Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 250/2017 ΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, της 8/5/2017 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 08η του µηνός Μαΐου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 34030/4/5/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ο ασκών καθήκοντα ηµάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Γρηγορίου Ιωάννης, ουλόπουλος Αριστοτέλης, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Κανελλής Νικόλαος, Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κότογλου έσποινα, Λαΐνας Ιωάννης, Λιβογιάννης ηµήτριος, Μαλαµατίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μολοχίδης Ιωάννης (παρών στο 2 ο Εκτός Ηµερήσιας ιάταξης θέµα, καθώς και σε όλα τα θέµατα Ηµερήσιας ιάταξης), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόµoυ Αναστασία, Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πέγιος ηµήτριος, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στόϊκος Νικόλαος, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη, Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος ΑΠΟΝΤΕΣ - Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη, ιαµαντένιας Θεολόγος, ραµητινός Ματθαίος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Λαµπρινίδης Φώτιος, Παπατόλιας Απόστολος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία (απόντες) - Καντόλας ηµήτριος (σε αργία) Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία. ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού Α τριµήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 188/2017 Ο.Ε.)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου το υπ αριθµ. 34154/04-05-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθµ. 188/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βόλος, 04/05/2017 Αρ. Πρωτ. 34154 Προς: Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μουλά Γεώργιο κ. Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ.188/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στη «Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το A' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του» προκειµένου να εισαχθεί ως θέµα ηµερήσια διάταξης στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 188/2017 ΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, της 3/5/2017 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 03η του µηνός Μαΐου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 32644/28/4/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Μορφογιάννη Αναστασία, Νάνος Απόστολος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος (Τακτικά µέλη), Κάλλης Στέφανος (Αναπληρωµατικό µέλος) ΑΠΟΝΤΕΣ Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Μιτζικός Μιχαήλ, Οικονόµoυ Αναστασία, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 33736/3-5-2017 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα ηµάρχου, µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 33716/3-5-2017 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησής του: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03. 05. 2017 Αρ. Πρωτ.:33.736 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κο Ζέρβα Ανδρέα ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του». Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 33716 / 03-05-2017 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του» και παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή λόγω αρµοδιότητας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ Ρήγα Φεραίου ΒΟΛΟΥ Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική Τηλ. Επικ.:2421350126 ΕΝΤΑΥΘΑ Βόλος 3/5/2017 Αριθ. Πρωτ.: 33.716 ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο Βόλου ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του» Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α ) 2. Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β /9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών» Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου ήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται µετά τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο.» Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο από την Οικονοµική Επιτροπή. Αυτά εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησής µας), όπως έχουν συµπληρωθεί από την Υπηρεσία µας, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονοµικά εδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ήµου µας. Αναλυτικότερα: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων 1ου τριµήνου του έτους 2017. Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων 1ου τριµήνου του έτους 2017. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισµού 1ου τριµήνου του έτους 2017. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: I. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το Α' Τρίµηνο 2017 εισπράχθηκε το ποσό των 14.954.379,24 ευρώ ενώ ο στόχος ήταν το ποσό των 13.006.140,06 ευρώ δηλαδή υπερκαλύψαµε τον στόχο µας. Πιο συγκεκριµένα: A. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», στον συνηµµένο Πίνακα 1 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων Α' Τριµήνου του έτους 2017» συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 9.849.268,10 ευρώ το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 21% των προυπολογισθέντων. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που εισπράχθηκε και αφορά ιδία τακτικά έσοδα ανέρχεται στα 1.727.459,41 ευρώ. Από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Προνοιακά, κ.λ.π.) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 8.121.808,69 το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 26% των προυπολογισθέντων. B. Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του 417.506,39 δηλαδή στο 5% των προυπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να

επισηµάνουµε ότι στον Κ.Α. 13 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 174.010,17 δηλαδή 2% των προυπολογισθέντων. Τούτο όµως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες µας, διότι οι εκταµιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα µέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ και άλλα επιχορηγούµενα προγράµµατα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηµατοδοτική ικανότητα του Κράτους. Στον Κ.Α. 32 µε τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών», µε προϋπολογισµό 20.499.023,98, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 263.877,07 και κάλυψαν το 1% του προϋπολογισµού. Αυτό όµως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2017 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις µη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηµατικού ύψους 19.753.983,97. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά από συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν επιβληθεί όλα τα νόµιµα µέτρα προκειµένου να προβούµε στην είσπραξη παλαιών οφειλών. Γ. Ο στόχος είσπραξης για το Α' Τρίµηνο 2017 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαµε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2017 ανέρχονταν στο ποσό των 146.220,00 και κατά τη διάρκεια του Α τριµήνου 2017 και το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 263.877,07, δηλαδή παρουσιάζεται µία αύξηση των αναµενόµενων εισπράξεων των παρελθόντων ετών κατά 80,47% απο την στοχοθεσία εσόδων. ΙΙ. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνηµµένο Πίνακα 2 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων 1ου τριµήνου του έτους 2017», οι δαπάνες τιµολογούνται, ενταλµατοποιούνται και πληρώνονται µέσα στο τρίµηνο. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο στόχος για την πραγµατοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των 15.586.785,63 ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των 14.499.582,02 ευρώ γεγονός που σηµαίνει έχει γίνει µεγάλη µείωση των δαπανών κατά το ποσό των 1.087.203,61 ευρώ, η οποία προέρχεται κυρίως από τις εκπτώσεις που πραγµατοποιούνται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις προµήθειες και στα έργα. Από την έκθεση του πρώτου τριµήνου του έτους 2017 και σύµφωνα µε την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α' Τρίµηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιµηµένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Αντίθετα παρατηρείται θετική απόκλιση κατά 25,14% από το στόχο καθώς και τα έσοδα συνολικά ήταν κατά 5.982.682,01 ευρώ περισσότερα από το στόχο και τα έξοδα 1.087.203,61 ευρώ λιγότερα από το στόχο µέχρι 31-3-2017. Εποµένως δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑ ΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ... ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2017-31/03/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 46.894.902,77 10.932.765,53 0,23 9.849.268,10 0,21 0,90 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 638.917,58 766.340,09 1,20 89.262,13 0,14 0,12 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 120.546,23 25.745,29 0,21 25.745,29 0,21 1,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 10.899.302,81 1.251.151,57 0,11 1.074.606,57 0,10 0,86 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 2.748.307,42 485.855,21 0,18 372.249,16 0,14 0,77 5 Φόροι και εισφορές 1.274.888,27 259.607,10 0,20 143.338,68 0,11 0,55 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 30.832.016,00 8.121.808,69 0,26 8.121.808,69 0,26 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 380.924,46 22.257,58 0,06 22.257,58 0,06 1,00 1 Εκτακτα έσοδα 8.806.422,42 420.767,41 0,05 417.506,39 0,05 0,99 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 6.339,12 1.350,00 0,21 1.350,00 0,21 1,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 97.300,00 8.183,88 0,08 8.183,88 0,08 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.044.183,24 174.010,17 0,02 174.010,17 0,02 1,00 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 13.435,94 21.636,16 1,61 21.093,16 1,57 0,97 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 592.156,30 197.690,47 0,33 197.160,47 0,33 1,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 53.007,82 17.896,73 0,34 15.708,71 0,30 0,88 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2.922.414,96 3.172.438,12 1,09 2.863.305,69 0,98 0,90 21 Τακτικά έσοδα 2.840.474,05 3.057.253,98 1,08 2.801.663,61 0,99 0,92 22 Έκτακτα έσοδα 81.940,91 115.184,14 1,41 61.642,08 0,75 0,54 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 20.499.023,98 21.900.456,32 1,07 263.877,07 0,01 0,01 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 20.499.023,98 21.900.456,32 1,07 263.877,07 0,01 0,01 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 8.030.900,00 1.562.116,35 0,19 1.560.421,99 0,19 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 7.892.900,00 1.553.808,53 0,20 1.553.808,53 0,20 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 138.000,00 8.307,82 0,06 6.613,46 0,05 0,80 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 17.062.534,20 Σύνολα εσόδων 104.216.198,33 37.988.543,73 14.954.379,24

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2017-31/03/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 58.093.343,71 40.821.121,62 1,42 13.134.891,05 0,23 12.317.577,04 11.783.486,27 0,20 0,90 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 19.733.475,02 18.905.307,14 1,04 4.620.355,13 0,23 4.492.188,78 4.057.888,87 0,21 0,88 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.919.026,00 1.546.349,05 1,24 321.782,70 0,17 311.426,97 297.045,34 0,15 0,92 62 Παροχές τρίτων 7.461.442,96 5.398.710,74 1,38 1.504.865,17 0,20 1.069.048,23 1.051.112,99 0,14 0,70 63 Φόροι - τέλη 354.600,00 23.061,51 15,38 9.861,51 0,03 9.861,51 3.861,51 0,01 0,39 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 3.627.783,81 642.967,61 5,64 260.576,95 0,07 134.251,14 90.079,23 0,02 0,35 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 1.094.342,19 1.094.342,19 1,00 231.788,28 0,21 231.785,28 231.785,28 0,21 1,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.204.401,17 1.207.987,74 1,82 235.912,48 0,11 119.276,31 102.087,13 0,05 0,43 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 21.697.772,56 12.002.395,64 1,81 5.949.748,83 0,27 5.949.738,82 5.949.625,92 0,27 1,00 68 Λοιπά Έξοδα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 15.699.336,37 5.230.309,57 3,00 295.157,17 0,02 211.265,80 190.782,54 0,01 0,65 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.646.619,92 378.043,91 4,36 93.777,06 0,06 62.535,00 62.437,04 0,04 0,67 73 Έργα 13.074.471,69 4.762.922,66 2,75 201.380,11 0,02 148.730,80 128.345,50 0,01 0,64 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 978.244,76 89.343,00 10,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 29.516.023,17 3.392.518,52 8,70 3.389.625,30 0,11 2.766.477,96 2.525.313,21 0,09 0,75 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.794.139,20 1.793.616,19 1,00 1.792.086,57 1,00 1.168.939,23 978.748,80 0,55 0,55 82 Αποδόσεις 7.967.900,00 1.598.902,33 4,98 1.597.538,73 0,20 1.597.538,73 1.546.564,41 0,19 0,97 83 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 19.753.983,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 907.495,08 Σύνολα δαπανών 104.216.198,33 49.443.949,71 16.819.673,52 15.295.320,80 14.499.582,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο Α! Τρίµηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 25.540.935,14 25.540.935,14 26.364.173,04 3,22 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 20.304.677,35 20.304.677,35 21.338.430,34 5,09 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.236.257,79 5.236.257,79 5.025.742,70-4,02 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 16.436.859,86 16.436.859,86 16.877.740,10 2,68 1. Ταµείο 52.731,33 52.731,33 23.877,43-54,72 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 16.384.128,53 16.384.128,53 16.853.862,67 2,87 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.200.538,25 2.200.538,25 439.101,68-80,05 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 42.952,62 42.952,62 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.157.585,63 2.157.585,63 439.101,68-79,65 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 7.337.951,26 7.337.951,26 7.245.027,58-1,27 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 6.740.089,09 6.740.089,09 6.740.089,09 0,00 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 597.862,17 597.862,17 504.938,49-15,54 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.930.710,81 3.930.710,81 4.338.052,53 10,36 1. Προµηθευτές 1.432.019,67 1.432.019,67 1.627.080,99 13,62 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 577.939,49 577.939,49 572.619,91-0,92 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 899.242,75 899.242,75 863.830,63-3,94 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.021.508,90 1.021.508,90 1.274.521,00 24,77 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.223.215,01 3.223.215,01 1.005.795,90-68,80 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 613.467,59 613.467,59 613.467,59 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 2.609.747,42 2.609.747,42 392.328,31-84,97 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΙΟΤΙ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016.

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη το µε αριθµ. πρωτ. 33736/3-5-2017 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα ηµάρχου, µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 33716/3-5-2017 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Α' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης µε την ΑΡΝΗΤΙΚΗ ψήφο των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Νάνου Απόστολου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει και υποβάλει στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση, την τριµηνιαία έκθεση του Α Τριµήνου του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου, όπως αυτή εµφανίζεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 188/2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 3 Μαΐου 2017 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη το υπ αριθµ. 34154/04-05-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθµ. 188/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, - µε την αρνητική ψήφο του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη, - τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της α ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ. Οικονόµου Αναστασίας και Στόϊκου Νικολάου, - τη λευκή ψήφο των τριών (3) παρόντων µελών της β ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχαήλ, ουλόπουλου Αριστοτέλη και Τσοπουρίδου Αικατερίνης, - την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της γ ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεοδώρου, - τη λευκή ψήφο των ανεξάρτητων δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Κανελλή Νικολάου και Λαΐνα Ιωάννη, καθώς και - την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Αποστολάκη Ιάσονα, Γαργάλα Κωνσταντίνου, Κοκκινάκη Φωτεινής και Μολοχίδη Ιωάννη, Κωδικός Εγγράφου: 1_EN10 Έκδοση: 1 η Ηµ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 9

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσµάτων του προϋπολογισµού του ήµου Α Τριµήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στην υπ αριθµ. 188/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 250/2017 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Υπογραφή ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 9 Μαΐου 2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τα Μέλη Υπογραφές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ Κωδικός Εγγράφου: 1_EN10 Έκδοση: 1 η Ηµ/νία Έκδοσης: 24/10/2011 10