Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012"

Transcript

1 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012

2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων 19 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή απόδοσης του περιεχομένου του εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 2

3 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - Fund of Funds Ομολογιακό 2,13% 1,69% 4,34% 2,92% 3,83% 4,24% 7,90% 23,78% ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού -57,96% -60,27% -63,35% -64,07% -74,47% -76,44% -78,67% -75,68% ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό -4,13% -0,66% 12,22% -6,04% 8,66% 11,10% 26,27% 41,94% ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 10,08% -0,47% 31,72% 3,12% 23,97% 12,70% 40,14% 52,91% ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND - Ομολογιακό 0,53% 1,86% 9,99% 10,93%* 4,07% 8,38% 29,03% 37,69% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού USD -4,09% 0,47% 9,53% 4,84% 2,07% 6,13% 10,28% 23,66% *Ημερομηνία Αλλαγής Κατηγορίας: 08/05/2009 MIKTA Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Μικτό Εσωτερικού -37,02% -41,38% -50,25% -48,63%* -39,13% -41,27% -45,68% -52,07% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού -58,02% -63,94% -72,03% -81,29% -59,75% -65,95% -75,81% -81,30% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - Fund of Funds Μικτό 0,65% 2,89% 11,05% -14,70% 4,42% 6,92% 15,52% 14,46% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού -9,42% 0,61% 9,20% -16,91% -4,00% 0,54% 7,28% 4,42% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό -0,26% 2,05% 12,00% -22,19% 5,02% 9,16% 22,20% 7,20% *Hμερομηνία Έναρξης 26/07/2007 3

4 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού -51,94% -55,58% -70,08% -85,33% -52,22% -57,39% -72,35% -87,38% ΔΗΛΟΣ TOP-30 - Μετοχικό Εσωτερικού -54,63% -56,92% -70,81% -83,44% -60,50% -66,34% -79,80% -91,12% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού -44,73% -49,16% -65,03% -83,18% -49,61% -63,08% -77,22% -89,94% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό 3,72% 9,45% 26,77% -28,30% 6,47% 14,97% 41,61% -13,68% ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού -12,93% -6,23% 1,05% -38,41% -9,63% -0,59% 11,84% -36,84% ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - Μετοχικό Εξωτερικού -19,23% -13,01% -10,20% -49,96% -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού -40,63% -44,86% -52,36%* - -48,87% -52,00% -58,03% - ETF's NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού -52,88% -56,88% -71,30% -70,48%** -52,22% -57,39% -72,35% -71,80% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό -5,78% -25,28%*** ,42% -31,96% - - *Hμερομηνία Eναρξης 15/03/2010 **Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 ***Ημερομηνία Έναρξης: 3/11/2010 SICAV Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου Ομολογιακά - Funds NBG INTERNATIONAL INCOME PLUS / A 2,12% 3,88% 2,28% 9,59% 4,06% 5,11% 7,38% 18,38% NBG INTERNATIONAL STRATEGIC BOND / A 0,71% 2,75% 7,08% -10,81% 6,27% 9,15% 20,88% 29,19% NBG INTERNATIONAL EMERGING OBOND / A -1,71% 0,25% 3,50% 11,46% 7,57% 18,87% 34,19% 40,95% Μετοχικά - Funds NBG INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY / A -3,67% 3,14% 18,35% -20,53% 6,39% 18,80% 48,73% -11,60% NBG INTERNATIONAL OPEAN ALLSTARS / A -21,03% -14,84% -11,35% -46,03% -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% NBG INTERNATIONAL SOCIALLY RESPONSIBLE / A -14,65% -4,31% -2,89% -39,41% -6,88% 2,48% 13,13% -40,48% 4

5 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κυρίως από Ελληνικού Δημοσίου και δευτερεύοντως από λοιπούς Ομολογιακούς εταιρικούς τίτλους, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκδόσεων. GRF Citigroup Greece GBI 1-3 Y Α/Κ -57,96% -60,27% -63,35% -64,07% Δ/Α -74,47% -76,44% -78,67% -75,68% Ετησιοποιημένο Alpha -33,37% -7,57% Βήτα (β) 0,32 0,43 Συσχέτιση 0,46 0,61 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 30,29% 16,61% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 40,03% 18,63% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 14,22% 14,22% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -31,44% -31,44% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 42,6% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 57,4% 6,46% 0,18% 93,36% ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. GRF Citigroup Eurobig Corporate 5-7 Y 1050 Α/Κ -4,13% -0,66% 12,22% -6,04% Δ/Α 8,66% 11,10% 26,27% 41,94% Ετησιοποιημένο Alpha -9,18% -4,88% Βήτα (β) 0,68 0,56 Συσχέτιση 0,63 0,37 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,94% 5,48% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 4,95% 5,34% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,11% 4,76% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,57% -5,15% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 37,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 62,3% 12,62% 0,17% 87,21% 5

6 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND - Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικούς Ομολογιακούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και σε εταιρικά μακροπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες διαθνείς αγορές. GFR % iboxx Non-Financials Y 50% iboxx Financials Subordinated χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Ημ. Αλλαγής Κατηγορίας* Α/Κ 0,53% 1,86% 9,99% 10,39% Δ/Α 4,07% 8,38% 29,03% 37,69% *Από Ημερομηνία Αλλαγής Κατηγορίας: 08/05/ Από Ημ. Αλλαγής Περίοδος 1 χρ. Κατηγορίας* Ετησιοποιημένο Alpha -3,02% -5,48% Βήτα (β) 0,92 0,87 Συσχέτιση 0,94 0,82 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 7,91% 6,30% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,81% 3,66% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,63% 4,63% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -5,81% -5,81% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 60,5% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 39,5% *Από Ημερομηνία Αλλαγής Κατηγορίας: 08/05/2009 9,23% 90,77% ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα εταιρικά και κρατικά, μεσοπρόθεσμης διάρκειας, που έχουν σαν νόμισμα Αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α (USD). GRF Citigroup Eurodollar Bond 5-7 Y BBB- or Better Α/Κ 10,08% -0,47% 31,72% 3,12% Δ/Α 23,97% 12,70% 40,14% 52,91% 700 Ετησιοποιημένο Alpha -6,18% -6,23% Βήτα (β) 0,75 0,85 Συσχέτιση 0,86 0,83 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 8,94% 11,35% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,29% 6,48% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,83% 6,68% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -3,89% -11,29% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 54,1% 0,79% 0,01% 99,20% 6

7 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ - Ομολογιακό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτιμάται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά και δευτερευόντως σε κρατικά βραχυπρόθεσμης διάρκειας και υψηλής εμπορευσιμότητας, που έχουν σαν νόμισμα αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). USD GRF iboxx USD Domestic Credit A 1-3 Y 950 Α/Κ -4,09% 0,47% 9,53% 4,84% Δ/Α 2,07% 6,13% 10,28% 23,66% 850 Ετησιοποιημένο Alpha -9,54% -2,59% Βήτα (β) 3,02 0,87 Συσχέτιση 0,68 0,30 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,88% 4,65% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,06% 4,44% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,62% 6,54% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -5,24% -5,24% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 60,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 39,3% 17,72% 82,28% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE Fund of Funds Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y Α/Κ 2,13% 1,69% 4,34% 2,92% Δ/Α 3,83% 4,24% 7,90% 23,78% Ετησιοποιημένο Alpha -0,63% -0,81% Βήτα (β) 0,73 0,33 Συσχέτιση 0,86 0,58 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 2,35% 2,06% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,42% 2,97% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,85% 1,85% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,32% -1,32% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 50,8% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 49,2% 1,66% Ομολογιακά Α/Κ 98,34% 7

8 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL INCOME PLUS / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμων Ομολόγων, σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου, υψηλής εμπορευσιμότητας που έχουν νόμισμα βάσης το. LU Citigroup Eurobig 1-3 Y Overall Α/Κ 2,12% 3,88% 2,28% 9,59% Δ/Α 4,06% 5,11% 7,38% 18,38% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 920 Ετησιοποιημένο Alpha 0,49% -0,45% Βήτα (β) 0,43 0,68 Συσχέτιση 0,20 0,33 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 3,98% 2,28% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 4,04% 2,18% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,75% 1,75% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,96% -2,78% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 70,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 30,0% 2,41% 97,59% NBG INTERNATIONAL STRATEGIC BOND / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ομολόγων που εκδίδονται από κράτη, τοπικές αρχές, ιδρύματα και εταιρείες σε όλο τον κόσμο, με κυριότερα νομίσματα αναφοράς το και το $. LU iboxx Corporate Bond Index Total Return 3-5 Y Α/Κ 0,71% 2,75% 7,08% -10,81% Δ/Α 6,27% 9,15% 20,88% 29,19% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 850 Ετησιοποιημένο Alpha -5,67% -5,80% Βήτα (β) 1,13 0,75 Συσχέτιση 0,81 0,55 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,51% 5,16% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,24% 4,42% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,59% 4,77% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,63% -4,73% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 46,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 53,3% 11,08% 88,92% 8

9 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL EMERGING OBOND / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει κυρίως σε σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου που εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες παγκοσμίως, στα κυριότερα νομίσματα όπως, $, κλπ. LU Deutsche Bank Liquid Eurobond Hedged Level ( ) 1050 Α/Κ -1,71% 0,25% 3,50% 11,46% Δ/Α 7,57% 18,87% 34,19% 40,95% 950 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 850 Ετησιοποιημένο Alpha -3,64% 1,02% Βήτα (β) 0,33 0,16 Συσχέτιση 0,57 0,48 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 4,80% 4,59% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 6,88% 12,30% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 2,13% 3,31% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,01% -6,82% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 66,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 33,3% 16,24% 83,76% 9

10 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Μικτό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική αγορά, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς επιλεγμένων Μετοχικών Αξιών, Ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς. GRF % JP Morgan Cash Index 3 Month 30% Citigroup Greece Government Bonds 1-3 Y 15% FTSE/ASE χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -37,02% -41,38% -50,25% -48,63% Δ/Α -39,13% -41,27% -45,68% -52,07% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/07/ Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha -14,50% -1,68% Βήτα (β) 0,60 0,77 Συσχέτιση 0,63 0,73 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 17,67% 12,53% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 15,62% 8,98% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,96% 8,96% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -14,30% -14,30% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 48,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 51,7% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/07/ ,91% 19,89% 46,20% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Μικτό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό Μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών Ομολόγων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. GRF % Athex Composite 50% Citigroup Greece Government Bonds 5-7 Y Α/Κ -58,02% -63,94% -72,03% -81,29% Δ/Α -59,75% -65,95% -75,81% -81,30% Ετησιοποιημένο Alpha -26,29% -8,12% Βήτα (β) 0,61 0,75 Συσχέτιση 0,76 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 31,67% 21,86% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 25,80% 12,27% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 18,16% 18,16% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -29,94% -29,94% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 36,1% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 63,9% 38,58% 11,12% 50,30% 10

11 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων - Μικτό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κεφαλαιαγορές εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό Μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών Ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς και μέσων χρηματαγοράς. GRF % Dow Jones EuroStoxx 50 60% Citigroup OBIG (Government and Corporate) 3-5 Y Α/Κ -9,42% 0,61% 9,20% -16,91% Δ/Α -4,00% 0,54% 7,28% 4,42% Ετησιοποιημένο Alpha -5,32% -4,30% Βήτα (β) 1,03 1,02 Συσχέτιση 0,96 0,87 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 13,27% 10,21% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,95% 4,96% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,50% 4,50% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -7,48% -11,30% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 41,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 59,0% 30,41% 43,42% 26,25% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - Fund of Funds Μικτό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF % MSCI World Index ( ) 65% iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y 10% EONIA Total Return Α/Κ 0,65% 2,89% 11,05% -14,70% Δ/Α 4,42% 6,92% 15,52% 14,46% Ετησιοποιημένο Alpha -4,24% -5,64% Βήτα (β) 1,18 1,02 Συσχέτιση 0,95 0,83 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 6,41% 6,80% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,20% 3,79% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 2,06% 5,00% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -2,80% -7,15% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 44,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 55,7% 4,75% Ομολογια κά Α/Κ 61,81% Μικτά Α/Κ 4,73% Μετοχικά Α/Κ 28,71% 11

12 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Μετοχικά και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF % MSCI World Index ( ) 45% iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y 10% EONIA Total Return Α/Κ -0,26% 2,05% 12,00% -22,19% Δ/Α 5,02% 9,16% 22,20% 7,20% 850 Ετησιοποιημένο Alpha -5,42% -5,93% Βήτα (β) 1,12 0,90 Συσχέτιση 0,96 0,86 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 9,65% 10,08% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,73% 5,21% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 3,39% 6,74% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,90% -10,99% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 54,1% 1,59% Ομολογια κά Α/Κ 43,85% Μικτά Α/Κ 1,10% Μετοχικά Α/Κ 53,47% 12

13 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. GRF Athex Composite Α/Κ -51,94% -55,58% -70,08% -85,33% Δ/Α -52,22% -57,39% -72,35% -87,38% Ετησιοποιημένο Alpha -4,16% -2,23% Βήτα (β) 0,94 0,88 Συσχέτιση 0,98 0,98 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 38,89% 30,83% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 8,31% 6,79% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 21,60% 21,60% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -26,01% -26,14% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 36,1% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 63,9% 1,76% 3,08% 95,16% ΔΗΛΟΣ TOP 30 - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στις 30 με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. GRF FTSE/ASE Α/Κ -54,63% -56,92% -70,81% -83,44% Δ/Α -60,50% -66,34% -79,80% -91,12% Ετησιοποιημένο Alpha 4,60% 5,35% Βήτα (β) 0,91 0,87 Συσχέτιση 0,97 0,98 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 46,97% 34,43% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 11,87% 8,49% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 29,16% 29,16% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -28,98% -28,98% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 34,4% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 65,6% 12,88% 87,12% 13

14 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. GRF % FTSE/ASE Mid 40 20% FTSE/ASE 20 Α/Κ -44,73% -49,16% -65,03% -83,18% Δ/Α -49,61% -63,08% -77,22% -89,94% Ετησιοποιημένο Alpha -4,53% 0,78% Βήτα (β) 0,81 0,81 Συσχέτιση 0,98 0,97 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 35,15% 27,71% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 10,90% 9,38% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 22,83% 22,83% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -25,27% -26,29% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 41,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 59,0% 3,43% 96,57% ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - Μετοχικό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, σε εταιρειών, κυρίως μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης. GRF Dow Jones EuroStoxx 50 Α/Κ -19,23% -13,01% -10,20% -49,96% Δ/Α -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% 700 Ετησιοποιημένο Alpha -0,79% -4,24% Βήτα (β) 0,91 0,71 Συσχέτιση 0,99 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 27,34% 22,41% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,99% 13,51% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,44% 9,15% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -13,01% -16,39% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 44,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 55,7% 7,91% 0,00% 92,09% 14

15 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρειών, κυρίως υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στις διεθνείς ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές. GRF % Dow Jones EuroStoxx 50 30% Dow Jones Industrial Avg ( ) 950 Α/Κ -12,93% -6,23% 1,05% -38,41% Δ/Α -9,63% -0,59% 11,84% -36,84% Ετησιοποιημένο Alpha -3,48% -2,49% Βήτα (β) 1,00 0,78 Συσχέτιση 0,99 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 24,79% 21,52% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,94% 11,50% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,11% 10,80% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -11,64% -14,59% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 54,1% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 3,19% 96,81% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως σε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. GRF S&P Global Clean Energy Index ( ) 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -40,63% -44,86% - -52,36% Δ/Α -48,87% -52,00% - -58,03% *Ημερομηνία Έναρξης: 15/03/ Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha 6,23% -0,97% Βήτα (β) 0,88 0,84 Συσχέτιση 0,98 0,97 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 25,93% 22,19% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 6,56% 6,74% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,40% 5,40% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -21,03% -21,03% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 35,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 64,3% *Ημερομηνία Έναρξης: 15/03/ ,92% 82,08% 15

16 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) MSCI World Index ( ) GRF Α/Κ 3,72% 9,45% 26,77% -28,30% Δ/Α 6,47% 14,97% 41,61% -13,68% Ετησιοποιημένο Alpha -2,20% -4,56% Βήτα (β) 0,94 0,71 Συσχέτιση 0,98 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 16,68% 17,42% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,29% 10,50% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 6,56% 11,06% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -8,66% -16,56% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 54,1% 3,33% Μετοχικά Α/Κ 96,67% NBG INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία). Το χαρτοφλάκιο του αποτελείται από επιλεγμένες κυρίως μεγάλων και αναγνωρισμένων εταιρειών, που ανήκουν στους πλέον δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. LU % MSCI OPE ( ) 40% MSCI USA ( ) 10% MSCI Far East ( ) 1200 Α/Κ -3,67% 3,14% 18,35% -20,53% Δ/Α 6,39% 18,80% 48,73% -11,60% 700 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 500 Ετησιοποιημένο Alpha -6,90% -2,87% Βήτα (β) 0,84 0,67 Συσχέτιση 0,82 0,82 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 19,08% 17,09% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 11,24% 12,02% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,73% 10,71% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -12,72% -12,85% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 53,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 46,7% 3,42% 96,58% 16

17 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL OPEAN ALL STARS / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις αγορές της Ευρωζώνης, σε επιλεγμένες εταιρειών διαφόρων κλάδων, που παρουσιάζουν μακρόχρονες προοπτικές ανάπτυξης. Dow Jones EuroStoxx 50 LU Α/Κ -21,03% -14,84% -11,35% -46,03% Δ/Α -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α Ετησιοποιημένο Alpha -0,11% -4,32% Βήτα (β) 0,75 0,57 Συσχέτιση 0,81 0,75 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 27,67% 21,20% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 17,72% 18,30% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 10,71% 12,97% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -15,80% -18,70% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 46,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 53,3% NBG INTERNATIONAL SOCIALLY RESPONSIBLE / A 4,63% 95,37% Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει σε διεθνείς εταιρείες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εταιρείες "Κοινωνικής Ευθύνης". Οι εταιρείες αυτές, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, προωθούν την περιβαντολλογική βιώσιμη ανάπτυξη και στηρίζουν τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα. LU FTSE 4 Good Europe 50 Α/Κ -14,65% -4,31% -2,89% -39,41% Δ/Α -6,88% 2,48% 13,13% -40,48% 700 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 500 Ετησιοποιημένο Alpha -4,78% -4,18% Βήτα (β) 0,93 0,54 Συσχέτιση 0,80 0,70 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 25,04% 19,41% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 15,09% 18,08% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 9,54% 10,80% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -14,42% -14,86% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 40,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 60,0% 3,57% 96,43% 17

18 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη αυτού. GRF Athex Composite 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -52,88% -56,88% -71,30% -70,49% Δ/Α -52,22% -57,39% -72,35% -71,80% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/ Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha -2,32% 0,78% Βήτα (β) 0,99 0,98 Συσχέτιση 0,99 1,00 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 40,42% 33,47% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,02% 3,09% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 18,56% 18,56% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -25,01% -25,01% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 35,1% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 64,9% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 3,82% 96,18% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη Greece Turkey 30 (GT 30) και στην επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη αυτού. GRF Greece Turkey 30 Δείκτης Τιμών 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -5,78% ,29% Δ/Α -11,42% ,96% *Ημερομηνία Έναρξης: 03/11/ Ετησιοποιημένο Alpha 5,89% 4,77% Βήτα (β) 0,98 0,97 Συσχέτιση 1,00 1,00 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 28,61% 25,63% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,86% 2,56% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 17,26% 17,26% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -19,35% -19,35% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 30,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 70,0% *Ημερομηνία Έναρξης: 03/11/2010 3,71% 96,29% 18

19 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ (Benchmark): Είναι ο δείκτης με τον οποίο συγκρίνεται η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Για να αξιολογηθούν οι αποδόσεις μιας επένδυσης πρέπει να συγκριθούν με τον κατάλληλο δείκτη αναφοράς. Για παράδειγμα, η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που περιέχει μετοχές ελληνικών εταιρειών συγκρίνεται συνήθως με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μεταβλητότητα (VolaPlity): Είναι η αυξομείωση της αξίας μιας επένδυσης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνει χώρα η επένδυση αυτή. Η διακύμανση είναι ένας τρόπος να μετρηθεί ο επενδυτικός κίνδυνος. Σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία μιας επένδυσης συνεπάγονται την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Συντελεστής Άλφα (Alpha): Είναι η μέτρηση της προστιθέμενης απόδοσης του Χ/Φ για την ανάληψη του υπερβάλλοντα κινδύνου έναντι του κινδύνου του δείκτη αναφοράς. Συντελεστής Βήτα (Beta β): Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη διακύμανση μιας επένδυσης σε σχέση με την αγορά. Εάν το b μιας επένδυσης είναι >1 αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω επένδυση είναι περισσότερο ευμετάβλητη από την αγορά. Αντίθετα, b<1υποδηλώνει ότι μια επένδυση είναι λιγότερο ευμετάβλητη από την αγορά. Για παράδειγμα, εάν μια μετοχή έχει b=1.5 και η αγορά παρουσιάσει απόδοση 10% για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, η απόδοση της μετοχής αυτής για το ίδιο διάστημα θα είναι 15%. Συσχέτιση (Συντελεστής): Αφορά στο βαθμό που δύο διαφορετικές επενδύσεις συμμεταβάλλονται. Εάν η απόδοση δυο επενδύσεων έχει τέλεια θετική συσχέτιση τότε ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με +1. Αντίθετα, εάν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με -1. Τέλος, εάν δύο επενδύσεις δεν συσχετίζονται, τότε ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με 0. Τυπική Απόκλιση (Standard DeviaPon): Είναι ένα στατιστικό μέτρο το οποίο μετράει τη διακύμανση ή αλλιώς τον κίνδυνο μιας επένδυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση μιας επένδυσης, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος που συνεπάγεται Απόκλιση από το Δείκτη Αναφοράς (tracking error): είναι μέτρο του πόσο πιστά ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τον Δείκτη αναφοράς του 19

20 Για περισσότερες πληροφορίες ιεύθυνση ικτύων, Πελατείας και Marketing Τηλ. : Απαλλακτική Ρήτρα Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και προορίζεται αυστηρώς για εσωτερική χρήση των αντιπροσώπων της Εταιρείας. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Σε καμία δε περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ ούτε παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό, αν και προέρχονται από φερόμενες ως αξιόπιστες πηγές. Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλεύονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις ε- πενδυτικές τους αποφάσεις και επιλογές. 20

21 Εθνική Asset Management Λ. Συγγρού ΤΚ , Αθήνα Τηλ Fax Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου του εντύπου µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

ASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ASSET ALLOCATION 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Απουσία ρευστότητας, διευρυμένα πιστωτικά περιθώρια Μείωση θέσης σε δολαριακούς τίτλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ. Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1 γ Ο δείκτης Dow Jones είναι: α Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάϊος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017

ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017 ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017 Αύξηση ποσοστού σε τίτλους υψηλής εξασφάλισης στα ομολογιακά χαρτοφυλάκια, διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστότητας στα επιθετικά ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ποσοστού σε τίτλους υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Ιούλιος 2016

ASSET ALLOCATION Ιούλιος 2016 ASSET ALLOCATION Ιούλιος 2016 Μείωση ρευστότητας στα μετοχικά χαρτοφυλάκια, διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστότητας σε όλες τις Επενδυτικές Πολιτικές ΟΜΟΛΟΓΑ: Διατήρηση ρευστότητας, καμία αλλαγή στο Asset

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ. Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1. Ο δείκτης Dow Jones είναι: 1) Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΣΕΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΣΕΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 2 ο Τρίμηνο 2017 Ιούλιος 2017 ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΣΕΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Βραχυπρόθεσµες κινήσεις Η συνεχής διάχυση πληροφοριών που αφορούν στα ETF σε πραγµατικό χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Ομολογιακό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ Οµολογιακό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ Οµολογιακό Εξωτερικού ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο

ΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο ΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ NN (L) Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (Société d Investissement à Capital Variable) 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg R.C.S. n B 44.873 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας ιαχείριση ρευστών διαθεσίµων Στην περίπτωση που ένας επενδυτής έχει διαθέσιµα µετρητά, µπορεί να τα επενδύσει βραχυπρόθεσµα σε µερίδια ETF

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικά Προϊόντα Μάιος Σάγκα Ιωάννα

Επενδυτικά Προϊόντα Μάιος Σάγκα Ιωάννα Επενδυτικά Προϊόντα Μάιος 2014 Σάγκα Ιωάννα Είδη Επενδυτικών Προϊόντων 1. Μετοχές 2. Ομόλογα 3. Αμοιβαία Κεφάλαια 4. Επένδυση σε ξένα νομίσματα 5. Εμπορεύματα Commodities 6. Παράγωγα Προϊόντα 7. ETF S

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Εθνική Asset Management 21 Απριλίου 2010 Η Εθνική Asset Management ΗΕθνικήAsset Management ΗΕθνικήAsset Management ΑΕΔΑΚ ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούλιος 2010 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Στρατηγική τοποθέτηση Οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ETFs ως µέσο προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές που είτε λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6289100,

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α. 20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άρθρο 1ο: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο με την ονομασία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA DYNAMISME

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA DYNAMISME ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA DYNAMISME Η Groupama Asset Management αποφάσισε να μεταβάλει την επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GROUPAMA DYNAMISME. 1. Η διαδικασία Ως μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούλιος 2010 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA PRUDENCE

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA PRUDENCE ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ GROUPAMA PRUDENCE Η Groupama Asset Management αποφάσισε να μεταβάλει την επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GROUPAMA PRUDENCE. 1. Η διαδικασία Ως μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ EUROBOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Πορεία. Νέοι ορίζοντες. με διεθνείς προεκτάσεις. Περιεχόμενα. Δεκέμβριος 2016

Αμοιβαία Πορεία. Νέοι ορίζοντες. με διεθνείς προεκτάσεις. Περιεχόμενα. Δεκέμβριος 2016 Δεκέμβριος 2016 Newsletter Αμοιβαία Πορεία Περιεχόμενα σ.1 > Νέοι ορίζοντες με διεθνείς προεκτάσεις σ.2 > Το Ευρωπαϊκό Alter Ego σ.3 > Made In Luxembourg σ.7 > Τα πλεονεκτήματα της έδρας Νέοι ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα