Αναµόρφωση Προϋπολογισµού

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθµός Απόφαση:1/2019 Ηµεροµηνία Απόφασης:21/3/2019 Αιτιολογία:1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΕ 2019 Προϋπολογισµού ΈΣΟ Α Πριν την Τελική 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,37 25Ν 1828/89) 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0,00 200,00 200,00 εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) Επιχορήγηση για το πρόγραµµα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , , Eπιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,54 δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωµής, υποχρεώσεις προς την ΕΥ ΑΠ ΑΕ (αριθ /2018 απόφαση ΥΠΕΣ- ΦΕΚ 3664/τ.Β / ) Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " ίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις Κ Αγ.Στεφάνου, ιονύσου,κρυονερίου,ροδόπολης & Σταµάταςτου ήµου" ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6.000, , , ,00 λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" Προϋπολογισµού Σελίδα 1

2 Πριν την Τελική 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 6.284, , , ,52 πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,01 επιτηδευµατιών Τέλη Νεκροταφείου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβιούς ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,18 δήλωσης ΤΑΠ, ΕΗ ΚΛΠ Λοιπά τακτικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 9.857, , , , Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , /80) 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 αναγκών των σχολείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991) 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,78 τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,35 τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,37 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,63 έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,99 έκτακτα έσοδα για την κάλυψν εν γένει δαπανών του ήµου Σύνολα , , , ,08 Εγκεκριµένος Εσόδων: ,20 Προϋπολογισµού Σελίδα 2

3 Εσόδων Πριν την : ,20 Εσόδων: ,07 Τελική Εσόδων: ,27 ΈΞΟ Α Πριν την Τελική απάνη παρακολούθησης συστηµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 5.507, ,83-272, ,03 ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων - συν/νη Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,96 αποµαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων.σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ Ανάπτυξη συστήµατος διαδικασιών & ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 πολιτικών για την προσαρµογή του ήµου ιονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την Προστασία εδοµένων (2016/679) (GDPR) Ανάπτυξη και λειτουργία σηµείων ηµόσιας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 Ασύρµατης Ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 δραστηριοτήτων του ήµου Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 1.000, , , ,00 ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) Συνδροµή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΗΜΟΣΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 1.265, , ,00 110, , , , ,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου ιονύσου (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 3

4 Πριν την Τελική Επιχορήγηση ΝΠ "Σχολική Επιτροπή ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου" Επιχορήγηση ΝΠ "Σχολική Επιτροπή ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 σχολικών µονάδων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ήµου ιονύσου" Τόκοι υπερηµερίας χρήσης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.000, , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000, , , , ιάφορα έξοδα , , , , Λοιπά έξοδα , , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,00 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2.500, , , ,00 ένστολου προσωπικού) Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για , , , ,96 έλεγχο οικον. κατ/σεων ήµου Αµοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και , ,00-840, ,00 λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης ηµοτικών Επιχειρήσεων Αµοιβή για συλλογή, επεξεργασία στοιχείων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 και δηµιουργία ηλεκτρονικού & φυσικού αρχείου περιουσίας του ήµου Αµοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόµενων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 εκτυπώσεων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 4

5 Πριν την Τελική Συντήρηση και επισκευή καυστήρων 2.300, , ,45 616,55 δηµοτικού καταστήµατος, γραφείων δηµοτικών κοινοτήτων κλ δηµοτικών κτιρίων - συν/νη εσωτερικών χώρων γραφείων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 δηµοτικού καταστήµατος κλ Συντήρηση και επισκευή των κτιρίων των δηµοτικών κοινοτήτων ροσιάς και Σταµάτας του ήµου ιονύσου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού µέρους ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 των ηλεκτρονικών πινακίδων του ήµου Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, , , , ,00 φωτοτυπικών κλπ µηχ/κού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών κλπ δηµοτικών κτιρίων - συν/νη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 5.200, , , , Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4.988, , , ,44 ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων - συν/νη Συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 πληροφόρησης πολιτών Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2.500, , ,00 0,00 ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων - συν/νη Απεντόµωση, µυοκτονία, µικροβιοκτονία ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 7.000, ,00-500, ,00 δηµοτικών κτιρίων - συν/νη ηµοσίευση προκηρύξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1.000, , , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Προµήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίµων & ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 µικροϋλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων - συν/νη Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό - συν/νη απάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων, σχεδίων κλπ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 8.000, , , ,69 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,44 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 1.500, , ,00 500,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 5

6 Πριν την Τελική Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Προµήθεια εξοπλισµού λογισµικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων ) 1.376, ,58 623, , Προµήθεια πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0, Προµήθεια Συστήµατος ιαδικτυακής ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 Οικονοµικής Πληροφόρησης Συναλλασσοµένων Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών 5.000, , , ,56 κλπ δηµοτικών κτιρίων - συν/νη Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων , , ,60 0,00 ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων- συν/νη Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακατασκευή δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών, µεταφορά και εγκατάσταση των πινακίδων Προµήθεια κλιµατιστικών µονάδων, ψυκτών κλπ δηµοτικών κτιρίων Αποδοχές προσωπικού παρελθόντων ετών Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ιάφορα έξοδα απάνες προµήθειας αναλωσίµων Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - Καθαρίστριες σχολείων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , , , , , , , , , , , ,00-681, , , , , , , ,00-216, , , , , , , , , , , , , ,50 0,00 0, , , , , , ,05 Προϋπολογισµού Σελίδα 6

7 Πριν την Τελική Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,40 αορίστου χρόνου Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 0,00 0, , ,00 αορίστου χρόνου - Καθαρίστριες σχολείων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 8.863, , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4.500, , , ,00 ένστολου προσωπικού) Αµοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση , , , ,00 αδέσποτων ζώων -συν/νη Αµοιβή για την περισυλλογή και τη στείρωση Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης & , , , ,00 αδέσποτων ζώων Αδειοδότησεων Αµοιβή συµβούλου υποστήριξης & ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 προγραµµατισµού του ιονύσου σε ζητήµατα συγχρηµατοδοτούµενων & ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την προγραµµατική περίοδο , στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής Συµβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση Γραφείο ηµάρχου 0,00 0, , ,00 φακέλου για την άδεια λειτουργίας Κ ΑΠ- Συµµετοχή στο πρόγραµµα τηςη εναρµόνισης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 ακινήτων Mίσθωση χηµικών τουαλετών - συν/νη 7.000, ,00 444, , Επίστρωση - διαµόρφωση ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης δ.κ. Άνοιξης µε ελαστικό δάπεδο ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0, Yπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 στα γήπεδα ποδοσφαίρου του ήµου ιονύσου Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , ,00 συν/νη απάνες καθαρισµού - πλυσίµατος οχηµάτων 2.000, , , ,40 δήµου Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για , , , ,00 συµµετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις Προϋπολογισµού Σελίδα 7

8 Πριν την Τελική Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων - συν/νη , , , , Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τρίπτυχα κλπ) , , , ,09 προγράµµατα κλπ - συν/νη Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Προµήθεια αναλωσίµων ειδών προς διάθεση , , , ,00 από το κοινωνικό παντοπωλείο Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 4.000, , , ,16 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια καθρεπτών για το ηµοτικό 0,00 0, , ,00 Γυµναστήριο Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Προµήθεια Συστήµατος (Προγράµµατος) Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 0,00 0, , ,00 Αυτοµατισµού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη ηµοτική Βιβλιοθήκη ήµου ιονύσου Πολιτισµού & Αθλητισµού Προµήθεια ηλεκτρικού πιάνου, καλυµµάτων , , , ,00 πιάνου & αναλογίων ΠΠΚ Προµήθεια και εγκατάσταση οικίσκου στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου "Παναγίτσα" στην Κ Άνοιξης για δηµιουργία λαογραφικού µουσείου Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, ιονύσου και ροσιάς Αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα και αναβάθµιση δικτύου Η/Φ γηπέδου ποδοσφαίρου Κρυονερίου - Κατασκευή στίβου περιµετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου ιονύσου Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ιάφορα έξοδα ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,00 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , , , ,00 769, , , ,00-638, , , , , , , , , ,32 Προϋπολογισµού Σελίδα 8

9 Πριν την Τελική απάνες προµήθειες αναλωσίµων , , , , Υποχρεώσεις από ΟΝΑΠ ο ΘΕΣΠΙΣ , ,00-868, , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 9.000, , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,00 315, ,00 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,89 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,11 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑ ΤΥ ΚΥ - ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,79 Υγειονοµική Περίθαλψη Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ Υ ΤΑ ΚΥ - ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,87 Επικουρική ασφάλιση Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ µονίµων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 6.956, , , ,12 υπαλλήλων Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,85 σύνταξης (ν.4387/2016) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,17 σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,83 προσωπικού απάνες καθαρισµού - πλυσίµατος κάδων απορριµµάτων - συν/νη , , , , απάνες αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων & ιεύθυνση Περιβάλλοντος , , , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,19 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού , , , ,85 συν/νη Εισφορά υπέρ Ειδικού ιαβαθµιδικού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 Συνδέσµου Νοµού Αττικής Προµήθεια κάδων απορριµµάτων , , , , Προµήθεια οχηµάτων & εξοπλισµού καθαριότητας ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,68 Προϋπολογισµού Σελίδα 9

10 Πριν την Τελική Προµήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριµµάτων , , , , Προµήθεια κάδων µηχανικής αποκοµιδής , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , , ,00 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Τακτικές αποδοχες ( περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,00 315, ,00 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα ) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,97 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,97 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτική Εισφορά ΤΑ ΚΥ ΤΕΑ Υ - ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,50 15, ,50 Επικουρική ασφάλιση Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ µονίµων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 3.005, ,00 53, ,00 υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,40 αορίστου χρόνου Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , ,40 600, , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,93 ένστολου προσωπικού) Αµοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας , , , ,00 του νερού Λοιπά έξοδα τρίτων ιεύθυνση Περιβάλλοντος 1.000, , , , Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 εγκαταστάσεων ύδρευσης Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και , , , ,33 δεξαµενών - συν/νη Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαµενών και αγωγών ύδρευσης - συν/νη 9.152, , , ,64 Προϋπολογισµού Σελίδα 10

11 Πριν την Τελική Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών 7.471, , , ,20 ύδρευσης - συν/νη Στεγανοποίηση δεξαµενών πόσιµου νερού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Εργασίες συντήρησης και επισκευής Η/Μ εξοπλισµού Αντλιοστασίων και εξαµενών Πόσιµου Ύδατος ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , ,28 συν/νη Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών 4.000, , , ,00 αντλιοστασίων και δεξαµενών - συν/νη πάνες απόφραξης, αγωγών οµβρίων και 4.253, ,44-272, ,44 φρεατίων κλπ - συν/νη Έκδοση, εµφακέλωση και αποστολή 2.200, , ,00 910,00 ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης - συν/νη Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για , , , ,61 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Προµήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, , ,82-860, ,82 σωλήνες, φρεάτια, υδρόµετρα, κλπ) - συν/νη Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεµβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης - συν/νη Προµήθεια - εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθµιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισµού αντλιοστασίων , , , ,74 ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Προµήθεια ηλεκτρικών πινακών , , , ,00 αντλιοστασίων και δεξαµενών Προµήθεια χλωριωτών - συν/νη 3.607, , , , Προµήθεια αυτοµατισµών αντλιοστασίων και ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 δεξαµενών Προµήθεια προκατασκευασµένης µεταλλικής ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 δεξαµενής πόσιµου νερού Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων δ.κ. ροσιάς έτους 2017 ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,09 591,91 Προϋπολογισµού Σελίδα 11

12 Πριν την Τελική Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.000, , ,00 837, Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Λοιπά έξοδα , , ,00 0, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , , , ,21 προµήθειες παγίων Έργα 0,00 0, , , Υπέρ ΕΥ ΑΠ ΑΕ ικαίωµα αποχέτευσης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,94 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Άνοιξης" (Υποέργο 2) Υπέρ ΕΥ ΑΠ ΑΕ ικαίωµα Αποχέτευσης ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,60 22% [παρ. 3.β) άρθ. 13 Ν. 1068/1980] για το έργο "Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του ήµου ροσιάς" Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,58 υπολοίπων Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας ιέυθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , , Υπηρεσίες συµβούλου για επικαιροποίηση της ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 µελέτης και ωρίµανση του φακέλου του έργου "Βελτίωση οδών στην περιοχή του ισόπεδου κόµβου της Λ. Μαραθώνος και της Λ. Σταµάτας Αττικής" Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 ήµου ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής απάνες απόφραξης αγωγών οµβρίων, φρεατίων κλπ - συν/νη , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση υπαλλήλων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 για µετακίνηση µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 500, , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 12

13 Πριν την Τελική Προµήθεια σιδήρου -συν/νη 8.420, , , , Προµήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση , , , ,40 οδών - συν/νη Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος - συν/νη , , , , Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για , , , ,15 συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων του ήµου κλπ - συν/νη Αγορά ακινήτων για την κατασκευή έργων Γραφείο ηµάρχου , , , ,00 υποδοµής στο ήµο ιονύσου Προµήθεια λογισµικού σύνταξης µελετών και ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 0,00 0, , ,00 απαραίτητου υλικού (server) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας Προµήθεια και τοποθέτηση πλέγµατος ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 προστασίας πρανούς οδού ρυάδων στη δ.κ. ροσιάς Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,40 (λακκούβες) ήµου ιονύσου για το έτος Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 5.000, , ,79 487, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 0,00 0, , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.000, , , , Λοιπά έξοδα , , ,00 0, Μελέτες έρευνες πειραµατικές εργασίες και 0,00 0, , ,70 ειδικές δαπάνες Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την παροχή των απαραίτητων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ωρίµανση του έργου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ στο πλαίσιο της διαχείρισης απορριµµάτων στο ήµο ιονύσου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 13

14 Πριν την Τελική Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης & ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0,00 διαχείρισης δικτύου δηµοτικού οδοφωτισµού ήµου ιονύσου για την υποβολή πρότασης στο χρηµατ. πρόγραµµα "Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκατ/σεις του δηµοτικού οδοφωτισµού (εναρµόνιση µε οδηγίες του ΚΑΠΕ)" Συντήρηση και επισκευή µεταλλικών 7.000, ,00 89, ,09 εγκαταστάσεων ήµου - συν/νη Συντήρηση και επισκευή ξύλινων , ,00-874, ,40 εγκαταστάσεων ήµου - συν/νη Συντήρηση και επισκευή οικοδοµικών 6.700, , ,00 0,00 κατασκευών και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων (πλάκες, κυβόλιθοι, κλπ) - συν/νη απάνες συντήρησης πρασίνου - συν/νη , , , , Συντήρηση και τοποθέτηση - εκτοποθέτηση , , , ,00 εορταστικού διάκοσµου - συν/νη απάνες καταπολέµησης κουνουπιών σε 5.700, , , ,00 συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους - συν/νη απάνες καθαρισµού και κοπής υψηλών , , , ,24 επικίνδυνων δένδρων - συν/νη απάνες καθαρισµού και κοπής υψηλών - ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 επικίνδυνων δένδρων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την , , , ,09 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , ,00 0, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 έτοιµου χλοοτάπητα Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 5.500, ,00-329, ,88 έτοιµου χλοοτάπητα -συν/νη Προµήθεια ειδών κηπουρικής - συν/νη , , , , Προµήθεια εργαλείων και εξοπλισµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 κηπουρικής Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 Προϋπολογισµού Σελίδα 14

15 Πριν την Τελική Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών 0,00 0, , , Προµήθεια εξοπλισµού κοινοχρήστων χώρων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,00 (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000, , ,87 264, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.000, , ,00 0, Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , απάνες προµήθειες αναλωσίµων , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 3.000, , , ,00 ένστολου προσωπικού) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000, , ,98 85, Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.000, , ,00 0, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών , , , ,97 υπολοίπων Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, , ,00 0, ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,87 Κ Αγ. Στεφάνου, ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταµάτας του ήµου Έργα 0,00 0, , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & , , , ,00 µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού & 7.600, , , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , , Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών µέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχηµάτων - συν/νη 3.937, , ,83 369,42 Προϋπολογισµού Σελίδα 15

16 Πριν την Τελική απάνες χωµατουργικών εργασιών - συν/νη , , ,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 500,00 500,00-19,35 480,65 κίνηση µεταφορικών µέσων - συν/νη Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , , Προµήθεια αναλωσίµων πυροσβεστικού 8.080, , ,28 0,00 εξοπλισµού - συν/νη Προµήθεια άλατος - συν/νη , , , , Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών και , , , ,51 πλατειών, αριθµοδότησης, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ - συν/νη Προµήθεια πυροσβεστικού εξοπλισµού ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 3.000, , ,00 0, Επισκευή και συντήρηση µονάδων ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,70 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ήµου ιονύσου σχολικού έτους Εκπόνηση ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , , , ,40 οριστ.μελ.(αρχιτ.στατικά,ηλεκτροµ/κά) &τεύχ. ηµοπρ.για τη µελέτη 12θέσιου Λυκείου στο ΟΤ174 στηνπ.αιολίδα της.κ ιονύσου Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000, , , , Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων , , , , ιάφορα έξοδα , , ,00 0, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 4.000, , , ,37 προµήθειες παγίων Αποθεµατικό , , , ,03 Σύνολα , , , ,85 Εγκεκριµένος Εξόδων: ,20 Εξόδων Πριν την : ,20 Εξόδων: ,07 Προϋπολογισµού Σελίδα 16

17 Τελική Εξόδων: ,27 Προϋπολογισµού Σελίδα 17