ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. 2018 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης Ενταλθέντα Προηγ. Χρήσης Προτεινόμενος Εγκεκριμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 557.488,61 334.772,27 602.148,53 602.148,53 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 123.126,00 69.824,60 127.000,00 127.000,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 26.100,00 11.089,72 30.100,00 30.100,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.900,00 0,00 2.500,00 2.500,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.00.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.900,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.00.6041.01 Ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.6041.02 Ασκούμενοι σπουδαστές ΕΠΑΛ 400,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 100,00 0,00 500,00 500,00 ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές 100,00 0,00 500,00 500,00 υπαλλήλων ειδικών θέσεων 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 16.000,00 8.648,33 14.000,00 14.000,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελματία 6.500,00 804,76 5.000,00 5.000,00 1.000,00 184,76 1.000,00 1.000,00 5.500,00 620,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6117.00 Αποδοχές προσωπικού με 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 σύμβαση μίσθωσης έργου 02.00.6117.04 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 1.500,00 620,00 1.000,00 1.000,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 9.500,00 7.843,57 9.000,00 9.000,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως προέδρουαντιπροέδρου 8.000,00 6.946,17 8.000,00 8.000,00 (α/υπ.αποφ.12560/2005) 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα μελών 1.500,00 897,40 1.000,00 1.000,00 Δ/κου Συμβουλίου (αρθρο 242 ΔΚΚ) 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 2.062,44 3.000,00 3.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.000,00 2.062,44 3.000,00 3.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000,00 2.062,44 3.000,00 3.000,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6331.00 Τέλος για σύνδεση φυσικού 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 αερίου στα κτίρια του Νομικού Προσώπου 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 359,75 1.500,00 1.500,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ 500,00 359,75 500,00 500,00 ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, 500,00 359,75 500,00 500,00 αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 ΦΥΣΗΣ 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα 500,00 0,00 500,00 500,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και 500,00 0,00 500,00 500,00 δικαστικών επιμελητών 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 100,00 19,20 100,00 100,00 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 100,00 19,20 100,00 100,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες 100,00 19,20 100,00 100,00 τραπεζών 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 προσαυξήσεις Χρήσης 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 ταμείων Χρήσης 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 97.026,00 58.734,88 96.900,00 96.900,00 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.526,00 448,70 2.400,00 2.400,00 (Π.Ο.Ε.) 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.526,00 448,70 2.400,00 2.400,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 450,00 448,70 324,00 324,00 τρίτων 02.00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.076,00 0,00 2.076,00 2.076,00 παροχές τρίτων τιμ/για εργασιών 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 94.500,00 58.286,18 94.500,00 94.500,00 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 30.200,00 10.030,73 30.200,00 30.200,00 ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων προηγ.έτους 10.000,00 5.852,06 10.000,00 10.000,00

02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελώ ν Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 3.000,00 899,74 3.000,00 3.000,00 17.000,00 3.276,63 17.000,00 17.000,00 200,00 2,30 200,00 200,00 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 56.300,00 47.848,42 56.300,00 56.300,00 ΕΙΣΦΟΡΩΝ 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 55.000,00 47.093,74 55.000,00 55.000,00 οργανισμούς και ταμεία 02.00.8232 Εισφορά για το εφάπαξ 1.300,00 754,68 1.300,00 1.300,00 βοήθημα του Ν 103/75 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 7.500,00 407,03 7.500,00 7.500,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.000,00 407,03 4.000,00 4.000,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.8261.00 Επιστροφές αχρεωστήτως 500,00 0,00 500,00 500,00 εισπραχθέντων ποσών 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 414.087,41 264.947,67 469.195,86 469.195,86 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 382.737,41 249.884,00 441.595,86 441.595,86 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 211.629,61 161.771,89 271.658,53 271.658,53 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 84.929,61 67.104,95 89.958,53 89.958,53 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 80.000,00 67.104,95 70.000,00 70.000,00 02.15.6011.00 Τακτικές αποδοχες βοηθ/κού προσ. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.000,00 21.303,15 15.000,00 15.000,00 02.15.6011.01 Τακτικές αποδοχές εκπ/κού 50.000,00 45.801,80 55.000,00 55.000,00 προσ/κού (βασικός μισθός - δώρα-επιδ/τα κ.λπ.) 02.15.6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 4.929,61 0,00 19.958,53 19.958,53 02.15.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 50.000,00 38.369,25 90.000,00 90.000,00

02.15.6021 Τακτικές αποδοχες αορ/στου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 50.000,00 38.369,25 90.000,00 90.000,00 37.000,00 28.726,63 50.000,00 50.000,00 37.000,00 28.726,63 50.000,00 50.000,00 02.15.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 38.600,00 27.571,06 40.600,00 40.600,00 ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές 16.500,00 10.541,45 18.500,00 18.500,00 προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 02.15.6051.00 Εργοδ.εισφ. ΤΕΑΔΥ+ΤΥΔΚΥ 8.000,00 4.484,74 8.000,00 8.000,00 02.15.6051.01 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ εκπ.προσ. 6.500,00 4.499,35 6.500,00 6.500,00 02.15.6051.02 Εργοδοτική εισφορά επί των 2.000,00 1.557,36 4.000,00 4.000,00 αποδοχών τακτικών υπαλλήλων υπερ του Ενιαίου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές 13.500,00 9.695,30 13.500,00 13.500,00 προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές 8.600,00 7.334,31 8.600,00 8.600,00 έκτακτου προσωπικού 02.15.6054.00 Εργοδ.εισφ.ΙΚΑ Εκτακτου προσ. 8.600,00 7.334,31 8.600,00 8.600,00 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 741,60 2.500,00 2.500,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2.500,00 741,60 2.500,00 2.500,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.500,00 741,60 2.500,00 2.500,00 02.15.6162.00 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.500,00 741,60 2.500,00 2.500,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 41.300,00 23.668,36 36.500,00 36.500,00 02.15.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 22.000,00 16.116,00 20.000,00 20.000,00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 02.15.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κοινοχρηστων χώρων κτιρίων Ν.Π. 22.000,00 16.116,00 20.000,00 20.000,00 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.500,00 2.050,00 4.000,00 4.000,00 02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών 4.500,00 2.050,00 4.000,00 4.000,00 μέσων 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 13.800,00 5.502,36 11.500,00 11.500,00 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 5.000,00 868,00 4.000,00 4.000,00

02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων & προμήθεια πυροσβεστήρων) 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 02.15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.15.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 02.15.6274.00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων του Ν.Π. 02.15.6274.01 Δαπάνες για την απολύμανση κτιρίων του Ν.Π. 2.000,00 849,40 2.000,00 2.000,00 1.000,00 742,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 3.042,96 3.500,00 3.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 82.600,00 47.452,59 84.612,53 84.612,53 02.15.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 500,00 86,00 300,00 300,00 02.15.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και 500,00 86,00 300,00 300,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 02.15.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3.750,00 828,36 3.450,00 3.450,00 02.15.6461 Έξοδα δημοσίευσης 500,00 0,00 200,00 200,00 οικονομικών καταστάσεων 02.15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 716,76 3.000,00 3.000,00 02.15.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 250,00 111,60 250,00 250,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 02.15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 43.000,00 31.464,75 45.500,00 45.500,00 34.000,00 24.534,53 35.000,00 35.000,00 7.000,00 5.227,33 8.500,00 8.500,00 2.000,00 1.702,89 2.000,00 2.000,00 02.15.6473.00 Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών 2.000,00 1.702,89 2.000,00 2.000,00 δραστηριοτήτων 02.15.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 35.350,00 15.073,48 35.362,53 35.362,53 ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 35.350,00 15.073,48 35.362,53 35.362,53 02.15.6481.01 Προμήθεια ειδών κρεοπ/λειου & πουλερικών 02.15.6481.02 προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου 02.15.6481.03 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου 02.15.6481.04 Προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών 4.700,00 1.486,69 4.700,00 4.700,00 510,00 0,00 510,00 510,00 4.800,00 1.332,65 4.800,00 4.800,00 3.800,00 992,81 3.800,00 3.800,00

02.15.6481.05 Προμήθεια ειδών 3.000,00 993,96 3.000,00 3.000,00 οπωροπωλείου 02.15.6481.06 Προμήθεια ειδών αρτοποιείου 2.100,00 886,75 2.100,00 2.100,00 02.15.6481.08 Προμήθεια Ειδών Διαβίωσης 10.000,00 5.147,51 10.000,00 10.000,00 και Περίθαλψης σε Απόρους Δημότες 02.15.6481.09 Προμήθεια ελαίων 1.250,00 503,40 1.200,00 1.200,00 02.15.6481.10 Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου 1.200,00 830,19 1.197,50 1.197,50 & πουλερικών (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2016) 02.15.6481.11 Προμήθεια ειδών 140,00 139,34 134,10 134,10 ιχθυοπωλείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 02.15.6481.12 Προμήθεια ειδών 1.400,00 904,36 1.513,45 1.513,45 παντοπωλείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 02.15.6481.13 Προμήθεια γαλακτοκομικών 1.000,00 630,94 986,70 986,70 ειδών (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 02.15.6481.14 Προμήθεια ειδών 500,00 415,61 499,38 499,38 οπωροπωλείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 02.15.6481.15 Προμήθεια ειδών αρτοποείου (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 400,00 356,21 391,65 391,65 02.15.6481.16 Προμήθεια ελαίων (Συνεχιζ. διαγωνισμός 2017) 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 02.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.εκδόσεων 02.15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 02.15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.15.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02.15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού 02.15.6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 550,00 453,06 529,75 529,75 44.707,80 16.249,56 46.324,80 46.324,80 4.800,00 2.048,39 4.800,00 4.800,00 300,00 109,98 300,00 300,00 3.000,00 939,01 3.000,00 3.000,00 1.500,00 999,40 1.500,00 1.500,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.15.6634.01 Λοιπά είδη καθ/τας (είδη 100,00 0,00 100,00 100,00 ιματισμού νηπίων) 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 27.057,80 12.812,17 29.124,80 29.124,80 02.15.6643 Προμήθεια καυσίμων για 26.306,54 12.812,17 28.123,20 28.123,20 θέρμανση και φωτισμό 02.15.6643.00 Προμήθεια καυσίμων για 12.906,54 0,00 28.123,20 28.123,20 θέρμανση και φωτισμό 2018 02.15.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό οικ. έτους 2017 (Συνεχιζ. διαγωνισμός) 13.400,00 12.812,17 0,00 0,00

02.15.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 02.15.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.15.6652 Προμήθεια φωτοτυπικού φωτογραφικού υλικού 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 02.15.6661.00 Υλικά συντ/σης & επισκευής κτιρίων 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 02.15.6662.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 751,26 0,00 1.001,60 1.001,60 500,00 0,00 300,00 300,00 500,00 0,00 300,00 300,00 2.000,00 335,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 155,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 155,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 180,00 500,00 500,00 1.000,00 180,00 500,00 500,00 800,00 68,20 800,00 800,00 500,00 0,00 500,00 500,00 300,00 68,20 300,00 300,00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.750,00 985,80 6.000,00 6.000,00 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου 2.250,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.15.6681.00 Υλικά Φαρμακείου 2.250,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άμεσης 3.500,00 985,80 3.500,00 3.500,00 κατανάλωσης 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02.15.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 υλικού 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16.700,00 3.781,60 5.000,00 5.000,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 16.700,00 3.781,60 5.000,00 5.000,00 ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 16.700,00 3.781,60 5.000,00 5.000,00 02.15.7131 Μηχανήματα και λοιπός 2.000,00 740,00 2.000,00 2.000,00 εξοπλισμός 02.15.7131.00 Μηχανήματα και λοιπός 1.000,00 740,00 1.000,00 1.000,00 εξοπλισμός 02.15.7131.01 Προμήθεια φωτοτυπικού 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 μηχανήματος 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 1.500,00 235,60 1.500,00 1.500,00 02.15.7133.00 Προμήθεια επίπλων και 1.500,00 235,60 1.500,00 1.500,00 σκυεών 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 700,00 202,00 1.000,00 1.000,00 02.15.7134.00 Προμήθεια και εγκατάσταση 200,00 157,00 500,00 500,00 υλικού λογισμικού 02.15.7134.01 Προμήθεια Η/Υ - Εκτυπωτών 500,00 45,00 500,00 500,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 12.500,00 2.604,00 500,00 500,00

02.15.7135.00 Λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες του Ν.Π. 02.15.7135.01 Προμήθεια Χορωδιακών στολών 02.15.7135.02 Προμήθεια παραδοσιακών στολών 02.15.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 5.000,00 2.604,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 14.650,00 11.282,07 22.600,00 22.600,00 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.650,00 11.282,07 22.600,00 22.600,00 (Π.Ο.Ε.) 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.650,00 11.282,07 22.600,00 22.600,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.550,00 2.506,42 2.600,00 2.600,00 02.15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.900,00 4.787,85 8.000,00 8.000,00 παροχές τρίτων τιμ/για εργασιών 02.15.8116 Δαπάνες προμήθειας 5.200,00 3.987,80 12.000,00 12.000,00 αναλωσίμων 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.275,20 0,00 5.952,67 5.952,67 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.275,20 0,00 5.952,67 5.952,67 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ 20.275,20 0,00 5.952,67 5.952,67 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 20.275,20 0,00 5.952,67 5.952,67 02.90.9111 Αποθεματικό 20.275,20 0,00 5.952,67 5.952,67