ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμός ΓΛ Περιγραφή Λογαριασμού ΓΛ Διαμορφωθέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπο ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 60 603 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) ΕΙΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (περιλαμβάνονται βασικός 00.6031.01 μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμ. & εργοδ. εισφορές) 60.03.31.000 Αποδοχές υπαλληλων ειδικών θέσεων 54.000,00 80.000,00 50.753,59 50.753,59 53.369,92 50.753,59 630,08 ΣΥΝΟΛΟ 603 54.000,00 80.000,00 50.753,59 50.753,59 53.369,92 50.753,59 630,08 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΚΥ/ΤΠΔΚΥ 60.05.56.000 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ 188.738,59 220.000,00 188.738,59 188.738,59 188.738,59 188.738,59 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 188.738,59 220.000,00 188.738,59 188.738,59 188.738,59 188.738,59 0,00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00.6073.01 00.6073.02 61 611 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 60.07.73.000 Υλοποίηση πράξης"αναπτυξιακή Σύμπραξη 45 Συν Πράττω" 60.07.73.000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙ 2.000,00 2.000,00 250,00 250,00 797,00 250,00 1.203,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙ 11.857,95 11.857,95 8.357,95 8.357,95 8.357,95 8.357,95 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 13.857,95 13.857,95 8.607,95 8.607,95 9.154,95 8.607,95 4.703,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 256.596,54 313.857,95 248.100,13 248.100,13 251.263,46 248.100,13 5.333,08 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00.6111.01 Αμοιβές νομικών 61.00.11.000 Aμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων 31.000,00 19.000,00 28.168,02 28.168,02 28.463,22 28.168,02 2.536,78 00.6111.02 Αμοιβές συμβολαιογράφων 61.00.11.000 Aμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων 1.600,00 1.600,00 99,28 99,28 137,18 99,28 1.462,82 00.6116.01 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 61.00.16.000 Aμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 15.000,00 1.108,12 1.108,12 1.108,12 1.108,12 1.891,88 00.6117.01 απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ. 61.00.17.000 Aμοιβές λοιπων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές 8.856,00 8.856,00 3.264,44 3.264,44 3.264,44 3.264,44 5.591,56 ΣΥΝΟΛΟ 611 44.456,00 44.456,00 32.639,86 32.639,86 32.972,96 32.639,86 11.483,04 612 Δαπάνες αιρετών 00.6121.01 Αντιμισθία Δημάρχου 61.01.21.000 Εξοδα παράστασης Δημάρχου - Αντιδημάρχου - Προέ 40.000,00 40.000,00 39.364,52 39.364,52 39.364,52 39.364,52 635,48 00.6121.02 Αντιμισθία Αντιδημάρχων 61.01.21.000 Εξοδα παράστασης Δημάρχου - Αντιδημάρχου - Προέ 140.000,00 140.000,00 139.391,87 139.391,87 139.391,87 139.391,87 608,13 Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών & δημοτικών Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν. Eξοδα κινησης προέδρων δημοτικών 00.6123.01 2539/97) 61.01.23.000 συμβουλίων 248.800,00 248.800,00 227.710,00 227.710,00 227.710,00 227.710,00 21.090,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 428.800,00 428.800,00 406.466,39 406.466,39 406.466,39 406.466,39 22.333,61 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 00.6131.01 Έξοδα δήλωσης ακινήτων στο κτηματολόγιο 61.98.31.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
00.6151.01 62 622 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 61.98.51.000 Δκαιώματα ΔΕΗ και τρίτων απο είσπραξη τελών και φ 42.000,00 30.000,00 41.271,06 41.271,06 41.271,06 41.271,06 728,94 ΣΥΝΟΛΟ 615 42.000,00 30.000,00 41.271,06 41.271,06 41.271,06 41.271,06 728,94 ΣΥΝΟΛΟ 61 518.256,00 503.256,00 480.377,31 480.377,31 480.710,41 480.377,31 37.545,59 Παροχές τρίτων Επικοινωνίες 00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη ΕΛΤΑ 62.03.21.000 Tαχυδρομικά Τέλη 4.300,00 5.000,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 00.6221.02 Ταχυδρομικά Τέλη Ταχυμεταφορές 62.03.21.000 Tαχυδρομικά Τέλη 2.700,00 2.000,00 2.121,54 2.121,54 2.700,00 2.121,54 0,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία 00.6222.01 τέλη εσωτερικού 62.03.22.000 Σταθερή Τηλεφωνία 37.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.449,93 30.000,00 6.550,07 00.6222.02 Τηλεφωνικά τέλη ΕΙΝ Πενταλόφου 62.03.22.000 Σταθερή Τηλεφωνία 1.500,00 1.500,00 1.476,91 1.476,91 1.476,91 1.476,91 23,09 00.6223.01 Κινητή Τηλεφωνία Δημάρχου 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 2.700,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 700,00 00.6223.02 Κινητή Τηλεφωνία Αντιδημάρχων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 00.6223.04 Κινητή Τηλεφωνία Προϊσταμένων 62.03.23.000 Κινητή Τηλεφωνία 2.800,00 2.800,00 1.861,00 1.861,00 1.861,00 1.861,00 939,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 56.000,00 48.300,00 46.759,45 46.759,45 47.787,84 46.759,45 8.212,16 ΣΥΝΟΛΟ 62 56.000,00 48.300,00 46.759,45 46.759,45 47.787,84 46.759,45 8.212,16 63 631 Φόροι - Τέλη Φόροι 00.6312.01 Λοιποί φόροι 63.00.12.000 Λοιποί φόροι 44.000,00 6.000,00 1.413,61 1.413,61 1.413,61 1.413,61 42.586,39 ΣΥΝΟΛΟ 631 44.000,00 6.000,00 1.413,61 1.413,61 1.413,61 1.413,61 42.586,39 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00.6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 63.98.31.000 Λοιποί φοροι και τέλη 1.050,00 1.050,00 637,51 637,51 637,51 637,51 412,49 ΣΥΝΟΛΟ 633 1.050,00 1.050,00 637,51 637,51 637,51 637,51 412,49 ΣΥΝΟΛΟ 63 45.050,00 7.050,00 2.051,12 2.051,12 2.051,12 2.051,12 42.998,88 64 642 Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 64.01.21.000 Oδοιπ.εξοδα, και αποζημίωση μετακινησεων αιρετών 7.000,00 3.000,00 2.060,76 2.060,76 2.370,49 2.060,76 4.629,51 Oδοιπ.εξοδα, και αποζημίωση 00.6421.02 Εξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 64.01.21.000 μετακινησεων αιρετών 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.496,68 0,00 503,32 ΣΥΝΟΛΟ 642 10.000,00 6.000,00 2.060,76 2.060,76 4.867,17 2.060,76 5.132,83 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00.6431.01 00.6431.02 00.6432.01 00.6433.01 00.6433.02 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 64.02.31.000 Ιδια συμμετοχή για την υλοποίηση του επενδ. σχεδίου "Προβολή & προώθηση της παρ. χρήσης πέτρας στα Μαστοροχώρια Πενταλόφου (ΣΑΤΑ 2013) 64.02.31.000 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 64.02.32.000 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 64.02.33.000 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 64.02.33.000 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δ 14.091,00 4.000,00 12.861,00 12.861,00 14.091,00 12.861,00 0,00 Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δ 33.579,00 14.469,00 31.737,94 31.737,94 31.737,94 31.737,94 1.841,06 εξοδα εκθέσεων εσωτερικού - εξωτερικού 15.000,00 5.000,00 9.243,56 9.243,56 11.365,97 9.243,56 3.634,03 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φ 4.000,00 4.000,00 2.612,38 2.612,38 2.767,42 2.612,38 1.232,58 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φ 40.000,00 0,00 31.000,00 31.000,00 40.000,00 31.000,00 0,00 00.6434.01 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 64.02.34.000 Λοιπες δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 4.000,00 3.491,87 3.491,87 3.596,73 3.491,87 403,27 από Ε.Π Μακεδονίας Θράκης πράξη Αγροτική παραγωγή _τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Βοΐου με κωδικό ΟΠΣ 00.6434.02 483375 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 172.170,00 31.469,00 90.946,75 90.946,75 103.559,06 90.946,75 68.610,94 644 Συνέδρια και εορτές
00.6442.01 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 64.02.42.000 Διοργάνωση συνεδρίων - διαλέξεων 7.000,00 5.000,00 6.028,76 6.028,76 6.028,76 6.028,76 971,24 00.6442.02 Διοργάνωση συνεδρίου (LEADER) 17.799,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.799,81 00.6443.01 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 64.02.43.000 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών 88.000,00 40.000,00 65.779,45 65.779,45 78.317,82 65.779,45 9.682,18 00.6443.03 "Γιορτή καπνού Κριτσμάς" (LEADER) 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 117.719,81 45.000,00 71.808,21 71.808,21 84.346,58 71.808,21 33.373,23 645 Συνδρομές 00.6451.01 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα & Dimosnet 64.05.51.000 Συνδρομές σε περιοδικά εφημερίδες και ηλεκτρονικά 5.000,00 3.000,00 4.186,40 4.186,40 4.346,15 4.186,40 653,85 00.6453.01 Λοιπές συνδρομές Εργατική Νομοθεσία κλπ 64.05.53.000 Λοιπές Συνδρομές 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 00.6453.02 Λοιπές συνδρομές για Δημαρχείο Ασκίου 64.05.53.000 Λοιπές Συνδρομές 400,00 400,00 269,00 269,00 400,00 269,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 6.000,00 4.000,00 4.455,40 4.455,40 4.746,15 4.455,40 1.253,85 646 Εξοδα δημοσιεύσεων 00.6463.01 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 64.09.63.000 Λοιπα έξοδα δημοσιέυσεων 2.000,00 2.000,00 1.584,39 1.584,39 1.953,39 1.584,39 46,61 ΣΥΝΟΛΟ 646 2.000,00 2.000,00 1.584,39 1.584,39 1.953,39 1.584,39 46,61 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 00.6492.01 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 64.98.92.000 Δικαστικα έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή σ 18.000,00 128.000,00 10.459,00 10.459,00 18.000,00 10.459,00 0,00 00.6493.01 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 64.98.93.000 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 00.6494.01 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 64.98.94.000 εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6495.04 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 64.98.95.000 Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.000,00 1.000,00 545,28 545,28 545,28 545,28 454,72 00.6495.05 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 64.98.95.000 Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 30.500,00 140.500,00 11.004,28 11.004,28 18.545,28 11.004,28 11.954,72 ΣΥΝΟΛΟ 64 338.389,81 228.969,00 181.859,79 181.859,79 218.017,63 181.859,79 120.372,18 65 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00.6511.01 Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δ. Επενδ. & Λειτουργ.δαπανών 65.06.11.000 Tόκοι Δανείων εσωτερικού 184.507,46 193.507,46 183.842,96 183.842,96 183.842,96 183.842,96 664,50 Λοιποί τόκοι & εξοδα για 00.6513.01 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 65.11.13.000 λειτουργικές δαπάνες 39.000,00 1.000,00 24.634,00 24.634,00 28.639,00 24.634,00 10.361,00 00.6513.02 Τόκοι έργου "διμ/ση εισόδου Εράτυρας" 65.11.13.000 Λοιποί τόκοι & εξοδα για λειτουργικές δαπάνες 12.852,87 0,00 0,00 0,00 12.852,87 0,00 0,00 00.6515.01 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΑΤΕ) 65.12.15.000 Aμοιβές προμηθειες τραπεζών για λειτουργικές ανάγκ 900,00 300,00 299,99 299,99 417,86 299,99 482,14 00.6515.02 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών (ΕΤΕ) 65.12.15.000 Aμοιβές προμηθειες τραπεζών για λειτουργικές ανάγκ 1.400,00 800,00 821,61 821,61 821,61 821,61 578,39 00.6515.03 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 65.12.15.000 Aμοιβές προμηθειες τραπεζών για λειτουργικές ανάγκ 500,00 500,00 0,80 0,80 0,80 0,80 499,20 00.6515.04 Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π. & Δ. 65.11.23.000 Λοιποί τοκοι - εξοδα 8.073,50 8.000,00 6.500,40 6.500,40 6.500,40 6.500,40 1.573,10 00.6516.03 00.6516.05 Χρεολύσια Δ.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΤΕ Αρ.Λογ.240/50/400023/58 Σεισμ.Δημτ.Σχολείου Αλιάκμονα 52.00.01.000 Χρεολύσια Δ.Ε.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΕΤΕ Αρ.Λογ.0296/361029152 Σεισμ.Ανέγερση κτιρίου ΚΑΠΗ 52.00.01.000 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.380,26 1.380,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,26 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2.272,12 2.272,12 2.272,12 2.272,12 2.272,12 2.272,12 0,00
00.6516.06 67 671 Χρεολύσια Δ.Ε.ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΕΤΕ Αρ.Λογ.0296/290093708 Σεισμ.Επισκευή σχολείου Αγ.Αναργύρων 52.00.01.000 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1.011,92 1.011,92 1.011,92 1.011,92 1.011,92 1.011,92 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 251.898,13 208.771,76 219.383,80 219.383,80 236.359,54 219.383,80 15.538,59 ΣΥΝΟΛΟ 65 251.898,13 208.771,76 219.383,80 219.383,80 236.359,54 219.383,80 15.538,59 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 67.51.11.000 Αποδοση σε σχολικές επιτροπες 297.468,00 297.468,00 284.696,80 284.696,80 284.696,80 284.696,80 12.771,20 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711.50 μισθωμάτων σχολ. αγρών Τσοτυλίου 67.51.11.000 Αποδοση σε σχολικές επιτροπες 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 Αποδοση σε παιδικούς και 00.6712.01 Απόδοση σε Ν.Π.Βοϊου 67.51.12.000 βρεφονηπιακούς σταθμούς 440.000,00 500.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 0,00 Ετήσια χρημ/ση Δουρμουσόγλειου Δημ. 00.6712.02 Ιδρύματος 67.51.11.000 Αποδοση σε σχολικές επιτροπες 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 00.6716.01 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 64.30.16.000 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 00.6718.02 Απόδοση στη ΔΕΥΑ Βοΐου χρηματοδοτήσεων του Υ.Α.Α. για προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 64.30.18.000 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβίβαση εισοδή 11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 773.868,00 822.668,00 735.896,80 735.896,80 735.896,80 735.896,80 37.971,20 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00.6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Δ.Ε. Τσοτυλίου) 64.30.21.000 Εισφορές υπέρ συνδέσμων 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων 00.6722.01 προστασίας άμαχου πληθυσμού 64.30.22.000 Yποχρεωτικές εισφορές OTA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 00.6723.01 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 64.30.23.000 Κράτηση 0,50 % υπέρ λογσμου αρθ.68 ν.δ.3033/54 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00.6731.02 οικ. ενίσχυση από ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σε άπορο φοιτητή 64.51.31.000 Επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ - ΚΑΠΗ κλπ 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 00.6733.01 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 64.51.33.000 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτωνσε άπορους δημότες 11.000,00 20.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 4.300,00 00.6733.02 Βοηθήματα ένδειας για αντιμ. άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσ. καταστροφών 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 00.6734.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 64.51.34.000 Επιχορηγησεις σε αθλητικούς συλλόγους και Σωματεία 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6734.02 Επιχορηγήσεις ΤΟΕΒ Δήμου Βοΐου (ΕΑΠ- ΔΕΗ) 67.15.05.001 Επιχορηγήσεις ΤΟΕΒ Δήμου Βοΐου (ΕΑΠ-ΔΕΗ) 60.000,00 10.000,00 56.000,00 56.000,00 58.000,00 56.000,00 2.000,00 00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 64.51.35.000 Επιχορηγησεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και Σω 2.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 00.6736.01 Επιβεβαίωση διαχ/κής επάρκειας Δήμου σύμφωνα με πρότυπα ΕΛΟΤ (ΣΑΤΑ 2014) 64.51.36.000 00.6737.01 Κάλυψη διαφοράς εσόδων εξόδων ΔΗΚΕΒΟ 64.51.37.000 00.6739.10 00.6739.11 Αγορά υποδημάτων για οικ. αδύναμους μαθητές από Κληρ/μα Σ.Μήλιου Εράτυρας 64.51.39.001 Έξοδα δημοσιεύσεων Κληρ/μα Σ.Μήλιου Εράτυρας 64.51.39.001 Δαπάνες υλοποίησης προγραμματικής συμβασης ΔΕΠΤΑ 3.645,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.800,00 Απόδοση 1/2 του ενοικίου του Ξενοδοχείου "Αρχοντ 221.494,93 180.000,00 171.494,93 171.494,93 171.494,93 171.494,93 50.000,00 Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Σ Μήλιου Εράτυρας 1.000,00 1.000,00 999,99 999,99 999,99 999,99 0,01 Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Σ Μήλιου Εράτυρας 280,81 200,00 86,10 86,10 86,10 86,10 194,71
00.6739.12 Δαπάνες συντήρησης διαμερίσματος Κληρ/ματος Σ.Μήλιου Εράτυρας 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6739.13 Εκτέλεση κοιν. έργου από Κληρ/μα Σ.Μήλιου Εράτυρας 30.000,00 29.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 00.6739.14 Απόδοση εισφοράς 5ο/οο κλπ υπέρ Υπ. Οικονομικών 119,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,19 00.6739.18 Έξοδα επισκευής διαμερίσματος Γκιζιώτη & κοινόχρηστα 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6739.20 00.6739.21 Αμοιβή δικηγόρου Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 64.51.39.002 Δικ.δαπάνες (αγωγές, εξώσεις) Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 64.51.39.002 Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 450,00 450,00 448,80 448,80 448,80 448,80 1,20 Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 350,00 350,00 0,00 0,00 224,40 0,00 125,60 00.6739.22 Δαπάνες δημοσίευσης Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 64.51.39.002 Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 650,00 650,00 59,04 59,04 59,04 59,04 590,96 00.6739.23 Τέλεση μνημοσύνου Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 00.6739.24 Συντήρηση ακινήτων Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 00.6739.25 Φόροι. & τέλη χαρτ. Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 81.00.21.000 Φορολογικα πρόστιμα και προσαυξήσεις 900,00 900,00 100,00 100,00 100,00 100,00 800,00 00.6739.26 ΕΕΤΗΔΕ Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 00.6739.27 Κοιν. έργο Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 64.51.39.002 Διάφορα έξοδα κληροδοτηματος Γ. Διβανόπουλου / Α 5.000,00 6.750,00 852,39 852,39 852,39 852,39 4.147,61 00.6739.28 Περίθαλψη ενδεών Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 00.6739.29 Προμήθεια γραφ. ύλης Κληρ/ματος Γ.Διβανόπουλο Αυγερινού 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 00.6739.30 00.6739.31 00.6739.32 00.6739.33 Αμοιβή δικηγόρου Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 64.51.39.003 Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 1.476,00 0,00 1.024,00 Δικ.δαπάνες (αγωγές, εξώσεις) Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 Δαπάνες δημοσίευσης Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 64.51.39.003 Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 1.200,00 1.200,00 59,04 59,04 59,04 59,04 1.140,96 Μεσιτείες Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 00.6739.34 Τέλεση μνημοσύνο υπέρ ευεργέτη Γ.Καραγιάννη 64.51.39.003 00.6739.35 Συντήρηση ακινήτων Θεσ/νικης Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 64.51.39.003 Φόροι & τέλη χαρτ. Κληρ/ματος 00.6739.36 Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 81.00.21.000 Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 700,00 700,00 595,51 595,51 595,51 595,51 104,49 Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 4.500,00 4.500,00 19,22 19,22 132,22 19,22 4.367,78 Φορολογικα πρόστιμα και προσαυξήσεις 10.500,00 9.000,00 275,53 275,53 275,53 275,53 10.224,47 00.6739.37 ΕΤΑΚ Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 64.51.39.003 Διάφορα έξοδα κληροδοτήματος Γ. Καραγιάννη / Αυγε 1.500,00 0,00 256,75 256,75 256,75 256,75 1.243,25 Φορολογία τόκων Κληρ/ματος Γ.Καραγιάννη 00.6739.38 Αυγερινού 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
00.6739.39 Αντικ/ση στέγης & ξυλ.οροφής Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 15.17.11.022 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ Ι.Ν ΑΓΙΑΣ 56.279,72 56.279,72 40.921,34 40.921,34 40.921,34 40.921,34 15.358,38 00.6739.40 00.6739.42 00.6739.43 Προμ. υλικών για τον καθαρισμό φορητών εικόνων Ι.Ν. Κοιμ. Θεοτόκου από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη Αυγερινού 25.10.60.000 Λοιπά υλικά 5.000,00 10.000,00 1.526,49 1.526,49 1.526,49 1.526,49 3.473,51 Υποτροφίες αρ.μαθητών από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη 16.250,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00 Υποτροφίες αρ.μαθητών ΠΟΕ από Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη 265.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 00.6739.44 Γραφ. ύλη για το Κληρ/μα Γ.Καραγιάννη 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Νομικές - Λογιστικές συμβουλές Κληρ/τος 00.6739.50 Τσιόλα Κριμηνίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.51 Αποζημίωση υπαλλήλου Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.52 Δικ. δαπάνες Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 00.6739.53 Δημοσιεύσεις Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 64.51.39.004 Διάφορα έξοδα Κληροδοτήματος Τσιόλα / Κριμηνιου 150,00 150,00 59,04 59,04 59,04 59,04 90,96 00.6739.54 Κοινόχρηστα κενών ακινήτων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 64.51.39.004 Διάφορα έξοδα Κληροδοτήματος Τσιόλα / Κριμηνιου 2.000,00 2.000,00 1.950,37 1.950,37 1.950,37 1.950,37 49,63 00.6739.55 συντηρήσεις επισκευές ακινήτων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.56 Απόδοση εγγυήσεων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 00.6739.57 Κρατήσεις υπέρ τρίτων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 1.529,37 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529,37 00.6739.58 Φόροι τόκων καταθέσων Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 00.6739.59 ΕΤΑΚ Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 00.6739.60 Πλακόστρωση στο Κριμήνι (1ος Λογ/σμός) από Κληρ/μα Τσιόλια 64.51.39.006 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡ 3.151,19 3.151,19 3.151,19 3.151,19 3.151,19 3.151,19 0,00 00.6739.61 Κόψιμο χόρτων για καλλωπισμό οικισμού Κριμηνίου από Κληρ/μα Τσιόλα 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.62 Τέλεση μνημοσύνου από Κληρ/μα Τσιόλα Κριμηνίου 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.63 Λοιπά έξοδα Κληρ/τος Τσιόλα Κριμηνίου 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 απόδοση εισφοράς 5ο/οο κλπ υπέρ ΥΠΟΙΚ 00.6739.64 κληρ. ΤΣΙΟΛΙΑ 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 00.6739.70 Νομικές, λογιστικές συμβουλές Κληρ/μα Καρούτα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.71 Αποζημίωση υπαλλήλου Κληρ/μα Καρούτα 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Αποζημίωση γραμ. υποστήριξης Κληρ/μα 00.6739.72 Καρούτα 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 00.6739.73 Αποζημίωση Λογιστή Κληρ/μα Καρούτα 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Δικ. δαπάνες (εξώσεις, αγωγές κλπ) 00.6739.74 Κληρ/μα Καρούτα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 00.6739.75 Συντήρηση επισκευή μόν. εγκατάστασης Κληρ/μα Καρούτα 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
00.6739.76 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Κληρ/μα Καρούτα 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 00.6739.77 Απόδοση 5ο/οο υπέρ ΥΠΟΙΚ Κληρ/μα Καρούτα 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 00.6739.78 Προμήθεια γραφ. ύλης για Κληρ/μα Καρούτα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 00.6739.79 Ταχυδρομικά τέλη για Κληρ/μα Καρούτα 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Χορήγηση υποτροφιών από Κληρ/μα 00.6739.80 Καρούτα σε μαθητές Γυμνασίου 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 00.6739.81 Πληρωμές ΠΟΕ (υποτροφίες) από Κληρ/μα Καρούτα 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 00.6739.82 Δημοσιεύσεις Κληρ/τος Καρούτα 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Νομικές, λογιστικές συμβουλές Κληρ/τος 00.6739.85 Αρ. Γάρου 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 00.6739.86 Αποζημίωση υπαλλήλου Κληρ/τος Αρ. Γάρο 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Δικ. δαπάνες (εξώσεις, αγωγές κλπ) 00.6739.87 Κληρ/τος Αρ. Γάρου 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 00.6739.88 Δημοσιεύσεις Κληρ/τος Αρ. Γάρου 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων Κληρ/τος 00.6739.89 Αρ. Γάρου 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 00.6739.90 ΕΤΑΚ Κληρ/τος Αρ. Γάρου 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 00.6739.91 ΕΕΤΗΔΕ Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 00.6739.92 ΦΑΠ Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Προμήθεια γραφ. ύλης για Κληρ/μα Αρ. 00.6739.93 Γάρου 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 00.6739.94 Αγορά ηλεκτρ. υλικού Κληρ/τος Αρ. Γάρου 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 00.6739.95 Ταχυδρομικά τέλη για Κληρ/μα Αρ. Γάρου 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Βοηθήματα σε μαθητές Δημοτικού 00.6739.96 Νηπιαγωγείο Κληρ/τος Αρ. Γάρου 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 776.612,21 683.625,91 293.400,73 293.400,73 297.214,13 293.400,73 479.398,08 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.574.480,21 1.530.293,91 1.029.297,53 1.029.297,53 1.033.110,93 1.029.297,53 541.369,28 68 682 Λοπά έξοδα Εκτακτα έξοδα 00.6821.01 Φορολογικά πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις Χρήσης 81.00.21.000 Φορολογικα πρόστιμα και προσαυξήσεις 13.000,00 50.000,00 7.609,52 7.609,52 7.609,52 7.609,52 5.390,48 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών 00.6822.01 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 81.00.22.000 εισφορών 2.000,00 2.000,00 89,76 89,76 89,76 89,76 1.910,24 ΣΥΝΟΛΟ 682 15.000,00 52.000,00 7.699,28 7.699,28 7.699,28 7.699,28 7.300,72 ΣΥΝΟΛΟ 68 15.000,00 52.000,00 7.699,28 7.699,28 7.699,28 7.699,28 7.300,72 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 3.055.670,69 2.892.498,62 2.215.528,41 2.215.528,41 2.277.000,21 2.215.528,41 778.670,48 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 6 60 601 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)και νέες προσλήψεις -12 άτομα 52560,00 για έξοδα κινησης 60.01.11.000 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός 662.000,00 700.000,00 662.000,00 662.000,00 662.000,00 662.000,00 0,00
10.6011.02 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού ΚΕΠ - 8 ΆΤΟΜΑ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.01.11.000 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός 130.720,00 130.000,00 130.650,93 130.650,93 130.650,93 130.650,93 69,07 10.6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και τήρηση πρακτικών συνδριάσεων ΔΣ και ΤΣ 60.01.12.000 Αποζημίωση υπερωριακης εργασίας 10.200,00 10.000,00 1.500,80 1.500,80 1.768,40 1.500,80 8.431,60 10.6012.03 Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων 60.01.12.001 Εκλογική αποζημίωση 17.394,00 0,00 17.394,00 17.394,00 17.394,00 17.394,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 820.314,00 840.000,00 811.545,73 811.545,73 811.813,33 811.545,73 8.500,67 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΌΜΟΥ 10.6021.01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΜΑΝΙΟΥ Ε -3 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & οι 2 ΒΙΟΠΑ 60.02.21.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ 64.300,00 70.000,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 64.300,00 70.000,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 64.300,00 0,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 10.6041.02 Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ & ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση 60.04.41.000 Aποδοχες συμβασιούχων εργου 28.500,00 12.000,00 24.521,30 24.521,30 24.521,30 24.521,30 3.978,70 ΣΥΝΟΛΟ 604 28.500,00 12.000,00 24.521,30 24.521,30 24.521,30 24.521,30 3.978,70 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.6051.01 ΤΥΔΚΥ εργοδότη διοικητικών υπηρεσιών 60.05.51.001 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 99.000,00 87.000,00 97.471,55 97.471,55 97.505,00 97.471,55 1.495,00 10.6051.02 ΤΕΑΔΥ εργοδότη διοικητικών υπηρεσιών 60.05.51.002 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 9.900,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.008,03 9.000,00 891,97 10.6051.03 ΤΣΚΥ εργοδότη διοικητικών υπηρεσιών 60.05.51.003 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΚΥ 22.000,00 24.000,00 20.171,00 20.171,00 20.171,00 20.171,00 1.829,00 10.6051.05 ΙΚΑ εργοδότη μονιμων 55.00.00.000 Φορεις Kυριας ασφαλίσης ΙΚΑ 7.000,00 0,00 5.914,15 5.914,15 5.914,15 5.914,15 1.085,85 10.6052.01 ΙΚΑ εργοδότη ΑΟΡΙΣΤΩΝ 60.05.52.000 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ 17.500,00 19.000,00 17.021,42 17.021,42 17.021,42 17.021,42 478,58 ΣΥΝΟΛΟ 605 155.400,00 139.000,00 149.578,12 149.578,12 149.619,60 149.578,12 5.780,40 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.068.514,00 1.061.000,00 1.049.945,15 1.049.945,15 1.050.254,23 1.049.945,15 18.259,77 61 611 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 10.6115.01 Αμοιβή ορκωτών λογιστών 61.00.15.000 Aμοιβές Λογιστών 9.215,00 10.000,00 0,00 0,00 9.215,00 0,00 0,00 Τεχν. υποστήριξη για την ιστοσελίδα Δήμου 10.6115.04 (ΣΑΤΑ 2014) 61.00.12.000 Aμοιβές Τεχνικών 9.000,00 9.000,00 5.129,10 5.129,10 5.129,10 5.129,10 3.870,90 ΣΥΝΟΛΟ 611 18.215,00 19.000,00 5.129,10 5.129,10 14.344,10 5.129,10 3.870,90 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 10.6131.01 Λοιπές αμοιβές τρίτων (γιατρός, τεχνικός ασφαλείας κλπ) 61.98.00.000 Λοιπες αμοιβές τρίτων 15.000,00 10.000,00 9.781,61 9.781,61 11.848,01 9.781,61 3.151,99 10.6131.02 Καθαρισμός του Πολ.Κέντρου Σιάτιστας "Αρης & Λίλιαν Βουδούρη" 64.98.97.000 Διάφορα εξοδα 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 19.000,00 10.000,00 13.781,61 13.781,61 15.848,01 13.781,61 3.151,99 ΣΥΝΟΛΟ 61 37.215,00 29.000,00 18.910,71 18.910,71 30.192,11 18.910,71 7.022,89 62 621 10.6211.01 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό κτηρίων κλπ 62.00.00.000 Ηλεκτρικό ρευμα για φωτισμό οδων - πλατειών -κοινόχ 195.000,00 110.000,00 194.556,38 194.556,38 194.556,38 194.556,38 443,62 10.6213.01 Αντίτιμο ύδρευσης δημ κτηρίων στη ΔΕΥΑ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 195.000,00 130.000,00 194.556,38 194.556,38 194.556,38 194.556,38 443,62 623 Ενοίκια - Μισθώματα 10.6232.02 Μισθώματα κτιρίων - ΚΕΠ Νεάπολης 62.04.32.000 Eνοίκια κτηρίων 2.460,00 2.460,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 2.460,00 2.460,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1.560,00 625 Ασφάλιστρα
10.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 62.05.53.000 Aσφάλιστρα μεταφορικών μεσων 5.800,00 4.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 10.6254.01 Συνδρομή EXPRESS SERVISE, Δ.Ε. Τσοτυλίου 62.05.54.000 Aσφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 5.900,00 4.100,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10.6261.01 10.6261.02 10.6261.50 10.6262.01 10.6262.03 10.6263.01 Εργασίες επισκευής στέγης & βερνικοχρωματισμός των ξύλινων στοιχείων της οροφής του Δημαρχείου Σιάτιστας 62.07.61.000 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων Δήμου 62.07.61.000 Επισκευή σχολείου κοιν. Γραφείο) Πλακίδας (ΣΑΤΑ 2013) 62.07.61.000 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Κ/Θ Δήμου 62.07.62.000 Συντήρηση κδημ. κτηρίων - προμήθεια κουφωμάτων (ΕΑΠ-ΔΕΗ) 62.07.61.000 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 62.07.63.000 Συντήρηση δημ κτηρίων - προμήθεια Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 3.100,00 0,00 3.035,11 3.035,11 3.035,11 3.035,11 64,89 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 15.000,00 0,00 6.564,90 6.564,90 13.075,55 6.564,90 1.924,45 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 977,80 977,80 0,00 0,00 0,00 0,00 977,80 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 2.000,00 2.000,00 1.806,60 1.806,60 1.806,60 1.806,60 193,40 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 44.788,21 0,00 4.328,37 4.328,37 11.928,37 4.328,37 32.859,84 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 9.000,00 5.000,00 6.318,24 6.318,24 8.082,47 6.318,24 917,53 10.6263.03 κουφωμάτων (ΕΑΠ-ΔΕΗ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού Eπισκευές-συντηρήσεις επιπλων και 10.6265.01 εξοπλισμού 62.07.65.000 λοιπού εξοπλσμο 8.000,00 8.000,00 7.659,18 7.659,18 7.773,46 7.659,18 226,54 Eπισκευές-συντηρήσεις εφαρμογών 10.6266.01 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 62.07.66.000 λογισμικού 35.000,00 35.000,00 18.347,50 18.347,50 32.521,69 18.347,50 2.478,31 ΣΥΝΟΛΟ 626 137.866,01 50.977,80 48.059,90 48.059,90 78.223,25 48.059,90 59.642,76 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. ΑΣΚΙΟΥ 62.98.74.000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 14.701,20 10.000,00 14.701,20 14.701,20 14.701,20 14.701,20 0,00 10.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δ.Ε. 62.98.74.000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων & 10.6274.03 αγρ.ιατρείων Δήμου 62.98.74.000 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10.000,00 10.000,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 9.120,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 24.701,20 30.000,00 23.821,20 23.821,20 23.821,20 23.821,20 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 365.927,21 217.537,80 273.137,48 273.137,48 303.300,83 273.137,48 62.626,38 63 632 10.6321.01 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας & παράβολα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτοκινήτων 63.03.21.000 Tέλη κυκλοφορίας επιβατικων αυτοκινήτων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 64 641 10.6412.01 Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 64.00.12.000 Εξοδα μεταφοράς αγαθών και φορτοεκφορτωτικά 500,00 500,00 73,80 73,80 73,80 73,80 426,20 10.6414.01 Μεταφορές εν γένει 64.00.14.000 Μεταφορες εν γένει 1.000,00 1.000,00 996,90 996,90 996,90 996,90 3,10 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.500,00 1.500,00 1.070,70 1.070,70 1.070,70 1.070,70 429,30 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 64.01.22.000 Oδοιπ.εξοδα, και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλή 1.500,00 1.500,00 28,80 28,80 1.297,21 28,80 202,79 ΣΥΝΟΛΟ 642 1.500,00 1.500,00 28,80 28,80 1.297,21 28,80 202,79 646 Εξοδα δημοσιεύσεων
10.6461.01 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 64.09.61.000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.000,00 1.000,00 123,00 123,00 123,00 123,00 877,00 10.6462.01 Δημοσίευση προκυρήξεων 64.09.62.000 Δημοσίεση προκηρυξεων 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.293,96 0,00 206,04 ΣΥΝΟΛΟ 646 2.500,00 2.500,00 123,00 123,00 1.416,96 123,00 1.083,04 ΣΥΝΟΛΟ 64 5.500,00 5.500,00 1.222,50 1.222,50 3.784,87 1.222,50 1.715,13 66 661 10.6611.01 Προμήθεια βιβλίων κλπ 64.07.11.000 Βιβλία, περιοδικά εφημερίδες και λοιπες εκδόσεις 5.000,00 1.000,00 580,11 580,11 4.000,00 580,11 1.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 10.6612.01 γραφείων 25.10.40.000 Γραφική υλη κλπ υλικά γραφείου 20.000,00 18.000,00 14.546,48 14.546,48 20.000,00 14.546,48 0,00 10.6613.01 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 25.10.45.000 Εντυπα, υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλές εκτυπ 18.000,00 18.000,00 17.182,35 17.182,35 18.000,00 17.182,35 0,00 10.6614.01 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 25.10.44.000 Λοιπες προμήθειες ειδλων γραφείου 4.000,00 0,00 301,00 301,00 4.000,00 301,00 0,00 10.6615.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 25.10.50.000 Aγορές χρησέως αναλωσιμων 6.000,00 1.000,00 896,67 896,67 2.500,00 896,67 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 53.000,00 38.000,00 33.506,61 33.506,61 48.500,00 33.506,61 4.500,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.6634.01 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 25.10.25.000 Ειδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.000,00 7.000,00 8.588,55 8.588,55 12.194,96 8.588,55 1.805,04 10.6635.01 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 25.10.30.000 Λοιπα ειδη υγιεινης και καθαριότητας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 16.000,00 9.000,00 10.588,55 10.588,55 14.194,96 10.588,55 1.805,04 664 Καύσιμα και λιπαντικά 10.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.10.04.000 Καυσιμα λιπαντικα για την κινηση των μεταφορικών 21.100,00 20.000,00 20.450,88 20.450,88 21.100,00 20.450,88 0,00 10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 25.10.06.000 Καυσιμα για θέρμανση και φωτισμό 95.000,00 95.000,00 73.950,09 73.950,09 75.153,49 73.950,09 19.846,51 ΣΥΝΟΛΟ 664 116.100,00 115.000,00 94.400,97 94.400,97 96.253,49 94.400,97 19.846,51 666 10.6661.02 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Προμήθεια υδρορροών για συντήρηση στέγης του Δημαρχείου στη Σιάτιστα 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 10.6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 10.000,00 2.000,00 8.492,28 8.492,28 10.000,00 8.492,28 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 14.000,00 2.000,00 8.492,28 8.492,28 10.000,00 8.492,28 4.000,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 10.6671.02 Ελαστικά οχημάτων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 1.393,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.393,60 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 6.393,60 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.393,60 4.000,00 2.000,00 668 Υλικά φαρμακείου 10.6682.01 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 64.08.81.000 Yλικά αμεσης ανάλωσης 1.000,00 1.000,00 773,82 773,82 773,82 773,82 226,18 ΣΥΝΟΛΟ 668 1.000,00 1.000,00 773,82 773,82 773,82 773,82 226,18 ΣΥΝΟΛΟ 66 206.493,60 169.000,00 151.762,23 151.762,23 174.115,87 151.762,23 32.377,73 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 1.688.649,81 1.487.037,80 1.499.978,07 1.499.978,07 1.566.647,91 1.499.978,07 122.001,90 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 6 60 602 15.6021.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΕΙΝ Πενταλόφου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.02.21.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ 105.800,00 90.000,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 602 105.800,00 90.000,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 105.800,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15.6052.01 ΙΚΑ εργοδότη υπαλλήλων ΕΙΝ Πενταλόφου 60.05.52.000 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ 29.000,00 26.000,00 27.965,34 27.965,34 27.965,34 27.965,34 1.034,66 ΣΥΝΟΛΟ 605 29.000,00 26.000,00 27.965,34 27.965,34 27.965,34 27.965,34 1.034,66 ΣΥΝΟΛΟ 60 134.800,00 116.000,00 133.765,34 133.765,34 133.765,34 133.765,34 1.034,66 61 611 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 15.6112.01 Αμοιβές για φύλαξη ΕΙΝ Πενταλόφου 61.00.12.000 Aμοιβές Τεχνικών 15.000,00 15.000,00 11.611,21 11.611,21 14.397,90 11.611,21 602,10 Αμοιβές συνεργείου καθαρισμού ΕΙΝ 15.6114.02 Πενταλόφου 61.00.14.000 Aμοιβές καλιτεχνών 5.000,00 5.000,00 3.558,50 3.558,50 3.558,50 3.558,50 1.441,50 ΣΥΝΟΛΟ 611 20.000,00 20.000,00 15.169,71 15.169,71 17.956,40 15.169,71 2.043,60 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 15.6131.02 Αμοιβές συνεργείου ενίσχυσης μαγειρίου ΕΙΝ Πενταλόφου 61.98.31.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 45.000,00 50.000,00 30.508,03 30.508,03 37.680,69 30.508,03 7.319,31 ΣΥΝΟΛΟ 613 45.000,00 50.000,00 30.508,03 30.508,03 37.680,69 30.508,03 7.319,31 ΣΥΝΟΛΟ 61 65.000,00 70.000,00 45.677,74 45.677,74 55.637,09 45.677,74 9.362,91 62 621 15.6211.01 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό γηπέδων κλπ 62.00.00.000 Ηλεκτρικό ρευμα για φωτισμό οδων - πλατειών -κοινόχ 30.000,00 19.000,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 29.500,00 500,00 15.6211.02 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτηρίου ΕΙΝ Πενταλόφου 62.00.11.000 Hλεκτρ.Pευμα πλατειών-kοινοχρ 12.700,00 1.700,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 9.462,00 3.238,00 ΣΥΝΟΛΟ 621 42.700,00 20.700,00 38.962,00 38.962,00 38.962,00 38.962,00 3.738,00 625 Ασφάλιστρα 15.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 62.05.53.000 Aσφάλιστρα μεταφορικών μεσων 7.800,00 6.000,00 7.692,60 7.692,60 7.692,60 7.692,60 107,40 ΣΥΝΟΛΟ 625 7.800,00 6.000,00 7.692,60 7.692,60 7.692,60 7.692,60 107,40 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15.6261.10 Προμήθεια πυλώνα & υλικών για τοπ/ση φωτισμού στον αύλειο χώρο του Δ.Σ. Γαλατινής (ΣΑΤΑ 2014) 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 15.6261.22 Ολοκλ/ση έργου συντ/ση δημ. σχολείου Στέρνας - Σήμαντρου (ΣΑΤΑ 2012) 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 15.6261.23 Διαρρύθμιση αίθ. Γυμναστηρίου & αλλαγή κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης (ΕΑΠ-ΔΕΗ) 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 108.081,49 114.080,00 22.689,79 22.689,79 22.689,79 22.689,79 85.391,70 15.6261.24 Συντήρηση και επισκευή Δ.ΣΧ. Στέρνας (ΣΑΤΑ 2014) 1.868,10 1.868,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.868,10 15.6261.28 Αλλαγή κεραμοσκεπής στο Δ.Σχ. Μολόχας (ΣΑΤΑ 2014) 0,00 4.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6261.30 Συντήρηση και επισκευή κτηρίου ΕΙΝ Πενταλόφου 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.6261.34 Επικεράμωση Αγρ. Ιατρείου Δραγασιάς (ΣΑΤΑ 2013-4) 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 15.6261.57 Επικάλυψη με πέτρες της κυρίας εισόδου δημ. σχολείου Λούβρης (ΕΑΠ-ΔΕΗ & ΣΑΤΑ 2012 833,49 ) 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 9.574,17 9.574,17 0,00 0,00 0,00 0,00 9.574,17 15.6261.62 Κ/Θ στην αίθουσα πολιστισμού Κλεισώρειας (ΣΑΤΑ 2013) 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 2.528,69 2.528,69 2.496,90 2.496,90 2.496,90 2.496,90 31,79 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων 15.6261.63 Ολ/ση στέγης Δ.Σχ. Χρυσαυγής (ΣΑΤΑ 2013) 62.07.61.000 ακινητων του Δήμου 1.722,00 0,00 1.642,80 1.642,80 1.642,80 1.642,80 79,20 15.6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Χλοοτάπητας γηπέδων) 62.07.62.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 15.600,00 15.600,00 15.473,03 15.473,03 15.473,03 15.473,03 126,97
15.6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 62.07.63.000 15.6263.02 Ελαστικά οχημάτων 62.07.63.000 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 12.000,00 6.000,00 7.553,88 7.553,88 8.753,50 7.553,88 3.246,50 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 1.991,38 3.000,00 761,38 761,38 1.891,41 761,38 99,97 15.6264.01 63 632 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (χλοοκοπτικών γηπέδων) 62.07.64.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων μηχανημάτων του Δήμο 6.000,00 6.000,00 5.607,15 5.607,15 5.923,26 5.607,15 76,74 ΣΥΝΟΛΟ 626 166.565,83 172.200,96 56.224,93 56.224,93 58.870,69 56.224,93 107.695,14 ΣΥΝΟΛΟ 62 217.065,83 198.900,96 102.879,53 102.879,53 105.525,29 102.879,53 111.540,54 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 15.6323.01 τέλη κυκλοφορίας & παράβολα ΚΤΕΟ 63.03.23.000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 64 647 Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.6473.01 Εξοδα λειτ. κοινωνικών δομών (κοιν. παντοπωλείο κλπ) 64.15.73.000 Eξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 15.6474.01 648 15.6481.01 Καθαριότητα Κλ.Γυμναστηρίου & Πνευμ. Κέντρου Σιάτιστας, Γαλατινής 64.15.74.000 Eξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 15.000,00 15.000,00 10.412,88 10.412,88 10.412,88 10.412,88 4.587,12 ΣΥΝΟΛΟ 647 23.000,00 25.000,00 10.412,88 10.412,88 10.412,88 10.412,88 12.587,12 Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Σίτιση μαθητών μουσικού Σχολείου Σιάτιστας 64.20.81.000 Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων 45.612,00 70.000,00 13.197,20 13.197,20 13.197,20 13.197,20 32.414,80 15.6481.02 Είδη για σίτιση μαθητών ΕΙΝ Πενταλόφου 64.20.81.000 Δαπάνες λειτουργίας συσσιτίων 38.000,00 46.000,00 18.987,43 18.987,43 22.733,91 18.987,43 15.266,09 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 15.6482.01 παιδιών υπαλλήλων ΙΔΑΧ 64.20.82.000 Δαπανές κατασκ 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 83.920,00 116.000,00 32.184,63 32.184,63 36.239,11 32.184,63 47.680,89 ΣΥΝΟΛΟ 64 106.920,00 141.000,00 42.597,51 42.597,51 46.651,99 42.597,51 60.268,01 66 664 15.6641.01 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.10.04.000 Καυσιμα λιπαντικα για την κινηση των μεταφορικών 30.000,00 23.000,00 21.289,42 21.289,42 22.938,30 21.289,42 7.061,70 15.6644.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για χλοοκοπτικά γηπέδων 25.10.10.000 Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες 5.000,00 5.000,00 4.140,99 4.140,99 4.140,99 4.140,99 859,01 15.6644.02 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κλειστών Γυμναστηρίων 25.10.10.000 Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες 38.000,00 38.000,00 22.741,36 22.741,36 23.706,66 22.741,36 14.293,34 15.6644.03 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΕΙΝ Πενταλόφου 25.10.10.000 Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες 20.000,00 20.000,00 18.093,44 18.093,44 18.093,44 18.093,44 1.906,56 ΣΥΝΟΛΟ 664 93.000,00 86.000,00 66.265,21 66.265,21 68.879,39 66.265,21 24.120,61 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 15.6654.01 Προμήθεια λοιπού υλικού 25.10.60.000 Λοιπά υλικά 13.000,00 4.000,00 12.958,51 12.958,51 12.958,51 12.958,51 41,49 ΣΥΝΟΛΟ 665 13.000,00 4.000,00 12.958,51 12.958,51 12.958,51 12.958,51 41,49 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.6661.01 Προμήθεια κιγλιδωμάτων 25.10.35.000 Υλικά συντήρησης και επισκευης κτηρίων 2.000,00 2.000,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 1.536,00 464,00 15.6662.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 6.000,00 1.000,00 1.661,81 1.661,81 4.242,28 1.661,81 1.757,72 ΣΥΝΟΛΟ 666 8.000,00 3.000,00 3.197,81 3.197,81 5.778,28 3.197,81 2.221,72 668 Υλικά φαρμακείου 15.6682.01 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης για ΕΙΝ Πενταλόφου 64.08.81.000 Yλικά αμεσης ανάλωσης 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 668 500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 669 Λοιπές προμήθειες 15.6692.01 Προμήθεια γρασιδιούκλπ 25.10.21.000 Σπόροι φυτά δενδρύλλα 1.500,00 1.500,00 350,41 350,41 350,41 350,41 1.149,59
15.6693.01 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & λιπασμάτων για γήπεδα 25.10.28.000 Φυτοπαθολογικό υλικο 5.000,00 4.000,00 3.863,47 3.863,47 3.863,47 3.863,47 1.136,53 ΣΥΝΟΛΟ 669 6.500,00 5.500,00 4.213,88 4.213,88 4.213,88 4.213,88 2.286,12 ΣΥΝΟΛΟ 66 121.000,00 100.000,00 86.635,41 86.635,41 91.830,06 86.635,41 29.169,94 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 646.785,83 627.900,96 413.555,53 413.555,53 435.409,77 413.555,53 211.376,06 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6 60 601 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20.6011.01 Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού καθαριότητας και ηλεκ/σμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά, επιδόματα έξοδα κινησης )2 οδηγοί, 1ηλεκτρολόγος, 3εργάτες 60.01.11.000 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός 131.000,00 145.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 0,00 20.6012.01 Αποζημίωση έτους υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 60.01.12.000 Αποζημίωση υπερωριακης εργασίας 2.000,00 2.000,00 98,40 98,40 98,40 98,40 1.901,60 20.6013.01 Εφάπαξ 60.01.13.000 Aμοιβ.εκτακ.προσ.ειδικ/Περιπτω 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 136.000,00 150.000,00 131.098,40 131.098,40 131.098,40 131.098,40 4.901,60 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.6021.01 604 20.6041.01 605 Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.02.21.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ 14.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 14.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου προσωπικού(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.04.41.000 Aποδοχες συμβασιούχων εργου 215.000,00 160.000,00 210.667,97 210.667,97 210.667,97 210.667,97 4.332,03 ΣΥΝΟΛΟ 604 215.000,00 160.000,00 210.667,97 210.667,97 210.667,97 210.667,97 4.332,03 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20.6051.01 ΤΥΔΚΥ εργοδότη καθ/τας και ηλεκ/σμού 60.05.51.001 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 18.000,00 18.000,00 16.347,35 16.347,35 16.347,35 16.347,35 1.652,65 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδότη καθ/τας και 20.6051.02 ηλεκ/σμού 60.05.51.002 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ 20.6051.04 ΤΣΚΥ εργοδότη καθ/τας και ηλεκ/σμού 60.05.51.000 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.000,00 0,00 1.366,34 1.366,34 1.366,34 1.366,34 1.633,66 ΙΚΑ αορίστου χρόνου προσωπικού καθ/τας ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 20.6052.01 και ηλεκ/σμού 60.05.52.000 ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ 4.500,00 4.500,00 4.229,61 4.229,61 4.229,61 4.229,61 270,39 20.6054.01 ΙΚΑ εργοδότη εκτάκτου προσωπικού καθ/τας και ηλεκ/σμού 60.05.54.000 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 62.500,00 40.000,00 58.460,01 58.460,01 58.460,01 58.460,01 4.039,99 ΣΥΝΟΛΟ 605 91.000,00 65.500,00 83.403,31 83.403,31 83.403,31 83.403,31 7.596,69 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20.6061.01 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 60.06.61.000 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα 20.6063.01 εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 60.06.63.000 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατικού και ένστολου πρ 4.000,00 2.500,00 3.192,05 3.192,05 3.972,81 3.192,05 27,19 Λοιπες παροχες σε ειδος ( ένδυση εργατοτεχνικού π 3.700,00 1.200,00 2.503,60 2.503,60 3.692,66 2.503,60 7,34
61 616 20.6161.01 62 621 20.6211.01 625 ΣΥΝΟΛΟ 606 7.700,00 3.700,00 5.695,65 5.695,65 7.665,47 5.695,65 34,53 ΣΥΝΟΛΟ 60 463.700,00 395.200,00 444.865,33 444.865,33 446.835,15 444.865,33 16.864,85 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων Συμμετοχή στην ΔΙΑΔΥΜΑ για τέλη χρήσης ΟΣΔΑ έτους 2012 και ανακύκλωση χαρτιού) Αμοιβες και έξοδα υλοποιησης 61.98.61.000 συμβασεων διαδημοτικη 279.420,00 205.970,00 136.037,04 136.037,04 272.074,08 136.037,04 7.345,92 ΣΥΝΟΛΟ 616 279.420,00 205.970,00 136.037,04 136.037,04 272.074,08 136.037,04 7.345,92 ΣΥΝΟΛΟ 61 279.420,00 205.970,00 136.037,04 136.037,04 272.074,08 136.037,04 7.345,92 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδιακασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό Ηλεκτρικό ρευμα για φωτισμό οδων - κτηρίων κλπ 62.00.00.000 πλατειών -κοινόχ 354.000,00 230.000,00 353.961,67 353.961,67 353.961,67 353.961,67 38,33 ΣΥΝΟΛΟ 621 354.000,00 230.000,00 353.961,67 353.961,67 353.961,67 353.961,67 38,33 Ασφάλιστρα 20.6253.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 62.05.53.000 Aσφάλιστρα μεταφορικών μεσων 5.800,00 4.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 5.800,00 4.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 20.6262.01 Αντικατάσταση λαμπτήρων ΦΟΠ κλπ 62.07.62.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών Eπισκευές-συντηρήσεις 20.6263.01 μέσων 62.07.63.000 μεταφορικών μέσων του Δήμο 25.000,00 15.000,00 16.281,03 16.281,03 24.912,23 16.281,03 87,77 ΣΥΝΟΛΟ 626 25.000,00 32.000,00 16.281,03 16.281,03 24.912,23 16.281,03 87,77 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 20.6277.01 πλύσιμο - καθαρισμός - απολύμανση κάδων απορριμάτων 62.98.77.000 Λοιπές παροχές τρίτων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 387.800,00 269.000,00 376.042,70 376.042,70 384.673,90 376.042,70 3.126,10 63 632 20.6322.01 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας & παράβολα ΚΤΕΟ φορτηγών αυτοκινήτων 63.03.22.000 Tέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 64 641 Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών 20.6411.01 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 64.00.11.000 Eξοδα κινησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων / καυσ 67.000,00 52.000,00 58.269,08 58.269,08 62.388,08 58.269,08 4.611,92 ΣΥΝΟΛΟ 641 67.000,00 52.000,00 58.269,08 58.269,08 62.388,08 58.269,08 4.611,92 ΣΥΝΟΛΟ 64 67.000,00 52.000,00 58.269,08 58.269,08 62.388,08 58.269,08 4.611,92 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 20.6654.20 Κατ/υή πινακίδων καθαριότητας (ΣΑΤΑ 2014) 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 20.6662.01 Προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο ΦΟΠ (ΣΑΤΑ 2014) 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 27.400,00 20.000,00 27.029,67 27.029,67 27.029,67 27.029,67 370,33 υλικά συντήρησης και επισκευής 20.6662.02 Προμήθεια ηλεκ/κού υλικού για εργασίες 25.10.36.000 λοιπων εγκαταστάσεω 20.000,00 15.000,00 15.820,13 15.820,13 19.030,08 15.820,13 969,92 20.6662.03 Προμηθεια λαμπτήρων ΦΟΠ 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 22.000,00 0,00 6.198,33 6.198,33 21.866,43 6.198,33 133,57
ΣΥΝΟΛΟ 666 69.400,00 35.000,00 49.048,13 49.048,13 67.926,18 49.048,13 1.473,82 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 20.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 10.000,00 5.000,00 5.547,49 5.547,49 9.993,74 5.547,49 6,26 20.6671.02 Ελαστικά οχημάτων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 2.257,84 3.000,00 2.061,04 2.061,04 2.257,84 2.061,04 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 12.257,84 8.000,00 7.608,53 7.608,53 12.251,58 7.608,53 6,26 ΣΥΝΟΛΟ 66 84.657,84 46.000,00 56.656,66 56.656,66 80.177,76 56.656,66 4.480,08 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 1.284.577,84 970.170,00 1.073.870,81 1.073.870,81 1.248.148,97 1.073.870,81 36.428,87 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 6 62 626 Έξοδα χρήσης Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25.6262.02 Επίλυση υδρευτικού προβλήματος Αλιάκμονα (ΕΑΠ-ΔΕΗ) 62.17.36.000 Επισκευές - συντηρήσεις λοιπων μονιμων εγκαταστάσ 54.735,00 54.735,00 41.955,50 41.955,50 41.955,50 41.955,50 12.779,50 ΣΥΝΟΛΟ 626 54.735,00 54.735,00 41.955,50 41.955,50 41.955,50 41.955,50 12.779,50 ΣΥΝΟΛΟ 62 54.735,00 54.735,00 41.955,50 41.955,50 41.955,50 41.955,50 12.779,50 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 54.735,00 54.735,00 41.955,50 41.955,50 41.955,50 41.955,50 12.779,50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 6 60 601 30.6011.01 602 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας 4ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ + 1 από μετάταξη(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 26280,00 έξοδα κινησης και ειδικά τακτικά επιδόματα και κρατήσεις μηχανικών ) 60.01.11.000 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός 141.200,00 150.000,00 137.920,00 137.920,00 138.000,00 137.920,00 3.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 141.200,00 150.000,00 137.920,00 137.920,00 138.000,00 137.920,00 3.200,00 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές οαρίστου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 30.6021.01 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.02.21.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ 16.000,00 17.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 16.000,00 17.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 30.6041.01 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.04.41.000 Aποδοχες συμβασιούχων εργου 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30.6051.01 ΤΥΔΚΥ εργοδότη πρσωπικού τεχνικής υπηρεσίας 60.05.51.001 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 8.600,00 8.600,00 6.114,72 6.114,72 8.600,00 6.114,72 0,00 30.6051.02 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδότη 60.05.51.002 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 1.500,00 1.800,00 1.353,46 1.353,46 1.452,40 1.353,46 47,60 Εργοδοτικές εισφορά ΤΠΔΥ τεχνικής 30.6051.06 υπηρεσίας 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 30.6051.07 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 12.000,00 12.000,00 10.894,49 10.894,49 11.255,87 10.894,49 744,13 30.6051.08 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 4.600,00 4.600,00 3.514,39 3.514,39 4.600,00 3.514,39 0,00 30.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΕΛΠΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 3.000,00 3.000,00 2.451,89 2.451,89 2.547,51 2.451,89 452,49
30.6052.01 ΙΚΑ εργοδότη αοριστου 60.05.52.000 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡ 5.100,00 5.100,00 4.644,18 4.644,18 4.644,18 4.644,18 455,82 30.6054.01 ΙΚΑ εργοδότη εποχικών 60.05.54.000 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 38.800,00 45.100,00 28.973,13 28.973,13 33.099,96 28.973,13 5.700,04 ΣΥΝΟΛΟ 60 206.000,00 242.100,00 182.893,13 182.893,13 187.099,96 182.893,13 18.900,04 61 611 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 30.6112.01 Αμοιβές τεχνικών 61.00.12.000 Aμοιβές Τεχνικών 3.075,00 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.230,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 3.075,00 0,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.845,00 1.230,00 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 30.6131.01 Λοιπές αμοιβές τρίτων 61.98.00.000 Λοιπες αμοιβές τρίτων 13.000,00 0,00 12.990,00 12.990,00 13.000,00 12.990,00 0,00 Υπηρεσίες Νομ. Συμβούλου Υποστήριξης 30.6131.02 Δήμου (ΕΣΠΑ) 61.98.00.000 Λοιπες αμοιβές τρίτων 18.327,00 18.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.327,00 30.6131.03 Υπηρεσίες Συμβούλου Τ.Υ. Βοΐου για ωρίμανση έργων συγχρ/να από ΕΣΠΑ 61.00.12.000 Aμοιβές Τεχνικών 18.327,00 18.327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.327,00 30.6131.04 Υπηρεσίες Συμβούλου Τ.Υ. Βοΐου για ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜ. ΚΤΗΡΙΑ (ΕΣΠΑ) 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 30.6131.05 Υπηρεσίες Συμβούλου Τ.Υ. Βοΐου για ΕΓΚ/ΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (ΕΣΠΑ) 5.966,00 5.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.966,00 30.6131.06 Σύνδεση με ΔΕΔΗΕ του έργου Εγκ/ση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης (ΕΣΠΑ) 61.98.31.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 32.203,31 0,00 32.203,31 32.203,31 32.203,31 32.203,31 0,00 30.6131.07 616 "ύδρευση του έργου Εγκ/ση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης" (ΕΣΠΑ) 61.98.31.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 16.199,10 0,00 16.199,10 16.199,10 16.199,10 16.199,10 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 111.402,41 50.000,00 61.392,41 61.392,41 61.402,41 61.392,41 50.000,00 Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 30.6162.20 Τεχν. αρχιτ/κή υποστήριξκη για χωροθέτηση φωτιστικών στο μνημείο Πασά Νεάπολης 61.98.62.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 30.6162.40 Ενημέρωση του φακέλου της οικ. άδειας για το Βουδούρειο Πολ. Κέντρο 61.98.62.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 30.6162.41 30.6162.42 62 623 30.6236.01 Σύνταξη του φακέλου για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος μα αποθήκη 99 τμ στην περιοχή Καταφυγίου Μπούρινου 61.98.62.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Τεχν. αρχιτ/κή υποστήριξκη για τη διαμ/ση χώρου στο Βουδούρειο 61.98.62.000 Λοιπές αμοιβές Tρίτων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 15.300,00 0,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 129.777,41 50.000,00 78.537,41 78.537,41 78.547,41 78.537,41 51.230,00 Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά μισθώματα (τρακτέρ & γκρέιντερ για αποχιονοσμό) 62.04.36.000 Λοιπά μισθώματα 50.000,00 50.000,00 28.607,78 28.607,78 28.607,78 28.607,78 21.392,22 30.6236.02 Μισθώματα μηχ/των για εκτέλεση έργων 62.04.36.000 Λοιπά μισθώματα 26.000,00 0,00 23.946,95 23.946,95 23.946,95 23.946,95 2.053,05 ΣΥΝΟΛΟ 623 76.000,00 50.000,00 52.554,73 52.554,73 52.554,73 52.554,73 23.445,27 625 Ασφάλιστρα 30.6252.01 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 62.05.52.000 Aσφάλιστρα μηχανηματων - τεχνικών εγκαταστάσεων 10.000,00 6.000,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 3.256,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 10.000,00 6.000,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 6.744,00 3.256,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30.6261.04 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων - ΣΑΤΑ σχολικά κτήρια 62.07.61.000 Eπισκευές-συντηρήσεις κτηρίων ακινητων του Δήμου 32.100,00 33.700,00 18.139,83 18.139,83 19.320,63 18.139,83 12.779,37
30.6261.30 Ενεργειακή θωράκιση σχ. μονάδων Βοΐου (ΕΑΠ-ΔΕΗ) 15.17.00.028 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ 62.371,00 50.000,00 220,00 220,00 44.934,52 220,00 17.436,48 30.6261.53 Επισκευή λιθοδομής στην πλατεία τη; ΤΚ Χρυσαυγής 304,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,25 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων 30.6262.01 Εργασία συντήρησης υποδομών 62.07.62.000 Μονιμων εγκαταστάσεων 3.592,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.592,44 30.6262.02 Προμήθεια αλατιού για δρόμους 62.07.62.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 62,00 0,00 5.138,00 Συντήρηση επισκευή τοιχείου κλπ 30.6262.10 Β.Τσιόπτσια στην Εράτυρα 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 30.6262.20 Προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ & καθρεπτών κυκλοφορίας στη Νεάπολη (ΣΑΤΑ 2013) 62.07.62.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 5.000,00 5.000,00 1.476,00 1.476,00 1.476,00 1.476,00 3.524,00 30.6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 62.07.63.000 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 20.000,00 10.000,00 13.803,16 13.803,16 20.000,00 13.803,16 0,00 30.6264.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων έργου 62.07.64.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων μηχανημάτων του Δήμο 37.000,00 22.000,00 29.105,01 29.105,01 36.790,31 29.105,01 209,69 30.6265.01 Συντήρηση και επισκευή τηλεοπτικών αναμεταδοτών 62.07.65.000 Eπισκευές-συντηρήσεις επιπλων και λοιπού εξοπλσμο 6.000,00 2.000,00 4.147,60 4.147,60 4.753,00 4.147,60 1.247,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 186.267,69 127.900,00 66.891,60 66.891,60 127.336,46 66.891,60 58.931,23 ΣΥΝΟΛΟ 62 272.267,69 183.900,00 126.190,33 126.190,33 186.635,19 126.190,33 85.632,50 63 632 30.6321.01 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας & παράβολα επιβατηγών αυτοκινήτων 63.03.21.000 Tέλη κυκλοφορίας επιβατικων αυτοκινήτων 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 30.6322.01 64 641 30.6411.01 66 666 30.6661.01 30.6662.01 30.6662.02 Τέλη κυκλοφορίας & παράβολα ΚΤΕΟ φορτηγών αυτοκινήτων 63.03.22.000 Λοιπά γενικά έξοδα Εξοδα μεταφορών Tέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 64.00.11.000 Eξοδα κινησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων / καυσ 99.000,00 78.000,00 86.454,88 86.454,88 91.148,20 86.454,88 7.851,80 ΣΥΝΟΛΟ 641 99.000,00 78.000,00 86.454,88 86.454,88 91.148,20 86.454,88 7.851,80 ΣΥΝΟΛΟ 64 99.000,00 78.000,00 86.454,88 86.454,88 91.148,20 86.454,88 7.851,80 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων Υλικά συντήρησης και επισκευης (ΣΑΤΑ 2014) 25.10.35.000 κτηρίων 18.000,00 18.000,00 16.974,32 16.974,32 17.756,49 16.974,32 243,51 Προμήθεια αμμοχάλικου (ΣΑΤΑ 2014) υλικά συντήρησης και επισκευής 25.10.36.000 λοιπων εγκαταστάσεω 18.950,56 15.000,00 9.755,99 9.755,99 17.617,22 9.755,99 1.333,34 Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντοστρώσεις δρόμων (ΣΑΤΑ 2011) 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 7.000,00 0,00 5.969,22 5.969,22 7.000,00 5.969,22 0,00 30.6662.05 προμήθεια υλικών συντήρησης δημοτικών δρόμων για αποκατάσταση ζημιών 25.10.36.000 30.6662.06 Προμήθεια οικοδομικών υλίκών 25.10.36.000 30.6662.07 Προμήθεια ασφαλτομίγματος (ΣΑΤΑ 2014) 25.10.36.000 Προμήθεια αδρανών υλικών 30.6662.08 25.10.36.000 Προμήθεια σκυροδέματος για ανάγκες 30.6662.12 Δήμου (ΣΑΤΑ 2014) 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 12.000,00 0,00 9.643,78 9.643,78 11.904,60 9.643,78 95,40 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 22.000,00 15.000,00 19.486,23 19.486,23 19.879,22 19.486,23 2.120,78 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 20.000,00 15.000,00 17.952,00 17.952,00 19.383,68 17.952,00 616,32 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 18.585,50 20.000,00 18.585,50 18.585,50 18.585,50 18.585,50 0,00
30.6662.23 Προμήθεια τσιμλεντων & αδρ. υλικών για Τ.Κ. Αξιοκάστρου -Κλίματος (ΣΑΤΑ 2013) 25.10.36.000 Προμήθεια δομ.υλικών για συντήρηση 30.6662.31 έργων (ΣΑΤΑ 2014) 25.10.36.000 Προμήθεια σκυροδέματος για Τ.Κ. 30.6662.40 Παλαιοκάστρου (ΣΑΤΑ 2013) 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 2.364,74 2.364,74 2.364,74 2.364,74 2.364,74 2.364,74 0,00 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 497,84 497,84 0,00 0,00 0,00 0,00 497,84 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 3.405,72 3.405,72 3.329,61 3.329,61 3.329,61 3.329,61 76,11 30.6662.50 Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Πολυκαστανου (ΣΑΤΑ 2014) 25.10.36.000 υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπων εγκαταστάσεω 2.133,60 2.133,60 2.103,30 2.103,30 2.103,30 2.103,30 30,30 Προμήθεια διαφόρων οικ. υλικών στην Υλικά συντήρησης και επισκευης 30.6662.51 Τ.Κ.Ζώνης 25.10.35.000 κτηρίων 1.414,50 0,00 1.414,50 1.414,50 1.414,50 1.414,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 129.352,46 91.401,90 107.579,19 107.579,19 121.338,86 107.579,19 8.013,60 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 30.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 12.000,00 7.000,00 9.017,38 9.017,38 12.000,00 9.017,38 0,00 30.6671.02 Ελαστικά οχημάτων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 8.000,00 8.000,00 7.802,65 7.802,65 8.000,00 7.802,65 0,00 Προμήθεια Ελαστικών γκρέιντερ (ΣΑΤΑ Πολ. Aγορες ανταλλακτικών 30.6672.03 Προστασία) 26.10.01.000 μηχανημάτων 14.781,68 0,00 0,00 0,00 9.320,55 0,00 5.461,13 ΣΥΝΟΛΟ 667 34.781,68 15.000,00 16.820,03 16.820,03 29.320,55 16.820,03 5.461,13 ΣΥΝΟΛΟ 66 164.134,14 106.401,90 124.399,22 124.399,22 150.659,41 124.399,22 13.474,73 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 875.179,24 664.401,90 602.474,97 602.474,97 698.090,17 602.474,97 177.089,07 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6 60 601 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 35.6011.01 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.01.11.000 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός 107.000,00 115.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 107.000,00 115.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00 0,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 35.6041.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 60.04.41.000 Aποδοχες συμβασιούχων εργου 26.000,00 10.000,00 18.932,00 18.932,00 19.656,00 18.932,00 6.344,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 26.000,00 10.000,00 18.932,00 18.932,00 19.656,00 18.932,00 6.344,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 35.6051.01 ΤΥΔΚΥ εργοδότη 60.05.51.001 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΚΥ 14.000,00 14.000,00 13.066,66 13.066,66 13.066,66 13.066,66 933,34 35.6051.02 ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδότη 60.05.51.002 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΑΔΥ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 35.6051.03 ΤΣΚΥ εργοδότη 55.00.17.000 ΤΣΚΥ 2.500,00 0,00 1.129,36 1.129,36 1.129,36 1.129,36 1.370,64 35.6051.06 Εργοδοτικές εισφορά ΤΠΔΥ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 35.6054.01 ΙΚΑ εργοδότη εποχικών 60.05.54.000 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.500,00 3.000,00 4.828,44 4.828,44 5.006,26 4.828,44 1.493,74 ΣΥΝΟΛΟ 605 26.500,00 20.500,00 21.024,46 21.024,46 21.202,28 21.024,46 5.297,72 ΣΥΝΟΛΟ 60 159.500,00 145.500,00 146.956,46 146.956,46 147.858,28 146.956,46 11.641,72 61 613 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 35.6131.01 Λοιπές αμοιβές τρίτων (κόψιμο χόρτων δένδρων κλπ πλατειών & χώρων πρασίνου) 61.98.00.000 Λοιπες αμοιβές τρίτων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων
626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 35.6261.40 Σήμανση αξιοθετάτων Βοΐου (LEADER) 9.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348,00 Συντήρηση κιοσκιών αναψυχής Αυγερινού 35.6261.50 (ΣΑΤΑ 2013) 2.928,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,00 35.6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 62.07.63.000 Eπισκευές-συντηρήσεις μεταφορικών μέσων του Δήμο 1.000,00 1.000,00 317,90 317,90 692,91 317,90 307,09 35.6264.01 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων (χλοοκοπτικών κλπ) 62.07.64.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων μηχανημάτων του Δήμο 5.500,00 2.000,00 3.420,03 3.420,03 5.312,63 3.420,03 187,37 ΣΥΝΟΛΟ 626 18.776,00 4.500,00 3.737,93 3.737,93 6.005,54 3.737,93 12.770,46 ΣΥΝΟΛΟ 62 18.776,00 4.500,00 3.737,93 3.737,93 6.005,54 3.737,93 12.770,46 63 632 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 35.6322.01 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 63.03.22.000 Tέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 66 663 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότητας 35.6633.20 Προμήθεια χημικών τουλλετών για τη λαϊκή αγορά Νεάπολης (ΣΑΤΑ 2014) 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 35.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.10.04.000 Καυσιμα λιπαντικα για την κινηση των μεταφορικών 3.000,00 1.500,00 2.808,72 2.808,72 2.808,72 2.808,72 191,28 35.6644.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για χλοοκοπτικά κι άλλες ανάγκες 25.10.10.000 Καυσιμα - λιπαντικα για λοιπες ανάγκες 2.500,00 2.500,00 2.062,21 2.062,21 2.315,39 2.062,21 184,61 ΣΥΝΟΛΟ 664 5.500,00 4.000,00 4.870,93 4.870,93 5.124,11 4.870,93 375,89 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 35.6654.01 Προμήθεια λοιπού υλικού 25.10.60.000 Λοιπά υλικά 17.000,00 7.000,00 16.980,55 16.980,55 16.980,55 16.980,55 19,45 35.6654.02 Προμήθεια πινακίδων,διόπτρας, infodesk & ηλεκτρ. εξοπλισμού (LEADER) 14.716,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.716,95 35.6654.03 Εκδόσεις εν.υλικού, εντύπων, λευκώματος κλπ (LEADER) 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 35.6654.04 Εικονική περιήγηση της κοιλάδας (LEADER) 20.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600,00 35.6654.50 Προμήθεια συντριβανιού για την πλατεία Μουριας Τσοτυλίου (ΣΑΤΑ 2013) 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 89.716,95 27.000,00 16.980,55 16.980,55 16.980,55 16.980,55 72.736,40 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 35.6661.01 Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κλπ 25.10.35.000 Υλικά συντήρησης και επισκευης κτηρίων 3.000,00 3.000,00 1.047,05 1.047,05 1.047,05 1.047,05 1.952,95 ΣΥΝΟΛΟ 666 3.000,00 3.000,00 1.047,05 1.047,05 1.047,05 1.047,05 1.952,95 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 35.6671.02 Ελαστικά οχημάτων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 75,50 1.000,00 75,50 75,50 75,50 75,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 75,50 1.000,00 75,50 75,50 75,50 75,50 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 35.6692.01 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 25.10.21.000 Σπόροι φυτά δενδρύλλα 1.000,00 1.000,00 610,21 610,21 839,68 610,21 160,32 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού & 35.6693.01 λιπασμάτων για χώρους πρασίνου 25.10.28.000 Φυτοπαθολογικό υλικο 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 7.000,00 2.000,00 610,21 610,21 839,68 610,21 6.160,32 ΣΥΝΟΛΟ 66 111.292,45 43.000,00 23.584,24 23.584,24 24.066,89 23.584,24 87.225,56 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 295.568,45 199.000,00 180.278,63 180.278,63 183.930,71 180.278,63 111.637,74
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 6 Έξοδα χρήσης 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 40.6011.01 τακτικά επιδόματα & έξοδα κίνησης) 60.01.11.000 Τακτικές αποδοχές / περιλαμβάνονται βασικός μισθός 10.000,00 10.000,00 9.240,00 9.240,00 10.000,00 9.240,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 10.000,00 10.000,00 9.240,00 9.240,00 10.000,00 9.240,00 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 40.6051.06 Εργοδοτικές εισφορά Επικ.ΤΣΜΕΔΕ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 1.400,00 1.400,00 1.291,12 1.291,12 1.400,00 1.291,12 0,00 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 40.6051.08 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 500,00 500,00 416,53 416,53 452,65 416,53 47,35 40.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΕΛΠΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 60.05.51.006 ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ Π Δ Υ 200,00 200,00 198,18 198,18 200,00 198,18 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 2.100,00 2.100,00 1.905,83 1.905,83 2.052,65 1.905,83 47,35 ΣΥΝΟΛΟ 60 12.100,00 12.100,00 11.145,83 11.145,83 12.052,65 11.145,83 47,35 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 12.100,00 12.100,00 11.145,83 11.145,83 12.052,65 11.145,83 47,35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 6 61 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών 45.6131.01 Λοιπές αμοιβές τρίτων 61.98.00.000 Λοιπες αμοιβές τρίτων 17.000,00 0,00 12.975,00 12.975,00 16.432,94 12.975,00 567,06 ΣΥΝΟΛΟ 613 17.000,00 0,00 12.975,00 12.975,00 16.432,94 12.975,00 567,06 ΣΥΝΟΛΟ 61 17.000,00 0,00 12.975,00 12.975,00 16.432,94 12.975,00 567,06 62 626 45.6262.01 Εργασίες καθαριότητας νεκροταφείων 62.07.62.000 Eπισκευές-συντηρήσεις λοιπων Μονιμων εγκαταστάσεων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 63 632 Φόροι - Τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 45.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 63.03.21.000 Tέλη κυκλοφορίας επιβατικων αυτοκινήτων 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 66 664 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καύσιμα και λιπαντικά 45.6641.01 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 25.10.04.000 Καυσιμα λιπαντικα για την κινηση των μεταφορικών 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 45.6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 45.6671.02 Ελαστικά οχημάτων 26.10.02.000 Aγορες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 2.500,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 21.000,00 4.500,00 15.475,00 15.475,00 18.932,94 15.475,00 2.067,06 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες 6 60 Έξοδα χρήσης Αμοιβές αιρετών και τρίτων Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού