Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012"

Transcript

1 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012

2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων 19 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή απόδοσης του περιεχομένου του εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 2

3 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - Fund of Funds Ομολογιακό 2,13% 1,69% 4,34% 2,92% 3,83% 4,24% 7,90% 23,78% ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού -57,96% -60,27% -63,35% -64,07% -74,47% -76,44% -78,67% -75,68% ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό -4,13% -0,66% 12,22% -6,04% 8,66% 11,10% 26,27% 41,94% ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού 10,08% -0,47% 31,72% 3,12% 23,97% 12,70% 40,14% 52,91% ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND - Ομολογιακό 0,53% 1,86% 9,99% 10,93%* 4,07% 8,38% 29,03% 37,69% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού USD -4,09% 0,47% 9,53% 4,84% 2,07% 6,13% 10,28% 23,66% *Ημερομηνία Αλλαγής Κατηγορίας: 08/05/2009 MIKTA Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Μικτό Εσωτερικού -37,02% -41,38% -50,25% -48,63%* -39,13% -41,27% -45,68% -52,07% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού -58,02% -63,94% -72,03% -81,29% -59,75% -65,95% -75,81% -81,30% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - Fund of Funds Μικτό 0,65% 2,89% 11,05% -14,70% 4,42% 6,92% 15,52% 14,46% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού -9,42% 0,61% 9,20% -16,91% -4,00% 0,54% 7,28% 4,42% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό -0,26% 2,05% 12,00% -22,19% 5,02% 9,16% 22,20% 7,20% *Hμερομηνία Έναρξης 26/07/2007 3

4 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού -51,94% -55,58% -70,08% -85,33% -52,22% -57,39% -72,35% -87,38% ΔΗΛΟΣ TOP-30 - Μετοχικό Εσωτερικού -54,63% -56,92% -70,81% -83,44% -60,50% -66,34% -79,80% -91,12% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού -44,73% -49,16% -65,03% -83,18% -49,61% -63,08% -77,22% -89,94% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό 3,72% 9,45% 26,77% -28,30% 6,47% 14,97% 41,61% -13,68% ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού -12,93% -6,23% 1,05% -38,41% -9,63% -0,59% 11,84% -36,84% ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - Μετοχικό Εξωτερικού -19,23% -13,01% -10,20% -49,96% -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού -40,63% -44,86% -52,36%* - -48,87% -52,00% -58,03% - ETF's NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού -52,88% -56,88% -71,30% -70,48%** -52,22% -57,39% -72,35% -71,80% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό -5,78% -25,28%*** ,42% -31,96% - - *Hμερομηνία Eναρξης 15/03/2010 **Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 ***Ημερομηνία Έναρξης: 3/11/2010 SICAV Στοιχεία έως 30/06/2012 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα 1 έτος 2έτη 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου Ομολογιακά - Funds NBG INTERNATIONAL INCOME PLUS / A 2,12% 3,88% 2,28% 9,59% 4,06% 5,11% 7,38% 18,38% NBG INTERNATIONAL STRATEGIC BOND / A 0,71% 2,75% 7,08% -10,81% 6,27% 9,15% 20,88% 29,19% NBG INTERNATIONAL EMERGING OBOND / A -1,71% 0,25% 3,50% 11,46% 7,57% 18,87% 34,19% 40,95% Μετοχικά - Funds NBG INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY / A -3,67% 3,14% 18,35% -20,53% 6,39% 18,80% 48,73% -11,60% NBG INTERNATIONAL OPEAN ALLSTARS / A -21,03% -14,84% -11,35% -46,03% -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% NBG INTERNATIONAL SOCIALLY RESPONSIBLE / A -14,65% -4,31% -2,89% -39,41% -6,88% 2,48% 13,13% -40,48% 4

5 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κυρίως από Ελληνικού Δημοσίου και δευτερεύοντως από λοιπούς Ομολογιακούς εταιρικούς τίτλους, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκδόσεων. GRF Citigroup Greece GBI 1-3 Y Α/Κ -57,96% -60,27% -63,35% -64,07% Δ/Α -74,47% -76,44% -78,67% -75,68% Ετησιοποιημένο Alpha -33,37% -7,57% Βήτα (β) 0,32 0,43 Συσχέτιση 0,46 0,61 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 30,29% 16,61% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 40,03% 18,63% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 14,22% 14,22% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -31,44% -31,44% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 42,6% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 57,4% 6,46% 0,18% 93,36% ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. GRF Citigroup Eurobig Corporate 5-7 Y 1050 Α/Κ -4,13% -0,66% 12,22% -6,04% Δ/Α 8,66% 11,10% 26,27% 41,94% Ετησιοποιημένο Alpha -9,18% -4,88% Βήτα (β) 0,68 0,56 Συσχέτιση 0,63 0,37 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,94% 5,48% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 4,95% 5,34% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,11% 4,76% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,57% -5,15% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 37,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 62,3% 12,62% 0,17% 87,21% 5

6 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ HIGH YIELD CORPORATE BOND - Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικούς Ομολογιακούς τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και σε εταιρικά μακροπρόθεσμης διάρκειας που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες διαθνείς αγορές. GFR % iboxx Non-Financials Y 50% iboxx Financials Subordinated χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Ημ. Αλλαγής Κατηγορίας* Α/Κ 0,53% 1,86% 9,99% 10,39% Δ/Α 4,07% 8,38% 29,03% 37,69% *Από Ημερομηνία Αλλαγής Κατηγορίας: 08/05/ Από Ημ. Αλλαγής Περίοδος 1 χρ. Κατηγορίας* Ετησιοποιημένο Alpha -3,02% -5,48% Βήτα (β) 0,92 0,87 Συσχέτιση 0,94 0,82 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 7,91% 6,30% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,81% 3,66% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,63% 4,63% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -5,81% -5,81% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 60,5% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 39,5% *Από Ημερομηνία Αλλαγής Κατηγορίας: 08/05/2009 9,23% 90,77% ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα εταιρικά και κρατικά, μεσοπρόθεσμης διάρκειας, που έχουν σαν νόμισμα Αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α (USD). GRF Citigroup Eurodollar Bond 5-7 Y BBB- or Better Α/Κ 10,08% -0,47% 31,72% 3,12% Δ/Α 23,97% 12,70% 40,14% 52,91% 700 Ετησιοποιημένο Alpha -6,18% -6,23% Βήτα (β) 0,75 0,85 Συσχέτιση 0,86 0,83 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 8,94% 11,35% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,29% 6,48% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,83% 6,68% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -3,89% -11,29% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 54,1% 0,79% 0,01% 99,20% 6

7 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ - Ομολογιακό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτιμάται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά και δευτερευόντως σε κρατικά βραχυπρόθεσμης διάρκειας και υψηλής εμπορευσιμότητας, που έχουν σαν νόμισμα αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). USD GRF iboxx USD Domestic Credit A 1-3 Y 950 Α/Κ -4,09% 0,47% 9,53% 4,84% Δ/Α 2,07% 6,13% 10,28% 23,66% 850 Ετησιοποιημένο Alpha -9,54% -2,59% Βήτα (β) 3,02 0,87 Συσχέτιση 0,68 0,30 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,88% 4,65% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,06% 4,44% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,62% 6,54% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -5,24% -5,24% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 60,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 39,3% 17,72% 82,28% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE Fund of Funds Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y Α/Κ 2,13% 1,69% 4,34% 2,92% Δ/Α 3,83% 4,24% 7,90% 23,78% Ετησιοποιημένο Alpha -0,63% -0,81% Βήτα (β) 0,73 0,33 Συσχέτιση 0,86 0,58 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 2,35% 2,06% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,42% 2,97% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,85% 1,85% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,32% -1,32% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 50,8% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 49,2% 1,66% Ομολογιακά Α/Κ 98,34% 7

8 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL INCOME PLUS / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμων Ομολόγων, σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου, υψηλής εμπορευσιμότητας που έχουν νόμισμα βάσης το. LU Citigroup Eurobig 1-3 Y Overall Α/Κ 2,12% 3,88% 2,28% 9,59% Δ/Α 4,06% 5,11% 7,38% 18,38% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 920 Ετησιοποιημένο Alpha 0,49% -0,45% Βήτα (β) 0,43 0,68 Συσχέτιση 0,20 0,33 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 3,98% 2,28% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 4,04% 2,18% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,75% 1,75% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,96% -2,78% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 70,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 30,0% 2,41% 97,59% NBG INTERNATIONAL STRATEGIC BOND / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Ομολόγων που εκδίδονται από κράτη, τοπικές αρχές, ιδρύματα και εταιρείες σε όλο τον κόσμο, με κυριότερα νομίσματα αναφοράς το και το $. LU iboxx Corporate Bond Index Total Return 3-5 Y Α/Κ 0,71% 2,75% 7,08% -10,81% Δ/Α 6,27% 9,15% 20,88% 29,19% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 850 Ετησιοποιημένο Alpha -5,67% -5,80% Βήτα (β) 1,13 0,75 Συσχέτιση 0,81 0,55 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,51% 5,16% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,24% 4,42% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,59% 4,77% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,63% -4,73% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 46,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 53,3% 11,08% 88,92% 8

9 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL EMERGING OBOND / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει κυρίως σε σταθερού και κυμαινομένου επιτοκίου που εκδίδονται από αναδυόμενες χώρες παγκοσμίως, στα κυριότερα νομίσματα όπως, $, κλπ. LU Deutsche Bank Liquid Eurobond Hedged Level ( ) 1050 Α/Κ -1,71% 0,25% 3,50% 11,46% Δ/Α 7,57% 18,87% 34,19% 40,95% 950 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 850 Ετησιοποιημένο Alpha -3,64% 1,02% Βήτα (β) 0,33 0,16 Συσχέτιση 0,57 0,48 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 4,80% 4,59% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 6,88% 12,30% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 2,13% 3,31% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,01% -6,82% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 66,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 33,3% 16,24% 83,76% 9

10 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Μικτό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική αγορά, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς επιλεγμένων Μετοχικών Αξιών, Ομολογιακών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς. GRF % JP Morgan Cash Index 3 Month 30% Citigroup Greece Government Bonds 1-3 Y 15% FTSE/ASE χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -37,02% -41,38% -50,25% -48,63% Δ/Α -39,13% -41,27% -45,68% -52,07% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/07/ Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha -14,50% -1,68% Βήτα (β) 0,60 0,77 Συσχέτιση 0,63 0,73 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 17,67% 12,53% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 15,62% 8,98% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,96% 8,96% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -14,30% -14,30% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 48,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 51,7% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/07/ ,91% 19,89% 46,20% ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Μικτό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό Μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών Ομολόγων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. GRF % Athex Composite 50% Citigroup Greece Government Bonds 5-7 Y Α/Κ -58,02% -63,94% -72,03% -81,29% Δ/Α -59,75% -65,95% -75,81% -81,30% Ετησιοποιημένο Alpha -26,29% -8,12% Βήτα (β) 0,61 0,75 Συσχέτιση 0,76 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 31,67% 21,86% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 25,80% 12,27% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 18,16% 18,16% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -29,94% -29,94% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 36,1% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 63,9% 38,58% 11,12% 50,30% 10

11 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων - Μικτό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κεφαλαιαγορές εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό Μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών Ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς και μέσων χρηματαγοράς. GRF % Dow Jones EuroStoxx 50 60% Citigroup OBIG (Government and Corporate) 3-5 Y Α/Κ -9,42% 0,61% 9,20% -16,91% Δ/Α -4,00% 0,54% 7,28% 4,42% Ετησιοποιημένο Alpha -5,32% -4,30% Βήτα (β) 1,03 1,02 Συσχέτιση 0,96 0,87 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 13,27% 10,21% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,95% 4,96% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,50% 4,50% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -7,48% -11,30% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 41,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 59,0% 30,41% 43,42% 26,25% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - Fund of Funds Μικτό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF % MSCI World Index ( ) 65% iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y 10% EONIA Total Return Α/Κ 0,65% 2,89% 11,05% -14,70% Δ/Α 4,42% 6,92% 15,52% 14,46% Ετησιοποιημένο Alpha -4,24% -5,64% Βήτα (β) 1,18 1,02 Συσχέτιση 0,95 0,83 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 6,41% 6,80% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,20% 3,79% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 2,06% 5,00% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -2,80% -7,15% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 44,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 55,7% 4,75% Ομολογια κά Α/Κ 61,81% Μικτά Α/Κ 4,73% Μετοχικά Α/Κ 28,71% 11

12 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Μετοχικά και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF % MSCI World Index ( ) 45% iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y 10% EONIA Total Return Α/Κ -0,26% 2,05% 12,00% -22,19% Δ/Α 5,02% 9,16% 22,20% 7,20% 850 Ετησιοποιημένο Alpha -5,42% -5,93% Βήτα (β) 1,12 0,90 Συσχέτιση 0,96 0,86 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 9,65% 10,08% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,73% 5,21% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 3,39% 6,74% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -4,90% -10,99% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 54,1% 1,59% Ομολογια κά Α/Κ 43,85% Μικτά Α/Κ 1,10% Μετοχικά Α/Κ 53,47% 12

13 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. GRF Athex Composite Α/Κ -51,94% -55,58% -70,08% -85,33% Δ/Α -52,22% -57,39% -72,35% -87,38% Ετησιοποιημένο Alpha -4,16% -2,23% Βήτα (β) 0,94 0,88 Συσχέτιση 0,98 0,98 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 38,89% 30,83% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 8,31% 6,79% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 21,60% 21,60% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -26,01% -26,14% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 36,1% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 63,9% 1,76% 3,08% 95,16% ΔΗΛΟΣ TOP 30 - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στις 30 με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. GRF FTSE/ASE Α/Κ -54,63% -56,92% -70,81% -83,44% Δ/Α -60,50% -66,34% -79,80% -91,12% Ετησιοποιημένο Alpha 4,60% 5,35% Βήτα (β) 0,91 0,87 Συσχέτιση 0,97 0,98 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 46,97% 34,43% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 11,87% 8,49% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 29,16% 29,16% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -28,98% -28,98% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 34,4% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 65,6% 12,88% 87,12% 13

14 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. GRF % FTSE/ASE Mid 40 20% FTSE/ASE 20 Α/Κ -44,73% -49,16% -65,03% -83,18% Δ/Α -49,61% -63,08% -77,22% -89,94% Ετησιοποιημένο Alpha -4,53% 0,78% Βήτα (β) 0,81 0,81 Συσχέτιση 0,98 0,97 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 35,15% 27,71% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 10,90% 9,38% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 22,83% 22,83% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -25,27% -26,29% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 41,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 59,0% 3,43% 96,57% ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - Μετοχικό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, σε εταιρειών, κυρίως μεγάλης και μικρής κεφαλαιοποίησης. GRF Dow Jones EuroStoxx 50 Α/Κ -19,23% -13,01% -10,20% -49,96% Δ/Α -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% 700 Ετησιοποιημένο Alpha -0,79% -4,24% Βήτα (β) 0,91 0,71 Συσχέτιση 0,99 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 27,34% 22,41% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,99% 13,51% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,44% 9,15% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -13,01% -16,39% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 44,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 55,7% 7,91% 0,00% 92,09% 14

15 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρειών, κυρίως υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στις διεθνείς ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές. GRF % Dow Jones EuroStoxx 50 30% Dow Jones Industrial Avg ( ) 950 Α/Κ -12,93% -6,23% 1,05% -38,41% Δ/Α -9,63% -0,59% 11,84% -36,84% Ετησιοποιημένο Alpha -3,48% -2,49% Βήτα (β) 1,00 0,78 Συσχέτιση 0,99 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 24,79% 21,52% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,94% 11,50% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,11% 10,80% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -11,64% -14,59% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 54,1% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού 3,19% 96,81% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως σε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. GRF S&P Global Clean Energy Index ( ) 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -40,63% -44,86% - -52,36% Δ/Α -48,87% -52,00% - -58,03% *Ημερομηνία Έναρξης: 15/03/ Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha 6,23% -0,97% Βήτα (β) 0,88 0,84 Συσχέτιση 0,98 0,97 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 25,93% 22,19% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 6,56% 6,74% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,40% 5,40% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -21,03% -21,03% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 35,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 64,3% *Ημερομηνία Έναρξης: 15/03/ ,92% 82,08% 15

16 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) MSCI World Index ( ) GRF Α/Κ 3,72% 9,45% 26,77% -28,30% Δ/Α 6,47% 14,97% 41,61% -13,68% Ετησιοποιημένο Alpha -2,20% -4,56% Βήτα (β) 0,94 0,71 Συσχέτιση 0,98 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 16,68% 17,42% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,29% 10,50% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 6,56% 11,06% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -8,66% -16,56% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 45,9% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 54,1% 3,33% Μετοχικά Α/Κ 96,67% NBG INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία). Το χαρτοφλάκιο του αποτελείται από επιλεγμένες κυρίως μεγάλων και αναγνωρισμένων εταιρειών, που ανήκουν στους πλέον δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. LU % MSCI OPE ( ) 40% MSCI USA ( ) 10% MSCI Far East ( ) 1200 Α/Κ -3,67% 3,14% 18,35% -20,53% Δ/Α 6,39% 18,80% 48,73% -11,60% 700 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 500 Ετησιοποιημένο Alpha -6,90% -2,87% Βήτα (β) 0,84 0,67 Συσχέτιση 0,82 0,82 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 19,08% 17,09% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 11,24% 12,02% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,73% 10,71% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -12,72% -12,85% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 53,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 46,7% 3,42% 96,58% 16

17 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL OPEAN ALL STARS / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις αγορές της Ευρωζώνης, σε επιλεγμένες εταιρειών διαφόρων κλάδων, που παρουσιάζουν μακρόχρονες προοπτικές ανάπτυξης. Dow Jones EuroStoxx 50 LU Α/Κ -21,03% -14,84% -11,35% -46,03% Δ/Α -20,50% -11,99% -5,70% -49,56% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α Ετησιοποιημένο Alpha -0,11% -4,32% Βήτα (β) 0,75 0,57 Συσχέτιση 0,81 0,75 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 27,67% 21,20% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 17,72% 18,30% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 10,71% 12,97% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -15,80% -18,70% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 46,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 53,3% NBG INTERNATIONAL SOCIALLY RESPONSIBLE / A 4,63% 95,37% Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει σε διεθνείς εταιρείες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εταιρείες "Κοινωνικής Ευθύνης". Οι εταιρείες αυτές, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, προωθούν την περιβαντολλογική βιώσιμη ανάπτυξη και στηρίζουν τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα. LU FTSE 4 Good Europe 50 Α/Κ -14,65% -4,31% -2,89% -39,41% Δ/Α -6,88% 2,48% 13,13% -40,48% 700 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 500 Ετησιοποιημένο Alpha -4,78% -4,18% Βήτα (β) 0,93 0,54 Συσχέτιση 0,80 0,70 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 25,04% 19,41% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 15,09% 18,08% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 9,54% 10,80% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -14,42% -14,86% Μήνες με Θετική Απόδοση 41,7% 40,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 58,3% 60,0% 3,57% 96,43% 17

18 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη αυτού. GRF Athex Composite 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -52,88% -56,88% -71,30% -70,49% Δ/Α -52,22% -57,39% -72,35% -71,80% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/ Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha -2,32% 0,78% Βήτα (β) 0,99 0,98 Συσχέτιση 0,99 1,00 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 40,42% 33,47% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,02% 3,09% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 18,56% 18,56% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -25,01% -25,01% Μήνες με Θετική Απόδοση 25,0% 35,1% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 75,0% 64,9% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 3,82% 96,18% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη Greece Turkey 30 (GT 30) και στην επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη αυτού. GRF Greece Turkey 30 Δείκτης Τιμών 1 χρ. 2 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ -5,78% ,29% Δ/Α -11,42% ,96% *Ημερομηνία Έναρξης: 03/11/ Ετησιοποιημένο Alpha 5,89% 4,77% Βήτα (β) 0,98 0,97 Συσχέτιση 1,00 1,00 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 28,61% 25,63% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,86% 2,56% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 17,26% 17,26% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -19,35% -19,35% Μήνες με Θετική Απόδοση 33,3% 30,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 66,7% 70,0% *Ημερομηνία Έναρξης: 03/11/2010 3,71% 96,29% 18

19 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ (Benchmark): Είναι ο δείκτης με τον οποίο συγκρίνεται η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Για να αξιολογηθούν οι αποδόσεις μιας επένδυσης πρέπει να συγκριθούν με τον κατάλληλο δείκτη αναφοράς. Για παράδειγμα, η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που περιέχει μετοχές ελληνικών εταιρειών συγκρίνεται συνήθως με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μεταβλητότητα (VolaPlity): Είναι η αυξομείωση της αξίας μιας επένδυσης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνει χώρα η επένδυση αυτή. Η διακύμανση είναι ένας τρόπος να μετρηθεί ο επενδυτικός κίνδυνος. Σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία μιας επένδυσης συνεπάγονται την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Συντελεστής Άλφα (Alpha): Είναι η μέτρηση της προστιθέμενης απόδοσης του Χ/Φ για την ανάληψη του υπερβάλλοντα κινδύνου έναντι του κινδύνου του δείκτη αναφοράς. Συντελεστής Βήτα (Beta β): Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη διακύμανση μιας επένδυσης σε σχέση με την αγορά. Εάν το b μιας επένδυσης είναι >1 αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω επένδυση είναι περισσότερο ευμετάβλητη από την αγορά. Αντίθετα, b<1υποδηλώνει ότι μια επένδυση είναι λιγότερο ευμετάβλητη από την αγορά. Για παράδειγμα, εάν μια μετοχή έχει b=1.5 και η αγορά παρουσιάσει απόδοση 10% για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, η απόδοση της μετοχής αυτής για το ίδιο διάστημα θα είναι 15%. Συσχέτιση (Συντελεστής): Αφορά στο βαθμό που δύο διαφορετικές επενδύσεις συμμεταβάλλονται. Εάν η απόδοση δυο επενδύσεων έχει τέλεια θετική συσχέτιση τότε ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με +1. Αντίθετα, εάν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με -1. Τέλος, εάν δύο επενδύσεις δεν συσχετίζονται, τότε ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με 0. Τυπική Απόκλιση (Standard DeviaPon): Είναι ένα στατιστικό μέτρο το οποίο μετράει τη διακύμανση ή αλλιώς τον κίνδυνο μιας επένδυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση μιας επένδυσης, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος που συνεπάγεται Απόκλιση από το Δείκτη Αναφοράς (tracking error): είναι μέτρο του πόσο πιστά ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τον Δείκτη αναφοράς του 19

20 Για περισσότερες πληροφορίες ιεύθυνση ικτύων, Πελατείας και Marketing Τηλ. : Απαλλακτική Ρήτρα Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και προορίζεται αυστηρώς για εσωτερική χρήση των αντιπροσώπων της Εταιρείας. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Σε καμία δε περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ ούτε παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό, αν και προέρχονται από φερόμενες ως αξιόπιστες πηγές. Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλεύονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις ε- πενδυτικές τους αποφάσεις και επιλογές. 20

21 Εθνική Asset Management Λ. Συγγρού ΤΚ , Αθήνα Τηλ Fax Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή απόδοσης του περιεχοµένου του εντύπου µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάϊος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού

Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Εθνική Asset Management 21 Απριλίου 2010 Η Εθνική Asset Management ΗΕθνικήAsset Management ΗΕθνικήAsset Management ΑΕΔΑΚ ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο

Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2009 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 12-14 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΗΛ.: 210 3742800, FAX: 210 3242790 Alpha

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6289100,

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ

Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Διαχείριση της Περιουσίας Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων Νικόλαος Τεσσαρομάτης ALBA Graduate Business School και ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Η Διαχείριση Επενδύσεων στα Ελληνικά Δημόσια Ταμεία Η κατανομή της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού

ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού ΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 75.000 12,93 969.375,00 12:21:56 20 COCA

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Α/Κ ΗΛΟΣ USDBOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Morgan Stanley Investment Management 10 Ενημερωτικό Δελτίο Morgan Stanley Investment Funds Επενδυτική Εταιρεία Μεταβλητού Μετοχικού Κεφαλαίου ("SICAV") [Société d'investissement à Capital Variable Luxembourg]

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗMAΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 2 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Οι κ.κ Ευάγγελος Σοφός, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχετε ξεχωριστά πλεονεκτήματα:

Με την Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχετε ξεχωριστά πλεονεκτήματα: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ Α/Κ (ETFs) ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ALPHA OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2

Διαβάστε περισσότερα