ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1 ος όροφος), σήμερα την 31 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 21287 και από 27.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πετρόπουλος Παναγιώτης (Πρόεδρος), Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Σαρδέλης Ιωάννης, Καραμπάτσος Νικόλαος, (Μέλη) ΑΠΟΝΤΕΣ Κανάκης Ηλίας (Αντιπρόεδρος), καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του Μπλάνας Παναγιώτης Παρίσταται ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πετρόπουλος Παναγιώτης αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρίσκονται παρόντα τα έξι (6) μέλη και απόντα το ένα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 η Το έκτο (6 ο ) της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου και του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος τους, σχετικά με εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος» αποσύρεται λόγω μη νομιμοποιητικής βάσης. 2 η Ομόφωνα αποφασίστηκε στην αρχή της συνεδρίασης, να συζητηθούν δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα και με τους παρακάτω τίτλους: Έγκριση Απόφασης Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2014 που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή τμήματος αγωγού αποχέτευσης λυμάτων Δ.Κ. Χώρας».
Διορισμός Δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως για την συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Αριστείδη Ψυχάρη. Τα ως άνω θέματα συζητήθηκαν στο τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν αποφάσεις με τη απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014» και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Θέτω υπόψη σας την έκθεση στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου μας για το Γ Τρίμηνο του έτους 2014 και παρακαλώ για την έγκρισή τους. Η τριμηνιαία έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων δαπανών και στοιχείων ισολογισμού γ τριμήνου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74, 75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006 Ο μ ό φ ω ν α Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνει την έκθεση στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Πύλου Νέστορος για το Γ Τρίμηνο του έτους 2014 (χρονική περίοδος: από 01-06- 2014 έως και 30-09-2014) και την υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριστική έγκρισή της. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο ή τον αρμόδιο κ. Αντιδήμαρχο για την περαιτέρω ενέργεια της παρούσας απόφασης. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 260/2014 Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ακολουθούν Υπογραφές) ΤΑ ΜΕΛΗ Πύλος 07/11/2014 Ακριβές Απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/09/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά Έσοδα 4.933.626,75 2.929.186,56 59,37 2.769.029,32 56,13 94,53 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 168.574,95 172.651,79 102,42 81.911,24 48,59 47,44 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 105.829,99 35.339,68 33,39 35.339,68 33,39 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 1.108.262,73 286.141,17 25,82 216.724,48 19,56 75,74 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων 190.072,85 107.573,20 56,60 107.573,20 56,60 100,00 05 Φόροι και εισφορές 48.495,55 4.902,57 10,11 4.902,57 10,11 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.272.050,18 2.318.603,15 70,86 2.318.603,15 70,86 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 40.340,50 3.975,00 9,85 3.975,00 9,85 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα 21.516.957,74 1.491.357,47 6,93 1.441.357,47 6,70 96,65 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 215.000,00 215.000,00 100,00 215.000,00 100,00 100,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 230.792,49 101.850,00 44,13 101.850,00 44,13 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 20.013.107,94 1.123.776,78 5,62 1.073.776,78 5,37 95,55 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 100,00 100,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 1.044.066,90 39.168,08 3,75 39.168,08 3,75 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.990,41 1.562,61 39,16 1.562,61 39,16 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.296.560,97 1.087.890,85 83,91 736.216,35 56,78 67,67 21 Τακτικά έσοδα 1.042.190,96 1.003.857,14 96,32 652.182,64 62,58 64,97 22 Έκτακτα έσοδα 254.370,01 84.033,71 33,04 84.033,71 33,04 100,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.094.482,09 2.036.909,28 97,25 305.566,21 14,59 15,00 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.094.482,09 2.036.909,28 97,25 305.566,21 14,59 15,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.070.046,35 884.563,68 42,73 880.718,04 42,55 99,57 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 2.000.046,35 884.563,68 44,23 880.718,04 44,03 99,57 42 Επιστροφές χρημάτων 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 3.086.789,54 3.086.789,54 100,00 3.086.789,54 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 34.998.463,44 11.516.697,38 9.219.676,93 Σελίδα 1 από 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/09/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολ/ντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 1 2 2/1 3 3/1 4 5 6 Έξοδα 6.161.887,32 4.706.149,99 76,38 2.927.005,14 47,50 2.886.593,52 2.746.740,33 44,58 93,84 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.914.782,82 2.529.845,23 86,79 1.782.927,28 61,17 1.782.369,12 1.702.042,67 58,39 95,46 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 513.625,13 441.613,11 85,98 296.661,29 57,76 288.494,09 279.830,09 54,48 94,33 62 Παροχές τρίτων 1.029.151,69 892.734,83 86,74 249.485,62 24,24 243.762,09 210.589,96 20,46 84,41 63 Φόροι - τέλη 24.500,00 2.463,15 10,05 2.319,15 9,47 2.319,15 2.081,15 8,49 89,74 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 339.232,41 104.921,32 30,93 72.523,56 21,38 69.472,23 57.808,90 17,04 79,71 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 138.000,00 64.800,85 46,96 64.800,85 46,96 64.800,85 64.800,85 46,96 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 424.412,31 362.386,26 85,39 197.111,71 46,44 174.200,31 168.411,03 39,68 85,44 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 738.182,96 307.114,41 41,60 260.904,85 35,34 260.904,85 260.904,85 35,34 100,00 68 Λοιπά Έξοδα 40.000,00 270,83 0,68 270,83 0,68 270,83 270,83 0,68 100,00 7 Επενδύσεις 23.652.409,78 4.850.021,13 20,51 1.414.130,22 5,98 1.283.409,75 1.238.628,63 5,24 87,59 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 198.622,48 101.086,04 50,89 66.941,92 33,70 63.967,79 51.968,08 26,16 77,63 73 Έργα 22.533.929,17 4.477.987,09 19,87 1.289.670,40 5,72 1.164.354,95 1.141.573,54 5,07 88,52 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 919.858,13 270.948,00 29,46 57.517,90 6,25 55.087,01 45.087,01 4,90 78,39 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.082.851,96 2.241.121,41 44,09 2.191.765,01 43,12 1.667.680,99 1.613.744,17 31,75 73,63 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.350.144,41 1.340.144,41 99,26 1.295.535,43 95,96 771.451,41 721.216,30 53,42 55,67 82 Αποδόσεις 2.070.046,35 900.977,00 43,52 896.229,58 43,30 896.229,58 892.527,87 43,12 99,59 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.662.661,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 101.314,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 34.998.463,44 11.797.292,53 6.532.900,37 5.837.684,26 5.599.113,13 5/1 5/3 Σελίδα 2 από 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ' Τρίμηνο 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) 2.065.163,68 2.325.517,86 2.300.633,97-1,07 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 2.062.537,61 2.322.891,79 2.316.868,43-0,26 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) 0,00 0,00-18.860,53 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 2.626,07 2.626,07 2.626,07 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 3.109.584,51 2.979.124,14 3.620.816,54 21,54 1. Ταμείο (38.00) 1.078,62 7.385,94 1.327,37-82,03 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) 3.108.505,89 2.971.738,20 3.619.489,17 21,80 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 523.485,92 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) 77.320,16 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) 446.165,76 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-36.00-36.01) 0,00 0,00 0,00 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) 2.107.136,75 2.107.136,75 2.107.136,75 0,00 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 2.107.136,75 2.107.136,75 2.107.136,75 0,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55-53.17) 216.001,70-292.555,92-290.133,00-0,83 1. Προμηθευτές (50) 1.108.464,30 778.680,15 803.272,01 3,16 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) -1.266.975,42-1.289.961,39-1.295.711,00 0,45 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 76.478,70 56.271,45 56.609,28 0,60 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17) 298.034,12 162.453,87 145.696,71-10,32 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 228.640,48 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) 228.640,48 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01) 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 3