ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

Transcript

1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2, ,32-24,42 2,2787 2,1796 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,0625-7,47-15,59 5,2397 5,0119 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 3, ,31-25,72 3,9337 3,7627 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 3, ,48-18,48 4,0569 3,8251 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8, ,27-14,66 8,5952 8,2215 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5, ,5-2,07 5,6814 5,5554 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,414-2,07 2,35 10, ,3619 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,2962-3,67 9,26 11, ,2397 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,6336-0,44 5,17 10, ,5273 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 7, ,98-23,65 7,8351 7,6799 ALPHA Energy Μετοχικό 9,3341-7,39-12,07 9,4274 9,2408 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 2, ,41-29,37 2,7129 2,7048 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7291-0,42 6,08 5,7577 5,6861 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,1505-3,14-7,07 5,202 5,099 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 8,4281-6,95 1,89 8,5124 8,3438 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 12,4253-5,16-0,38 12, ,301 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 20,3323-4,65 18,25 20, ,129 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 12,5777-3,99 16,71 12, ,4519 ALPHA Global Allocation Μικτό 13,9538-3,03 5,85 14, ,8143 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 12,8533-6,12 6,68 12, ,7248 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,574-2,56 3,82 8,6169 8,5097 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 7, ,87-13,39 7,552 7,4024 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,2653-1,08 1,65 10, ,06

2 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13, ,33 13, ,2516 ALPHA Ελληνικό Μικτό 7, ,66-10,26 7,1571 7,0153 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 7,7917-8,55 2,47 7,8307 7,7333 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,5251-5,97 0 3,5251 3,4987 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 9, ,89-22,79 9,3215 9,1369 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,7949-0,36 10,54 8,8389 8,7289 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,4838-3,35-16,01 4,5286 4,439 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,4651-4,46 0 9,8437 9,2758 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 9,6061-4,21 0 9,9903 9,414 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 7, ,34 7,7468 7,5934 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,0133-4, ,1385 9,9132 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 9, ,08-13,35 9,9279 9,7072 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 2,9665-5,94 0,14 3,0258 2,9368 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 10, ,82-22,08 11,129 10,8017 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 4, ,37-18,23 4,8979 4,7539 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,8719-1,76 3,82 4,9328 4,8232 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7354-0,03 0,54 5,7354 5,678 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,5219-9,56 2,78 8,5858 8,4367 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 9, ,55-14,79 9,3902 9,1816 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 14,0989-4,42 11,61 14, ,9579 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 10,8671-2,71 4,88 10, ,8671 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 12,8639-7,04-2,08 13, ,7353 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,5973-0,49 3,68 2,6363 2,5713 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 10,8526-3,41 22,34 11, ,7441 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7193 0,02 1,99 3,723 3,7044 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0, ,58-23,2 0,699 0,6818 Attica Μικτό Εξωτερικού 2,8616-4,45 0,41 2,9045 2,833 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1338-0,88 8,14 3,1526 3,1087 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4, ,71 0,53 4,2662 4,2069 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,4984-1,25 3,32 3,6034 3,3934 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,2468 0,01 9,83 4,3742 4,1194

3 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,5325-4,99 5,73 3,6385 3,4265 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4, ,8 4,5788 4,3992 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5204-3,7 6,04 3,626 3,4148 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1, ,79-28,56 1,5393 1,4497 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,6059-3,5 0,77 2,6059 2,6059 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2973-1,33 1,49 1,2973 1,2876 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,3851-2,67-2,15 1,3851 1,3851 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1, ,37-27,95 1,1701 1,1584 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0, ,02-21,37 0,6966 0,6896 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9516-6,39 5,31 0,9516 0,9421 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0, ,55-27,2 0,2503 0,2478 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 13,4067-8,42 9,23 13, ,1386 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 9,8638-1,77 0 9,8638 9,7652 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,282-2,57 6,62 1,282 1,2692 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9,9883-3,46 0 9,9883 9,8884 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 14,8671-2,76 25,64 14, ,6441 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 14,8793-2,76 25,62 14, ,6561 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 11,0469-4,42 5,28 11, ,9364 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,5118-0,87 2,87 10, ,4067 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 10,917-2,24 5,31 10,917 10,8078 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,0764-5,16 7,81 1,0764 1,0656 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,6492-0,66 11,11 11, ,5618 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,2178-5,9-1,94 11, ,1337 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,2716-8,5 1,3 15, ,1571 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 0,9812-1,45 12,34 0,9812 0,9812 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,08 10, ,0505 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,8682-0,01 2,25 9,8682 9,6708 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,5515-5,19-3,22 9,5515 9,456 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,6436-0,04 1,55 9,6436 9,4507 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,4047-2,64-1,72 11, ,1766 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 8,5776-1,35 15,29 8,5776 8,406 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND 10, ,55 10,774 10,5585 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,5532-2,65 1,67 9,5532 9,3621

4 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,3606-1,96 0,26 10, ,1534 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 11, , , ,2067 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 0,9524-6,4 5,3 0,9524 0,9333 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,2817-2,57 6,61 1,2817 1,2625 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9,9888-3,46 0 9,9888 9,8889 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,0763-5,17 7,79 1,0763 1,0601 EUROBANK All Weather Σύνθετο 12,195-0,37 2,38 12,195 11,9511 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,1735-2,24 7,68 4,1735 4,1318 EUROBANK Click Σύνθετο 4,221-2,07 1,75 4,3265 4,1366 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 10,3938-1,35 12,52 10, ,3938 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,7827-0,3 2,24 14, ,507 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 11, ,25-22,19 11, ,9322 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 3,807-5,1 7,78 3,807 3,7689 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,0817-0,93 9,73 4,0817 4,0511 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,8268-6,58 5,69 1,8268 1,8085 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 5, ,49-28,49 5,2906 5,2377 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,2416-3,96-3,57 9,2416 9,1492 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3062-1,32 1,74 1,3062 1,3062 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,3875-2,67-2,01 1,3875 1,3875 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1, ,33-27,39 1,2224 1,2224 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0, ,49 0,7236 0,7236 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0176-6,38 6,4 1,0176 1,0176 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0, ,53-26,31 0,2568 0,2568 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 13,3924-8,4 10,04 13, ,3924 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 10,8834-2,56 8,37 10, ,8834 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 9,8711-1,76 0 9,8711 9,8711 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,324-2,56 7,18 1,324 1,324 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,0005-3, , ,0005 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,153-5,15 8,82 1,153 1,153 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 11,714-0,65 11,59 11,714 11,714 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,3099-5,89-1,43 11, ,3099 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,643-8,47 2,57 15,643 15,643 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,07 10, ,0501 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,6445-7,02 0,66 11, ,4116

5 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,2973-6,7 0 9,2973 9,1114 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,2195-5,84-2,91 9,2195 9,1273 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,5428-5,19-3,18 9,5428 9,4474 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,5436-0,01 2,29 10, ,5436 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,0914-2,63-1,64 12, ,0914 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 9,9673-6,59-0,66 9,9673 9,768 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,5871-6,65 0 9,5871 9,3954 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,0145 0, , ,0145 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,3104-5,5-2,08 9,3104 9,2173 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 12,2942-5,96 0,89 12, ,0483 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 1, ,28-26,2 1,8232 1,805 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7457-6,45 1,84 0,7457 0,7308 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7457-6,45 1,84 0,7457 0,7308 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8023-6,44 2,85 0,8023 0,8023 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 18,6224-6,47 5,68 18, ,4362 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,222-18,25-29,75 3,2542 3,1898 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 9,8138-2,67 0 9,8138 9,8138 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0, ,02-21,28 0,7043 0,6973 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 0,9504-6,41 5,19 0,9599 0,9504 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 14,8669-2,76 25,64 15, ,7182 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,08 10, ,0511 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7458-6,45 1,86 0,7533 0,7458 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,8319-0,36 1,51 13, ,5753 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9, ,07 9,5806 9,5231 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 33,1019-1,17 14,55 33, ,8536 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 11, ,5-29,42 11, ,6529 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 13,461-14,49-15,46 13, ,3264 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 8, ,24-22,18 8,2359 8,0729 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 19, ,31-2,42 19, ,3669 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 9,4457-4,11 4,28 9,4457 9,4457 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 9,798-3,94 5,21 9,798 9,798 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,7457-6,46 0 0,7569 0,7457 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,2973-1,33 0 1,3077 1,2973 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,3851-2,67 0 1,3906 1,3851

6 Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1, ,36 0 1,1878 1,1702 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,282-2,57 0 1,298 1,282 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,0764-5,17 0 1,0925 1,0764 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,5112-0, ,59 10,5112 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 10,9164-2, , ,9164 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 11,2175-5,9 0 11, ,2175 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 15,2712-8,5 0 15, ,2712 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10, , ,0504 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,2817-2,57 0 1,2977 1,2817 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,35 0-0,17 5,35 5,35 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6, ,63-20,91 6,3527 6,2281 ING Α/Κ Μικτό 2, ,22-10,1 2,5851 2,5469 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,1362-0,09 1,46 7,1362 7,1362 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,289-9,11-27,52 1,3535 1,2761 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4,8299-4,54-6,63 4,9265 4,7816 INTERNATIONAL Μικτό 1,9136-6,25-16,53 2,0093 1,8945 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 6,4887-4,05-6,62 6,5536 6,4238 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,0723-3,85-10,43 10,5759 9,9716 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,5282-4,99 7,54 4,7546 4,4829 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0416-0,05 1,83 14,182 13,9012 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,4584-0,88 4,17 14, ,3138 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,51-0,01-0,09 3,5451 3,4749 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 18,9265-0,75 8,33 19,305 18,7372 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου 1,6394 Αθηνών -19,08-28,45 1,7214 1,623 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 16,7393-5,58 5,54 17, ,5719 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 3,4894-8,97 0,4 3,6639 3,4545 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 6, ,89-30,54 6,3654 6,0017 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 16,7378-5,67-7,42 17, ,5704 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 12,1317-1,08 12,21 12, ,0104 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 11,8195-6,84-8,42 12, ,5831 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,023-18,64-25,7 1,0742 0,9719

7 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 9,241-9,14 4,36 9,4258 9,1024 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,5701-3,55-0,55 13, ,3187 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,0503-3,94 13,76 4,1617 4,0503 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 23, ,39-24,36 23, ,1997 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1171 0,02 2,09 2,1277 2,1171 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,2036-3,75 1,22 6,2811 6,2036 Triton Μικτό 7,053-4,06-6,02 7,1941 7,053 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 3,7381-5,47-4,29 3,8409 3,7381 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,8816-4,55 6,46 1,8816 1,8816 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 3, ,12-10,36 3,8343 3,8343 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1, ,14-19,56 1,7109 1,6956 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1179,05-6,38-1, , ,05 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1182,53-6,38-1, , ,53 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1613,67-5,1 9, , ,67 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1643,04-5,1 9, , ,04 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1235,14-0,78 0, , ,14 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1269,19-0,78 0, , ,19 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 7, ,09 7,7687 7,7687 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 9, ,93-27,47 9,2898 9,2898 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1, ,61-33,08 1,0095 0,9994 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 4, ,07-29,64 4,1289 4,0876 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 10, ,71-13,86 10, ,0814 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,3241-4,09-1,09 9,7903 9,3241 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,3755-1,45 5,63 7,3755 7,3386 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8506-0,03 1,99 12, ,7863 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,18-0,13 1,62 11,18 11,0682 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,4994-1,33 3,64 10, ,3944 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 11,516-4,79 7,03 11,516 11,4008 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,4409-2,46 4,35 10, ,3365 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 6,4996-0,8 16,01 6,4996 6,4671 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 9,5907-1,56 10,91 9,5907 9,5427

8 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 12, ,98 1,51 12, ,4913 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 8,9735-5,44 0 9,0632 8,9286 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 12,3581-7,85-3,55 12, ,2345 ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού 3, ,65 0 3,1671 3,1354 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,0433-9,75-8,6 3,0433 3,0129 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 5,2874-6,04-13,38 5,2874 5,2345 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 12,4024-4,2 0,34 12, ,3404 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,3474-7,92-5,23 6,3474 6,2839 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 4, ,95-18,37 4,9442 4,7522 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών 1,5078 σε EUR -0,33 6,54 1,6284 1,5078 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1, ,56-9,15 1,6231 1,5029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,6997-5,96 3,66 3,7922 3,6627 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,8733-1,96 1,13 3,9314 3,8733 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 4,2654-0,59 3,05 4,3294 4,2654 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 200,61 0,09 0,82 201, ,61 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 312,58-5,65-3,45 314, ,58 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1054-1,03 0 2,1107 2,1054 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,3905-6,58 12,67 3,4159 3,3905 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,4227-7,52-2,62 2,4409 2,4227 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 12,5994-3,99 7,46 12, ,5994 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 11,8314-0,86 5,73 11,861 11,8314 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 7,8726-3,75 12,63 7,9316 7,8726 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0718 0,02 1,81 11, ,0718 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9261-0,01 1,57 4,9261 4,9261 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4, ,39-12,77 4,2848 4,2635 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,3024-2,65 17,48 3,3189 3,3024 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 7,8566-0,82 6,43 7,8762 7,8566 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,459-0,61 9,34 3,4676 3,459 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0, ,92-29,24 0,7819 0,7761 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 3, ,54-21,71 3,8774 3,7254 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4,262-18,45-27,23 4,294 4,262 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,3737-3,53 4 7,4106 7,3737

9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 1, ,67-14,17 1,9091 1,8996 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,4969-4,79 0,74 2,5094 2,4969 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,2985-5,03-5,41 7,3167 7,2985 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 7, ,67-1,28 7,3344 7,3161 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Global Bond 2, ,8272 2,8102 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,0725-1,34 12,82 6,0725 6,0725 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0, ,85-27,07 0,5457 0,5402 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 2, ,87-12,48 2,1143 2,1037 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,0377-4,91 9,23 5,0377 4,9873 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9445 0,03 2,47 2,9445 2,9445