ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 900 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 7o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ. 578 Αριθμ. Θέματος 5 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 3/8/205 Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 5735/27/8/205 Στις Αχαρνές σήμερα στις 3 του μηνός Αυγούστου του έτους 205, ημέρα Δευτέρα και ώρα :00 στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 5735 / 27/8/205 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/ /200, όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος 2. Σιδηρόπουλος Γεώργιος 3. Κατσούρος Σπύρος 4. Παλιούρας Αντώνιος 5. Σεληνά Παναγιώτα. Καμπόλης Οδυσσέας 7. Σαχσανίδη Ελένη (αναπλ/κό μέλος) Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Βρεττός Σπυρίδων 2. Ντούρος Σωτήριος 3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ τριμήνου οικονομικού έτους 204 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 5 ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα και διαβάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. εδ. Β και 2 παρ. 9 του Ν.3852/200 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-20 (ΦΕΚ 2007/9-9-20) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης μέχρι το Δ τρίμηνο 204 έχουν ως εξής: 2
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 204 ΠΕΡΙΟ ΟΣ //204-3/2/204 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 2 2/ 3 3/ 3/2 0 Τακτικά έσοδα 442477,03 3838280,87 0,87429 3835389,2 0,8872 0,993593 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 39928,99 433,3,04285 38350,84 0,932 0,928008 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 25743,28 29304,7,38344 29304,7,38344 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 0790328,3 022287,73 0,94740 000979 0,9273 0,9792 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 335399,2 3034052,92 0,954 3033935,73 0,9504 0,9999 5 Φόροι και εισφορές 48502,85 32382,33 0,758 32382,33 0,758 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2900585,23 2408299,35 0,83028 2408299,35 0,83028 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 22782, 275007,48,20903 27205,7,93773 0,9892 Εκτακτα έσοδα 3443485,97 28288597,38 0,82472 2802084, 0,8377 0,99052 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσία 597,38 95,28 0,20995 95,28 0,20995 2 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 24500327,72 2440700,83 0,9979 2440700,83 0,9979 3 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 948953,79 3283,22 0,34575 3283,22 0,34575 4 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 2478, 0 0 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 5 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 42704, 587752,5,377424 39339,84 0,748387 0,543324 Λοιπά έκτακτα έσοδα 494,3 785,49,025328 785,49,025328 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 30797,59 2827589,74 0,9895 22058,3 0,85829 0,92959 2 Τακτικά έσοδα 3007,33 282892,8 0,9297 253,57 0,854493 0,928 22 Έκτακτα έσοδα 20,2 597,0 0,35037 597,0 0,35037 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 74524,85 7355988,7 0,99597 42007,59 0,0242 0,024203 3 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 74524,85 7355988,7 0,99597 42007,59 0,0242 0,024203 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 778423,33 5825503,44 0,74842 57750, 0,74234 0,99589 4 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 7300423,33 557557,02 0,737 557509,02 0,739 0,99999 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 48000 25034,42 0,52047 20397,4 0,4870 0,80447 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 244948,84 Σύνολα εσόδων 8202257, 927890,3 749732, 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 204 ΠΕΡΙΟ ΟΣ //204-3/2/204 Προϋπ/σµ εσµευθέν Τιµολογηθέ Ενταλθέν Πληρωθέν Κ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ός τα % ντα % τα τα % % Α. 2 2/ 3 3/ 4 5 5/ 5/3 Έξοδα 509803, 49 453507,3 0,9403 2 4254944,9 0,835070 5 39435544, 7 39435544, 7 0,7745855 0,9275 9 0 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 474304, 3 4354278,3 0,9732 7 33207,05 0,90327 2 239, 239, 0,85898 0,947 9 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 2750,8 943500,28 0,74437 8 7925,98 0,25294 5 70878,58 70878,58 0,5537495 0,8855 89 2 Παροχές τρίτων 440475,2 9 340399,8 0,7850 5 278844,9 0,33053 2400392,0 7 2400392,0 7 0,544954 0,808 348 0,295 0,3557,2037 3 Φόροι - τέλη 7948,37 44748,37 203,5 9 334,37 334,37 0,4352339 738 4 Λοιπά Γενικά έξοδα 743224,75 44288,8 0,59589 2 3042,89 0,475 8 27008,55 27008,55 0,33395 0,8700 72 5 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 530738,3 5 53073,35 0,99999 5 50400,2 0,944723 50400,2 50400,2 0,944723 279438,9 0,8372 0,32873 0,782 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3 227545,35 2 894052,58 428,2 428,2 0,2325 07 7 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 929325, 3 759349,5 0,9098 3 72240,4 0,8938 5834308, 5834308, 59 0,82735 0,993 2 8 Λοιπά Έξοδα 23857,0 287083,2 0,997 20329,54 0,88830 8 87832,5 87832,5 0,78757 0,8930 484 7 Επενδύσεις 30044, 9 5945,4 0,52798 3052,3 0,323974 3 32407,7 2 32407,7 2 0,28442 0,8779 093 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 52789,2 0,5058 0,32278 0,3208 7 προµήθειες παγίων 77224,58 8 49850,3 59932,4 59932,4 0,0478 208 73 Έργα 923370,8 53440,7 0,55749 9 3409,94 0,340829 9 303789,2 303789,2 0,32904 0,954 789 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 55920,8 57350,0 0,0255 7 22350,0 0,03997 8 22350,0 22350,0 0,039978 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 # ΙΑΙΡ/ 0! 0 # ΙΑΙΡ/0! 0 0 # ΙΑΙΡ/0! # ΙΑΙ Ρ/0! 4
8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5553957, 92 37354384,9 0,7288 3 3883,2 0,445 2 299007 299007, 0 0,5348224 9200359,8 0,99997 0,99090 5334, 5334, 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 5 92005,58 7 90,4 8 0,582987 9055040,9 0,78848 0,7392 32594,2 32594,2 82 Αποδόσεις 3 739784,75 7 97255,85 2 9 9 0,97359 Επιχορηγούµενες πληρωµές 204448, 0,99200 80387, 80387, 83 υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 53 204448,5 20858948,9 3 0,85723 24408, 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεµατικό 47054,5 8202257 72339723, 72339723, Σύνολα δαπανών, 8985587, 830233,4 4 44 0,8049 084 0,5887 57 0,925 85 0,83 04 # ΙΑΙ Ρ/0! Μελετώντας τον ανωτέρω πίνακα του απολογισµού του Τριµήνου 204 των εσόδων, διαπιστώνουµε : 5
Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Τακτικών Εσόδων για το έτος 204, ποσού 44.247.7,03, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 38.3828,87, ήτοι το 8,75% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,3% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 38.35.389,2. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Έκτακτων Εσόδων για το έτος 204, ποσού 34.43.485,97, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 28.288.597,38, ήτοι το 82,5% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,0% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 28.020.84,. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εσόδων παρελθόντων οικονοµικών ετών για το έτος 204, ποσού 3.07.97,59, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2.827.589,7, ήτοι το 9,90% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 92,70% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 2.2.058,3. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. για το έτος 204, ποσού 7.45.24,85, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 7.355.988,70, ήτοι το 99,% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 2,42% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 420.07,59. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εσόδων από Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων για το έτος 204 ποσού 7.78.423,33, βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 5.825.503,44 ήτοι το 74,87% αυτών, ενώ από το ποσό των βεβαιωµένων εσόδων εισπράχθηκε το 99,% που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 5.77.50,. Το Χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου έτους ανέρχεται σε ποσό ύψους.244.948,84 µε αποτέλεσµα το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού κατά το τρίµηνο 204, συµπεριλαµβανοµένων και των αναµορφώσεων, να διαµορφώνεται σε ύψος ποσού 8.202.257,0 Μελετώντας τον πίνακα του απολογισµού του Τριµήνου 204 των εξόδων, διαπιστώνουµε : Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Εξόδων χρήσης για το έτος 204, ποσού 50.9.803,49, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 42.54.944,90, ήτοι το 83,5% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 92,7 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 39.435.544,7, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 394.435.544,70.
Από το ποσό των προϋπολογισθέντων Επενδύσεων για το έτος 204, ποσού.300.44,9, τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 3..052,30, ήτοι το 32,40% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 87,79%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 3.24.07,72, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 3.24.07,72. Από το ποσό των προϋπολογισθέντων εξόδων που αφορούν σε Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις για το έτος 204, ποσού 55.53.957,92 τιµολογήθηκαν έξοδα ύψους 3.883,2, ήτοι το,45% αυτών, ενώ από το ποσό των τιµολογηθέντων εξόδων πληρώθηκε το 80,49%, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29.90.07,0, καθώς µέσα στο τρίµηνο εντάλθηκαν έξοδα ύψους 29.90.07. Το Αποθεµατικό, που αφορά στο ποσό που είναι διαθέσιµο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό, ανέρχεται στο ποσό των 47.054,5 διαµορφώνοντας έτσι το συνολικό ύψους του προϋπολογισµού εξόδων κατά το τρίµηνο 204 σε 8.202.257,0. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη το κατεπείγον του θέµατος την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών τα άρθρα 72 παρ. εδ. β και 2 του Ν.3852/200 την υπ αριθµ. 40038/9-9-20( ΦΕΚ 2007/9-9-20) απόφαση του ΥΠΕΣ οµόφωνα 7
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος. Β. Την υποβολή της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δ τριμήνου οικονομικού έτους 204, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 578/205 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ Ακριβές Απόσπασμα Αχαρνές Αυθημερόν Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 8