TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2014 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Σε : GRF000087004 20/8/2015 25.278.616,70 1.249.501,093 20,2310 20.3322 20.2310-2,24-11,78 TRITON Α/Κ Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Σε : GRF000092004 20/8/2015 14.134.611,91 3.199.865,000 4,4173 4.4394 4.4173-2,44 +14,21 TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Σε : GRF000091006 20/8/2015 12.205.145,81 2.736.170,174 4,4607 4.4830 4.4607-3,65 +5,60 TRITON Μικτό Αµοιβαίο Κεφάλαιο Σε : GRF000090008 20/8/2015 20.165.809,26 2.707.075,546 7,4493 7.4865 7.4493-0,81 +4,81 TRITON Α/Κ Εισοδήµατος Οµολογιών Ευρώ Αναπτυγµένων Χωρών Σε : GRF000088002 20/8/2015 13.091.879,36 2.062.888,671 6,3464 6.3654 6.3464-0,62 +3,17 TRITON Α/Κ ιαθεσίµων Ευρώ Βραχυχρόνιας ιάρκειας Σε : GRF000089000 20/8/2015 11.627.313,33 5.450.982,836 2,1331 2.1331 2.1331 +0,00 +0,72 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK 15 VALAORITOU, 106 71, ATHENS Tel : +30 210 3646 484-91 FAX : +30 210 3643 855 MUTUAL FUNDS PRICES AS OF 20/8/2015 MUTUAL FUNDS : TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK MUTUAL FUNDS ISIN Valuation Fund Size Shares Net Price Subscription Redemption Daily Returns Date Price Price Returns % from 31/12/2014 % TRITON Growth Greek Equity Fund In : GRF000087004 20/8/2015 25.278.616,70 1.249.501,093 20,2310 20.3322 20.2310-2,24-11,78 TRITON Pan-European International Equity Fund In : GRF000092004 20/8/2015 14.134.611,91 3.199.865,000 4,4173 4.4394 4.4173-2,44 +14,21 TRITON American Equity International Fund In : GRF000091006 20/8/2015 12.205.145,81 2.736.170,174 4,4607 4.4830 4.4607-3,65 +5,60 TRITON Balanced Fund In : GRF000090008 20/8/2015 20.165.809,26 2.707.075,546 7,4493 7.4865 7.4493-0,81 +4,81 TRITON Income Euro Bond Developed Countries Fund In : GRF000088002 20/8/2015 13.091.879,36 2.062.888,671 6,3464 6.3654 6.3464-0,62 +3,17 TRITON Money Market Euro Short Term Fund In : GRF000089000 20/8/2015 11.627.313,33 5.450.982,836 2,1331 2.1331 2.1331 +0,00 +0,72 UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE PERFORMANCE
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή απο 31/12/2014 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 20/8/2015 5.211.512,25 137.961,070 37,7750 38,9080 37,7750-2,84-2,21 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε $ : 20/8/2015 5.836.065,95 137.961,070 42,3020 43,5710 42,3020-1,59-9,97 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 20/8/2015 3.724.834,40 137.961,070 26,9990 27,8090 26,9990-1,71-10,59 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε : 20/8/2015 3.293.360,80 314.877,622 10,4590 10,7730 10,4590-2,63-8,52 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε $ : 20/8/2015 3.687.909,14 314.877,622 11,7120 12,0630 11,7120-1,38-15,79 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 20/8/2015 212.134.355,80 15.731.025,714 13,4850 13,7210 13,4850-1,33 +9,81 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε $ : 20/8/2015 237.555.870,00 15.731.025,714 15,1010 15,3650 15,1010-0,05 +1,62 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 20/8/2015 151.616.679,36 15.731.025,714 9,6380 9,8070 9,6380-0,19 +1,13 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 7.537.425,69 104.608,155 72,0540 74,2160 72,0540-3,31 +2,38 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 8.440.820,48 104.608,155 80,6900 83,1110 80,6900-2,06-5,25 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 5.387.312,61 104.608,155 51,5000 53,0450 51,5000-2,18-5,70 HGIF EURO RESERVE AC EUR Σε : 20/8/2015 160.438.614,24 9.252.122,402 17,3410 17,4710 17,3410 +0,00-0,09 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 20/8/2015 87.856.475,20 2.928.832,621 29,9970 30,5220 29,9970-1,55 +7,88 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε $ : 20/8/2015 98.385.662,40 2.928.832,621 33,5920 34,1800 33,5920-0,28-0,17 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 20/8/2015 62.794.373,72 2.928.832,621 21,4400 21,8150 21,4400-0,40-0,65 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC In : 20/8/2015 112.887.563,74 3.807.358,655 29,6500 30,1690 29,6500-1,55 +7,70 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC In $ : 20/8/2015 126.418.842,04 3.807.358,655 33,2040 33,7850 33,2040-0,28-0,32 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC In : 20/8/2015 80.685.101,21 3.807.358,655 21,1920 21,5630 21,1920-0,40-0,81 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε : 20/8/2015 2.047.045,40 146.789,684 13,9450 14,1890 13,9450-0,98 +8,26 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε $ : 20/8/2015 2.292.338,54 146.789,684 15,6160 15,8890 15,6160 +0,30 +0,19 HGIF ESI US EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY In $ : 20/8/2015 4.858.124,08 157.980,310 30,7510 31,6740 30,7510-0,78-4,21 HGIF ESI US EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY In : 20/8/2015 4.338.203,22 157.980,310 27,4600 28,2840 27,4600-2,05 +3,50 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή απο 31/12/2014 HGIF EUROLAND EQUITY EC In : 20/8/2015 3.890.706,33 104.733,363 37,1490 38,2630 37,1490-2,16 +13,43 HGIF EUROLAND EQUITY EC In $ : 20/8/2015 4.356.975,26 104.733,363 41,6010 42,8490 41,6010-0,89 +4,97 HGIF EUROLAND EQUITY EC In : 20/8/2015 2.780.856,40 104.733,363 26,5520 27,3490 26,5520-1,02 +4,47 HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY In : 20/8/2015 1.602.239,11 191.609,556 8,3620 8,6130 8,3620-1,90 +21,90 HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY In $ : 20/8/2015 1.785.417,84 191.609,556 9,3180 9,5980 9,3180-1,11 +11,66 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC In : 20/8/2015 426.211,90 47.604,452 8,9530 9,2220 8,9530-1,72-19,70 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC In $ : 20/8/2015 477.292,58 47.604,452 10,0260 10,3270 10,0260-0,46-26,07 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC In : 20/8/2015 304.627,49 47.604,452 6,3990 6,5910 6,3990-0,59-26,58 HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 141.648.083,59 9.312.973,850 15,2100 15,6660 15,2100-2,90-3,36 HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 158.625.365,40 9.312.973,850 17,0330 17,5440 17,0330-1,64-11,04 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 5.791.432,99 607.495,348 9,5330 9,8190 9,5330-3,10-5,42 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 6.485.821,73 607.495,348 10,6760 10,9960 10,6760-1,84-12,92 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 4.139.601,84 607.495,348 6,8140 7,0180 6,8140-1,96-13,52 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 10.106.929,59 508.530,108 19,8750 20,4710 19,8750-1,13-22,65 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 11.318.235,57 508.530,108 22,2570 22,9250 22,2570 +0,15-28,42 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 14.619.802,09 109.707,209 133,2620 137,2600 133,2620-3,95 +0,81 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 16.372.045,63 109.707,209 149,2340 153,7110 149,2340-2,71-6,70 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 10.449.392,24 109.707,209 95,2480 98,1050 95,2480-2,83-7,15 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 6.180.635,53 508.145,537 12,1630 12,5280 12,1630-0,52-26,53 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 6.921.519,08 508.145,537 13,6210 14,0300 13,6210 +0,76-32,37 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 4.417.861,16 508.145,537 8,6940 8,9550 8,6940 +0,64-32,82 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 3.318.189,35 1.000.936,798 3,3150 3,4140 3,3150-3,04 +13,68 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 3.715.571,30 1.000.936,798 3,7120 3,8230 3,7120-1,80 +5,22 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 2.371.279,21 1.000.936,798 2,3690 2,4400 2,3690-1,95 +4,68 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή απο 31/12/2014 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 992.993,40 152.326,145 6,5190 6,7150 6,5190-2,07 +7,17 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 1.111.957,63 152.326,145 7,3000 7,5190 7,3000-0,82-0,83 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 709.672,68 152.326,145 4,6590 4,7990 4,6590-0,94-1,31 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 20/8/2015 1.198.325,91 11.130,246 107,6640 109,5480 107,6640-0,89 +9,52 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε $ : 20/8/2015 1.341.939,37 11.130,246 120,5670 122,6770 120,5670 +0,39 +0,83 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 20/8/2015 856.482,92 11.130,246 76,9510 78,2980 76,9510 +0,26 +0,13 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε : 20/8/2015 8.378.276,01 335.843,668 24,9470 25,3840 24,9470 +0,07-0,59 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε $ : 20/8/2015 9.382.446,66 335.843,668 27,9370 28,4260 27,9370 +1,36-8,00 HGIF EUROPEAN EQUITY EC Σε : 20/8/2015 909.417,69 20.939,034 43,4320 44,7350 43,4320-2,35 +13,78 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε : 20/8/2015 2.160.613,04 34.852,529 61,9930 63,8530 61,9930-2,51 +15,58 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε $ : 20/8/2015 2.419.567,36 34.852,529 69,4230 71,5060 69,4230-1,25 +7,59 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε : 20/8/2015 23.647,43 2.788,247 8,4810 8,7350 8,4810-1,70 +1,07 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε $ : 20/8/2015 26.483,11 2.788,247 9,4980 9,7830 9,4980-0,43-5,91 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε : 20/8/2015 42.512,26 4.486,860 9,4750 9,7590 9,4750-0,41-4,90 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε $ : 20/8/2015 47.609,24 4.486,860 10,6110 10,9290 10,6110 +0,88-11,47 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε : 20/8/2015 99.866.750,75 8.275.343,976 12,0680 12,2790 12,0680-1,37 +7,87 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε $ : 20/8/2015 111.832.886,11 8.275.343,976 13,5140 13,7500 13,5140-0,10 +0,40 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε : 20/8/2015 2.758.493,81 260.194,998 10,6020 10,7880 10,6020-0,09 +0,08 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε $ : 20/8/2015 3.089.190,44 260.194,998 11,8730 12,0810 11,8730 +1,20-6,84 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε : 20/8/2015 116.916,54 13.097,501 8,9270 9,0830 8,9270-1,24-0,02 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε $ : 20/8/2015 130.930,28 13.097,501 9,9970 10,1720 9,9970 +0,04 +0,01 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK 15 VALAORITOU, 106 71, ATHENS Tel : +30 210 3646 484-91 FAX : +30 210 3643 855 MUTUAL FUNDS PRICES AS OF 20/8/2015 MUTUAL FUNDS : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS MUTUAL FUNDS Valuation Fund Size Shares Net Price Subscription Redemption Daily Returns Date Price Price Returns from 31/12/2014 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 20/8/2015 5.211.512,25 137.961,070 37,7750 38,9080 37,7750-2,84-2,21 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε $ : 20/8/2015 5.836.065,95 137.961,070 42,3020 43,5710 42,3020-1,59-9,97 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 20/8/2015 3.724.834,40 137.961,070 26,9990 27,8090 26,9990-1,71-10,59 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε : 20/8/2015 3.293.360,80 314.877,622 10,4590 10,7730 10,4590-2,63-8,52 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε $ : 20/8/2015 3.687.909,14 314.877,622 11,7120 12,0630 11,7120-1,38-15,79 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 20/8/2015 212.134.355,80 15.731.025,714 13,4850 13,7210 13,4850-1,33 +9,81 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε $ : 20/8/2015 237.555.870,00 15.731.025,714 15,1010 15,3650 15,1010-0,05 +1,62 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 20/8/2015 151.616.679,36 15.731.025,714 9,6380 9,8070 9,6380-0,19 +1,13 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 7.537.425,69 104.608,155 72,0540 74,2160 72,0540-3,31 +2,38 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 8.440.820,48 104.608,155 80,6900 83,1110 80,6900-2,06-5,25 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 5.387.312,61 104.608,155 51,5000 53,0450 51,5000-2,18-5,70 HGIF EURO RESERVE AC EUR Σε : 20/8/2015 160.438.614,24 9.252.122,402 17,3410 17,4710 17,3410 +0,00-0,09 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 20/8/2015 87.856.475,20 2.928.832,621 29,9970 30,5220 29,9970-1,55 +7,88 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε $ : 20/8/2015 98.385.662,40 2.928.832,621 33,5920 34,1800 33,5920-0,28-0,17 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 20/8/2015 62.794.373,72 2.928.832,621 21,4400 21,8150 21,4400-0,40-0,65 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC In : 20/8/2015 112.887.563,74 3.807.358,655 29,6500 30,1690 29,6500-1,55 +7,70 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC In $ : 20/8/2015 126.418.842,04 3.807.358,655 33,2040 33,7850 33,2040-0,28-0,32 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC In : 20/8/2015 80.685.101,21 3.807.358,655 21,1920 21,5630 21,1920-0,40-0,81 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε : 20/8/2015 2.047.045,40 146.789,684 13,9450 14,1890 13,9450-0,98 +8,26 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε $ : 20/8/2015 2.292.338,54 146.789,684 15,6160 15,8890 15,6160 +0,30 +0,19 HGIF ESI US EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY In $ : 20/8/2015 4.858.124,08 157.980,310 30,7510 31,6740 30,7510-0,78-4,21 HGIF ESI US EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY In : 20/8/2015 4.338.203,22 157.980,310 27,4600 28,2840 27,4600-2,05 +3,50 UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE PERFORMANCE
TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK 15 VALAORITOU, 106 71, ATHENS Tel : +30 210 3646 484-91 FAX : +30 210 3643 855 MUTUAL FUNDS PRICES AS OF 20/8/2015 MUTUAL FUNDS : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS MUTUAL FUNDS Valuation Fund Size Shares Net Price Subscription Redemption Daily Returns Date Price Price Returns from 31/12/2014 HGIF EUROLAND EQUITY EC In : 20/8/2015 3.890.706,33 104.733,363 37,1490 38,2630 37,1490-2,16 +13,43 HGIF EUROLAND EQUITY EC In $ : 20/8/2015 4.356.975,26 104.733,363 41,6010 42,8490 41,6010-0,89 +4,97 HGIF EUROLAND EQUITY EC In : 20/8/2015 2.780.856,40 104.733,363 26,5520 27,3490 26,5520-1,02 +4,47 HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC EUR INTERNATIONAL EQUITY In : 20/8/2015 1.602.239,11 191.609,556 8,3620 8,6130 8,3620-1,90 +21,90 HGIF ESI JAPANESE EQUITY CLASS EC USD INTERNATIONAL EQUITY In $ : 20/8/2015 1.785.417,84 191.609,556 9,3180 9,5980 9,3180-1,11 +11,66 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC In : 20/8/2015 426.211,90 47.604,452 8,9530 9,2220 8,9530-1,72-19,70 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC In $ : 20/8/2015 477.292,58 47.604,452 10,0260 10,3270 10,0260-0,46-26,07 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC In : 20/8/2015 304.627,49 47.604,452 6,3990 6,5910 6,3990-0,59-26,58 HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 141.648.083,59 9.312.973,850 15,2100 15,6660 15,2100-2,90-3,36 HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 158.625.365,40 9.312.973,850 17,0330 17,5440 17,0330-1,64-11,04 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 5.791.432,99 607.495,348 9,5330 9,8190 9,5330-3,10-5,42 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 6.485.821,73 607.495,348 10,6760 10,9960 10,6760-1,84-12,92 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 4.139.601,84 607.495,348 6,8140 7,0180 6,8140-1,96-13,52 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 10.106.929,59 508.530,108 19,8750 20,4710 19,8750-1,13-22,65 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 11.318.235,57 508.530,108 22,2570 22,9250 22,2570 +0,15-28,42 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 14.619.802,09 109.707,209 133,2620 137,2600 133,2620-3,95 +0,81 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 16.372.045,63 109.707,209 149,2340 153,7110 149,2340-2,71-6,70 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 10.449.392,24 109.707,209 95,2480 98,1050 95,2480-2,83-7,15 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 6.180.635,53 508.145,537 12,1630 12,5280 12,1630-0,52-26,53 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 6.921.519,08 508.145,537 13,6210 14,0300 13,6210 +0,76-32,37 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 4.417.861,16 508.145,537 8,6940 8,9550 8,6940 +0,64-32,82 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 3.318.189,35 1.000.936,798 3,3150 3,4140 3,3150-3,04 +13,68 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 3.715.571,30 1.000.936,798 3,7120 3,8230 3,7120-1,80 +5,22 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 2.371.279,21 1.000.936,798 2,3690 2,4400 2,3690-1,95 +4,68 UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE PERFORMANCE
TRITON ASSET MANAGEMENT AEDAK 15 VALAORITOU, 10671, ATHENS Tel : +30 2103646484-91 FAX : +30 2103643855 MUTUAL FUNDS PRICES AS OF 20/8/2015 MUTUAL FUNDS : HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS MUTUAL FUNDS Valuation Fund Size Shares Net Price Subscription Redemption Daily Returns Date Price Price Returns from 31/12/2014 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 992.993,40 152.326,145 6,5190 6,7150 6,5190-2,07 +7,17 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 20/8/2015 1.111.957,63 152.326,145 7,3000 7,5190 7,3000-0,82-0,83 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 20/8/2015 709.672,68 152.326,145 4,6590 4,7990 4,6590-0,94-1,31 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 20/8/2015 1.198.325,91 11.130,246 107,6640 109,5480 107,6640-0,89 +9,52 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε $ : 20/8/2015 1.341.939,37 11.130,246 120,5670 122,6770 120,5670 +0,39 +0,83 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 20/8/2015 856.482,92 11.130,246 76,9510 78,2980 76,9510 +0,26 +0,13 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε : 20/8/2015 8.378.276,01 335.843,668 24,9470 25,3840 24,9470 +0,07-0,59 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε $ : 20/8/2015 9.382.446,66 335.843,668 27,9370 28,4260 27,9370 +1,36-8,00 HGIF EUROPEAN EQUITY EC Σε : 20/8/2015 909.417,69 20.939,034 43,4320 44,7350 43,4320-2,35 +13,78 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε : 20/8/2015 2.160.613,04 34.852,529 61,9930 63,8530 61,9930-2,51 +15,58 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε $ : 20/8/2015 2.419.567,36 34.852,529 69,4230 71,5060 69,4230-1,25 +7,59 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε : 20/8/2015 23.647,43 2.788,247 8,4810 8,7350 8,4810-1,70 +1,07 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε $ : 20/8/2015 26.483,11 2.788,247 9,4980 9,7830 9,4980-0,43-5,91 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε : 20/8/2015 42.512,26 4.486,860 9,4750 9,7590 9,4750-0,41-4,90 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε $ : 20/8/2015 47.609,24 4.486,860 10,6110 10,9290 10,6110 +0,88-11,47 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε : 20/8/2015 99.866.750,75 8.275.343,976 12,0680 12,2790 12,0680-1,37 +7,87 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε $ : 20/8/2015 111.832.886,11 8.275.343,976 13,5140 13,7500 13,5140-0,10 +0,40 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε : 20/8/2015 2.758.493,81 260.194,998 10,6020 10,7880 10,6020-0,09 +0,08 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε $ : 20/8/2015 3.089.190,44 260.194,998 11,8730 12,0810 11,8730 +1,20-6,84 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε : 20/8/2015 116.916,54 13.097,501 8,9270 9,0830 8,9270-1,24-0,02 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε $ : 20/8/2015 130.930,28 13.097,501 9,9970 10,1720 9,9970 +0,04 +0,01 UCITS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PREVIOUS PERFORMANCE DOES NOT GUARANTEE FUTURE PERFORMANCE