ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης: 20/ 2015 του Δήμου Σικίνου ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2015» Στην Σίκινο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 30 του μήνα Μαΐου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικίνου, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκ. 179/25-5-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο κάθε μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Σικίνου, κος Μαράκης Βασίλης και η κα Ρόδου Αντωνία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αρσενικός Νικόλαος 1. Σάμιος Θεόδωρος 2. Πετυχάκη Μαργαρίτα 3. Αρσενικός Νικόλαος (του παπά)
4. Βαμβούκου Σωτηρία 5. Βενιέρης Αντώνιος 6. Βενιέρης Εμμανουήλ 7. Βουρλάκος Δωρόθεος 8. Μάναλης Δημήτριος 9. Κουντούρης Ιωάννης 10. Σεγρέδος Ιωάννης 11. Βραχάμης Μιχάλης 12. Μπεζέ Λουκία Η πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά τη «Λήψη απόφασης για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2015.» έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος αναλυτικά ανέφερε ότι: Σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σικίνου σχετικά με την τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου οικ έτους 2015 και την 35/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σικίνου, θέτουμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικίνου τα εξής : 1. την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου οικ έτους 2015 και προτείνεται η έγκριση της
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/03/2015 Κ.Α Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ. 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 401.577,73 56.935,28 0,141779 56.935,28 0,141778978 1 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0,00 0,00 0,00 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 10.000,00 0,00 0 0,00 0 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 101.084,96 0,00 0 0,00 0 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 7.942,33 14,07 0,001771 5 14,07 0,00177152 1 5 Φόροι και εισφορές 2.509,00 0,00 0 0,00 0 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 278.289,44 56.921,21 0,204539 6 56.921,21 0,204539597 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 1.752,00 0,00 0 0,00 0 1 Εκτακτα έσοδα 358.842,90 2.500,00 0,006966 8 2.500,00 0,006966837 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 7.800,00 0,00 0 0,00 0 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 347.242,90 2.500,00 0,007199 6 2.500,00 0,007199571 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 300,00 0,00 0 0,00 0 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.500,00 0,00 0 0,00 0 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 23.568,71 0,00 0 0,00 0 21 Τακτικά έσοδα 11.200,00 0,00 0 0,00 0 22 Έκτακτα έσοδα 12.368,71 0,00 0 0,00 0 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 62.686,02 24.653,19 0,393280 5 0,00 0 0 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 62.686,02 24.653,19 0,393280 5 0,00 0 0 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 155.800,00 9.405,34 0,060368 9.405,34 0,060368036 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 147.800,00 9.405,34 0,063635 6 9.405,34 0,063635589 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 8.000,00 0,00 0 0,00 0 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 344.781,94 347.246,73 1,007148 8 347.246,73 1,007148837 1 Σύνολα εσόδων 1.347.257,30 440.740,54 416.087,35
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/03/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 684.651,72 279.252,15 2,451733 36.289,00 0,0530036 35.539,04 31.973,09 0,0466998 0,8810684 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 78.936,48 34.037,83 2,319081 16.997,94 0,2153369 16.997,94 13.431,99 0,170162 0,7902128 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 206.568,84 139.868,84 1,476875 18.102,21 0,0876328 18.102,21 18.102,21 0,0876328 1 62 Παροχές τρίτων 204.856,00 74.836,88 2,737367 353,50 0,0017256 353,50 353,50 0,0017256 1 63 Φόροι - τέλη 1.500,00 1.500,00 1 0,00 0 0,00 0,00 0 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 77.800,00 13.775,00 5,647913 0,00 0 0,00 0,00 0 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 3.000,00 3.000,00 1 85,39 0,0284633 85,39 85,39 0,0284633 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 60.100,00 4.343,20 13,83772 749,96 0,0124785 0,00 0,00 0 0 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 44.890,40 7.890,40 5,689243 0,00 0 0,00 0,00 0 68 Λοιπά Έξοδα 7.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 7 Επενδύσεις 429.342,90 40.080,00 10,71215 0,00 0 0,00 0,00 0 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 73 Έργα 348.702,90 13.400,00 26,0226 0,00 0 0,00 0,00 0 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 72.640,00 26.680,00 2,722639 0,00 0 0,00 0,00 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 221.896,39 14.264,60 15,55574 14.264,60 0,064285 14.264,60 14.034,85 0,0632496 0,9838937 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 10.246,62 5.193,40 1,973008 5.193,40 0,5068403 5.193,40 5.193,40 0,5068403 1 82 Αποδόσεις 150.800,00 9.071,20 16,62404 9.071,20 0,0601538 9.071,20 8.841,45 0,0586303 0,9746726 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 60.849,77 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 9 Αποθεματικό 11.366,29 Σύνολα δαπανών 1.347.257,30 333.596,75 50.553,60 49.803,64 46.007,94
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο έτους 1ο Τρίμηνο 2015 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 24.653,19 24.653,19 371.899,92 15,09 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3. Λοιπές απαιτήσεις 24.653,19 24.653,19 371.899,92 15,09 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 348.118,37 348.118,37 370.951,05 1,07 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 348.118,37 348.118,37 370.951,05 1,07 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.241,41 6.241,41 2.139,72 0,34 1. Προμηθευτές 6.241,41 6.241,41 1.048,01 0,17 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 415,46 #ΔΙΑΙΡ/0! 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 676,25 #ΔΙΑΙΡ/0! 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 2.703,53 #ΔΙΑΙΡ/0! Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! %
Το Δημοτικό συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την έγκριση της έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου οικ έτους 2015 Μειοψηφούν οι κύριοι Μάναλης Δημήτρης, Σεγρέδος Ιωάννης, Βραχάμης Μιχάλης Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 20/2015. Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής : Η Πρόεδρος Τα μέλη Πετυχάκη Μαργαρίτα