3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

Transcript

1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3476-0,01-0,04 5,3476 5,3476 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6,4665 1,04 4,01 6,5958 6,4665 ING Α/Κ Μικτό 2,5862-0,33 2,81 2,625 2,5862 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6157-0,01 0,1 6,6157 6,5495 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,2935 2,32 5,81 2,3738 2,2706 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,271 0,53 2,66 5,4555 5,2183 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 3,8489 2,86 3,05 3,9836 3,8104 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 3,7957 0,27 0,61 3,9855 3,7577 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 8,2211-0,14 0,4 8,5088 8,1389 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5,2272-0,95-4,85 5,3056 5,188 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,6604-0,71 1,65 10, ,6071 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,7652-1,1 2,6 12, ,7064 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,7245-0,24 0,46 11, ,6173 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 7,7194 2,71 0,7 7,7966 7,6422 ALPHA Energy Μετοχικό 11,2629 0,69 7,76 11, ,1503 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 2,5687 3,15-3,52 2,5713 2,5636 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7613 0,22 0,33 5,7901 5,7181 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,2134 0,61 2,79 5,2655 5,1613 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 9,6303 0,51 8,46 9,7266 9,534 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 14,0613 0,91 9,01 14, ,9207 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 23,3941 0,36 10,22 23,628 23,1602 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 14,3071 1,81 7,95 14, ,164 ALPHA Global Allocation Μικτό 15,1765 0,9 5,65 15, ,0247

2 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 14,7159 1,84 8,57 14, ,5687 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,7273-1,06 0,09 8,7709 8,6618 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,8494 3,84 8,71 8,9379 8,7609 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,2554-0,7-0,41 10, ,0503 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,2765 0,03 0,13 13, ,2765 ALPHA Ελληνικό Μικτό 7,0106 0,29 2,11 7,0807 6,9405 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 7,5268-1,56 1,04 7,5644 7,4703 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,3155-1,01-5,43 3,3155 3,2906 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 9,1771 1,31 1,37 9,2689 9,0853 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,9297-0,19 0,96 8,9743 8,8627 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,9638-0,22 4,6 5,0134 4,9142 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,8493 0,49 2,77 9,9478 9,7508 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 10,1038 0,4 3,59 10,508 9,9017 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 7,6375 1,91 1,6 7,7139 7,5611 ALPHA TRUST - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,6964 0,73 4,74 10, ,5894 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 9,8885 1,26 1,71 10,0121 9,7896 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3,3367 1,17 8,22 3,4034 3,3033 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 11,2549 1,89 4,89 11,48 11,1424 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 5,0412 3,54 4,8 5,142 4,9908 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,9983-0,07 1,99 5,0608 4,9483 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7353-0,01-0,01 5,7353 5,6779 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,2044-1,85-0,09 8,2659 8,1224 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 9,3186 1,01 1,69 9,4351 9,2254 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 15,8068 1,37 7,11 16, ,6487 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11,3745 0, , ,3745 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 12,6979-0,42 0,09 12, ,5709 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,6854 0,27 2,64 2,7257 2,6585 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 12,6757-0,25 12,12 12, ,5489 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7281 0,03 0,17 3,7318 3,7132 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,7126 2,37 4,92 0,7233 0,7055 Attica Μικτό Εξωτερικού 3,113 0,03 5,99 3,1597 3,0819 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1668-0,22 0,47 3,1858 3,1415

3 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,0671-2,02-0,21 4,0915 4,0346 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,567 0,01 1,27 3,674 3,46 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,3263-0,05 1,47 4,4561 4,1965 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,9985 1,53 7,74 4,1185 3,8785 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,4962 0,01 0,12 4,5861 4,4063 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,9171 0,41 7,71 4,0346 3,7996 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,4899 2,24 2,99 1,5346 1,4452 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RO 2,7621-0,46 4,14 2,7621 2,7621 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,2966 0,08-0,08 1,2966 1,2869 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,3157-0,47-4,56 1,3157 1,3157 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,1718 1,95 1,52 1,1718 1,1601 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7951 3,96 9,16 0,7951 0,7871 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0803 0,75 7,75 1,0803 1,0695 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2493 1,92 0,97 0,2493 0,2468 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,4069 0,63 6,97 15, ,0988 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,5925 0,29 5,14 10, ,4866 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3869 0,83 5,4 1,3869 1,373 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 11,1458 1,07 6,91 11, ,0343 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 17,1426-1,1 9,92 17, ,8855 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 17,158-1,1 9,92 17,158 16,9007 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 12,0642 0,53 5,15 12, ,9436 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,6801 0,06 0,94 10, ,5733 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 11,457 0,2 2,92 11,457 11,3424 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,2228 1,74 7,84 1,2228 1,2106 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 12,1458 0,05 3,27 12, ,0547 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 10,4464-1,64-5,72 10, ,3681 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 14,7582-1,17 0,47 14, ,6475 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 1,0754 0,7 7,09 1,0754 1,0754 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0484 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,6756-0,47-1,92 9,6756 9,4821 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,0657-1,28-4,88 9,0657 8,975 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,5402-0,22-1,06 9,5402 9,3494

4 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,3554-0,34-0,89 11, ,1283 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,7653-0,01 0,25 9,7653 9,57 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,7409 0,06 2,38 10, ,5261 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 13,0516 3,97 9,14 13, ,7905 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,0811 0,75 7,74 1,0811 1,0595 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLO 1,3865 0,82 5,4 1,3865 1,3656 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 11,1465 1,07 6,91 11, ,035 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,2227 1,74 7,84 1,2227 1,2044 EUROBANK All Weather Σύνθετο 11,6362-0,81-4,35 11, ,4035 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,4806 0,69 4,94 4,4806 4,4358 EUROBANK Click Σύνθετο 4, ,61 4,4248 4,2306 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 11,4099 0,73 7,26 11,41 11,41 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,3029-0,74-3,3 13,569 13,0368 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,5779 4,05 9,12 12, ,4521 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 4,3271 1,87 8,03 4,3271 4,2838 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,2406-0,01 3,03 4,2406 4,2088 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 2,0886 0,81 8,18 2,0886 2,0677 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 5,2714 2,07 1,63 5,2714 5,2187 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 8,4693-1,31-6,67 8,4693 8,3846 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3061 0,09-0,05 1,3061 1,3061 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,3183-0,47-4,54 1,3183 1,3183 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8276 3,98 9,31 0,8276 0,8276 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,157 0,77 7,87 1,157 1,157 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2565 1,99 1,18 0,2565 0,2565 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,4166 0,65 7,1 15, ,4166 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 11,7663 0,54 6,35 11, ,7663 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,6116 0,31 5,22 10, ,6116 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,4339 0,84 5,49 1,4339 1,4339 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 11,1715 1,08 6,99 11, ,1715 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,3121 1,76 7,98 1,3121 1,3121 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 12,2224 0,06 3,33 12, ,2224 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 10,5413-1,63-5,66 10, ,5413 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,1525-1,14 0,64 15, ,1525 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0484

5 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,8831 0,18-0,22 11, ,6454 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,4328 0,59-0,45 9,4328 9,2441 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 8,6298-1,53-6,08 8,6298 8,5435 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,0579-1,28-4,88 9,0579 8,9673 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,3385-0,47-1,92 10, ,3385 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,0408-0,34-0,88 12, ,0408 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 10,0301-0,01-1,4 10,0301 9,8295 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,7676 0,95-0,15 9,7676 9,5722 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,4017 0,45 2,81 10, ,4017 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 8,6827-1,62-6,26 8,6827 8,5959 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 11,5875-2,55-6,04 11, ,3558 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8536-0,05 8,13 0,8536 0,8365 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8535-0,06 8,12 0,8535 0,8365 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,9199-0,03 8,25 0,9199 0,9199 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 21,2644 0,89 8,14 21,477 21,0518 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,1986 1,9 1,44 3,2306 3,1666 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 9,3221-0,47-4,56 9,3221 9,3221 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,7963 3,98 9,19 0,8043 0,7963 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0786 0,75 7,72 1,0894 1,0786 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 17,1424-1,1 9,92 17, ,971 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0493 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8536-0,06 8,12 0,8621 0,8536 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,4539-0,75-2,74 12,703 12,2048 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5877-0,01 0,14 9,5973 9,5398 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 36,2018 0,08 7,04 36, ,9303 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 11,6589 1,84 1,16 11, ,5423 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 13,0567 0,57-1,91 13, ,9261 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 9,3055 4,21 9,44 9,3986 9,2124 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 18,6235-0,82-3,2 18, ,4838 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 10,3166 0,27 5,64 10, ,3166 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 10,6933 0,28 5,71 10, ,6933 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8536-0,05 8,13 0,8664 0,8536 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,2965 0,08-0,08 1,3069 1,2965 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,3157-0,47-4,56 1,321 1,3157

6 Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1,1719 1,95 1,52 1,1895 1,1719 Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund 1,0803 0,76 7,75 1,0965 1,0803 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,5935 0,29 5,15 10, ,5935 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3869 0,83 5,4 1,4042 1,3869 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,2228 1,74 7,84 1,2411 1,2228 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate 17,1427-1,1 9,92 17, ,1427 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,6794 0,06 0,93 10, ,6794 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 11,4563 0,2 2,92 11, ,4563 Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 12,145 0,05 3,26 12, ,145 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 10,4457-1,64-5,73 10, ,4457 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 14,7574-1,17 0,47 14, ,7574 Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund 1,0753 0,69 7,07 1,0796 1,0753 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,01 10, ,0482 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend 1,3865 0,82 5,4 1,4038 1,3865 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate 17,1419-1,1 9,92 17, ,1419 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,146-0,13 0,09 7,146 7,146 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,2929 0,87-0,48 1,3575 1,28 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4,8544-0,33 0,63 4,9515 4,8059 INTERNATIONAL Μικτό 1,9582 0,09 1,32 2,0561 1,9386 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 6,7555 0,31 4,28 6,8231 6,6879 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,4595 0,45 3,19 10, ,3549 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 5,1005 1,31 7,92 5,3555 5,0495 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0217-0,13-0,16 14, ,8815 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,6791 0,04 1,05 14, ,5323 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5086 0,01-0,03 3,5437 3,4735 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 19,5202-0,08 2,47 19, ,325 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστ 1,5477 2,93-3,94 1,6251 1,5322 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 19,2588 1,74 9,17 20, ,0662 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 4,1922 0,48 12,35 4,4018 4,1503 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 6,689 3,11 12,17 7,0235 6,6221 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 18,0044 0,54 4,91 18, ,8244 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 13,2559 0,01 7,17 13,521 13,1233

7 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,0336 3,1 3,3 1,0853 0,9819 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 8,7898-1,87-0,25 8,9656 8,658 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,9431-0,09 1,83 13, ,6842 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,5685 2,27 8,15 4,6941 4,5685 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 24,0841 2,29 5,02 24, ,0841 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1213 0,03 0,17 2,1319 2,1213 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,101-0,84-0,82 6,1773 6,101 Triton Μικτό 7,2728 0,09 2,32 7,4183 7,2728 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 4,2974 1,25 11,11 4,4156 4,2974 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,865-0,49-0,73 1,865 1,865 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 3,7883 0,47-0,19 3,7883 3,7883 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,5964 1,31-4,45 1,6044 1,59 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1295,47-1,21 7, , ,47 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1299,31-1,21 7, , ,31 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1810,03 0,82 7,6 1810, ,03 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1843,04 0,82 7,6 1843, ,04 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1237,83 0,03-0, , ,83 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1271,96 0,03-0, , ,96 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 7,8765 0,37-2,84 7,8765 7,8765 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 9,4369 3,38 2,65 9,4369 9,4369 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1,1063 3,12 9,48 1,1063 1,0952 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 4,1251 3,14 1,81 4,1251 4,0838 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 9,8482 1,08-1,97 9,8482 9,7497 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 8,8125-1,62-4,68 9,2531 8,8125 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,2775-0,31-1,39 7,2775 7,2411 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12, ,09 12, ,7968 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11, ,23 11, ,1052 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,8858 0,35 2,04 10, ,7769 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 12,9954 1,2 6,92 12, ,8654 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 11,0873 0,61 3,52 11, ,9764 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 7,1518-0,2 7,81 7,1518 7,116

8 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 10,52 0,58 7,24 10,52 10,4674 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 11,9446-0,99-3,49 11, ,8849 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 8,3084-1,4-6,02 8,3915 8,2669 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 12,0273 0,05-1,8 12, ,907 ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού 3, ,94 3,365 3,3314 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,0941 0,4 1,19 3,0941 3,0632 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 6, ,97 6,325 6,2618 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 13,3242 0,13 4,46 13, ,2576 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,2253 0,33-1,07 6,2253 6,163 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 4,8272 2,13 0,9 4,972 4,7789 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χ 1,5116-0,05 0,21 1,6325 1,5116 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,5254 1,67 2,33 1,6474 1,5254 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 4,1237 1,12 6,93 4,2268 4,0825 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,7857-0,24-1,91 3,8425 3,7857 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EU 4, ,24 4,3208 4,2569 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 201,15-0,16 0,19 201, ,15 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 342,02-0,47 7,12 344, ,02 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1467-0,03 1,33 2,1521 2,1467 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,8691 0,45 5,04 3,8981 3,8691 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,7119 0,22 7,11 2,7322 2,7119 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 13,8006 1,24 5,49 13, ,8006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 12,2824-0,11 2,67 12, ,2824 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 8,8235 1,8 7,58 8,8897 8,8235 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0939 0,02 0,15 11, ,0939 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9332 0,01 0,12 4,9332 4,9332 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,2782 0,64 1,54 4,2996 4,2782 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,5556 0,69 4,74 3,5734 3,5556 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 8,3462 0,19 4,51 8,3671 8,3462 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,6361-0,12 4 3,6452 3,6361 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,8205 1,74 4,62 0,8267 0,8205 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 3,8256 2,14 2,24 3,9021 3,7491 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4, ,9 4,4006 4,3678

9 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,8854 0,61 4,08 7,9248 7,8854 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 1,8889 0,68 0,53 1,8983 1,8889 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,6715 0,39 3,84 2,6849 2,6715 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 6,8893-0,94-5,49 6,9065 6,8893 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 7,0432-1,95-1,94 7,0608 7,0432 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Global Bond 2,8168-0,29-0,91 2,8168 2,7999 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,6596 0,72 7,13 6,6596 6,6596 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,542 2,15 1,06 0,542 0,5366 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 1,9839-0,28-3,15 1,9839 1,974 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,5496 0,8 6,88 5,5496 5,4941 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9523 0,03 0,19 2,9523 2,9523