ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012"

Transcript

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return , ,17 (LF) - Absolute Return II , ,35 (LF) - Balanced Polish (LF) - Cash (EUR) , ,64 (LF) - Cash (PLN) , ,17 (LF) Equity Dynamic Polish , ,79 (LF) Equity Dynamic Romanian , ,39 (LF) - Equity Emerging Europe , ,68 (LF) - Equity Global Equities , ,05 (LF) - Equity Flexi Style Greece , ,46 (LF) - Equity Institutional Portfolios , ,23 (LF) - Equity Greek Equities , ,74 (LF) - Equity Turkish Equity , ,16 (LF) - Greek Government Bond , ,97 (LF) - Income Plus Dollar , ,44 (LF) - Money Market - Reserve , ,37 (LF) Special Purpose 6% Equity Formula USD , ,15 (LF) Special Purpose 8% Equity Formula Euro , ,14 (LF) Special Purpose 10% Equity Formula Euro , ,04 (LF) Special Purpose All Weather , ,63 (LF) Special Purpose All Weather Plus , ,85 (LF) Special Purpose Blue Chips Protect , ,78 (LF) Special Purpose Blue Chips Protect II , ,48 (LF) Special Purpose Blue Chips Protect III , ,95 (LF) Special Purpose Click , ,47

2 1 (LF) α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 3 (LF) FUND OF FUNDS AGILEO P2 (PROTECTION PERMANENTE) ( ) (LF) Special Purpose Commodity Max , ,94 (LF) Special Purpose Double Click , ,49 (LF) Special Purpose Dual Formula , ,54 (LF) Special Purpose Greek Max , ,85 (LF) Total Return , ,61 (LF) FUND OF FUNDS - Balanced Blend , ,92 (LF) FUND OF FUNDS - BRIC , ,87 (LF) FUND OF FUNDS - Equity Blend , ,81 (LF) FUND OF FUNDS - New Frontiers , ,81 (LF) FUND OF FUNDS Real Estate , ,36 AGILEO P2 (PROTECTION PERMANENTE) , ,74 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz PIMCO Euro Bond , ,96 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM Asia Pacific , ,24 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz RCM BRIC Equity , ,31 4 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz RCM Enhanced Short Term Euro ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM Euroland Equity Growth ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM Europe Equity Growth ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz RCM European Equity ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz RCM European Equity Dividend 6.670, , , , , ,23

3 4 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM Global Agricultural Trends ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM Global EcoTrends ( ) 3.713, , , ,77 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz RCM Global Equity , ,68 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM Global Sustainability ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND Allianz RCM Growing Markets Protect ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz RCM US Equity ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz Real Estate Securities Europe 7.272, , , , ALLIANZ RCM EURO PROTEKT DYNAMIC III AMUNDI ARBITRAGE VAR2 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - Allianz US Large Cap Value ALLIANZ EURO PROTEKT DYNAMIC III 1.528, ,90 AMUNDI ARBITRAGE VAR2 854, ,12 AMUNDI DYNARBITRAGE VAR4 49, ,74 AMUNDI FUNDS - Absolute Forex AMUNDI FUNDS - Absolute High Yield AMUNDI FUNDS - Absolute Statistical Arbitrage AMUNDI FUNDS - Absolute Var 4 (EUR) 1.579, ,16

4 8 AMUNDI FUNDS ( ) AMUNDI FUNDS - Absolute Var 2 (EUR) 2.035, ,71 AMUNDI FUNDS - Absolute Volatility Arbitrage AMUNDI FUNDS - Absolute Volatility Euro Equities 1.896, ,89 AMUNDI FUNDS - Absolute Volatility World Equities , ,31 AMUNDI FUNDS - Bond Converging Europe 3.637, ,92 AMUNDI FUNDS - Bond Emerging Inflation AMUNDI FUNDS - Bond Euro Aggregate 1.823, ,15 AMUNDI FUNDS - Bond Euro Corporate 5.567, ,90 AMUNDI FUNDS - Bond Euro High Yield , ,03 AMUNDI FUNDS - Bond Euro Inflation 1.854, ,61 AMUNDI FUNDS - Bond Europe 1.030, ,55 AMUNDI FUNDS - Bond Global , ,31 AMUNDI FUNDS - Bond Global Aggregate AMUNDI FUNDS - Bond Global Corporate AMUNDI FUNDS - Bond Global Emerging 5.579, ,39 AMUNDI FUNDS - Bond Global Inflation AMUNDI FUNDS - Bond US Opportunistic Core Plus , ,26 AMUNDI FUNDS - Convertible Europe AMUNDI FUNDS - Convertible Global AMUNDI FUNDS - Equity ASEAN 97, ,92 AMUNDI FUNDS - Equity Asia ex Japan , ,34 AMUNDI FUNDS - Equity Brazil 1.204, ,98 AMUNDI FUNDS - Equity Emerging Europe , ,10 AMUNDI FUNDS - Equity Emerging Internal Demand 1.367, ,42 AMUNDI FUNDS - Equity Emerging World 3.081, ,81 AMUNDI FUNDS - Equity Euro Select 3.290, ,93 AMUNDI FUNDS - Equity Euroland Small Cap 2.090, ,59 AMUNDI FUNDS - Equity Euroland Value AMUNDI FUNDS - Equity Europe Restructuring 2.156, ,75

5 8 AMUNDI FUNDS ( ) AMUNDI FUNDS - Equity Europe Select 1.012, ,82 AMUNDI FUNDS - Equity Global Agriculture 106, ,70 AMUNDI FUNDS - Equity Global Alpha 288, ,47 AMUNDI FUNDS - Equity Global Aqua AMUNDI FUNDS - Equity Global Clean Planet AMUNDI FUNDS - Equity Global Gold Mines , ,21 AMUNDI FUNDS - Equity Global Luxury and Lifestyle 1.975, ,98 AMUNDI FUNDS - Equity Global Resources , ,92 AMUNDI FUNDS - Equity Global Select 8.499, ,49 AMUNDI FUNDS - Equity Greater China 7.741, ,66 AMUNDI FUNDS - Equity India 5.454, ,54 AMUNDI FUNDS - Equity India Infrastructure 2.664, ,11 AMUNDI FUNDS - Equity Japan CoreAlpha 181, ,42 AMUNDI FUNDS - Equity Japan Target 1.694, ,73 AMUNDI FUNDS - Equity Japan Value 848, ,19 AMUNDI FUNDS - Equity Korea 200, ,00 AMUNDI FUNDS - Equity Latin America 1.753, ,93 AMUNDI FUNDS - Equity MENA AMUNDI FUNDS - Equity Thailand 572, ,01 AMUNDI FUNDS - Equity US Concentrated Core 8.085, ,46 AMUNDI FUNDS - Equity US Growth 2.942, ,30 AMUNDI FUNDS - Equity US Multi Strategies 743, ,89 AMUNDI FUNDS - Equity US Opportunities 1.586, ,28 AMUNDI FUNDS - Equity US Relative Value 2.387, ,17 AMUNDI FUNDS - Euro Govies 2.516, ,45 AMUNDI FUNDS - Index Equity Euro 274, ,12 AMUNDI FUNDS - Index Equity Europe 7,57 803,13 AMUNDI FUNDS - Index Equity North America 636, ,50 AMUNDI FUNDS - Index Equity Pacific 82, ,28

6 9 10 AMUNDI INTERNATIONAL SICAV ATOUT PREM'S ACTION ( ) AMUNDI FUNDS - Index Global Bond (EUR) Hedged 10, ,36 AMUNDI FUNDS - Money Market Euro , ,60 AMUNDI FUNDS - Money Market USD , ,37 AMUNDI INTERNATIONAL SICAV 9.570, ,75 ATOUT PREM'S ACTION , ,16 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Asian Dragon , ,66 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Asian Pacific Equity Income , ,95 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Asian Tiger Bond BLACKROCK GLOBAL FUNDS - China , ,22 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Continental European Flexible , ,70 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Europe , ,87 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Markets Bond , ,84 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Markets Equity Income BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Markets , ,92 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Bond , ,21 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Corporate Bond , ,27 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Markets , ,46 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Reserve , ,44 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond , ,01 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European Enhanced Equity Yield

7 ( ) BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European Equity , ,50 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European Focus , ,85 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European , ,92 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European Growth 1.963, ,99 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European Small & MidCap Opportunities , ,02 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - European Value , ,03 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Fixed Income Global Opportunities 2.354, ,91 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Flexi Multi-Asset BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Allocation , ,74 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Corporate Bond , ,77 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Dynamic Equity , ,09 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Enhanced Equity Yield , ,15 11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Equity , ,97 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Equity Income , ,50 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Government Bond , ,17 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global High Yield Bond , ,21 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Inflation Linked Bond 3.866, ,88 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Opportunities , ,70 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Small Cap 2.008, ,04 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - India , ,26 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Japan , ,88 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Japan Small and Mid Cap Opportunities , ,23 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Japan Value , ,93 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Latin American , ,93

8 GLOBAL FUNDS α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ) BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Local Emerging Markets Short Duration Bond 3.338, ,08 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - New Energy , ,58 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Pacific Equity , ,37 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - United Kingdom , ,04 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Basic Value , ,50 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Dollar Core Bond 3.230, ,29 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Dollar High Yield Bond BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Dollar Reserve 8.336, ,30 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Dollar Short Duration Bond 3.411, ,70 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Flexible Equity , ,37 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Government Mortgage 12 BNP PARIBAS INSTICASH BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Growth 8.051, ,19 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Small and Mid Cap Opportunities 9.146, ,05 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Agriculture , ,85 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Bond , ,64 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Energy , ,74 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Financials , ,09 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Gold , ,48 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Healthscience , ,03 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Income , ,04 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Mining , ,01 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Resources Equity BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Technology , ,98 BNP PARIBAS INSTICASH - CHF 3.495, ,05

9 12 BNP PARIBAS INSTICASH ( ) BNP PARIBAS INSTICASH - EUR , ,30 BNP PARIBAS INSTICASH - GBP , ,24 BNP PARIBAS INSTICASH - USD , ,44 BNP PARIBAS L1 - Absolute Return Balanced BNP PARIBAS L1 - Absolute Return Growth BNP PARIBAS L1 - Absolute Return Stability 682, ,76 BNP PARIBAS L1 - Bond Asia ex-japan 305, ,96 BNP PARIBAS L1 - Bond Best Selection World Emerging , ,08 BNP PARIBAS L1 - Bond Euro High Yield 8.024, ,46 BNP PARIBAS L1 - Bond Euro Long Term 99, ,85 BNP PARIBAS L1 - Bond Europe Emerging 9, ,33 BNP PARIBAS L1 - Bond World 810, ,11 BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Corporate BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local , ,77 BNP PARIBAS L1 - Bond World High Yield , ,23 BNP PARIBAS L1 - Convertible Bond Best Selection Europe , ,64 BNP PARIBAS L1 - Convertible Bond World 3.789, ,24 BNP PARIBAS L1 - Equity Asia Emerging 1.072, ,89 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Asia ex-japan 514, ,48 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Euro 299, ,14 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection Europe , ,79 BNP PARIBAS L1 - Equity Best Selection USA 123, ,35 BNP PARIBAS L1 - Equity China , ,11 BNP PARIBAS L1 - Equity Euro BNP PARIBAS L1 - Equity Europe Emerging 1.220, ,54 BNP PARIBAS L1 - Equity Europe Growth 9.439, ,14 BNP PARIBAS L1 - Equity Germany 4.809, ,26 BNP PARIBAS L1 - Equity High Dividend Pacific 1.478, ,03 BNP PARIBAS L1 - Equity High Dividend USA 2.960, ,43 13 BNP PARIBAS L1

10 13 BNP PARIBAS L1 ( ) BNP PARIBAS L1 - Equity High Dividend World 3.559, ,69 BNP PARIBAS L1 - Equity India , ,46 BNP PARIBAS L1 - Equity Indonesia 4.769, ,63 BNP PARIBAS L1 - Equity Middle East BNP PARIBAS L1 - Equity Russia , ,30 BNP PARIBAS L1 - Equity Turkey 6.757, ,60 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth 1.142, ,56 BNP PARIBAS L1 - Equity USA Small Cap 174, ,14 BNP PARIBAS L1 - Equity World Consumer Durables 675, ,40 BNP PARIBAS L1 - Equity World Consumer Goods 172, ,54 BNP PARIBAS L1 - Equity World Emerging 1.073, ,48 BNP PARIBAS L1 - Equity World Energy 2.383, ,03 BNP PARIBAS L1 - Equity World Finance 341, ,53 BNP PARIBAS L1 - Equity World Health Care 136, ,53 BNP PARIBAS L1 - Equity World Industrials 405, ,28 BNP PARIBAS L1 - Equity World Materials 3.469, ,68 BNP PARIBAS L1 - Equity World Minimum Variance 837, ,35 BNP PARIBAS L1 - Equity World Technology 371, ,86 BNP PARIBAS L1 - Equity World Telecom 47, ,25 BNP PARIBAS L1 - Equity World Utilities 506, ,22 BNP PARIBAS L1 - Green Future 670, ,26 BNP PARIBAS L1 - Green Tigers 958, ,96 BNP PARIBAS L1 - OBAM Equity World 1.269, ,59 BNP PARIBAS L1 - Opportunities USA , ,61 BNP PARIBAS L1 - Opportunities World BNP PARIBAS L1 - Real Estate Securities Pacific 244, ,74 BNP PARIBAS L1 - Real Estate Securities World 1.449, ,25 BNP PARIBAS L1 - Sustainable Bond Euro 274, ,05 BNP PARIBAS L1 - V , ,92

11 ( ) BNP PARIBAS L1 - World Commodities , ,28 BNP PARIBAS PLAN - Target Click 2015 BNP PARIBAS PLAN - Target Click 2020 BNP PARIBAS PLAN - Target Click 2025 BNP PARIBAS PLAN - Target Click 2030 BNP PARIBAS PLAN - Target Click BNP PARIBAS PLAN BNP PARIBAS PLAN - Target Click 2040 BNP PARIBAS PLAN - Target Click (USD) 2015 BNP PARIBAS PLAN - Target Click (USD) 2020 BNP PARIBAS PLAN - Target Click (USD) 2025 BNP PARIBAS PLAN - Target Click (USD) 2030 BNP PARIBAS PLAN - Target Click (USD) 2035 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Asian Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Brazil Equity , ,17 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Continental European Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Emerging Markets Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Euro Corporate Bond BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Euro Government Bond Index Tracker BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Euro High Yield Bond

12 15 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Euroland Bond BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Evolution Currency Option BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Evolution Global Alpha BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global Bond BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond (EUR) BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global Intrepid BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global Property Securities BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Global Strategic Bond BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Japan Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Japan Equity Value BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Pan European Equity ( ) , ,00

13 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Sterling Bond ( ) BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon UK Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon US Dynamic Value 16 BYRON ALPHA FUNDS PLC BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon US Equity BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - BNY Mellon Vietnam India China (VIC) BYRON ALPHA FUNDS PLC - Byron Fixed Income Alpha CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - Calamos Emerging Markets 17 CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - Calamos Global Convertible Opportunities CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - Calamos Global Equity CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - Calamos Growth CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - Calamos U.S. Convertible Opportunities 18 CALYPSO FUND CALYPSO FUND , ,70 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - High Yield US$ 19 CREDIT SUISSE

14 ( ) CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Inflation Linked (Euro) CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Inflation Linked (SFR) 19 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Inflation Linked (USD) CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - SFR CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Short Term SFR CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Tops (Euro) CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Tops (SFR) CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) - Tops (US$) CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - European Property , ,36 20 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) 21 DB PLATINUM CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - Global Prestige , ,33 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - Global Security CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - Global Value CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - Italy CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - Small and Mid Cap Germany 2.889, ,18 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - Small and Mid Cap Europe CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - USA CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) - USA Value DB PLATINUM - Agriculture Euro DB PLATINUM - Branchen Stars DB PLATINUM - Commodity Euro DB PLATINUM - Commodity USD DB PLATINUM - Croci Alpha DB PLATINUM - Croci Alpha II

15 21 DB PLATINUM 22 DB PLATINUM IV ( ) DB PLATINUM - Croci Germany DB PLATINUM - Croci World DB PLATINUM IV - Agriculture USD DB PLATINUM IV - Balanced Currency Harvest Euro DB PLATINUM IV - Croci Alpha Pairs Sectors Euro DB PLATINUM IV - Croci Euro DB PLATINUM IV - Croci Japan DB PLATINUM IV - Croci US DB PLATINUM IV - Dynamic Alternative Portfolio DB PLATINUM IV - European Top Stars 23 EMPORIKI MINOAS EMPORIKI MINOAS , , EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IIΙ EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IIΙ , ,59 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV , ,41 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V , ,42 EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VI , ,89 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Asian Flex Cap FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Biotechnology Discovery , ,08

16 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Euroland Core FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin European Core FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin European Dividend FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin European Growth FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin European Small-Mid Cap Growth FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Global Growth FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Global Real Estate FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Global Small-Mid Cap Growth FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Gold and Precious Metals FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin High Yield FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Income FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin India FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin MENA FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Mutual Beacon ( ) 3.162, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 471, ,09

17 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Mutual Euroland FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Mutual European FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Mutual Global Discovery FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Natural Resources FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Real Return FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Strategic Income FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Technology FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Global Allocation FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Global Equity Strategies FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Global amental Strategies FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Global Growth and Value FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Japan FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Dollar Liquid Reserve FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Equity ( ) , , , , , , , , , ,37 378, , , , , , , , , ,69

18 28 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Focus FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Government FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Low Duration FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Opportunities FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Small-Mid Cap Growth FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin US Total Return FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin World Perspectives FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Asian Bond FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Asian Growth FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Asian Smaller Companies FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton BRIC FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton China FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Eastern Europe FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Emerging Markets ( ) 8.285, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73

19 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Emerging Markets Balanced FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Emerging Markets Bond FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Emerging Markets Smaller Companies FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Euro Government Bond FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Euro High Yield FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Euro Liquid Reserve FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Euro Short-Term Money Market FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Euroland FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton European Corporate Bond FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton European FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton European Total Return FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Frontier Markets FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global (Euro) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Aggregate Bond ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98

20 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Balanced FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Bond (Euro) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Bond FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Equity Income FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global High Yield FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Income FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Smaller Companies FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Global Total Return FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Growth (Euro) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Korea FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Latin America FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Templeton Thailand GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Alternative Beta Index Portfolio ( ) 151, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

21 ( ) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Alternative Beta Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Asia Portfolio , ,04 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Brazil Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs BRICs SM Portfolio , ,80 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs China Opportunity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Commodities Alpha Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Dynamic Allocation Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Emerging Markets CORE SM Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Euro Fixed Income Plus Portfolio , ,61 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Euroland Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Europe CORE SM Equity Portfolio , ,68 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Europe CORE SM Flex Portfolio , ,42 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Europe Portfolio , ,57

22 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Allocation - Growth Strategy Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Allocation - Income Strategy Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global CORE SM Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global CORE SM Flex Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Credit Portfolio (hedged) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Dynamic Emerging Markets Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Emerging Markets Concentrated Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Local Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Enhanced CORE SM Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Equity Leaders Portfolio ( ) 2.997, , , , , , , , , , , , , ,11

23 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio ( ) , ,99 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Equity Portfolio , ,80 29 GOLDMAN SACHS FUNDS GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (hedged) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global High Yield Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Inflation-Linked Fixed Income Portfolio (hedged) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Low Variance Equity Portfolio (Euro) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Macro Absolute Return Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Small Cap CORE SM Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Global Volatility Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Growth Markets Balanced Portfolio , , , , , , , ,98

24 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs GSAM Global Sustain Equity Portfolio ( ) GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs India Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Japan CORE SM Flex Portfolio , ,57 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Japan Portfolio , ,81 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio , ,66 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Korea Equity Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs N-11 SM Equity Portfolio , ,50 GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Prime Energy Reserves Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Specialized Fixed Income Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio GOLDMAN SACHS FUNDS - Goldman Sachs Strategic Commodities Portfolio , , , , , , , , , ,58

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG) Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 13/6/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 Ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 23/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Ημερήσια Μεταβολή Αποτίμησης Τιμή Διάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2017 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 12 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL:   ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 28/2/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 7/6/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 20/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 19/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 27/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 6/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 12/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11%

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11% ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-30.06.2014) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26%

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26% ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUNDS (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUNDS (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ) Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, πρέπει να απευθυνθείτε στον χρηματιστή, τον διευθυντή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Μάρτιος 2017 Amundi Funds ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια προς τους υποψήφιους επενδυτές 2 Περιγραφή υποκεφαλαίων 4 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Διεθνή / Περιφερειακά / Ανά χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2016 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-31.12.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-31.12.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUNDS (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ MULTI-SECTOR FIXED INCOME FUNDS (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ) Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, πρέπει να απευθυνθείτε στον χρηματιστή, τον διευθυντή της

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INFORMATION MEMORANDUM RELATING TO DISTRIBUTION OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV SUB-FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-31.12.2016)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PERFORMANCE DEI FONDI.

FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PERFORMANCE DEI FONDI. LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL FLEXIBLE INVESTMENT PORTFOLIO INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLA PERFORMANCE DEI FONDI. IL PRESENTE DOCUMENTO È DESTINATO ALL USO CON GLI INTERMEDIARI E NON CON I CLIENTI. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης

Διαβάστε περισσότερα

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-31.12.2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

15, Οκτωβρίου 2013. Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») Επένδυση σε Τίτλους Διασφαλιζόμενους με Υποθήκη. Αγαπητέ Μεριδιούχε,

15, Οκτωβρίου 2013. Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») Επένδυση σε Τίτλους Διασφαλιζόμενους με Υποθήκη. Αγαπητέ Μεριδιούχε, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το έγγραφο αυτό απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : GIBSON HEATHER DENISE FRANCIS Ιδιότητες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED ISIN : GRF

ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED ISIN : GRF ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ ΘΩΜΑΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΕΑ ΤΖΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ιδιότητες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα