρεώσεις της ΚΥΑ 76/03 06,,3) (3-85) (06++3) Στόχοι περιόδου Ιανουάριος- Ιούνιος έτους 07,795,99.00 3,505,94.00 9,965.00 9,080,730.00 7,866,65.00,000,000.00 4,05.00 Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος- Ιούνιος έτους 07,763,405.45 3,7,36.8 09,85.45 8,388,505.3 4,753,8.95 3,039,46.4 596,076.76 Ποσό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος έτους 07-3,793.55-388,65.8-0,3.55-69,4.87 3,3,443.05 -,039,46.4 38,97.76 Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος έτους 07 -.77 -.08-5.48-7.6 39.58-03.9 4. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ου τριμήνου του οικονομικού έτους 07,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ( στοχοθεσία ) για το Β τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίσθηκε με την ΑΔΣ 30/06 «Έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 07» και νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθμ. 54/3--7 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βλέπουμε ότι το κριτήριο του άρθρου της ΚΥΑ 76/03 ικανοποιείται. Υπάρχει μια αρνητική απόκλιση της τάξης,08 % στα ίδια έσοδα (Ομάδα Ι των εσόδων), μεταξύ των στοχοθετημένων εισπράξεων για το Β τρίμηνο ποσού 3.505.94,00, έναντι των εισπραχθέντων 3.7.36,8, η οποία προκύπτει από τα ποσά του αρχικού εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 07 και την προκύπτουσα από αυτόν στοχοθεσία. 0
Αντίστοιχα, υπάρχει μια αρνητική απόκλιση της τάξης 5,48 % στα έσοδα ΠΟΕ (Ομάδα ΙΙ των εσόδων), μεταξύ των στοχοθετημένων εισπράξεων Β τριμήνου ποσού 9.965,00, έναντι των εισπραχθέντων 09.85,45. Τέλος, αρνητική απόκλιση ποσοστού 7,6 %, υπάρχει και στο σύνολο των στοχοθετημένων εσόδων του Β τριμήνου, ποσού 9.080.730,00, έναντι των εισπραχθέντων 8.388.505,3. Οι αρνητικές αυτές αποκλίσεις στην εισπραξιμότητα των εσόδων, υπερκαλύπτονται από τις μειωμένες πληρωμές του Β τριμήνου 06, ποσού 3.3.443,05, διαμορφώνοντας το κριτήριο ελέγχου του άρθρου της ΚΥΑ στο ποσοστό του 4, %. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν τίθεται θέμα μείωσης των πιστώσεων των εσόδων, καθώς διασφαλίζεται η ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού για το έτος 07, ωστόσο τίθεται θέματα επικαιροποίησης της στοχοθεσίας για το έτος 07, προκειμένου αυτή να αποτυπώσει τα ορθά διαμορφωθέντα ποσά του Προϋπολογισμού έως και την 30/06/07 και την ορθή κατανομή των εισπράξεων και πληρωμών τους, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 07. 3. Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ου και ου τριμήνου του οικονομικού έτους 07. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/07. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος ΓΚΙΩΝΗΣ Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος