ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 4,8976 4,7890-0,39% 3,17% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.414,93 8,1093 7,7567 1,02% 7,91% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,37 4,2590 4,0156 0,91% 6,99% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.320,79 6,3427 6,2793 0,01% 1,27% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,17 2,4742 2,3666 1,65% 7,70% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 1.798,60 7,0346 6,7287 0,08% -0,57% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.236,14 4,3599 4,1704 1,76% 10,87% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,73 5,7268 5,6556-0,69% 6,92% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,32 5,3357 5,2694 0,03% 1,76% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,94 7,9120 7,8136-0,08% 2,27% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,25 8,7785 8,6693 0,00% 0,65% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,07 10,0855 9,4131-0,02% 5,07% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,05 9,3796 9,0609-0,43% 8,94% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,67 8,8025 8,3752 0,37% 7,69% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,00 9,5783 9,2063-0,27% 3,47% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 5,8823 5,7659 0,42% 8,93% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ,16 12, ,4998-0,02% 4,50% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,04 12, ,5793-0,02% 1,26% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,08 7,9428 7,7856 1,76% 9,69% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,72 9,2978 9,1136 1,87% 11,64% ALPHA ETF FTSE ATHEX LARGE CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,86 3,1595 3,1500 3,03% 2,11% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.090,96 4,4294 4,3416 0,11% 4,19% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.672,02 10,0878 9,8880 0,21% 0,35% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 11, ,7256 0,14% 5,97% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,64 10, ,4210-0,08% 0,28% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,52 8,8399 8,6649 0,42% -0,91% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,18 6,1066 5,9856 0,80% -5,12% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,17 9,7337 9,5409-0,12% 10,73% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ ,67 11, ,0167 0,80% 7,10% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,25 18, ,6615 0,18% 1,37% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,14 11, ,3331 1,50% 8,67% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 5,2181 5,0646 0,58% 7,24% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.762,74 5,3552 5,1977 0,01% -5,88% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.318,01 2,8558 2,7718 0,10% 5,07% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.775,56 9,7147 9,4521 0,23% 7,29% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.900,95 11, ,7708-0,01% 8,30% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.999,08 9,1519 8,9046 0,39% 8,18% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 6,3321 6,1610-0,95% 7,38% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 5.519,61 4,6289 4,5038 0,05% 2,57% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.580,60 5,6577 5,6011 0,00% 0,35% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 7.941,73 12, ,9104 0,05% 6,91% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,97 8,7599 8,4198 1,22% 4,57% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,12 3,2250 3,1771-0,08% 3,32% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.843,03 3,3932 3,3932 0,01% 0,54% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.131,30 0,7691 0,7501 1,54% 5,49% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.200,25 9,8351 9,5929-0,51% 8,04% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.786,72 3,2558 3,2105-0,79% 7,59%

2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 2,9458 2,9048 0,10% 0,98% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.760,91 2,5905 2,5267-0,07% 2,59% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,97 3,2567 3,2567 0,27% 9,75% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,26 1,5800 1,5800-0,16% 3,24% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.525,78 4,2401 4,2083-0,02% 0,92% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 3,1076 3,0765 1,76% 8,37% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,96 0,9862 0,9763 1,16% -0,54% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,06 2,2874 2,2645 0,86% 3,59% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.604,93 6,5190 6,4538-0,33% 7,46% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.363,31 2,2296 2,2073 0,31% 2,69% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,17 3,0602 3,0372 0,24% -0,35% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.259,96 7,5600 7,5600 0,01% 1,03% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 6,7926 6,7247-0,07% 3,67% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,54 7,4269 7,3712-0,11% 0,81% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 5.072,36 3,9408 3,9014 0,23% 6,38% EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,33 11, ,3646 0,05% 3,77% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 1,5578 1,5422-0,14% 7,23% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.173,39 14, ,7568 0,04% -4,69% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 6,1499 6,0884 2,14% 12,63% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,54 3,7078 3,6800-0,08% 2,80% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,76 4,0827 3,9034 0,11% 4,49% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,39 13, ,5817 0,05% 2,51% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,91 12, ,9980 0,04% 2,01% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,59 11, ,9154 0,04% 2,81% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,21 1,9899 1,9700 1,93% 12,53% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,54 12, ,5358 0,00% 0,71% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,47 15, ,9473-0,71% 8,36% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ ,81 9,0836 9,0291 0,01% 1,33% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,59 12, ,2790 0,81% 10,22% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,57 14, ,8168 2,00% 11,19% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,19 3,8273 3,7515 1,80% 11,04% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,46 31, ,8880-0,60% 1,64% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,28 16, ,8741-0,22% 7,69% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,83 11, ,8347 0,10% -4,48% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,59 3,2412 3,2088 0,33% 8,58% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,83 3,7212 3,6840 0,06% 5,15% EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 8.568,15 0,8253 0,8170-0,16% 6,89% EUROBANK I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.747,91 0,8664 0,8664-0,15% 7,29% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 374,63 1,0805 1,0589 0,41% 5,97% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 7.677,11 0,9233 0,9141 0,02% -3,95% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,11 0,9417 0,9417 0,02% -3,64% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND ,68 0,2863 0,2834 2,00% 11,31% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.349,27 0,2977 0,2947 1,92% 12,51% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.113,88 16, ,1890-0,25% 6,11% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 835,56 21, ,7152 0,32% 5,19% EUROBANK (LF)- INCOME PLUS $ ,62 1,1871 1,1871 0,01% 0,65% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,41 1,2401 1,2308-0,02% 1,94% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 2.872,34 1,2438 1,2438-0,04% 2,03% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.504,48 9,0071 8,8270 0,11% 3,81% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 694,53 9,4503 9,4503 0,11% 3,90% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.295,77 9,2437 9,0588-0,01% 1,48%

3 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 719,16 9,7502 9,7502-0,01% 1,58% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.590,26 9,3152 9,1289 0,05% 2,14% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 582,13 9,9361 9,9361 0,05% 2,33% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ,21 11, ,8619 0,09% 2,25% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 888,29 11, ,7329 0,09% 2,26% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ,28 9,2966 9,2036 0,08% 3,29% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 157,23 9,2194 9,1272 0,14% 1,66% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,50 9,2055 9,1134 0,14% 1,67% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR ,49 9,0612 8,9706 0,00% -0,12% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,60 9,1043 9,0133 0,00% 0,25% EUROBANK (LF) S.P. EQUITY FORMULA BONUS II 8.113,80 10,2010 9,9970-0,06% -0,58% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.045,06 11, ,9961-0,12% 2,64% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 564,98 11, ,2159-0,12% 2,72% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,08 0,9157 0,9065 0,32% 8,74% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 531,27 1,1977 1,1797 0,88% 7,78% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 12,44 0,9656 0,9656 0,31% 9,05% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,71 0,7779 0,7623 0,28% -1,27% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,30 0,8231 0,8231 0,28% -0,96% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 517,15 1,0174 0,9971 0,85% -2,14% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,42 0,7857 0,7701 0,28% -1,28% EUROBANK (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,72 10, ,5796 0,02% 3,00% EUROBANK (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,61 10, ,4354 0,03% 2,54% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ,03 1,1588 1,1472 0,07% 4,48% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 2.148,17 1,1866 1,1866 0,08% 4,65% EUROBANK (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 3.554,87 1,5155 1,4928 0,64% 3,58% EUROBANK (LF)- CASH FUND EUR ,87 1,3472 1,3472 0,06% 2,83% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE ,24 1,3389 1,3255 2,04% 12,55% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 1.674,97 1,3827 1,3827 2,04% 12,78% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 604,13 10,0735 9,8720 0,00% 0,12% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,14 10, ,6411 0,00% 0,59% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,07 10,2766 9,8736 0,00% 0,12% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 7.509,27 11, ,1804-0,95% 7,06% EUROBANK I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 209,60 1,3236 1,3236-0,94% -0,61% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 118,69 1,2483 1,2358-0,94% -0,94% EUROBANK (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.205,15 2,7300 2,7300-0,23% -0,73% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.699,31 13, ,4165-0,32% 11,02% EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.486,31 17, ,5657 0,25% 10,07% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.813,10 13, ,4841-0,32% 11,02% EUROBANK (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 153,39 1,3892 1,3753-0,12% -8,62% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.142,86 8,9246 8,9246-0,11% 0,52% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.136,95 9,1136 9,1136-0,11% 0,84% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 4.980,03 10, ,6807 0,01% 3,20% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,58 9,8913 9,4111 0,00% -0,92% EUROBANK (LF) S.P.-EQUITY FORMULA BONUS I 4.825,18 9,4413 9,2525-0,06% -0,64% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 4.627,32 12, ,1587-0,07% 10,73% EUROBANK (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 748,53 16, ,8970 0,50% 9,77% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 1.773,00 0,9324 0,9232 0,01% -3,95% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.243,95 16, ,1935-0,25% 6,07% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 2.216,98 12, ,4101-0,07% 10,73% EUROBANK (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,20 10, ,0474 0,00% 0,00% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,03 10, ,0479 0,00% 0,00% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.291,50 0,8335 0,8252-0,16% 6,91% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND 2.048,41 10, ,4265-0,05% 2,60% EUROBANK I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1.356,61 10, ,2899-0,29% 2,96% EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS ,08 10, ,4484-0,12% 6,77% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 4.159,31 11, ,3130-0,95% 7,34% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.418,11 0,2881 0,2881 1,98% 11,67%

4 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ,20 9,1814 9,1814-0,78% 8,27% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,95 4,6205 4,5743 1,93% 7,38% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,42 9,9377 9,9377 2,10% 5,51% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,26 9,3237 9,2305 0,55% 7,38% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,77 5,6419 5,5855 0,27% 6,39% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,75 10, ,7426 0,15% 5,76% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,29 6,6733 6,6733 0,03% 3,33% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,71 3,0047 2,9747-0,19% 6,72% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 780,86 5,2745 5,2218 0,11% 15,67% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.560,71 9,1641 9,1641 0,80% 9,15% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,04 6,0514 6,0514-0,55% 3,93% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,63 9,2150 8,7762 0,04% 3,01% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,28 1,3071 1,2940 1,68% 8,78% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 8.472,36 2,8167 2,7885 0,55% 4,28% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,16 11, ,2099 0,07% 2,68% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,63 12, ,3160 0,00% 1,13% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.736,30 11, ,9249 0,00% 1,32% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.624,51 10, ,7762-0,03% 0,98% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,38 9,8317 9,7334 0,12% 3,68% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,04 9,5746 9,4789 0,18% 5,21% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,23 9,9785 9,8787 0,43% 11,24% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 2.023, , ,5000 0,03% 0,90% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,0700 0,03% 0,91% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 381, , ,4400 0,79% 9,66% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,4300 0,79% 9,68% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 485, , ,3900 1,42% 4,07% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) , , ,9600 1,42% 4,08% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.475,14 8,6792 8,5509-0,01% 2,01% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.632,71 1,5520 1,4370-0,01% 1,48% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 6.527,83 4,5846 4,4066 1,38% 10,87% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,69 1,9614 1,8853 0,70% 8,12% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 8.729,32 3,3533 3,2388 0,27% 9,88% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) ,40 4,1480 4,0867 0,03% 1,31% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 3.109,38 3,6866 3,6321 0,13% 2,59% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,03 1,3598 1,2591 0,77% 10,34% TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.426,73 5,9942 5,9202 0,06% 1,54% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ,16 2,0418 2,0316 0,00% 0,63% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,62 26, ,7259 1,91% 5,30% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,80 3,1448 3,0606 0,15% 11,46% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,66 4,8249 4,6958 0,78% -5,42% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,73 3,3144 3,2257 0,68% 7,33% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.469,98 4,4144 4,3599-0,52% 1,53% HSBC ΜΙΚΤΟ ,25 7,0293 6,8915 0,72% 3,31% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,46 6,3310 6,2069 1,34% 10,97% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 7.989,95 2,2413 2,2082 0,78% 6,32% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.738,57 5,3794 5,3794 0,00% -0,20% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 3.911,29 5,0335 4,8855-0,40% -8,50% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.681,65 2,2295 2,1021-0,32% -5,14% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.344,20 6,8418 6,8418 0,00% 0,89% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 7.987,22 1,9174 1,8078 1,11% 1,05% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: )

5 ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.692,92 2,0523 2,0420 0,01% 1,95% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,98 5,2166 5,1905 0,00% 1,46% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.112,44 5,1252 5,0996 0,01% 1,04% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,23 1,6535 1,6452 1,58% 9,68% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.756,44 1,5305 1,5228 0,01% 1,63% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.367,60 3,5279 3,5103 0,18% 5,49% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.329,95 3,3068 3,2903 0,02% 2,55% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,42 1,8126 1,7070 1,75% 11,06% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.179,27 3,8396 3,6160-0,07% 2,75% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.573,74 1,6662 1,5692-0,03% 3,06% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ ,52 4,3598 4,3164 0,01% 1,17% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.706,74 3,2663 3,0761 0,08% 7,50% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.114,03 0,1820 0,1714 0,28% -1,89% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.443,23 0,1914 0,1802 0,00% -1,12% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.081,10 2,7180 2,5596-0,45% -5,47% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.135,09 3,4285 3,2287 0,06% 4,36% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.559,06 4,8523 4,5697 0,06% 1,85% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 18, ,7109-0,05% 1,20% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.115,80 13, ,4037 0,01% 1,25% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,42 9,9485 9,3801 2,30% 8,40% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.926,94 15, ,5398-0,17% 9,76% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,28 18, ,4862 0,35% 2,46% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.505,19 13, ,2835 0,09% 2,15% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 198,82 12, ,9967 0,29% 2,13% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.884,01 6,4374 6,2481 0,03% 2,47% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,87 14, ,8374-0,03% 1,37% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.092,13 12, ,7143-0,53% 0,79% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.586,84 3,5527 3,4823-0,01% 0,05% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.539,91 7,4782 7,0509 1,18% 9,30% METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α ,18 1,9518 1,8403 2,99% 5,37% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.073,02 6,8480 6,6130-0,96% 6,08% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 6.534,89 1,1682 1,0570 2,22% 9,21% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.226,23 4,0129 3,7836 0,31% -5,18% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.136,06 5,3943 5,1349 1,42% 11,70% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 903,09 4,0108 3,8161 0,68% 9,82% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.354,03 8,8810 8,6623-0,79% 7,25% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 136,37 1,4834 1,4120 1,68% 10,20% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,37 4,0464 3,8152 0,38% 9,20% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 1.311,25 12, ,7416 0,47% -5,22% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 681,44 11, ,6471-0,06% 6,43% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.301,89 8,9628 8,6114-0,01% 1,01% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.779,09 2,3088 2,2182-1,10% 5,20% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,80 1,0021 0,9449 2,11% 13,59% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,66 1,9574 1,8269 0,20% 1,86% MILLENNIUM MID- CAP ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,04 1,6110 1,5036 1,77% 9,30% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,86 2,7574 2,5736-0,44% 11,50% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.992,27 3,2753 3,0569 0,84% -6,83% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,94 2,4683 2,3038 0,91% 6,75% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,93 2,5070 2,3398 0,63% -0,10% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,06 4,0944 4,0739 0,01% 1,33% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.472,70 3,7760 3,7477-0,92% 5,37% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.857,99 1,9545 1,9350 1,42% 11,06% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 835,22 1,6236 1,6090 0,33% 9,51%

6 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,13 4,6931 4,5202 1,92% 8,19% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.723,33 0,5938 0,5719 1,46% 7,68% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.499,99 1,7846 1,7492 0,70% 5,88% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.566,72 4,7611 4,7611 0,01% 1,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,50 10, ,6625 0,01% 1,29% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,07 5,8179 5,7027-0,72% 2,82% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 482,30 4,0593 3,9789 0,59% 5,42% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 601,93 4,0397 3,9597 0,55% 5,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.735,78 10, ,5204 0,48% 9,57% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.469,58 11, ,1622 0,21% 6,46% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.711,93 11, ,2624-0,06% 2,43% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.336,15 307, ,5700 0,79% 5,99% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 6.400,04 203, ,3500 0,00% -0,52% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,20 2,7918 2,7918 0,02% 1,94% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 2,4043 2,3983-1,00% 6,16% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 1,9353 1,9257 0,11% 4,06% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.877,16 0,6417 0,6353 1,88% 5,61% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.747,65 3,7852 3,7664-0,05% 2,30% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.368,10 4,2955 4,2527 0,73% 14,93% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 799,74 6,6645 6,6645 0,20% 6,19% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 3,6103 3,5887-0,38% 5,00% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΛΑΡΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) 684,70 7,2926 7,2926 0,01% -1,06% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ,14 7,6544 7,3600-0,27% 10,84% ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ,80 10, ,1600 0,20% 9,84% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ,99 16, ,7300 0,38% 9,08% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 2.781,20 20, ,0600 0,75% 8,02% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ,51 11, ,0300-0,09% 2,04% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ,13 14, ,4600-0,07% 2,48% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ,25 140, ,3300 0,73% 5,83% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ,68 20, ,5200 0,26% 3,72% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 3.852,82 17, ,1500 0,65% 2,76% ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ,04 150, ,6500 0,95% 5,77% ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ,90 79, ,4500 1,14% -2,08% ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ,69 6,0216 5,7900 1,58% -3,02% ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ,80 12, ,6500-0,26% 10,01% ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ,68 132, ,3200 0,62% 1,69% ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2.835,29 68, ,6300 0,32% 9,62% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ,23 200, ,8900 0,77% 8,78% ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A ,54 105, ,7400-0,08% 0,38% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL : MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) ,46 46, ,9000 0,48% 2,24% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) ,47 22, ,6600 0,42% 14,79% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) ,07 41, ,6500 0,38% 8,78% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) ,46 64, ,2300 0,81% 1,85% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) ,58 85, ,1100 0,04% -0,58% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) ,03 41, ,3200 0,54% 1,97% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) ,10 14, ,2600 0,00% 1,42% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) ,70 44, ,9700-0,21% 1,73% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) ,97 12, ,8856 0,00% 0,00% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) ,52 20, ,2400 0,10% 3,55% MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) ,44 24, ,6200 0,55% 5,31% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) ,32 37, ,0900 0,86% 7,97%

7 MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) ,81 41, ,8300 0,20% -1,58% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) ,32 88, ,4700 0,31% 11,06% MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) ,73 73, ,5800 0,01% 1,13% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) ,88 40, ,1600 0,34% 6,03% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) ,75 20, ,1600-0,05% 0,50% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) ,98 13, ,0286 0,00% 0,00% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) ,84 46, ,9300 0,71% 8,71% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) ,29 62, ,9400-0,29% 11,10% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) ,84 116, ,6600 0,43% 2,15% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) ,56 371, ,1700 0,18% 2,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) ,22 812, ,7500 0,00% 11,56% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) ,81 217, ,1100 0,49% 4,19% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) ,93 105, ,2000 0,15% -11,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) ,75 431, ,6400 0,05% -0,56% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) ,03 125, ,2400 0,03% 1,09% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) ,63 119, ,0062 0,00% 0,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) ,50 207, ,6300 0,00% 1,82% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) ,42 357, ,8300-0,05% 2,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) ,91 181, ,0100 0,00% 1,19% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) ,63 127, ,6500-0,02% 0,66% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) ,21 124, ,4000 0,09% 0,78% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) ,66 169, ,7200 0,13% 1,56% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) ,45 81, ,3100 0,70% 4,42% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) ,21 520, ,0000 0,96% 5,71% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) ,35 130, ,2800 0,84% -0,42% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) ,98 143, ,9400 0,62% 0,75% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) , , ,2700 0,50% -0,38% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) ,22 434, ,1500 1,53% 4,58% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) ,84 134, ,5400 0,09% 0,23% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) , , ,0000 1,02% 37,53% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) , , ,0000 0,88% 54,07% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) , , ,0000 1,12% 41,47% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) , , ,0000 0,06% 1,37% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) ,86 824, ,4300-0,28% -1,45% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) ,04 214, ,1329 0,00% 0,02% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) ,90 220, ,5328 0,00% 0,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) ,04 698, ,1400 0,95% 14,65% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) ,25 475, ,9400 0,02% -0,06% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) ,73 224, ,6400 0,15% 3,53% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) ,39 194, ,9600 0,00% 2,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) ,66 164, ,3900-0,35% 11,89% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) ,78 156, ,5100-0,50% 10,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) ,01 104, ,0500 1,09% 13,55% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) ,20 97, ,5600-0,03% 8,16% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) ,18 53, ,9200 0,14% 2,39% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) ,69 102, ,2000 0,22% -0,58% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) ,84 136, ,7000 1,15% -5,15% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR ,41 23, ,0600 0,78% 5,20% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP ,66 19, ,5800-0,21% 8,91% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD ,20 30, ,7100 0,91% 3,57% BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD ,16 35, ,2200-0,06% 1,06% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ,77 15, ,4200 0,49% 6,89% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR ,55 95, ,5200 0,89% -3,04% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD ,20 123, ,7900 1,05% -4,55% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR ,51 12, ,8200-0,51% 1,81% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD ,26 16, ,3800-0,39% 0,20% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR ,14 24, ,3300 0,52% 0,69%

8 BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD ,49 31, ,3600 0,66% -0,88% BGF EURO BOND FUND A2 EUR ,72 25, ,2500-0,04% 2,11% BGF EURO BOND FUND A2 USD ,33 33, ,5600 0,13% 0,54% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR ,94 14, ,1600 0,07% 1,51% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR ,40 15, ,1900 0,00% 0,73% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR ,64 20, ,2600 0,47% 7,36% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD ,90 26, ,0600 0,60% 5,65% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD ,46 23, ,8300 0,93% 3,91% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR ,96 91, ,2400 0,69% 7,73% BGF EUROPEAN FUND A2 USD ,42 119, ,5200 0,84% 6,05% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR ,76 27, ,8700 0,86% 7,43% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD ,38 35, ,6600 0,99% 5,75% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,27 94, ,9300 0,87% 9,60% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,74 122, ,0200 1,02% 7,89% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR ,20 48, ,0600 0,66% 9,75% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP ,40 40, ,7900-0,31% 13,62% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD ,24 62, ,9400 0,82% 8,04% BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD ,63 13, ,7000 0,16% 1,93% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR ,97 37, ,3900 0,31% 7,86% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD ,78 48, ,0500 0,46% 6,20% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD ,86 12, ,8800 0,00% 1,63% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR ,88 12, ,7300 0,00% 1,56% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR ,50 11, ,7700 0,47% 11,38% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD ,24 14, ,0200 0,65% 9,70% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD ,67 11, ,9100 0,18% 9,65% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR ,11 5,3865 5,1300 0,20% 11,28% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD ,71 7,0140 6,6800 0,45% 9,51% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD ,06 26, ,3800-0,04% 1,97% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR ,89 25, ,9600-0,04% 1,87% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,00 21, ,0300 0,20% 3,09% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR ,47 15, ,3500 0,14% 2,87% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,23 30, ,7500 0,28% 12,52% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,90 39, ,4100 0,43% 10,78% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR ,42 57, ,4900 0,81% 11,39% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD ,68 74, ,9000 0,95% 9,65% BGF INDIA FUND A2 EUR ,20 17, ,3600 0,99% -0,61% BGF INDIA FUND A2 USD ,03 22, ,2900 1,19% -2,16% BGF JAPAN FUND A2 EUR ,51 13, ,8700 0,63% 22,81% BGF JAPAN FUND A2 JPY , , ,0000 0,67% 39,13% BGF JAPAN FUND A2 USD ,89 17, ,7400 0,72% 20,43% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,67 39, ,6500 0,29% 33,80% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY , , ,0000 0,43% 51,57% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,56 51, ,9900 0,45% 31,23% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR ,78 8,6625 8,2500 0,86% 27,12% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY , , ,0000 0,85% 43,86% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD ,60 11, ,7300 0,94% 24,62% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR ,71 65, ,7200-0,41% 1,62% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP ,84 55, ,8200-1,38% 5,22% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD ,51 85, ,6100-0,27% 0,04% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR ,02 22, ,4500 0,00% 6,50% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD ,97 29, ,9200 0,18% 4,88% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR ,20 5,5545 5,2900 0,95% 10,21% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD ,68 7,2240 6,8800 1,03% 8,35% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR ,62 25, ,3200 0,45% 18,23% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP ,68 21, ,4800-0,53% 22,41% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD ,44 33, ,6500 0,60% 16,40% BGF RESERVE FUND A2 USD ,31 158, ,7500 0,00% -0,02%

9 BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP 8.933,29 199, ,6600 0,01% 0,01% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR ,25 12, ,1600 0,08% 5,92% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR ,80 89, ,2800 1,17% 4,36% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP ,57 75, ,8200 0,20% 8,03% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD ,88 116, ,9700 1,32% 2,73% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR ,87 46, ,2000 0,18% 16,04% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP ,88 39, ,2200-0,80% 20,10% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD ,69 60, ,5200 0,33% 14,24% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD ,61 30, ,3700 0,03% 1,28% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,49 27, ,6500 0,23% 3,41% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD ,95 13, ,6300 0,08% 0,80% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR ,75 15, ,8200 0,00% 12,96% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD ,42 20, ,2900 0,21% 11,18% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD ,88 18, ,7400 0,00% 0,17% BGF US GROWTH FUND A2 EUR ,44 8,5680 8,1600-0,37% 9,68% BGF US GROWTH FUND A2 USD ,42 11, ,6200-0,28% 8,04% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,82 110, ,6000 0,76% 15,46% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,18 144, ,4100 0,92% 13,66% BGF WORLD BOND FUND A2 USD ,89 70, ,3600 0,00% 1,54% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR ,15 18, ,2700 0,47% 7,33% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD ,36 23, ,4800 0,67% 5,74% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR ,51 14, ,2600 0,71% 11,76% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD ,32 19, ,5600 0,87% 10,02% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR ,72 28, ,5900 4,07% -28,28% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD ,24 37, ,9000 4,21% -29,40% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR ,11 18, ,5400-0,57% 22,23% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD ,31 23, ,8200-0,44% 20,36% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR ,19 12, ,5600-0,09% 3,21% BGF WORLD INCOME FUND A2 USD ,16 15, ,0400 0,00% 1,62% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR ,90 38, ,6200 2,58% -19,21% BGF WORLD MINING FUND A2 USD ,68 50, ,6500 2,72% -20,48% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR ,67 10, ,2200 0,69% 6,79% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP ,02 9,0405 8,6100-0,23% 10,67% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD ,51 13, ,3000 0,83% 5,14% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR ,90 108, ,9700 0,00% -0,53% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR ,51 120, ,1800 0,03% -0,78% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR ,92 127, ,8000 0,64% 0,29% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1.505,16 130, ,2800 0,31% 1,40% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD ,20 170, ,3100 0,63% 0,41% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,74 120, ,1100-0,16% 1,52% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,96 157, ,3300 0,15% 0,52% PICTET-BIOTECH-HR EUR ,59 328, ,1400-2,70% 26,19% PICTET-BIOTECH-R USD ,57 427, ,9700-2,84% 24,04% PICTET-CHF BONDS-R CHF ,53 473, ,3100 0,30% 0,82% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR ,06 52, ,0600 0,70% 9,61% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,04 68, ,3700 1,00% 8,53% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR ,06 117, ,1800 0,05% 10,47% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD ,03 153, ,5100 0,37% 9,39% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,31 344, ,1900 1,84% -3,67% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,51 158, ,0500 0,09% 2,91% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,02 206, ,3000-0,06% 1,15% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD ,78 249, ,1700-0,10% -4,15% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR ,11 395, ,4000 0,40% -0,47% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD ,63 516, ,5900 0,72% -1,44% PICTET-EUR BONDS-R EUR ,45 478, ,6900 0,05% 2,40% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR ,25 178, ,1500 0,11% 1,27% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR ,97 141, ,8300-0,05% 2,11%

10 PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR ,35 204, ,6300 0,19% 2,82% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR ,64 126, ,3700 0,11% 0,28% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR ,84 134, ,9400-0,03% 0,78% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR ,13 99, ,8800 1,18% 4,71% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,82 130, ,7400 0,79% 5,81% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 4.628,10 170, ,2800 0,77% 7,05% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR ,76 503, ,4800 0,85% 4,20% PICTET-GENERICS-HR EUR ,42 126, ,9500 0,66% 8,10% PICTET-GENERICS-R EUR ,17 124, ,8300 0,34% 9,34% PICTET-GENERICS-R USD ,69 162, ,1900 0,66% 8,27% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR ,28 329, ,2500 0,49% 0,22% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR ,85 249, ,0500 0,49% 0,13% PICTET-GREATER CHINA-R EUR ,83 294, ,1700 0,22% 2,33% PICTET-GREATER CHINA-R USD ,99 384, ,9000 0,54% 1,33% PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR ,25 235, ,7100 0,86% 1,76% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD ,97 308, ,4700 1,17% 0,77% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY , , ,5200 0,21% 37,06% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 6.010,37 51, ,8100 1,12% 22,85% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY , , ,8300 0,97% 40,08% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR ,37 69, ,5100 0,91% 34,94% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 829,97 79, ,3800 1,05% 19,33% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY , , ,6600 0,91% 36,06% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,41 382, ,9900 0,75% 8,61% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,13 110, ,8100 0,46% 9,11% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD ,24 143, ,8800 0,77% 8,05% PICTET-SECURITY-R EUR ,96 109, ,7000-0,11% 10,22% PICTET-SECURITY-R USD ,38 143, ,7400 0,20% 9,15% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R ,50 129, ,4900 0,00% -0,04% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R ,13 141, ,3000 0,00% -0,10% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R ,62 135, ,0700 0,00% 0,02% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR ,49 657, ,4100 0,45% 7,48% PICTET-TIMBER-R EUR ,07 114, ,6500 0,74% 13,26% PICTET-TIMBER-R USD ,80 148, ,9000 1,06% 12,15% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR ,33 101, ,6500-0,38% 9,89% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD ,43 137, ,2000-0,38% 10,09% PICTET-USA INDEX-R USD ,33 136, ,9700 0,01% 12,91% PICTET-USD BONDS-R USD ,88 607, ,1500 0,02% 0,40% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD ,54 129, ,6800 0,01% 0,24% PICTET-WATER-R EUR ,79 177, ,3700 0,54% 10,17% PICTET-WATER-R USD 8.510,54 232, ,2000 0,86% 9,09% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR ,42 142, ,6400 0,10% -1,86% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 3.857,01 184, ,8100-0,05% -3,52% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) , , ,6000 0,04% 1,17% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) , , ,7200 0,09% 1,40% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 5.740,54 120, ,6600 0,04% 0,69% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) 7.083,43 112, ,4000 0,09% 1,07% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) ,18 27, ,9300 0,00% 2,13% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) ,70 146, ,2200 0,03% 1,04% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) ,50 18, ,8100 0,17% 2,83% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) ,80 11, ,1700 0,54% 5,28% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) ,75 30, ,0400 1,89% -4,22% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) ,14 533, ,5400 1,18% -1,88% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) ,19 8,9348 8,5500 0,35% 5,95% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) ,16 122, ,6500-0,12% -0,45% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) ,95 18, ,2800 0,12% 1,11% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 6.893,63 19, ,8600 0,86% -6,49%

11 AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) ,02 150, ,6300 0,00% -1,46% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) ,68 650, ,0600-0,28% 0,22% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) ,41 26, ,3600 0,83% 1,16% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) ,89 103, ,4750 0,00% 0,10% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) ,46 107, ,8950 0,00% 0,01% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) ,05 94, ,5800 0,51% 4,87% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) ,02 71, ,2700 2,55% -8,17% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 5.268,22 117, ,7385 0,00% -0,81% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ,27 127, ,4300 0,07% 1,76% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) ,79 10, ,6300-0,37% 0,28% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) ,38 162, ,4000 0,28% 11,45% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) ,69 31, ,2900 0,03% 3,63% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) ,81 110, ,3200 0,82% 6,27% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) ,26 151, ,6800-0,12% -4,33% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 5.436,41 109, ,7500 1,14% 4,87% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) ,57 136, ,8500-0,18% -5,96% AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) ,22 116, ,4400-0,14% 2,73% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 3.501,03 148, ,6300 0,16% 1,86% EMPORIKI MINOAS(3) ,74 111, ,6475 0,00% 0,54% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) ,22 130, ,5400-0,02% 1,37% AMUNDI FUNDS CASH EURO (EUR)(1) ,90 105, ,0100 0,00% 0,05% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) ,32 120, ,6400-0,02% 2,49% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) ,85 113, ,9700 0,21% 4,14% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) ,50 156, ,5400 0,76% 4,96% AMUNDI FUNDS CASH USD(1) ,23 105, ,7200 0,00% 0,11% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) ,91 138, ,7600 1,29% 3,52% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) ,76 76, ,5500 0,86% 1,48% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) ,15 50, ,1600 6,17% -35,10% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) 2.372,73 128, ,5700 0,81% 6,49% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) 8.049,87 181, ,3100 0,44% 15,80% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) ,45 107, ,2585 0,00% -1,44% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) , , ,3200 0,77% 4,61% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 7.246,85 107, ,4900 0,11% 1,97% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) ,72 110, ,0400 0,01% 0,53% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) 0,85 89, ,1700 0,01% -3,08% AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) 85,82 108, ,0300-0,16% 2,66% AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) ,68 173, ,1100 0,02% 2,40% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) ,29 208, ,5500 0,20% 3,67% AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) ,88 116, ,7300 0,15% 1,20% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) ,98 110, ,4700 0,58% 0,74% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) ,27 122, ,5500 0,28% 11,37% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) ,68 103, ,4500-0,02% 0,56% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) ,04 101, ,7500 0,56% 2,70% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 3.988,59 99, ,1700 1,37% 1,17% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 6.492,54 74, ,5200 0,60% 6,22% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) ,41 93, ,5200 0,34% 4,48% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) ,25 119, ,3400 0,35% 5,66% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 4.698,36 45, ,7000 0,00% -9,77% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) , , ,8300 1,88% 29,15% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) , , ,0000 2,09% 33,16% AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 2.223,03 122, ,8200 0,78% 10,05% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) ,36 162, ,4100-0,27% 20,50% AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) ,99 125, ,1600 0,22% 5,83% AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) 7.433,15 105, ,2200-0,01% 10,85% AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) ,29 129, ,6900 0,28% 13,33% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(2) 9.344,42 123, ,2500 0,00% -2,21% CITIBANK (τηλ.: ), URL:

12 LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A ,06 134, ,8600 0,34% 3,53% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 6.815,67 135, ,6700 0,14% 3,92% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A ,90 141, ,2100 0,46% 5,28% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A ,08 134, ,7300 0,25% 5,48% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A ,29 145, ,9800 0,56% 6,37% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 3.249,00 135, ,4900 0,30% 6,88% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC ,07 145, ,1900 0,13% 4,25% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC ,42 71, ,6600 0,50% 11,24% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC ,42 69, ,0300 0,59% 12,58% LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC ,46 122, ,7300-0,05% 0,73% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC ,39 142, ,0700 0,02% 0,58% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC ,78 120, ,5600 0,67% 10,71% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC ,78 121, ,4800 0,76% 12,27% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC ,05 153, ,6900 0,23% 1,15% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC ,37 116, ,2700 0,42% 1,71% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC ,37 90, ,8200 0,51% 3,12% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC ,06 113, ,2800-0,11% 1,85% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC ,68 134, ,2500 0,54% 9,52% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC ,68 137, ,0400 0,46% 8,02% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC ,11 168, ,1200 0,46% 16,05% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC ,11 133, ,9100 0,36% 14,49% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC ,46 118, ,8500-0,05% 0,77% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC ,43 145, ,0500 0,45% 14,62% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC ,43 150, ,9300 0,35% 13,10% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC ,32 159, ,9900 0,70% 13,12% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC ,32 162, ,0000 0,60% 11,56% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC ,37 113, ,8700 0,52% 3,17% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC ,37 116, ,3500 0,42% 1,75% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC ,68 79, ,5900 0,46% 7,98% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC ,68 133, ,3000 0,55% 9,42% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC ,11 163, ,5200 0,48% 16,04% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC ,11 131, ,6500 0,37% 14,37% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC ,43 125, ,3600 0,45% 14,51% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC ,43 106, ,1400 0,35% 13,06% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC ,32 165, ,6000 0,70% 12,98% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC ,32 133, ,9300 0,61% 11,53% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED ,74 104, ,8600 0,08% 1,94% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING ,93 146, ,5800 0,29% 12,58% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING ,93 132, ,2400 0,19% 11,02% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD ,74 108, ,0800 0,08% 2,14% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO ,93 144, ,3800 0,28% 12,49% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD ,93 128, ,8500 0,19% 10,97% LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A ,73 135, ,7000 0,00% -0,24% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD ,49 306, ,0300 0,50% -5,98% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR ,49 236, ,1400 0,65% -4,36% LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR ,86 98, ,6700 0,55% 8,47% JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD ,11 16, ,0500 0,75% 9,04% JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD ,15 33, ,6100 1,12% -0,60% JP MORGAN US VALUE FUND USD ,11 19, ,4800 0,05% 13,65% JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD ,35 13, ,4800 0,24% 10,25% JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR ,44 38, ,4900 0,91% 10,11% JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR ,34 12, ,7100 0,86% 5,97% JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD ,82 73, ,7300 0,78% 9,15% JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP ,01 8,8949 8,5200 0,71% 12,55% JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD ,47 24, ,3400 0,73% 21,56% JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD ,80 50, ,8500 0,93% 3,02% JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD ,09 59, ,1700 0,95% -3,35%

13 JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR ,12 9,7510 9,3400 0,97% 11,59% JP MORGAN CHINA FUND USD ,45 44, ,4100 0,76% -1,69% JP MORGAN INDIA FUND USD ,32 75, ,9800 2,23% 1,65% JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR ,99 10, ,2800 0,00% 0,49% JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR ,39 42, ,6700 1,35% 11,12% JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR ,15 35, ,5800 0,75% 6,50% JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD ,36 17, ,7100 0,91% 13,13% JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR ,24 46, ,3900 0,73% -1,25% JP MORGAN FUNDS TURKEY EQUITY FUND EUR ,33 25, ,8400 0,16% 13,94% JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD ,98 6,8069 6,5200 0,62% 9,03% JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD ,90 62, ,5100-0,28% 1,21% JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR ,41 11, ,8000 0,47% 6,30% JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD ,99 13, ,3100 0,23% -1,77% JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR ,61 14, ,9500 2,72% -18,28% JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR ,76 14, ,8800 0,87% 0,95% JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR ,59 10, ,3700 0,58% 10,91% JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD 9.777,50 150, ,9900 0,04% 1,79% JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR ,53 139, ,8000 0,05% 1,30% JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR ,31 169, ,7600-0,11% 2,34% JP MORGAN US BOND FUND USD ,42 214, ,5700 0,05% 6,53% JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR ,64 130, ,0200-0,01% 1,44% JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR , , ,5500-0,12% 5,51% JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD ,91 119, ,5500-0,10% 6,50% JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR ,21 196, ,7400 0,16% 3,70% JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD 1.417,87 142, ,7300 0,06% 3,89% JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR ,78 17, ,1000 1,54% 8,30% JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD ,41 19, ,0400-0,63% 11,80% JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD 3.205,67 17, ,3300-0,18% 1,30% JP MORGAN RUSSIA FUND USD ,44 12, ,6500 1,22% -5,97% JP MORGAN US DYNAMIC FUND EUR ,92 8,2476 7,9000 0,38% 16,01% JP MORGAN US DYNAMIC FUND USD ,33 12, ,3100 0,49% 14,19% JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD ,62 9,9180 9,5000-0,31% -0,31% JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR ,75 966, ,3200 0,84% 8,09% JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR ,96 17, ,2100 0,88% 8,24% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR ,22 108, ,9100-0,25% -0,87% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD 1.614,08 140, ,7800-0,07% -2,39% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED 4.478,55 154, ,2000-0,25% -0,76% JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR ,56 15, ,9500 0,95% -1,19% JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD ,44 8,1119 7,7700 1,17% -2,63% JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR ,32 18, ,6500 0,74% 4,75% SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR ,64 24, ,0500 0,88% 5,49% SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD ,64 13, ,9200 0,78% 3,28% SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY ,93 824, ,7700 1,05% 35,83% SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR ,68 24, ,5900 0,73% -0,34% SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR ,04 21, ,0500 0,43% 1,54% SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF ,20 34, ,7600 0,71% 14,07% SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD ,59 9,9756 9,7800 0,00% 1,45% SCHRODER GREATER CHINA FUND USD ,24 37, ,9600 0,53% -4,23% SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR ,09 29, ,5700-0,03% 2,59% SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD ,74 44, ,0000 1,70% -6,58% SCHRODER EURO EQUITY FUND USD 4.291,82 29, ,5300 1,53% 4,24% SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD ,38 7,6316 7,3100 1,39% 18,28% SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR ,92 45, ,6000 0,81% 7,34% SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC ,16 13, ,4000 0,15% 1,59% SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR ,24 18, ,1100-0,11% -0,06% SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD ,61 93, ,4800 0,53% 9,85% SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR ,56 18, ,1100 0,06% 2,03%

14 SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR ,16 7,2012 7,0600 0,00% 0,86% SCHRODER US DOLLAR BOND USD ,95 21, ,0800 0,05% 1,05% SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC ,04 191, ,5900 1,05% -2,17% SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC ,06 146, ,4300 0,40% -1,11% SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR ,63 138, ,9000-0,01% 1,92% SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD ,57 145, ,6700-0,01% 2,05% SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD ,06 162, ,3000 1,09% 8,58% SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR ,03 122, ,7900 0,44% 9,76% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD ,05 123, ,7200 0,79% -7,04% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR ,50 111, ,0300 0,79% -7,23% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD ,76 111, ,9300-0,29% -4,98% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR ,61 105, ,7400-0,29% -5,12% SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD ,77 152, ,4900 0,25% 2,54% SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD ,97 153, ,8600 0,46% 4,96% SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD ,82 153, ,8100 0,61% 6,05% SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR ,13 124, ,4000 0,06% 1,71% SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR ,02 121, ,0500 0,14% 3,83% SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR 8.329,62 112, ,7100 0,36% 6,21% SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD ,50 11, ,8900 0,37% 13,79% SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR ,02 11, ,3100-0,26% 15,06% SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD ,66 9,9806 9,5600 1,38% 8,27% SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED 3.952,11 9,6674 9,2600 1,54% 8,18% SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD ,28 27, ,9800 0,07% 0,15% SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED ,25 29, ,9100 0,10% 0,00% SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD ,29 185, ,4800 0,46% 10,30% SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED 4.921,88 119, ,7000 0,46% 10,12% SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC ,08 122, ,4400 0,00% -0,10% SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC ,89 104, ,8500-0,01% -0,03% SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD ,09 118, ,3500 0,59% 6,84% SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR ,69 116, ,2700 0,57% 6,70% SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD ,85 116, ,3100 0,40% 4,88% SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR ,13 116, ,1700 0,40% 4,75% SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED ,57 147, ,9100 0,01% 1,31% SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) ,56 135, ,7100 0,06% 8,54% SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) ,94 121, ,8000 0,06% 8,84% SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) 5.031,36 121, ,3000 0,06% 8,69% SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER EUR ,95 58, ,7300 0,89% 4,17% SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER HEDGED EUR ,65 11, ,8900 0,83% 0,93% SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER USD ,89 5,6167 5,3800 0,94% 1,13% CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) ,40 16, ,4100 0,85% 3,91% CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) , , ,0300 0,20% 10,50% CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) ,07 280, ,5500 0,16% 4,82% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) ,08 19, ,5300 0,32% 9,19% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR ,03 20, ,2600 0,47% 7,36% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD ,81 26, ,0600 0,60% 5,65% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD ,33 118, ,5200 0,84% 6,05% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR ,80 91, ,2400 0,69% 7,73% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD ,46 17, ,7400 0,72% 20,43% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR ,01 13, ,8700 0,63% 22,81% BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD ,82 85, ,6100-0,27% 0,04% BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR ,52 65, ,7200-0,41% 1,62% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD ,16 20, ,2900 0,21% 11,18% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR ,02 15, ,8200 0,00% 12,96% BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP ,44 74, ,8200 0,20% 8,03% BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD ,84 115, ,9700 1,32% 2,73% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD ,79 122, ,0200 1,02% 7,89% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR ,16 93, ,9300 0,87% 9,60%

15 BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD ,27 51, ,9900 0,45% 31,23% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR ,07 39, ,6500 0,29% 33,80% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD ,86 143, ,4100 0,92% 13,66% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR ,65 110, ,6000 0,76% 15,46% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD ,94 32, ,5600 0,13% 0,54% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR ,18 24, ,2500-0,04% 2,11% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD ,99 25, ,3800-0,04% 1,97% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD ,10 37, ,9000 4,21% -29,40% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR ,38 28, ,5900 4,07% -28,28% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD ,06 49, ,6500 2,72% -20,48% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR ,45 38, ,6200 2,58% -19,21% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD ,42 23, ,4800 0,67% 5,74% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR ,03 18, ,2700 0,47% 7,33% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR ,03 94, ,5200 0,89% -3,04% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD ,96 122, ,7900 1,05% -4,55% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR ,54 14, ,2600 0,71% 11,76% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD ,97 19, ,5600 0,87% 10,02% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR ,45 18, ,5400-0,57% 22,23% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD ,84 23, ,8200-0,44% 20,36% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR ,59 10, ,2200 0,69% 6,79% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD ,03 13, ,3000 0,83% 5,14% BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR ,44 5,5228 5,2900 0,95% 10,21% BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD ,25 7,1827 6,8800 1,03% 8,35% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR ,84 56, ,4900 0,81% 11,39% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD ,36 74, ,9000 0,95% 9,65% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR ,17 30, ,7500 0,28% 12,52% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD ,60 39, ,4100 0,43% 10,78% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A ,71 6,9739 6,6800 0,45% 9,51% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A ,04 5,3557 5,1300 0,20% 11,28% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD ,19 47, ,0500 0,46% 6,20% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR ,78 32, ,7200 0,44% 6,05% BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR ,67 23, ,0600 0,78% 5,20% BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD ,60 29, ,7100 0,91% 3,57% BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD ,97 12, ,1700 1,08% 2,10% BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR ,96 12, ,6100 0,96% 1,75% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) ,20 14, ,3500 0,14% 2,87% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ,40 12, ,8200-0,51% 1,81% BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR ,04 36, ,3900 0,31% 7,86% BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD ,23 12, ,8500 0,34% 9,32% BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR ,51 11, ,1200 0,36% 9,13% BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR ,16 12, ,8200 0,68% 12,46% BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD ,09 34, ,2200-0,06% 1,06% MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) ,41 25, ,9500 0,63% 7,40% MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) ,59 19, ,5800-0,21% 10,66% MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) ,97 12, ,1800 0,08% 9,34% MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) 6.205,09 18, ,6800-0,34% 1,61% MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) ,69 18, ,4000 0,06% 13,13% MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) ,72 17, ,6400-0,34% 1,91% MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) ,03 34, ,0400 0,03% 0,06% MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) ,42 14, ,4900-0,22% 4,98% MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) ,61 17, ,9100 0,48% 6,49% MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) ,93 26, ,5200 0,16% 8,50% MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) ,37 15, ,3200 0,07% -0,07% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A ,41 14, ,9600 1,31% 8,64% INVESCO BOND FUND USD ,76 28, ,2900 0,43% -3,45% INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD ,97 14, ,0700 0,21% 2,18% INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR ,86 11, ,2900 0,36% 2,64%

16 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR ,93 19, ,4500 0,93% 7,89% INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A ,36 887, ,0000-1,05% 61,90% INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E ,36 6,1388 5,9600-1,00% 41,57% INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A ,91 39, ,1800 0,87% 5,15% INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E ,91 27, ,6200 0,45% 5,80% INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR ,95 15, ,4758 0,28% 0,77% INVESCO ENERGY USD CL.A ,44 26, ,9800 1,96% 8,37% INVESCO ENERGY EUR CL.E ,44 17, ,4000 1,52% 9,09% INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR ,65 2,8478 2,7920 0,00% -0,68% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR ,72 13, ,1300 0,23% 19,15% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY , , ,0000 0,14% 36,21% INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR ,49 9,6820 9,4000 0,11% 12,31% INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD ,49 12, ,7600 0,51% 10,63% INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR ,97 18, ,7400-0,34% 17,33% INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD ,97 26, ,5100 0,08% 16,59% INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR ,38 4,6144 4,4800 0,22% 3,70% INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD ,38 6,2849 6,0200 0,84% 2,91% INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR ,08 10, ,4700-0,19% 1,45% INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD ,08 15, ,3900 0,21% 0,84% INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD ,14 46, ,8800 0,97% 12,42% INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD ,78 18, ,3400 1,34% 16,22% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR ,66 16, ,7294 0,10% 1,46% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD ,56 13, ,0800 1,08% 2,75% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR ,56 9,9292 9,6400 0,63% 3,32% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ,95 15, ,6400 0,55% 2,59% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD ,95 20, ,4400 0,57% 2,69% JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR ,11 22, ,4700 0,00% 0,63% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) ,65 16, ,9100-2,57% 24,30% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) ,89 10, ,4900 0,48% 10,19% FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) ,75 24, ,6300 0,30% 5,92% FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) ,51 17, ,2100 0,17% 3,55% FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) ,86 14, ,6400 0,14% 2,59% FRANKLIN INCOME FUND USD(1) ,87 20, ,5500 0,62% 4,55% FRANKLIN INDIA FUND USD(1) ,63 22, ,8100 0,00% -2,72% FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) ,28 20, ,3400-0,15% -1,41% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) ,32 6,8598 6,6600 0,30% 1,83% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) ,16 5,2736 5,1200 0,00% 3,23% FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) ,84 14, ,1900 0,00% -0,21% FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) ,38 23, ,2700 0,56% 5,68% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) ,55 29, ,9700 0,63% 10,28% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) ,50 22, ,2300 0,54% 11,82% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) ,26 6,9530 6,6600 0,00% 17,46% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) 8.277,75 4,7586 4,6200 0,00% 18,77% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) ,63 50, ,1100 1,09% 0,59% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) ,56 38, ,7400 0,99% 2,00% TEMPLETON BRIC FUND USD(1) ,70 14, ,8600 1,24% -8,27% TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) ,33 13, ,8800 1,10% -7,07% TEMPLETON CHINA FUND USD(1) ,97 23, ,5100 1,35% -5,93% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) ,52 20, ,3400 1,75% -1,69% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) ,46 29, ,3900 1,83% -2,94% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) ,15 20, ,1100 0,75% -0,40% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) ,23 15, ,4600 0,59% 0,98% TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) ,42 35, ,5000 0,15% 2,34% TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) ,34 9,0949 8,8300 1,15% 5,50% TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) 4.042,86 15, ,2200 1,13% 6,21% TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) ,37 12, ,1200-0,08% 2,11% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) ,82 29, ,8400 0,21% 2,49%

17 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) ,31 14, ,1300 0,00% 1,36% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) 1.716,62 11, ,4500 1,06% 9,05% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) 5.905,93 22, ,3000 1,23% 7,52% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) ,23 28, ,5400 0,22% 3,65% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) ,72 21, ,1400 0,09% 5,07% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) ,31 42, ,6100 1,14% -6,30% TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) ,13 30, ,1600-0,07% 14,31% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) ,31 18, ,5700 1,09% 6,87% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) ,52 18, ,0100 1,01% 8,17% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) ,25 16, ,3500 1,05% 6,51% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) ,02 12, ,8500 1,20% 7,53% TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) ,34 16, ,1100 0,06% 0,44% FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) 1.770,18 5,5311 5,3700 4,88% -33,62% FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) 4.268,47 5,6650 5,5000 4,96% -32,60% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) 7.878,04 9,1037 8,7200 2,23% -2,46% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) ,69 6,6023 6,4100 2,23% -1,38% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) ,66 14, ,2600 0,00% 8,44% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) 8.807,70 14, ,2600 0,42% 10,12% GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD ,71 18, ,0500 0,00% -0,17% GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR ,45 19, ,2900-0,21% 1,31% GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD 3.634,68 14, ,8200 0,80% 6,55% GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR 1.070,96 11, ,4400 0,62% 8,13% GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD 5.960,55 8,0704 7,7600 0,91% 3,74% GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR 3.855,17 13, ,8300 0,79% 5,51% GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD 2.022,70 16, ,5600 0,26% 11,78% GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR 548,59 16, ,4500 0,13% 13,52% GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD ,09 13, ,4000 0,68% -6,88% GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR ,21 12, ,3800 0,57% -5,42% GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD 8.771,61 7,7826 7,6300 0,00% 0,26% GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD 342,33 10, ,6800 0,09% 1,42% GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD ,06 13, ,1100 0,23% -1,94% GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR 2.663,74 6,5790 6,4500 0,00% -0,46% GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD ,99 10, ,4100 0,19% 4,00% GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR ,98 22, ,8800-0,05% 5,50% GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD 2.287,79 124, ,1100 0,13% 3,05% GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR ,29 123, ,4100 0,13% 2,98% GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR 8.487,18 13, ,5300 0,08% 13,91% GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD ,67 14, ,3400 0,21% 12,38% GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD ,10 12, ,7100 0,43% 20,35% GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR 7.424,02 8,7568 8,4200 0,24% 22,38% GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD ,90 11, ,8300 0,19% 5,04% GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR ,21 11, ,2100 0,09% 6,46% GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR ,57 11, ,3500 0,09% 6,67% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,84 107, ,8100 0,46% 9,11% PICTET-SECURITY-R USD ,80 140, ,7400 0,20% 9,15% PICTET-BIOTECH-R USD ,64 419, ,9700-2,84% 24,04% PICTET-BIOTECH-HR EUR ,02 310, ,1800-2,85% 23,81% PICTET-GENERICS-R USD ,90 159, ,1900 0,66% 8,27% PICTET-GENERICS-HR EUR ,07 124, ,9500 0,66% 8,10% PICTET-WATER-R EUR ,57 174, ,3700 0,54% 10,17% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,16 67, ,3700 1,00% 8,53% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR ,24 118, ,1800 0,03% -0,78% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,45 338, ,1900 1,84% -3,67% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,39 128, ,7400 0,79% 5,81% PICTET-USA INDEX-R USD ,69 133, ,9700 0,01% 12,91% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,25 374, ,9900 0,75% 8,61% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD ,08 244, ,1700-0,10% -4,15%

18 PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD ,31 150, ,5100 0,37% 9,39% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR ,06 115, ,1800 0,05% 10,47% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR ,74 241, ,0500 0,49% 0,13% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD ,24 318, ,2500 0,49% 0,22% PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR ,50 645, ,4100 0,45% 7,48% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR ,73 99, ,6500-0,38% 9,89% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD ,13 135, ,2000-0,38% 10,09% PICTET-AGRICULTURE-R-USD 3.297,46 202, ,8000 0,36% 4,98% PICTET-AGRICULTURE-R-EUR ,52 155, ,7000 0,05% 6,02% PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD ,98 173, ,3300 0,23% 10,26% PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR ,58 132, ,8900-0,09% 11,35% PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/EUR ,98 126, ,0200 0,53% 14,09% PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION CL.R ACC/USD 8.139,08 164, ,8700 0,38% 12,14% PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/EUR ,80 82, ,4800 0,12% 2,58% PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES CL.R ACC/USD ,73 108, ,4500-0,03% 0,83% PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/EUR ,51 153, ,0500 0,09% 2,91% PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT CL.R ACC/USD ,03 199, ,3000-0,06% 1,15% PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/EUR ,92 112, ,2000 0,53% 12,57% PICTET EMERGING LOCAL CCY DEBT CL.R DM/USD ,21 146, ,9100 0,38% 10,64% PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET EUR ,33 102, ,0900 0,00% -0,11% PICTET SOVEREIGN SHORT TERM MONEY MARKET USD ,21 101, ,4900 0,00% 0,02% ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND-JPY , , ,1777-0,02% 33,17% ABERDEEN GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY CL.S-2 USD ,05 94, ,8610 0,27% 2,44% ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACCUMULATION AF27 USD ,58 17, ,0814 0,63% 7,12% ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND-USD ,99 22, ,5244 0,57% 11,58% ABERDEEN GLOBAL -EAST EUROPE EQUITY EUR CL.S ,70 105, ,8557 0,40% 2,70% ABERDEEN GLOBAL WORLD RESOURCES EQUITY CL.S-2 USD ,95 13, ,6725 1,58% -4,88% ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY INCOME CL.S-2 EUR ,22 178, ,2897 1,00% 9,46% ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY EUR CL.S ,55 9,5743 9,1708 0,51% 1,14% ABERDEEN GLOBAL-EURO GOV BOND FUND EUR CL.A ,66 466, ,4077-0,24% 2,11% ABERDEEN GLOBAL-US DOLLAR BOND FUND CL.A , , ,2904 0,04% 0,53% ABERDEEN-EMERGING EUROPE FIXED INC EUR CL.A ,22 254, ,5091-0,07% 2,25% ABERDEEN GLOBAL-AGGREGATE BOND GBP CL.A , , ,6619-0,03% 2,01% ABERDEEN GLOB-CONVERTIBLE EUROPE EUR CL.A ,39 15, ,7560 0,41% 1,73% ABERDEEN SELECT EURO HIGH YIELD BOND CL.A-2 EUR ,94 124, ,6240 0,28% 4,12% MET BALANCED EUR(2) 4.332,37 1,2405 1,2405 1,09% 4,42% MET GROWTH EUR(2) 6.626,95 1,2383 1,2383 1,31% 5,29% MET DYNAMIC EUR(2) ,93 1,1443 1,1443 1,56% 6,05% MET DEFENSIVE EUR SERIES 3(2) ,42 1,1673 1,1673 0,93% 3,47% MET BALANCED EUR SERIES 3(2) ,65 1,1845 1,1845 1,22% 4,18% MET GROWTH EUR SERIES 3(2) ,46 1,1739 1,1739 1,62% 4,36% PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A USD ,93 24, ,5900 0,90% -3,16% PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ.CL.A EUR ,48 18, ,1400 0,83% -1,84% PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A USD ,84 6,9739 6,6800 0,45% 5,53% PIONEER FUNDS - EUROLAND EQUITY CL.A EUR ,05 5,3662 5,1400 0,39% 7,08% PIONEER FUNDS - NORTH AMERICAN BASIC VALUE CL.A USD ,19 73, ,2200 0,33% 11,13% PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A CHF 1.318,41 61, ,6700 0,14% -7,36% PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA CL.A USD ,76 56, ,6400 0,15% -7,36% PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA EUR ,33 37, ,7500 0,14% -7,36% PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A USD ,33 241, ,3300 0,72% 8,16% PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A EUR ,06 185, ,8600 0,64% 9,63% PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY CL.A CHF ,39 228, ,1600 0,69% 11,94% PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A USD ,02 10, ,4900 0,10% 2,34% PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR ,85 8,2212 8,0600 0,00% 3,73% PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME CL.A EUR HEDGED ,30 83, ,4600 0,05% 2,32% PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A EUR 2.394,65 5,4706 5,2400 0,00% 1,55% PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN CURRENCIES CL.A USD 3.114,48 7,1096 6,8100 0,00% 0,00%

19 PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A USD 57,89 61, ,1300 0,14% -1,52% PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY CL.A EUR 44,51 47, ,4600 0,04% -0,18% PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY CL.A EUR 1.568,04 58, ,1500 0,23% 3,01% PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND CL.A EUR ,74 90, ,2400 0,20% 2,93% PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A USD ,55 11, ,3500 0,27% 5,48% PIONEER FUNDS - U.S. HIGH YIELD CL.A EUR ,29 84, ,9600 0,21% 5,87% PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A EUR ,15 6,0761 5,8200 0,34% 12,14% PIONEER FUNDS - U.S. RESEARCH CL.A USD ,29 7,8926 7,5600 0,27% 10,53% PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC USD ,96 25, ,0200 0,04% 0,89% PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND E ACC HEDGED EUR ,01 19, ,4100 0,00% 0,78% PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E INC USD ,46 11, ,2500 0,09% 2,09% PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC USD ,87 17, ,5900 0,11% 3,23% PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED EUR ,29 20, ,6700 0,10% 3,09% PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E ACC HEDGED GBP ,20 13, ,2200 0,15% 2,08% PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC USD ,91 24, ,2800 0,04% 1,72% PIMCO GLOBAL BOND FUND E ACC HEDGED EUR ,71 22, ,2700 0,04% 1,69% PIMCO EURO BOND FUND E ACC EUR ,19 19, ,9000-0,05% 2,72% PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC USD ,45 13, ,6200 0,00% 1,41% PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED EUR ,84 11, ,0300 0,00% 1,29% PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND E INC HEDGED GBP ,57 14, ,9700-0,07% 1,38% PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC USD ,62 14, ,1400 0,21% 1,65% PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND E ACC HEDGED EUR ,94 14, ,8000 0,29% 1,55% GENIKI BANK (τηλ.: ), URL: AGILEO P2 (EUR)(1) ,05 110, ,9500 0,53% 1,78% CALYPSO FUND (EUR) 6.286,56 100, ,7300 0,09% -0,54% HSBC BANK PLC (τηλ.: ), URL: BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 EUR ,97 36, ,3900 0,31% 7,86% BGF GLOBAL ALLOCATION CLASS A2 USD ,78 47, ,0500 0,46% 6,20% BGF WORLD GOLD CLASS A2 EUR ,72 28, ,5900 4,07% -28,28% BGF WORLD GOLD CLASS A2 USD ,24 36, ,9000 4,21% -29,40% BGF GLOBAL GOVERNMENT BD HEDGED A2 EUR ,89 24, ,9600-0,04% 1,87% BGF EURO BOND FUND CLASS A2 EUR ,72 24, ,2500-0,04% 2,11% BGF EURO BOND FUND CLASS A2 USD ,33 32, ,5600 0,13% 0,54% BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 EUR ,20 47, ,0600 0,66% 9,75% BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 USD ,24 61, ,9400 0,82% 8,04% BGF EUROPEAN VALUE CLASS A2 GBP ,40 39, ,7900-0,31% 13,62% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR ,11 5,2839 5,1300 0,20% 11,28% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD ,71 6,8804 6,6800 0,45% 9,51% BGF JAPAN CLASS A2 EUR ,51 13, ,8700 0,63% 22,81% BGF JAPAN CLASS A2 USD ,89 17, ,7400 0,72% 20,43% BGF GLOBAL GOVERNMENT BD A2 USD ,06 26, ,3800-0,04% 1,97% BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 EUR ,55 93, ,5200 0,89% -3,04% BGF EMERGING EUROPE CLASS A2 USD ,20 121, ,7900 1,05% -4,55% BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 USD ,42 19, ,2900 0,21% 11,18% BGF US FLEXIBLE EQUITY CLASS A2 EUR ,75 15, ,8200 0,00% 12,96% BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 USD ,49 31, ,3600 0,66% -0,88% BGF EMERGING MARKETS CLASS A2 EUR ,14 24, ,3300 0,52% 0,69% BGF WORLD ENERGY CLASS A2 USD ,36 23, ,4800 0,67% 5,74% BGF WORLD ENERGY CLASS A2 EUR ,15 17, ,2700 0,47% 7,33% BGF WORLD MINING CLASS A2 USD ,68 49, ,6500 2,72% -20,48% BGF WORLD MINING CLASS A2 EUR ,90 37, ,6200 2,58% -19,21% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR ,16 32, ,7200 0,44% 6,05% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD ,68 7,0864 6,8800 1,03% 8,35% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR ,20 5,4487 5,2900 0,95% 10,21% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - USD ,67 11, ,9100 0,18% 9,65% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND - HEDGED EUR 6.527,02 7,6426 7,4200 0,13% 9,60% BGF EURO CORPORATE BOND FUND - CLASS A ,94 14, ,1600 0,07% 1,51%

20 BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A EUR ,51 14, ,2600 0,71% 11,76% BGF WORLD FINANCIALS FUND - CLASS A USD ,32 19, ,5600 0,87% 10,02% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A EUR ,11 18, ,5400-0,57% 22,23% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND - CLASS A USD ,31 23, ,8200-0,44% 20,36% BGF WORLD AGRICULTURE A2 USD ,57 12, ,1700 1,08% 2,10% BGF WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR ,23 11, ,6100 0,96% 1,75% BGF LATIN AMERICAN A2 EUR ,71 64, ,7200-0,41% 1,62% BGF LATIN AMERICAN A2 GBP ,84 54, ,8200-1,38% 5,22% BGF LATIN AMERICAN A2 USD ,51 84, ,6100-0,27% 0,04% BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR ,62 25, ,3200 0,45% 18,23% BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP ,68 21, ,4800-0,53% 22,41% BGF PACIFIC EQUITY A2 USD ,44 32, ,6500 0,60% 16,40% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A2 EUR ,77 14, ,4200 0,49% 6,89% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX A4DS GBP ,45 12, ,8700-0,42% 10,73% BGF GLOBAL EQUITY INCOME (USD) ,77 13, ,8400 0,31% 10,12% BGF GLOBAL EQUITY INCOME (EUR HEDGED) ,47 12, ,7600 0,34% 10,01% BGF ASIA PACIFIC EQUITY INCOME (USD) ,20 15, ,7600 0,07% 6,88% BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A2 USD ,42 13, ,9700 0,86% 5,62% BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A2 EUR ,72 13, ,1000 0,69% 13,03% BGF WORLD RESOURCES EQUITY INCOME A2 USD 6.614,96 8,6520 8,4000 1,45% -2,33% SCHRODERS ISF ASIAN BOND A ACC (USD) ,16 13, ,4000 0,15% 1,59% SCHRODERS ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A ACC (EUR) ,92 44, ,6000 0,81% 7,34% SCHRODERS ISF LATIN AMERICAN A ACC (USD) ,74 52, ,1500 0,39% -0,66% SCHRODERS ISF PACIFIC EQUITY A ACC (USD) ,64 13, ,9200 0,78% 3,28% SCHRODERS ISF GREATER CHINA A ACC (USD) ,24 36, ,9600 0,53% -4,23% SCHRODERS ISF CONVERGING EUROPE BOND A ACC (EUR) ,24 18, ,1100-0,11% -0,06% SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) USD ,50 11, ,8900 0,37% 13,79% SCHRODERS ISF MIDDLE EAST A (ACC) EUR ,02 11, ,3100-0,26% 15,06% SCHRODERS US SMALL & MID CAP A ACC (USD) ,29 182, ,4800 0,46% 7,69% SCHRODERS ISF EMERG.MKT DEBT ABS.RT. A EUR HEDGED ,25 29, ,9100 0,10% 0,00% SCHRODERS ISF EMERG. MARKETS DEBT ABS. RT. A USD ,28 27, ,9800 0,07% 0,15% SCHRODERS ISF EURO CORPORATE EUR ,56 18, ,1100 0,06% 2,03% SCHRODER AS AGRICULTURE FUND A ACC (USD) ,76 110, ,9300-0,29% -4,98% SCHRODER AS AGRICULTURE FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) ,61 103, ,7400-0,29% -5,12% SCHRODER AS COMMODITY FUND A ACC (USD) ,05 122, ,7200 0,79% -7,04% SCHRODER AS COMMODITY FUND EUR HEDGED A ACC(EUR) ,50 110, ,0300 0,79% -7,23% SCHRODERS AS GOLD & METALS EURO HEDGED EUR ,61 8,9816 8,7200 2,59% -18,58% SCHRODERS AS GOLD & METALS USD ,78 9,4863 9,2100 2,56% -18,42% JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -EUR , , ,5500-0,12% 5,51% JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (USD) A (ACC) ,35 118, ,5500-0,10% 6,50% JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATION A (ACC) - EUR ,30 139, ,2800-0,27% 10,46% JPM UK EQUITY A (ACC) - GBP 2.039,05 13, ,5700 0,67% 12,52% JPM STERLING BOND A (ACC) - GBP ,75 13, ,4560-0,04% 3,48% JPM EMERGING MARKETS DEBT A (ACC) - EUR ,14 13, ,5500 0,00% 0,52% JPM EASTERN EUROPE EQUITY A (ACC) - EUR ,05 19, ,4900 0,71% -1,28% JPM GLOBAL DYNAMIC A (ACC) - USD ,09 14, ,6600 0,81% 9,11% JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) - EUR ,78 14, ,9500 2,72% -18,28% JF GREATER CHINA A (ACC) - USD ,38 23, ,0200 0,70% 2,81% JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) A (ACC) ,84 11, ,8000 0,09% 11,80% JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (EUR) (HEDGED) ,63 7,4572 7,2400-0,14% 14,02% JPM GLOBAL CAPITAL PRESERVATION (EUR) A (ACC) -USD 1.845,55 142, ,7300 0,06% 3,89% JPM EUROPE 130/30 A (ACC) EUR ,77 10, ,6000 0,47% 11,70% JPM EUROPE 130/30 A (ACC) USD 1.990,62 15, ,0700 0,67% 10,00% JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A (ACC) USD ,63 11, ,1200 2,87% -19,54% JPM MIDDLE EAST EQUITY A (ACC) USD ,56 19, ,0400-0,63% 11,80% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND EUR ,70 109, ,9100-0,25% -0,87% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MARKET NEUTRAL FUND USD 2.101,02 141, ,7800-0,07% -2,39%

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2.

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 30/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INFORMATION MEMORANDUM RELATING TO DISTRIBUTION OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV SUB-FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

15, Οκτωβρίου 2013. Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») Επένδυση σε Τίτλους Διασφαλιζόμενους με Υποθήκη. Αγαπητέ Μεριδιούχε,

15, Οκτωβρίου 2013. Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») Επένδυση σε Τίτλους Διασφαλιζόμενους με Υποθήκη. Αγαπητέ Μεριδιούχε, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το έγγραφο αυτό απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,790.00 Σύνολο I.3. 149,790.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς)

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ii ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια

Σύνολο I.2. 0.00 3 Οµολογίες - ΕΓΕ. Σύνολο I.3. 0.00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ. Σύνολο 0.00 Σύνολο I.4. 0.00 5 Αµοιβαία Κεφάλαια ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 321,918.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 204,417.26

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε στην συνεδρίαση της 14.10.2008 ομόφωνα: 1. Αναπροσδιορίζει τα αναφερόμενα στην υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 3 Σεπτέμβριος 2007 Η Citibank προσφέρει αποκλειστικά στους Citigold πελάτες της ένα νέο ευρωπαϊκό μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που αναμένεται να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report

Weekly Financial Report Weekly Financial Report Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 Έφτασε η ώρα της κρίσης για τη Fed, εν μέσω σοβαρών πιέσεων στις τιμές πετρελαίου H πιο σημαντική ίσως στιγμή και εβδομάδα του έτους αλλά και των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάϊος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός

Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 16 Φεβρουάριος 2011 Citibank Investment Forum II Το κορυφαίο επενδυτικό γεγονός Ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο δεύτερο Επενδυτικό Forum της Citibank.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ)

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 500-50.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011

Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Asset management UBS Funds Εξαµηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2010/2011 Επενδυτική Εταιρία βάσει του Δικαίου του Λουξεµβούργου (SICAV) R.C.S. Λουξεµβούργο N B 88 580 Μη Ελεγµένη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds Ελεγμένη ετήσια έκθεση 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα

Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Η Σύγχρονη Διαχείριση Κεφαλαίων στην Ελλάδα Εθνική Asset Management 21 Απριλίου 2010 Η Εθνική Asset Management ΗΕθνικήAsset Management ΗΕθνικήAsset Management ΑΕΔΑΚ ανήκει στον όμιλο των εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2010 Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 1 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 60.000 9,81 7,17 588.882,85 430.200,00-158.682,85

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πρόγραµµα δόσεων συµµετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS BLUE 375533 AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα