ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
|
|
|
- Έρις Καλαμογδάρτης
- 6 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 ΣΕΛ : 1 / 5 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ISK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ RON ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ HUF ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ PLN ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ ΟΕ 24/5/06-20/08/ FIX OΕ 22/2/05-20/7/15 3.7% HEL.REP.1/02/08-20/03/11,OE.FXD 3.8% HELLEN.REP.4%,FXD,ANNUAL 8/20/13 HELLEN.REPUB.,ANNUAL,4.6%,FXD.20/7/18 HELLENIC REPUB 2/3/07-20/8/12 FXD 4.10% OE 17/01/03-20/05/13 4,60% HELLENIC REBUBLIC 15/5/ M+8BP ΟΕ 23/04/04-23/4/09 FRN OTE PLC, FXD %,ANNUAL PUBLIC POWER 12/3/ % PUBLIC POWER CORP 8/11/00-10 FXD 6.25% ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ECP PIRAEUS 5.5% 18/08/08-18/11/ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ LAFARGE SA 6.125% FXD MORGAN STANLEY 6.50% FXD ANAPT Α EFG PRIVATE ΒΑΝΚ 17/12/03-13 FRN OTE PLC 5/8/ ,00% EFG HELLAS PLC 28/09/ M+25 EFG PRIVATE BANK 30/4/04-10 FRN S/A EFG HELLAS FUNDING 18/3/ % LEHMAN 7/4/05-15 EFG HELLAS FUNDING 2/11/ % GAZ CAPITAL 9/12/05-9/12/12,FXD ALPHA CREDIT 28/02/06-13,3M0,EURIBO+25bp OTE 20/5/2016 4,625% DEUTSCHE BANK AG LONDON 30/5/07-17 EFG HELLAS PLC 8/6/ THEME 4 A 18/6/07-09/08/52,ACT/360 KPN NV 13/11/07-13/11/12 5% BNP PARIBAS COV.FXD,ANNUAL,4.125% VW CREDIT INC,ANNUAL,5.125%,FXD ANTHRACITE INV.26/06/08-08/08/17,7%,VAR 5.726, ,4300 0,1800 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0000 ΗΜΕΡΑΣ 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 0,00 0,02 926, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00
2 ΣΕΛ : 2 / 5 ΗΜΕΡΑΣ UBS SAMSUNG 20/7/06-9 0,25% HUNGARY GOVT HGB 4/10/06-24/2/ % DB CROSSOVER ETF ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.500, , , , , , , , , , , ,01 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,16 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,17
3 ΣΕΛ : 3 / 5 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΜΕΡΑΣ FUTURES EURO BOBL FUTURES DEC 08 (LONG) EURO BUND FUTURE DEC 08 (LONG) OPTIONS 37, , , ,00 115, , ,00 opt call SKF 150 OCT 08 (LONG) ,0000 1, , , FORWARDS IN FOREIGN CURRENCY FORWARD HUF/EUR (SHORT) ,0000 0, , ,00 ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,07
4 ΣΕΛ : 4 / 5 Ανάλυση χαρακτηριστικών Οµολόγων: Α/Κ INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Περιγραφή Είδος Επιτοκίου Εκδότης Ηµεροµηνία Έναρξης Ηµεροµηνία Λήξης Επιτόκιο Ποσότητα Τιµή 30/09/2008 Πηγή Πρόσθετοι Όροι Έκδοσης Moody's S & P Fitch HELLENIC REBUBLIC 15/5/02-12 FLOATING HELLENIC 15/05/ /05/2012 5, ,1065 BLOOMBERG -- NA A A 3M+8BP ΟΕ 23/04/04-23/4/09 FRN FLOATING HELLENIC 23/04/ /04/2009 4, ,0800 HDAT -- N/A A A HELLEN.REP.4%,FXD,ANNUAL 8/20/13 FIXED HELLENIC 26/03/ /08/2013 4, ,0900 HDAT OΕ 22/2/05-20/7/15 3.7% FIXED HELLENIC 22/02/ /07/2015 3, ,7680 HDAT ΟΕ 24/5/06-20/08/ FIX FIXED HELLENIC 24/05/ /08/2011 3, ,9260 HDAT HELLEN.REPUB.,ANNUAL,4.6%,FXD.20/ FIXED HELLENIC 13/05/ /07/2018 4, ,2100 HDAT 7/18 HEL.REP.1/02/08-20/03/11,OE.FXD FIXED HELLENIC 01/02/ /03/2011 3, ,9800 HDAT 3.8% HELLENIC REPUB 2/3/07-20/8/12 FXD FIXED HELLENIC 02/03/ /08/2012 4, ,8160 HDAT 4.10% OE 17/01/03-20/05/13 4,60% FIXED HELLENIC 17/01/ /05/2013 4, ,2460 HDAT OTE PLC 5/8/ ,00% FIXED OTE PLC 05/08/ /08/2013 5, ,0836 BLOOMBERG -- Baa2 BBB+ BBB EFG HELLAS PLC 28/09/ M+25 FLOATING EFG HELLAS PLC 28/09/ /09/2009 5, ,3024 BLOOMBERG -- Aa3 A- A EFG HELLAS FUNDING 2/11/05-15 VARIABLE EFG HELLAS 02/11/ /11/2015 4, ,5849 BLOOMBERG CALLABLE A2 BBB A % FUNDING LTD ALPHA CREDIT 28/02/06- FLOATING ALPHA CREDIT 28/02/ /02/2013 5, ,5329 BLOOMBERG -- A1 A- A- 13,3M0,EURIBO+25bp GROUP PLC ANAPT Α FLOATING ANAPXI PLC 06/11/ /12/2011 5, ,0000 COUNTERPAR -- Aaa AAA N/A OTE 20/5/2016 4,625% FIXED OTE PLC 21/11/ /05/2016 4, ,8007 BLOOMBERG -- Baa2 BBB+ BBB DEUTSCHE BANK AG LONDON 30/5/07- ZERO Deutsche Bank AG 14/05/ /05/2017 0, ,6610 COUNTERPAR -- N/A N/A N/A 17 COUPON EFG HELLAS PLC 8/6/ FLOATING EFG HELLAS PLC 08/06/ /06/2017 5, ,6956 BLOOMBERG CALLABLE A1 BBB+ A- THEME 4 A 18/6/07-09/08/52,ACT/360 FLOATING THEMELEION 18/06/ /08/2052 5, ,5801 BLOOMBERG -- Aaa AAA AAA MORTGAGE FINANCE PL LAFARGE SA 6.125% FXD FIXED LAFARGE SA 28/05/ /05/2015 6, ,4891 BLOOMBERG -- Baa2 BBB BBB BNP PARIBAS COV.FXD,ANNUAL,4.125% FIXED BNP PARIBAS COVERED 24/01/ /01/2011 4, ,2901 BLOOMBERG -- Aaa AAA AAA
5 ΣΕΛ : 5 / 5 EFG PRIVATE BANK 30/4/04-10 FRN S/A VARIABLE EFG INTERNATIONAL AG 10/11/ /04/2010 4, ,5000 BLOOMBERG CALLABLE A3 Ν/Α A- EFG PRIVATE ΒΑΝΚ 17/12/03-13 FRN FLOATING EFG PRIVATE 17/12/ /12/2013 5, ,7059 BLOOMBERG CALLABLE Ν/Α Ν/Α A- BANK SA EFG HELLAS FUNDING 18/3/ % VARIABLE EFG HELLAS 18/03/ /03/2010 4, ,0000 COUNTERPAR CALLABLE A2 BBB A- FUNDING LTD VW CREDIT INC,ANNUAL,5.125%,FXD FIXED VW CREDIT INC 19/05/ /05/2011 5, ,3826 BLOOMBERG -- A3 A- Ν/Α MORGAN STANLEY 6.50% FXD FIXED MORGAN STANLEY 15/04/ /04/2011 6, ,4197 BLOOMBERG -- A1 A+ AA- ANTHRACITE INV.26/06/08- VARIABLE ANTHRACITE INV 26/06/ /08/2017 0, ,0700 COUNTERPAR OPTIONAL N/A N/A N/A 08/08/17,7%,VAR IRELAND GAZ CAPITAL 9/12/05-9/12/12,FXD FIXED GAZ CAPITAL SA 09/12/ /12/2012 4, ,0685 BLOOMBERG -- A3 BBB BBB LEHMAN 7/4/05-15 VARIABLE LEHMAN 07/04/ /04/2015 2, ,6600 BLOOMBERG CALLABLE B3 /*- NR CCC BROTHERS TSY BV KPN NV 13/11/07-13/11/12 5% FIXED KONINKLIJKE KPN 13/11/ /11/2012 5, ,4154 BLOOMBERG -- Baa2 BBB+ BBB+ NV HUNGARY GOVT HGB 4/10/06-24/2/ % FIXED HUNGARY GOVERNMENT 04/10/ /02/2017 6, ,7110 BLOOMBERG -- A2 BBB+ A- BOND UBS SAMSUNG 20/7/06-9 0,25% ZERO UBS AG JERSEY 20/07/ /07/2009 0, ,0000 BLOOMBERG CONVERTIBLE Aa2 AA- Ν/Α COUPON BRANCH PUBLIC POWER 12/3/ % FIXED PUBLIC POWER 12/03/ /03/2009 4, ,4199 BLOOMBERG -- A2 BBB+ Ν/Α CORP OTE PLC, FXD %,ANNUAL FIXED OTE PLC 12/02/ /02/2011 5, ,6238 BLOOMBERG -- Baa2 BBB+ BBB PUBLIC POWER CORP 8/11/00-10 FXD FIXED PUBLIC PWR CORP 08/11/ /11/2010 6, ,5833 BLOOMBERG -- Ν/Α BBB+ Ν/Α 6.25% EFG Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣEΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Ε ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 1
EUROBANK GLOBAL BOND OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/
EUROBANK GLOBAL BOND OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-31/12/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 7 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 88,55 PIRAEUS BANK SA (EUR) 5.500.198,61 MARGIN EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 1.027,78 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 77.211,77 MARGIN
SOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_30.06.
0180/00020504/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Correction To:0180/
Correction To:0180/00018941 0180/00018947/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού
Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND
GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.
0180/00015455/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.
0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00014927/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.03.
0180/00023227/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_31.3.
0180/00019389/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
0180/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00023226/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund
0180/00022764/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
HELLENIC PETROLEUM 8% 10/05/ , , ,50
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 124.437,98 CASH ACCOUNT IN GBP 141.822,0900 1,24766064 176.945,84 ΣΥΝΟΛO I.1 301.383,82 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2008 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 145.000 13,19 13,20 1.912.586,76 1.914.000,00 1.413,24 ALPHA BANK
ΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND OMOΛOΓIΑΚΟ
ΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND OMOΛOΓIΑΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 & 16/391/20.7.2006
GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) Ημέρας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 85,47 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 405,71 EUROBNK EQUITIES MRGIN (USD) 177.963,20 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 314.524,57 EUROBNK
Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26
Έκθεση 1ου εξαμήνου 2012
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2012-29/06/2012) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
0180/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00025351/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων και β.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-03-2009 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 115.244 6,42
Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς)
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 1Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
GF GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο Απ.Ε.Κ. 41/
: 1 / 6 1 1 0 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (GBP) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 84,78 EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (USD) 80.728,91 MRGIN EUROBNK EQUITIES (USD) 62.952,43 MRGIN EUROBNK ΕΡΓΑΣΙΑΣ (EUR) 460.640,40 EUROBNK
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Τριμηνιαίες Καταστάσεις
0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση 01/01/2014-31/12/2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2015 Κτήσεως( ) 31/12/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 697/31.10.2007 ΦΕΚ 2200 Β/14.11.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010 (Άρθρο
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
SOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund
0180/00010670/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, β. οι
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αποφ.Ε.K.
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISINs : Class R : GRF000063005, Class I : GRF000305000 ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund. Correction To:0180/
Correction To:0180/00014926 0180/00014933/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 3Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
SOL GMM BALANCED FUND
SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I.
ALPHA BANK (ΚΟ) ,61 7, , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , ,26
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2009 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 20.000 15,84 19,80 316.807,38 396.000,00 79.192,62 ALPHA BANK (ΚΟ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 9,81 7,17 588.882,85 430.200,00-158.682,85
ΓΙΑ ΤΗΝ THETIS ΑΕΔΑΚ. Δ. Μέττος Π. Παναγάκης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αποφ.Επιτρ.Κεφ. 60/22.04.98 Τελευταία τροποποίηση κανονισμού: Απόφ.Ε.Κ. 291/14-3-2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 28/9/2018 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 7.213,62 DEPO 30/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.690.000,00 DEPO 31/12/2015-04/01/2016 1,10% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 400.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 31/03/201 5 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας 31/03/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B
WEALTH GLOBAL BOND FUND Αρ. Αδείας 10/78-12 2Q 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2018 Τρίμηνο: B ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 31-12-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 321.605 1,1100
0180/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΣΕ_ SOL_ΠΕ_31.12.
0180/00022765/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).
ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 11,82 8,91 709.265,49 534.600,00-174.665,49 ALPHA BANK (ΚΟ) 90.000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 260.000 6,38 6,27 1.658.974,55 1.630.200,00-28.774,55 ALPHA BANK (ΚΟ) 420.000 4,21 4,55 1.767.408,12 1.911.000,00 143.591,88
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ.138/Θέμα 2/23.3.1993 ΦΕΚ 176Β/19.3.93 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Περίοδος
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 697/31.10.2007 ΦΕΚ 2200Β/14.11.2007
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2005 Τρίµηνο: Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Τεµάχια Τιµή Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου
ΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EURO ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ OΕ 22/2/05-20/7/15 3.7% ΟΕ 5/2/03-18/4/08 3,50% ΟΕ 20/4/05-10 3.10% Α/Α FD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD
GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: A ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου)
ΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/ , ΦΕΚ: 405/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/
ΜETLIFE ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ: 112/2/09.06.1992, ΦΕΚ: 405/B/22.06.1992 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 1 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α/02.11.2004)
Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2008 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) 299.560 2,45 2,00 733.922,00
ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1969/91 (ΑΡΘΡΟ 39 & 40)
ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1969/91 (ΑΡΘΡΟ 39 & 40) Α.ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Αποτίµησης
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2009 ΜΕΣΗ Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 20,11 24,50 1.206.826,10 1.470.000,00 263.173,90 ALPHA
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 Χρήση 01/01/2016-31/12/2016
ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ 31.12.2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΗΛΟΣ DELTA BONUS ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 697/31.10.2007 ΦΕΚ 2200Β/14.11.2007
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β
3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534
STRATEGIC BOND FUND ISIN : GRF
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΜΑ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες
ALPHA CREDIT GROUP 17/6/2017 2.000,0000 95,50000000 191.000,00 Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45 2.100,0000 100,00000000 210.000,00
I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 664.325,45 CASH ACCOUNT IN GBP 44.843,4100 1,28650457 57.691,25 ΣΥΝΟΛO I.1 722.016,70 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.75
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2009-31.12.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α/02.11.2004)
METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 14/25/ ΦEK 902/Β/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/
METLIFE ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΡ.Α ΕΙΑΣ 14/25/8.6.21 ΦEK 902/Β/13.7.2001 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 11 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές
1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 860/30.06.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ISIN : GRF000066008 ALPHA TRUST
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ISIN : GRF000066008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 697/31.10.2007 ΦΕΚ 2200Β/14.11.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ