ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 19,836.55 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 205,098.61 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 120,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 101,932.84 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 205,925.96 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Aττικής) 230,765.74 Προθεσµιακή κατάθεση (Ταχυδρ.Ταµιευτήριο) 220,971.10 Σύνολο1. 1,104,530.80 Σύνολο 2. ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,50 98.24 147,36 Σύνολο 3. 147,36 Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1,251,890.80-82,413.62 1,169,477.18
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ GR0002104678 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 8/2/2013 9/8/2013 00% 1,50 98.2400 147,36 BOG - - ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 212,994.77 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200,988.89 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 503,830.05 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 259,965.34 Σύνολο1. 1,177,779.05 Σύνολο 2. ΟΕ GDP LINKED15/10/42 25,299.00 0.6000 15,179.40 BUONI POLIEN DEL TES 15/07/12-15 (4.50%) 1,40 104.4100 146,174.00 BONOS Y OBL DEL EST 17/1/12-30/7/15 (4%) 1,10 102.8350 113,118.50 BELGIUM KINGDOM 24/01/12-28/09/22 4.25% 65 118.6450 77,119.25 DEUTSCHLAND REPUBL. 04/09/12-22 (1,50%) 3,00 102.4900 307,47 NETHERLANDS GOV. 10/2/12-15/7/22 (2,25%) 70 105.7500 74,025.00 BAYER 29/07/2105 1,40 104.7020 146,582.80 OTE PLC 05/08/2013 1,00 99.7130 99,713.00 OTE PLC 08/04/14 1,00 100.7120 100,712.00 RWE 14/02/33 5,75% 1,30 133.9690 174,159.70 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2024 1,00 119.2480 119,248.00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 08/10/2018 50 110.1090 55,054.50 GAZPROM 13/02/2018 1,86 116.5820 216,842.52 SIEMENS FINAN 14/09/2066 5.25% 1,00 109.1520 109,152.00 DEUTSCHE TELEKOM FIN 24/01/33 (7,50%) 1,35 154.1930 208,160.55 CITIGROUP 30/11/05-17 1,50 96.1620 144,243.00 BARCLAYS BANK 04/03/2019 2,00 100.3900 200,78 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 1,50 99.5200 149,28 SANTANDER 12/08/2014 1,00 101.4600 101,46 Σύνολο 3. 2,558,474.22 Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. Σύνολο 6. Σύνολο 7. Σύνολο 8. 3,736,253.27 13,535.09 3,749,788.36
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΕΚ ΟΤΗΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4.5000% 1,50 99.5200 149,28 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 12/3/2014 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 1.4800% 1,50 96.1620 144,243.00 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 30/5/2013 XS0531257193 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER INTL DEBT SA 12/8/2010 12/8/2014 3.5000% 1,00 101.4600 101,46 BGN BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4.5000% 2,00 100.3900 200,78 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 4/3/2014 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 1,00 99.7130 99,713.00 BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0161488498 ΣΤΑΘΕΡΟΥ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24/1/2003 24/1/2033 7.5000% 1,35 154.1930 208,160.55 BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0615771143 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 8/4/2011 8/4/2014 7.2500% 1,00 100.7120 100,712.00 BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0225369403 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BAYER AG 29/7/2005 29/7/2105 5.0000% 1,40 104.7020 146,582.80 BVAL BBB- Baa3 ΟΧΙ NAI 29/7/2015 XS0546725358 ΣΤΑΘΕΡΟΥ COMPAGNIE DE ST GOBAIN 8/10/2010 8/10/2018 4.0000% 50 110.1090 55,054.50 BGN BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0327237136 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/10/2007 13/2/2018 6.6050% 1,86 116.5820 216,842.52 BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - FR0010800540 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ELECTRICITE DE FRANCE 11/9/2009 11/9/2024 4.6250% 1,00 119.2480 119,248.00 BGN A+ Aa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0266838746 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/2006 14/9/2066 5.2500% 1,00 109.1520 109,152.00 BGN BBB+ A2 ΟΧΙ NAI 14/9/2016 XS0162513211 ΣΤΑΘΕΡΟΥ RWE AG 14/2/2003 14/2/2033 5.7500% 1,30 133.9690 174,159.70 BGN BBB+ A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - BE0000325341 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BELGIUM KINGDOM 24/1/2012 28/9/2022 4.2500% 65 118.6450 77,119.25 BGN - - ΟΧΙ ΟΧΙ - NL0010060257 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NETHERLANDS GOVERNMENT 10/2/2012 15/7/2022 2.2500% 70 105.7500 74,025.00 BGN - - ΟΧΙ ΟΧΙ - ES00000123L8 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/1/2012 30/7/2015 4.0000% 1,10 102.8350 113,118.50 BGN BBB- Baa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - IT0004840788 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 17/7/2012 15/7/2015 4.5000% 1,40 104.4100 146,174.00 BGN - Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - DE0001135499 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7/9/2012 4/9/2022 1.5000% 3,00 102.4900 307,47 BGN - Aaa ΟΧΙ ΟΧΙ - GRR000000010 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HELLENIC REPUBLIC 12/3/2012 15/10/2042 00% 24,26 0.6000 14,556.00 BOG B- - ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 578,734.23 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 403,302.50 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 513,365.29 Σύνολο1. 1,495,402.02 Σύνολο 2. OTE PLC 05/08/2013 498,565.00 Σύνολο 3. 498,565.00 Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 11,342.00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 17,28 OPTRONICS ΑΕ 37,798.60 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 35,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 159,12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 82,80 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 216,15 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 1,003,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 917,525.00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 454,80 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 176,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 130,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 160,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 279,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 406,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚO) 473,80 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 97,35 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 595,65 ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ) 30,875.00 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 195,75 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 447,022.12 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 275,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 254,50 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 333,60 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 146,40 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 834,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 754,60 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 260,40 PROFILE AEBE (KO) 102,60 ΟΛΘ ΑΕ 99,60 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 64,62 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 215,90 Σύνολο 9,268,782.72 Σύνολο 5. 9,268,782.72 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 407,520.25 Σύνολο 6. 407,520.25 Σύνολο 7. Τρ. Κύπρου (Margin) Σύνολο 8. 11,670,269.99-1,438.02 11,668,831.97
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 5,00 99.7130 498,565.00 BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 275,140.10 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 350,988.89 Σύνολο1. 626,128.99 Σύνολο 2. ΟΕ GDP LINKED15/10/42 13,481.00 0.6000 8,088.60 BUONI POLIEN DEL TES 15/07/12-15 (4.50%) 70 104.4100 73,087.00 BONOS Y OBL DEL EST 17/1/12-30/7/15 (4%) 60 102.8350 61,701.00 DEUTSCHLAND REPUBL. 04/09/12-22 (1,50%) 1,50 102.4900 153,735.00 NETHERLANDS GOV. 10/2/12-15/7/22 (2,25%) 70 105.7500 74,025.00 BAYER 29/07/2105 1,15 104.7020 120,407.30 TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 1,50 99.8750 149,812.50 OTE PLC 05/08/2013 70 99.7130 69,799.10 RWE 14/02/33 5,75% 1,00 133.9690 133,969.00 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2024 50 119.2480 59,624.00 GAZPROM 13/02/2018 50 116.5820 58,291.00 SIEMENS FINAN 14/09/2066 5.25% 70 109.1520 76,406.40 DEUTSCHE TELEKOM FIN 24/01/33 (7,50%) 50 154.1930 77,096.50 BARCLAYS BANK 04/03/2019 50 100.3900 50,195.00 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 1,00 99.5200 99,52 SANTANDER 12/08/2014 1,00 101.4600 101,46 NORDEA BANK 29/03/2021 50 107.5130 53,756.50 Σύνολο 3. 1,420,973.90 Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό ASML HOLDING NV 308 52.47 16,160.76 UNILEVER NV-CVA 2,700 31.96 86,278.50 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 800 23.09 18,468.00 ING Groep NV 3,000 5.54 16,611.00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 500 77.25 38,625.00 BANCO SANTANDER SA 12,266 5.24 64,298.37 ENI SPA 2,900 17.53 50,837.00 GDF SUEZ 1,200 15.02 18,024.00 VIVENDI 1,500 16.12 24,172.50 FRANCE TELECOM SA 2,100 7.89 16,569.00 SCHNEIDER ELECTRIC SA 700 57.00 39,90 SANOFI 1,315 79.27 104,240.05 BNP PARIBAS 1,400 40.04 56,056.00 AXA SA 4,500 13.41 60,345.00 TOTAL SA 2,000 37.36 74,71 DANONE 600 54.28 32,568.00 L'OREAL 550 123.70 68,035.00 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 450 133.90 60,255.00 AIR LIQUIDE SA 200 94.78 18,956.00 CAP GEMINI SA 1,000 35.50 35,50 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 3,300 8.25 27,211.80 BASF SE 1,100 68.32 75,152.00 SAP AG 1,200 62.50 75,00 SIEMENS AG-REG 750 84.03 63,022.50 BAYER AG-REG 1,100 80.47 88,517.00 ALLIANZ SE-REG 600 105.95 63,57 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 400 67.31 26,924.00 VOLKSWAGEN AG-PFD 270 155.00 41,85 RWE AG 400 29.08 11,63 E.ON SE 1,500 13.62 20,43 DEUTSCHE BANK AG 900 30.42 27,373.50 Σύνολο 1,421,289.98 Σύνολο 5. 1,421,289.98 ISHARES EURO STOXX BANKS 3,150 10.4500 32,917.50 ISHARES EURO STOXX 50 (DE) 700 26.3500 18,445.00 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 72,000 3.2484 233,884.80 Σύνολο 6. 285,247.30 Σύνολο 7. Τρ.Κύπρου (Margin) Σύνολο 8. 3,753,640.17 7,696.48 3,761,336.65
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ Α/Κ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4.5000% 1,00 99.5200 99,52 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 12/3/2014 XS0441356986 ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2009 30/7/2013 6.9000% 1,50 99.8750 149,812.50 BVAL BB- - ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 70 99.7130 69,799.10 BGN B+ Caa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0225369403 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BAYER AG 29/7/2005 29/7/2105 5.0000% 1,15 104.7020 120,407.30 BVAL BBB- Baa3 ΟΧΙ NAI 29/7/2015 XS0266838746 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 14/9/2006 14/9/2066 5.2500% 70 109.1520 76,406.40 BGN BBB+ A2 ΟΧΙ NAI 14/9/2016 XS0531257193 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER INTL DEBT SA 12/8/2010 12/8/2014 3.5000% 1,00 101.4600 101,46 BGN BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4.5000% 50 100.3900 50,195.00 BGN BBB+ Baa3 ΟΧΙ NAI 4/3/2014 XS0544654162 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NORDEA BANK AB 29/9/2010 29/3/2021 4.0000% 50 107.5130 53,756.50 BGN A Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0327237136 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 25/10/2007 13/2/2018 6.6050% 50 116.5820 58,291.00 BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - FR0010800540 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ELECTRICITE DE FRANCE 11/9/2009 11/9/2024 4.6250% 50 119.2480 59,624.00 BGN A+ Aa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0162513211 ΣΤΑΘΕΡΟΥ RWE AG 14/2/2003 14/2/2033 5.7500% 1,00 133.9690 133,969.00 BGN BBB+ A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0161488498 ΣΤΑΘΕΡΟΥ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24/1/2003 24/1/2033 7.5000% 50 154.1930 77,096.50 BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - DE0001135499 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7/9/2012 4/9/2022 1.5000% 1,50 102.4900 153,735.00 BGN - Aaa ΟΧΙ ΟΧΙ - NL0010060257 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NETHERLANDS GOVERNMENT 10/2/2012 15/7/2022 2.2500% 70 105.7500 74,025.00 BGN - - ΟΧΙ ΟΧΙ - ES00000123L8 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17/1/2012 30/7/2015 4.0000% 60 102.8350 61,701.00 BGN BBB- Baa3 ΟΧΙ ΟΧΙ - IT0004840788 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BUONI POLIENNALI DEL TES 17/7/2012 15/7/2015 4.5000% 70 104.4100 73,087.00 BGN - Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - GRR000000010 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HELLENIC REPUBLIC 12/3/2012 15/10/2042 00% 13,481.00 0.6000 8,088.60 BOG B- - ΟΧΙ ΟΧΙ - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 90,567.17 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 503,515.10 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 204,467.81 Σύνολο1. 798,550.08 Σύνολο 2. GAZPROMBANK 31/07/13 1,00 102.0650 102,065.00 PETROBRAS 15/09/14 1,20 108.8390 130,606.80 GENERAL ELEC CAP CORP 07/09/2022 (3,15%) 1,00 99.4120 99,412.00 VOLKSWAGEN INTL FIN 12/08/2020 (4,00%) 1,00 110.4150 110,415.00 HEWLETT PACKARD CO 01/12/2020 ( 3,75%) 1,30 99.4150 129,239.50 RWE 12/10/2072 (7,00%) 1,00 107.2720 107,272.00 ENEL FINANCE INTL 15/09/2017 (6,25%) 1,00 110.9200 110,92 LAFARGE SA 15/07/2016 (6.50%) 60 111.0000 66,60 ALCOA INC 25/01/07-01/02/17 (5,55%) 1,00 110.1670 110,167.00 SHELL INTERNATIONAL FIN 21/08/12-22 1,00 99.1210 99,121.00 US TREASURY 15/12-42 (2,75%) 2,00 92.8906 185,781.20 DEUTSCHE BANK 17/02/15 1,80 97.0630 174,713.40 BANK OF AMERICA CORP 15/05/2014 1,30 106.9400 139,022.00 CITIGROUP INC 15/05/18 1,50 103.4370 155,155.50 STANDART CHARTERED BANK 26/09/17 (6.40%) 1,00 116.3810 116,381.00 MORGAN STANLEY 23/09/2019 (5,625%) 1,30 115.1890 149,745.70 VTB BANK 04/03/2015 (6,465%) 1,00 106.8980 106,898.00 SANDANDER 07/10/2015 (3.781%) 1,00 100.9970 100,997.00 Σύνολο 3. 2,194,512.10 Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 3,27 27.3500 89,434.50 Σύνολο 6. 89,434.50 Σύνολο 7. Σύνολο 8. 3,082,496.68-36,034.84 3,046,461.84
ΚΩ ΙΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΙΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US06051GDY26 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF AMERICA CORP 13/5/2009 15/5/2014 7.3750% 1,300 106.9400 139,022.00 BGN A- Baa2 ΟΧΙ NAI - XS0198456054 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/2004 17/2/2015 1.0901% 1,800 97.0630 174,713.40 CBBT BBB+ /*- Baa3 ΟΧΙ NAI 17/5/2013 XS0379583015 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 31/7/2008 31/7/2013 7.5100% 1,000 102.0650 102,065.00 BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - US36962G6F61 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 7/9/2012 7/9/2022 3.1500% 1,000 99.4120 99,412.00 BGN AA+ A1 ΟΧΙ ΟΧΙ - USE86849AQ43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SANTANDER US DEBT SA UNI 7/10/2010 7/10/2015 3.7810% 1,000 100.9970 100,997.00 BVAL BBB Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - XS0491998133 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 4/3/2010 4/3/2015 6.4650% 1,000 106.8980 106,898.00 BGN BBB Baa1 ΟΧΙ ΟΧΙ - us172967et43 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 13/5/2008 15/5/2018 1.9901% 1,500 103.4370 155,155.50 BVAL A- Baa2 ΟΧΙ ΟΧΙ - US71645WAJ09 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PETROBRAS INTL FIN CO 15/9/2004 15/9/2014 7.7500% 1,200 108.8390 130,606.80 BGN - A3 ΟΧΙ ΟΧΙ - US61747YCJ29 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 23/9/2009 23/9/2019 5.6250% 1,300 115.1890 149,745.70 BGN A- Baa1 ΟΧΙ NAI - XS0323650787 ΣΤΑΘΕΡΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 26/9/2007 26/9/2017 6.4000% 1,000 116.3810 116,381.00 BGN A A2 ΟΧΙ ΟΧΙ - USL2967VCY94 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL NV 20/9/2007 15/9/2017 6.2500% 1,000 110.9200 110,92 BGN BBB+ Baa2 ΟΧΙ NAI - US013817AL50 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALCOA INC 25/1/2007 1/2/2017 5.5500% 1,000 110.1670 110,167.00 BGN BBB- Baa3 /*- ΟΧΙ NAI - US822582AS19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ SHELL INTERNATIONAL FIN 21/8/2012 21/8/2022 2.3750% 1,000 99.1210 99,121.00 BGN AA Aa1 ΟΧΙ NAI - US912810QY73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ US TREASURY N/B 15/11/2012 15/11/2042 2.7500% 2,000 92.8906 185,781.25 BGN - - - ΟΧΙ - US428236BF92 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HEWLETT-PACKARD CO 2/12/2010 1/12/2020 3.7500% 1,300 99.4150 129,239.50 BGN BBB+ Baa1 ΟΧΙ NAI - USN93695BL23 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VOLKSWAGEN INTL FIN NV 12/8/2010 12/8/2020 4.0000% 1,000 110.4150 110,415.00 BGN A- A3 ΟΧΙ NAI - XS0767140022 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ RWE AG 12/4/2012 12/10/2072 7.0000% 1,000 107.2720 107,272.00 BGN BBB- Baa2 ΟΧΙ NAI 12/10/2017 US505861AB03 ΣΤΑΘΕΡΟΥ LAFARGE SA 18/7/2006 15/7/2016 6.5000% 600 111.0000 66,60 BVAL BB+ Ba1 ΟΧΙ NAI - OI ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 36,069.36 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 100,778.37 Σύνολο1. 136,847.73 Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Σύνολο 5. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 29,261.61 ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 75,872.68 INVESCO EURO CORPORATE BOND 69,769.48 PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 117,312.98 BGF - EURO BOND FUND 165,24 FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD 44,006.40 BGF- EMERGING MARKETS BOND FUND 24,32 PICTET -EUR GOVERNMENT BONDS 88,446.60 Σύνολο 614,229.75 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES MSCI JAPAN FUND 54,587.00 POWERSHARES FTSE RAFI US 189,388.04 ISHARES MSCI NORTH AMERICA 194,214.50 ISHARES MSCI EMERGING MRKT 81,159.00 ISHARES MSCI PACIFIC X-JPN 47,369.60 MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 64,86 ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ 79,768.10 Σύνολο 711,346.24 ΜΙΚΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 16,243.65 Σύνολο 16,243.65 Σύνολο 6. 1,341,819.64 Σύνολο 7. Σύνολο 8. 1,478,667.37 3,076.29 1,481,743.66
ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM METOXIKO (Απ. Ε.Κ. 141/01.02.2012) Συνολική Αξία Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 171,073.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 100,194.58 Προθεσµιακή κατάθεση (Τράπεζα Πειραιώς) 157,837.50 Σύνολο1. 429,105.42 Σύνολο 2. Σύνολο 3. Σύνολο 4. Μετοχές Εισηγµένες ASML HOLDING NV 28,281.33 UNILEVER NV-CVA 112,002.28 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV 23,085.00 ING Groep NV 14,396.20 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 50,212.50 BANCO SANTANDER SA 77,990.48 INDITEX SA 31,02 ENI SPA 75,379.00 GDF SUEZ 25,534.00 VIVENDI 32,23 FRANCE TELECOM SA 23,606.88 SCHNEIDER ELECTRIC SA 39,90 SANOFI 151,722.78 BNP PARIBAS 47,767.72 AXA SA 87,165.00 TOTAL SA 82,181.00 DANONE 51,566.00 L'OREAL 70,385.30 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 87,035.00 AIR LIQUIDE SA 28,434.00 CAP GEMINI SA 35,50 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 37,107.00 BASF SE 94,281.60 SAP AG 106,25 SIEMENS AG-REG 81,761.19 BAYER AG-REG 104,611.00 ALLIANZ SE-REG 74,165.00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 19,519.90 ADIDAS AG 48,402.12 VOLKSWAGEN AG-PFD 32,86 DAIMLER AG 33,828.67 RWE AG 12,793.00 E.ON SE 34,05 DEUTSCHE BANK AG 27,373.50 Σύνολο 1,882,397.45 Σύνολο 5. 1,882,397.45 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ISHARES EURO STOXX BANKS 62,70 ISHARES EURO STOXX 50 (DE) 155,465.00 Σύνολο 218,165.00 Σύνολο 6. 218,165.00 Σύνολο 7. Σύνολο 8. 2,529,667.87-3,787.76 2,525,880.11