Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,3922-0,66-17,88 2,4759 2,3683 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,485 2,31-8,54 5,677 5,4302 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 4,3587 0,01-14,81 4,5113 4,3151 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 4,3063 1,63-9,14 4,5216 4,2632 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 9,2092 1,39-5,36 9,5315 9,1171 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 6,2104 4,83 8,66 6,3036 6,1638 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 326 2954-2958-2962-2963-2986 - URL: http://www.alphamutual.gr ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,3802 1,14 2,02 10,6916 10,3283 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,1353 0,89 7,71 11,4694 10,9126 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,5245 0,08 4,1 10,8402 10,4193 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 8,6258 1,33-15,11 8,7121 8,5395 ALPHA Energy Μετοχικό 10,7704 0,97 1,46 10,8781 10,6627 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 3,1444 2,25-18,05 3,1475 3,1381 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7182 0,34 5,88 5,7468 5,6753 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,4818 0,4-1,09 5,5366 5,427 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 8,7197-1,44 5,42 8,8069 8,6325 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 12,1734 3-2,4 12,2951 12,0517 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 20,1815 1,53 17,37 20,3833 19,9797 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 12,0908 3,88 12,19 12,2117 11,9699 ALPHA Global Allocation Μικτό 13,8044 1,71 4,71 13,9424 13,6664 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 12,7681 3,19 5,98 12,8958 12,6404 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,8585 0,04 7,27 8,9028 8,7921 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,6205 2,2-0,14 8,7067 8,5343 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,2703 0,27 1,7 10,7838 10,0649
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,2238 0,03 2,12 13,2238 13,2238 ALPHA Ελληνικό Μικτό 7,6878 2,74-2,64 7,7647 7,6109 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 8,2723 5,09 8,79 8,3137 8,2103 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,7498 3,19 0 3,7498 3,7217 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 10,333 0,97-13,56 10,4363 10,2297 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,6623 0,41 8,87 8,7056 8,5973 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,7688 1,19-10,67 4,8165 4,7211 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,6161 1,99 0 10,0007 9,4238 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 9,6685 0,87 0 10,0552 9,4751 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 8,5788 1-17,61 8,6646 8,493 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 6289300 - URL: http://www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,0629 1,6 0 10,1887 9,9623 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 10,803 1,21-4,53 10,938 10,695 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 2,9283 1,51-1,15 2,9869 2,899 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 12,1023 0,33-13,57 12,3443 11,9813 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 5,2262-1,04-11 5,3307 5,1739 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,898 0,99 4,38 4,9592 4,849 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7351 0,01 0,54 5,7351 5,6777 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 9,0688 4,83 9,38 9,1368 8,9781 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 10,2029 1-6,26 10,3304 10,1009 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 13,6137 3,3 7,77 13,886 13,4776 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 10,7674 1,62 3,92 10,7674 10,7674 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 13,3417 1,47 1,56 13,5085 13,2083 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3396860 - URL: http://www.atticawealth.gr Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,5725 0,41 2,69 2,6111 2,5468 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 10,5695 2,57 19,15 10,728 10,4638 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7119 0,03 1,78 3,7156 3,6971 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,7566-0,37-15,63 0,7679 0,749 Attica Μικτό Εξωτερικού 2,8569 1,62 0,25 2,8998 2,8283 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1242 0,38 7,81 3,1429 3,0992 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,6098 4,97 9,28 4,6375 4,5729 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 0101200 - URL: http://www.cpbaedak.gr CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5187 0,57 3,92 3,6243 3,4131 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,2006 0,28 8,64 4,3266 4,0746
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,4462 3,18 3,14 3,5496 3,3428 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,4814 0,01 1,62 4,571 4,3918 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,576 1,15 7,72 3,6833 3,4687 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,6932 0,04-19,07 1,744 1,6424 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3352800 - URL: http://www.eurobankam.gr BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,6314 0,38 1,75 2,6314 2,6314 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3134 0,7 2,75 1,3134 1,3035 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,4281 0,95 0,89 1,4281 1,4281 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 1,5638 1,46 4,88 1,5638 1,5482 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,3466 0,36-17,08 1,3466 1,3331 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 12,5985 4,73 17,34 12,5985 12,4725 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 12,905 4,73 17,31 12,905 12,776 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8 1,36-9,7 0,8 0,792 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9328 2,78 3,23 0,9328 0,9235 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2878 0,31-16,29 0,2878 0,2849 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 0,3025-0,03-16,99 0,3025 0,2995 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 14,8504 2,45 20,99 14,8504 14,5534 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,2635 1,78 5,08 1,2635 1,2509 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,0037 0,01 0 10,0037 9,9037 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9,8969 1,45 0 9,8969 9,7979 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,7598-2,1 3,77 0,7598 0,7446 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 14,7811 2,04 17,97 14,7811 14,4855 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 14,3512 2,73 21,28 14,3512 14,1359 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 14,3629 2,73 21,26 14,3629 14,1474 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 10,9858 2,16 4,7 10,9858 10,8759 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,5063 0,61 2,82 10,5063 10,4012 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 10,8837 1,43 4,99 10,8837 10,7749 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,0542 2,86 5,59 1,0542 1,0437 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,5413 0,68 10,08 11,5413 11,4547 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,9325 2,32 4,3 11,9325 11,843 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 16,2739 5,02 7,94 16,2739 16,1518 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 0,9615 0,81 10,09 0,9615 0,9615 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0517 0 0,09 10,102 10,0517 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,887-0,02 2,45 9,887 9,6893
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,9551 1,46 0,87 9,9551 9,8555 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,657-0,01 1,69 9,657 9,4639 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,5881 0,77-0,14 11,5881 11,3563 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 8,4048 0,75 12,97 8,4048 8,2368 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND10,7646 0,01 4,46 10,7646 10,5493 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,6194 1,04 2,38 9,6194 9,427 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,3642 0,4 0,3 10,3642 10,1569 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 0,9336 2,77 3,22 0,9336 0,9149 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,2633 1,79 5,08 1,2633 1,2443 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9,8965 1,45 0 9,8965 9,7975 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,7599-2,09 3,78 0,7599 0,7447 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,0542 2,86 5,58 1,0542 1,0384 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 14,7748 2,04 17,96 14,7748 14,4793 EUROBANK All Weather Σύνθετο 12,3179 0,14 3,41 12,3179 12,0715 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,1181 1,52 6,25 4,1181 4,0769 EUROBANK Click Σύνθετο 4,2364 0,95 2,13 4,3423 4,1517 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 10,174 0,74 10,14 10,174 10,174 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,8623 0,08 2,83 14,1395 13,5851 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,8465 1,39-9,48 12,8465 12,718 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 3,7281 2,85 5,55 3,7281 3,6908 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,0595 0,63 9,14 4,0595 4,0291 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,787 2,9 3,39 1,787 1,7691 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 6,0855 0,61-17,74 6,0855 6,0246 EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND 1,6844 1,48 5,77 1,6844 1,6844 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,6451 1,37 0,64 9,6451 9,5486 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3219 0,71 2,96 1,3219 1,3219 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,4303 0,95 1,01 1,4303 1,4303 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,4043 0,38-16,58 1,4043 1,4043 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8295 1,38-8,86 0,8295 0,8295 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9962 2,79 4,16 0,9962 0,9962 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2946 0,34-15,47 0,2946 0,2946 Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios 0,3062-0,03-16,02 0,3062 0,3062 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 14,8137 2,47 21,72 14,8137 14,8137 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 10,9788 1,04 9,32 10,9788 10,9788
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,3038 1,8 5,55 1,3038 1,3038 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,8164-2,08 4,65 0,8164 0,8164 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,1276 2,87 6,43 1,1276 1,1276 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 11,5981 0,69 10,49 11,5981 11,5981 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 12,0218 2,33 4,78 12,0218 12,0218 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 16,6371 5,05 9,09 16,6371 16,6371 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0513 0 0,09 10,0513 10,0513 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,9663 1,59 3,44 11,9663 11,727 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,4563 2,4 0 9,4563 9,2672 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,6676 1,85 1,81 9,6676 9,5709 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,9455 1,46 0,9 9,9455 9,846 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,563-0,02 2,48 10,563 10,563 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,2843 0,77-0,07 12,2843 12,2843 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 10,1277 2,43 0,94 10,1277 10,1277 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,6961 2,23 0 9,6961 9,5991 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,7394 1,7 2,43 9,7394 9,642 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 12,671 1,89 3,98 12,9244 12,4176 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 2,0764 0,54-15,96 2,0764 2,0556 INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC 0,7599-2,09 3,78 0,7675 0,7523 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 18,2456 2,83 3,54 18,4281 18,0631 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,697 0,7-19,4 3,734 3,66 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 10,1189 0,95 0 10,1189 10,1189 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,8006 1,37-9,62 0,8086 0,8006 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 0,932 2,77 3,15 0,9413 0,932 INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund 12,4649 4,73 17,36 12,5895 12,4649 INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers 14,7852 2,04 17,97 14,9331 14,7852 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 14,3511 2,73 21,28 14,4946 14,2076 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0523 0 0,09 10,0523 10,0523 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,885 0,1 1,93 13,1427 12,6273 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5545 0,02 1,89 9,5641 9,5067 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 32,5292 0,55 12,57 32,6918 32,2852 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 13,5515 0,55-18,74 13,687 13,416 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 15,1795 3,26-4,66 15,3313 15,0277 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 9,4948 1,44-9,39 9,5897 9,3999
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 21,6669 5,08 8,35 21,7752 21,5044 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 9,41 1,43 3,88 9,41 9,41 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 9,7463 1,45 4,65 9,7463 9,7463 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 7419800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3519-0,01-0,13 5,3519 5,3519 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6,8638 0,26-12,84 7,0011 6,8638 ING Α/Κ Μικτό 2,7627 2,37-2,48 2,8041 2,7627 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3376900 & 8119000 - URL: http://www.intermf.gr INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,1502 0,01 1,65 7,1502 7,1502 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,4016-1,32-21,18 1,4717 1,3876 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 5,068 1,59-2,02 5,1694 5,0173 INTERNATIONAL Μικτό 2,0239 0,91-11,72 2,1251 2,0037 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3712300 - URL: http://www.metlifealicomfunds.gr GMM World Balanced Fund 6,97 3,1 0,3 7,0397 6,9003 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,7288 0,33-4,59 11,2652 10,6215 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,4717 3,22 6,2 4,6953 4,427 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0213 0 1,68 14,1615 13,8811 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,5189 0,37 4,6 14,8093 14,3737 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5114-0,01-0,05 3,5465 3,4763 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 18,7965 0,2 7,58 19,1724 18,6085 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου 1,8973 Αθηνών 2,34-17,2 1,9922 1,8783 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 16,9131 2,37 6,64 17,7588 16,744 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 3,704-1,44 6,58 3,8892 3,667 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 6,8395-2,91-21,63 7,1815 6,7711 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,4298 0,58-3,6 18,3013 17,2555 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 11,9502 0,43 10,53 12,1892 11,8307 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 12,2657-0,5-4,96 12,879 12,0204 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,1673 0,36-15,22 1,2257 1,1089 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 9,8321 4,83 11,04 10,0287 9,6846 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,847 0,36 1,64 13,4894 12,5901 PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 9503563 & 210 9503562 - URL: http://www.probank.gr N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,9014 0,99-10,15 1,9109 1,8938 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 36 46 484-91 - URL: http://www.triton-am.com Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 3,932 3,38 10,43 4,0401 3,932
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 26,0835 0,59-14,96 26,8008 26,0835 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1128 0,02 1,89 2,1234 2,1128 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,4088 1,38 4,57 6,4889 6,4088 Triton Μικτό 7,2062 1,44-3,97 7,3503 7,2062 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 3,6866 2,6-5,61 3,788 3,6866 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 3387900 - URL: http://www.hpmf.gr Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,9325 1,83 9,34 1,9325 1,9325 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 4,2441 2,77-0,78 4,2441 4,2441 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 9007400 - URL: http://www.nbgam.gr NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1167,66 2,45-2,02 1167,66 1167,66 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1171,08 2,45-2 1171,08 1171,08 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1580,91 3,74 7,22 1580,91 1580,91 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1609,68 3,74 7,25 1609,68 1609,68 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1246,71 0,29 1,47 1246,71 1246,71 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1281,06 0,29 1,49 1281,06 1281,06 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 8,0268 3,76 8,58 8,0268 8,0268 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 10,6349 1,84-16,96 10,6349 10,6349 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1,1654-2,76-22,75 1,1654 1,1537 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 4,8292 0,54-17,71 4,8292 4,7809 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 11,4355 2,81-3,27 11,4355 11,3211 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,6939 1,35 2,83 10,1786 9,6939 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,4375 0,52 6,52 7,4375 7,4375 ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) 3,3606 2,93 6,66 3,3606 3,327 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8365 0,02 1,88 12,8365 12,8365 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,1822 0,03 1,64 11,1822 11,0704 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,4496 0,8 3,14 10,4496 10,3451 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 11,3832 2,8 5,79 11,3832 11,2694 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,3642 1,48 3,59 10,3642 10,2606 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 6,3753 0,62 13,79 6,3753 6,3753 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 9,4375 1 9,14 9,4375 9,4375 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 13,9282 4,93 12,63 13,9282 13,9282 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 9,6127 2,42 0 9,7088 9,6127 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 13,1121 1,71 2,34 13,1121 12,981 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,2424 1,76-2,62 3,2424 3,21
ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 5,8875-0,22-3,55 5,8875 5,8286 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 12,4266 1,32 0,53 12,4266 12,3645 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,7384 1,59 0,61 6,7384 6,671 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 6124914 - URL: http://www.europistiaedak.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 5,2477 0,14-10,76 5,4051 5,1952 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών 1,5066 σε EUR 0,17 6,45 1,6271 1,5066 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,6084 1,35-2,77 1,7371 1,6084 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,6602 2,24 2,56 3,7517 3,6236 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,8848-0,12 1,43 3,9431 3,8848 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 4,2815 0,19 3,44 4,3457 4,2815 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3288222 - URL: http://www.piraeusaedak.gr PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 200,24-0,02 0,63 200,7406 200,24 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 313,57 1,91-3,15 315,9218 313,57 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1101 0,36 0 2,1154 2,1101 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,1216 0,64 3,73 3,145 3,1216 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,4524 2,26-1,42 2,4708 2,4524 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 12,2412 2,86 4,41 12,333 12,2412 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 11,7859 0,43 5,33 11,8154 11,7859 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 7,7471 2,24 10,83 7,8052 7,7471 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0514 0,02 1,62 11,0514 11,0514 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9201 0,01 1,44 4,9201 4,9201 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,6607 2,87-4,64 4,684 4,6607 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,2444 1,79 15,42 3,2606 3,2444 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 7,7563 0,44 5,07 7,7757 7,7563 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,4334 0,42 8,53 3,442 3,4334 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,885-2,52-19,31 0,8916 0,885 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 4,1147 0,33-15,26 4,197 4,0324 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4,8696 0,59-16,86 4,9061 4,8696 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,3614 1,28 3,82 7,3982 7,3614 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 2,09 2,47-5,57 2,1005 2,09 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,543 1,57 2,6 2,5557 2,543 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,708 2,14-0,1 7,7273 7,708 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 8,1154 4,37 9,51 8,1357 8,1154 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3316644-6 - URL: http://www.tteltaaedak.gr
Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1499 0,28 8,17 4,1499 4,1292 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού 3,9292 1,5 3,54 3,9292 3,9056 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 5,9382 0,78 10,32 5,9382 5,9382 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,616-1,14-17,68 0,616 0,6098 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 2,3563 0,08-2,47 2,3563 2,3445 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 4,9835 2,19 8,05 4,9835 4,9337 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού 3,1279 3,37 5,41 3,1279 3,1123 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9375 0,04 2,22 2,9375 2,9375