Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,115-2,59-2,42 2,189 2,0939 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,2943 0,42 3,11 5,4796 5,2414 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 3,5222-5,44-5,7 3,6455 3,487 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 3,6497-5,02-3,26 3,8322 3,6132 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8,0485-2,91-1,7 8,3302 7,968 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5,5613-4,13 1,23 5,6447 5,5196 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 42 800 - URL: http://www.alphamutual.gr ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,59 1,51 0,98 10,9077 10,5371 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,599 2,24 1,15 11,947 11,541 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,7212 0,44 0,43 11,0428 10,614 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 7,2677-4,02-5,19 7,3404 7,195 ALPHA Energy Μετοχικό 10,6217 6,16 1,63 10,7279 10,5155 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 2,4977-6,18-6,19 2,5002 2,4927 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7436-0,14 0,02 5,7723 5,7005 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,0834 2,07 0,22 5,1342 5,0326 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 9,5121 3,51 7,12 9,6072 9,417 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 13,405 3,98 3,92 13,5391 13,271 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 22,9577 3,46 8,16 23,1873 22,7281 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 13,5653 2,34 2,36 13,701 13,4296 ALPHA Global Allocation Μικτό 14,7253 1,94 2,5 14,8726 14,578 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 14,0875 3,41 3,94 14,2284 13,9466 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,7992 0,19 0,92 8,8432 8,7332 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,744 4,1 7,41 8,8314 8,6566 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,3105 0,66 0,12 10,826 10,1043
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,268 0,04 0,07 13,268 13,268 ALPHA Ελληνικό Μικτό 6,8607-4,05-0,07 6,9293 6,7921 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 7,7149-4,25 3,56 7,7535 7,657 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,5062 0,04 0,01 3,5062 3,4799 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 8,6618-4,56-4,32 8,7484 8,5752 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,8805-0,23 0,4 8,9249 8,8139 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,8404 1,38 2 4,8888 4,792 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,7477 0,36 1,71 9,8452 9,6502 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 9,8897 1,3 1,39 10,2853 9,6919 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 7,1683-4,6-4,64 7,24 7,0966 ALPHA TRUST - τηλ.:+30 210 62 89 300 - URL: http://www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,4791 1,82 2,61 10,6101 10,3743 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 9,501-3,11-2,28 9,6198 9,406 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3,218 3,97 4,37 3,2824 3,1858 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 10,3368-3,25-3,66 10,5435 10,2334 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 4,5981-3,19-4,41 4,6901 4,5521 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,9772 0,61 1,56 5,0394 4,9274 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7361 0 0 5,7361 5,6787 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,4876-4,11 3,35 8,5513 8,4027 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 8,9703-3,09-2,11 9,0824 8,8806 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 15,1007 2,43 2,33 15,4027 14,9497 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11,1588 1,13 1,05 11,1588 11,1588 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 12,7934-1,17 0,84 12,9533 12,6655 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 96 860 - URL: http://www.atticawealth.gr Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,6612 0,15 1,72 2,7011 2,6346 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 12,2479 2,32 8,34 12,4316 12,1254 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7242 0 0,06 3,7279 3,7093 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,6619-3,53-2,55 0,6718 0,6553 Attica Μικτό Εξωτερικού 3,0292 3,36 3,14 3,0746 2,9989 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1683 0,1 0,52 3,1873 3,143 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,1911-4,81 2,83 4,2162 4,1576 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 01 01 200 - URL: http://www.cpbaedak.gr CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5333 0,16 0,32 3,6393 3,4273 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,2921-0,07 0,67 4,4209 4,1633
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,8231 3,15 3,02 3,9378 3,7084 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,4945 0,03 0,08 4,5844 4,4046 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,8149 1,66 4,9 3,9293 3,7005 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,4004-3,41-3,2 1,4424 1,3584 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 52 800 - URL: http://www.eurobankam.gr BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,6779 1,75 0,96 2,6779 2,6779 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2989-0,14 0,09 1,2989 1,2892 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,3667-0,39-0,86 1,3667 1,3667 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,1015-4,32-4,57 1,1015 1,0905 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7638 2,22 4,86 0,7638 0,7562 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0353 3,89 3,26 1,0353 1,0249 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2346-4,32-4,98 0,2346 0,2323 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,0468 1,33 4,47 15,0468 14,7459 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,3182 1,67 2,41 10,3182 10,215 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3482 1,57 2,46 1,3482 1,3347 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,8027 1,99 3,62 10,8027 10,6947 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 16,8532 2,06 8,07 16,8532 16,6004 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 16,8683 2,06 8,07 16,8683 16,6153 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 11,7368 2,37 2,3 11,7368 11,6194 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,6354 0,37 0,51 10,6354 10,529 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 11,2892 1,17 1,41 11,2892 11,1763 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,1663 2,94 2,86 1,1663 1,1546 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,9673 0,41 1,75 11,9673 11,8775 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,1004-0,72 0,18 11,1004 11,0171 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 14,9941-4,5 2,08 14,9941 14,8816 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 1,0518 1,6 4,74 1,0518 1,0518 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0491 0-0,01 10,0993 10,0491 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,8024-0,1-0,63 9,8024 9,6064 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,6293 0,36 1,03 9,6293 9,533 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,6109 0,01-0,33 9,6109 9,4187 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,5031 0,82 0,39 11,5031 11,273 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 9,2006 1,57 4,74 9,2006 9,0166 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND10,7763 0 0,01 10,7763 10,5608 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,7669 0 0,27 9,7669 9,5716
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,5998 1,45 1,04 10,5998 10,3878 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 12,5388 2,22 4,86 12,5388 12,288 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,0361 3,88 3,26 1,0361 1,0154 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3478 1,57 2,46 1,3478 1,3276 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,8032 1,98 3,62 10,8032 10,6952 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,1662 2,93 2,86 1,1662 1,1487 EUROBANK All Weather Σύνθετο 11,9257-0,24-1,97 11,9257 11,6872 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,365 1,31 2,23 4,365 4,3214 EUROBANK Click Σύνθετο 4,3162 0,01 0,59 4,4241 4,2299 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 11,1451 1,57 4,77 11,1452 11,1452 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,6089-0,17-1,08 13,8811 13,3367 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,0493 2,15 4,54 12,0493 11,9288 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 4,1214 2,88 2,89 4,1214 4,0802 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1934 0,45 1,89 4,1934 4,1619 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,9994 4,04 3,56 1,9994 1,9794 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 4,946-4,42-4,64 4,946 4,8965 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,1203-0,87 0,5 9,1203 9,0291 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3081-0,13 0,11 1,3081 1,3081 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,3692-0,39-0,85 1,3692 1,3692 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7945 2,25 4,94 0,7945 0,7945 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,1082 3,91 3,32 1,1082 1,1082 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2411-4,29-4,89 0,2411 0,2411 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,0467 1,35 4,53 15,0467 15,0467 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 11,4679 1,29 3,65 11,4679 11,4679 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,3327 1,69 2,45 10,3327 10,3327 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3933 1,58 2,5 1,3933 1,3933 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,8233 2 3,66 10,8233 10,8233 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,2507 2,96 2,93 1,2507 1,2507 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 12,0394 0,42 1,78 12,0394 12,0394 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,1975-0,71 0,21 11,1975 11,1975 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,3812-4,47 2,16 15,3812 15,3812 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10,0491 0-0,01 10,0491 10,0491 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,8938 0,07-0,13 11,8938 11,6559 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,4415-0,27-0,36 9,4415 9,2527
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,2821 0,23 1,02 9,2821 9,1893 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,6208 0,36 1,03 9,6208 9,5246 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,4737-0,1-0,63 10,4737 10,4737 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,1968 0,82 0,4 12,1968 12,1968 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 10,1191-0,23-0,52 10,1191 9,9167 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,7116-0,04-0,72 9,7116 9,5174 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,0703-0,06-0,47 10,0703 10,0703 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,3485 0,24 0,93 9,3485 9,255 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 12,4689 0,28 1,11 12,7183 12,2195 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 1,71-4,49-4,5 1,71 1,6929 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8422 3,57 6,69 0,8422 0,8254 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8422 3,57 6,69 0,8422 0,8254 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,9071 3,59 6,74 0,9071 0,9071 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 20,3539 4,1 3,51 20,5574 20,1504 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,0099-4,64-4,54 3,04 2,9798 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 9,6832-0,39-0,86 9,6832 9,6832 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,7648 2,22 4,87 0,7724 0,7648 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0338 3,89 3,25 1,0441 1,0338 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 16,853 2,06 8,07 17,0215 16,6845 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10,05 0-0,01 10,05 10,05 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8423 3,57 6,69 0,8507 0,8423 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,7464-0,18-0,46 13,0013 12,4915 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5832 0,01 0,09 9,5928 9,5353 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 35,59 1,39 5,23 35,768 35,3231 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 11,0295-4,47-4,3 11,1398 10,9192 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 13,0601-4,79-1,88 13,1907 12,9295 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 8,8897 2,16 4,55 8,9786 8,8008 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 19,353-4,65 0,59 19,4498 19,2079 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 10,0185 1,87 2,59 10,0185 10,0185 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 10,3816 1,88 2,63 10,3816 10,3816 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8423 3,58 6,7 0,8549 0,8423 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,2987-0,15 0,08 1,3091 1,2987 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,3666-0,4-0,87 1,3721 1,3666 Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1,1017-4,31-4,56 1,1182 1,1017
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0352 3,88 3,25 1,0507 1,0352 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,3186 1,68 2,42 10,4218 10,3186 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3482 1,57 2,46 1,3651 1,3482 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,1663 2,94 2,86 1,1838 1,1663 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate 16,8533 2,06 8,07 17,1061 16,8533 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,6347 0,37 0,51 10,7145 10,6347 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 11,2886 1,17 1,41 11,4015 11,2886 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 11,9664 0,4 1,75 12,0382 11,9664 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 11,0998-0,72 0,18 11,2385 11,0998 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 14,9931-4,5 2,07 15,1805 14,9931 Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund 1,0518 1,6 4,73 1,0561 1,0518 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10,049 0-0,01 10,049 10,049 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3478 1,57 2,46 1,3646 1,3478 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate 16,8528 2,06 8,07 17,1057 16,8528 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3488 0-0,01 5,3488 5,3488 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6,0088-2,1-3,35 6,129 6,0088 ING Α/Κ Μικτό 2,528-1,76 0,49 2,5659 2,528 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 76 900 & 81 19 000 - URL: http://www.intermf.gr INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,167 0,13 0,39 7,167 7,167 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,2733-1,98-1,99 1,337 1,2606 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4,9028 0,02 1,63 5,0009 4,8538 INTERNATIONAL Μικτό 1,9575-0,92 1,28 2,0554 1,9379 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 12 300 - URL: http://www.metlifemfc.gr GMM World Balanced Fund 6,6347 1,28 2,42 6,701 6,5684 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,1939 2,67 0,57 10,7036 10,092 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,8607 2,26 2,85 5,1037 4,8121 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0558 0,06 0,09 14,1964 13,9152 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,6501 0,26 0,85 14,9431 14,5036 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5095-0,02-0,01 3,5446 3,4744 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 19,3441 0,39 1,55 19,731 19,1507 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου 1,5129 Αθηνών -6,14-6,1 1,5885 1,4978 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 18,3461 4,47 4 19,2634 18,1626 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 4,1053 4,47 10,02 4,3106 4,0642
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 5,836-1,96-2,14 6,1278 5,7776 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,6392 3,05 2,78 18,5212 17,4628 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 13,0263 1,39 5,31 13,2868 12,896 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 12,6125 2,05 4,57 13,2431 12,3603 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 0,9521-4,93-4,85 0,9997 0,9045 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 9,1592-4,74 3,94 9,3424 9,0218 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,9473 1,62 1,86 13,5947 12,6884 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 36 46 484-91 - URL: http://www.triton-am.com Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,3654 2,35 3,35 4,4854 4,3654 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 22,1514-2,92-3,41 22,7606 22,1514 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1193 0,01 0,07 2,1299 2,1193 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,2216 0,16 1,14 6,2994 6,2216 Triton Μικτό 7,2431 1,27 1,9 7,388 7,2431 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 4,0786 4,26 5,45 4,1908 4,0786 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 33 87 900 - URL: http://www.hpmf.gr Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,8959-1,88 0,91 1,8959 1,8959 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 3,7728-3,96-0,6 3,7728 3,7728 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 90 07 400 - URL: http://www.nbgam.gr N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,6184-5,07-3,13 1,6265 1,6119 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1247,76 3,59 3,46 1247,76 1247,76 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1251,45 3,59 3,46 1251,45 1251,45 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1736,58 2,58 3,23 1736,58 1736,58 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1768,22 2,58 3,23 1768,22 1768,22 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1237,12-0,01-0,07 1237,12 1237,12 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1271,23-0,01-0,07 1271,23 1271,23 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 8,5199 0 5,09 8,5199 8,5199 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 8,7326-4,4-5,01 8,7326 8,7326 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 0,9822-1,74-2,8 0,9822 0,9724 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 3,8593-4,24-4,75 3,8593 3,8207 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 9,9138-3,97-1,32 9,9138 9,8147 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,2694 0,08 0,26 9,7329 9,2694 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,378-0,22-0,03 7,378 7,3411 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8572 0,01 0,06 12,8572 12,7929 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,2061 0,08 0,13 11,2061 11,094
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,7552 0,83 0,82 10,7552 10,6476 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 12,4724 3,14 2,61 12,4724 12,3477 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,8525 1,54 1,32 10,8525 10,744 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 7,041 1,44 6,14 7,041 7,0058 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 10,2933 1,55 4,93 10,2933 10,2418 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 12,5643-4,33 1,51 12,5643 12,5015 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 8,8876-0,55 0,54 8,9765 8,8432 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 12,1637-2,3-0,69 12,1637 12,0421 ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού 3,2856 3,03 1,48 3,2856 3,2527 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,0517-0,29-0,2 3,0517 3,0212 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 5,5674-1,53-3,2 5,5674 5,5117 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 13,0252 2,86 2,11 13,0252 12,9601 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,2274-2,25-1,04 6,2274 6,1651 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 61 24 914 - URL: http://www.europistiaedak.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 4,637-3,02-3,07 4,7761 4,5906 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών 1,5111 σε EUR -0,14 0,17 1,632 1,5111 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,4972-1,78 0,44 1,617 1,4972 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,9742 3,42 3,05 4,0736 3,9345 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,848-0,09-0,3 3,9057 3,848 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 4,2753 0,02 0,19 4,3394 4,2753 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 32 88 222 - URL: http://www.piraeusaedak.gr PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 201,39 0,15 0,31 201,8935 201,39 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 330,54 3,11 3,52 333,0191 330,54 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1327 0,17 0,67 2,138 2,1327 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,8553 1,83 4,66 3,8842 3,8553 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,6158 5,15 3,31 2,6354 2,6158 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 13,2939 2,26 1,61 13,3936 13,2939 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 12,1682 0,56 1,71 12,1986 12,1682 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 8,4588 1,98 3,13 8,5222 8,4588 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0847 0,01 0,07 11,0847 11,0847 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9299-0,01 0,05 4,9299 4,9299 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,19-3,56-0,55 4,211 4,19 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,4619 1,56 1,98 3,4792 3,4619 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 8,2285 0,65 3,03 8,2491 8,2285
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,6011 0,56 3 3,6101 3,6011 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,7554-2,33-3,68 0,7611 0,7554 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 3,6107-3,41-3,5 3,6829 3,5385 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4,0414-3,68-3,86 4,0717 4,0414 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,7648 1,93 2,49 7,8036 7,7648 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 1,8608-3,53-0,97 1,8701 1,8608 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,6309 2,83 2,26 2,6441 2,6309 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,2865-0,8-0,05 7,3047 7,2865 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 7,2417-4,06 0,83 7,2598 7,2417 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 16 644-6 - URL: http://www.tteltaaedak.gr Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Global Bond 2,8681 1,07 0,89 2,8681 2,8509 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,5085 1,55 4,7 6,5085 6,5085 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,5066-4,34-5,54 0,5066 0,5015 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 1,9923-2,78-2,74 1,9923 1,9823 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,2354 1,58 0,83 5,2354 5,183 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9493 0,03 0,09 2,9493 2,9493