ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ"

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,49 4,3876 4,2904 1,25% -9,22% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.890,31 6,5170 6,2336 2,09% 7,37% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,88 3,5380 3,3358 1,80% -0,97% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.325,66 6,2400 6,1776 0,04% 5,75% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,09 2,0574 1,9679 1,74% 24,03% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 1.942,75 6,6047 6,3176-0,71% 6,23% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.758,94 3,5683 3,4131 2,30% 15,76% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,93 4,0365 3,9863 5,27% -0,49% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,16 5,1635 5,0993 0,12% 12,58% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,45 7,6717 7,5762 0,08% 5,96% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,87 8,6546 8,5469-0,05% 11,44% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,32 8,3562 7,7991 1,77% 17,81% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,41 7,6345 7,2639 1,62% 13,27% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,68 6,8632 6,5300 2,02% 43,24% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,69 7,7777 7,4757 1,89% 24,15% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,3892 4,3022 4,02% 15,75% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ,00 12, ,9097-0,07% 6,58% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,93 12, ,3655 0,01% 4,22% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,31 6,6402 6,5088 1,96% 25,99% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,75 7,5492 7,3998 2,05% 37,67% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,35 3,0360 3,0269 2,58% 17,04% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.563,91 4,1637 4,0813-0,25% 8,75% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.944,10 10, ,0478-0,28% -5,02% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 11, ,1053-0,05% 1,82% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,53 9,9466 9,7496-0,82% 12,05% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,17 8,6190 8,4484-0,16% 5,63% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,05 6,6938 6,5612-0,26% -2,02% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,40 8,8042 8,6298-0,59% 7,06% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ ,30 10, ,0635 0,54% 15,28% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,12 17, ,9150-0,12% 12,17% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,16 22, ,1841 1,52% 25,68% ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,97 9,7889 9,5010 2,07% 32,94% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,30 4,5582 4,4241 0,94% 21,48% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.054,01 5,4497 5,2894-0,56% 5,79% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.186,23 2,7067 2,6271-0,06% 7,73% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.535,56 8,1637 7,9431 1,30% 25,69% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.638,47 8,4442 8,2160 2,20% 29,31% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.808,01 7,4566 7,2551 1,39% 24,83% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.062,86 4,3137 4,1971 3,19% 40,50% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.376,44 4,3958 4,2770 0,24% 17,82% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 5.808,70 5,6301 5,5738 0,01% 0,40%

2 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.872,70 11, ,0138-0,05% 7,99% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 7,8250 7,5211 2,10% 13,99% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,57 2,8613 2,8188 1,50% -19,37% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,58 3,3773 3,3773 0,00% 0,78% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.017,49 0,6686 0,6521 1,65% 32,19% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.080,38 8,8529 8,6349 0,00% 15,31% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.036,33 2,2739 2,2422 5,26% -14,40% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.475,35 3,5131 3,4956 0,09% 0,97% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,21 2,6704 2,6046 0,16% 9,73% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 2,9011 2,8607 0,06% 1,50% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.724,78 2,5260 2,4638-0,16% -1,25% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,04 2,4032 2,4032 3,84% 11,53% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,10 1,4000 1,4000 1,70% -16,09% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.212,89 4,0906 4,0599 0,81% -20,95% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 2,6865 2,6596 2,26% 24,91% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,70 0,8665 0,8578 2,35% 38,82% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,53 2,1241 2,1029 1,71% 4,02% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.079,69 6,1176 6,0564-0,66% 7,94% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.129,08 2,1101 2,0890 0,38% 6,87% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,86 2,9864 2,9640 0,69% -20,08% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.746,08 7,4553 7,4553 0,01% 3,14% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,69 6,5502 6,4847-0,17% 6,04% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 7,3942 7,3387-0,13% 4,91% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.691,96 3,6626 3,6260-0,02% 3,66% EUROBANK EFG ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,41 11, ,6678 0,31% 18,75% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 1,4310 1,4167-0,12% 6,67% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.595,40 14, ,4574-0,62% 10,50% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,76 4,9637 4,9141 2,97% 30,16% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 3,5652 3,5385 0,02% 9,22% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,81 3,8450 3,6762 0,26% 15,63% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,44 12, ,0800 0,24% 14,62% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,42 12, ,5866 0,24% 12,89% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,53 10, ,4441 0,22% 14,34% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,25 1,6155 1,5993 2,45% 42,37% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,80 12, ,4071 0,03% 3,98% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,23 10, ,1548 6,91% 22,65% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ ,84 8,9162 8,8628 0,01% 12,22% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 9,4852 9,2974 4,37% 21,43% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,08 11, ,4296 2,84% 27,52% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,93 3,0953 3,0341 2,36% 39,42% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,60 31, ,0855-0,67% 0,83% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,88 14, ,5469-0,13% 7,14% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,47 10, ,5695-0,67% 9,86% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,09 2,9399 2,9105 0,02% 7,28% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,93 3,4492 3,4147 0,14% 11,09%

3 EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.874,84 0,7597 0,7521-0,09% 7,11% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.834,40 0,7936 0,7936-0,09% 8,24% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 346,27 0,9804 0,9608 0,60% 6,70% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.173,76 0,8964 0,8874-0,56% 10,89% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,19 0,9102 0,9102-0,56% 11,93% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND ,53 0,2341 0,2318 3,17% 33,09% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.026,30 0,2431 0,2407 2,44% 39,71% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.145,15 14, ,8600-1,19% 45,22% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 673,94 18, ,3213-0,51% 44,66% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ ,56 1,1773 1,1773 0,01% 2,97% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,49 1,2067 1,1976 0,06% 8,93% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 843,51 1,2091 1,2091 0,06% 9,12% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.355,93 8,5132 8,3429 0,24% 8,67% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 655,54 8,9197 8,9197 0,24% 9,20% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.834,86 8,9401 8,7613 0,20% 7,35% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 694,45 9,4153 9,4153 0,20% 7,88% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.604,01 8,9529 8,7738 0,20% 9,68% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 557,83 9,5214 9,5214 0,20% 10,72% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ,79 9,6967 9,5028 2,33% 29,38% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 781,87 10, ,2631 2,33% 29,42% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ,77 7,7906 7,7127 2,13% 27,92% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 959,31 9,0695 8,9788-0,01% 39,01% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,16 9,0562 8,9656-0,01% 39,06% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR ,35 8,7431 8,6557 3,20% 48,48% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,98 9,0635 8,9729-0,49% 34,86% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX ,59 10, ,0913 0,01% 9,57% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.153,35 10, ,6302 0,07% 11,53% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 545,63 10, ,8318 0,07% 11,72% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,52 0,8283 0,8200-0,01% 6,58% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 265,70 1,0680 1,0520 0,68% 6,20% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 11,21 0,8701 0,8701-0,01% 7,46% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,53 0,7595 0,7443-0,29% 4,74% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,46 0,8003 0,8003-0,29% 5,72% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 355,25 0,9792 0,9596 0,40% 4,37% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,62 0,7672 0,7520-0,29% 4,76% EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,03 10, ,2074 0,09% 1,03% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,40 10, ,1353 0,08% 1,48% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ,36 1,0863 1,0754 0,08% 9,22% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 2.009,52 1,1100 1,1100 0,09% 9,71% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 1.920,52 1,4003 1,3793 0,77% 8,82% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR ,46 1,2941 1,2941 0,11% 18,02% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 7.252,85 1,0703 1,0596 3,16% 43,82% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 630,79 1,1021 1,1021 3,16% 44,84% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 584,98 8,4493 8,2803 2,49% 22,74% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,57 8,8705 8,8705 2,50% 24,36% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,03 8,6197 8,2817 2,49% 22,74% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 9.265,09 7,5010 7,4447 3,87% 55,57% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 154,57 1,2375 1,2375 0,07% 5,60% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 104,14 1,1723 1,1606 0,06% 4,60%

4 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.198,96 2,7160 2,7160 0,39% 12,22% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.136,06 12, ,8224-0,41% 13,35% EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.212,07 15, ,2562 0,27% 12,95% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.088,77 12, ,8818-0,41% 13,36% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 173,21 1,4286 1,4143 0,27% 22,95% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.287,48 8,8094 8,8094 0,00% 8,82% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.117,71 8,9593 8,9593 0,00% 9,67% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 4.972,74 10, ,1748 0,17% 7,91% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,38 9,9135 9,4323 0,17% 0,60% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA 7.612,89 9,5403 9,3495 0,01% 0,18% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 3.076,28 11, ,8492-0,55% 7,53% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 267,13 14, ,9813 0,13% 7,15% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.178,75 0,9053 0,8963-0,56% 10,87% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 912,85 14, ,8681-1,20% 44,91% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 946,48 11, ,0737-0,55% 7,53% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,28 10, ,0470 0,00% 0,28% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,09 10, ,0476 0,00% 0,28% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.506,22 0,7672 0,7596-0,09% 7,09% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 2.422,93 10, ,1280 0,01% 2,05% EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1,00 10, ,0137 0,00% 0,14% EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS ,88 9,8786 9,6810 0,21% -1,21% EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 4.485,31 7,5090 7,5090 3,87% 43,72% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.217,97 0,2345 0,2345 3,17% 10,72% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ,39 6,2119 6,2119 6,63% 26,24% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,50 4,0056 3,9655 2,23% 26,37% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,46 8,8018 8,8018 1,91% 26,44% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,38 7,0444 6,9740 4,44% 14,36% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,17 4,6582 4,6116 2,58% 23,23% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,07 8,9557 8,8661 2,96% 24,70% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,69 6,2424 6,2424 0,17% 17,85% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,86 2,8174 2,7892-0,29% -2,69% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 598,16 4,2184 4,1762-0,20% -20,19% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.007,29 7,7398 7,7398-0,46% 46,26% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,33 5,8642 5,8642-0,77% 17,48% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,33 8,6771 8,2639 0,40% 18,92% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,81 1,0526 1,0421 2,12% 39,49% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 7.998,32 2,5391 2,5137 1,06% 11,92% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,01 10, ,6247 0,31% 15,19% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,78 12, ,1349 0,01% 2,40% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.610,36 11, ,6720-0,11% 14,56% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.601,35 10, ,6389 0,04% 4,56% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,15 9,4566 9,3620 0,01% 6,01% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,14 9,0600 8,9694 0,07% 7,61% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,14 8,9029 8,8139 0,05% 9,26% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 3.365, , ,6200-0,01% 5,60% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,7000-0,01% 5,64% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 367, , ,2000 0,28% 9,91% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,6100 0,28% 9,94%

5 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 495,95 956, ,7400 0,33% 12,12% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) ,89 958, ,9800 0,33% 12,16% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.564,76 8,4534 8,3285 0,08% 5,03% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.605,09 1,5188 1,4063 0,06% -30,80% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 4.737,77 3,5417 3,4041 2,42% 34,64% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,38 1,7403 1,6727 0,63% 16,40% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ ,14 2,5997 2,4988-0,38% 8,83% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 5.394,63 2,9690 2,8676 0,02% 11,93% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 903,80 3,0583 2,9395-0,59% 5,06% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) ,30 4,0470 3,9872 0,12% 11,51% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.386,13 3,5175 3,4655 0,12% 15,44% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,02 1,0202 0,9446 2,33% 15,99% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.435,27 5,8121 5,7403 0,14% 9,32% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ,46 2,0273 2,0172 0,00% 0,63% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,21 24, ,4047 1,72% 15,14% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,32 2,7889 2,7143-0,56% 8,44% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,06 4,7843 4,6563-0,21% 6,50% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,86 3,0515 2,9698 0,48% 12,07% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.301,48 4,4408 4,3860-0,67% 5,81% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.846,75 6,7743 6,6415 0,08% 7,00% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,36 5,0442 4,9453 1,06% 18,36% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 7.403,39 1,9750 1,9458 0,82% 12,52% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.033,03 5,3940 5,3940 0,00% -0,45% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 3.434,29 4,7035 4,5652 3,37% 19,79% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.607,71 2,1758 2,0515 1,27% -12,22% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.423,94 6,7632 6,7126 0,04% 4,40% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 7.000,68 1,6834 1,5872 1,98% 14,73% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.534,80 1,9900 1,9801 0,22% -25,11% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112,59 2,4540 2,3939-0,02% -6,58% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,45 5,1141 5,0885-0,02% 6,92% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.485,75 5,0556 5,0303 0,01% 2,79% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,92 1,3767 1,3698 1,82% 24,07% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.649,20 1,4763 1,4689 0,39% -10,22% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 456,96 3,2443 3,2281-0,18% 5,30% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.360,45 3,3199 3,3033-0,14% 8,36% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.397,87 3,1388 3,1231 0,48% 4,63% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,02 1,4203 1,3375 1,83% 33,64% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.494,94 3,6931 3,4779 0,15% 7,13% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.941,89 1,5999 1,5067 0,00% 9,57% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ ,01 4,2907 4,2481 0,01% 4,29% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.866,87 2,9936 2,8192-0,17% 6,45% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,28 2,9062 2,7370 0,34% 9,39% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.164,56 0,1847 0,1739 0,50% 4,00% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.488,89 0,1945 0,1831 0,37% 4,43%

6 MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.302,75 2,6949 2,5379-0,34% 0,82% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.652,01 3,2247 3,0369 0,07% 8,44% MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.488,14 4,6901 4,4169 0,04% 9,29% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,82 17, ,3914-0,08% 6,98% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.073,89 13, ,1641 0,03% 3,25% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,51 8,3530 7,8756 1,56% 21,68% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.403,19 14, ,3217-0,40% 4,86% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,56 17, ,7558 0,25% 8,94% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.356,11 12, ,8770 0,15% 5,43% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 548,79 11, ,0696 0,48% 5,17% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.525,50 5,9829 5,8069 0,69% 16,53% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 13, ,5768-0,02% 9,86% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.880,19 12, ,9038-0,69% 1,12% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.415,46 3,5505 3,4801 0,01% 0,19% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.614,14 5,8960 5,5590 1,60% 52,06% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND ,31 1,8117 1,7081 2,60% 17,80% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 878,25 4,7538 4,6835 3,11% 0,69% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.175,03 0,9577 0,9253 1,59% 24,40% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.348,24 4,0326 3,8022-0,29% 0,31% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.805,99 4,2614 4,0565 1,57% 29,56% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 707,59 3,1230 2,9714 1,64% 19,60% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 945,51 6,0718 5,9223 2,61% -9,88% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 111,90 1,2172 1,1587 1,22% 21,57% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,06 3,6682 3,4586-0,03% 9,11% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 1.788,65 13, ,5976-0,28% -2,92% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 651,77 10,5209 9,9197-0,22% 7,21% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.344,29 8,8494 8,5024 0,00% -0,09% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.889,85 1,6466 1,5820 5,15% -9,47% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,18 0,7766 0,7322 1,80% 17,10% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,01 1,8638 1,7395 0,51% 7,02% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.152,21 1,2480 1,1648 1,62% 45,41% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,10 2,4822 2,3167-0,68% 3,37% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.323,31 3,3054 3,0850 0,26% 5,62% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,15 1,9191 1,7911 1,60% 25,24% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,52 2,4038 2,2435-0,02% 5,11% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,70 4,0198 3,9997 0,01% 4,43% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.841,26 2,7091 2,6888 3,44% 18,09% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.382,52 1,5574 1,5418 2,11% 20,35% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 596,59 1,1609 1,1505 3,24% 35,45% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,81 3,9724 3,8260 2,22% 30,99% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.761,92 0,4781 0,4605 1,25% 42,91% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.653,91 1,4737 1,4445 3,45% 23,14% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.311,66 4,6906 4,6906 0,01% -5,77% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,91 10, ,4831 0,01% 3,74% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.878,88 4,5965 4,5055 6,17% 35,47% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 407,75 3,4319 3,3639 2,84% 17,57%

7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 511,51 3,4329 3,3649 2,90% 14,20% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.499,54 9,7497 9,5336 0,03% 8,78% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.681,31 10, ,4333-0,17% 7,72% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.787,41 11, ,9598-0,18% 6,73% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.230,78 284, ,8800 0,25% 6,17% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) ,16 204, ,3300-0,03% -0,45% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,79 2,7215 2,7215 0,01% 6,50% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.079,38 1,6444 1,6403 3,22% 25,74% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 1,6042 1,5962 2,43% 10,39% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 710,72 0,5807 0,5749 2,07% 22,96% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.640,59 3,6351 3,6169 0,07% 7,92% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.175,80 3,6011 3,5653-0,33% -1,31% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 604,12 5,0343 5,0343 2,65% 15,98% AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 746,29 2,8524 2,8382 1,79% 13,52% Τ.Τ. ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 2,7342 2,7179 2,58% 7,15% AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,83 5,6028 5,6028 0,00% -5,28% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,18 1,3090 1,2960 1,43% 19,57% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ,83 6,8952 6,6300 0,15% 13,92% ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT 8.574,88 9,3496 8,9900 0,67% 13,22% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ,51 14, ,3100 0,35% 12,06% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 4.075,94 18, ,9400 0,90% 11,36% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ,02 10, ,7000 0,00% 11,57% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ,52 14, ,8900-0,07% 13,11% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ,95 131, ,3300 0,51% 14,68% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ,64 19, ,4500 0,22% 10,68% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 3.504,98 16, ,9300 0,70% 10,01% ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ,76 138, ,8800 0,64% 24,71% ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ,89 78, ,8900-0,39% 5,13% ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ,58 5,8760 5,6500 0,18% 4,44% ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ,72 10, ,4900 0,00% 5,32% ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ,76 131, ,5000-0,61% 11,33% ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2.513,98 61, ,0800 0,51% 4,94% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ,73 179, ,8000 0,72% 9,18% ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III ,75 124, ,7100 0,07% 0,56% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL : MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) ,05 43, ,1700 0,37% 13,57% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) ,85 18, ,7600 0,85% 38,10% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) ,03 38, ,0800 0,56% 11,50% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) ,35 60, ,5200 0,00% 14,22% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) ,44 83, ,7500 0,06% 15,32% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) ,33 38, ,5700 0,33% 12,18% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) ,32 14, ,8500 0,07% 10,18% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) ,50 43, ,4800 0,10% 17,77% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) ,67 12, ,8851 0,00% 0,01% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) ,22 18, ,0600 0,28% 22,11%

8 MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) ,07 22, ,5400 0,05% 23,58% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) ,27 33, ,0600 0,44% 13,33% MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) ,22 41, ,0000 0,15% 6,13% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) ,31 79, ,4500 0,67% 13,65% MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) ,94 67, ,1700 0,42% 3,95% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) ,68 37, ,4500 0,17% 6,65% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) ,16 20, ,0000 0,05% 4,60% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) ,69 13, ,0280 0,00% 0,01% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) ,15 41, ,6500 0,66% 9,59% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) ,67 54, ,1600-0,06% 7,96% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) ,62 112, ,9500-0,05% 1,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) ,04 356, ,1800 0,14% 7,17% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) ,62 688, ,4000 0,98% 11,58% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) ,59 202, ,9500 0,25% 4,82% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS USD(3) ,81 221, ,5300 0,00% 2,38% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) ,78 111, ,4700-0,62% 18,27% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) ,51 424, ,1600 0,06% 15,52% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) ,36 124, ,1100 0,05% 0,53% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) ,35 119, ,0000 0,00% -0,01% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUR.SMALL CAP EUR(3) ,82 221, ,1900 0,00% 18,30% B.N.P.PAM LUX PARVEST REAL ESTATE SEC. EUROPE EUR(1) 6.852,65 69, ,1100 0,56% 19,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) ,24 200, ,2500 0,03% 9,06% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) ,04 344, ,1300 0,02% 8,68% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) ,48 178, ,7000 0,02% 6,50% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) ,96 126, ,5400 0,01% 3,39% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) ,00 122, ,7500 0,02% 6,04% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) ,91 164, ,0400-0,02% 11,19% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) ,27 75, ,5500 0,31% 12,18% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) ,72 474, ,6300 0,01% 18,77% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) ,23 123, ,0200 0,33% 16,62% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EUROPE EUR(1) ,24 355, ,8800-0,01% 6,58% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) ,44 139, ,7900 0,14% 11,50% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) , , ,8200 0,03% -5,93% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) ,01 399, ,3900 0,49% 14,39% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) ,14 132, ,2700 0,15% 8,67% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) , , ,0000 1,32% 7,24% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) , , ,0000 2,22% 11,62% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) , , ,0000 1,03% 17,55% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) , , ,0000-0,07% 0,98% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) ,33 774, ,2600 0,05% 2,46% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) ,45 214, ,0864 0,00% 0,09% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) ,82 219, ,5036 0,00% 0,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) ,79 593, ,3900 0,29% 15,86% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) ,97 476, ,6200-0,13% 1,20% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) ,45 212, ,0700 0,13% 8,63% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) ,17 181, ,8900 0,26% 6,99% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) ,42 139, ,3000 0,67% 9,58% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) ,29 132, ,0100 0,80% 7,65% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) ,95 87, ,0300 0,42% 6,82% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) ,53 88, ,5300 0,42% 8,82%

9 B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD USD(1) ,05 114, ,2100-0,77% 0,14% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) ,09 51, ,7100 0,12% 3,55% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) ,31 96, ,2800 0,86% 3,35% B.N.P.PAM LUX PV BOND EURO PREMIUM EUR(1) ,15 116, ,3500 0,07% 5,56% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) ,45 131, ,2300 0,54% 3,03% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR ,48 20, ,9700 0,25% 18,59% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP ,85 16, ,1300 0,62% 14,64% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD ,43 27, ,7300 0,74% 17,70% BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD ,39 35, ,4400 0,00% 12,74% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ,69 13, ,0800 0,62% 25,53% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR ,69 93, ,3700-0,52% 13,85% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD ,66 120, ,1000-0,10% 12,96% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR ,65 12, ,6000-0,17% 14,06% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD ,76 15, ,9300 0,20% 13,11% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR ,19 23, ,3200-0,05% 11,10% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD ,42 30, ,7500 0,38% 10,28% BGF EURO BOND FUND A2 EUR ,10 24, ,3900 0,04% 10,12% BGF EURO BOND FUND A2 USD ,47 31, ,1200 0,47% 9,25% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR ,35 14, ,7800 0,07% 11,67% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR ,14 15, ,0100 0,07% 5,48% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR ,55 18, ,2900 0,58% 25,02% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD ,13 23, ,2700 1,04% 24,07% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD ,00 21, ,9000 0,97% 16,89% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR ,57 83, ,6700 0,66% 18,50% BGF EUROPEAN FUND A2 USD ,15 107, ,6100 1,08% 17,59% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR ,90 24, ,7500 0,55% 22,42% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD ,21 32, ,5900 0,99% 21,53% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,01 83, ,8000 0,62% 17,18% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,94 107, ,7800 1,04% 16,28% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR ,66 42, ,4800 0,55% 18,78% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP ,16 34, ,6900 0,90% 14,86% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD ,60 54, ,1400 0,97% 17,88% BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD ,65 12, ,3600 0,00% 9,67% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR ,07 34, ,0600-0,15% 6,92% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD ,10 44, ,5700 0,24% 6,05% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD ,52 12, ,5500 0,00% 11,38% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR ,41 11, ,4200 0,00% 10,98% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR ,38 10,1535 9,6700-0,10% 9,51% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD ,67 13, ,4600 0,40% 8,63% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD ,41 10,3845 9,8900 0,30% 5,78% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR ,95 4,8615 4,6300 0,00% 9,20% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD ,83 6,2580 5,9600 0,34% 8,36% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD ,97 25, ,6900 0,04% 5,33% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR ,31 24, ,3400 0,00% 4,90% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,81 19, ,9300 0,16% 13,35% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR ,69 14, ,6000 0,15% 12,77% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,41 26, ,4800 0,16% 9,64% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,81 34, ,8100 0,55% 8,79% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR ,50 50, ,4800 0,17% 11,17% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD ,51 65, ,4400 0,60% 10,32%

10 BGF INDIA FUND A2 EUR ,38 16, ,7500-0,13% 15,89% BGF INDIA FUND A2 USD ,12 21, ,2900 0,30% 15,02% BGF JAPAN FUND A2 EUR ,75 10, ,1700 0,49% 1,50% BGF JAPAN FUND A2 JPY , , ,0000 0,84% 7,15% BGF JAPAN FUND A2 USD ,85 13, ,1000 0,92% 1,16% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,44 28, ,4300 1,74% 3,59% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY , , ,0000 2,14% 9,36% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,08 37, ,3300 2,20% 3,30% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR ,33 6,6150 6,3000 0,80% 4,65% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY ,96 701, ,0000 1,06% 10,41% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD ,47 8,5155 8,1100 1,12% 4,38% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR ,52 62, ,1300-0,08% -0,66% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP ,86 50, ,7500 0,27% -3,94% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD ,30 79, ,1600 0,34% -1,42% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR ,70 21, ,4100-0,34% 6,91% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD ,65 27, ,2900 0,08% 6,09% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR ,70 4,9035 4,6700 0,65% -1,06% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD ,87 6,3210 6,0200 1,18% -1,63% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR ,04 20, ,6100 0,46% 14,21% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP ,52 16, ,8400 0,83% 10,46% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD ,01 26, ,2500 0,84% 13,28% BGF RESERVE FUND A2 USD ,78 158, ,7800 0,00% -0,04% BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP ,24 199, ,6500 0,00% 0,02% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR ,18 12, ,4500 0,00% 9,26% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR ,96 84, ,5600 0,12% 11,09% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP ,30 68, ,0600 0,48% 7,41% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD ,72 108, ,7500 0,54% 10,22% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR ,12 40, ,3300-0,34% 8,52% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP ,14 32, ,9500 0,00% 4,92% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD ,43 51, ,3700 0,10% 7,70% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD ,39 30, ,8100 0,00% 6,55% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,28 26, ,1200 0,12% 12,14% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD ,68 13, ,4800 0,00% 4,00% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR ,44 13, ,1800-0,38% 8,66% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD ,52 17, ,9700 0,06% 7,81% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD ,27 18, ,6500-0,06% 3,10% BGF US GROWTH FUND A2 EUR ,10 7,9485 7,5700-0,40% 10,35% BGF US GROWTH FUND A2 USD ,99 10,2375 9,7500 0,10% 9,43% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,47 97, ,7000-0,32% 6,03% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,87 125, ,3900 0,09% 5,20% BGF WORLD BOND FUND A2 USD ,73 69, ,7700 0,03% 5,93% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR ,15 17, ,6500 0,06% -6,20% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD ,27 22, ,4500 0,52% -6,90% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR ,00 13, ,5000 0,16% 27,03% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD ,04 16, ,1000 0,63% 26,08% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR ,39 43, ,2700 1,08% -3,26% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD ,37 55, ,1500 1,51% -4,01% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR ,33 15, ,4400-0,28% 15,52% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD ,85 19, ,6000 0,16% 14,67% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR ,93 11, ,2500-0,27% 7,66%

11 BGF WORLD INCOME FUND A2 USD ,71 15, ,4800 0,07% 6,78% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR ,77 46, ,1100 0,64% -7,41% BGF WORLD MINING FUND A2 USD ,78 59, ,8100 1,07% -8,12% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR ,86 9,8910 9,4200 0,11% 7,29% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP ,51 7,9800 7,6000 0,40% 3,54% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD ,36 12, ,1300 0,50% 6,40% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR ,20 108, ,0200-0,02% 3,86% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR ,01 120, ,9200 0,00% 4,86% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 6.303,49 120, ,0900 0,74% 7,98% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1.602,24 124, ,9700 0,18% 9,60% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD ,78 160, ,0200 0,74% 8,97% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,70 121, ,5400-0,62% 6,79% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,90 156, ,6100-0,06% 6,17% PICTET-BIOTECH-HR EUR 8.215,06 273, ,3800 0,49% 27,47% PICTET-BIOTECH-R USD ,09 350, ,8100 0,62% 26,53% PICTET-CHF BONDS-R CHF ,15 469, ,9400-0,10% 4,86% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR ,06 47, ,1500-0,16% -1,42% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,18 60, ,0700 0,40% -1,99% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR ,33 106, ,5200 0,12% 8,07% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD ,55 137, ,5800 0,69% 7,45% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,38 338, ,4700 0,14% 16,31% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,82 153, ,5800-1,18% 11,79% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,80 197, ,9000-1,05% 10,97% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD ,90 241, ,0800 0,54% 9,00% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR ,37 381, ,1800-0,09% 5,39% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD ,92 490, ,1300 0,47% 4,78% PICTET-EUR BONDS-R EUR ,42 458, ,7000 0,03% 11,34% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR ,98 173, ,2700-0,02% 12,11% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR ,94 136, ,7100-0,01% 8,56% PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR ,73 192, ,0400 0,20% 20,75% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR ,16 123, ,0700 0,15% 9,00% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR ,22 132, ,5800 0,03% 4,21% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR ,23 90, ,5100 0,26% 14,70% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,90 120, ,3000 0,28% 14,07% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 4.872,05 155, ,6500 0,36% 11,12% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR ,98 470, ,1900 0,46% 16,89% PICTET-GENERICS-HR EUR ,05 113, ,9500-0,01% 13,99% PICTET-GENERICS-R EUR 8.670,86 112, ,4100-0,57% 15,35% PICTET-GENERICS-R USD ,08 145, ,1500-0,01% 14,68% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR ,25 325, ,2200 0,06% 14,37% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR ,08 247, ,4000 0,06% 14,04% PICTET-GREATER CHINA-R EUR ,18 282, ,1800 0,20% 15,62% PICTET-GREATER CHINA-R USD ,58 363, ,2200 0,77% 14,95% PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR ,88 224, ,7200-0,63% 16,21% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD ,43 288, ,8800-0,07% 15,53% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY , , ,7600 1,30% 8,47% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 1.734,47 40, ,0100 0,36% 4,75% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY , , ,5600 1,34% 11,24% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR ,53 47, ,1800 1,28% 8,92% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 345,57 64, ,7700 0,34% 3,64%

12 PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY , , ,4100 1,30% 10,04% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,88 334, ,8400 1,46% 18,93% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,29 101, ,6500-0,12% 18,88% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 8.081,80 130, ,3000 0,43% 18,18% PICTET-SECURITY-R EUR ,63 99, ,0300-0,27% 11,54% PICTET-SECURITY-R USD ,56 128, ,2300 0,30% 10,90% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R ,42 129, ,5600 0,00% 0,02% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R ,37 141, ,4900 0,00% 0,05% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R ,33 135, ,0600 0,00% 0,28% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR ,64 585, ,2800 0,01% 20,58% PICTET-TIMBER-R EUR ,01 97, ,6700-0,07% 20,51% PICTET-TIMBER-R USD 7.625,00 125, ,1900 0,50% 19,80% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR ,83 92, ,0500 0,25% 6,80% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD ,33 125, ,2100 0,26% 7,57% PICTET-USA INDEX-R USD ,80 119, ,4500-0,27% 11,06% PICTET-USD BONDS-R USD ,95 604, ,0900-0,14% 2,55% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD ,36 129, ,3200-0,02% 0,55% PICTET-WATER-R EUR ,64 157, ,4300-0,20% 9,50% PICTET-WATER-R USD 6.913,47 203, ,4800 0,35% 8,86% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR ,24 149, ,4200-0,39% 2,69% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 4.726,54 191, ,0800-0,26% 1,85% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) , , ,1900 0,07% 1,47% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) , , ,3200 0,13% 1,84% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 6.940,92 119, ,6500 0,05% 2,14% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) 9.020,08 110, ,9600 0,12% -0,62% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) ,41 26, ,9300 0,00% 15,95% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) ,01 142, ,6500 0,10% 8,36% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) ,63 17, ,8100 0,18% 18,30% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) ,77 10, ,4600 0,10% 5,13% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) ,25 30, ,7400 0,21% 12,27% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) ,87 515, ,1800 1,09% 15,47% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) ,82 8,1510 7,8000 0,26% 5,98% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) ,12 122, ,6100-0,02% 0,81% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) ,51 17, ,8200 0,00% 10,95% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 8.195,74 20, ,1600-0,93% 2,24% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) ,82 144, ,1700 0,58% 24,21% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) ,65 600, ,1700-0,29% -0,53% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) ,64 24, ,8300 0,34% 12,83% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) ,73 103, ,4750 0,00% 0,69% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) ,78 107, ,8570 0,00% 2,84% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) ,94 86, ,2000-0,31% 4,47% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) ,22 76, ,6800 0,63% -5,59% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 5.596,58 116, ,2261 0,00% 6,28% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ,49 124, ,1900-0,16% 2,86% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) ,81 10, ,5200 0,00% 3,75% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) ,32 145, ,4400 0,14% 12,75% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) ,35 29, ,3400-0,14% 14,41% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) ,72 99, ,6100 0,09% 13,26% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) ,55 158, ,3400-0,23% -1,75%

13 AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 5.261,10 99, ,4100 0,32% 14,02% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) ,47 142, ,8000-0,04% -6,15% AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) ,67 110, ,1700 0,07% 6,45% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 4.464,77 143, ,2900-0,02% 14,28% EMPORIKI MINOAS(3) ,07 108, ,8545 0,00% 10,72% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) ,13 127, ,4300-0,05% 3,28% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO (EUR)(1) ,89 105, ,9400 0,00% 0,49% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) ,95 115, ,2000 0,09% 9,34% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) ,35 102, ,2900 0,33% 21,27% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) ,15 143, ,4900 0,50% 13,96% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD(1) ,68 105, ,5800 0,01% 0,44% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) ,29 129, ,5700 0,45% 13,27% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) ,91 72, ,8000-0,03% -16,95% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) ,09 81, ,3300 0,84% -8,01% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) 1.700,09 116, ,6100 0,29% 13,45% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) 3.685,30 150, ,4900 0,30% 8,91% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) ,82 107, ,9710 0,00% 4,39% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) , , ,8900 0,10% 6,66% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 6.040,05 104, ,8400 0,11% 1,48% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) ,95 109, ,0600 0,04% 3,70% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) 0,88 92, ,1800-0,16% -2,83% AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) 81,18 101, ,1000-0,50% 11,65% AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) ,70 166, ,9700 0,14% 12,84% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) ,46 199, ,4900-0,05% 19,96% AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) ,31 114, ,9200-0,07% 8,10% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) 3.455,02 107, ,9900 0,12% 11,67% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) ,49 105, ,6800 0,50% 20,43% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) ,34 94, ,5100-0,63% -6,58% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) ,30 92, ,7100 0,08% 10,65% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 3.742,55 93, ,3000 0,21% 9,95% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 6.023,28 67, ,8000 0,33% 11,63% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) ,26 87, ,6100 0,40% 2,04% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) ,16 109, ,8200 0,05% 17,80% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 7.530,35 46, ,7000 0,54% 11,86% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) , , ,8500 0,65% 2,71% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) , , ,0000 0,41% 9,95% AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 1.928,97 108, ,0700-0,18% 7,77% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) ,15 125, ,1000 0,23% 26,30% AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) ,87 115, ,6500 0,66% 10,52% AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) 6.483,40 92, ,1400 0,88% 2,48% AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) ,56 109, ,0900 0,41% 13,30% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1) 9.536,22 119, ,3500 0,65% 15,80% CITIBANK (τηλ.: ), URL: LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A ,84 127, ,0000 0,09% 11,31% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 6.339,79 128, ,9200 0,02% 8,23% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A ,07 131, ,8700 0,13% 12,78% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A ,96 124, ,2000 0,10% 10,39% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A ,88 133, ,7900 0,14% 13,90% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 2.863,34 123, ,7300 0,16% 11,80% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC(1) ,28 136, , ,83%

14 LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC(1) ,05 61, ,1200-8,88% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC(1) 549,06 61, , ,55% LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC(1) ,57 120, ,5900-6,53% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC(1) ,62 139, ,8900-8,28% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC(1) ,47 100, , ,99% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC(1) 9.830,55 102, , ,01% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC(1) ,28 148, ,0000-5,71% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC(1) 6.597,68 105, , ,88% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC(1) 643,55 83, , ,89% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC 4.111,67 109, ,4900 0,05% 8,18% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC ,63 120, ,0400 0,47% 12,82% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC 1.771,71 121, ,4300 0,93% 12,40% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC(1) 894,06 144, , ,27% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC(1) ,86 112, , ,26% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC(1) 5.230,59 116, ,6700-6,72% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC(1) 167,14 125, , ,73% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC(1) ,77 128, ,9800-9,44% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC(1) 91,31 140, , ,16% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC(1) 2.854,32 141, , ,97% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC(1) 625,34 104, , ,04% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC(1) ,17 105, , ,04% LEGG MASON WEST ASSET EUR CORE PLUS BD FD A EUR AC 7,59 110, ,1500 0,05% 7,86% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC 253,82 70, ,5700 0,97% 12,15% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC 43,83 119, ,3300 0,47% 12,47% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC(1) 748,57 140, , ,86% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC(1) ,22 111, , ,91% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC(1) 2.301,94 109, , ,41% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC(1) ,90 91, ,3200-9,30% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC(1) 80,79 145, , ,87% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC(1) 5.477,16 115, , ,85% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED(1) 6.547,02 101, ,1200-2,67% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING(1) 527,02 131, , ,41% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING(1) 4.217,13 117, , ,15% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD(1) 6.794,06 105, ,9800-3,20% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO(1) 9.306,08 129, , ,94% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD(1) ,85 113, , ,98% LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A ,84 136, ,0000 0,00% 1,12% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD ,72 306, ,1200 0,27% 6,73% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR ,72 238, ,5300 0,14% 7,54% LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR ,23 87, ,9200 0,25% 12,63% JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD(1) ,71 14, , ,16% JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD ,38 31, ,8000 0,44% 9,72% JP MORGAN US VALUE FUND USD(1) ,24 16, , ,61% JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD(1) ,81 11, ,1900-9,60% JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR ,95 33, ,1300 0,47% 13,33% JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR ,79 11, ,6700 0,47% 11,73% JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD ,59 63, ,9000 0,98% 9,67% JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP ,39 7,6734 7,3500 0,41% 9,21% JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD ,48 18, ,8800 0,68% 2,82% JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD ,39 46, ,9000 0,85% 11,86%

15 JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD ,72 56, ,5500 0,33% 12,36% JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR ,39 8,5712 8,2100 0,49% 17,79% JP MORGAN CHINA FUND USD ,56 42, ,6900 0,99% 8,86% JP MORGAN INDIA FUND USD ,69 70, ,8300 0,10% 17,33% JP MORGAN EMERGING MARKETS DEBT A HEDGED EUR ,50 10, ,0500 0,00% 10,93% JP MORGAN EUROPE SMALL CAP FUND EUR ,60 36, ,3800 0,45% 16,27% JP MORGAN EUROLAND EQUITY A-EUR ,33 31, ,2500 0,70% 14,11% JP MORGAN US SMALL CAP GROWTH FUND USD(1) ,42 14, ,3500-5,51% JP MORGAN EASTERN EUROPE EQUITY FUND EUR ,48 44, ,5500-0,16% 18,03% JP MORGAN EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND EUR ,04 21, ,3900-0,24% 32,49% JP MORGAN GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND USD(1) ,40 6,0239 5,7700-7,85% JP MORGAN LATIN AMERICA EQUITY FUND USD ,93 57, ,5500 0,71% 6,70% JP MORGAN GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR ,10 10,3460 9,9100 0,10% 3,88% JP MORGAN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD(1) ,42 13, ,4300-2,75% JP MORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND EUR ,45 18, ,4700 0,52% -8,63% JP MORGAN EMEGING MARKETS EQUITY EUR ,53 13, ,2300 0,08% 10,80% JP MORGAN PACIFIC EQUITY EUR ,01 9,4273 9,0300 0,56% 11,48% JP MORGAN USD GLOBAL BOND FUND USD ,19 147, ,2500 0,01% 6,84% JP MORGAN GLOBAL ENHANCED BOND FUND EUR(1) ,82 136, ,3100-8,39% JP MORGAN EUROPE BOND FUND EUR ,73 162, ,0900 0,08% 10,66% JP MORGAN US BOND FUND USD(1) ,16 199, ,0500-7,11% JP MORGAN EUR GLOBAL BOND FUND EUR(1) ,39 127, ,4500-6,29% JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-EUR(1) , , , ,26% JP MORGAN GLOBAL CAPITAL PRESERVATION A-USD(1) ,84 110, , ,93% JP MORGAN GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR(1) ,13 184, , ,07% JP MORGAN GLOBAL CAP PRESERVATION FUND USD(1) 1.376,02 132, , ,39% JP MORGAN EUROPE TECHNOLOGY FUND EUR ,01 15, ,3100 0,79% 18,22% JP MORGAN EMERGING MIDDLE EAST EQUITY FUND USD ,03 16, ,0700-0,50% 20,19% JP MORGAN PACIFIC TECHNOLOGY FUND USD 3.222,68 16, ,3900 1,45% 12,91% JP MORGAN RUSSIA FUND USD ,42 12, ,6600 0,52% 10,31% JP MORGAN US DYNAMIC FUND EUR(1) ,39 7,3184 7, ,88% JP MORGAN US DYNAMIC FUND USD(1) ,03 11, , ,50% JP MORGAN BRAZIL EQUITY FUND USD ,50 9,3334 8,9400 0,56% -5,80% JP MORGAN EUROPE SELECT EQUITY FUND EUR ,87 866, ,0400 0,63% 18,30% JP MORGAN GLOBAL FOCUS FUND A EUR(1) ,61 16, , ,67% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -EUR(1) ,62 108, ,9400-0,78% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD(1) 1.885,16 138, , ,43% JPM HIGHBRIDGE STATISTICAL MKT NEUTRAL A -USD HEDGED(1) 5.169,80 154, ,0200-0,97% JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-EUR ,30 15, ,8100-0,27% 11,02% JPMORGAN EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE EQUITY-USD ,83 7,9553 7,6200 0,13% 10,60% JP MORGAN FUNDS-GERMANY EQUITY FUND EUR ,74 16, ,0800 0,94% 22,47% SCHRODER EURO EQUITY FUND EUR ,62 22, ,1900 0,95% 22,13% SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITY A ACC USD ,09 12, ,9200 0,93% 20,53% SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND JPY ,21 567, ,0000 1,07% 11,53% SCHRODER EMERGING EUROPE FUND EUR ,92 23, ,3600-0,71% 21,13% SCHRODER ITALIAN EQUITY FUND EUR ,17 20, ,8800 0,81% 14,32% SCHRODER SWISS EQUITY FUND CHF ,39 29, ,8800 0,61% 16,17% SCHRODER GLOBAL CORPORATE BOND FUND USD ,89 9,7410 9,5500 0,00% 8,65% SCHRODER GREATER CHINA FUND USD ,48 37, ,5000 0,65% 13,38% SCHRODER GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND EUR ,03 28, ,5000-0,18% 3,85%

16 SCHRODER KOREAN EQUITY FUND USD ,74 45, ,3300 0,56% 4,46% SCHRODER EURO EQUITY FUND USD 4.842,12 27, ,9000 1,49% 21,03% SCHRODER JAPANESE EQUITY FUND USD ,07 6,3266 6,0600 1,00% 3,77% SCHRODER EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND EUR ,65 40, ,0500 0,31% 18,01% SCHRODER ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN USD A ACC ,60 13, ,1100 0,00% 8,08% SCHRODER ISF EMERGING EUROPE DEBT ABSOLUTE RETURN EUR ,38 18, ,7400 0,06% 1,49% SCHRODER US SMALLER COMPANIES FUND USD(1) ,27 81, ,0800-5,83% SCHRODER EURO CORPORATE BOND FUND EUR ,54 17, ,4900 0,06% 11,19% SCHRODER EURO SHORT TERM BOND EUR ,85 7,1196 6,9800 0,00% 4,02% SCHRODER US DOLLAR BOND USD ,92 21, ,7700 0,00% 5,75% SCHRODER ISF BRIC FUND USD A ACC ,50 184, ,8000 0,45% 7,20% SCHRODER ISF BRIC FUND EUR A ACC ,47 143, ,1900-0,07% 7,73% SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND EUR ,17 135, ,7200 0,00% 6,17% SCHRODER ISF STRATEGIC BOND FUND USD ,15 141, ,0700 0,00% 6,44% SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE USD ,94 142, ,8000 0,70% 8,07% SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE EUR ,11 109, ,2600 0,17% 8,59% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY USD ,61 135, ,0500-0,17% -0,07% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY EUR ,05 122, ,5400-0,17% -0,87% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE USD ,02 120, ,5300-0,16% 0,30% SCHRODERS ALTERNATIVE SOLUTIONS AGRICULTURE EUR ,40 113, ,0600-0,16% -0,34% SCHRODER ISF CONSERVATIVE PORTFOLIO USD ,71 147, ,1900 0,08% 2,79% SCHRODER ISF BALANCED PORTFOLIO USD ,62 143, ,2800 0,22% 3,29% SCHRODER ISF GROWTH PORTFOLIO USD ,43 141, ,1700 0,29% 3,58% SCHRODER ISF GLOBAL CONSERVATIVE EUR ,77 121, ,2700 0,05% 2,55% SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED EUR ,03 115, ,0700 0,12% 2,39% SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH EUR 8.169,35 104, ,8600 0,05% 3,18% SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND USD ,52 9,5422 9,1400 0,44% 25,55% SCHRODER ISF MIDDLE EAST FUND EUR ,98 10,0537 9,6300-0,10% 26,21% SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY USD ,89 8,8322 8,4600 0,83% 7,09% SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR HEDGED 4.007,86 8,5712 8,2100 0,74% 7,18% SCHRODER ISF EUROPEAN DEFENSIVE FUND EUR ,92 9,5630 9,1600 0,44% 0,99% SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN FUND CL A USD ,77 26, ,1500 0,38% 0,35% SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CL A EUR HEDGED ,21 28, ,0900 0,43% 0,04% SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A USD(1) ,22 162, ,7500-4,89% SCHRODER ISF US SMALL & MID CAP EQUITY FUND CL.A EUR HEDGED(1) 6.913,85 105, ,9200-4,22% SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY CL.A EUR ACC ,27 122, ,5900-0,01% 0,41% SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY CL.A USD ACC ,58 104, ,8700 0,00% -0,13% SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-USD ,22 108, ,3300 0,23% 7,62% SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND-EUR ,94 106, ,6100 0,22% 7,22% SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-USD ,13 108, ,0500 0,19% 9,05% SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND FUND-EUR ,66 108, ,0400 0,19% 8,58% SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND EUR HEDGED ,43 144, ,7800 0,02% 8,44% SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND EUR(1) ,64 122, ,2800-0,07% 9,61% SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED USD(1) ,80 109, ,5200-0,07% 10,06% SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY FUND HEDGED GBP(1) 2.939,85 110, ,0000-0,07% 10,36% CREDIT SUISSE EQUITY EUROPEAN PROPERTY EUR(1) ,41 14, ,1500 0,50% 21,04% CREDIT SUISSE EQUITY (LUX)SMALL & MID CAP GERMANY EUR(1) , , ,7500 0,93% 25,84% CREDIT SUISSE EQUITY ITALY EUR(1) ,33 252, ,8000 0,78% 8,63% CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) GLOBAL PRESTIGE EUR(1) ,08 17, ,7300 0,18% 21,67% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS EUR ,61 18, ,2900 0,58% 25,02%

17 BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO MARKETS USD ,19 23, ,2700 1,04% 24,07% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN USD ,59 107, ,6100 1,08% 17,59% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN EUR ,40 83, ,6700 0,66% 18,50% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN USD ,91 13, ,1000 0,92% 1,16% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN EUR ,70 10, ,1700 0,49% 1,50% BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN USD ,92 79, ,1600 0,34% -1,42% BLACKROCK GLOBAL FUNDS LATIN AMERICAN EUR ,78 61, ,1300-0,08% -0,66% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY USD ,09 17, ,9700 0,06% 7,81% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US FLEXIBLE EQUITY EUR ,66 13, ,1800-0,38% 8,66% BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM GBP ,78 67, ,0600 0,48% 7,41% BLACKROCK GLOBAL FUNDS UNITED KINGDOM USD ,72 108, ,7500 0,54% 10,22% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP USD ,22 107, ,7800 1,04% 16,28% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EUROPEAN SMALL & MID CAP EUR ,14 83, ,8000 0,62% 17,18% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT USD ,01 36, ,3300 2,20% 3,30% BLACKROCK GLOBAL FUNDS JAPAN SMALL & MID CAP OPPORT EUR ,33 28, ,4300 1,74% 3,59% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT USD ,06 124, ,3900 0,09% 5,20% BLACKROCK GLOBAL FUNDS US SMALL & MID CAP OPPORT EUR ,53 96, ,7000-0,32% 6,03% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND USD ,02 30, ,1200 0,47% 9,25% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BOND EUR ,31 23, ,3900 0,04% 10,12% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL BOND FUND USD ,14 25, ,6900 0,04% 5,33% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD USD ,61 55, ,1500 1,51% -4,01% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD GOLD EUR ,43 43, ,2700 1,08% -3,26% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING USD ,42 59, ,8100 1,07% -8,12% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD MINING FUND EUR ,14 46, ,1100 0,64% -7,41% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY USD ,50 22, ,4500 0,52% -6,90% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD ENERGY EUR ,50 17, ,6500 0,06% -6,20% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE EUR ,71 93, ,3700-0,52% 13,85% BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING EUROPE USD ,77 120, ,1000-0,10% 12,96% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS EUR ,20 13, ,5000 0,16% 27,03% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD FINANCIALS USD ,24 16, ,1000 0,63% 26,08% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE EUR ,50 15, ,4400-0,28% 15,52% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD HEALTHSCIENCE USD ,21 19, ,6000 0,16% 14,67% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY EUR ,30 9,8345 9,4200 0,11% 7,29% BLACKROCK GLOBAL FUNDS WORLD TECHNOLOGY USD ,70 12, ,1300 0,50% 6,40% BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY EUR ,33 4,8755 4,6700 0,65% -1,06% BLACKROCK GLOBAL FUNDS NEW ENERGY USD ,86 6,2849 6,0200 1,18% -1,63% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP EUR ,14 50, ,4800 0,17% 11,17% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL SMALL CAP USD ,67 65, ,4400 0,60% 10,32% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN EUR ,56 26, ,4800 0,16% 9,64% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL OPPORTUN USD ,65 34, ,8100 0,55% 8,79% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY USD A ,23 6,2222 5,9600 0,34% 8,36% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL EQUITY EUR A ,38 4,8337 4,6300 0,00% 9,20% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION USD ,51 43, ,5700 0,24% 6,05% BLACKROCK GLOBAL FUNDS GLOBAL ALLOCATION HEDGED EUR ,98 30, ,3900 0,24% 5,34% BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON EUR ,57 20, ,9700 0,25% 18,59% BLACKROCK GLOBAL FUNDS ASIAN DRAGON USD ,73 26, ,7300 0,74% 17,70% BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE A2 USD ,41 12, ,5700 0,35% 7,73% BLACKROCK GLOBAL WORLD AGRICULTURE HEDGED A2 EUR ,65 11, ,0800 0,36% 6,85% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (HEDGED A2 EUR) ,41 13, ,6000 0,15% 12,77% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND EUR A ,74 11, ,6000-0,17% 14,06%

18 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND EUR ,92 34, ,0600-0,15% 6,92% BGF GLOBAL EQUITY INCOME A5G USD ,58 11, ,7200 0,47% 3,18% BGF GLOBAL EQUITY INCOME HEDGED A5G EUR ,56 10, ,0800 0,50% 2,44% BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR ,74 10, ,4200 0,29% 9,34% BGF ASIAN TIGER BOND FUND USD ,93 34, ,4400 0,00% 12,74% MFS MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH FUND EUR CL. A(1) ,04 22, ,4500 0,14% 16,32% MFS MERIDIAN GLOBAL EQUITY FUND EUR CL. A(1) ,83 17, ,4300-0,79% 16,44% MFS MERIDIAN US CONCENTRATED GROWTH FUND USD CL. A(1) ,13 11, ,7300 0,28% 10,39% MFS MERIDIAN ABSOLUTE RETURN FUND EUR CL. A(1) 7.021,53 18, ,8000-0,67% 2,30% MFS MERIDIAN VALUE FUND USD CL. A(1) ,25 15, ,9700 0,20% 11,14% MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT EUR CL.A1(1) ,42 17, ,4700-0,68% 16,39% MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT USD CL.A1(1) ,62 33, ,2500 0,06% 15,61% MFS MERIDIAN HIGH YIELD FUND EUR A1(1) ,47 13, ,9600-0,61% 12,60% MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND USD(1) ,94 15, ,0500 1,07% 14,19% MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND EUR(1) ,76 24, ,0200 0,35% 14,99% MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION ADJUSTED BOND USD(1) ,62 15, ,3100-0,26% 5,30% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY (EX PAN EUR.)EUR CL.A ,98 12, ,2100 0,74% 14,76% INVESCO BOND FUND USD ,34 30, ,7100-0,10% 2,66% INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND USD ,84 14, ,7500 0,22% 12,43% INVESCO CAPITAL SHIELD 90 FUND EUR ,30 11, ,9400 0,09% 2,53% INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND EUR ,04 17, ,6900 0,36% 15,42% INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)JPY CL.A ,74 509, ,0000 0,62% -2,98% INVESCO NIPPON SM/MID CAP (EX NIP ENTRPR)EUR CL.E ,74 4,3054 4,1800-0,24% -9,33% INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) USD CL.A ,37 35, ,2200 0,38% 10,57% INVESCO GREAT CHINA EQ (EX OPPORTUNIT) EUR CL.E ,37 25, ,2900-0,16% 10,31% INVESCO EURO INFLATION-LINKED BOND EUR ,87 15, ,1435 0,08% 7,60% INVESCO ENERGY USD CL.A ,52 24, ,0700 0,57% -5,57% INVESCO ENERGY EUR CL.E ,52 16, ,3600 0,00% -5,76% INVESCO ABSOLUTE RETURN BOND (EX.RETURN PLUS) EUR ,67 2,8820 2,8255-0,19% 2,53% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE E EUR ,57 11, ,9000 0,18% 8,13% INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE A JPY , , ,0000 1,00% 15,53% INVESCO GLOBAL REAL ESTAT FUND EUR ,34 8,3842 8,1400-0,25% 19,01% INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND USD ,34 10, ,0900 0,30% 18,15% INVESCO GLOBAL LEISURE FUND EUR ,88 15, ,3500-0,32% 21,15% INVESCO GLOBAL LEISURE FUND USD ,88 22, ,6700 0,18% 21,33% INVESCO ASIAN EQUITY FUND EUR ,08 4,3157 4,1900 0,24% 14,79% INVESCO ASIAN EQUITY FUND USD ,08 5,7733 5,5300 0,73% 14,49% INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND EUR ,58 10, ,1300 0,00% 6,07% INVESCO ASIAN INFRASTRUCTURE FUND USD ,58 14, ,6800 0,66% 6,38% INVESCO PACIFIC EQUITY FUND USD ,61 38, ,7300 1,44% 8,06% INVESCO JAPANESE EQUITY FUND USD ,90 14, ,0600 1,15% -3,23% INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND CL.A /EUR ,00 15, ,1737 0,05% 17,79% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.A USD ,39 12, ,8700 0,42% 13,37% INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND C.E EUR ,39 9,1773 8,9100-0,11% 13,07% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION FUND A ,97 14, ,1200 0,14% 6,01% INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION CL.A HEDGED USD ,97 19, ,7300 0,16% 6,54% JANUS FLEXIBLE INCOME FUND EUR ,67 22, ,2800-0,09% 5,89% FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND USD(1) ,33 13, ,7400 0,31% 25,39% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND(1) ,54 9,2185 8,9500-0,22% 17,61% FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND USD(1) 8.103,23 21, ,7300 0,39% 16,33%

19 FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD(1) ,64 16, ,2100 0,12% 10,72% FRANKLIN EURO HIGH YIELD CL. N EUR(1) ,20 14, ,8800 0,14% 18,43% FRANKLIN INCOME FUND USD(1) ,03 18, ,0400 0,17% 6,94% FRANKLIN INDIA FUND USD(1) ,67 21, ,1100 0,38% 14,60% FRANKLIN INDIA FUND EUR(1) ,81 20, ,9900 0,35% 15,68% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND USD(1) ,01 6,3860 6,2000 0,65% 3,33% FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR(1) ,42 4,9852 4,8400 0,62% 4,31% FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND USD(1) ,14 14, ,2000 0,00% 0,28% FRANKLIN EUROPEAN SMALL MID CAP GROWTH FUND-EUR(1) ,63 21, ,6200 0,39% 21,29% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD(1) ,74 26, ,5200 0,35% 9,01% FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND EUR(1) ,90 20, ,8700 0,30% 10,02% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND USD(1) ,61 5,5541 5,3200-0,56% 0,76% FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND EUR(1) 7.006,05 3,8728 3,7600-0,53% 0,80% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND USD(1) ,90 46, ,4100 0,26% 7,68% TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR(1) ,05 36, ,4100 0,20% 8,69% TEMPLETON BRIC FUND USD(1) ,35 14, ,9600 0,50% -1,62% TEMPLETON BRIC FUND EUR(1) ,98 13, ,1700 0,46% -0,75% TEMPLETON CHINA FUND USD(1) ,29 22, ,3000 0,86% 4,30% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND EUR(1) ,35 20, ,9800 0,00% 12,75% TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND USD(1) ,60 28, ,4300 0,07% 12,19% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND USD(1) ,91 19, ,0500 0,32% 4,73% TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND EUR(1) ,85 15, ,8700 0,27% 5,69% TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND USD(1) ,04 33, ,8100 0,06% 14,48% TEMPLETON EUROLAND FUND EUR(1) 7.970,35 8,1061 7,8700 0,25% 14,39% TEMPLETON EUROPEAN FUND EUR(1) 3.618,00 14, ,7100 0,37% 12,84% TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND EUR(1) ,84 11, ,6600 0,00% 12,55% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND USD(1) ,32 28, ,5800 0,29% 13,22% TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND(1) ,02 14, ,8300 0,14% 7,79% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EUR(1) 1.260,57 10, ,1900 0,30% 10,64% TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND USD(1) 4.962,90 19, ,3400 0,36% 6,67% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD(1) ,10 26, ,9500 0,27% 16,16% TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR(1) ,40 20, ,2200 0,25% 17,29% TEMPLETON LATIN AMERICA FUND USD(1) ,20 42, ,0100-0,05% 1,84% TEMPLETON THAILAND FUND USD(1) ,91 23, ,1800 0,04% 23,96% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.A(ACC) / USD(1) ,86 16, ,7000-0,06% 18,49% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N (ACC) / EUR(1) ,37 16, ,3600-0,12% 18,98% TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND CL.N(ACC)/EUR-H1(EURO HEDGED)(1) ,08 15, ,6900-0,07% 16,68% TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME CLASS A(1) ,23 10, ,3900 0,39% 9,60% TEMPLETON EMERGING MRKTS BD FUND CL.A(QDIS)/EUR(1) ,84 16, ,0500 0,00% 9,56% FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/USD(1) 3.081,77 8,5902 8,3400 0,72% -13,84% FRANKLIN GOLD&PRECIOUS METALS FUND CL.N(ACC)/EUR(1) 5.896,48 8,9095 8,6500 0,58% -13,15% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.A(YDIS)/USD(1) 8.687,71 9,0306 8,6500 0,35% -8,56% FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CL.N (ACC) / EUR(1) ,45 6,6641 6,4700 0,31% -8,36% TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CL.A(MDIS) / GBP(1) ,15 13, ,1400 0,08% 8,33% FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND CL.N(ACC)EUR-H1(1) 5.276,24 12, ,2000-0,25% 16,75% GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLA USD(1) ,46 18, , ,73% GOLDMAN SACHS GR & EM MRKS DEBT PRTF CLE EUR(1) ,41 19, , ,83% GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL A USD 3.437,97 12, ,4200 0,89% 15,11% GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO CL E EUR 532,70 10, ,3600 0,58% 15,88% GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLA USD 5.518,33 7,4776 7,1900 0,98% 14,49%

20 GOLDMAN SACHS EUROP CORE EQ PRTF CLE EUR 2.757,78 12, ,8900 0,59% 15,32% GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORFOLIO CL.A USD(1) 1.875,72 13, , ,71% GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CL.E EUR(1) 424,61 14, , ,85% GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL A USD ,50 13, ,4000 0,30% 6,26% GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO CL E EUR ,62 13, ,5100-0,08% 7,11% GOLDMAN SACHS JAPAN CORESM FLEX PORTFOLIO E (ACC)(1) 789,67 6,1074 5,8500-0,34% -3,62% GOLDMAN SACHS JAPAN CORESM FLEX PORTFOLIO A(1) 2.336,86 6,0761 5,8200 0,34% -4,43% GOLDMAN SACHS EURO CORE FLEX PRT CLA USD 67,55 7,0408 6,7700 1,04% 8,84% GOLDMAN SACHS EURO CORE FLEX PRT CLE EUR 1.742,45 8,0288 7,7200 0,65% 9,82% GOLDMAN SACHS EURO CONCENTRATED EQUITY CL E EUR 23,56 8,6008 8,2700 0,73% 16,64% GOLDMSACHS US MORT BACK SEC PRTF CLA USD(1) 5.801,91 7,8540 7,7000-4,05% GOLDMAN SACHS GL CR PRTF (HEDG) CLA USD(1) 1.217,64 10, ,6300-9,25% GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL A USD(1) ,06 13, ,3700-3,89% GOLDMAN SACHS GLOB FIX INC PRTF CL E EUR(1) 3.533,64 6,7524 6,6200-5,08% GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLA USD(1) ,35 10, , ,36% GOLDMAN SACHS GL HIGH YIELD PRTF CLE EUR(1) ,27 21, , ,41% GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND USD(1) 2.450,09 118, ,6100-8,23% GOLDMAN SACHS STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND EUR(1) 9.800,71 118, ,0700-8,42% GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND E(ACC) EUR(1) 7.529,13 11, , ,99% GOLDMAN SACHS US EQUITY PRTF FUND A(ACC) USD(1) ,03 13, , ,37% GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - USD 6.749,13 9,5056 9,1400 0,44% 3,28% GOLDMAN SACHS JAPAN PORTFOLIO - EUR 5.336,63 6,9056 6,6400 0,00% 3,75% GS N11 EQUITY PTF - BASE (ACC.) - USD ,86 10,1894 9,7600 0,31% 14,82% GS N11 EQUITY PTF - E SHARES (ACC.) - EUR ,39 10, ,2400-0,10% 14,93% GS N11 EQUITY PTF BASE (OCS) SHARES HEDGED EUR ,46 10, ,3400 0,00% 16,05% PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,09 99, ,6500-0,12% 18,88% PICTET-SECURITY-R USD ,46 125, ,2300 0,30% 10,90% PICTET-BIOTECH-R USD ,54 343, ,8100 0,62% 26,53% PICTET-BIOTECH-HR EUR ,43 255, ,7600 0,62% 25,66% PICTET-GENERICS-R USD ,23 142, ,1500-0,01% 14,68% PICTET-GENERICS-HR EUR ,55 111, ,9500-0,01% 13,99% PICTET-WATER-R EUR ,83 154, ,4300-0,20% 9,50% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,62 59, ,0700 0,40% -1,99% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR ,96 117, ,9200 0,00% 4,86% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,48 332, ,4700 0,14% 16,31% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,53 117, ,3000 0,28% 14,07% PICTET-USA INDEX-R USD ,65 116, ,4500-0,27% 11,06% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,83 328, ,8400 1,46% 18,93% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD ,44 236, ,0800 0,54% 9,00% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R USD ,29 134, ,5800 0,69% 7,45% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION FUND CL.R EUR ,33 104, ,5200 0,12% 8,07% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.HR EUR ,77 238, ,4000 0,06% 14,04% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT FUND CL.R USD ,99 314, ,2200 0,06% 14,37% PICTET-SMALL CAP EUROPE FUND CL.R EUR ,55 573, ,2800 0,01% 20,58% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.HR EUR ,37 90, ,0500 0,25% 6,80% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION FUND CL.R USD ,62 122, ,2100 0,26% 7,57% PICTET-AGRICULTURE-R-USD 2.467,41 185, ,0200-0,10% 9,37% PICTET-AGRICULTURE-R-EUR ,18 144, ,9600-0,66% 10,01% PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION USD 9.331,65 152, ,1100 0,35% 12,38% PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION EUR ,88 118, ,1500-0,21% 13,04%

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL:   ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 28/2/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 13/6/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 Ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 23/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 12 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 20/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 27/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 6/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 19/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 12/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 7/6/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Ημερήσια Μεταβολή Αποτίμησης Τιμή Διάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2017 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11%

Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11% ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * ISIN : GRF ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-30.06.2014) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2.

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 30/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2012 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 4 Μετοχικά Α/Κ 7 Μικτά Α/Κ 12 Ομολογιακά Διαχείρισης Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)

Schroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG) Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ. Μάρτιος Amundi Funds. ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ Μάρτιος 2017 Amundi Funds ΟΣΕΚΑ με έδρα το Λουξεμβούργο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια προς τους υποψήφιους επενδυτές 2 Περιγραφή υποκεφαλαίων 4 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Διεθνή / Περιφερειακά / Ανά χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-30.06.2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/ της Ε.Κ.,ΦΕΚ ,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 1888 29-12-2006,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-31/12/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/

METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/ ΦΕΚ: 9/B/ ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/ METLIFE ALICO FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΡ. Α ΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε..Α.Κ. 9 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80

ISIN : GRF ,592 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4, ,80 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-30.06.2015) Αρ. 77

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS Έδρα: 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ. +352 34 2010 4201 Φαξ +352 34 2010 4530 www.blackrockinternational.com ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus

Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια ΕΥ ΖΗΝ - ΕΥ ΖΗΝ Plus Ετήσια Έκθεση 2016 ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26%

ALPHA TRUST 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,26% ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED * Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 03.01.2014-31.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Alico Fund of Funds Mετοχικό

Alico Fund of Funds Mετοχικό ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-31.12.2016)

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. - 248.850,00

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 (Περίοδος 01.01.2017-31.12.2017)

Διαβάστε περισσότερα

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές

1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 917,786.15 84.55% Καταθέσεις όψεως 0.00 0.00% Σύνολο1. 917,786.15 84.55% ΕΓΕ 177,538.20 16.35%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,139,400.15 95.23% Καταθέσεις όψεως 5,668.71 0.47% Σύνολο1. 1,145,068.86 95.70% ΕΓΕ 60,042.09

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69

ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,4910 8, ,69 ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ISIN : GRF000068004 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 (Περίοδος 01.01.2015-31.12.2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων Συναλλαγές σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG S.A. Τρίτων Παρόχων Σύμφωνα με την MiFID

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 16/10/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Allianz Global Investors Fund Το αναδιατυπωμένο ενημερωτικό δελτίο θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Allianz Global Investors Fund Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού (Société d Investissement à Capital Variable SICAV) Έδρα: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Αριθμός Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOTAL RETURN FUND OF FUNDS

ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOTAL RETURN FUND OF FUNDS ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOTAL RETURN FUND OF FUNDS Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/13-30/09/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 838.793,25 81,15% Καταθέσεις όψεως 0,00 0,00% Σύνολο1. 838.793,25 81,15% ΕΓΕ 196.000,78 18,96%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 191/9.12.2013 ISIN : GRF000086006 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 (Περίοδος 01.01.2016-30.06.2016)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 1/9/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα