ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 20/02/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 20/02/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: FAX : info@daa.gov.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Στο Δίστομο, σήμερα, Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Διστόμου του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 467/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1 Ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση απογραφής ισολογισμού χρήσης από έως Ορισμός ορκωτών λογιστών για τη χρήση 2012, 2013». Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2) ΛΟΥΚΑ ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΥ 3) ΜΠΕΖΕΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5) ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Λαγογιάννης Χαράλαμπος, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ: 1 της ημερησίας διάταξης ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 2 O Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην Οικονομική Επιτροπή έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν.3852/ Την υπ αριθμ. 6/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας 4. Την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 1. ΓΕΝΙΚΑ Το 2011 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας μιας και με τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» επήλθαν μεταβολές στις υποδομές του Δήμου με τις πρόσθετες αρμοδιότητες που του ανατέθηκαν να ασκήσει από 1/1/2011, όπως η συγχώνευση των πρώην Δήμων Διστόμου, Αράχωβας και της κοινότητας Αντίκυρας. Για τις ανωτέρω μεταβολές απαιτήθηκε ο Δήμος να οργανώσει τις δομές του για να ανταπεξέλθει στις πρόσθετες υποχρεώσεις. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πρώτη από την απογραφή του Καλλικράτη επιτρέποντας στο Δήμο την σωστή παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του. 2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των ,04. Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού ,41, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού ,36 και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ποσού 3.186,72, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των , ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

3 Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής : 72 Έσοδα από φόρους εισφορές -πρόστιμαπροσαυξήσεις ,95 73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα « ,03 74 Έσοδα από επιχορηγήσεις « ,26 75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες «54.676,57 76 Έσοδα κεφαλαίων «31.031,23 Σύνολο Οργανικών εσόδων « ,04 81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα « ,41 82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων « ,51 84 Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων «3.186,72 Σύνολο Εκτάκτων Εσόδων « ,64 Γενικό Σύνολο « ,68 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,33 61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων « ,83 62 Παροχές τρίτων « ,18 63 Φόροι-τέλη «5.511,01 64 Διάφορα έξοδα « ,22 65 Τόκοι και συναφή έξοδα «20.428,86

4 66 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 67 Παροχές χορηγίες Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις-Δωρεές «« , ,56 68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως « Σύνολο Οργανικών εξόδων « ,10 81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα «- 82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων «19.214,53 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους «- Σύνολο Εκτάκτων εξόδων «19.214,53 25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών «0,00 Σύνολο αναλώσεων «0,00 Γενικό Σύνολο « ,63 5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των ,26. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των ,86, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των ,12 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ,86. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών ανήλθε στο ποσό των ,10, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των ,53, ενώ δεν υπάρχουν έξοδα προηγούμενων χρήσεων. Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των ,63. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού ,68 μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ποσού ,63 αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2011 το οποίο ανέρχεται σε , ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5 Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των ,49 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ,32, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των , ΔΑΝΕΙΑ Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο ποσό των ,11 μείον βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης ποσού ύψους ,49 ήτοι συνολικού ποσού ,62. Το δάνειο του Δήμου από την Εθνική ανέρχεται στο ποσό των 1.664,07 μείον βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης ποσού ύψους 118,86 ήτοι συνολικού ποσού 1.545,21. Σημειώνεται ότι ο τόκος ποσού ύψους 61,74 χρήσης 2011 δεν αποδόθηκε με αποτέλεσμα να υφίσταται στις σαν υποχρέωση. 8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των ,87. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό ,50 για τις οποίες έχει υπολογιστεί ποσό επισφάλειας το οποίο, ανέρχεται στο ύψος των , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η οικονομική πορεία του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρα, όπως προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2011 και την παραπάνω ανάλυση είναι αρκετά καλή. Το οικονομικό αποτέλεσμα, ύψους ,05, αντανακλά αυτή τη θετική πορεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε μια αύξηση ύψους ,73 των παγίων (Αξία κτήσης χρήσης ,49 έναντι ,76 στη χρήση 2010). Το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είχε μια αύξηση ύψους ,76 (υπόλοιπο χρήσης ,87 έναντι υπόλοιπου ,11 στη χρήση 2010). Τέλος, σημειώνουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Προτείνει την παραπάνω έκθεση να εισηγηθεί στο Δ.Σ. για έγκρισή της

6 Τα μέλη της Επιτροπής κ. Βαλαούρας Νικ. και Ι. Πάστρας ψηφίζουν παρών για τον ισολογισμό του Για τον ορισμό των ορκωτών λογιστών για τις χρήσεις 2012 και 2013 η απόφαση είναι ομόφωνη. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2014. Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Οικονομάκης Παναγιώτης 1. Τρομπούκη Βαρσάμη Χαρίκλεια 2. Λουκά Μπελίτσα Παναγιού 3. Μπεζεντές Γεώργιος 4. Παπαϊωάννου Στέφανος 5. Πάστρας Ιωάννης Πιστό απόσπασμα Δίστομο, Ο Δήμαρχος Ιωάννης Πατσαντάρας

7