ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Απρίλιος 2018 ΕΣΟ Α

"ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΝΠ " ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Απρίλιος 2018 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων EFG 3.450,00 1.045,11 1.045,11 0527.0001 Έσοδα από Γονείς & Κηδεµόνες (τροφεία) 32.800,00 21.963,85 21.963,85 0718.0001 Επιχορήγηση για κάλυψη γενικών αναγκών από το ήµο Ν. Σµύρνης 320.000,00 0,00 0,00 1212.0001 Επιχορηγήσεις δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 162.000,00 25.261,47 25.261,47 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΕΤΟΥς 2017-2018 4121.0001 Φ.Μ.Υ υπαλλήλων 15.000,00 3.318,38 3.318,38 4122.0001 Φόροι από τα έξοδα παράστασης αιρετών & µελών του.σ. 1.100,00 0,00 0,00 4122.0002 Χαρτόσηµο Αιρετών & Μελών.Σ. 100,00 16,23 16,23 4122.0003 ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου αιρετών & µελών.σ. 20,00 0,00 0,00 4123.0001 Φόρος Προµηθευτών,εργολάβων. 12.600,00 243,31 243,31 4123.0002 Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 8.900,00 870,00 870,00 4124.0009 Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 480,00 68,77 68,77 4124.0010 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 710,00 185,00 185,00 4124.0011 Χαρτ/µο 3% επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων Ν.4013/2011 10,00 0,00 0,00 4124.0012 ΟΓΑ χαρτ/µου επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων Ν.4013/2011 2,00 0,00 0,00 4131.0001 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΥ ΚΥ 4.100,00 656,80 656,80 4131.0004 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 350,00 91,66 91,66 4131.0005 Κρατήσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ τακτικών 112.400,00 24.132,63 24.132,63 4131.0006 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΟΑΕ 1% 2.700,00 540,46 540,46 4131.0007 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς ΤΠ Υ 1% 350,00 92,50 92,50 4131.0008 Έσοδα εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών 3.500,00 461,40 461,40 4142.0001 Κρατήσεις για το σύλλογο Μονίµων 300,00 0,00 0,00 4142.0002 Κρατήσεις εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/2011 200,00 3,48 3,48 4142.0003 Κρατήσεις υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.800,00 151,22 151,22 4142.0004 Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,06% Αρχής Εξέτασης Προδικαστ. 250,00 3,80 3,80 Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 3.000,00 0,00 0,00 4213.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµ. ποσών (επιδ. ασθενείας από 1.800,00 151,22 151,22 ΙΚΑ ασφαλ.-επιστροφές αχρεωστήτως πληρωθέντων) 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4.200,00 0,00 0,00 5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 54.153,68 54.153,68 54.153,68 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 267.941,59 267.941,59 267.941,59 γένει δαπανών του δήµου - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.016.217,27 401.352,56 401.352,56 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 1

ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6056.0003 Ετήσια εισφορά στο Ε.Τ.Ε.Α.ΕΠ. 200,00 0,00 0,00 6121.0001 Εξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου 6.500,00 1.353,15 1.353,15 6122.0001 Αποζηµίωση ηµοτικών Συµβούλων για συµµετοχή σε συνεδριάσεις 3.500,00 0,00 0,00 6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 2.200,00 289,29 289,29 σε αιρετούς 6221.0001 Ταχυδροµικά τέλη - Ταχυµεταφορές 350,00 0,00 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά τέλη τηλεγραφικά & τηλεπικοινωνιακά 3.000,00 512,10 272,50 6311.0001 Φόρος τόκων 520,00 156,77 156,77 6331.0001 Φόρος ακίνητης περιουσίας Ν.Π... 1.200,00 0,00 0,00 6331.0003 Φόρος Εισοδήµατος 1.200,00 0,00 0,00 6431.0001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 300,00 0,00 0,00 6434.0001 Εξοδα φωτογραφιών 300,00 0,00 0,00 6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες περιοδικά & ηλεκτρονικά µέσα 300,00 0,00 0,00 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 600,00 0,00 0,00 6515.0001 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 600,00 0,00 0,00 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 600,00 0,00 0,00 6822.0001 Πρόστιµα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων ΙΚΑ 1.200,00 0,00 0,00 8221.0001 Φ.Μ.Υ. υπαλλήλων 15.000,00 3.318,38 3.137,77 8222.0001 Απόδοση φόρων αιρετών & µελών.σ. 1.100,00 0,00 0,00 8222.0002 Απόδοση χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 100,00 16,23 16,23 8222.0003 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου αιρετών & µελών.σ. 20,00 0,00 0,00 8223.0001 Φόρος προµηθευτών, εργολάβων 12.600,00 115,34 60,33 8223.0002 Φόρος αµοιβών τρίτων, ελευθέρων επαγγελµατιών 8.900,00 670,00 270,00 8224.0009 Eιδική εισφορά αλλ/γγύης µισθωτών (αρ.29 του ν.3986/11) 480,00 68,77 56,88 8224.0010 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (αρ.38 παρ. 2 Ν.3986/11) 710,00 185,00 148,00 8224.0011 Απόδοση κράτησης χαρτ/µου επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων 10,00 0,00 0,00 Ν.4013/2011 8224.0012 Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτ/µου επί εισφοράς 0,10% επί συµβάσεων 2,00 0,00 0,00 Ν.4013/2011 8231.0001 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 4.100,00 656,80 525,44 8231.0004 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΠ Υ 350,00 91,66 73,16 8231.0005 Αποδόσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. 112.400,00 24.132,63 23.633,12 8231.0006 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ 1% 2.700,00 540,46 540,46 8231.0007 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΠ Υ 1% 350,00 92,50 74,00 8231.0008 Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών 3.500,00 461,40 461,40 8242.0001 Κρατήσεις για το σύλλογο µονίµων 300,00 0,00 0,00 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,10 % επί συµβάσεων Ν. 4013/2011 200,00 2,07 0,87 8242.0003 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ν.Π... (απουσίες, απεργίες, κλπ) 3.800,00 151,22 151,22 8242.0004 Απόδοση κρατήσεων εισφοράς 0,06% Αρχής Εξέτασης Προδικαστ. 250,00 2,09 0,89 Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 8251.0001 Πάγια Προκαταβολή 3.000,00 0,00 0,00 8261.0001 Λοιπές Επιστροφές 2.200,00 0,00 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβ.βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά & ειδικά 24.000,00 9.250,00 9.250,00 επιδόµατα) 6012.0001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία µόνιµου προσωπικού 1.400,00 0,00 0,00 6012.0002 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια (πρακτικογράφος) 800,00 0,00 0,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές 75.000,00 17.602,50 17.602,50 6022.0001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 4.000,00 0,00 0,00 6042.0001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων 4.000,00 0,00 0,00 6051.0001 Εισφορά στο Τ.Υ..Κ.Υ. 3.200,00 420,90 420,90 6051.0002 Εισφορά στο Ι.Κ.Α Μονίµων Υπαλλήλων 5.000,00 1.556,80 1.556,80 6052.0001 Εσφορά στο Ι.Κ.Α. Αορίστου Χρόνου 21.500,00 4.411,20 4.411,20 6054.0001 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. Ορισµένου Χρόνου 43.700,00 8.793,28 8.793,28 6055.0001 Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ παρ. 9 αρθ. 39 Ν 4387/2016 3.600,00 0,00 0,00 6073.0001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 3.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια 6117.0001 Αµοιβές φυσικών προσώπων Ν. 2527/97 (συµβάσεις µίσθωσης έργου) 6.000,00 1.350,00 1.350,00 6117.0002 Αµοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 12.400,00 3.720,00 3.720,00 6117.0003 Αµοιβή για την υπηρεσία παρακολούθησης & υλοποίησης προγραµµάτων 12.000,00 0,00 0,00 από ΕΕ-ΕΣΠΑ 6117.0004 Πληρωµή µισθών Ενιαίας Αρχής ( ΙΑΣ) 300,00 0,00 0,00 6117.0005 Αµοιβές µηχανογραφικής έκδοσης µισθοδοσίας προσωπικού 5.000,00 0,00 0,00 6117.0007 Αµοιβές µηχανογραφικής καταγραφής & επεξεργασίας οικονοµ. Στοιχείων 14.000,00 0,00 0,00 & ποσοτ. Μεγεθων παιδικού σταθµού 6142.0001 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δοµών 24.600,00 0,00 0,00 6162.0001 Αµοιβές & έξοδα γραφιστικών παραστάσεων στους χώρους των νηπίων 3.000,00 0,00 0,00 6251.0001 Ασφάλιστρα κινητής-ακίνητης περιουσίας 300,00 0,00 0,00 6255.0001 Έξοδα ασφαλίστρων φιλοξενούµενων παιδιών 1.500,00 0,00 0,00 6261.0003 Συντήρηση Αυλείου χώρου & χώρου Π. Χαράς 10.000,00 0,00 0,00 6261.0009 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων κριρίου 5.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 2

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6261.0010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 5.000,00 1.670,00 1.670,00 6261.0018 Συντήρηση & επισκευή εσωτερ. χώρων κτιρίου ( τοίχων, οροφήε δαπέδων, 24.600,00 0,00 0,00 πατωµάτων, ελαιοχρωµατισµοί κλπ) 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.000,00 0,00 0,00 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων, λεβητοστασίου 800,00 0,00 0,00 6262.0003 Συντήρηση αποχετευτικών εγκαταστάσεων 2.500,00 0,00 0,00 6262.0004 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων άρδευσης 1.700,00 0,00 0,00 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος και FAX 1.800,00 89,60 0,00 6264.0002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου-κέντρου 1.500,00 0,00 0,00 6264.0003 Συντήρηση και επισκευή θυροτηλεφωνικών συστηµάτων & καταγραφής 1.500,00 0,00 0,00 εικόνας 6264.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 6264.0005 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και περιφερειακών συστηµάτων 1.500,00 0,00 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οικοσυσκευών & ηλεκτρικών ειδών 2.500,00 0,00 0,00 (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, σκούπες,µίξερ κλπ) 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 2.500,00 0,00 0,00 6265.0005 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού πυρασφάλειας 1.500,00 0,00 0,00 6266.0002 Συντήρηση & τεχνική υποστήριξη εφαρµογής λογισµικού 2.300,00 0,00 0,00 6271.0001 Ύδρευση 3.000,00 447,00 288,00 6273.0001 Φωτισµός 18.000,00 3.524,00 1.980,00 6274.0002 απάνες καθαρισµού µοκετών -ταπήτων 1.000,00 0,00 0,00 6279.0001 απάνες απολυµάνσεων-µυοκτονιών 600,00 0,00 0,00 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 800,00 0,00 0,00 6462.0001 ηµοσίευση προκηρύξεων και διαγωνισµών 1.000,00 852,62 852,62 6471.0001 Εκδηλώσεις-εορτές νηπίων 3.500,00 0,00 0,00 6471.0002 απάνες παιδικών παραστάσεων 4.500,00 0,00 0,00 6481.0001 Προµήθεια ειδών διατροφής παντοπωλείου 17.500,00 305,54 0,00 6481.0002 Προµήθεια ειδών διατροφής κρεοπωλείου 10.000,00 402,03 0,00 6481.0003 Προµήθεια ειδών διατροφής οπωρολαχανικών 12.000,00 0,00 0,00 6481.0004 Προµήθεια ειδών διατροφής αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής 11.350,00 0,00 0,00 6481.0005 Προµήθεια αυγών 500,00 85,16 42,59 6481.0006 Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών διατροφής 6.200,00 0,00 0,00 6481.0007 Προµήθεια αναψυκτικών 600,00 0,00 0,00 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχοµένου Παιδικού Σταθµού ( 2.000,00 0,00 0,00 Παιδικής βιβλιοθήκης-παιχνιδότοπου) 6611.0002 Αγορά βιβλίων υπηρεσίας 600,00 0,00 0,00 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 627,16 627,16 6613.0001 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 0,00 0,00 6615.0001 Εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσίας 1.000,00 0,00 0,00 6621.0001 Προµήθεια σενδονίων,προσοψίων, κουρτινών, στρωµάτων 2.600,00 0,00 0,00 6622.0001 Προµήθεια παιχνιδιών µε παιδαγωγικό χαρακτήρα 3.000,00 0,00 0,00 6622.0003 Προµήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούµενα παιδιά 5.000,00 0,00 0,00 6622.0004 Προµήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 4.800,00 4.800,00 0,00 6634.0001 Προµήθεια ειδών-υλικών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.000,00 0,00 0,00 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 8.500,00 1.527,58 1.527,58 6661.0001 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας-σιδηροπωλείου 2.400,00 0,00 0,00 6661.0002 Προµήθεια σωµάτων καλοριφέρ 24.600,00 0,00 0,00 6661.0003 Προµήθεια ειδών χρωµατοπωλείου 2.300,00 0,00 0,00 6661.0010 Προµήθεια κουφωµάτων κτιρίου 23.300,00 0,00 0,00 6661.0011 Προµήθεια πόρτας πυρασφάλειας λεβητοστασίου 1.500,00 0,00 0,00 6661.0099 Προµήθεια λοιπών υλικών (τζάµια, κ.τ.λ.) 1.000,00 0,00 0,00 6662.0001 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών-υδραυλικών 4.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων 6662.0003 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής άρδευσης 2.000,00 0,00 0,00 6681.0001 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού 800,00 0,00 0,00 6692.0001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα 7.000,00 0,00 0,00 6693.0001 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους 2.500,00 0,00 0,00 6699.0002 Προµήθεια σκευών µαγειρίου-εξοπλισµού τραπεζαρίας 1.500,00 0,00 0,00 7133.0001 Προµήθεια ειδών επίπλωσης 5.000,00 0,00 0,00 7133.0002 Προµήθεια ηλεκτρικών οικοσυσκευών & ειδών (ψυγεία, κουζίνες, 2.000,00 0,00 0,00 πλυντήρια, σκούπες, µίξερ, κλπ) 7134.0001 Προµήθεια λογισµικών προγραµµάτων H/Y (software) 4.500,00 0,00 0,00 7134.0002 Προµήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων (hardware) 3.000,00 0,00 0,00 7135.0002 Προµήθεια ηχητικού εξοπλισµού (Εξοπλ.Μικροφωνικής εγκατ/σης κλπ,) 3.000,00 0,00 0,00 7135.0005 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς 15.000,00 0,00 0,00 7135.0006 Προµήθεια πυροσβεστήρων και λοιπού εξοπλισµού πυρασφάλειας 1.500,00 0,00 0,00 7135.0010 Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών 600,00 0,00 0,00 7135.0011 Προµήθεια φωτιστικών 2.000,00 0,00 0,00 7135.0012 Προµήθεια & εγκατάσταση συστήµατος άρδευσης 10.000,00 0,00 0,00 8113.0002 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων ΠΟΕ 755,70 755,70 755,70 8116.0001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ 51.091,13 1.987,13 1.758,68 8117.0001 Κρατήσεις οφειλόµενες προηγ. έτους 2.306,85 2.306,85 2.306,85 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 3

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου 162.000,00 35.088,72 35.088,72 9111 Αποθεµατικό 15.871,59 0,00 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.016.217,27 134.389,63 125.224,06 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 4

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Α ιαµορφωθέν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 356.250,00 23.008,96 23.008,96 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 337.872,00 56.248,33 56.248,33 Χρηµατικό Υπόλοιπο 322.095,27 322.095,27 322.095,27 ΣΥΝΟΛΟ 1.016.217,27 401.352,56 401.352,56 Ε Ξ Ο Α ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 1.016.217,27 134.389,63 125.224,06 Αποθεµατικό 0,00 0,00 276.128,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.016.217,27 134.389,63 401.352,56 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2018 Σελίδα 5