ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2009 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 20,11 24,50 1.206.826,10 1.470.000,00 263.173,90 ALPHA BANK (ΚΟ) 150.000 7,95 12,60 1.193.024,63 1.890.000,00 696.975,37 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 59.700 4,91 5,20 293.236,00 310.440,00 17.204,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 145.000 5,41 4,80 785.136,08 696.000,00-89.136,08 ΣΥΝΟΛΟ 3.478.222,81 4.366.440,00 888.217,19 ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 144.244 7,09 8,26 1.023.125,29 1.191.455,44 168.330,15 ΣΥΝΟΛΟ 1.023.125,29 1.191.455,44 168.330,15 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 299.560 1,93 1,98 578.150,80 593.128,80 14.978,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 655.000 0,58 0,66 379.900,00 432.300,00 52.400,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) 694.117 2,14 2,14 1.485.140,07 1.485.140,07 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.443.190,87 2.510.568,87 67.378,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) 390.000 5,33 5,96 2.078.700,00 2.324.400,00 245.700,00 ENVITEC (KO) 16.849 4,44 4,30 74.809,56 72.450,70-2.358,86 ΣΥΝΟΛΟ 2.153.509,56 2.396.850,70 243.341,14 ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 170.370 0,66 0,66 112.444,20 112.444,20 0,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΑ) 740.000 0,79 0,80 584.600,00 592.000,00 7.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 697.044,20 704.444,20 7.400,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ) 510.992 4,70 5,30 2.399.228,00 2.708.257,60 309.029,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.399.228,00 2.708.257,60 309.029,60 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. INFO QUEST (KO) 332.470 1,42 1,57 472.107,40 521.977,90 49.870,50 ΣΥΝΟΛΟ 472.107,40 521.977,90 49.870,50 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) 62.000 6,00 7,16 372.000,00 443.920,00 71.920,00 REDS (ΚΟ) 776.106 1,48 1,61 1.145.375,74 1.249.530,66 104.154,92 ΣΥΝΟΛΟ 1.517.375,74 1.693.450,66 176.074,92 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 215.000 5,81 5,79 1.248.181,57 1.244.850,00-3.331,57 ΣΥΝΟΛΟ 1.248.181,57 1.244.850,00-3.331,57 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) 934.000 1,89 1,61 1.765.260,00 1.503.740,00-261.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.765.260,00 1.503.740,00-261.520,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) 160.000 10,90 11,30 1.744.000,00 1.808.000,00 64.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.744.000,00 1.808.000,00 64.000,00 ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOΡ ΟΪΛ (KO) 300.000 8,28 11,08 2.482.639,07 3.324.000,00 841.360,93 ΣΥΝΟΛΟ 2.482.639,07 3.324.000,00 841.360,93 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) 415.000 5,93 8,32 2.460.950,00 3.452.800,00 991.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.460.950,00 3.452.800,00 991.850,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 23.884.834,51 27.426.835,37 3.542.000,86
ΜΕΣΗ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 23.884.834,51 27.426.835,37 3.542.000,86 ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ. ΣΕΛΜΑΝ (KΟ) 350.000 0,47 0,77 164.500,00 269.500,00 105.000,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 137.505 14,02 15,82 1.928.269,90 2.175.329,10 247.059,20 ΣΥΝΟΛΟ 2.092.769,90 2.444.829,10 352.059,20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 102.950 5,24 5,09 539.458,00 524.015,50-15.442,50 ΣΥΝΟΛΟ 539.458,00 524.015,50-15.442,50 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ. JUMBO (KΟ) 130.000 6,98 9,00 907.400,00 1.170.000,00 262.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 907.400,00 1.170.000,00 262.600,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) 85.000 17,29 17,62 1.469.322,76 1.497.700,00 28.377,24 ΣΥΝΟΛΟ 1.469.322,76 1.497.700,00 28.377,24 ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ. ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (KΟ) 540.000 1,42 1,07 766.800,00 577.800,00-189.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 766.800,00 577.800,00-189.000,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 30.000 9,25 10,74 277.500,00 322.200,00 44.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 277.500,00 322.200,00 44.700,00 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA (KΟ) 130.000 14,70 18,19 1.911.000,00 2.364.700,00 453.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.911.000,00 2.364.700,00 453.700,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 31.849.085,17 36.328.079,97 4.478.994,80 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) 64.500 0,00 0,00 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.849.085,18 36.328.079,97 4.478.994,79 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑΤ) 3.000,00 108,21 109,35 324.630,00 328.050,00 3.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 324.630,00 328.050,00 3.420,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΣ. 324.630,00 328.050,00 3.420,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ. 68.993,12 5,80 5,90 400.332,56 406.748,92 6.416,36 ΣΥΝΟΛΟ 400.332,56 406.748,92 6.416,36 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ. 400.332,56 406.748,92 6.416,36 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 570,34 570,34 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 32.574.618,08 37.063.449,23 4.488.831,15
ΜΕΣΗ Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 32.574.618,08 37.063.449,23 4.488.831,15 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 119.185,75 119.185,75 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 43,22 43,22 0,00 EFG EUROBANK 298,26 298,26 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 104.022,45 104.022,45 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 223.549,68 223.549,68 0,00 ΠΡΟΘ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.174.120,02 2.174.120,02 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 34.748.167,76 39.236.998,91 4.488.831,15 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑ VIRT-X NESTLE AG 23.000 26,96 29,29 620.029,11 673.617,19 53.588,08 SGS SA 750 877,91 925,19 658.432,30 693.891,76 35.459,46 ΣΥΝΟΛΟ 1.278.461,41 1.367.508,95 89.047,54 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ LONDON AUTONOMY CORP PLC 11.000 15,91 17,91 174.970,29 197.063,68 22.093,39 FORT PORTS PLC 18.000 11,15 13,28 200.680,67 239.129,00 38.448,33 ROYAL DUTCH SHELL PLC 15.000 19,89 19,55 298.400,00 293.250,00-5.150,00 TESCO PLC 10.000 4,39 4,39 43.879,91 43.945,89 65,98 ΣΥΝΟΛΟ 717.930,87 773.388,57 55.457,70 ΗΠΑ NYSE BANK OF AMERICA 80.000 9,47 11,56 757.340,87 924.400,74 167.059,87 BLACKROCK INC 2.860 137,65 148,07 393.672,01 423.482,35 29.810,34 CITIGROUP 400.000 2,15 3,31 860.956,21 1.322.133,44 461.177,23 ΕΛΛΑΔΑ- NYSE NBG ADR 57.566 16,99 16,55 977.963,24 952.553,56-25.409,68 ΣΥΝΟΛΟ 2.989.932,33 3.622.570,09 632.637,76 CAYMAN ISLANDS LONDON RECONSTRUCTION CAPITAL ΙΙ 1.721.981 0,49 0,56 848.075,64 960.004,41 111.928,77 ΣΥΝΟΛΟ 848.075,64 960.004,41 111.928,77 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.834.400,25 6.723.472,02 889.071,77 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2 ΟΜΟΛΟΓΑ G. BRITAIN LONDON EFG HELLAS PLC 4,250% 26/05/2011 6.000 100,35 101,51 602.112,60 609.066,00 6.953,40 NATIONAL GRID PLC 6,500% 22/04/2014 5.000 107,94 111,48 539.685,50 557.377,00 17.691,50 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 8,375% 17/02/2016 5.000 109,14 117,12 545.709,50 585.594,00 39.884,50 OTE PLC 6,000% 12/02/2015 6.000 105,37 108,69 632.234,40 652.121,40 19.887,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.319.742,00 2.404.158,40 84.416,40 JERSEY ALPHA GROUP JERSEY 3,459% 12/05/2012 42.940 60,00 60,00 2.576.400,00 2.576.400,00 0,00 NBOG FUNDING LTD 2,768% 11/07/2013 25.750 65,00 72,00 1.673.750,00 1.854.000,00 180.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.250.150,00 4.430.400,00 180.250,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 47.152.460,01 52.795.029,33 5.642.569,32
ΜΕΣΗ Σ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 47.152.460,01 52.795.029,33 5.642.569,32 NETHERLANDS COCA COLA HBC FIN BV 7,875% 15/01/2014 3.000 113,67 116,72 341.019,00 350.149,50 9.130,50 DAIMLER INTL FIN BV 7,750% 26/03/2012 6.000 108,60 110,23 651.616,80 661.375,20 9.758,40 ΣΥΝΟΛΟ 992.635,80 1.011.524,70 18.888,90 FRANCE EURONEXT-PARIS,LUXMBOURG SUEZ ENVIRON. 4,875% 8/04/2014 4.000 104,04 105,79 416.151,20 423.140,40 6.989,20 VEOLIA ENVIRON. 5,250% 24/04/2014 8.000 104,64 106,82 837.147,20 854.563,20 17.416,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.253.298,40 1.277.703,60 24.405,20 DB,JPM,LEH.MS HELLAS II 6,996% 15/01/2015 15.000 26,20 17,67 393.000,00 265.000,50-127.999,50 ΣΥΝΟΛΟ 393.000,00 265.000,50-127.999,50 G. BRITAIN ALPHA GREDIT GROUP 3,875% 17/09/2012 5.000 99,66 99,10 498.280,00 495.500,00-2.780,00 EFG HELLAS PLC 4,375% 11/02/2013 3.000 99,25 100,09 297.735,00 300.284,70 2.549,70 ΤΙΤΑΝ GLOBAL FIN 6,900% 30/07/2013 15.000 99,65 104,25 1.494.750,00 1.563.750,00 69.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.290.765,00 2.359.534,70 68.769,70 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 11.499.591,20 11.748.321,90 248.730,70 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV. 5.160,66 123,56 142,65 637.651,15 736.168,15 98.517,00 ΣΥΝΟΛΟ 637.651,15 736.168,15 98.517,00 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩN 637.651,15 736.168,15 98.517,00 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD) 34.350,24 23.458,47 23.458,47 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF) 39,75 26,36 26,36 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP) 79.615,75 87.557,19 87.557,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 111.042,02 111.042,02 0,00 5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS CAYMAN ISLANDS IRELAND PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD 8.436,45 330,38 342,01 2.787.238,13 2.885.375,97 98.137,84 PAULSON ENHANCED LTD 8.153,61 317,77 311,19 2.590.993,77 2.537.289,93-53.703,84 ΣΥΝΟΛΟ 5.378.231,90 5.422.665,90 44.434,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.460.916,52 24.741.669,99 1.280.753,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) 58.209.084,28 63.978.668,90 5.769.584,62
ΜΕΣΗ Σ ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 STOCK REPOS EEEKSL09 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2009) 500 100,00 103,54 50.000,00 51.770,00 1.770,00 ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 51.770,00 1.770,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ. 50.000,00 51.770,00 1.770,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 30ης Σεπτεμβρίου 2009. 2. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2009. 3. Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 16.350,80. 4. Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2009 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ 222.651,71. 5. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ΟΝΕ μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 30ης Σεπτεμβρίου 2009. 6. Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2008). 7. Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανεσμού με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προσφέροντας για εξασφάλιση μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκεκριμένα 65.000 COCA COLA (KΟ), 200.000 FRIGOGLASS (KO) και 115.500 ΤΙΤΑΝ (ΠO). 8. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 30/09/2009 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC.. 9. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ DAVID JAEGLY
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών ομολογιών της 30/09/09 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε ευρώ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** Fitch** COCA COLA HBC FIN BV XS0405567883 17/12/2008 15/1/2014 7,785 BGN A3 Α DAIMLER INTL FINANCE BV DE000A0T74C1 26/3/2009 26/3/2012 7,750 BGN A3 BBB+ BBB+ NATIONAL GRID PLC XS0408880127 22/1/2009 22/4/2014 6,500 BGN Baa1 BBB+ BBB+ IMPERIAL TOBACCO FINANCE XS0413494500 17/2/2009 17/2/2016 8,375 BGN Baa3 BBB BBB ΣΗΜ 1 ΟΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ GR0114022479 28/1/2009 20/8/2014 5,500 ΗΔΑΤ A1 Α Α VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0010750497 24/4/2009 24/4/2014 5,250 BGN A3 BBB+ Α SUEZ ENVIRONNEMENT FR0010745984 8/4/2009 8/4/2014 4,875 BGN A3 TITAN GLOBAL FINAN. PLC XS0441356986 30/7/2009 30/7/2013 6,900 ALPH BB+ EFG HELLAS PLC XS0429895500 26/5/2009 26/5/2011 4,250 BGN A1 BBB+ Αe ALPHA CREDIT GROUP PLC XS0451674617 17/9/2009 17/9/2012 3,875 GERM A2e BBB+ A EFG HELLAS PLC XS0443680052 11/8/2009 11/2/2013 4,375 BGN A1 BBB+ Α e OTE PLC XS0346402463 12/2/2008 12/2/2015 6,000 BGN Baa2 BBB BBB ΣΗΜ 2 άλλοι όροι Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ Εκδότης Κωδικός ΙSIN Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Πηγή Αποτίμησης Moodys** S&P** Fitch** HELAS II XS0280259556 21/12/2006 15/1/2015 7,435 BGN Ca C C NBOG FUNDING LIMITED XS0172122904 11/07/2003 perpetual ( 2049) 2,768 MUSI A2 BB BBB ΣΗΜ 3 ALPHA GROUP JERSEY LTD XS0159153823 05/12/2002 perpetual ( 2049) 3,459 PBGR Βαα1 ΒΒ ΒΒΒ ΣΗΜ 4 άλλοι όροι * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 30ής Σεπτεμβρίου 2009. ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 30/09/09. Σημειώσεις Πρόσθετα στοιχεία ομολόγων ΣΗΜ 1 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB ΣΗΜ 2 Το κουπόνι αυξάνεται κατά +125 μονάδες βάσης σε περίπτωση πιστοληπτικής υποβάθμισης από Moodys, S&P κάτω από Baa3/BBB ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +175 μονάδες βάσης μέχρι Ιούνιο 2013. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 275 μονάδες βάσης. SUBORDINATED LOWER TIER II CAPITAL. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο απο τον εκδότη στις 05/12/2012 στο 100. Το κουπόνι είναι 3μηνο EURIBOR +265 μονάδες βάσης μέχρι Δεκ. 2012. Αν δεν ανακληθεί τότε 3μηνο EURIBOR + 397,5 μονάδες βάσης SUB NON CUMULATIVE PREFERRED SECURITIES TIER 1 CAPITAL. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για τιμές Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ Για τα υπόλοιπα τιμές κλεισίματος από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ALPH:Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank GERM:Τιμές στο Bloomberg από contributor German ex. MUSI:Τιμές στο Bloomberg από contributor Mitsubishi PBGR:Τιμές στο Bloomberg από contributor Piraeus Bank