ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ
|
|
- Κύνθια Μιχαηλίδης
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,115-2,59-2,42 2,189 2,0939 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,2943 0,42 3,11 5,4796 5,2414 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 3,5222-5,44-5,7 3,6455 3,487 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 3,6497-5,02-3,26 3,8322 3,6132 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8,0485-2,91-1,7 8,3302 7,968 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5,5613-4,13 1,23 5,6447 5,5196 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,59 1,51 0,98 10, ,5371 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,599 2,24 1,15 11,947 11,541 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,7212 0,44 0,43 11, ,614 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 7,2677-4,02-5,19 7,3404 7,195 ALPHA Energy Μετοχικό 10,6217 6,16 1,63 10, ,5155 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 2,4977-6,18-6,19 2,5002 2,4927 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7436-0,14 0,02 5,7723 5,7005 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,0834 2,07 0,22 5,1342 5,0326 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 9,5121 3,51 7,12 9,6072 9,417 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 13,405 3,98 3,92 13, ,271 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 22,9577 3,46 8,16 23, ,7281 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 13,5653 2,34 2,36 13,701 13,4296 ALPHA Global Allocation Μικτό 14,7253 1,94 2,5 14, ,578 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 14,0875 3,41 3,94 14, ,9466 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,7992 0,19 0,92 8,8432 8,7332 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,744 4,1 7,41 8,8314 8,6566 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,3105 0,66 0,12 10,826 10,1043
2 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,268 0,04 0,07 13,268 13,268 ALPHA Ελληνικό Μικτό 6,8607-4,05-0,07 6,9293 6,7921 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 7,7149-4,25 3,56 7,7535 7,657 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,5062 0,04 0,01 3,5062 3,4799 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 8,6618-4,56-4,32 8,7484 8,5752 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,8805-0,23 0,4 8,9249 8,8139 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,8404 1,38 2 4,8888 4,792 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,7477 0,36 1,71 9,8452 9,6502 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 9,8897 1,3 1,39 10,2853 9,6919 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 7,1683-4,6-4,64 7,24 7,0966 ALPHA TRUST - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,4791 1,82 2,61 10, ,3743 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 9,501-3,11-2,28 9,6198 9,406 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3,218 3,97 4,37 3,2824 3,1858 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 10,3368-3,25-3,66 10, ,2334 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 4,5981-3,19-4,41 4,6901 4,5521 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,9772 0,61 1,56 5,0394 4,9274 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5, ,7361 5,6787 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,4876-4,11 3,35 8,5513 8,4027 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 8,9703-3,09-2,11 9,0824 8,8806 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 15,1007 2,43 2,33 15, ,9497 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11,1588 1,13 1,05 11, ,1588 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 12,7934-1,17 0,84 12, ,6655 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,6612 0,15 1,72 2,7011 2,6346 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 12,2479 2,32 8,34 12, ,1254 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3, ,06 3,7279 3,7093 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,6619-3,53-2,55 0,6718 0,6553 Attica Μικτό Εξωτερικού 3,0292 3,36 3,14 3,0746 2,9989 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1683 0,1 0,52 3,1873 3,143 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,1911-4,81 2,83 4,2162 4,1576 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5333 0,16 0,32 3,6393 3,4273 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,2921-0,07 0,67 4,4209 4,1633
3 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,8231 3,15 3,02 3,9378 3,7084 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,4945 0,03 0,08 4,5844 4,4046 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,8149 1,66 4,9 3,9293 3,7005 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,4004-3,41-3,2 1,4424 1,3584 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND 2,6779 1,75 0,96 2,6779 2,6779 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2989-0,14 0,09 1,2989 1,2892 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,3667-0,39-0,86 1,3667 1,3667 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,1015-4,32-4,57 1,1015 1,0905 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7638 2,22 4,86 0,7638 0,7562 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0353 3,89 3,26 1,0353 1,0249 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2346-4,32-4,98 0,2346 0,2323 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,0468 1,33 4,47 15, ,7459 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,3182 1,67 2,41 10, ,215 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3482 1,57 2,46 1,3482 1,3347 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,8027 1,99 3,62 10, ,6947 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 16,8532 2,06 8,07 16, ,6004 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 16,8683 2,06 8,07 16, ,6153 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 11,7368 2,37 2,3 11, ,6194 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,6354 0,37 0,51 10, ,529 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 11,2892 1,17 1,41 11, ,1763 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,1663 2,94 2,86 1,1663 1,1546 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,9673 0,41 1,75 11, ,8775 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,1004-0,72 0,18 11, ,0171 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 14,9941-4,5 2,08 14, ,8816 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 1,0518 1,6 4,74 1,0518 1,0518 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0491 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,8024-0,1-0,63 9,8024 9,6064 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,6293 0,36 1,03 9,6293 9,533 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,6109 0,01-0,33 9,6109 9,4187 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,5031 0,82 0,39 11, ,273 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND 9,2006 1,57 4,74 9,2006 9,0166 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND10, ,01 10, ,5608 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9, ,27 9,7669 9,5716
4 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,5998 1,45 1,04 10, ,3878 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 12,5388 2,22 4,86 12, ,288 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,0361 3,88 3,26 1,0361 1,0154 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3478 1,57 2,46 1,3478 1,3276 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,8032 1,98 3,62 10, ,6952 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,1662 2,93 2,86 1,1662 1,1487 EUROBANK All Weather Σύνθετο 11,9257-0,24-1,97 11, ,6872 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,365 1,31 2,23 4,365 4,3214 EUROBANK Click Σύνθετο 4,3162 0,01 0,59 4,4241 4,2299 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 11,1451 1,57 4,77 11, ,1452 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,6089-0,17-1,08 13, ,3367 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,0493 2,15 4,54 12, ,9288 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 4,1214 2,88 2,89 4,1214 4,0802 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1934 0,45 1,89 4,1934 4,1619 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,9994 4,04 3,56 1,9994 1,9794 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 4,946-4,42-4,64 4,946 4,8965 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,1203-0,87 0,5 9,1203 9,0291 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3081-0,13 0,11 1,3081 1,3081 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,3692-0,39-0,85 1,3692 1,3692 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7945 2,25 4,94 0,7945 0,7945 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,1082 3,91 3,32 1,1082 1,1082 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2411-4,29-4,89 0,2411 0,2411 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,0467 1,35 4,53 15, ,0467 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 11,4679 1,29 3,65 11, ,4679 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,3327 1,69 2,45 10, ,3327 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3933 1,58 2,5 1,3933 1,3933 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10, ,66 10, ,8233 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,2507 2,96 2,93 1,2507 1,2507 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 12,0394 0,42 1,78 12, ,0394 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,1975-0,71 0,21 11, ,1975 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,3812-4,47 2,16 15, ,3812 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0491 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,8938 0,07-0,13 11, ,6559 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,4415-0,27-0,36 9,4415 9,2527
5 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,2821 0,23 1,02 9,2821 9,1893 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,6208 0,36 1,03 9,6208 9,5246 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,4737-0,1-0,63 10, ,4737 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,1968 0,82 0,4 12, ,1968 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 10,1191-0,23-0,52 10,1191 9,9167 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,7116-0,04-0,72 9,7116 9,5174 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,0703-0,06-0,47 10, ,0703 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,3485 0,24 0,93 9,3485 9,255 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 12,4689 0,28 1,11 12, ,2195 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 1,71-4,49-4,5 1,71 1,6929 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8422 3,57 6,69 0,8422 0,8254 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8422 3,57 6,69 0,8422 0,8254 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,9071 3,59 6,74 0,9071 0,9071 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 20,3539 4,1 3,51 20, ,1504 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,0099-4,64-4,54 3,04 2,9798 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 9,6832-0,39-0,86 9,6832 9,6832 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,7648 2,22 4,87 0,7724 0,7648 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0338 3,89 3,25 1,0441 1,0338 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 16,853 2,06 8,07 17, ,6845 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10,05 0-0,01 10,05 10,05 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8423 3,57 6,69 0,8507 0,8423 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,7464-0,18-0,46 13, ,4915 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5832 0,01 0,09 9,5928 9,5353 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 35,59 1,39 5,23 35,768 35,3231 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 11,0295-4,47-4,3 11, ,9192 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 13,0601-4,79-1,88 13, ,9295 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 8,8897 2,16 4,55 8,9786 8,8008 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 19,353-4,65 0,59 19, ,2079 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 10,0185 1,87 2,59 10, ,0185 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 10,3816 1,88 2,63 10, ,3816 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8423 3,58 6,7 0,8549 0,8423 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,2987-0,15 0,08 1,3091 1,2987 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,3666-0,4-0,87 1,3721 1,3666 Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1,1017-4,31-4,56 1,1182 1,1017
6 Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0352 3,88 3,25 1,0507 1,0352 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,3186 1,68 2,42 10, ,3186 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3482 1,57 2,46 1,3651 1,3482 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,1663 2,94 2,86 1,1838 1,1663 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate 16,8533 2,06 8,07 17, ,8533 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,6347 0,37 0,51 10, ,6347 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 11,2886 1,17 1,41 11, ,2886 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 11,9664 0,4 1,75 12, ,9664 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 11,0998-0,72 0,18 11, ,0998 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 14,9931-4,5 2,07 15, ,9931 Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund 1,0518 1,6 4,73 1,0561 1,0518 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10,049 10,049 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3478 1,57 2,46 1,3646 1,3478 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate 16,8528 2,06 8,07 17, ,8528 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5, ,01 5,3488 5,3488 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6,0088-2,1-3,35 6,129 6,0088 ING Α/Κ Μικτό 2,528-1,76 0,49 2,5659 2,528 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,167 0,13 0,39 7,167 7,167 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,2733-1,98-1,99 1,337 1,2606 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4,9028 0,02 1,63 5,0009 4,8538 INTERNATIONAL Μικτό 1,9575-0,92 1,28 2,0554 1,9379 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 6,6347 1,28 2,42 6,701 6,5684 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,1939 2,67 0,57 10, ,092 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,8607 2,26 2,85 5,1037 4,8121 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0558 0,06 0,09 14, ,9152 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,6501 0,26 0,85 14, ,5036 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5095-0,02-0,01 3,5446 3,4744 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 19,3441 0,39 1,55 19,731 19,1507 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου 1,5129 Αθηνών -6,14-6,1 1,5885 1,4978 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 18,3461 4, , ,1626 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 4,1053 4,47 10,02 4,3106 4,0642
7 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 5,836-1,96-2,14 6,1278 5,7776 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,6392 3,05 2,78 18, ,4628 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 13,0263 1,39 5,31 13, ,896 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 12,6125 2,05 4,57 13, ,3603 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 0,9521-4,93-4,85 0,9997 0,9045 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 9,1592-4,74 3,94 9,3424 9,0218 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,9473 1,62 1,86 13, ,6884 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,3654 2,35 3,35 4,4854 4,3654 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 22,1514-2,92-3,41 22, ,1514 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1193 0,01 0,07 2,1299 2,1193 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,2216 0,16 1,14 6,2994 6,2216 Triton Μικτό 7,2431 1,27 1,9 7,388 7,2431 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 4,0786 4,26 5,45 4,1908 4,0786 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,8959-1,88 0,91 1,8959 1,8959 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 3,7728-3,96-0,6 3,7728 3,7728 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,6184-5,07-3,13 1,6265 1,6119 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1247,76 3,59 3, , ,76 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1251,45 3,59 3, , ,45 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1736,58 2,58 3, , ,58 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1768,22 2,58 3, , ,22 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1237,12-0,01-0, , ,12 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1271,23-0,01-0, , ,23 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 8, ,09 8,5199 8,5199 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 8,7326-4,4-5,01 8,7326 8,7326 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 0,9822-1,74-2,8 0,9822 0,9724 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 3,8593-4,24-4,75 3,8593 3,8207 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 9,9138-3,97-1,32 9,9138 9,8147 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,2694 0,08 0,26 9,7329 9,2694 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,378-0,22-0,03 7,378 7,3411 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8572 0,01 0,06 12, ,7929 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,2061 0,08 0,13 11, ,094
8 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,7552 0,83 0,82 10, ,6476 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 12,4724 3,14 2,61 12, ,3477 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,8525 1,54 1,32 10, ,744 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 7,041 1,44 6,14 7,041 7,0058 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 10,2933 1,55 4,93 10, ,2418 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 12,5643-4,33 1,51 12, ,5015 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 8,8876-0,55 0,54 8,9765 8,8432 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 12,1637-2,3-0,69 12, ,0421 ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού 3,2856 3,03 1,48 3,2856 3,2527 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,0517-0,29-0,2 3,0517 3,0212 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 5,5674-1,53-3,2 5,5674 5,5117 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 13,0252 2,86 2,11 13, ,9601 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,2274-2,25-1,04 6,2274 6,1651 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 4,637-3,02-3,07 4,7761 4,5906 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών 1,5111 σε EUR -0,14 0,17 1,632 1,5111 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,4972-1,78 0,44 1,617 1,4972 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,9742 3,42 3,05 4,0736 3,9345 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,848-0,09-0,3 3,9057 3,848 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR 4,2753 0,02 0,19 4,3394 4,2753 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 201,39 0,15 0,31 201, ,39 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 330,54 3,11 3,52 333, ,54 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1327 0,17 0,67 2,138 2,1327 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,8553 1,83 4,66 3,8842 3,8553 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,6158 5,15 3,31 2,6354 2,6158 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 13,2939 2,26 1,61 13, ,2939 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 12,1682 0,56 1,71 12, ,1682 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 8,4588 1,98 3,13 8,5222 8,4588 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0847 0,01 0,07 11, ,0847 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9299-0,01 0,05 4,9299 4,9299 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,19-3,56-0,55 4,211 4,19 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,4619 1,56 1,98 3,4792 3,4619 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 8,2285 0,65 3,03 8,2491 8,2285
9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,6011 0,56 3 3,6101 3,6011 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,7554-2,33-3,68 0,7611 0,7554 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 3,6107-3,41-3,5 3,6829 3,5385 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4,0414-3,68-3,86 4,0717 4,0414 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,7648 1,93 2,49 7,8036 7,7648 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 1,8608-3,53-0,97 1,8701 1,8608 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,6309 2,83 2,26 2,6441 2,6309 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,2865-0,8-0,05 7,3047 7,2865 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 7,2417-4,06 0,83 7,2598 7,2417 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Global Bond 2,8681 1,07 0,89 2,8681 2,8509 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,5085 1,55 4,7 6,5085 6,5085 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,5066-4,34-5,54 0,5066 0,5015 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 1,9923-2,78-2,74 1,9923 1,9823 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,2354 1,58 0,83 5,2354 5,183 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9493 0,03 0,09 2,9493 2,9493
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότερα3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότερα3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973
Διαβάστε περισσότεραΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012
Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων
Διαβάστε περισσότεραTRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ημερομηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιμή Τιμή Ημερήσια Μεταβολή Αποτίμησης Τιμή Διάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2017 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
Διαβάστε περισσότεραTRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία
Διαβάστε περισσότεραTRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON
Διαβάστε περισσότεραTRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, , ΑΘΗΝΑ Τηλ : FAX :
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON
Διαβάστε περισσότεραΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012
Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2012 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 4 Μετοχικά Α/Κ 7 Μικτά Α/Κ 12 Ομολογιακά Διαχείρισης Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ Αποτίµηση 14/3/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΗΓ.Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 17/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.139,26 6,7485 6,5661-0,49% 3,35% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.993,14 6,1925 6,0251-0,53% 3,67%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 23/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.127,27 0,7700 0,7510 0,62% 5,61% ATTICA REAL
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 28/2/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 13/6/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 Ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,82 3,1632 3,1632 2,13% 6,60% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 12 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραCapital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr
www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.111,71 6,7085 6,5272 0,31% 2,73% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.944,81 6,1176 5,9523 0,56% 2,41%
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 19/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραINTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4, % 14.62% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5, % 1.42% ALPHA TRUST STRATEGIC
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 20/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραCapital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές.
www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραINTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.350,45 6,7465 6,5642-0,70% 12,94% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.528,19 3,2294 3,1422-0,26% 5,18% ALPHA TRUST STRATEGIC
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 27/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,64 4,0278 3,9093 0,02% 7,35% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 6/9/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΗ συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη
www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6, % 2.71% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 12/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα
Διαβάστε περισσότεραALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.672,98 6,0179 5,8553 0,89% -7,35% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.595,69 6,2790 6,1093
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 7/6/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε
Διαβάστε περισσότεραEUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές
Διαβάστε περισσότεραΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων
Διαβάστε περισσότεραΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan Funds (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%
ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Διαβάστε περισσότεραEUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. - 248.850,00
Διαβάστε περισσότεραΜήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας
JPMORGAN FUNDS 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η κατηγορία μεριδίων «inc» στην οποία έχετε επενδύσει θα
Διαβάστε περισσότεραCapital SAVE. Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης.
www.interamerican.gr Capital SAVE Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Διαβάστε περισσότεραΑΘΗΝΑ, 25 Απριλίου 2017 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%
Διαβάστε περισσότεραEUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές
Διαβάστε περισσότεραΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
Διαβάστε περισσότεραΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 8/5/2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 11 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραCapital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr
www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 1/9/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 14/7/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 16/10/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 3/1/2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 9 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραPRODUCT INFORMATION - ATHENEOS INSURANCE BROKERS SA Accelerator Plus UFS
Accelerator Plus UFS Accelerator Plus: Τα Χαρακτηριστικά με μια ματιά (1/2) Πρόγραμμα Διάρκεια Προγράμματος Βασικό / Συμπληρωματικό Ισόβια Min Ετήσιο Ασφάλιστρο 600 % επένδυσης 1ου έτους 60% για ασφάλιστρο
Διαβάστε περισσότεραΠαρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6289100,
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 5/10/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής στην
Διαβάστε περισσότεραΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α. Ιδιώτες Β. Θεσμικοί Επενδυτές, Γ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 19/1/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής στην
Διαβάστε περισσότεραΓενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων
Γενικές Περιγραφές Αγοράς Στόχου Χρηματοπιστωτικών Μέσων Αποποίηση ευθυνών: Οι περιγραφές της αγοράς στόχου που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο αφορούν σε επίπεδο κατηγορίας χρηματοπιστωτικών μέσων, δεν
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)
Διαβάστε περισσότεραΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :
Διαβάστε περισσότεραΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),
Διαβάστε περισσότεραOI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Το παρόν έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία επενδύσεων, τον διευθυντή τράπεζας,
Διαβάστε περισσότεραΠαρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2017
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2017 Παρουσίαση Επιχειρηματικής εξέλιξης 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1/17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΓΙΑΤΙΣΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαβάστε περισσότεραΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ TΗΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ TΗΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (30/11/2012) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α. Ιδιώτες Β. Θεσμικοί Επενδυτές, Γ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου Δ.
Διαβάστε περισσότεραEUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές
Διαβάστε περισσότεραΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
Παραδείγματα υπολογισμού κόστους, προμήθειας χρεώσεων Συναλλαγές σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. EUROBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LUXEMBOURG S.A. Τρίτων Παρόχων Σύμφωνα με την MiFID
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 25.4.2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
Διαβάστε περισσότεραΤριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού τριμήνου.
0180/00008114/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτεται αρχείο συνοπτικής κατάστασης του ενεργητικού και των εξόδων κατά τη λήξη του δεύτερου διαχειριστικού
Διαβάστε περισσότεραΜερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού Mετοχικοί σε EURO ,272 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 10, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 2,11%
ALPHA TRUST ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης:απόφ.επιτρ.κεφαλαιαγοράς 175/21.6.2013 ISIN : GRF000081007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 (Περίοδος 01.01.2014-31.12.2014)
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 30/6/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΕιδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking
Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 28/4/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραTEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC
TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Πορεία. Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα την πορεία μας προς την κορυφή. Περιεχόμενα. Ιούνιος Newsletter
Ιούνιος 2018 Newsletter Αμοιβαία Πορεία Περιεχόμενα σ.1 > Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα την πορεία μας προς την κορυφή σ.2 > Κορυφαίες διακρίσεις για την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ σ.3 > Νέα ιστοσελίδα
Διαβάστε περισσότεραCAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές
CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου
Διαβάστε περισσότερα1 ιαθέσιµα - Καταθέσεις. Σύνολο % 3 Οµολογίες. Σύνολο % 5 Μετοχές
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 917,786.15 84.55% Καταθέσεις όψεως 0.00 0.00% Σύνολο1. 917,786.15 84.55% ΕΓΕ 177,538.20 16.35%
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/01/13-31/03/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,139,400.15 95.23% Καταθέσεις όψεως 5,668.71 0.47% Σύνολο1. 1,145,068.86 95.70% ΕΓΕ 60,042.09
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/10/11-31/12/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 2,461,158.19 104.64% Σύνολο1. 2,461,158.19 104.64% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραSchroder International Selection Fund Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες Διακυβέρνησης (ESG)
Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 4 Ιουνίου 2018 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
ALPHA TRUST, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000 Τατοΐου 21 Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30.210 6289100, Fax: +30. 210 8089150, url :www.alphatrust.gr,
Διαβάστε περισσότεραΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Διαβάστε περισσότερα