ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού Eσόδων Eξόδων του Δ.Ο.Π. Ρόδου για το οικ. έτος 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Απόσπασμα Από το πρακτικό αρ. 7 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20-10-2017. Απόφαση αρ. 48/2017 ΘΕΜΑ : Ψήφιση προϋπολογισμού Eσόδων Eξόδων του Δ.Ο.Π. Ρόδου για το οικ. έτος 2018. Στη Ρόδο σήμερα 20 ημέρα Παρασκευή μηνός Οκτωβρίου και ώρα 13.00 στα γραφεία του Δ.Ο.Π. συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου με αρ.1609/16-10-2017 σύμφωνα και με τη σχετική διάταξη του Δημοτικού Κώδικα. ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1) Σωτήρης Πετράκης, Πρόεδρος,2)Σάββας Καλαθενός, Αντιπρόεδρος 3)Δ. Μουτάφη,4) Βασιλική Παπακωνσταντή,,5)Μ. Παυλίδης,6) Μ. Σαββάκης. ΑΠΟΝΤΕΣ:1)Εμμανουήλ Καμπουρόπουλος, 2) Ζηνοβία Φάκκα-Βασιλαράκη 4) Μ. Καραγιάννη, 4) Σεβαστή Ηλιοπούλου,5)Μ. Παγκάς. Παρευρίσκεται η υπάλληλος Τσ. Κελεπέρα για την τήρηση των πρακτικών και η Διευθύντρια του Δ.Ο.Π. κ. Δ.Πάττα. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την Αιτιολογική Έκθεση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 που συντάχθηκε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών της υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία πρέπει να προβούμε στην ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικ. Έτους 2018 του Δ.Ο.Π. Ρόδου, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και η οποία αναφέρει τα παρακάτω : «Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2018, συντάχθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 2658/τβ/28-7- 2018 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018 απόφαση αριθμ. 25595/26.07.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α 167). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α 114). 4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1 3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87). 5. Τα οριζόμενα στην υπ αριθ. 7028/3 2 2004 (Β 253) απόφασή, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ. 64871/2007 (Β 2253), 70560/2009 (Β 2394), 50698/2011 (Β 2832) 47490/18.12.2012 (Β 3390) και 30842/2013 (Β 1896) όμοιες και ισχύει. 6. Το ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό. 7.Το ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. 8.Το ότι υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2017 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2018 και 1

της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2016. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ. 9. Το ότι στον Π/Υ οικονομικού έτους 2018, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα. Οποιεσδήποτε διαφορές ως προς τα ποσά προκύψουν, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ με σχετικές αναμορφώσεις. 10. Το ότι το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) είναι ίσο με τη διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων μείον την εκτίμηση πληρωθέντων ΠΟΕ. 11. Το ΦΕΚ 129Α/2014, τροποποίησης συστατικής πράξης του Δ.Ο.Π.. όπου ορίζεται η επιχορήγηση από το Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και μέχρι του ποσού των 2.500.00 ετησίως. 12.Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2017 αφορούν τα επτάμηνα 2016 και 2017. 13.Με την λήξη του οικονομικού έτους 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. 14.Την απόφαση της Ε.Ε. αρ. 40/2017 «Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π., οικονομικού έτους 2018» με ΑΔΑ :7ΦΚΛΟΡΘ5-ΙΧ7 το σχέδιο του οποίου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών έως την 5/9/2017. 15. Το με αρ. πρ. 2/84487/16-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Δ.Ρ., με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε το υ-π αρ. 983/9-10-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του -Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». Η προαναφερθείσα γνωστοποίηση σε εμάς της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2018, αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός είναι Ισοσκελισμένος, αλλά δεν είναι όμως ρεαλιστικός, λόγω του ότι κατά τη γνώμη του - δεν τηρήθηκε το κριτήριο 4, δηλαδή : «Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ..». Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ 2018 σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία, δηλαδή την τροποποίηση του ποσού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, συνολικού ποσού 1.409.453,00 ευρώ, με μείωση κατά -148.349,00 ευρώ, επειδή έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 31/7/ 2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ έως 31/7/2016 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 01-0 01-0 02-0 02-0 07-647.059,00 07-618.629,00 Επιχορήγηση Δ.Ρ. 605.40 565.00 επιχορ.δ.ρ. Τροφεια 41.659,00 53.629,00 τροφεία 14-0 14-0 15-0 15-0 16-0 16-0 21-0 21-0 ΣΥΝΟΛΟ 647.059,00 Σύνολο 618.629,00 2

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αν η διαφορά των παραπάνω στοιχείων είναι θετική (δηλ. 2017-2016) η διαφορά προστίθεται στο σύνολο ΕΣΟΔΩΝ ομάδας Ι (Απολογισμός ) του 2016. Δηλ. 02-468,35 τόκοι καταθέσεων 07-1.232.205,50 επιχορήγηση Δ.Ρ. και τροφεία 28.43 θετική διαφορά ----------------------------------------------------------- 1.261.104,00 Όμως στον προϋπολογισμό του 2018 έχουμε εγγράψει συνολικά ποσό 1.409.453,00 για την ομάδα εσόδων Ι, διότι ο Δήμος έχει αποφασίσει να επιχορηγήσει τον Δ.Ο.Π. με το ίδιο ποσό του οικ. έτους 2017, δηλ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ.Σ. ποσό 1.330.00 το οποίο έχει εγγραφεί και στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου για το οποίο δεν έχει ο Δήμος καμιά σχετική παρατήρηση και το υπόλοιπο ποσό είναι 79.453,00 λοιπά τακτικά έσοδα (τροφεία), τόκοι κλπ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από την συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικ. έτος (δηλ. το 2017). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2018 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με την λήξη του οικονομικού έτους 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Επειδή στην ουσία η παράβαση στην ΚΥΑ εντοπίζεται στην επιχορήγηση του Δ.Ρ. η οποία κατά το έτος 2017 με την συμπληρωματική επιχορήγηση που έλαβε ο Δ.Ο.Π. ανέρχεται σε 1.330.00 και ομοίως πραγματοποιεί και το 2018, θεωρούμε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα, αφού ο οργανισμός καλύπτεται από την ανωτέρω παράγραφο της ΚΥΑ. Αν διαμορφώσουμε την ομάδα ΕΣΟΔΩΝ Ι κατά την άποψη του Παρατηρητηρίου, θεωρούμε ότι ο οργανισμός θα έχει σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα για το έτος 2018 για τον προγραμματισμό που έχει αποφασισθεί. Κατ ουσίαν προωθούμε από την αρχή, αυτό που σύμφωνα με την ΚΥΑ υποχρεούμεθα να πραγματοποιήσουμε με το κλείσιμο του 2017. Επί της ομάδας ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ δεν υπάρχει παράβαση καθώς επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα στο Κριτήριο 6 Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να εγκριθεί και ψηφιστεί ως είχε ήδη καταρτιστεί ο προϋπολογισμός 2018 με την προγενέστερη απόφαση αρ. 40/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ανακεφαλαιωτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής: ΕΣΟΔΑ 0. Τακτικά Έσοδα 1.407.923,85 1. Έκτακτα Εσοδα/Πρ.ΕΣΠα 121.035,00 2. Έσοδα ΠΟΕ 615,00 3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 685,94 4. Εισπράξεις προς απόδοση 402.00 5. Χρηματικό υπόλοιπο 189.071,64 Σύνολο εσόδων: 2.121.331,43 ΕΞΟΔΑ 6. Εξοδα χρήσης 1.428.60 7. Συμμ.ΑΜΚΕ-προμ.παγίωνκλπ 219.536,31 8. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ 468.415,56 9. Αποθεματικό 4.779,56 2.121.331,43 3

Αναλυτικά ΕΣΟΔΑ Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.407.923,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 121.035,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 615,00 685,94 402.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 189.071,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.121.331,43 ΕΞΟΔΑ Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 69.00 291.10 10-7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Μ.Κ.Ε 83.416,31 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒ. ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 126.604,77 1.068.50 15-7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ κ.λ.π. 16.00 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 60-7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ-Συσσιτίου & Κοιν.Φαρμακείου 91 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων, όπως από τον νόμο προβλέπεται) 341.810,79 120.12 4.779,56 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.121.331,43 4

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την αρ. 40 /2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού, το αρ.πρωτ. 1487/14-11-16 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την εισηγητική έκθεση για την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2018 με αναφορά στην ΚΥΑ αρ.οικ.25595/28-7-17 (ΦΕΚ αρ.2658/17) και ιδιαίτερα στην παράγραφο 9 σύμφωνα με την οποία «Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από την συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικ. έτος (δηλ. το 2017). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2018 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του. Με την λήξη του οικονομικού έτους 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός». Αποφασίζει ομόφωνα 1. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 25595/26.07.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ, ως εξής : ΕΣΟΔΑ 0. Τακτικά Έσοδα 1.407.923,85 1. Έκτακτα Εσοδα/Πρ.ΕΣΠΑ 121.035,00 2. Έσοδα ΠΟΕ 615,00 3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ 685,94 4. Εισπράξεις προς απόδοση 402.00 5. Χρηματικό υπόλοιπο 189.071,64 Σύνολο εσόδων: 2.121.331,43 ΕΞΟΔΑ 6. Εξοδα χρήσης 1.428.60 7. Συμμ.ΑΜΚΕ-προμ.παγίωνκλπ 219.536,31 8. ΠΟΕ, Αποδόσεις,κλπ 468.415,56 9. Αποθεματικό 4.779,56 2.121.331,43 2. Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου για έγκριση του Προύπολογισμού οικ.έτους 2018. Λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως εξής : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτήρης Πετράκης Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος ΤΑ ΜΕΛΗ Σ. Καλαθενός Δ. Μουτάφη Σ. Παπακωνσταντή Μ. Σαββάκης Μ. Παυλίδης Σωτήρης Πετράκης 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Π. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 48 20 Σύνολο Κ.Α. 011 48 20 Σύνολο Κ.Α. 01 48 20 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 3.05 3.00 Σύνολο Κ.Α. 021 3.05 3.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 02 3.05 3.00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Επιχορήγηση από Δήμο Ροδίων 0718.002 Τροφεία Παιδικού Σταθμού Μ. Καβαρινού 0718.003 Συνεδρίες Συμβουλευτικού Κέντρου. 0718.004 Τροφεία Κοιν. Προσχολικού Κέντρου. 1.330.00 605.40 1.330.00 57.489,64 29.02 48.723,85 11.56 4.80 11.00 14.639,50 7.839,00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 1.413.689,14 647.059,00 1.404.723,85 Σύνολο Κ.Α. 071 1.413.689,14 647.059,00 1.404.723,85 Σύνολο Κ.Α. 07 1.413.689,14 647.059,00 1.404.723,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.417.219,14 647.059,00 1.407.923,85 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.001 Εσοδα απο Ο.Α.Ε.Δ για μισθοδοσια μαθητών ( πρακτική άσκηση ). 7.50 1.452,00 Σύνολο Κ.Α. 1219 7.50 1.452,00 Σύνολο Κ.Α. 121 7.50 1.452,00 Σύνολο Κ.Α. 12 7.50 1.452,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 120.12 120.12 Σελίδα 2 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Σύνολο Κ.Α. 132 120.12 120.12 Σύνολο Κ.Α. 13 120.12 120.12 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 50 50 Σύνολο Κ.Α. 141 50 50 Σύνολο Κ.Α. 14 50 50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 191,86 315,00 Σύνολο Κ.Α. 151 191,86 315,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15 191,86 315,00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1624.003 Εκτακτα έσοδα από δημοσιεύσεις για τρίτους. 10 10 Σύνολο Κ.Α. 1624 10 10 Σύνολο Κ.Α. 162 10 10 Σύνολο Κ.Α. 16 10 10 Σύνολο Κ.Α. 1 128.411,86 1.452,00 121.035,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 Ανεξόφλητές οφειλές : Τροφεία Παιδ.Στ. 653,00 615,00 Σύνολο Κ.Α. 2119 653,00 615,00 Σύνολο Κ.Α. 211 653,00 615,00 Σύνολο Κ.Α. 21 653,00 615,00 Σύνολο Κ.Α. 2 653,00 615,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά εσόδα 3219.001 Ανεξόφλητες οφειλές Τροφείων Παιδ. Στ. 532,94 685,94 Σελίδα 3 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Σύνολο Κ.Α. 3219 532,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 321 532,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 32 532,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 3 532,94 685,94 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 33.00 16.630,27 38.00 2.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 411 35.00 16.630,27 38.00 57.00 29.868,06 57.00 4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτ.προμηθευτών. 2.00 392,68 1.50 10.00 4.374,03 12.00 50 50 Σύνολο Κ.Α. 4124 50 50 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 69.50 34.634,77 71.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 Εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α - ΤΕΑΔΥ 4131.002 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 4131.003 Απόδοση εισφορών στο Ι.Κ.Α. 4131.005 Απόδοση εισφοράς ΤΣΑΥ 4131.006 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ ΤΟΜΕΑΣ Τ.Π.Δ.Κ.Υ 4131.007 Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 30.00 11.038,76 25.00 77.50 14.316,68 30.00 299.50 102.436,63 177.00 10.50 527,75 10 11.50 5.338,05 12.00 20 20 Σύνολο Κ.Α. 4131 429.20 133.657,87 244.30 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 413 429.20 133.657,87 244.30 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ 19.30 5.696,44 17.00 3.00 768,50 3.00 50 52,24 50 Σελίδα 4 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Σύνολο Κ.Α. 4142 3.50 820,74 3.50 4143 Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 11.00 5.267,84 11.50 4144 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 4144.000 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 6.50 2.474,22 5.20 Σύνολο Κ.Α. 4144 6.50 2.474,22 5.20 Σύνολο Κ.Α. 414 40.30 14.259,24 37.20 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 574.00 199.182,15 390.50 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4214.000 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 5.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4219.000 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Σύνολο Κ.Α. 4214 1.00 4.00 3.00 4219.001 Κρατήσεις από αποδοχές προσωπικού υπέρ Δήμου (απεργίες-αχρεωστ.κατ.κλπ) 4.50 171,14 3.00 Σύνολο Κ.Α. 4219 8.50 171,14 6.00 Σύνολο Κ.Α. 421 18.00 171,14 11.50 Σύνολο Κ.Α. 42 18.00 171,14 11.50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 592.00 199.353,29 402.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 162.758,17 162.758,17 186.112,81 Σύνολο Κ.Α. 511 162.758,17 162.758,17 186.112,81 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5123 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 498,91 498,91 1.207,92 1.154,78 1.154,78 1.750,91 Σύνολο Κ.Α. 512 1.653,69 1.653,69 2.958,83 Σύνολο Κ.Α. 51 164.411,86 164.411,86 189.071,64 Σύνολο Κ.Α. 5 164.411,86 164.411,86 189.071,64 Σελίδα 5 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.303.228,80 1.012.276,15 2.121.331,43 Σελίδα 6 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 μέχρι 31/07/2017 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 48 20 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.05 3.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.413.689,14 647.059,00 1.404.723,85 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.417.219,14 647.059,00 1.407.923,85 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.50 1.452,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 120.12 120.12 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 50 50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 191,86 315,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10 10 Σύνολο Κ.Α. 1 128.411,86 1.452,00 121.035,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 653,00 615,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 653,00 615,00 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 532,94 685,94 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α. 3 532,94 685,94 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 574.00 199.182,15 390.50 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 18.00 171,14 11.50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 592.00 199.353,29 402.00 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 162.758,17 162.758,17 186.112,81 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.653,69 1.653,69 2.958,83 Σύνολο Κ.Α. 5 164.411,86 164.411,86 189.071,64 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 2.303.228,80 1.012.276,15 2.121.331,43 Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.417.219,14 647.059,00 1.407.923,85 128.411,86 1.452,00 121.035,00 653,00 615,00 532,94 685,94 592.00 199.353,29 402.00 164.411,86 164.411,86 189.071,64 2.303.228,80 1.012.276,15 2.121.331,43 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2017 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.507.80 549.830,07 1.428.60 260.537,00 12.437,84 219.536,31 527.815,65 283.416,64 468.415,56 7.076,15 4.779,56 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.303.228,80 845.684,55 2.121.331,43 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../200....../.../200... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ο.Π. ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 2.00 2.00 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια - ΕΠΙΧ. 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-605 2.00 2.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-607 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-60 3.00 3.00 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 14.00 2.305,76 14.00 1.50 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 15.50 2.305,76 15.00 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 00-61 15.50 2.305,76 15.00 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 50 50 13.00 4.042,00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 13.50 4.042,00 13.50 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο Κ.Α. 00-62 13.50 4.042,00 13.50 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-631 1.00 1.00 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 00-63 1.00 1.00 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 4.00 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Σύνολο Κ.Α. 00-644 4.00 50 50 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων κλπ 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-645 50 50 2.00 2.00 2.00 808,48 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-646 4.00 808,48 4.00 Σελίδα 1 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Τραπεζικά έξοδα 50 1.50 50 2 50 Σύνολο Κ.Α. 00-6495 50 2 50 Σύνολο Κ.Α. 00-649 1.00 2 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 9.50 828,48 6.50 00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10-6011 Αποδ.τακτικών υπαλ.διοικητικών-οικονομικών Υπηρεσιών 37.00 15.75 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 37.00 15.75 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-67 37.00 15.75 30.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 79.50 22.926,24 69.00 Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 79.50 22.926,24 69.00 68.00 38.582,51 98.00 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10 10 10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6021 Αποδ.υπαλ.αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου Δ/κών-Οικ. Υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 10-6012 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-601 68.10 38.582,51 98.10 67.50 33.525,48 67.00 Σύνολο Κ.Α. 10-602 67.50 33.525,48 67.00 10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6041.001 Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών Ο.Α.Ε.Δ. 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6041 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-604 10.00 10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 10-6051.001 Εργοδ. Εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) 10-6051.002 Εργοδ.εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) 10-6051.004 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης. 6.00 2.080,55 4.50 2.50 1.302,33 3.00 2.50 1.116,64 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6051 11.00 4.499,52 12.50 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 10-6052.001 Εργ.εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α - Ι.Κ.Α. 17.00 8.034,16 16.00 Σελίδα 2 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 10-6052.002 Εργοδ.εισφορά υπερ Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ μαθητών Ο.Α.Ε.Δ. 10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6052 19.00 8.034,16 16.00 Σύνολο Κ.Α. 10-605 30.00 12.533,68 28.50 4.00 3.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-606 4.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-60 179.60 84.641,67 201.60 10-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10-6115 Αμοιβές λογιστών 2.00 2.00 12.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 10-611 14.00 12.00 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.001 Αμοιβές ορκωτών λογιστών. 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-614 3.00 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 10-61 14.00 15.00 10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 10-6231 Μισθώματα ακινήτων 3.00 1.20 2.50 Σύνολο Κ.Α. 10-623 3.00 1.20 2.50 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού- ΕΠΙΧ. 18.00 62 18.00 10-6267 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ από τρίτους 3.00 3.00 10-6269 Λοιπές συντηρήσεις από τρίτους 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-626 26.00 62 26.00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6277 Λοιπές δαπάνες για Ύδρευση, Άρδρευση και Φωτισμό 10-6277.001 Λοιπές δαπάνες για Υδρευση, Αρδευση και Φωτισμό. 8.00 423,00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6277 8.00 423,00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 10-627 8.00 423,00 8.00 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 10-62 37.00 2.243,00 36.50 10-641 Έξοδα μεταφορών 10-6414 Μεταφορές εν γένει 50 50 10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολο Κ.Α. 10-641 50 50 3.00 2.00 Σελίδα 3 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 10-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολο Κ.Α. 10-642 3.00 2.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-647 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-64 9.50 8.50 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 50 50 8.00 1.584,06 5.00 1.00 1.00 10 1.00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 10-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων -ΕΠΙΧ. Σύνολο Κ.Α. 10-661 9.60 1.584,06 7.50 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-664 5.00 5.00 3.00 5.00 10-669 Λοιπές προμήθειες 10-6694 Λοιπές προμήθειες 10-6695 Λοιπές δαπάνες Σύνολο Κ.Α. 10-666 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 744,00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-669 8.00 744,00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 30.60 2.328,06 29.50 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 270.70 89.212,73 291.10 10-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 10-7413 Λοιπές μελέτες 10-7413.001 Μελέτη για αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7413 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-741 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-74 4.00 10-75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 10-751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 10-7518 10-7518.001 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 83.417,00 83.416,31 Σύνολο Κ.Α. 10-7518 83.417,00 83.416,31 Σελίδα 4 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 10-751 83.417,00 83.416,31 Σύνολο Κ.Α. 10-75 83.417,00 83.416,31 Σύνολο Κ.Α. 10-7 87.417,00 83.416,31 10-8111.003 Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης. 10-8111.004 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης. 10-8111.007 Δικαστικά έξοδα 4.570,88 4.570,88 10.00 2.50 10 Σύνολο Κ.Α. 10-8111 4.670,88 4.570,88 12.50 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10-8113.001 Τηλεφωνικά τέλη 3.00 10-8113.002 Μισθώματα κτιρίων 60 60 10-8113.003 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου προηγ. ετών 60 541,26 2.00 10-8113.004 Αποζημίωση μελών Δ.Σ & Ε.Ε. προηγ. ετών 1.50 256,44 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-8113 2.70 797,70 7.60 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 7.342,00 6.857,40 9.318,83 Σύνολο Κ.Α. 10-811 14.712,88 12.225,98 29.418,83 10-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-81 14.712,88 12.225,98 29.418,83 10-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 10-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 10-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 10-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 11.00 5.567,51 13.00 2.00 393,23 1.50 10.00 4.755,22 12.00 50 Σύνολο Κ.Α. 10-822 23.50 10.715,96 26.50 10-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 10-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 10-8231.001 Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α - ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ 10-8231.002 Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ 10-8231.003 Απόδοση εισφορών στο Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.Κ.Α.) 10-8231.004 Απόδοση εισφοράς υπέρ κλάδου συντάξεως 10-8231.006 Αποδ.εισφ. ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ 10-8231.007 Απόδοση εισφορών Μ.Τ.Π.Υ 4.50 2.201,49 6.00 7.00 2.725,08 7.00 33.00 15.498,30 33.00 6.00 2.451,80 8.00 1.50 650,10 2.00 20 20 10-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 10-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 10-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10-8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου. Σύνολο Κ.Α. 10-8231 52.20 23.526,77 56.20 Σύνολο Κ.Α. 10-823 52.20 23.526,77 56.20 5.00 1.141,91 3.00 1.50 121,90 1.50 1.50 1.50 Σελίδα 5 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 10-8242.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ 50 67,58 50 10-8243 Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 10-8244 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 10-825 Πάγιες προκαταβολές 10-8251 Πάγια προκαταβολή 10-826 Λοιπές επιστροφές 10-8261 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 10-8242 3.50 189,48 3.50 2.50 1.104,48 2.60 1.50 396,01 1.20 Σύνολο Κ.Α. 10-824 12.50 2.831,88 10.30 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-825 2.00 2.00 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-826 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-82 91.70 37.074,61 96.50 10-85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 10-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 10-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10-8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης τροφείων ΠΟΕ. 685,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 10-8511 685,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 10-851 685,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 10-85 685,94 685,94 Σύνολο Κ.Α. 10-8 107.098,82 49.300,59 126.604,77 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 465.215,82 138.513,32 501.121,08 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 290.00 153.767,83 290.00 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο Κ.Α. 15-601 290.00 153.767,83 290.00 350.00 182.538,84 320.00 Σύνολο Κ.Α. 15-602 350.00 182.538,84 320.00 15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6041.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6041.001 Αμοιβή πρακτικής ασκησης σπουδαστριών. 37.00 4.853,00 5.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6041 42.00 4.853,00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-604 42.00 4.853,00 2.00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 15-6051.001 Εργ. Εισφορά Ε.Φ.Κ.Α (ΤΥΔΚΥ) 15-6051.002 Εργ.εισφορά Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ( ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ). 28.00 8.729,18 18.00 12.00 4.948,21 12.00 Σελίδα 6 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 15-6051.003 Εργ.εισφορά ΤΣΑΥ 15-6051.004 Εργοδ. εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου σύνταξης 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργ.εισφορά Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ υπαλ.αορ.χρ. 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15-6054.001 Εργ.εισφ. Ε.Φ.Κ.Α - ΙΚΑ εκτάκτων υπαλ. 15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 15-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 4.00 322,52 10.50 5.626,48 13.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6051 54.50 19.626,39 43.00 88.00 43.588,68 88.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 88.00 43.588,68 88.00 9.50 1.240,74 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6054 9.50 1.240,74 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-605 152.00 64.455,81 133.00 5.00 3.00 10.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-606 15.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 15-60 849.00 405.615,48 753.00 15-6112 Αμοιβές τεχνικών - ΕΠΙΧ. 15-6117 Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών 2.00 3.00 15.00 5.76 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-611 17.00 5.76 18.00 15-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 15-61 17.00 5.76 18.00 15-625 Ασφάλιστρα 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 60 255,42 50 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 15-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α. 15-625 60 255,42 50 15.00 10.00 3.00 3.00 1.50 1.50 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-626 21.50 16.50 15-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 15-6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό. 15-6277.001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άδρευση, φωτισμό, καθαριότητα 15-6277.002 Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων Δημ.Ιατρείων 10.00 2.158,50 10.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6277 15.00 2.158,50 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-627 15.00 2.158,50 15.00 15-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 15-62 37.10 2.413,92 32.00 15-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Σελίδα 7 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15-6481.001 Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών - ΕΠΙΧ. 15-6481.002 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου - ΕΠΙΧ 15-6481.003 Προμήθεια έτοιμου φαγητού 15-6481.004 Εξοδα λειτουργίας Παιδικών Σταθμών-Νέα σύμβαση. 15-6481.005 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου-νέα σύμβαση. 15-66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 40.00 7.489,40 28.00 180.00 16.236,22 145.00 5.00 5.00 10.00 48.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6481 225.00 23.725,62 236.00 Σύνολο Κ.Α. 15-648 225.00 23.725,62 236.00 Σύνολο Κ.Α. 15-64 225.00 23.725,62 236.00 15-6611 Προμήθεια βιβλίων -εκπαιδευτικού υλικού Κ.Συμβ.παροχής συμβ.υπηρ.- ΕΠΙΧ 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-661 50 50 15-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.00 176,08 5.00 15-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.00 3.00 15-668 Υλικά φαρμακείου 15-6681 Υλικά φαρμακείου - ΕΠΙΧ 15-669 Λοιπές προμήθειες 15-6694 Προμ.εκπαιδ.υλικού-παιχν. Π.Σταθμ. 15-6695 Προμ. σκευών μιάς χρήσ.συσσιτίου Σύνολο Κ.Α. 15-667 8.00 176,08 8.00 4.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-668 4.00 3.00 2.00 3.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 17.00 18.00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 29.50 176,08 29.50 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 1.157.60 437.691,10 1.068.50 15-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7132 Μεταφορικά μέσα 15-7132.001 Μεταφορικά μέσα συσσιτίου 35.00 15-7133 Έπιπλα σκέυη. 15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά. 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α. 15-7132 35.00 4.00 4.00 4.00 4.00 10.00 8.00 Σύνολο Κ.Α. 15-713 53.00 16.00 Σύνολο Κ.Α. 15-71 53.00 16.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7 53.00 16.00 Σελίδα 8 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 15-8111.003 Αμοιβές προσωπικού προηγούμενης χρήσης. 15-8111.004 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ προηγ.χρήσης. 15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων και διαφ.δαπάνες 27.994,40 27.994,40 20.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 15-8111 27.994,40 27.994,40 32.00 48.922,43 44.077,26 9.810,79 Σύνολο Κ.Α. 15-811 76.916,83 72.071,66 41.810,79 15-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-81 76.916,83 72.071,66 41.810,79 15-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 15-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 46.00 24.300,55 44.00 Σύνολο Κ.Α. 15-822 46.00 24.300,55 44.00 15-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 15-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 15-8231.001 Απόδοση εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (ΤΕΑΔΥ τομέας ΤΑΔΚΥ) 15-8231.002 Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ 15-8231.003 Απόδοση εισφορών Ε.Φ.Κ.Α ( Ι.Κ.Α.) 15-8231.004 Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ.κλάδου συντάξεως 15-8231.005 Απόδοση εισφορών ΤΣΑΥ 15-8231.006 Αποδ.εισφ. Ε.Τ.Ε.Α Ε.Π (ΤΠΔΥ τομέας Τ.Π.Δ.Κ.Υ) 25.50 8.837,27 19.00 36.50 11.591,60 23.00 160.00 86.938,33 144.00 27.00 13.632,67 30.00 6.50 527,75 10 10.00 4.687,95 10.00 15-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 15-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 15-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15-8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δήμου. Σύνολο Κ.Α. 15-8231 265.50 126.215,57 226.10 Σύνολο Κ.Α. 15-823 265.50 126.215,57 226.10 14.30 4.554,53 14.00 1.50 646,60 1.50 3.00 85,57 1.50 15-8243 Εισφορά αλληλεγγύης ν.3986/2011 15-8244 Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ Σύνολο Κ.Α. 15-8242 4.50 732,17 3.00 8.50 4.163,36 8.90 5.00 2.078,21 4.00 Σύνολο Κ.Α. 15-824 32.30 11.528,27 29.90 Σύνολο Κ.Α. 15-82 343.80 162.044,39 300.00 Σύνολο Κ.Α. 15-8 420.716,83 234.116,05 341.810,79 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.631.316,83 671.807,15 1.426.310,79 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 60-73 ΕΡΓΑ 60-734 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 60-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 60-7341.001 Υποέργο :Παροχή Συσσιτίου 60-7341.002 Υποέργο:Κοινωνικό Φαρμακείο 78.00 12.437,84 78.00 42.12 42.12 Σύνολο Κ.Α. 60-7341 120.12 12.437,84 120.12 Σύνολο Κ.Α. 60-734 120.12 12.437,84 120.12 Σύνολο Κ.Α. 60-73 120.12 12.437,84 120.12 Σελίδα 9 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) Άλλες υπηρεσίες 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολο Κ.Α. 60-7 120.12 12.437,84 120.12 120.12 12.437,84 120.12 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 7.076,15 4.779,56 Σύνολο Κ.Α. 911 7.076,15 4.779,56 Σύνολο Κ.Α. 91 7.076,15 4.779,56 Σύνολο Κ.Α. 9 7.076,15 4.779,56 Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες 7.076,15 4.779,56 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.303.228,80 845.684,55 2.121.331,43 Σελίδα 10 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 Πίνακας 1 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 68 Λοιπά έξοδα Ανακεφαλαίωση 1.031.60 46.50 87.60 1.00 244.00 60.10 37.00 490.257,15 957.60 8.065,76 48.00 8.698,92 82.00 1.00 24.554,10 251.00 2.504,14 59.00 15.75 30.00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73 ΕΡΓΑ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ) 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 86 Σύνολο Κ.Α. 6 1.507.80 549.830,07 1.428.60 53.00 120.12 4.00 83.417,00 16.00 12.437,84 120.12 83.416,31 Σύνολο Κ.Α. 7 260.537,00 12.437,84 219.536,31 91.629,71 435.50 685,94 84.297,64 71.229,62 199.119,00 396.50 685,94 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σύνολο Κ.Α. 8 527.815,65 283.416,64 468.415,56 7.076,15 4.779,56 Σύνολο Κ.Α. 9 7.076,15 4.779,56 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.303.228,80 845.684,55 2.121.331,43 Σελίδα 11 από 12

ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (Δ.Ο.Π.) (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από μέχρι 31/07/2017 31/07/2017 Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 79.50 22.926,24 69.00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 465.215,82 138.513,32 501.121,08 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.631.316,83 671.807,15 1.426.310,79 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 120.12 12.437,84 120.12 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες 7.076,15 4.779,56 Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ 2.303.228,80 845.684,55 2.121.331,43 Σελίδα 12 από 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 17-07-31 12:00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι 17-07-31 12:00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 1.417.219,14 647.059,00 1.407.923,85 128.411,86 1.452,00 121.035,00 653,00 615,00 532,94 685,94 592.00 199.353,29 402.00 164.411,86 164.411,86 189.071,64 2.303.228,80 1.012.276,15 2.121.331,43 ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 17-07-31 12:00:00 AM Βεβαιωθέντα μέχρι 17-07-31 12:00:00 AM ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 1.507.80 549.830,07 1.428.60 260.537,00 12.437,84 219.536,31 527.815,65 283.416,64 468.415,56 7.076,15 4.779,56 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.303.228,80 845.684,55 2.121.331,43 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ).../.../200... ΤΑ ΜΕΛΗ.../.../200... Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 1