ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ."

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 15/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 4,2793 4,1845 0,07% -11,46% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.512,21 6,1489 5,8816 0,18% 1,31% ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ,87 3,3855 3,1921 0,89% -5,24% ALLIANZ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘEΣΙΜΩΝ 4.327,57 6,2328 6,1705 0,02% 5,63% ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ ,97 1,9636 1,8782 0,24% 18,38% ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA 1.959,43 6,5934 6,3067-0,11% 6,04% ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.312,57 3,3227 3,1782 0,38% 7,79% ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 3,6263 3,5812 0,52% -10,60% ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,53 5,1634 5,0992 0,03% 12,58% ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ ,72 7,6723 7,5768 0,07% 5,97% ALPHA GLOBAL ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ ,07 8,6617 8,5540-0,12% 11,54% ALPHA ΑΝΩ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,94 7,9979 7,4647 0,46% 12,76% ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,91 7,3506 6,9938 0,33% 9,05% ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.623,35 6,3594 6,0507-0,22% 32,72% ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,98 7,4540 7,1645 0,37% 18,99% ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 4,0366 3,9566 0,05% 6,45% ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ ,09 12, ,8307-0,33% 5,87% ΑLPHA ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,38 12, ,3554 0,01% 4,13% ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,60 6,2294 6,1060-0,44% 18,19% ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,98 7,0486 6,9090-0,11% 28,54% ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 2,7781 2,7697-2,16% 7,10% ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.510,24 4,0757 3,9949-1,08% 6,45% ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.811,03 10,0687 9,8693-0,48% -6,71% ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 11, ,8851-0,84% -0,20% ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ ,14 10,0105 9,8123 0,22% 12,77% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ ,57 8,5889 8,4189-1,03% 5,26% ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,85 6,6804 6,5482-0,31% -2,21% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ ,07 8,6719 8,5001-1,19% 5,45% ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ ,41 10,0644 9,8652-1,16% 13,01% ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ ,34 17, ,9312-1,05% 12,28% ALPHA TRUST ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,01 21, ,1969 1,19% 20,09% ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,85 9,2241 8,9528 0,42% 25,27% ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,08 4,4280 4,2978 0,30% 18,01% ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.034,68 5,5079 5,3459-0,09% 6,92% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.133,38 2,6672 2,5888-0,40% 6,15% ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.279,62 7,8898 7,6766 0,39% 21,47% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.261,84 7,9652 7,7499 0,73% 21,98% INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.643,49 7,2008 7,0062 0,47% 20,55% GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.008,84 3,9475 3,8408 0,96% 28,57% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4.306,46 4,3796 4,2613-0,04% 17,39% GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.112,93 5,6285 5,5722 0,01% 0,37% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.199,45 11, ,8807-1,19% 6,68% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL:

2 ΕΡΜΗΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,72 7,3236 7,0392-0,94% 6,68% ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ,32 2,7699 2,7288 0,02% -21,94% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,20 3,3768 3,3768 0,00% 0,76% ATTICA WEALTH MANAGEMENT (τηλ.: ), URL: ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.603,77 0,6292 0,6137 0,70% 24,40% ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.070,94 8,7756 8,5594-0,50% 14,30% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.622,65 2,0409 2,0125 0,48% -23,17% ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.471,99 3,5051 3,4876 0,01% 0,74% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,09 2,6347 2,5698-0,36% 8,27% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 2,8950 2,8547-0,01% 1,28% ATTICA DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND OF FUNDS MIKTO 1.720,24 2,5193 2,4573-0,26% -1,51% ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,58 2,2013 2,2013-0,24% 2,16% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,34 1,3530 1,3530-0,06% -18,91% ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ATE ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 9.086,94 4,0322 4,0020-0,05% -22,07% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34 2,5046 2,4796-0,78% 16,45% ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ ,92 0,8013 0,7933 1,24% 28,37% ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ,81 2,0247 2,0045-0,82% -0,85% ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.994,17 6,0600 5,9994-0,48% 6,93% ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.056,13 2,0728 2,0521-0,32% 4,98% ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ ,91 2,9429 2,9208-0,19% -21,24% ΑΤΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO 3.764,02 7,4507 7,4507 0,01% 3,07% ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,63 6,5002 6,4352-0,24% 5,23% ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,52 7,4104 7,3548-0,07% 5,14% ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.636,71 3,6194 3,5832-0,60% 2,44% EUROBANK EFG ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: EUROBANK WIN-WIN ΣΥΝΘΕΤΟ ,79 10, ,5679 0,01% 17,64% EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,56 1,4039 1,3899-0,45% 4,65% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.577,93 14, ,3464 0,41% 9,66% EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,50 4,5553 4,5097-0,49% 19,45% EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 3,5705 3,5437-0,03% 9,38% EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,75 3,8059 3,6388 0,03% 14,46% EUROBANK DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,31 12, ,9867 0,09% 13,73% INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ,32 11, ,5089 0,08% 12,13% EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ,95 10, ,3438 0,02% 13,24% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ ,97 1,4888 1,4739-0,39% 31,21% EUROBANK DOLLAR PLUS ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) ,25 12, ,3949 0,01% 3,87% INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ ,26 9,0491 8,9366-0,08% 7,94% INTERAMERICAN ΙΑΧ. ΙΑΘ. ΕΣ ,50 8,8944 8,8411-0,01% 11,95% INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,53 8,5441 8,3749-0,72% 9,38% INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,72 10, ,5156-0,64% 17,32% INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ ,63 2,8718 2,8150 0,36% 29,35% INTERAMERICAN ΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ ,16 31, ,4542-0,27% 2,02% INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ ,26 14, ,2629-0,45% 5,05% INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ ,16 10, ,4981 0,37% 9,11% EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,11 2,8834 2,8546-1,03% 5,21% EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ,95 3,4162 3,3820-0,44% 10,03% EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(τηλ.: ) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.744,41 0,7450 0,7376-0,45% 5,03%

3 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.778,84 0,7781 0,7781-0,45% 6,12% EUROBANK EFG (USD) (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES 335,94 0,9512 0,9322-0,21% 3,53% EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 8.107,88 0,8896 0,8807 0,25% 10,05% EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND ,05 0,9032 0,9032 0,26% 11,07% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND ,04 0,2144 0,2123-0,51% 21,89% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 946,31 0,2241 0,2219-0,44% 28,79% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 2.201,95 14, ,2444 0,02% 49,24% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 685,36 18, ,6316 0,27% 47,11% EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ ,52 1,1769 1,1769 0,01% 2,93% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR ,64 1,2020 1,1930 0,03% 8,50% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 840,25 1,2044 1,2044 0,04% 8,69% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.378,57 8,4510 8,2820 0,17% 7,87% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 650,68 8,8536 8,8536 0,17% 8,39% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 5.979,46 8,9102 8,7320 0,07% 7,00% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 692,06 9,3828 9,3828 0,07% 7,51% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.597,49 8,9165 8,7382 0,10% 9,23% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 555,46 9,4808 9,4808 0,10% 10,25% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ,00 9,1396 8,9568 0,56% 21,95% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 736,94 9,6734 9,6734 0,56% 21,99% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ,98 7,3018 7,2288 0,51% 19,90% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 960,61 9,0725 8,9818-0,05% 39,05% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR ,90 9,0591 8,9685-0,05% 39,10% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR ,88 8,0281 7,9478 0,61% 36,34% EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT ,18 8,8129 8,7248 0,39% 31,13% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX ,29 10, ,0864 0,00% 9,51% EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 9.118,29 10, ,5660 0,07% 10,86% EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 542,32 10, ,7660 0,07% 11,04% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR ,75 0,8123 0,8042-0,95% 4,52% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 169,44 1,0362 1,0207-0,72% 3,03% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 10,87 0,8532 0,8532-0,94% 5,37% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,73 0,7576 0,7424-0,88% 4,48% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,01 0,7981 0,7981-0,88% 5,43% EUROBANK EFG (USD) (LF) FUND OF FUNDS- BRIC 350,59 0,9664 0,9471-0,65% 3,01% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ,92 0,7653 0,7501-0,88% 4,50% EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ,57 10, ,0855-0,10% -0,17% EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ ,67 10, ,0192-0,11% 0,32% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR ,78 1,0764 1,0656-0,33% 8,22% EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 1.991,02 1,0998 1,0998-0,33% 8,70% EUROBANK EFG (USD) (LF) FOF-BALANCED BLEND 1.887,45 1,3728 1,3522-0,10% 6,68% EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR ,95 1,2875 1,2875 0,06% 17,42% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 6.435,68 0,9782 0,9684-0,65% 31,44% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 576,43 1,0071 1,0071-0,64% 32,36% EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 527,61 8,0311 7,8705 0,27% 16,67% EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,04 8,4291 8,4291 0,28% 18,17% INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX ,53 8,1930 7,8718 0,27% 16,67% EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 7.883,06 6,7731 6,7223 0,71% 40,48% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 169,59 1,2282 1,2282-0,78% 4,80% EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 103,38 1,1638 1,1522-0,78% 3,85% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) 1.183,51 2,6810 2,6810 0,43% 10,77% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 2.122,36 11, ,7341-1,35% 12,51%

4 EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.235,09 15, ,9814-1,11% 10,92% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.076,97 12, ,7931-1,35% 12,51% EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND 169,86 1,4015 1,3875 0,41% 20,62% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 2.273,52 8,7556 8,7556-0,13% 8,16% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 1.110,78 8,9038 8,9038-0,13% 8,99% BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) 4.920,08 10, ,0660-0,11% 6,75% POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA ,94 9,8805 9,4008 0,17% 0,27% EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA 9.290,82 9,5348 9,3441 0,01% 0,12% EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 3.124,73 11, ,9813-0,50% 8,84% EUROBANK EFG (USD)(LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 267,51 14, ,0011-0,26% 7,30% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 2.234,55 0,8985 0,8896 0,26% 10,05% INTERAMERICAN (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 937,55 14, ,2432-0,01% 48,83% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS 930,82 11, ,2085-0,49% 8,84% EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,08 10, ,0469 0,00% 0,28% INTERAMERICAN (LF) MONEY MARKET FUND - RESERVE ,33 10, ,0475 0,00% 0,28% INTERAMERICAN (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1.481,14 0,7523 0,7449-0,45% 5,02% EUROBANK EFG (LF) GLOBAL BOND 2.432,71 10, ,1516-0,03% 2,28% EUROBANK EFG I (LF) FOF-DYNAMIC FIXED INCOME 1,00 10, ,0120 0,00% 0,12% EUROBANK EFG I (LF) SP BEST PERFORMERS ,29 9,8719 9,6745-0,47% -1,28% EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 4.049,56 6,7795 6,7795 0,71% 29,76% EUROBANK EFG I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 1.115,24 0,2147 0,2147-0,56% 1,37% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ,39 5,4763 5,4763 0,15% 11,29% ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ,78 3,7335 3,6962-0,29% 17,79% NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,45 8,2083 8,2083-0,81% 17,92% ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ ,89 6,3958 6,3318-0,03% 3,83% ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ,86 4,4025 4,3585-0,06% 16,47% ΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ ,37 8,4208 8,3366-0,03% 17,25% ΗΛΟΣ EUROBOND - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ,49 6,2282 6,2282 0,04% 17,58% ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS ,77 2,7660 2,7383-0,49% -4,47% ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 593,16 4,1832 4,1414-0,61% -20,85% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.057,08 7,8679 7,8679 0,08% 48,68% ΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,07 5,9417 5,9417-0,16% 19,03% ΗΛΟΣ DELTA BONUS - ΣΥΝΘΕΤΟ Α/Κ ,78 8,5947 8,1854-0,03% 17,79% ΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,76 0,9915 0,9816 1,20% 31,39% ΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ 7.770,52 2,4668 2,4421-0,09% 8,74% ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ ,52 10, ,4786-0,17% 13,60% ΗΛΟΣ MONEY PLUS - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,70 12, ,1275 0,01% 2,34% ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.565,26 11, ,6949 0,00% 14,78% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.595,74 10, ,6310 0,00% 4,48% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ ,41 9,4004 9,3064-0,32% 5,38% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ ,07 8,9476 8,8581-0,52% 6,27% ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,77 8,7225 8,6353-1,21% 7,05% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (τηλ.: ), URL: NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 3.367, , ,2500 0,00% 5,65% NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) , , ,3400 0,00% 5,69% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 361, , ,1800-1,15% 8,27% NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) , , ,2600-1,14% 8,31% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 488,66 942, ,6700-0,79% 10,47% NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) ,05 944, ,8700-0,79% 10,51%

5 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.568,53 8,4737 8,3485 0,02% 5,29% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (EUR) 1.612,01 1,5224 1,4096 0,00% -30,64% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 4.410,34 3,2956 3,1676 0,85% 25,28% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ ,02 1,7065 1,6402-1,00% 14,14% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ ,47 2,5692 2,4695-0,49% 7,55% ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 5.320,53 2,9290 2,8290-0,52% 10,42% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 898,47 3,0403 2,9222-0,17% 4,44% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE (EUR) ,24 4,0485 3,9887-0,04% 11,55% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (EUR) 2.367,51 3,4927 3,4411-0,35% 14,62% ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ ,14 0,9541 0,8834 0,32% 8,47% HSBC (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: HSBC ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.381,04 5,8256 5,7537 0,03% 9,57% HSBC ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΥΡΩ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ,45 2,0269 2,0168 0,00% 0,61% HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,08 22, ,8138-1,54% 7,32% HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ ,73 2,7342 2,6610-0,46% 6,31% HSBC ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,30 4,7685 4,6409-1,14% 6,15% HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ ,79 2,9750 2,8954-0,53% 9,26% HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΛΑΡΙΟΥ 3.347,91 4,5033 4,4477-0,28% 7,30% HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.807,68 6,7180 6,5863-0,43% 6,11% ING ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,11 4,8237 4,7291 0,60% 13,19% ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ 7.201,45 1,9172 1,8889 0,15% 9,23% ING Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.088,40 5,3947 5,3947 0,00% -0,44% INTERNATIONAL ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: INTERNATIONAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 3.236,90 4,4332 4,3028-0,20% 12,91% INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ 3.447,29 2,0790 1,9602 0,88% -16,13% INTERNATIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.425,07 6,7542 6,7037 0,01% 4,26% INTERNATIONAL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.518,18 1,5671 1,4776 0,66% 6,81% ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ) ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.521,10 1,9815 1,9716 0,02% -25,43% ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112,74 2,4572 2,3970-0,02% -6,46% ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ ,20 5,1157 5,0901-0,04% 6,96% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.493,20 5,0526 5,0273 0,01% 2,73% ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ ,84 1,2998 1,2933-0,24% 17,14% ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM ΜΙΚΤΟ 3.594,26 1,4541 1,4468-0,20% -11,57% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 449,63 3,2000 3,1840-0,78% 3,86% ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 1.349,67 3,2935 3,2770-0,39% 7,49% ΚΥΠΡΟY EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.328,97 3,0679 3,0526-0,43% 2,26% MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ,03 1,3420 1,2638 0,93% 26,27% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.493,53 3,6866 3,4718 0,06% 6,94% MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.838,80 1,5583 1,4675-0,57% 6,72% MARFIN SMART CASH ΙΑΧ. ΙΑΘ ,88 4,2874 4,2448 0,01% 4,21% MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.815,74 2,9391 2,7679-0,83% 4,51% MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤ/ΚΙΩΝ EURO HEDGED FOFs ΜΕΤ ,14 2,8374 2,6722-0,91% 6,80% MARFIN UNIVERSAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.147,48 0,1819 0,1713-0,11% 2,44% MARFIN GLOBAL STRATEGY FOFs ΜΙΚΤΟ 1.470,56 0,1921 0,1809-0,16% 3,15% MARFIN EMERGING ΕΜΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.305,51 2,6814 2,5252 0,31% 0,32% MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 5.656,85 3,2243 3,0365-0,04% 8,42%

6 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2.486,37 4,6868 4,4138-0,13% 9,21% METLIFE ALICO ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,95 17, ,4104 0,03% 7,10% ALICO ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 8.014,43 13, ,1475 0,02% 3,12% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,48 7,8910 7,4400 0,59% 14,95% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.478,94 13, ,1667-0,39% 3,64% ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,84 17, ,6476 0,09% 8,24% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.348,94 12, ,8575 0,19% 5,26% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 560,93 11, ,0127 1,13% 4,63% BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.479,56 5,8718 5,6991-0,20% 14,36% ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,22 14, ,5991 0,01% 10,04% ALICO ΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.928,71 12, ,0527-0,27% 2,38% ALICO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.416,79 3,5494 3,4792 0,01% 0,16% ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.371,38 5,5866 5,2674 1,51% 44,08% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ FTSE-20 INDEX FUND ,31 1,6572 1,5625-2,16% 7,76% CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 805,74 4,3400 4,2759 0,99% -8,07% ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.898,30 0,9053 0,8747 0,70% 17,60% ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 1.323,86 3,9819 3,7544-1,03% -0,95% PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.721,58 4,0590 3,8639 1,66% 23,40% PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 675,94 2,9795 2,8348 0,73% 14,10% PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 872,80 5,6055 5,4675 0,76% -16,80% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 107,79 1,1725 1,1161 0,82% 17,11% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9.904,79 3,5971 3,3915-1,11% 7,00% ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 1.773,27 13, ,4856-0,43% -3,78% ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 646,63 10,4379 9,8415-0,55% 6,36% MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: MILLENNIUM EURO PLUS ΙΑΧ/ΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.303,40 8,8479 8,5009 0,00% -0,10% MILLENNIUM VALUE PLUS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.756,55 1,4740 1,4162 0,92% -18,96% MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ ,30 0,7391 0,6969-0,20% 11,45% MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,64 1,8170 1,6959-0,48% 4,34% MILLENNIUM MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.867,90 1,1884 1,1092 1,70% 38,46% MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ ,77 2,4499 2,2865-0,52% 2,02% MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.286,32 3,2528 3,0359-2,13% 3,94% MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 9.617,90 1,8282 1,7063 1,02% 19,30% MILLENNIUM ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ FUND OF FUNDS ΜΕΤ ,52 2,3821 2,2233-1,04% 4,16% PROBANK ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,00 4,0162 3,9961 0,01% 4,33% PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.333,37 2,4735 2,4549 0,22% 7,82% PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.955,55 1,4532 1,4387-0,03% 12,29% N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ ΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 545,39 1,0613 1,0518 0,36% 23,83% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,94 3,6936 3,5575-0,17% 21,80% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.601,82 0,4585 0,4416 1,83% 37,04% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.293,69 1,3581 1,3313-0,19% 13,49% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.316,08 4,6874 4,6874 0,01% -5,84% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,27 10, ,4752 0,01% 3,66% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.770,34 4,0807 3,9999 0,13% 20,27% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 379,06 3,1905 3,1273-0,05% 9,30% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 475,38 3,1904 3,1272-0,18% 6,13% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 2.454,49 9,5450 9,3334-0,87% 6,50%

7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 3.663,64 10, ,3629-0,56% 6,99% ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.793,83 11, ,9992-0,17% 7,11% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.226,22 283, ,5600-1,03% 5,67% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) ,52 204, ,5500-0,02% -0,34% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: ), URL: Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) ,74 2,7186 2,7186 0,01% 6,39% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.271,46 1,5006 1,4968 0,77% 14,74% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.690,87 1,4907 1,4833-0,82% 2,58% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 678,38 0,5544 0,5488 0,38% 17,39% Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.710,57 3,6452 3,6270 0,01% 8,22% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.156,58 3,5422 3,5070-1,24% -2,92% Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 559,97 4,6664 4,6664 0,16% 7,50% AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 707,90 2,7056 2,6922-0,24% 7,68% AAAB ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ ,11 2,5228 2,5165 0,60% -3,23% AAAB ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ ,07 5,6030 5,6030 0,01% -5,27% AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ ,36 1,2581 1,2455-0,12% 14,92% Ξ Ε Ν Ε Σ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ε Σ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ,06 6,7704 6,5100-1,51% 11,86% ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT 8.405,79 9,1208 8,7700-1,46% 10,45% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ,75 14, ,0500-1,54% 10,02% ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A 3.983,77 18, ,4900-1,41% 8,57% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL A ,48 10, ,7200-0,09% 11,78% ALLIANZ PIMCO EURO BOND EUR CL AT ,59 14, ,9200-0,07% 13,36% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY EUR CL A ,38 129, ,1700-1,41% 12,72% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ,90 19, ,3500-1,45% 10,08% ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A 3.460,66 16, ,7500-1,32% 8,77% ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ,19 135, ,1200-1,28% 22,12% ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ,88 78, ,6200-1,25% 4,75% ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ,13 5,8136 5,5900-1,24% 3,33% ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ,77 10, ,2800-1,91% 3,21% ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ,75 128, ,6900-2,05% 8,85% ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS EUR CL AT 2.434,44 59, ,6800-1,67% 2,45% ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ,00 177, ,2900-0,93% 7,59% ALLIANZ EURO PROTECT DYNAMIC III ,32 123, ,5100-0,08% 0,40% ALPHA BANK - PRIVATE BANKING (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL : MORGAN STANLEY ASIAN EQUITY(USD) ,91 42, ,3600-1,37% 11,34% MORGAN ST. ASIAN PROPERTY(USD) ,79 18, ,5100-0,34% 36,16% MORGAN ST. US ADVANTAGE (USD) ,67 36, ,8400-1,39% 7,66% MORGAN ST.EMERG.EUR.MID.EAST & NOR.AFRICA EQ(EUR) ,78 60, ,3200-0,56% 13,82% MORGAN ST. EMERGING MARKETS DEBT(USD) ,20 83, ,5600-0,05% 15,05% MORGAN ST. EMERGING MARKETS EQUITY(USD) ,48 38, ,0300-1,13% 10,52% MORGAN ST. EURO BOND(EUR) ,22 14, ,8700 0,00% 10,34% MORGAN ST. EURO CORPORATE BOND(EUR) ,84 43, ,5000 0,02% 17,83% MORGAN ST. EURO LIQUIDITY(EUR) ,87 12, ,8851 0,00% 0,01% MORGAN ST. EUROP CURR. HIGH YIELD BOND(EUR) ,15 18, ,9900-0,61% 21,64% MORGAN ST. EUROPEAN PROPERTY(EUR) ,25 22, ,4100-0,97% 22,83% MORGAN ST. EUROPEAN EQUITY(EUR) ,07 33, ,3900-1,26% 10,96%

8 MORGAN ST. GLOBAL BOND(USD) ,32 41, ,0700-0,17% 6,31% MORGAN ST. GLOBAL BRANDS(USD) ,04 77, ,2200-1,47% 10,29% MORGAN ST. LATIN AMERICAN EQUITY(USD) ,00 66, ,0700-0,83% 2,17% MORGAN ST. GLOBAL CONVERT. BOND(USD) ,09 37, ,1900-0,06% 5,87% MORGAN ST. SHORT MATURITY EURO BOND(EUR) ,37 20, ,9900 0,00% 4,55% MORGAN ST. US DOLLAR LIQUIDITY(USD) ,72 13, ,0280 0,00% 0,01% MORGAN ST. US EQUITY GROWTH(USD) ,43 40, ,9200-1,58% 4,81% MORGAN ST. US PROPERTY(USD) ,45 53, ,3700-1,62% 6,29% B.N.P.PAM LUX PV FLEXIBLE ASSETS EUR(1) ,56 112, ,5200-0,12% 2,22% B.N.P.PAM LUX PARVEST CONV BD ASIA USD(1) ,46 356, ,9200-0,17% 7,40% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY AUSTRALIA AUD(1) ,33 679, ,3800-0,70% 10,22% B.N.P.PAM LUX PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC EUR(1) ,26 200, ,3000-0,20% 3,92% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS USD(1) ,24 221, ,6400 0,03% 2,43% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE CONVERG. EUR(1) ,07 111, ,3100 0,54% 18,10% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD WORLD EMERGING USD(1) ,31 423, ,5800-0,20% 15,35% B.N.P.PAM LUX PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS EUR(1) ,77 123, ,8400-0,04% 0,30% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EURO PREMIUM EUR(1) ,43 119, ,0100 0,00% 0,00% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUR.SMALL CAP EUR(1) ,54 222, ,7200-0,65% 18,60% B.N.P.PAM LUX PARVEST REAL ESTATE SEC. EUROPE EUR(1) 6.892,88 69, ,3400-0,66% 19,75% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO EUR(1) ,01 200, ,3800-0,05% 9,13% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO GVT EUR(1) ,33 344, ,4100-0,12% 8,77% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO MED TERM EUR(1) ,23 178, ,7200-0,03% 6,51% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EURO ST EUR(1) ,80 126, ,5100-0,02% 3,36% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BD EUROP CORP. EUR(1) ,32 122, ,9700 0,06% 6,24% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO CORP EUR(1) ,85 165, ,4000 0,04% 11,45% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUR. EUR(1) ,36 74, ,2800-0,84% 11,76% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP EUR(1) ,15 472, ,6900-0,38% 18,26% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY EUROPE VALUE EUR(1) ,06 122, ,3200-0,70% 14,94% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND EUROPE EUR(1) ,21 356, ,7900-0,28% 6,86% B.N.P.PAM LUX PARVEST CV BD EUROPE EUR(1) ,28 138, ,1400-0,23% 10,96% B.N.P.PAM LUX PARVEST STEP 90 EURO EUR(1) , , ,1900-0,23% -6,24% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY FRANCE EUR(1) ,33 390, ,5000-0,85% 11,72% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD EURO INFL. LINK EUR(1) ,24 132, ,1500-0,16% 8,56% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN JPY(1) , , ,0000 2,04% 1,52% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN CL HEDGED JPY(1) , , ,0000 3,14% 2,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY(1) , , ,0000 1,19% 14,97% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND JPY(1) , , ,0000-0,06% 1,03% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY LATIN AMERICA USD(1) ,11 765, ,4200-1,60% 1,37% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST USD(1) ,60 214, ,0838 0,00% 0,09% B.N.P.PAM LUX PARVEST ST EUR(1) ,04 219, ,5020 0,00% 0,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY SWITZERLAND CHF(1) ,87 593, ,7800-0,80% 15,74% B.N.P.PAM LUX PARVEST BOND USD(1) ,54 478, ,7200-0,01% 1,67% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA HIGH YIELD USD(1) ,82 211, ,6800-0,11% 8,42% B.N.P.PAM LUX PARVEST BD USA H.Y. CL HEDGED USD(1) ,71 179, ,3500 0,02% 6,04% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP USD(1) ,14 135, ,8300-1,44% 5,90% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA MID CAP CL HEDGED USD(1) ,71 127, ,9600-1,30% 3,33% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA VALUE USD(1) ,78 85, ,2100-1,32% 4,48% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY USA USD(1) ,00 86, ,0500-1,41% 5,63% B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD USD(1) ,53 114, ,8000-0,71% -0,24% B.N.P.PAM LUX PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD USD(1) ,87 51, ,6200-0,04% 3,36%

9 B.N.P.PAM LUX PARVEST EQUITY WORLD TECH. INNO.USD(1) ,02 94, ,5700-0,74% 0,31% B.N.P.PAM LUX PV BOND EURO PREMIUM EUR(1) ,22 116, ,3000-0,05% 5,51% B.N.P.PAM LUX PV EQUITY BRIC USD(1) ,39 130, ,9200-0,96% 1,95% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR ,06 20, ,8100-1,30% 17,64% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 GBP ,39 16, ,9700-0,87% 13,50% BGF ASIAN DRAGON FUND A2 USD ,27 26, ,3100-1,02% 15,78% BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD ,80 35, ,5500-0,06% 13,12% BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR ,86 13, ,6800-1,25% 21,69% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR ,53 93, ,0800 0,01% 13,48% BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD ,84 119, ,8200 0,28% 11,71% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR ,92 12, ,6100-0,17% 14,16% BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD ,97 15, ,8300 0,07% 12,35% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 EUR ,57 23, ,1200-1,07% 10,10% BGF EMERGING MARKETS FUND A2 USD ,70 29, ,2700-0,77% 8,44% BGF EURO BOND FUND A2 EUR ,52 24, ,4200 0,04% 10,26% BGF EURO BOND FUND A2 USD ,54 31, ,9200 0,30% 8,52% BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 EUR ,65 14, ,8100 0,07% 11,91% BGF EURO SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR ,13 15, ,0000 0,00% 5,41% BGF EURO-MARKETS FUND A2 EUR ,49 17, ,8400-1,17% 21,76% BGF EURO-MARKETS FUND A2 USD ,06 22, ,5100-0,92% 19,83% BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD ,84 21, ,1200-1,18% 12,53% BGF EUROPEAN FUND A2 EUR ,70 81, ,6600-1,27% 15,51% BGF EUROPEAN FUND A2 USD ,40 104, ,2300-1,00% 13,72% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 EUR ,46 24, ,1600-1,49% 19,38% BGF EUROPEAN GROWTH FUND A2 USD ,38 31, ,6000-1,20% 17,60% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,30 82, ,2100-1,30% 14,85% BGF EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,19 104, ,9300-1,03% 13,06% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR ,12 41, ,4700-1,15% 15,82% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP ,61 33, ,8200-0,72% 11,81% BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD ,86 52, ,4300-0,87% 14,02% BGF FIXED INCOME GBL OPP FUND A2 USD ,23 12, ,3800 0,08% 9,85% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR ,80 34, ,8000-1,00% 6,08% BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD ,39 44, ,9100-0,71% 4,41% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD ,96 12, ,5900-0,09% 11,76% BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR ,55 12, ,4700 0,00% 11,47% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR ,62 9,9750 9,5000-1,45% 7,59% BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 USD ,54 12, ,1400-1,14% 5,84% BGF GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD FUND A2 USD ,10 10,1955 9,7100-1,12% 3,85% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 EUR ,26 4,7670 4,5400-1,73% 7,08% BGF GLOBAL EQUITY FUND A2 USD ,70 6,0900 5,8000-1,36% 5,45% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A2 USD ,47 25, ,7000 0,00% 5,38% BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED A2 EUR ,50 24, ,3500 0,00% 4,94% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,92 19, ,9000-0,11% 13,17% BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HEDGED A2 EUR ,41 14, ,5800-0,07% 12,60% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,43 26, ,8700-1,70% 7,01% BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,08 33, ,7800-1,43% 5,37% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR ,14 49, ,4900-1,82% 8,90% BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD ,33 63, ,6800-1,56% 7,21% BGF INDIA FUND A2 EUR ,76 16, ,1200 0,31% 18,62% BGF INDIA FUND A2 USD ,91 21, ,5900 0,78% 16,72%

10 BGF JAPAN FUND A2 EUR ,99 10,4055 9,9100 0,81% -1,10% BGF JAPAN FUND A2 JPY , , ,0000 2,29% 2,09% BGF JAPAN FUND A2 USD ,27 13, ,6700 1,20% -2,16% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,40 28, ,7700 0,94% 1,10% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 JPY , , ,0000 2,32% 4,32% BGF JAPAN OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,61 35, ,2000 1,21% 0,00% BGF JAPAN VALUE FUND A2 EUR ,79 6,4365 6,1300 0,16% 1,83% BGF JAPAN VALUE FUND A2 JPY ,50 667, ,0000 1,60% 5,12% BGF JAPAN VALUE FUND A2 USD ,49 8,2320 7,8400 0,64% 0,90% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR ,28 61, ,7400-1,19% -1,31% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP ,28 49, ,3500-0,80% -4,75% BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD ,62 78, ,0600-0,92% -2,85% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 EUR ,03 21, ,4100-0,05% 6,91% BGF LOC EMERGING MKTS SHORT DUR BOND FUND A2 USD ,88 27, ,0800 0,23% 5,25% BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR ,28 4,8090 4,5800-1,51% -2,97% BGF NEW ENERGY FUND A2 USD ,12 6,1425 5,8500-1,35% -4,41% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 EUR ,28 20, ,2900-0,87% 12,35% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 GBP ,26 16, ,5500-0,45% 8,44% BGF PACIFIC EQUITY FUND A2 USD ,67 25, ,6500-0,61% 10,59% BGF RESERVE FUND A2 USD ,05 158, ,7800 0,00% -0,04% BGF RESERVE FUND HEDGED A2 GBP ,24 199, ,6500 0,00% 0,02% BGF STRATEGIC ALLOCATION FUND (EURO) A2 EUR ,19 11, ,3400-1,22% 8,21% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR ,80 83, ,3800-1,60% 9,46% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP ,29 67, ,9900-1,20% 5,65% BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD ,30 106, ,4300-1,33% 7,76% BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR ,51 39, ,8000-1,61% 7,02% BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP ,14 31, ,4700-1,20% 3,29% BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD ,54 50, ,3000-1,33% 5,37% BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD ,71 30, ,8500 0,00% 6,69% BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD ,58 26, ,0700-0,12% 11,92% BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 USD ,73 13, ,4900 0,00% 4,08% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR ,85 13, ,9100-2,20% 6,43% BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD ,47 17, ,5000-1,90% 4,83% BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD ,16 18, ,6200-0,11% 2,92% BGF US GROWTH FUND A2 EUR ,65 7,7070 7,3400-2,26% 7,00% BGF US GROWTH FUND A2 USD ,50 9,8490 9,3800-1,99% 5,27% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 EUR ,06 94, ,3700-2,35% 3,36% BGF US OPPORTUNITIES FUND A2 USD ,72 121, ,4700-2,08% 1,74% BGF WORLD BOND FUND A2 USD ,59 69, ,8200 0,00% 6,01% BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR ,79 17, ,4000-0,97% -7,61% BGF WORLD ENERGY FUND A2 USD ,43 21, ,9500-0,71% -9,07% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR ,89 12, ,2500-1,21% 24,49% BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD ,12 16, ,6600-0,89% 22,63% BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR ,78 42, ,2100-4,03% -5,74% BGF WORLD GOLD FUND A2 USD ,41 53, ,3800-3,77% -7,21% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR ,84 14, ,0500-2,36% 12,40% BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD ,31 18, ,9600-2,02% 10,73% BGF WORLD INCOME FUND A2 EUR ,15 11, ,3000-0,35% 8,13% BGF WORLD INCOME FUND A2 USD ,87 15, ,4400-0,07% 6,49% BGF WORLD MINING FUND A2 EUR ,53 45, ,3200-2,76% -9,07%

11 BGF WORLD MINING FUND A2 USD ,93 58, ,3500-2,50% -10,48% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 EUR ,87 9,6915 9,2300-3,95% 5,13% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP ,36 7,8120 7,4400-3,75% 1,36% BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 USD ,03 12, ,7900-4,77% 3,42% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE-R EUR ,87 108, ,3700-0,12% 4,21% PICTET-ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED-R EUR ,92 121, ,3200-0,20% 5,23% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-HR EUR 5.947,74 119, ,8400-1,04% 6,81% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R EUR 1.591,44 124, ,5700-1,15% 9,23% PICTET-ASIAN EQUITIES (EX JAPAN)-R USD ,87 158, ,3400-1,04% 7,77% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,91 122, ,4400-0,17% 7,63% PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,82 156, ,6200-0,07% 6,18% PICTET-BIOTECH-HR EUR 8.059,10 262, ,8800-2,02% 22,33% PICTET-BIOTECH-R USD ,91 333, ,0900-1,89% 20,58% PICTET-CHF BONDS-R CHF ,49 472, ,2200 0,43% 5,63% PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR ,60 46, ,6100-1,02% -2,60% PICTET-CLEAN ENERGY-R USD ,28 59, ,9400-0,91% -3,90% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R EUR ,61 104, ,8600-1,40% 6,30% PICTET-DIGITAL COMMUNICATION-R USD ,66 133, ,4600-1,29% 4,88% PICTET-EASTERN EUROPE-R EUR ,93 329, ,1900-0,23% 13,32% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R EUR ,99 155, ,8800 0,40% 12,78% PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT-R USD ,52 197, ,2300 0,54% 11,16% PICTET-EMERGING MARKETS INDEX-R USD ,30 239, ,0900-0,12% 8,06% PICTET-EMERGING MARKETS-R EUR ,32 378, ,1300-1,16% 4,50% PICTET-EMERGING MARKETS-R USD ,61 482, ,6800-1,05% 3,10% PICTET-EUR BONDS-R EUR ,84 459, ,8600-0,06% 11,64% PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R EUR ,03 174, ,1400 0,02% 12,70% PICTET-EUR GOVERNMENT BONDS-R EUR ,26 136, ,9300-0,09% 8,75% PICTET-EUR HIGH YIELD-R EUR ,27 191, ,3400-0,03% 20,29% PICTET-EUR INFLATION LINKED BONDS-R EUR ,03 123, ,0700-0,12% 9,00% PICTET-EUR SHORT MID-TERM BONDS-R EUR ,68 132, ,5100-0,02% 4,15% PICTET-EUROLAND INDEX-R EUR ,31 89, ,3400-0,72% 13,15% PICTET-EUROPE INDEX-R EUR ,79 119, ,4400-0,34% 13,21% PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES-R EUR 4.823,92 153, ,4300-0,64% 10,20% PICTET-EUROPEAN EQUITY SELECTION-R EUR ,86 465, ,4100-0,87% 15,64% PICTET-GENERICS-HR EUR ,70 112, ,5300-0,90% 13,55% PICTET-GENERICS-R EUR 8.616,50 113, ,8100-1,01% 15,78% PICTET-GENERICS-R USD ,94 144, ,6000-0,90% 14,22% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HR EUR ,67 323, ,4600-0,11% 13,72% PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-R EUR ,40 245, ,0800-0,11% 13,40% PICTET-GREATER CHINA-R EUR ,98 280, ,8900-1,01% 14,63% PICTET-GREATER CHINA-R USD ,72 357, ,6600-0,90% 13,10% PICTET-INDIAN EQUITIES-R EUR ,64 227, ,5600-0,78% 17,75% PICTET-INDIAN EQUITIES-R USD ,38 290, ,4200-0,67% 16,18% PICTET-JAPAN INDEX-R JPY , , ,2500 2,22% 2,80% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R EUR 1.695,71 40, ,2300 0,63% 2,66% PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-R JPY , , ,5200 2,27% 6,30% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HR EUR ,30 45, ,1500 2,35% 4,03% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R EUR 308,83 63, ,4700 0,73% 1,46% PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-R JPY , , ,8900 2,39% 5,07% PICTET-PACIFIC (EX JAPAN) INDEX-R USD ,92 327, ,1500-1,59% 16,44%

12 PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR ,02 98, ,7700-1,28% 15,34% PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD 7.382,14 125, ,6900-1,16% 13,80% PICTET-SECURITY-R EUR ,49 98, ,3800-1,18% 9,60% PICTET-SECURITY-R USD ,45 125, ,1900-1,06% 8,14% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET CHF-R ,66 129, ,5600 0,00% 0,02% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R ,79 141, ,5000 0,00% 0,06% PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET USD-R ,62 135, ,0600 0,00% 0,28% PICTET-SMALL CAP EUROPE-R EUR ,37 582, ,8700-0,79% 20,06% PICTET-TIMBER-R EUR ,29 95, ,0100-2,02% 18,35% PICTET-TIMBER-R USD 7.266,05 121, ,1700-1,91% 16,77% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-HR EUR ,26 89, ,1600-1,57% 3,30% PICTET-US EQUITY GROWTH SELECTION-R USD ,46 121, ,2700-1,57% 4,02% PICTET-USA INDEX-R USD ,95 116, ,1000-0,87% 8,76% PICTET-USD BONDS-R USD ,36 607, ,0000 0,01% 3,07% PICTET-USD SHORT MID-TERM BONDS-R USD ,23 129, ,3400-0,01% 0,57% PICTET-WATER-R EUR ,30 156, ,1900-0,69% 8,60% PICTET-WATER-R USD 6.801,35 199, ,4300-0,58% 7,15% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R EUR ,68 151, ,7000-0,50% 4,33% PICTET-WORLD GOVERNMENT BONDS-R USD 4.755,09 192, ,6900-0,36% 2,75% AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) (τηλ.: ), URL: AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 (EUR)(1) , , ,4900 0,04% 1,26% AMUNDI DYNARBITRAGE VAR 4 (EUR)(1) , , ,0400 0,10% 1,37% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 2 (EUR)(1) 6.985,85 119, ,4500 0,01% 1,96% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VAR 4 (EUR)(1) 8.978,62 110, ,4700 0,05% -1,08% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL (USD)(1) ,82 26, ,9700-0,20% 16,14% AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION (EUR)(1) ,96 142, ,3700-0,07% 8,14% AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD (EUR)(1) ,70 17, ,7800 0,06% 18,09% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - AE (EUR)(1) ,60 10, ,3900-0,29% 4,42% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE (EUR)(1) ,84 29, ,2800-0,21% 10,47% AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA (USD)(1) ,74 515, ,5600 1,11% 15,56% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL SELECT (USD)(1) ,90 7,9838 7,6400-1,29% 3,80% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE (EUR)(1) ,52 122, ,5000-0,05% 0,71% AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR)(1) ,38 17, ,8600 0,06% 11,21% AMUNDI FUNDS EQUITY KOREA (USD)(1) 7.678,79 20, ,1700 0,26% 2,29% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA (USD)(1) ,59 146, ,7300 0,01% 25,61% AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA (USD)(1) ,71 595, ,0100-1,63% -1,25% AMUNDI FUNDS EQUITY ASIA EX JAPAN (USD)(1) ,29 25, ,9800 0,63% 13,54% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV(3) ,03 103, ,4085 0,00% 0,62% EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS V(3) ,13 107, ,8665 0,00% 2,85% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AGRICULTURE (USD)(1) ,10 85, ,4600-1,38% 2,29% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES (USD)(1) ,73 75, ,9700-2,06% -7,78% INVESTLIFE EFAPAX (EUR)(3) 5.591,28 116, ,1166 0,00% 6,17% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION(1) ,45 124, ,5500-0,10% 3,17% ATOUT PREMS ACTIONS AE(1) ,05 10, ,5400-0,10% 3,94% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA (EUR)(1) ,32 143, ,8500-1,56% 10,66% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING (USD)(1) ,02 29, ,1100-0,25% 13,48% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL AQUA (EUR)(1) ,33 98, ,3600-0,61% 11,77% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES(1) ,49 159, ,8400 0,11% -0,77% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EURO AE(1) 5.177,68 98, ,1200-0,73% 12,48% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES (USD)(1) ,97 144, ,0700 0,30% -5,28%

13 AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNEMNT(1) ,44 110, ,0000-0,15% 6,28% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE (USD)(1) 4.667,63 143, ,6800 0,02% 14,60% EMPORIKI MINOAS(3) ,31 108, ,1990 0,00% 10,00% AMUNDI FUNDS INDEX GLOBAL BOND (EUR)HEDGED - AE(1) ,49 128, ,7500-0,08% 3,55% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO (EUR)(1) ,40 105, ,9400 0,01% 0,49% AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE (EUR)(1) ,80 114, ,0000-0,05% 9,14% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP (EUR)(1) ,76 101, ,3800-0,29% 20,15% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT (EUR)(1) ,47 141, ,6700-1,17% 12,45% AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD(1) ,12 105, ,5700 0,00% 0,43% AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT (EUR)(1) ,35 127, ,6400-1,01% 11,50% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD (USD)(1) ,60 73, ,1400-0,38% -16,55% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES-AU (USD)(1) ,61 81, ,8300-3,94% -8,60% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY EUROPE AE(1) 1.727,47 115, ,7600-0,89% 12,58% AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY PACIFIC AE(1) 3.603,82 148, ,7200-0,29% 6,82% MIDAS VI EMPORIKI PROTECTED FUND(3) ,03 107, ,9520 0,00% 4,37% AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - AU (USD)(1) , , ,3000-0,81% 4,95% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX - AE EUR(1) 6.064,58 103, ,4100 0,02% 1,05% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE HIGH YIELD - AE EUR(1) ,51 109, ,9900 0,01% 3,63% AMUNDI FUNDS ABSOLUTE STATISTICAL ARBITRAGE - AE EUR(1) 0,88 92, ,4500-0,06% -2,53% AMUNDI FUNDS BOND EMERGING INFLATION - AU USD(1) 81,00 101, ,8900-0,49% 11,41% AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - AE EUR(1) ,33 165, ,6400-0,22% 12,61% AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU USD(1) ,88 199, ,5700-0,01% 20,01% AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - AU USD(1) ,12 115, ,1900-0,05% 8,37% AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE - AE EUR(1) 3.368,96 107, ,6300-0,25% 11,28% AMUNDI FUNDS EQUITY ASEAN - AU USD(1) ,98 105, ,1300-0,26% 20,97% AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - AU USD(1) ,18 94, ,3300-1,61% -6,77% AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING INTERNAL DEMAND - AU USD(1) ,13 92, ,6500-0,24% 10,58% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE - AE EUR(1) 3.709,10 92, ,3500-1,10% 8,78% AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RESTRUCTURING - AE EUR(1) 5.986,36 66, ,0100-1,02% 10,27% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA - AU USD(1) ,82 85, ,0500-0,77% 0,13% AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU USD(1) ,81 106, ,7400-1,15% 14,34% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA INFRASTRUCTURE - AU USD(1) 7.785,59 48, ,0000 0,00% 15,12% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ JPY(1) , , ,4500 0,16% -2,24% AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ JPY(1) , , ,0000-0,09% 4,38% AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU USD(1) 1.969,64 111, ,2400 0,03% 10,01% AMUNDI FUNDS EQUITY THAILAND - AU USD(1) ,42 125, ,8600-1,02% 26,05% AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE - AU USD(1) ,26 112, ,1900-1,52% 7,06% AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH - AU USD(1) 6.249,40 88, ,8500-1,69% -1,35% AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - AU USD(1) ,27 106, ,3700-1,57% 10,37% AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA SELECT - AU(1) 9.661,53 121, ,8000 0,00% 17,27% CITIBANK (τηλ.: ), URL: LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE EUR CL.A ,56 127, ,0200-0,04% 11,33% LEGG MASON MULTI-MGR CONSERVATIVE USD CL.A 6.304,69 128, ,5800-0,26% 7,94% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED EUR CL.A ,14 131, ,7000-0,20% 12,63% LEGG MASON MULTI-MGR BALANCED USD CL.A ,88 124, ,5200-0,35% 9,76% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE EUR CL.A ,04 133, ,5100-0,29% 13,66% LEGG MASON MULTI-MGR PERFORMANCE USD CL.A 2.838,94 122, ,7300-0,44% 10,86% LEGG MASON WEST ASSET US HIGH YIELD FUND CLASS A $ ACC ,61 135, ,7500-0,32% 13,22% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A US$ ACC ,54 59, ,1300-0,19% 5,21% LEGG MASON CAPITAL MGMT VALUE FUND CLASS A EURO ACC 532,76 59, ,9000-0,47% 8,26%

14 LEGG MASON WEST ASSET US CORE BOND FUND CLASS A $ ACC ,71 121, ,1800-0,05% 7,06% LEGG MASON WEST ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A $ ACC ,13 139, ,0000-0,15% 8,37% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A $ ACC ,24 96, ,3400-0,87% 7,46% LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORT.FUND CLASS A EUR ACC 9.538,01 98, ,7500-1,16% 8,90% LEGG MASON BRANDYWINE GL.FIXED INCOME FUND CLASS A $ ACC ,55 148, ,5000 0,20% 5,35% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A $ ACC 6.892,80 104, ,1400-0,02% 9,67% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PACIFIC EQ.FUND CLASS A EUR ACC 677,43 83, ,5800-0,29% 11,16% LEGG MASON WESTASSET EUR COR PLUS BD FD GA EUR AC 4.116,98 109, ,6300-0,02% 8,32% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA EUR AC ,81 117, ,5000-0,39% 10,33% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD GA US$ AC 1.717,49 117, ,8600-0,12% 8,95% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR.FD GA EUR AC 876,65 140, ,8800-0,20% 13,50% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRES GR.FD.A(G)US$ AC ,83 109, ,1000 0,08% 12,03% LEGG MASON WESTERN ASSET US CORE BD FD GA US$ AC 5.256,52 117, ,2400-0,05% 7,25% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENTL VALFD GA EUR AC 163,54 123, ,9400-0,64% 8,34% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMENT VAL FD GA US AC ,48 125, ,8300-0,37% 6,64% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR FD GA EUR AC 89,18 137, ,4900-0,05% 13,46% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR.FD GA $ AC 2.776,16 137, ,6700 0,22% 11,82% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA EUR AC 621,13 104, ,7100-0,29% 11,30% LEGG MASON BATTERYMARCH ASIA PAC EQ FD GA US$ AC ,19 104, ,1500-0,01% 9,84% LEGG MASON WEST ASSET EUR CORE PLUS BD FD A EUR AC 7,60 110, ,2900-0,03% 8,00% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A US$ AC 276,52 68, ,4800-0,11% 8,68% LEGG MASON BATTERYMARCH EURPEAN EQ FD A EUR AC 42,86 116, ,8100-0,39% 10,00% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A EUR AC 723,77 136, ,0800-0,21% 13,10% LEGG MASON CLEARBRIDGE US AGGRESS GR FD A US$ AC ,85 107, ,4000 0,09% 11,71% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A EUR AC 2.252,41 106, ,2100-0,64% 8,04% LEGG MASON CLEARBRIDGE US FDAMNTL VAL FD A US$ AC ,42 88, ,0800-0,37% 6,50% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A EUR AC 78,91 142, ,5400-0,06% 13,18% LEGG MASON CLEARBRIDGE US LRG CAP GR. FD A $ AC 5.155,67 112, ,0200 0,22% 11,71% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND EUR HEDGED 6.824,46 100, ,3900 0,04% 1,90% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA EURO ACCUMULATING 523,85 128, ,2100-0,55% 10,86% LEGG MASON CB US APPRECIATION GA US ACCUMULATING 4.110,58 114, ,5300-0,27% 9,17% LEGG MASON PERMAL GLOBAL ABSOLUTE FUND USD 6.958,56 104, ,2100 0,02% 2,41% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A EURO 9.097,69 126, ,4000-0,54% 10,41% LEGG MASON CB US APPRECIATION FUND CLASS A USD ,48 110, ,8300-0,26% 9,01% LEGG MASON EUROLAND CASH FUND EUR CL.A ,38 136, ,0200 0,00% 1,14% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND USD ,49 306, ,1100-0,17% 6,73% LEGG MASON EMERGING MARKETS EQUITY FND EUR ,49 240, ,1400-0,31% 8,30% LEGG MASON EUROLAND EQUITY FUND EUR ,19 86, ,9600-0,76% 11,35% JP MORGAN GLOBAL DYNAMIC FUND USD ,29 14, ,8400-1,49% 7,37% JP MORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD ,03 30, ,4000-0,81% 8,25% JP MORGAN US VALUE FUND USD ,52 16, ,7000-1,26% 9,10% JP MORGAN AMERICA LARGE CAP FUND USD ,79 11, ,9200-1,53% 6,95% JP MORGAN EUROPE EQUITY FUND EUR ,53 32, ,4600-1,29% 10,97% JP MORGAN EUROPE STRATEGIC VALUE FUND EUR ,13 10, ,4500-1,04% 9,42% JP MORGAN PACIFIC EQUITY FUND USD ,66 62, ,5000-0,55% 7,15% JP MORGAN UK EQUITY FUND GBP ,51 7,5586 7,2400-0,96% 7,58% JP MORGAN JAPAN EQUITY FUND USD ,75 18, ,4400 0,63% 0,29% JP MORGAN ASIA PACIFIC EXCL JAPAN EQUITY USD ,45 46, ,1700-1,25% 10,04% JP MORGAN EMERGING EMEA EQUITY A USD ,51 56, ,6500-0,33% 10,50% JP MORGAN EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND EUR ,41 8,3938 8,0400-1,47% 15,35%

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΕ ΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (τηλ.: 210-33.87.900) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 548.243,61 3,7439 3,7439-2,03% 26,17% ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 23 Μαΐου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε Ευρώ Σε Ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT

ΕΡΜΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙΕΘΝΕΣ 26.333,52 3,2329 3,1849-0,09% 3,57% ΕΡΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 9.833,33 3,3871 3,3871 0,00% 0,36% ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 7/3/2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 24/1/2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 22/11/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. Εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή σπό Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 5/7/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Αποτίµηση 28 Μαρτίου 2013 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ηµεροµηνία αποτίµησης 14/3/2013 ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) ALLIANZ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.502,38 3,5788 3,5609 0,01% 1,20% ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.391,49 2,7403 2,6728 0,26% 1,26% ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 25 Απριλίου 2013 Σε χιλιάδες ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. εβδοµάδα 1/1/2013 ευρώ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Ηµεροµηνία αποτίµησης 6/6/2013 ΣΕ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2013 ΕΥΡΩ Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2.

ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,353.84 5.5072 5.3452-0.70% 6.90% ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,543.33 2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ TIΜΗ TIΜΗ Μεταβολή από Μεταβολή από Αποτίµηση µεριδίων στις 30/8/2012 Σε χιλιάδες ευρώ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ προηγ.εβδοµάδα 1/1/2012 Σε ευρώ Σε ευρώ ALLIANZ ΑΕ ΑΚ (τηλ.: 210-37.17.700),

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγµένες στο Χ.Α. Μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη

Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital Pension Η συμπληρωματική λύση για τη Σύνταξη ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds

JPMorgan Investment Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Διπλωματική εργασία με θέμα: «Η απόδοση των αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr

Capital INVEST. Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital INVEST Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης. ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης ρ. Θεόδωρος Ν. Κρίντας ιευθύνων Σύµβουλος 1 Η παγκόσµια αγορά Α/Κ 3.. 25.. ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓ. (εκατ. $) 24.315.998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής

Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND. εφάπαξ καταβολής Πρόγραµµα Unit Linked UNIQUE FUND εφάπαξ καταβολής Περιγραφή: Ανήκει στην οικογένεια των Unit Linked προγραμμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η σύνδεσή τους με μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INFORMATION MEMORANDUM RELATING TO DISTRIBUTION OF GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV SUB-FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΜΑΙΟΣ 2015 A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ IAX. ΑΘ. ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (01/01/11-31/03/11) Προθεσµιακές Καταθέσεις 3,582,430.97 94.44% Καταθέσεις Όψεως 0.00 0.00% Σύνολο I.1. 3,582,430.97 94.44% - ΕΓΕ Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ.Εγκρ.Ε.Κ.2/601/17.10.2005 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ)

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α/Κ) A. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 1.1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 500-50.000

Διαβάστε περισσότερα

15, Οκτωβρίου 2013. Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») Επένδυση σε Τίτλους Διασφαλιζόμενους με Υποθήκη. Αγαπητέ Μεριδιούχε,

15, Οκτωβρίου 2013. Θέμα: PIMCO Funds: Global Investors Series plc (η «Εταιρεία») Επένδυση σε Τίτλους Διασφαλιζόμενους με Υποθήκη. Αγαπητέ Μεριδιούχε, ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το έγγραφο αυτό απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση για το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, απευθυνθείτε σε ανεξάρτητο επαγγελματία σύμβουλο. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Εξέλιξη επί της υποθέσεως Commercial Value Λήψη αποφάσεων» Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ.Ε.Ι.Α. αποφάσισε στην συνεδρίαση της 14.10.2008 ομόφωνα: 1. Αναπροσδιορίζει τα αναφερόμενα στην υπ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Α. Ιδιώτες Β. Θεσμικοί Επενδυτές, Γ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πρόγραµµα δόσεων συµµετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS BLUE 375533 AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: ALPHA BANK AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα. Ιανουάριος 2012 Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Μ. ΑΕ: 6068/06/Β/86/07 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Ιανουάριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011

Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011 Ενημερωτική Έκδοση για τους Πελάτες της Citibank Τεύχος 19 Οκτώβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Τα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ii ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της εταιρίας

Ταυτότητα της εταιρίας Ταυτότητα της εταιρίας ΗΦοίνιξ Metrolife Εµπορική προήλθε από τη συγχώνευση των Φοίνιξ ΓΑΕ και Metrolife Εµπορική Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2002 Βασικός µέτοχος µε ποσοστό 79,4% είναι η Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 6 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 9 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Unit Linked Επένδυση. Περιγραφή / Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος / Επίσης:

Unit Linked Επένδυση. Περιγραφή / Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος / Επίσης: Unit Linked Επένδυση Περιγραφή / Τα Unit Linked είναι ασφαλιστικά προγράµµατα, τα οποία έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους το ότι οι επενδύσεις τους συνδέονται µε την αξία µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό

Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάϊος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ 4Α8ΗΗ-Θ17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1125968 ΕΞ 2011 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 410788-422164 491791-459346 527800-527801 - 527802-527890 552053-554272 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα