ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,6288 7,33-9,76 2,7208 2,6025 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,5031-2,06-8,24 5,6957 5,4481 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 4,6986 7,17-8,17 4,8631 4,6516 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 4,5568 7,69-3,86 4,7846 4,5112 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 9,7709 7,93 0,41 10,1129 9,6732 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 6,2754 7,23 9,8 6,3695 6,2283 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 42 800 - URL: http://www.alphamutual.gr ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,6551 0,27 4,72 10,9748 10,6018 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,5933 0,01 12,14 11,9411 11,5353 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,6815 0,77 5,65 11,0019 10,5747 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 9,2244 6,76-9,22 9,3166 9,1322 ALPHA Energy Μετοχικό 10,3981 1,86-2,05 10,5021 10,2941 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 3,3581 6,95-12,49 3,3615 3,3514 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7416-0,01 6,32 5,7703 5,6985 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,34-0,87-3,65 5,3934 5,2866 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 9,0714-1,25 9,67 9,1621 8,9807 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 13,1335 0,99 5,3 13,2648 13,0022 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 21,2559 0,58 23,62 21,4685 21,0433 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 13,0222 0,91 20,83 13,1524 12,892 ALPHA Global Allocation Μικτό 14,3954 0,46 9,2 14,5394 14,2514 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 13,7248 1,29 13,92 13,862 13,5876 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,8331-0,52 6,96 8,8773 8,7669 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,5386-3,57-1,09 8,624 8,4532 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,3816 0,16 2,81 10,9007 10,174

ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,2503 0,04 2,32 13,2503 13,2503 ALPHA Ελληνικό Μικτό 8,2387 8,26 4,34 8,3211 8,1563 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 8,5582 7,94 12,55 8,601 8,494 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,7499 2,21 0 3,7499 3,7218 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 11,0959 7,35-7,18 11,2069 10,9849 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,8086 0,15 10,71 8,8526 8,7425 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,7555-0,68-10,92 4,8031 4,7079 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,915 1,62 0 10,3116 9,7167 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 10,0492 0,84 0 10,4512 9,8482 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 9,229 7,41-11,36 9,3213 9,1367 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 62 89 300 - URL: http://www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,4443 1,2 0 10,5749 10,3399 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 11,272 7,3-0,38 11,4129 11,1593 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3,1588 1,19 6,63 3,222 3,1272 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 13,1349 7,05-6,19 13,3976 13,0036 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 5,6095 6,93-4,47 5,7217 5,5534 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,9498 0,7 5,48 5,0117 4,9003 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,737 0,02 0,57 5,737 5,6796 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 9,4702 9,08 14,22 9,5412 9,3755 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 10,7304 7,2-1,41 10,8645 10,6231 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 14,7051 1,27 16,41 14,9992 14,558 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11,149 0,82 7,6 11,149 11,149 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 13,8809 4,71 5,67 14,0544 13,7421 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 96 860 - URL: http://www.atticawealth.gr Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,6007 0,03 3,82 2,6397 2,5747 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 11,1586 1,25 25,79 11,326 11,047 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7183 0,03 1,96 3,722 3,7034 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,8247 7,56-8,04 0,8371 0,8165 Attica Μικτό Εξωτερικού 3,0035 0,46 5,39 3,0486 2,9735 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,155 0,37 8,87 3,1739 3,1298 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,7769 9 13,24 4,8056 4,7387 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 01 01 200 - URL: http://www.cpbaedak.gr CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,543-0,14 4,64 3,6493 3,4367 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,2377-0,11 9,6 4,3648 4,1106

CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,72 1,4 11,34 3,8316 3,6084 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,4886 0,03 1,79 4,5784 4,3988 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,6318 0,16 9,4 3,7408 3,5228 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,7946 6,56-14,22 1,8484 1,7408 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 52 800 - URL: http://www.eurobankam.gr BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,7156 0,24 5,01 2,7156 2,7156 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3128 0,29 2,7 1,3128 1,303 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,4223 0,68 0,48 1,4223 1,4223 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,4292 7,51-12 1,4292 1,4149 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7932-1,86-10,46 0,7932 0,7853 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0204 1,49 12,93 1,0204 1,0102 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,3064 7,62-10,88 0,3064 0,3033 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 14,7331 0,72 20,03 14,7331 14,4384 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,053 0,14 0 10,053 9,9525 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3127 0,44 9,17 1,3127 1,2996 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,3114 0,76 0 10,3114 10,2083 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 15,1297 0,19 27,86 15,1297 14,9028 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 15,142 0,19 27,83 15,142 14,9149 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 11,5727 1,09 10,29 11,5727 11,457 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,5994 0,21 3,73 10,5994 10,4934 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 11,1642 0,54 7,69 11,1642 11,0526 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,1341 1,02 13,59 1,1341 1,1228 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,6817 0,29 11,42 11,6817 11,5941 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,9228 2,32 4,22 11,9228 11,8334 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 16,8101 8,51 11,5 16,8101 16,684 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 0,9871 1 13,02 0,9871 0,9871 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0509 0 0,08 10,1012 10,0509 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,871-0,06 2,28 9,871 9,6736 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 10,1121 1,18 2,46 10,1121 10,011 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,6496-0,03 1,61 9,6496 9,4566 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,729 0,53 1,07 11,729 11,4944 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 8,6221 0,98 15,89 8,6221 8,4497 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND10,7737 0,01 4,55 10,7737 10,5582 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,8303 0,32 4,62 9,8303 9,6337

EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,5928 0,24 2,51 10,5928 10,3809 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 13,0205-1,87 0 13,0205 12,7602 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,0212 1,49 12,9 1,0212 1,0008 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3125 0,44 9,17 1,3125 1,2928 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,312 0,76 0 10,312 10,2089 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,134 1,02 13,57 1,134 1,1171 EUROBANK All Weather Σύνθετο 12,2425-0,06 2,78 12,2425 11,9977 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,2565 0,34 9,82 4,2565 4,2139 EUROBANK Click Σύνθετο 4,3161 0,29 4,05 4,424 4,2298 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 10,4449 0,99 13,07 10,4449 10,4449 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,8275 0,01 2,57 14,1041 13,551 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,608-1,9-11,16 12,608 12,4819 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 4,0054 0,94 13,4 4,0054 3,9653 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1043 0,36 10,34 4,1043 4,0735 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,9622 1,55 13,53 1,9622 1,9426 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 6,4761 7,5-12,46 6,4761 6,4113 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,6425 1,16 0,61 9,6425 9,5461 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3216 0,3 2,94 1,3216 1,3216 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,4247 0,68 0,61 1,4247 1,4247 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,4922 7,54-11,36 1,4922 1,4922 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8236-1,84-9,5 0,8236 0,8236 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0909 1,51 14,06 1,0909 1,0909 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,3143 7,67-9,81 0,3143 0,3143 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 14,7133 0,74 20,89 14,7133 14,7133 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 11,135 0,86 10,88 11,135 11,135 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,0586 0,16 0 10,0586 10,0586 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3556 0,45 9,74 1,3556 1,3556 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,3221 0,77 0 10,3221 10,3221 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,2145 1,04 14,63 1,2145 1,2145 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 11,7452 0,3 11,89 11,7452 11,7452 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 12,019 2,33 4,75 12,019 12,019 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 17,2122 8,54 12,86 17,2122 17,2122 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0506 0 0,08 10,0506 10,0506 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 12,5865 1,69 8,8 12,5865 12,3348

EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,9934 1,52 0 9,9934 9,7935 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,8291 1,32 3,51 9,8291 9,7308 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 10,1028 1,18 2,5 10,1028 10,0018 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,5464-0,06 2,32 10,5464 10,5464 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,4349 0,53 1,16 12,4349 12,4349 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 10,7129 1,59 6,77 10,7129 10,4986 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 10,2929 1,44 0 10,2929 10,087 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,0118 0,02 0 10,0118 10,0118 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,8899 1,24 4,01 9,8899 9,791 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 13,0733 1,32 7,28 13,3348 12,8118 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 2,2293 7,5-9,77 2,2293 2,207 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7982-0,67 9,01 0,7982 0,7822 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7982-0,68 9,01 0,7982 0,7822 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8586-0,66 10,06 0,8586 0,8586 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 19,9914 1,4 13,45 20,1913 19,7915 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,9308 7,33-14,3 3,9701 3,8915 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 10,0777 0,68 0 10,0777 10,0777 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,7939-1,87-10,37 0,8018 0,7939 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0192 1,48 12,81 1,0294 1,0192 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 15,1295 0,19 27,86 15,2808 14,9782 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0515 0 0,08 10,0515 10,0515 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7983-0,67 9,03 0,8063 0,7983 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,882 0,11 1,91 13,1396 12,6244 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5701 0,03 2,06 9,5797 9,5222 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 33,1983 0,35 14,89 33,3643 32,9493 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 14,4044 7,49-13,62 14,5484 14,2604 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 15,6246 7,37-1,87 15,7808 15,4684 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 9,309-2,03-11,16 9,4021 9,2159 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 21,7845 7,44 8,94 21,8934 21,6211 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 9,87 0,93 8,96 9,87 9,87 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 10,2193 0,95 9,73 10,2193 10,2193 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7982-0,68 0 0,8102 0,7982 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,3127 0,29 0 1,3232 1,3127 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,4223 0,68 0 1,428 1,4223

Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1,4291 7,51 0 1,4505 1,4291 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3128 0,44 0 1,3292 1,3128 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,1341 1,02 0 1,1511 1,1341 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,599 0,21 0 10,6785 10,599 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 11,1637 0,54 0 11,2753 11,1637 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 11,9224 2,32 0 12,0714 11,9224 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 16,8098 8,51 0 17,0199 16,8098 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0509 0 0 10,0509 10,0509 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3125 0,44 0 1,3289 1,3125 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3503 0-0,16 5,3503 5,3503 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 7,3941 5,88-6,1 7,542 7,3941 ING Α/Κ Μικτό 2,8381 3,36 0,18 2,8807 2,8381 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 76 900 & 81 19 000 - URL: http://www.intermf.gr INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,1419-0,1 1,54 7,1419 7,1419 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,4189 2,63-20,21 1,4898 1,4047 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 5,0472 1,74-2,43 5,1481 4,9967 INTERNATIONAL Μικτό 2,0437 2,15-10,85 2,1459 2,0233 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 12 300 - URL: http://www.metlifemfc.gr GMM World Balanced Fund 6,7897-0,57-2,29 6,8576 6,7218 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,546-0,73-6,22 11,0733 10,4405 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,7599 1,09 13,04 4,9979 4,7123 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0455 0,04 1,86 14,186 13,905 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,5556-0,03 4,87 14,8467 14,41 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5104-0,01-0,07 3,5455 3,4753 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 19,0169 0,28 8,85 19,3972 18,8267 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου 2,0227 Αθηνών 6,98-11,73 2,1238 2,0025 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 17,8016 0,83 12,24 18,6917 17,6236 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 3,8296-1 10,19 4,0211 3,7913 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 7,3796 7,29-15,44 7,7486 7,3058 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,7985 0,25-1,56 18,6884 17,6205 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 12,1595 0,24 12,47 12,4027 12,0379 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 12,6509 0,82-1,97 13,2834 12,3979 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,255 7,05-8,85 1,3178 1,1923

Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 10,216 7,98 15,37 10,4203 10,0628 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 13,0328 0,32 3,11 13,6844 12,7721 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 36 46 484-91 - URL: http://www.triton-am.com Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,2063 2,02 18,14 4,322 4,2063 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 27,9948 6,57-8,73 28,7647 27,9948 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1165 0,03 2,06 2,1271 2,1165 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,4412 1,46 5,1 6,5217 6,4412 Triton Μικτό 7,3499 1,51-2,06 7,4969 7,3499 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 3,959 1,54 1,37 4,0679 3,959 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 33 87 900 - URL: http://www.hpmf.gr Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,9608 2,95 10,94 1,9608 1,9608 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 4,4385 7,8 3,76 4,4385 4,4385 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 90 07 400 - URL: http://www.nbgam.gr N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 2,0212 7,13-4,49 2,0313 2,0131 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1226,51-1,57 2,92 1226,51 1226,51 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1230,13-1,57 2,94 1230,13 1230,13 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1675,4-0,19 13,63 1675,4 1675,4 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1705,9-0,19 13,66 1705,9 1705,9 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1243,78 0,04 1,23 1243,78 1243,78 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1278,07 0,04 1,26 1278,07 1278,07 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 8,7531 0,35 18,41 8,7531 8,7531 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 11,4378 7,08-10,7 11,4378 11,4378 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1,2348 7,43-18,15 1,2348 1,2225 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 5,1547 7,45-12,16 5,1547 5,1032 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 11,8748 6,76 0,45 11,8748 11,7561 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,6894 0,54 2,78 10,1739 9,6894 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,468 0,33 6,95 7,468 7,4307 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8535 0,02 2,01 12,8535 12,7892 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,1979 0,02 1,79 11,1979 11,0859 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,6472 0,19 5,09 10,6472 10,5407 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 12,1434 0,76 12,86 12,1434 12,022 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,7225 0,4 7,17 10,7225 10,6153 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 6,4961 0,04 15,94 6,4961 6,4636 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 9,6592 0,83 11,71 9,6592 9,6109

ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 14,1165 7,73 14,15 14,1165 14,0459 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 9,477 1,69 0 9,5718 9,4296 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 13,374 3,79 4,38 13,374 13,2403 ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού 3,5954 2,86 0 3,5954 3,5594 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,3709 3,45 1,24 3,3709 3,3372 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 5,7623-0,27-5,6 5,7623 5,7047 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 13,005 0,44 5,21 13,005 12,94 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,8789 3,59 2,71 6,8789 6,8101 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 61 24 914 - URL: http://www.europistiaedak.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 5,5606 6,58-5,44 5,7274 5,505 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών 1,5113 σε EUR 0,11 6,78 1,6322 1,5113 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,688 6,66 2,04 1,823 1,688 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,9476 1 10,61 4,0463 3,9081 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,9477 0,46 3,07 4,0069 3,9477 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 4,2852 0,03 3,53 4,3495 4,2852 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 32 88 222 - URL: http://www.piraeusaedak.gr PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 200,43-0,08 0,73 200,9311 200,43 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 326,02-1,1 0,7 328,4652 326,02 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1249 0,07 0 2,1302 2,1249 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,5411 4,58 17,67 3,5677 3,5411 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,6398 0,67 6,11 2,6596 2,6398 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 13,142 1,1 12,09 13,2406 13,142 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 11,9218 0,07 6,54 11,9516 11,9218 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 8,1423 0,9 16,48 8,2034 8,1423 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0685 0,03 1,78 11,0685 11,0685 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9263 0,03 1,57 4,9263 4,9263 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,8413 6,59-0,95 4,8655 4,8413 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,3937 0,67 20,73 3,4107 3,3937 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 7,8738 0,13 6,66 7,8935 7,8738 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,4638 0,27 9,49 3,4725 3,4638 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,9202 5,75-16,1 0,9271 0,9202 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 4,5603 8,03-6,09 4,6515 4,4691 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 5,2216 7,33-10,85 5,2608 5,2216 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,6314 0,42 7,63 7,6696 7,6314

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 2,1612 6,6-2,35 2,172 2,1612 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,6266 0,47 5,98 2,6397 2,6266 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,6736 1,62-0,55 7,6928 7,6736 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 8,2142 7,22 10,84 8,2347 8,2142 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 16 644-6 - URL: http://www.tteltaaedak.gr Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1389-0,78 7,89 4,1389 4,1182 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού 3,9095 0,28 3,03 3,9095 3,886 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,1027 1,01 13,38 6,1027 6,1027 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,6645 7,44-11,2 0,6645 0,6579 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 2,43 4,71 0,58 2,43 2,4179 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,3369 1,61 15,71 5,3369 5,2835 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού 3,2305 7,14 8,87 3,2305 3,2143 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9431 0,03 2,42 2,9431 2,9431