OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μάιος 2017 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Διαχειριστής: ALPHA TRUST ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ALPHA TRUST 2 Μετοχικά Ελλάδας ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού 4 Μετοχικό ιεθνές ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού 5 Fund of Funds Μετοχικό ιεθνές S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 6 Μικτά ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό 7 INTERLIFE Μικτό ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ Μικτό 9 TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό Institutional Share Class 10 Fund of Funds Μικτά TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11 ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced 12 Ομολογιακό Ελλάδας ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού 13 Ομολογιακό ιεθνές ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 14 ιαχείρισης Βραχυπρόθεσμων ιαθεσίμων ALPHA TRUST Euro Money Market Fund-Short Term ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000 Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 Επενδυτές», το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του επενδυτή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Σκοπός του Α/Κ είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Έναρξη: 23/11/1995 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.:58 η /31.10.1995/6Α) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια + Κατηγορία: Μετοχικό Ελλάδος : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Όνομα Διαχειριστή: Νότα Ζαγάρη (από έναρξη) Περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Ξεκίνησε την καριέρα της στην ALPHA TRUST ως Αναλύτρια Μετοχικών Αξιών το 1991. Διαχειρίζεται το Α/Κ Alpha Trust Hellenic Equity Fund από το 1995. Αξία καθαρού ενεργητικού 48.248.357,41 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 9,3731 Κωδικός ISIN: GRF000058005 Bloomberg: ALTNEEN GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 2% Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 2% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ. 31/03/2007-31/03/2017 Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2007-31/03/2017 5-5 -10 3/2007 3/2009 3/2011 3/2013 3/2015 3/2017 16,77% -42,8 22,19% -57,01% 15,41% -50,14% -8,62% -85,6 Κατάταξη 9 / 30 11 / 27 7 / 25 1 / 23 Τεταρτημόριο 2 2 2 1 16,77% -16,99% 4,09% -8,09% 15,41% -20,7-1,79% -17,6 Κατάταξη 9 / 30 11 / 27 7 / 25 1 / 23 Τεταρτημόριο 2 2 2 1 22,78% 31,9 30,22% 26,39% 25,6 36,79% 35,4 34,4-4% -8% -12% -16% -2 24% 28% 32% 36% ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 2017 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31.03.2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 7,08% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 6,3 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 5,63% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5,57% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5,02% COCA COLA HBC AG 4,97% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 4,79% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 4,3 Πρώτες Ύλες 4,79% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 4,24% Τηλεπικοινωνίες 4,23% ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,23% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 52,13% Τεχνολογία 3,03% Κατανομή ανά Δείκτη Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Γενικός Δείκτης ΧΑ 87,6 Μετοχές 94,84% Εκτός ΓΔΧΑ 7,19% Διαθέσιμα 5,16% Ενέργεια Κοινής Ωφελείας 10,51% 7,24% 5,42% 12,71% 23,83% 23,09% Κατά το α τρίμηνο του 2017, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κατέγραψε θετική απόδοση της τάξεως του 3,48%. Το Χρηματιστήριο συνέχισε να διαπραγματεύεται σε στενό εύρος τιμών περιμένοντας τις εξελίξεις από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης για την 2η αξιολόγηση. Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε το 2016, με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το ΑΕΠ ανήλθε στα 184.5 δις. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 4 τρίμηνο του 2016 η οικονομία σημείωσε ξανά σημάδια ύφεσης, καθώς το ΑΕΠ σημείωσε πτώση κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση και 1,1% σε ετήσια βάση, σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση των ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ και αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλου. Επιπλέον, κατατέθηκαν 3 προσφορές για το Λιμάνι Θεσσαλονίκης, ενώ η μεταβίβαση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, αναμένεται στα μέσα Απριλίου. Καταλύτες για τη χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον το διεθνές περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό, αποτελούν η γρήγορη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ- γεγονός που θα συμβάλλει στην μείωση του κινδύνου της χώρας, μέτρα μείωσης του χρέους, καθώς και η επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Από αρχή έτους 1/1/2017 28/04/2017: 7,94%, 1 Έτος 28/04/2016 28/04/2017: 20,35 % Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σκοπός του Α/Κ είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. Παράλληλα, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Έναρξη: 11/10/2010 (αλλαγή σκοπού, επενδυτικής πολιτικής και επωνυμίας)* (Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/23.8.2007) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια + Κατηγορία: Μετοχικό Ελλάδος : FTSE/X.A. Large Cap από 12/10/2010 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. έως 11/10/2010) Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από 25/2/2011) Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε Financial Engineering. Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια. Αξία καθαρού ενεργητικού 23.538.577,16 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 3,9975 Κωδικός ISIN: GRF000059003 Bloomberg: ALPTROP GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 2% Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχειρίσεως έως 1, ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως και 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου Καθαρή τιμή μεριδίου 31.12.2016: 3,9590 Euribor 12 μήνου για τη χρήση 2017:- 0,081%. ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 2017 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκεμε στοιχεία 31.03.2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com * To A/K μετά την 11/10/2010 (αλλαγή σκοπού, επενδυτικής πολιτικής και επωνυμίας), δε διατηρεί την ιστορικότητα των αποδόσεών του. 31/03/2012-31/03/2017 7 5 2-2 -5-7 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 13,86% -37,78% 3,19% 11,22% -58,67% -37,06% Κατάταξη 20 / 30 6 / 27 14 / 25 Τεταρτημόριο 3 1 3 13,86% -14,63% 0,63% 11,22% -25,51% -8,84% Κατάταξη 20 / 30 6 / 27 14 / 25 Τεταρτημόριο 3 1 3 24,11% 31,84% 27,14% 31,16% 41,46% 40,23% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 6,17% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5,71% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 5,19% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 5,01% FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 4,8 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 4,81% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 4,74% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 4,64% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4,43% COCA COLA HBC AG 4,38% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 49,93% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχές 93,64% Κατανομή ανά Δείκτη Διαθέσιμα 6,34% Γενικός Δείκτης ΧΑ 91,73% Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιώματος Κτήσης Μετοχών 0,02% Εκτός ΓΔΧΑ 1,91% ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -6,74% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας Τηλεπικοινωνίες Ενέργεια Πρώτες Ύλες Τεχνολογία Εκτός Οργανωμένης Αγοράς 2,93% 1,37% 0,23% 7,96% 4,81% 4,69% 12,99% 10,0 20,77% 27,9 Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2012-31/03/2017-2 2 2 3 3 4 4 5 Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο. Τόσο τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα όσο και οι τιμές των μετοχών σημείωσαν άνοδο. Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης, επηρέασε τις τιμές των ομολόγων και των μετοχών, οι οποίες ανέκαμψαν από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις έτειναν προς το ευνοϊκότερο. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρεάζει την οικονομία και οι ενδείξεις για την πορεία του πρώτου τρίμηνο υποδηλώνουν σχετικά υποτονική δραστηριότητα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι ρυθμοί ανάπτυξης και η μεταβολή του επενδυτικού κινδύνου της χωράς, είναι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του χαρτοφυλακίου το επόμενο διάστημα. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 6,07%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 16,4 - -1-1 -2 Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σκοπός του Α/Κ είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 6 (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο. 31/03/2012-31/03/2017 8 6 4 2 Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2012-31/03/2017 13% 11% 9% 7% Έναρξη: 25/11/2010 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας)* (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.:134η/4.8.1999/6) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια + Κατηγορία: Μετοχικό Διεθνές : DOW JONES GLOBAL Index ( ) Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από 2/3/2015) Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε Financial Engineering. Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια Αξία καθαρού ενεργητικού 7.080.511,86 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 3,7472 Κωδικός ISIN: GRF000061009 Bloomberg: ALPTGLF GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 2% Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 2% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ. ALPHA TRUST, Κεφαλαίων, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, * To A/K μετά την 25/11/2010 (τελ. αλλαγή κατηγορίας), δε διατηρεί την ιστορικότητα των αποδόσεών του. -2 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 16,56% 29,61% 41,09% 20,22% 41,23% 69,92% Κατάταξη 1 / 5 2 / 5 3 / 5 Τεταρτημόριο 1 2 3 16,56% 9,03% 7,13% 20,22% 12,2 11,19% Κατάταξη 1 / 5 2 / 5 3 / 5 Τεταρτημόριο 1 2 3 9,07% 12,2 11,09% 10,9 14,02% 12,7 Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Τηλεπικοινωνίες Πρώτες Ύλες Τεχνολογία Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες -1% 1 11% 12% 13% 14% 1 Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές MASTERCARD INC 4,46% ALPHABET CL.C 4,18% NESTLE SA 4,16% INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR 4,03% AIRBUS GROUP 3,7 MONSANTO CO 3,74% NIPPON TEL & TEL CORP NPV 3,6 JPMORGAN CHASE & CO 3,48% SGS SA -REG 3,2 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 3,2 % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 37,88% Ενέργεια 1,52% Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης, μετοχικό ποσοστό 93,64%) ΗΠΑ 37,12% ΙΑΠΩΝΙΑ 20,28% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ΕΛΒΕΤΙΑ 9,43% Μετοχές 93,64% ΓΑΛΛΙΑ 8,47% Διαθέσιμα 6,36% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 7,34% ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 6,48% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,62% ΒΕΛΓΙΟ 1,89% Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι αγορές μετοχών είχαν θετικές αποδόσεις κατά μέσο όρο. Οι αγορές ομολόγων παρουσίασαν σχετική διασπορά αποδόσεων με τα Ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα να παρουσιάζουν ζημιές ενώ κέρδη είχαν τα εταιρικά ομόλογα και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητη την νομισματική πολιτική, ενώ αντίθετα η FED προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο. Οι προσδοκίες τείνουν προς τρεις ακόμα αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed ενώ τόσο η EKT όσο και η BOJ κρατούν ακόμα πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Ο πληθωρισμός ήταν παγκοσμίως σε υψηλοτέρα επίπεδα ενώ το Ευρώ ενισχύθηκε ελαφρώς έναντι του δολαρίου. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνης τείνουν υψηλότερα διαμορφώνοντας ευνοϊκότερο περιβάλλον για ανάληψη κινδύνου. Αν και οι επενδυτές έχουν αναπτύξει προσδοκίες για αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ προς ενεργότερο ρόλο δημοσιονομικής πολιτικής και μεγαλύτερο προστατευτισμό, ο χρόνος και το μέτρο της αλλαγής αυτής παραμένουν αβέβαια. Στην Ευρώπη αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο πολιτικός κίνδυνος να παραμένει αυξημένος. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Από αρχή έτους 1/1/2017 28/04/2017: 5,53%, 1 Έτος 28/04/2016 28/04/2017: 13,56 % Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή. 9,22% 6,87% 6,54% 14,2 13,5 11,57% 30,12% 3% 1%

S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Έναρξη: 24/6/2010 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 57/16.6.2010) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια + Κατηγορία: Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές : DOW JONES GLOBAL Index ( ) Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από 24/6/2010). Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε Financial Engineering. Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια. 31/03/2012-31/03/2017 10 8 6 4 2-2 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2012-31/03/2017 13% 12% 11% 1 9% 8% 7% 6% 9% 1 11% 12% 13% 14% 1 Αξία καθαρού ενεργητικού 11.953..454,29 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 17,4634 Κωδικός ISIN: GRF000068004 Bloomberg: SBGEFOF GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 2% Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 2% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ("performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ. 18,28% 37,07% 58,49% 20,22% 41,23% 69,92% Κατάταξη 14 / 27 7 / 22 7 / 22 Τεταρτημόριο 3 2 2 18,28% 11,08% 9,6 20,22% 12,2 11,19% Κατάταξη 14 / 27 7 / 22 7 / 22 Τεταρτημόριο 3 2 2 10,41% 13,61% 12,03% 10,9 14,02% 12,7 ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 2017 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31.03.2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com Διάρθρωση ανά τύπο επένδυσης Μεγαλύτερες Συμμετοχές Αμοιβαία κεφάλαια 96,46% JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD 7,99% Διαθέσιμα 2,11% JPM US GROWTH (ACC)-USD 6,33% Λοιπά UCITS 1,43% BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 6,1 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 5,29% Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4,79% Μετοχικά Α/Κ 92,4 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 4,64% Μικτά Α/Κ 4,06% JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 4,52% Διαθέσιμα 2,11% INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 4,32% Λοιπά UCITS 1,43% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 4,06% MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 3,9 % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 51,92% Νομισματική Κατανομή Δολάριο Αμερικής 56,11% EUR 41,34% Δολάριο Αυστραλίας 2,5 Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι αγορές μετοχών είχαν θετικές αποδόσεις κατά μέσο όρο. Οι αγορές ομολόγων παρουσίασαν σχετική διασπορά αποδόσεων με τα Ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα να παρουσιάζουν ζημιές ενώ κέρδη είχαν τα εταιρικά ομόλογα και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητη την νομισματική πολιτική, ενώ αντίθετα η FED προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο. Οι προσδοκίες τείνουν προς τρεις ακόμα αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed ενώ τόσο η EKT όσο και η BOJ κρατούν ακόμα πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Ο πληθωρισμός ήταν παγκοσμίως σε υψηλοτέρα επίπεδα ενώ το Ευρώ ενισχύθηκε ελαφρώς έναντι του δολαρίου. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνης τείνουν υψηλότερα διαμορφώνοντας ευνοϊκότερο περιβάλλον για ανάληψη κινδύνου. Αν και οι επενδυτές έχουν αναπτύξει προσδοκίες για αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ προς ενεργότερο ρόλο δημοσιονομικής πολιτικής και μεγαλύτερο προστατευτισμό, ο χρόνος και το μέτρο της αλλαγής αυτής παραμένουν αβέβαια. Στην Ευρώπη αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο πολιτικός κίνδυνος να παραμένει αυξημένος. S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 4,7, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 16,63% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜIKTO Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Έναρξη: 8/2/1995 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 29 η /10.1.1995/5) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 3 χρόνια + Κατηγορία: Μικτό : 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 5 SBEUL Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004, από 03/05/2005 έως σήμερα) Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε Financial Engineering. Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια. Αξία καθαρού ενεργητικού 7.009.515,94 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 10,0919 Κωδικός ISIN: GRF000065000 Bloomberg: ALTESBA GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,7 Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχειρίσεως έως 1, ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως και 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 2%. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή τιμή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του Κανονισμού του Α/Κ. Καθαρή τιμή μεριδίου 31/12/2016: 9,8172 Euribor 12μήνου για τη χρήση 2017:- 0,081% ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 31/03/2007-31/03/2017 3 1-1 -3-4 -6-7 3/2007 3/2009 3/2011 3/2013 3/2015 3/2017 Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2007-31/03/2017-6% 16% 17% 18% 19% 2 15,96% -20,73% 47,03% -14,12% 8,28% -20,07% 17,48% -42,97% Κατάταξη 6 / 31 22 / 29 13 / 29 9 / 23 Τεταρτημόριο 1 4 2 2 15,96% -7,4 8,01% -1,51% 8,28% -7,2 3,27% -5,46% Κατάταξη 6 / 31 22 / 29 13 / 29 9 / 23 Τεταρτημόριο 1 4 2 2 16,91% 24,92% 21,7 18,73% 12,73% 18,48% 17,8 17,17% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5 Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 3,62% 13,96% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 3,4 Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 9,54% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 3,43% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 3,39% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 9,36% Tracking Error FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 3,36% Information Βιομηχανικά Ratio Προϊόντα & Υπηρεσίες 6,96% % 5 Μεγαλ. Συμμετοχών 17,2 Alpha Beta Κοινής Ωφελείας 4,29% 5 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές R squared Τηλεπικοινωνίες 3,12% Eκδότης Λήξη % risk free rate ΟΕΔ 3% 24/2/2030 5,21% Πρώτες Ύλες 3,12% ΟΕΔ 3% 24/2/2032 5,0 Τεχνολογία 1,34% ΟΕΔ 3% 24/2/2040 4,76% ΟΕΔ 3% 24/2/2023 3,68% Ενέργεια 0,46% ΟΕΔ 3% 24/2/2024 3,6 % 5 Μεγαλ. Συμμετοχών 22,31% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχές 52,14% Oμόλογα 41,39% Διαθέσιμα 6,46% Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιώματος Κτήσης Μετοχών 0,02% ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -2,5-2% -4% Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο. Τόσο τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα όσο και οι τιμές των μετοχών σημείωσαν άνοδο. Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης, επηρέασε τις τιμές των ομολόγων και των μετοχών, οι οποίες ανέκαμψαν από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις έτειναν προς το ευνοϊκότερο. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρεάζει την οικονομία και οι ενδείξεις για την πορεία του πρώτου τρίμηνο υποδηλώνουν σχετικά υποτονική δραστηριότητα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι ρυθμοί ανάπτυξης και η μεταβολή του επενδυτικού κινδύνου της χωράς, είναι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του χαρτοφυλακίου το επόμενο διάστημα. ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 7,58%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 20,1 Πηγή Στοιχείων:Βάση Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust, Χρηματιστήριο Αθηνών, Bloomberg Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

INTERLIFE ΜIKTO Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Έναρξη: 28/01/2004 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 62/23.12.2003) *Ημερομηνία έναρξης διαχείρισης του Α/Κ από την ALPHA TRUST : 12/12/08 Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 3 χρόνια + Κατηγορία: Μικτό :1 Γ.Δ.Χ.Α. +5 BCEC1T +3 SBWMEU1L από 1/12/2015, 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α +5 BCEC1T από 1/1/2013 έως 31/11/2015, 5 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 5 SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, 5 FTSE 20+ 50 % CITI GREEK BONDS 5-7y έως 5/3/2010 Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από 12/12/2008) Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε Financial Engineering. Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια. Αξία καθαρού ενεργητικού 9.935.843,13 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 9,2181 Κωδικός ISIN: GRF000066008 Bloomberg: INTLBAL GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,7 Αμοιβή Διαχείρισης: έως 2% ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 31/03/2007-31/03/2017 2-2 -4-6 -8-10 3/2007 3/2009 3/2011 3/2013 3/2015 3/2017 11,58% -25,28% 46,3-26,36% 13,64% -19,8 120,51% -50,18% Κατάταξη 15 / 31 23 / 29 15 / 29 11 / 23 Τεταρτημόριο 2 4 3 2 11,58% -9,26% 7,91% -3,01% 13,64% -7,09% 17,14% -6,73% Κατάταξη 15 / 31 23 / 29 15 / 29 11 / 23 Τεταρτημόριο 2 4 3 2 14,62% 25,19% 21,86% 19,02% 12,24% 30,0 29,67% 26,3 Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 3,93% 2,7 7,39% Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2007-31/03/2017-8% 18% 2 22% 24% 26% 28% 5 Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 2,43% COCA COLA HBC AG 1,8 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,8 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1,72% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 1,44% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 9,24% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2,36% Τηλεπικοινωνίες 1,16% 5 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Eκδότης Λήξη % Κοινής Ωφελείας 0,98% ΟΕΔ 4,7 17/4/2019 4,28% ΟΕΔ 3% 24/2/2032 4,26% Τεχνολογία 0,7 ΟΕΔ 3% 24/2/2023 4,2 ΟΕΔ 3% 24/2/2025 4,11% Ενέργεια 0,16% ΟΕΔ 3% 24/2/2028 3,86% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 20,76% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Ομόλογα 64,56% Μετοχές 19,43% Μέσα Χρηματαγοράς 9,0 Διαθέσιμα 7,0 Παραστατικοί Τίτλοι Δικαιώματος Κτήσης Μετοχών 0,01% ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -1,8-2% -4% -6% Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο. Τόσο τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα όσο και οι τιμές των μετοχών σημείωσαν άνοδο. Η πορεία της δεύτερης αξιολόγησης, επηρέασε τις τιμές των ομολόγων και των μετοχών, οι οποίες ανέκαμψαν από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις έτειναν προς το ευνοϊκότερο. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα επηρεάζει την οικονομία και οι ενδείξεις για την πορεία του πρώτου τρίμηνο υποδηλώνουν σχετικά υποτονική δραστηριότητα. Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι ρυθμοί ανάπτυξης και η μεταβολή του επενδυτικού κινδύνου της χωράς, είναι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την πορεία του χαρτοφυλακίου το επόμενο διάστημα. INTERLIFE MIKTO Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 6,41%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 16,67% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜIKTO Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου. Έναρξη: 7/8/2008 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 24/840/16.7.2008) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 3 χρόνια + Κατηγορία: Μικτό : 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 3 BCEC1T + 4 SBWMEU1L από 1/1/2013, (3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 3 SBGRL + 4 SBWMEU1L από 01/04/2010 έως 31/12/2012, 3 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 3 SBEB + 4SBWMEU1L έως 31/3/2010) Όνομα Διαχειριστή: Ιωσήφ Παπαδογιάννης (από 7/8/2008) Διευθυντής Επενδύσεων της ALPHA Περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Εργάζεται στην ALPHA TRUST απο το 1998. Αξία καθαρού ενεργητικού 12.434.344,75 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 12,8645 Κωδικός ISIN: GRF000067006 Bloomberg: ECONOPA GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,7 Αμοιβή Διαχείρισης: έως 1, ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 2017 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκεμε στοιχεία 31.03.2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com 31/03/2012-31/03/2017 15 12 10 7 5 2-2 -5 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 13,62% -13,7 91,82% 11,06% -8,61% 71,4 Κατάταξη 10 / 31 15 / 29 5 / 29 Τεταρτημόριο 2 3 1 13,62% -4,81% 13,91% 11,06% -2,96% 11,38% Κατάταξη 10 / 31 15 / 29 5 / 29 Τεταρτημόριο 2 3 1 15,37% 20,32% 18,59% 11,47% 19,2 18,54% Κλαδική Κατανομή Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4,91% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 2,71% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 2,57% ΟΤΕ Α.Ε. (KO) 2,34% GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 2,04% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 14,57% Ενέργεια 2,57% Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Eκδότης Λήξη % Τηλεπικοινωνίες 2,34% ΟΕΔ 4,7 17/4/2019 3,8 ΟΕΔ 3% 24/2/2032 3,11% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ΟΕΔ 3% 24/2/2031 2,88% Oμόλογα 46,18% ΟΕΔ 3% 24/2/2023 2,72% Μετοχές 32,94% ΟΕΔ 3% 24/2/2040 2,67% Διαθέσιμα 12,89% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 15,19% Μέσα Χρηματαγοράς 7,99% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 5,87% 5,81% 4,97% 11,38% Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2012-31/03/2017-2% 17% 18% 19% 2 21% Στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά οι μετοχικές αξίες συνέχισαν να διαπραγματεύονται σε στενό εύρος τιμών περιμένοντας τις εξελίξεις από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης για τη 2η αξιολόγηση. Γενικότερα οι αξίες των ελληνικών τίτλων επηρεάστηκαν καθ όλη τη διάρκεια του τριμήνου από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε το 2016, με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το ΑΕΠ ανήλθε στα 184.5 δις. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 4 τρίμηνο του 2016 η οικονομία σημείωσε ξανά σημάδια ύφεσης, καθώς το ΑΕΠ σημείωσε πτώση κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση και 1,1% σε ετήσια βάση, σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Τελικά η απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ για το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν της τάξεως του 3,48%, ενώ η απόδοση του δείκτη της Barclays (BCEC1T Index) των ελληνικών ομολόγων σημείωσε θετική απόδοση +3,88% Η διαφορά απόδοσης Ελληνικού και Γερμανικού ομολόγου στα 10 χρόνια έκλεισε το τρίμηνο κοντά στις 665 μονάδες βάσης. 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 6,6, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 19,18% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ Σειρά Μεριδίων: Institutional Share Class Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου. Έναρξη: 01/07/2016 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 256/2.6.2016 Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 3 χρόνια + Κατηγορία: Μικτό : STOXX EUROPE 50 (δείκτης για ξένες μετοχές-κυρίως ευρωπαϊκές)+ 1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ XA+ 1 Barclays Euro Agg Total Return (δείκτης για ξένα ομόλογα-κυρίως ευρωπαϊκά)+ 2 GCGATR Index - Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (δείκτης ελληνικών ομολόγων)+ 5 Citigroup EUR 1 Month EUR Deposit (δείκτης για μετρητά) Όνομα Διαχειριστή: Ιωσήφ Παπαδογιάννης (από 7/8/2008) Διευθυντής Επενδύσεων της ALPHA Περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλίπης, CFA Chartered Financial Analyst, CFA Institute. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών Α/Κ της Αlpha Trust. Αξία καθαρού ενεργητικού 11.103.791,81 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 10,4122 Κωδικός ISIN: GRF000154002 Bloomberg: OCPBFPF GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 0,0 Προμήθεια Εξαγοράς: έως 0,0 Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 1,5 ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου Σύμφωνα με την παρ.2 (γ) του άρθρου 46 της απόφασης E.K. 15/633/20.12.2012, οι ΟΣΕΚΑ οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους. Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά Τεχνολογία Διαρθρωση χαρτοφυλακίου Μέσα Χρηματαγοράς 44,78% Ομόλογα 32,4 Μετοχές 14,17% Μετρητά 8,6 Σημ: (1) Εξαιρούνται τα Μέσα Χρηματαγοράς. 0,33% 1,44% 1,36% 2,67% 2,17% 3,42% 2,78% 5 Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 1,84% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1,49% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1,3 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1,18% ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 0,87% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 6,74% 5 Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές (1) Eκδότης Λήξη % ΟΕΔ 3% 24/2/2031 1,89% TITAN GLOBAL 17/6/2021 1,87% MOTOR OIL 15/5/2019 1,8 OTE PLC 9/7/2020 1,81% MOTOR OIL 1/4/2022 1,79% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 9,22% H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τη νομισματική της πολιτική αμετάβλητη το 1 ο τρίμηνο του 2017. Η επεκτατική νομισματική πολιτική εξακολουθεί να κρατάει τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα τα μέσα χρηματαγοράς λιγότερο η περισσότερο «ασφαλών» εκδοτών να δίνουν ως επί το πλείστων αρνητικές αποδόσεις. Τα επιτόκια καταθέσεων που προσέφεραν οι ελληνικές τράπεζες καθώς επίσης και οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων της Ελληνικής Δημοκρατίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα προσφερόμενα από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και σε σχέση με άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς. Tόσο οι Ελληνικές Μετοχές όσο και τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου παρουσίασαν άνοδο το 1ο τρίμηνο του 2017. Οι τιμές των ελληνικών κρατικών ομολόγων παρουσίασαν σημαντικές διακυμάνσεις, με σημαντικές απώλειες στις αρχές του τριμήνου και σημαντικά κέρδη από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά όταν και προέκυψαν θετικότερα νέα από το μέτωπο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής. Στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά οι μετοχικές αξίες συνέχισαν να διαπραγματεύονται σε στενό εύρος τιμών περιμένοντας τις εξελίξεις από το μέτωπο της διαπραγμάτευσης για την 2η αξιολόγηση. Γενικότερα οι αξίες των ελληνικών τίτλων επηρεάστηκαν καθ όλη τη διάρκεια του τριμήνου από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε το 2016, με μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το ΑΕΠ ανήλθε στα 184.5 δις. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το 4 τρίμηνο του 2016 η οικονομία σημείωσε ξανά σημάδια ύφεσης, καθώς το ΑΕΠ σημείωσε πτώση κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση και 1,1% σε ετήσια βάση, σε εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Τελικά η απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑ για το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν της τάξεως του 3,48%, ενώ η απόδοση του δείκτη της Barclays (BCEC1T Index) των ελληνικών ομολόγων σημείωσε θετική απόδοση +3,88% Η διαφορά απόδοσης Ελληνικού και Γερμανικού ομολόγου στα 10 χρόνια έκλεισε το τρίμηνο κοντά στις 665 μονάδες βάσης. Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές είχαν ένα καλό πρώτο τρίμηνο, συνεχίζοντας τις υψηλές επιδόσεις του περασμένου έτους.. Οι ευρωπαϊκές μετοχές ήταν ισχυρές στο πρώτο τρίμηνο με τον δείκτη Stoxx 50 Europe να κερδίζει 7,, μετά τα θετικά οικονομικά στοιχεία, και την διάψευση των πολιτικών ανησυχιών μετά την νίκη της κεντροδεξιάς στις ολλανδικές εκλογές. Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου βρέθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει ανακάμψει ουσιωδώς και βρίσκεται σε επίπεδο κοντά στα προ κρίσης. Η ΕΚΤ αναβάθμισε τις προβλέψεις ανάπτυξης και πληθωρισμού του 2017 και του 2018, αλλά δεσμεύτηκε να διατηρήσει τα υπάρχοντα κίνητρα μέχρι το τέλος του έτους. Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος εμφανίζεται ευρέως σε ολόκληρη την ευρωζώνη και αντανακλάται στις περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες που αρχίζουν τελικά να εμφανίζουν σημαντική αύξηση κερδοφορίας και ισχυροποίηση των προοπτικών για το 2017. Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των πληροφοριών πριν βασιστείτε σε αυτές. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής 1.000.000 (ένα εκατομμύριο ευρώ). Έναρξη: 01/07/2013 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 175/21.6.2013) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια + Κατηγορία: Fund of Funds Μικτό : 4 MSCI World Daily Hedged to EUR Index (δείκτης για μετοχές)+4 Barclays Euro Agg Total Return (δείκτης για ομόλογα)+2 Citigroup EUR 1 Month EUR Depo (δείκτης για μετρητά). Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από έναρξη) Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε Financial Engineering. Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια. Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλίπης, CFA. (από έναρξη) Chartered Financial Analyst, CFA Institute. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών Α/Κ της Αlpha Trust. Αξία καθαρού ενεργητικού 15.223.362,54 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 11,9194 Κωδικός ISIN: GRF000081007 Bloomberg: TEABFOF GA 31/03/2014-31/03/2017 2 1 1 3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 1 έτος 3 έτη 1 έτος 3 έτη 5,91% 13,57% 5,91% 4,33% 5,91% 14,64% 5,91% 4,66% Κατάταξη 17 / 29 8 / 13 Κατάταξη 17 / 29 8 / 13 Τεταρτημόριο 3 3 Τεταρτημόριο 3 3 1 έτος 3 έτη 3,79% 5,37% 3,96% 4,76% Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2014-31/03/2017 7% 6% 4% 3% 2% 1% 4% 6% 7% 8% Προμήθεια Διάθεσης: έως Προμήθεια Εξαγοράς: έως Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 0, ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως 1 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ. ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 2017 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31.03.2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1) Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου PIONEER S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR 6,5 Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 36,71% PIONEER S.F.-EURO CURVE 3-5YEAR 4,49% Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 35,04% JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND 3,87% Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων 16,71% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 3,6 Μέσα Χρηματαγοράς 4,57% PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 3,54% Λοιπά UCITS 3,5 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 2,06% FUND ZH EUR 3,4 Διαθέσιμα 1,4 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 3,08% JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 2,92% SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 2,58% MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 2,39% Νομισματική Κατανομή % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 36,47% EURO 87,6 Δολάριο Αμερικής 11,34% Δολάριο Αυστραλίας 1,01% Σημ: (1) Εξαιρούνται τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς,Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ. Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι αγορές μετοχών είχαν θετικές αποδόσεις κατά μέσο όρο. Οι αγορές ομολόγων παρουσίασαν σχετική διασπορά αποδόσεων με τα Ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα να παρουσιάζουν ζημιές ενώ κέρδη είχαν τα εταιρικά ομόλογα και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητη την νομισματική πολιτική, ενώ αντίθετα η FED προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο. Οι προσδοκίες τείνουν προς τρεις ακόμα αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed ενώ τόσο η EKT όσο και η BOJ κρατούν ακόμα πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Ο πληθωρισμός ήταν παγκοσμίως σε υψηλοτέρα επίπεδα ενώ το Ευρώ ενισχύθηκε ελαφρώς έναντι του δολαρίου. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνης τείνουν υψηλότερα διαμορφώνοντας ευνοϊκότερο περιβάλλον για ανάληψη κινδύνου. Αν και οι επενδυτές έχουν αναπτύξει προσδοκίες για αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ προς ενεργότερο ρόλο δημοσιονομικής πολιτικής και μεγαλύτερο προστατευτισμό, ο χρόνος και το μέτρο της αλλαγής αυτής παραμένουν αβέβαια. Στην Ευρώπη αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο πολιτικός κίνδυνος να παραμένει αυξημένος. TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 2,47%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 5,91% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό ασφάλειας, εισοδήματος και υπεραξίας κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε επιλεγμένα Α/Κ, τα οποία καθορίζονται μέσω του Μηχανισμού Επιλογής Επενδύσεων της Alpha Trust. Η στρατηγική δυναμικής κατανομής ενεργητικού του Alpha Trust Eclectic FoF Balanced, επιτρέπει στο διαχειριστή χαρτοφυλακίου να μεταβάλει την αναλογία των επενδυτικών κατηγοριών ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς διεθνώς, προσφέροντας στον επενδυτή ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Έναρξη: 03/01/2014 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 191/9.12.2013) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 5 χρόνια + Κατηγορία: Fund of Funds Μικτό : 4 DJ GLOBAL Index ( ) (δείκτης για μετοχές) + 4 Barclays Euro Agg Total Return (δείκτης για ομόλογα) + 2 Citigroup EUR 1 Month EUR Depo(δείκτης για μετρητά). Όνομα Διαχειριστή: Κωνσταντίνος Αδάμ (από έναρξη) Περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση κεφαλαίων. Εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Είναι κάτοχος ΜΒΑ σε «Financial Engineering». Διαχειρίζεται μικτά & μετοχικά χαρτοφυλάκια. Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλίπης, CFA Chartered Financial Analyst, CFA Institute. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών Α/Κ της Αlpha Trust. Αξία καθαρού ενεργητικού 7.082.808,99 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 11,0979 Κωδικός ISIN: GRF000086006 Bloomberg: ATECLCC GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,2 Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 1, ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του κανονισμού του Α/Κ. ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 31/03/2015-31/03/2017 2 2 1 1-3/2014 12/2014 9/2015 6/2016 3/2017 1 έτος 3 έτος 1 έτος 3 έτος 8,3 10,28% 8,3 3,32% 7,48% 20,6 7,48% 6,44% Κατάταξη 15 / 29 10 / 13 Κατάταξη 15 / 29 10 / 13 Τεταρτημόριο 3 4 Τεταρτημόριο 3 4 1 έτος 3 έτη 4,1 6,9 4,51% 5,82% Διάρθρωση χαρτοφυλακίου Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1) Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια 26,5 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 5,18% Μετοχές 17,1 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 4,36% Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων 11,09% ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 4,29% Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια 10,64% PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR 4,17% ΛΟΙΠΑ UCITS 8,7 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(KO) 3,5 Διαπραγματεύσιμα Α/Κ 6,59% FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 3,48% Oμόλογα 6,41% ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,33% Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 5,62% BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 3,31% Μέσα Χρηματαγοράς 5,62% ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 3,28% Διαθέσιμα 1,66% MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 2,99% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 37,94% Νομισματική Κατανομή EURO 74,8 Δολάριο Αμερικής 19,43% Γιεν Ιαπωνίας 2,93% Λίρα Αγγλίας 2,79% Σημ: (1) Εξαιρούνται Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ. Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2015-31/03/2017 Το Α/Κ σημείωσε θετική απόδοση το πρώτο τρίμηνο του έτους. Οι αγορές μετοχών είχαν θετικές αποδόσεις κατά μέσο όρο. Οι αγορές ομολόγων παρουσίασαν σχετική διασπορά αποδόσεων με τα Ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα να παρουσιάζουν ζημιές ενώ κέρδη είχαν τα εταιρικά ομόλογα και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητη την νομισματική πολιτική, ενώ αντίθετα η FED προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων το Μάρτιο. Οι προσδοκίες τείνουν προς τρεις ακόμα αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed ενώ τόσο η EKT όσο και η BOJ κρατούν ακόμα πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Ο πληθωρισμός ήταν παγκοσμίως σε υψηλοτέρα επίπεδα ενώ το Ευρώ ενισχύθηκε ελαφρώς έναντι του δολαρίου. Οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας και εμπιστοσύνης τείνουν υψηλότερα διαμορφώνοντας ευνοϊκότερο περιβάλλον για ανάληψη κινδύνου. Αν και οι επενδυτές έχουν αναπτύξει προσδοκίες για αλλαγή πολιτικής των ΗΠΑ προς ενεργότερο ρόλο δημοσιονομικής πολιτικής και μεγαλύτερο προστατευτισμό, ο χρόνος και το μέτρο της αλλαγής αυτής παραμένουν αβέβαια. Στην Ευρώπη αναμένονται εκλογικές αναμετρήσεις, με αποτέλεσμα ο πολιτικός κίνδυνος να παραμένει αυξημένος. 8% 6% 4% 2% 4% 6% 7% 8% ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 3,58%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 8,38% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού. Έναρξη: 19/4/1994 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 6 η /29.3.1994/7Β) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 2 χρόνια + Κατηγορία: Ομολογιακό Ελλάδος : BCEC1T από 1/1/2013 (SBEUL από 4/1994 έως 3/2000, SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007, SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010,SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012) Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλίπης, CFA (από 1/4/2009). Chartered Financial Analyst, CFA Institute. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών Α/Κ της Αlpha Trust. Αξία καθαρού ενεργητικού: 15.577.432,09 Καθαρή Tιμή Μεριδίου: 11,4492 Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ Κωδικός ISIN: GRF000062007 Bloomberg: ALTINCO GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,7 Αμοιβή Διαχείρισης: έως 1% ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 31/03/2007-31/03/2017 8 6 4 2-2 -4-6 -8-10 3/2007 3/2009 3/2011 3/2013 3/2015 3/2017 17,63% 11,96% 292,81% 67,68% 20,24% 16,43% 345,1 46,4 Κατάταξη 2 / 18 5 / 12 5 / 8 4 / 7 Τεταρτημόριο 1 2 3 3 17,63% 3,84% 31,47% 5,3 20,24% 5,2 34,8 3,89% Κατάταξη 2 / 18 5 / 12 5 / 8 4 / 7 Τεταρτημόριο 1 2 3 3 Τυπική Απόκλιση 17,13% 39,71% 34,92% 26,61% 17,68% 38,6 37,86% 29,98% Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια) 10-20 έτη <10 έτη 24,53% 48,26% Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2007-31/03/2017 1% 2 26% 27% 28% 29% 3 31% Δέκα Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Eκδότης Λήξη % ΟΕΔ 3% 24/2/2029 5,39% ΟΕΔ 3% 24/2/2035 5,3 ΟΕΔ 3% 24/2/2040 5,24% ΟΕΔ 3% 24/2/2028 4,92% >20 έτη 23,8 ΟΕΔ 3% 24/2/2036 4,87% ΟΕΔ 3% 24/2/2031 4,8 Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων ΟΕΔ 3% 24/2/2042 4,83% (Ομολογιακό Ποσοστό 96,64%) ΟΕΔ 3% 24/2/2038 4,83% CCC+ 92,9 ΟΕΔ 3% 24/2/2030 4,82% CCC 3,64% ΟΕΔ 3% 24/2/2027 4,68% NR 0,1 % 10 Μεγαλ. Συμμετοχών 49,79% 6% 4% 3% 2% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Oμόλογα 96,64% Διαθέσιμα 3,23% Μετοχές 0,13% (Σημ.) Οι βαθμίδες αξιολόγησης προκύπτουν από τη σύνθεση τεσσάρων βαθμίδων πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αυτές αξιολογούνται από τους τέσσερεις Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (S&P, Moody s, Fitch, DBRS) λαμβάνοντας τον μέσο όρο αξιολογήσεων, και ακολούθως λαμβάνοντας την πιο συντηρητική σε περίπτωση που η σύνθεση κυμαίνεται ανάμεσα σε δύο βαθμίδες. Η σύνθετη αξιολόγηση δεν παρέχεται σε περίπτωση που το ομόλογο αξιολογείται μόνο από ένα οίκο. Αυτός ο δείκτης δε συνιστά άμεσα άποψη σχετικά με τη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου έκλεισαν το 1 ο τρίμηνο του 2017 με κέρδη. Οι τιμές τους παρόλα αυτά παρουσίασαν μεγάλη διακύμανση με σημαντικές απώλειες στις αρχές του τριμήνου και σημαντικά κέρδη από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά όταν και προέκυψαν θετικότερα νέα από το μέτωπο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής. Η αγορά επηρεάστηκε γενικά καθ όλη τη διάρκεια του τριμήνου από την πορεία των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Η απόδοση του δείκτη Ελληνικών ομολόγων της Barclays (BCEC1T Index) το 1 ο τρίμηνο σημείωσε θετική απόδοση +3,88% ενώ η διαφορά απόδοσης Ελληνικού και Γερμανικού ομολόγου στα 10 χρόνια έκλεισε το τρίμηνο κοντά στις 665 μονάδες βάσης. ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 9,1, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 25,8 Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς. Έναρξη: 11/07/2011 (τελ. αλλαγή κατηγορίας)* (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 196 η /11.10.2000/12α) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 3 χρόνια + Κατηγορία: Ομολογιακό Διεθνές : 5 DLJNVLHE+1 JPMTHU+1 JPMTPL+ TRGOV01+2 QW5A Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλίπης, CFA (από 3/5/2005). Chartered Financial Analyst, CFA Institute. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών Α/Κ της Αlpha Trust. Αξία καθαρού ενεργητικού: 13.577.560,61 Καθαρή Tιμή Μεριδίου: 5,2191 Νόμισμα Αναφοράς: Ευρώ Κωδικός ISIN: GRF000063005 Bloomberg: ALTSTBD GA Προμήθεια Διάθεσης: έως 1,7 Αμοιβή Διαχείρισης: Σταθερή αμοιβή διαχείρισης έως 1,7 ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) ανερχόμενη σε ποσοστό έως και 2 επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 1%. Επιπρόσθετες πληροφορίες για τη μεταβλητή τιμή διαχείρισης, παρατίθενται στο σχετικό άρθρο του Κανονισμού του Α/Κ. Καθαρή τιμή μεριδίου 31/12/2016: 5,2131 Euribor 12μήνου για τη χρήση 2017: -0,081 ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, * To A/K μετά την 11/07/2011 (τελ. αλλαγή κατηγορίας), δε διατηρεί την ιστορικότητα των αποδόσεών του. 2017 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 31.03.2017 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: www.morningstar.com 31/03/2012-31/03/2017 4 3 2 1-1 3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 fund 4,93% 8,7 30,34% 4,6 12,7 33,82% Κατάταξη 4 / 12 7 / 9 4 / 5 Τεταρτημόριο 2 4 4 4,93% 2,82% 5,44% 4,6 4,07% 6,0 Κατάταξη 4 / 12 7 / 9 4 / 5 Τεταρτημόριο 2 4 4 2,24% 4,5 3,84% 2,5 2,87% 3,0 Κλαδική Κατανομή Κρατικά Ομόλογα Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Χρημ. Υπηρεσίες Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά Εταιρείες Κοινής οφελείας Πρώτες Ύλες Κατανομή Επενδύσεων Ανα Νόμισμα Eπενδύσεις σε 84,16% Eπενδύσεις σε $ 15,84% Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Εταιρικά Oμόλογα 62,41% Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς 24,42% Χρηματοοικονομικοι οργανισμοί 11,98% Διαθέσιμα 1,19% Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές Eκδότης Λήξη % Τεχνολογίας 0,68% MOTOR OIL 15/5/2019 4,1 MOTOR OIL 1/4/2022 4,03% Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων TITAN GLOBAL 17/6/2021 3,83% (Ομολογιακό Ποσοστό 98,81%) OTE PLC 9/7/2020 3,7 AA+ 0,68% ΕΓΕΔ 16/6/2017 3,67% A+,A- 3,9 RABOBANK PERPETUAL-(2049) 3,03% BBB+, BBB,BBB- 26,43% ΕΓΕΔ 4/8/2017 2,92% BB+,BB,BB- 22,44% HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 21/10/2021 2,47% B+,B- 7,3 OTE PLC 2/12/2019 2,26% CCC+ 4,96% ΕΓΕΔ 7/7/2017 2,2 N/R & N/A 33,0 % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 32,27% (Σημ.) Οι βαθμίδες αξιολόγησης προκύπτουν από τη σύνθεση τεσσάρων βαθμίδων πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αυτές αξιολογούνται από τους τέσσερεις Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (S&P, Moody s, Fitch, DBRS) λαμβάνοντας τον μέσο όρο αξιολογήσεων, και ακολούθως λαμβάνοντας την πιο συντηρητική σε περίπτωση που η σύνθεση κυμαίνεται ανάμεσα σε δύο βαθμίδες. Η σύνθετη αξιολόγηση δεν παρέχεται σε περίπτωση που το ομόλογο αξιολογείται μόνο από ένα οίκο. Αυτός ο δείκτης δε συνιστά άμεσα άποψη σχετικά με τη πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Οι αγορές των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν πτωτικά το 1 ο τρίμηνο του 2017. Οι χαμηλές αποδόσεις ειδικά στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων καθώς επίσης και οι προσδοκίες για μικρότερη μελλοντική στήριξη από τη νομισματική πολιτική οδήγησε και αυτό το τρίμηνο σε πτώση το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων. Τα αμερικανικά ομόλογα αντίθετα εμφάνισαν μικρά κέρδη ως αποτέλεσμα κυρίως της μερικής ανάκαμψης των τιμών μ ετά τη μεγάλη πτώση στο προηγούμενο τρίμηνο. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει παρόλα αυτά ευμετάβλητο καθώς στην αβεβαιότητα των αγορών για τις μελλοντικές Beta κινήσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών έχει προστεθεί πια και η πολιτική αβεβαιότητα με διάφορες εστίες σε πολλές χώρες του κόσμου( Trump, Brexit, επερχόμενες R squared εκλογές σε Ευρώπη κλπ). risk Οι αγορές free rate ομολόγων της περιφέρειας υποαπόδοσαν το 1 ο τρίμηνο με τις μεγαλύτερες απώλειες στην αγορά της Ιταλίας λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας αλλά και των προβλημάτων στις ιταλικές τράπεζες. Το Γερμανικό 10ετές ομόλογο έκλεισε το τρίμηνο με απόδοση στη λήξη κοντά στο +0.33% (από +0.21% στα τέλη του προηγούμενου τριμήνου). Τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου αντίθετα είχαν ένα καλό τρίμηνο με σημαντικά κέρδη μετά τα τέλη Φεβρουαρίου όταν και προέκυψαν θετικότερα νέα από το μέτωπο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής. Παρά την πτώση των κρατικών ομολογιών, τα εταιρικά ομόλογα είχαν ένα καλό τρίμηνο. Τα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης υπεραπ όδοσαν και έκλεισαν με κέρδη το τρίμηνο (κοντά στο 1.). Μικρότερα κέρδη για τα εταιρικά ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης (κοντά στο 0.4%). Οι αναδυόμενες αγορές ανέκαμψαν μετά το πολύ αρνητικό τέταρτο τρίμηνο του 2016 με τους αντίστοιχους γενικούς δείκτες σε τοπι κό νόμισμα και σε USD να δείχνουν κέρδη για το 1 ο τρίμηνο της τάξης του 4. και 3.8 αντίστοιχα. Το Α/Κ συνέχισε να δίνει έμφαση στις αγορές εταιρικών ομολόγων και κατά το 1 ο τρίμηνο του 2017 σε αντίθεση με τα ομόλογα αναδυομένων αγορών που η έκθεση του είναι πολύ περιορισμένη. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 0,86%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 5,33% Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2012-31/03/2017 2% 3% 4% 6% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή. 1,51% 7,1 6,69% 9,7 11,98% 11,0 10,37% 15,31% 9% 8% 7% 6% 4% 3% 2% 1% 24,42%

ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. 31/03/2007-31/03/2017 1 1 Σχέση Απόδοσης/Τυπικής Απόκλισης 31/03/2007-31/03/2017 3% 2% Έναρξη: 19/9/1996 (Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 10 η /14.8.96/4) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης: 30 ημέρες + Κατηγορία: Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας : SBWMEU1L Index από 1/2001 (ATHIBOR 1 MONTH από 9/1996 έως 12/2000) Όνομα Διαχειριστή: Δημήτρης Νταλίπης, CFA (από το 15/06/2005). Chartered Financial Analyst, CFA Institute. Περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, Διαχειρίζεται τα Αμοιβαία Κεφάλαια σταθερού εισοδήματος. Είναι επίσης υπεύθυνος για τις ομολογιακές επενδύσεις των μικτών Α/Κ της Αlpha Trust. Αξία καθαρού ενεργητικού 4.629.507,54 Καθαρή Tιμή Μεριδίου 5,7609 Κωδικός ISIN: GRF000064003 Bloomberg: GENMMFD GA Προμήθεια Διάθεσης: Αμοιβή Διαχείρισης: έως 1% ALPHA TRUST, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ : 882401000, 3/2007 3/2009 3/2011 3/2013 3/2015 3/2017 0,56% 0,73% 2,72% 12,67% -0,4-0,62% -0,4 9,91% Κατάταξη 2 / 7 2 / 6 2 / 5 1 / 2 Τεταρτημόριο 2 2 2 1 0,56% 0,24% 0,54% 1,2-0,4-0,21% -0,09% 0,9 Κατάταξη 2 / 7 2 / 6 2 / 5 1 / 2 Τεταρτημόριο 2 2 2 1 0,1 0,1 0,11% 0,63% 0,02% 0,02% 0,02% 0,13% Κύριες Θέσεις Λήξη % Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ΕΓΕΔ 1/9/2017 10,7 (εκτός διαθέσιμα) ΕΓΕΔ 12/5/2017 9,7 Ελλάδα 39,7 SPANISH TBILL 12/5/2017 8,64% Ισπανία 24,8 BUONI ORDINARY 12/5/2017 8,64% Ιταλία 15,12% SPANISH TBILL 7/4/2017 8,64% % Μεγαλύτερων Συμμετοχών 46,32% 1% 0,0 0,4 0,8 1,2 Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μέσα Χρηματαγοράς 79,72% Διαθέσιμα 20,28% H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τη νομισματική της πολιτική αμετάβλητη το 1 ο τρίμηνο του 2017. Η επεκτατική νομισματική πολιτική εξακολουθεί να κρατάει τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα τα μέσα χρηματαγοράς λιγότερο η περισσότερο «ασφαλών» εκδοτών να δίνουν ως επί το πλείστων αρνητικές αποδόσεις. Τα επιτόκια καταθέσεων που προσέφεραν οι ελληνικές τράπεζες καθώς επίσης και οι αποδόσεις των εντόκων γραμματίων της Ελληνικής Δημοκρατίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα αντίστοιχα προσφερόμενα από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και σε σχέση με άλλα μέσα της Ευρωπαϊκής χρηματαγοράς. ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Από αρχή έτους 1/1/2017 28/4/2017: 0,18%, 1 Έτος 28/4/2016 28/4/2017: 0,57% Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή.

ΑLPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων www.alphatrust.gr ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ