ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος

Transcript

1 ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ ιαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,42 0, ,42 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,87 0, ,87 0, Τόκοι κεφαλαίων , , , ,87 0, ,87 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ,87 0, ,87 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,55 0, ,55 0, Εισφορές , , , ,55 0, ,55 0, Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και , , , ,55 0, ,55 0,00 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β )) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0, ,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,00 0, ,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις , , , ,00 0, ,00 0, Τακτική επιχορήγηση από το ήµο Παλλήνης , , , ,00 0, ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,11 0, ,11 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , , ,11 0, ,11 0,00 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,11 0, ,11 0, Aπό συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα , , , ,11 0, ,11 0, ράση "εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής" , , , ,11 0, ,11 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιµα 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από την καταβολή δαπανών δηµοσίευσης διακηρύξεων δηµοπρασιών 1.000,00-774,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνοι και , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εισπράττοι για πρώτη φορά 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τακτική επιχορήγηση από ήµο Παλλήνης (2013) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ , , , ,33 0, ,33 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,98 0, ,98 0, Συξιοδοτικές εισφορές ,00 0, , ,34 0, ,34 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ,00 0, , ,34 0, ,34 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύξη Μον.Υπαλλήλων ,00 0, , ,24 0, ,24 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για Υγ.Περίθαλψη 6.000,00 0, , ,10 0, ,10 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , ,11 0, ,11 0, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , ,77 0, ,77 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1.600,00 0, ,00 28,80 0,00 28,80 0,00 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος Αιρετών, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου Αιρετών, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 100,00 0,00 100,00 28,80 0,00 28,80 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 1

2 Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ ιαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 5.000, , , ,84 0, ,84 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1.000, , , ,70 0, ,70 0, Κρατήσεις επί της συµβατικής αξίας προµηθειών υπέρ του ηµοσίου (αρ.7, 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παρ.3 Ν.2286/1995) Κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 500,00 500,00 185,39 0,00 185,39 0, Κρατήσεις επί φόρων τόκων 0, , , ,93 0, ,93 0, Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί φόρων τόκων 0, , ,00 571,90 0,00 571,90 0, Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου επί κράτησης 0,10 υπέρ Ενιαίας 0,00 50,00 50,00 1,48 0,00 1,48 0,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 413 Ασφαλιστικές εισφορές , , , ,49 0, ,49 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ,49 0, ,49 0, Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , , ,77 0, ,77 0, Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ , , , ,67 0, ,67 0, Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 6.000, , , ,76 0, ,76 0, Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 2.500, , , ,25 0, ,25 0, Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 7.000, , , ,42 0, ,42 0, Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 5.000, , , ,62 0, ,62 0, Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ 4.500,00 0, , ,84 0, ,84 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθ. 38 παρ. 2α Ν. 3986/2011) 7.000, , , ,15 0, ,15 0, Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 1.000,00 400, , ,70 0, ,70 0, Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 1.500,00 500, , ,61 0, ,61 0, Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 5.000, , , ,70 0, ,70 0, Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ./ Ν. 103/75 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,04 0, ,04 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , ,29 0, ,29 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.200, , , ,75 0, ,75 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑ Υ 2.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις από έργα, προµήθειες, µισθώµατα υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.500, , , ,62 0, ,62 0, Κρατήσεις από έργα, προµήθειες, µισθώµατα υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 500,00 800, ,00 581,63 0,00 581,63 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για το σωµατείο εργαζοµένων 700, , , ,50 0, ,50 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.500, , , ,35 0, ,35 0, Επιστροφές χρηµάτων 6.500, , , ,35 0, ,35 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 0,00 0, ,26 0, ,26 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 1.500, , ,00 970,09 0,00 970,09 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,45 0, , ,19 0, ,19 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,45 0, , ,19 0, ,19 0, Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα ,60 0, , ,76 0, ,76 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ,60 0, , ,76 0, ,76 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα ,60 0, , ,76 0, ,76 0, Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ,85 0, , ,43 0, ,43 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδαγια την κάλυψη ,85 0, , ,43 0, ,43 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα ,07 0, , ,43 0, ,43 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,05 0, ,05 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 2

3 ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , , , ,69 0, ,89 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , , ,55 0, ,78 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , , , ,24 0, ,56 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , ,24 0, ,96 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0, , , , , , ,50 0, ,50 0, Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 0, , , , , , ,50 0, ,50 0, , , , , , , ,74 0, ,46 0, Τακτικές αποδοχές Μον.Υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής ,24 0, , , , , ,26 0, ,98 0, Τακτικές αποδοχές Μον.Υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας , , , , , , ,48 0, ,48 0, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.084,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.084,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0, Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου , , , , , , ,30 0, ,98 0,00 χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , ,30 0, ,98 0, , , , , , , ,30 0, ,98 0, Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορ.χρόνου Προσχ.Αγωγής , , , , , , ,30 0, ,98 0, Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων ,72 0, , , , , ,47 0, ,25 0,00 υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,72 0, , , , , ,47 0, ,25 0, ,72 0, , , , , ,47 0, ,25 0, Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής ,72 0, , , , , ,47 0, ,25 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων , , , , , , ,54 0, ,99 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , , , , ,72 0, ,36 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 135, , , , , , ,67 0,00 648,91 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 135, , , , , , ,72 0,00 275,86 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 0, , , , , , ,95 0,00 373,05 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής ,50-400, , , , , ,05 0, ,45 0, , , , , , , ,98 0, ,17 0, ,32 500, , , , , ,80 0, ,52 0, , , , ,44 870,63 870,63 870,63 0,00 240,81 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 3

4 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 6.131, , , , , , ,13 0, ,17 0,00 Προσχ.Αγωγής Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων 1.815,67 500, , , , , ,64 0,00 212,03 0,00 Κοιν.Μέριµνας Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας 1.702,62 100, , , , , ,87 0,00 247,75 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,72-300, , , , , ,80 0, ,92 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 300,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 300,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , ,80 0, ,92 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής ,72 0, , , , , ,80 0, ,92 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,73 0, , , , , ,02 0, ,71 0, ,73 0, , , , , ,02 0, ,71 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής ,73 0, , , , , ,02 0, ,71 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , , ,17 0, ,83 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών ,00-500, , , , , ,37 0, ,63 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.000, , , , , , ,77 0, ,23 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000, , , , , , ,77 0, ,23 0, Αµοιβές νοµικών 3.000, , , , , , ,77 0, ,23 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 7.000, , , , , , ,60 0, ,40 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.000, , , , , , ,60 0, ,40 0, Αµοιβές Ιατρού Εργασίας 7.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Αµοιβή συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά µε τη Μηχανογραφική Λειτουργία και το δίκτυο δεδοµένων του Ν.Π... ΟΠΑΚΜ ήµου Παλλήνης 0, , , , , , ,60 0, ,40 0, απάνες αιρετών 7.200,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου (άρθρο 242 παρ. 1 ΚΚ) 7.200,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.200,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , , , , , ,80 0, ,20 0, Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , , , , , ,80 0, ,20 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , , , ,80 0, ,20 0, Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αµοιβές για σύνδεση λήψης σηµάτων συναγερµού 1.000,00 0, ,00 602,20 184,00 184,00 184,00 0,00 816,00 0, Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 οικονοµικών καταστάσεων χρήσης Αµοιβή λογιστικής υποστήριξης και αποτελεσµάτων 0, , , , , , ,90 0,00 0,10 0,00 χρήσης 2013 (συνεχιζόµενο) Αµοιβή λογιστικής υποστήριξης , , , , , , ,90 0, ,10 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, παραµετροποίησης & εκπαίδευσης προσωπικού στα µηχανογραφικά συστήµατα. (2014) 3.000,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 62 Παροχές τρίτων , , , , , , ,83 0, ,57 0, Επικοινωνίες 8.500, , , , , , ,50 0, ,50 0, Ταχυδροµικά Τέλη 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000, , , , , , ,50 0, ,50 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.000, , , , , , ,50 0, ,50 0, Τηλεφωνικά τέλη 8.000, , , , , , ,50 0, ,50 0, Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , , , ,40 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 4

5 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , , , , ,40 0,00 0,00 0, , , , , , , ,40 0,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 6.912,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, Μισθώµατα κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας , , , , , , ,40 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από , , , , , , ,96 0, ,04 0,00 τρίτους 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , , , , , ,94 0, ,06 0, , , , , , , ,94 0, ,06 0, Ελαιοχρωµατισµός κτιρίων , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Επισκευές κουφωµάτων αλουµινίου 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Τοποθέτηση γυψοσανίδας 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων 5.000, , , ,00 895,44 895,44 895,44 0, ,56 0, Προµήθεια και τοποθέτηση εξόδου κινδύνου 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση τουαλετών κτιρίων Προσχολικής 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αγωγής Μόνωση κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 7.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ιαµόρφωση χώρου στέγασης παραρτήµατος ΚΑΠΗ.Ε ,00 0, , , , , ,50 0,00 507,50 0,00 Παλλήνης Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή συστήµατος πυρασφάλειας & 3.000, , ,00 774,90 774,90 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πυρανίχνευσης Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρµανσης και ηλιακών 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 συστηµάτων Εργασίες επαύξησης ισχύος ρεύµατος και λοιπές 3.690,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 ηλεκτρολογικές εργασίες Συντηρήσεις και µικροεπισκευές εγκαταστάσεων 2.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (κλειδαριές, πόµολα, κουδούνια κ.λ.π.) Προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδου καουτσούκ στον 3.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 προαύλιο χώρο των κτιρίων Προσχολικής Αγωγής Τοποθέτηση κλιµατιστικών 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια πάγκων και ραφιών για τις κουζίνες των κτιρίων 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Προσχολικής Αγωγής Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 6.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση συναγερµού 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 2.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 7.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , , , , , ,02 0, ,98 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συντρήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,02 0, ,98 0, Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 2.500,00 0, ,00 332,10 332,10 0,00 0,00 0, ,00 0,00 και λοιπών εκτυπωτικών συσκευών Συντήρηση και επισκευή ηλεκτικών συσκευών (πλυντήριο, 2.500,00 0, ,00 738,00 738,00 184,50 184,50 0, ,50 0,00 κουζίνα κτλ) Συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων 2.500,00 0, , ,00 890,52 890,52 890,52 0, ,48 0, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 4.000, , ,00 990,15 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 5

6 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα Επισκευή και αντικατάσταση ντουλαπιών 6.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αντικατάσταση ξύλινων ντουλαπιών 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ετυπωτών (2013) 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές , , , , , , ,97 0, ,03 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π ,00 0, , , ,66 854,66 854,66 0, ,34 0, ,00 0, , , ,66 854,66 854,66 0, ,34 0, Υδρευση κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 2.000,00 0, , , ,66 854,66 854,66 0, ,34 0, Υδρευση κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Φωτισµός κτιρίων Προσχολικής Αγωγής ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Φωτισµός κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 4.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, απάνες καθαρισµού γραφείων 4.000, , , , ,43 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,43 0,00 0,00 0, ,00 0, απάνες καθαρισµού µοκετών 2.000,00 0, , , ,43 0,00 0,00 0, ,00 0, απάνες καθαρισµού κουρτινών 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, απάνες καθαρισµού φρεατίων αποχέτευσης 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, απάνες εκκένωσης βόθρων , , , , , , ,31 0, ,69 0, , , , , , , ,31 0, ,69 0, απανές εκκενωσής βόθρων κτιρίων Προσχολικής 8.500, , , , , , ,86 0, ,14 0,00 Μέριµνας ( απανές εκκενωσής βόθρων κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας (2014) 2.000,00 0, , ,18 742,63 530,45 530,45 0, ,55 0, Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 2.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, απάνες απολύµανσης κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, απάνες απολύµανσης κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 2.300,00 0, , ,00 980,53 980,53 980,53 0, ,47 0, Φόροι 2.300,00 0, , ,00 980,53 980,53 980,53 0, ,47 0, Φόροι τόκων 2.300,00 0, , ,00 980,53 980,53 980,53 0, ,47 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.300,00 0, , ,00 980,53 980,53 980,53 0, ,47 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , , , ,79 0, ,06 0, Έξοδα µεταφορών , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Μεταφορές προσώπων , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 διαφήµισης) 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Συνέδρια και εορτές 3.500, , , ,00 469,50 469,50 469,50 0, ,50 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.500, , , ,00 469,50 469,50 469,50 0, ,50 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.500, , , ,00 469,50 469,50 469,50 0, ,50 0, Συνδροµές 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 6

7 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , , , , ,29 0, ,56 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , , , , ,29 0, ,71 0, , , , , , , ,29 0, ,71 0, Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Προσχολική Αγωγή ,21 0, , , , , ,86 0, ,35 0,00 (2013) Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για Προσχολική Αγωγή ,85 0, , , , , ,24 0, ,61 0,00 (2013) Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για Προσχολική Αγωγή , , , , , , ,84 0,00 50,98 0,00 (2013) Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 9.984,84 0, , , , , ,80 0, ,04 0,00 (2013) Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή , , , , , , ,91 0,00 202,86 0,00 (2013) Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Κοινωνική Μέριµνα 1.977,51 0, , , ,12 991,64 991,64 0,00 985,87 0,00 (2013) Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Προσχολική Αγωγή , , , , ,51 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (2014) Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για Προσχολική Αγωγή , , , , ,58 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (2014) Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για Προσχολική Αγωγή , , , , ,19 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (2014) Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για Προσχολική Αγωγή , , , , ,91 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (2014) Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή , , , , ,54 0,00 0,00 0, ,00 0,00 (2014) Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Κοινωνική Μέριµνα (2014) 2.000, ,00 800,00 742,58 735,45 0,00 0,00 0,00 800,00 0, Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0,00 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0, Προµήθεια εκπαιδευτικών CD και DVD 116,85 0,00 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 2.000, , , , , , ,39 0, ,61 0, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 2.000, , , , , , ,39 0, ,61 0,00 ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000, , , , , , ,39 0, ,61 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000, , , , , , ,39 0, ,61 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , , ,30 0, ,70 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 7

8 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Προµήθεια σφραγίδων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα , , , , ,11 674,96 674,96 0, ,62 0, Είδη κλινοστρωµνών , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια κλινοστρωµνών και κλινοσκεπασµάτων , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια πετσετών 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Είδη κατασκήνωσης , , , , ,11 674,96 674,96 0, ,62 0, , , , , ,11 674,96 674,96 0, ,62 0, Εποπτικό υλικό 8.145,58 0, , , ,11 674,96 674,96 0, ,62 0, Παιχνίδια , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια ειδών µαγειρίου και εστίασης 6.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια υλικών χειροτεχνίας και κατασκευών 6.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια ηλεκτρικών µικροσυσκευών 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Παιχνίδια εξωτερικού χώρου (προαύλιου) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια οργάνων γυµναστικής 5.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια φωτιστικών 6.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια εκπαιδευτικών CD & DVD (2014) 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , , , , , ,45 0, ,23 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , , , , , ,45 0, ,23 0, , , , , , , ,45 0, ,23 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας (2013) 0, , , , , , ,39 0, ,29 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας (2014) , , , , , , ,06 0, ,94 0, Καύσιµα και λιπαντικά , , , , , , ,29 0, ,61 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , , , , , ,29 0, ,61 0, , , , , , , ,29 0, ,61 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Προσχολικής 0, , , , , , ,29 0,00 697,71 0,00 Αγωγής Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Προσχολικής , , , , ,64 0,00 0,00 0, ,26 0,00 αγωγής (2014) Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας (2014) , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, Οικοδοµικά υλικά 1.500, ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Υδραυλικά υλικά 7.500, , , , ,88 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρολογικά υλικά 7.000,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Υλικά ελαιοχρωµατισµού 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια φωτιστικών εσωτερικού χώρου κ.λ.π. για παράρτηµα ΚΑΠΗ.Ε. Παλλήνης , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Αλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 8

9 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6673 Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Αλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών (σακούλες κ.λ.π.) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Υλικά φαρµακείου 713,84 0,00 713,84 713,60 708,04 708,04 708,04 0,00 5,80 0, Υλικά φαρµακείου 713,84 0,00 713,84 713,60 708,04 708,04 708,04 0,00 5,80 0,00 713,84 0,00 713,84 713,60 708,04 708,04 708,04 0,00 5,80 0, Λοιπές προµήθειες , , , , , , ,56 0, ,44 0, Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, ,00 0, , , , , ,56 0, ,44 0, Προµήθεια κουρτινών 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια µοκετών 7.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια υλικών ποτίσµατος 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Προµήθεια χριστουγεννιάτικων δένδρων και στολιδιών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Προµήθεια συστηµάτων σκίανσης ρόλερ υφασµάτινο 0, , , , , , ,16 0, ,84 0, Προµήθεια πανών για βρέφη (2013) 6.642, , ,00 977,80 942,50 942,50 942,50 0,00 699,50 0, Προµήθεια κουτρινόξυλων 2.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια πανών για βρέφη (2014) 7.000, , , , , , ,90 0, ,10 0, Προµήθεια λοιπών ειδών παντοπωλείου 0, , ,00 386,54 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα , , , , , , ,13 0, ,87 0, Έκτακτα έξοδα , , , , , , ,13 0, ,87 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 4.000,00 0, , ,00 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.000,00 0, , ,00 100,00 100,00 100,00 0, ,00 0, Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 7.000, , , , , , ,13 0,00 113,87 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.000, , , , , , ,13 0,00 113,87 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , , , ,02 0, ,98 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , , , ,02 0, ,98 0, Προµήθειες παγίων , , , , , , ,02 0, ,98 0, Έπιπλα σκεύη , , , , , , ,20 0, ,80 0, , , , , , , ,20 0, ,80 0, Προµήθεια επίπλων , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών 5.000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 πολυµηχανηµάτων Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών 5.000, , , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια επίπλων νέου ΚΑΠΗ 5.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια ερµαρίων κουζίνας κ.λ.π. ξυλουργικών για 4.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 παράρτηµα ΚΑΠΗ.Ε. Παλλήνης Προµήθεια κλιµατιστικών (2014) ,00 0, , , , , ,20 0,00 265,80 0, Προµήθεια σκευών µαγειρίου και εστίασης 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 3.500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια εκτυπωτών 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 9

10 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπός εξοπλισµός , , , , , , ,82 0, ,18 0, , , , , , , ,82 0, ,18 0, Προµήθεια επιγραφών 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης 2.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προστατευτικές θήκες σωµάτων θέρµανσης , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια ραφιών ντέξιον 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια τεντών 2.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Προµήθεια συστηµάτων συναγερµού 5.000,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, Προµήθεια στεγάστρων 7.500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Προµήθεια ηλιακών θερµοσιφώνων 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,04 0, ,71 0,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , , , ,51 0, ,24 0, Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , , , , ,51 0, ,24 0, Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 605,16 0,00 605,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 605,16 0,00 605,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,16 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων , , , , , , ,38 0, ,64 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,38 0, ,64 0, ιάφορα έξοδα , , , , ,68 295,82 295,82 0, ,65 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,68 295,82 295,82 0, ,65 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , , , ,09 0, ,74 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,09 0, ,74 0, Λοιπά έξοδα 403, , , , , , ,22 0, ,75 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 403, , , , , , ,22 0, ,75 0, Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις , , , , , , ,53 0, ,47 0, Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για σύξη ,00 0, , , , , ,24 0, ,76 0,00 Μον.Υπαλλήλων Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για Υγ.Περίθαλψη 6.000,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , , , , , ,82 0, ,18 0, Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,00 0, , , , , ,77 0, ,23 0, Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.600,00 0, , , ,00 28,80 28,80 0, ,20 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.600,00 0, , , ,00 28,80 28,80 0, ,20 0, Απόδοση φόρων Αιρετών, µελών ιοικητικών Συµβουλίων 1.500,00 0, , ,00 942,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) Απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου Αιρετών, µελών ιοικητικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 100,00 0,00 100,00 100,00 164,00 28,80 28,80 0,00 71,20 0, Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 5.000, , , , , , ,46 0, ,54 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.000, , , , , , ,46 0, ,54 0, Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.000, , , , , , ,79 0, ,21 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000, , , , , , ,79 0, ,21 0, Απόδοση Κρατήσεων επί της συµβατικής αξίας προµηθειών υπέρ του ηµοσίου (αρ.7,παρ.3 Ν.2286/1995) 1.000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 10

11 Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα Απόδοση εισφοράς από κράτηση 0,10% υπέρ Ενιαίας 0,00 500,00 500,00 500,00 185,39 149,78 149,78 0,00 350,22 0,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων Απόδοση κρατήσεων επί φόρων τόκων 0, , , , , , ,93 0, ,07 0, Απόδοση Χαρτοσήµου και ΟΓΑ Χαρτοσήµου επί φόρων 0, , , ,00 571,90 571,90 571,90 0,00 428,10 0,00 τόκων Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου υπέρ κράτησης 0,10% Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,00 50,00 50,00 50,00 1,48 0,18 0,18 0,00 49,82 0, Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , , , , , ,49 0, ,51 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , , , , ,49 0, ,51 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,49 0, ,51 0, Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ , , , , , , ,77 0, ,23 0, Απόδοση εισφορών στο ΤΥ ΚΥ , , , , , , ,67 0, ,33 0, Απόδοση εισφορών στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 6.000, , , , , , ,76 0, ,24 0, Απόδοση εισφορών στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 2.500, , , , , , ,25 0,00 765,75 0, Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ 7.000, , , , , , ,42 0, ,58 0, Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 5.000, , , , , , ,62 0, ,38 0, Απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ 4.500,00 0, , , , , ,84 0,00 629,16 0, Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθ. 38 παρ. 2α 7.000, , , , , , ,15 0, ,85 0,00 Ν. 3986/2011) Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ ,00 400, , , , , ,70 0,00 167,30 0,00 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β 1.500,00 500, , , , , ,61 0,00 685,39 0,00 Ν. 3986/2011) Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.. (άρθ. 38 παρ. 2β 5.000, , , , , , ,70 0,00 214,30 0,00 Ν. 3986/2011) Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Υ./ Ν. 103/75 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011 0,00 500,00 500,00 500,00 365,72 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ ,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0, ,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000,00 0, , , ,11 0,00 0,00 0, ,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , , , , ,53 0, ,47 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , , , , ,29 0, ,71 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , , , ,29 0, ,71 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.200, , , , , , ,24 0, ,76 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.200, , , , , , ,24 0, ,76 0, Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 δανείων του ΜΤΠΥ Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 2.500,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 δανείων του ΤΕΑ Υ Απόδοση Κρατήσεων από έργα, προµήθειες, µισθώµατα 1.500, , , , , , ,99 0, ,01 0,00 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Απόδοση Κρατήσεων από έργα, προµήθειες, µισθώµατα 500,00 800, , , ,83 474,75 474,75 0,00 825,25 0,00 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Απόδοση Κρατήσεων από προµήθειες στο Ταµείο Αρωγής 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 των Υπαλλήλων του Υπ.Εµπορίου Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για το σωµατείο εργαζοµένων 700, , , , , , ,50 0,00 750,50 0, Λοιπές επιστροφές 5.000, , , , , , ,35 0, ,65 0, Λοιπές επιστροφές 5.000, , , , , , ,35 0, ,65 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.000, , , , , , ,35 0, ,65 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 911 Αποθεµατικό , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, Αποθεµατικό , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2014 Σελίδα 11