ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το αριθ.8/ πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ./-- πρακτικό τακτική συνεδρίαση τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθη Αριθ. Απόφαση Περίληψη Έγκριση έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ο τρίμηνο του Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα : συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθη, ύστερα από την αριθμ.πρωτ./-- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθη), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη τη Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο του Ν. / παρ., προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα τη ημερήσια διάταξη και να ληφθούν σχετικέ αποφάσει. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ) Κυριάκ Παπαδόπουλ (Πρόεδρ) ) Μυλωνά Γεώργι ) Μπαντάκ Σιπάν ΑΠΟΝΤΕΣ. Λύρατζη Πασχάλη. Ηλιάδη Θωμά (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) ) Μποζ Ραδάν ) Παρτσαλίδου Δέσποινα ) Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη. Θεοδωρίδη Αναστάσι. Καρά Αχμέτ Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλή τη δημοτική παράταξη Κοινωνία Δημοτών Εμμανουήλ Φανουράκη. Γίνεται μνεία ότι στην ο δημοτικό σύμβουλ Αναστάσι Θεοδωρίδη ενημέρωσε εγκαίρω τον Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλ Δέσποινα Παρτσαλίδου Ο Πρόεδρ κήρυξε την έναρξη τη συνεδρίαση τη Οικονομική Επιτροπή και αφού εισηγήθηκε το ο θέμα τη ημερήσια διάταξη έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ./-- εισήγηση Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθη η οποία έχει ω εξή: «Σύμφωνα με την περίπτωση β τη παραγράφου του άρθρου του ν. /, η οικονομική επιτροπή «ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση πρ το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσει τη μειοψηφία, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου». Με την παρ. του άρθρου του Ν./, όπω τροποποιήθηκε από την παρ του άρθρου του ν. / και το άρθρο του Ν. /, ορίζονται τα εξή: «Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τρινου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεση του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτου έω το τέλ του συγκεκριμένου τρινου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσει τη μειοψηφία και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώ και η έκθεση του προηγουμένου τρινου. Η έκθεση μετά των συνημμένων τη υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντό προθεσμία τριάντα () ημερών από τη λήξη κάθε τρινου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τρινου κάθε οικονομικού έτου, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξη των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έω το τέλ τη χρήση, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε ανόρφωση αυτού, με απόφασή του που λβάνεται εντό προθεσμία δεκαπέντε () ημερών από την υποβολή σε αυτό τη έκθεση από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντα τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή τη και αντιστοίχω το σκέλ των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε κία περίπτωση ελλειμματικό ο προϋπολογισμό. Σε περίπτωση όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται ανόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λβάνεται εντό τη ίδια προθεσμία, δυνάμενο αυτό να προβεί σε ανόρφωσή του για του λόγου που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσει υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητα για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων τη και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. / («Πρόγρμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακή ανάρτηση (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητα και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την

2 εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου του Ν. /. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώ και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή τη παραγράφου αυτή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.». Κατ εξουσιοδότηση τη ανωτέρω διάταξη εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθ. /.. (ΦΕΚ /.. τεύχ Β ) «Καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ω πρ τα αποτελέσματα εκτέλεση του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεση του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα έω και, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρ αυτή. Με την αριθμό / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμό του έτου και επικυρώθηκε με την αριθμό πρωτ. /-- απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία Θράκη Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη τη: την περίπτωση β τη παραγράφου του άρθρου του ν. / την παρ. του άρθρου του Ν./, όπω ισχύει την ΚΥΑ αριθμ. οικ. /.. (ΦΕΚ /.. τεύχ Β ) «Καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» - την αριθ./ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμό του έτου και η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.πρωτ. /-- απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία Θράκη - Την με αριθ.πρωτ./-- ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «καθορισμό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του προγράμματ εξυγίανση από το Παρατηρητήριο του άρθρου του Ν. /» όπω αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθ./--, όμοια. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπω αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθη εισηγούμαστε πρ την οικονομική επιτροπή Τα στοιχεία που πρέπει να περιλβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ω πρ τα αποτελέσματα εκτέλεση του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στου συνημμένου πίνακε, όπω έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπω αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ξάνθη Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακε: Πίνακα : Αποτελέσματα εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων α τρινου του έτου Πίνακα : Αποτελέσματα εκτέλεση προϋπολογισμού δαπανών α τρινου του έτου Πίνακα : Στοιχεία ισολογισμού α τρινου του έτου Σύμφωνα με του πίνακε στα έσοδα α τρινου, παρατηρούμε τα εξή : ΕΣΟΔΑ Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων του έτου και ποσοστό % επί των βεβαιωθέντων του α εξήνου και τα βεβαιωθέντα το % των προϋπολογισθέντων του έτου. Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό,% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και % επί των βεβαιωθέντων του α εξήνου και τα βεβαιωθέντα,% επί των προϋπολογισθέντων του έτου. To σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων και % επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το % των προϋπολογισθέντων του έτου. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α -Κ.Α ) και % επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το % επί των προϋπολογισθέντων του έτου. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτου είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων και % των βεβαιωθέντων Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτου που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτ, ανέρχεται στο ποσό των..,. Στο σύνολό του τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το % του προϋπολογισμού του οποίου το ύψ μετά και την ανόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των.., και το % των βεβαιωθέντων εσόδων α τρινου.

3 Στον Κ.Α. των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσει για επενδύσει, μέχρι τη λήξη του τρινου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου % επί των προϋπολογισθέντων του έτου. ΕΞΟΔΑ Ω πρ τι δαπάνε του α εξήνου στον Κ.Α ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλβάνονται οι οιβέ και τα έξοδα προσωπικού, οι οιβέ αιρετών και τρίτων, παροχέ τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμέ για την εξυπηρέτηση τη δημόσια πίστη, δαπάνε προθεια αναλωσίμων, πληρωμέ μεταβιβάσει σε τρίτου και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν.., και πληρώθηκαν.., δηλαδή ποσοστό % (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλβάνονται έργα, μελέτε, έρευνε πειρατικέ εργασίε κλπ και τίτλοι πάγια επένδυση (συμμετοχέ σε επιχειρήσει) εντάλθηκε ποσό., και πληρώθηκε ποσό., δηλαδή ποσοστό, % επί των προϋπολογισθέντων και % επί των τιμολογηθέντων. Στον Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλβάνονται πληρωμέ ΠΟΕ, αποδόσει και προβλέψει μη είσπραξη, ενταλματοποιήθηκε ποσό.., και πληρώθηκε ποσό.., δηλαδή ποσοστό περίπου % επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. για πληρωμέ Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των.,, το οποίο αποτελεί ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των.., προκύπτει μετά τι ανορφώσει του προϋπολογισμού. Οι απλήρωτε υποχρεώσει του Δήμου στι // ανέρχονται σε., ευρώ έναντι του ποσού του., στι //, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά., ευρώ. Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσία του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξή : Έσοδα Εκτέλεση.., στόχ.. =.., Έξοδα Στόχ.. εκτέλεση.., =... Άθροισμα εσόδων εξόδων,+,=, / =,% ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ο Στόχ α τρινου στη γρ [ίδια έσοδα] είναι.. Η εκτέλεση.., Διαφορά= εκτέλεση, - στόχ =,/ =, % Έσοδα ΠΟΕ Στόχ α τρινου. Εκτέλεση.. Διαφορά = εκτέλεση, - στόχ =./ =, % Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι πίνακε του α τρινου του οικονομικού έτου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρ έθεσε υπόψη τη Επιτροπή του σχετικού πίνακε του β τρινου (α εξήνου) του οικονομικού έτου. Τέλ ο Πρόεδρ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντα υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώ και τι διατάξει που αναφέρονται σ αυτήν ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ελέγχει και υποβάλει πρ το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ο τρίμηνο του όπω αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: Πίνακα : Αποτελέσματα εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων α τρινου του έτου Πίνακα : Αποτελέσματα εκτέλεση προϋπολογισμού δαπανών α τρινου του έτου Πίνακα : Στοιχεία ισολογισμού α τρινου του έτου Σύμφωνα με του πίνακε στα έσοδα α τρινου, παρατηρούμε τα εξή : ΕΣΟΔΑ Το σύνολο των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων Κ.Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων του έτου και ποσοστό % επί των βεβαιωθέντων του α εξήνου και τα βεβαιωθέντα το % των προϋπολογισθέντων του έτου. Το σύνολο των εισπραχθέντων εκτάκτων εσόδων Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ είναι ποσοστό,% επί των ετήσια προϋπολογισθέντων και % επί των βεβαιωθέντων του α εξήνου και τα βεβαιωθέντα,% επί των προϋπολογισθέντων του έτου. To σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων παρελθόντων ετών Κ.Α. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ ΕΤΩΝ είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων και % επί των βεβαιωθέντων εσόδων και τα βεβαιωθέντα το % των προϋπολογισθέντων του έτου.

4 Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων (Κ.Α -Κ.Α ) και % επί των βεβαιωθέντων και τα βεβαιωθέντα το % επί των προϋπολογισθέντων του έτου. Το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων στον Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ οικ. έτου είναι ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων και % των βεβαιωθέντων Το χρηματικό υπόλοιπο του οικ. έτου που μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτ, ανέρχεται στο ποσό των..,. Στο σύνολό του τα έσοδα που εισπράχθηκαν, συμπεριλβανομένου του χρηματικού υπολοίπου, προσεγγίζουν το % του προϋπολογισμού του οποίου το ύψ μετά και την ανόρφωσή του ανέρχεται στο ποσό των.., και το % των βεβαιωθέντων εσόδων α τρινου. Στον Κ.Α. των εκτάκτων εσόδων που αφορά επιχορηγήσει για επενδύσει, μέχρι τη λήξη του τρινου εισπράχθηκε ποσοστό περίπου % επί των προϋπολογισθέντων του έτου. ΕΞΟΔΑ Ω πρ τι δαπάνε του α εξήνου στον Κ.Α ΕΞΟΔΑ στα οποία συμπεριλβάνονται οι οιβέ και τα έξοδα προσωπικού, οι οιβέ αιρετών και τρίτων, παροχέ τρίτων, φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα, πληρωμέ για την εξυπηρέτηση τη δημόσια πίστη, δαπάνε προθεια αναλωσίμων, πληρωμέ μεταβιβάσει σε τρίτου και λοιπά έξοδα, εντάλθηκαν.., και πληρώθηκαν.., δηλαδή ποσοστό % (επί των ενταλθέντων) και ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στον οποίο συμπεριλβάνονται έργα, μελέτε, έρευνε πειρατικέ εργασίε κλπ και τίτλοι πάγια επένδυση (συμμετοχέ σε επιχειρήσει) εντάλθηκε ποσό., και πληρώθηκε ποσό., δηλαδή ποσοστό, % επί των προϋπολογισθέντων και % επί των τιμολογηθέντων. Στον Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ στον οποίο συμπεριλβάνονται πληρωμέ ΠΟΕ, αποδόσει και προβλέψει μη είσπραξη, ενταλματοποιήθηκε ποσό.., και πληρώθηκε ποσό.., δηλαδή ποσοστό περίπου % επί των προϋπολογισθέντων, ενώ στον Κ.Α. για πληρωμέ Π.Ο.Ε. (χρέη) πληρώθηκε το ποσό των.,, το οποίο αποτελεί ποσοστό % επί των προϋπολογισθέντων. Στον Κ.Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ το ποσό των.., προκύπτει μετά τι ανορφώσει του προϋπολογισμού. Οι απλήρωτε υποχρεώσει του Δήμου στι // ανέρχονται σε., ευρώ έναντι του ποσού του., στι //, σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά., ευρώ. Από τα παραπάνω και με βάση τον πίνακα στοχοθεσία του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξή : Έσοδα Εκτέλεση.., στόχ.. =.., Έξοδα Στόχ.. εκτέλεση.., =... Άθροισμα εσόδων εξόδων,+,=, / =,% ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ο Στόχ α τρινου στη γρ [ίδια έσοδα] είναι.. Η εκτέλεση.., Διαφορά= εκτέλεση, - στόχ =,/ =, % Έσοδα ΠΟΕ Στόχ α τρινου. Εκτέλεση.. Διαφορά = εκτέλεση, - στόχ =./ =, %

5 Εποπτεύον Υπουργείο : Επωνυμία Φορέα: Έτ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟ Α.Φ.Μ.: ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ποσά σε ευρώ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμό Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % / / / / Έξοδα..,..,,..,,..,..,,, Αμοιβέ και έξοδα προσωπικού....,,..,,..,..,,, Αμοιβέ αιρετών και τρίτων..,,.,,.,.,,, Παροχέ τρίτων..,..,,.,,.,.,,, Φόροι - τέλη..,,, Λοιπά Γενικά έξοδα..,..,,.,,.,.,,, Πληρωμέ για την εξυπηρέτηση δημοσία πίστεω.,.,,.,,.,.,,, Δαπάνε προθεια αναλωσίμων...,,.,,.,.,, Πληρωμέ - Μεταβιβάσει σε τρίτου..,..,,..,,..,..,, Λοιπά Έξοδα., Επενδύσει..,..,,.,,.,.,, Αγορέ κτιρίων, τεχνικών έργων και προθειε παγίων..,.,,.,,.,.,,,,,, Έργα..,..,,.,,.,.,, Μελέτε, έρευνε, πειρατικέ εργασίε κλπ..,.,,.,,.,.,,,, Τίτλοι πάγια επένδυση (συμμετοχέ σε επιχειρήσει), Πληρωμέ Π.Ο.Ε., αποδόσει και προβλέψει..,..,,.,..,..,,,

6 Πληρμέ Π.Ο.Ε..,.,,,.,.,, Αποδόσει..,.,,.,.,.,, Επιχορηγούμενε Πληρωμέ Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.,.,, Προβλέψει μη είσπραξη..,, Αποθεματικό..,, FSU Σύνολα δαπανών..,..,,..,,..,..,, M, Α ΠΙΝΑΚΑΣ.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ Α/Α Στήλη : ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΣΟ ΔΩΝ ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΡΕΧ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ - Ετήσι οι Στόχο ι ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. ) Ιανο υάρι Φεβρ ουάρ ι Μά ρτιο Α Τ ρίμ ηνο Απρ ίλιο Μάι Ιούν ι Β' Τρί μην ο μη νο Ιούλ ι Αύγ ουστ Σεπτ έμβρ ι Γ' Τρί μην ο μη νο Οκτ ώβρ ι Νοέ μβρι Δεκέ μβρι Δ' Τρί μην ο μ ηνο Έλε γχο ταύ τισ η των εγγ ρα φώ ν στι στή λε. και. (Π/ Υ - μ ηνο ) Η ΤΙ ΜΗ ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ

7 ΕΊΝ ΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" Επιχο ρηγή σει για λειτο υργικ έ δαπά νε () Έκτακτε επιχορηγή σει για κάλυψη λειτουργικ ών δαπανών (+) ()_Έσοδ α από επιχορηγή σει για λειτουργικ έ δαπάνε (-)(μείον) ()_Επι χορηγήσει για κάλυψη δαπάνη των προνοιακ ών επιδομάτω ν..,..,.,.,....,..,.,.....,.,..,.....,..,..,.... Επιχο ρηγή σει για Προν οιακά Επιδό ()_Επι χορηγήσει για κάλυψη δαπάνη των προνοιακ..,..,..,....,......,..,......,....

8 ματα ών επιδομάτω ν Επιχο ρηγή σει για επενδ ύσει ()_Έκτα κτε επιχορηγή σει για επενδύσει...,.,.,..,.,...,.,.,.....,.,... Ίδια Έσοδ α (φόρο ι, τέλη, δικαι ώματ α, εισφο ρέ, πρόστ ιμα, πρόσ οδοι από περιο υσία) ()_Πρόσ οδοι από ακίνητη περιουσία (+) ()_Πρόσ οδοι από την κινητή περιουσία (+) ()_Έσοδ α από ανταποδοτ ικά τέλη και δικαιώματ α (+) ()_Έσοδ α από λοιπά τέλη, δικαιώματ α και παροχή υπηρεσιών (+) ()_Φόροι και Εισφορέ( +)()_Λοι πά τακτικά έσοδα(+) ()_Έσοδ α από εκποίηση κινητή..,.,.,.,...,.,.,.....,.,.,.....,.,.,....

9 και ακίνητη περιουσία (+)()_Δω ρεέ, κληρονομι έ, κλροδοσίε (+) ()_Προσ αυξήσει, πρόστιμα, παράβολα (+) ()_Λοιπ ά έκτακτα έσοδα ()_Τακτι κά έσοδα ΠΟΕ(+) ()_Έκτα κτα έσοδα ΠΟΕ.,.,.,.,..,.,.,...,.,.,...,.,.,.. Σύνολο Έσοδ α ΠΟΕ προη γούμε νων ετών (Εκτί μηση εισπρ άξεων ) ( - ) (Εκτίμηση εισπράξεω ν).,.,.,.,..,.,.,...,.,.,...,.,.,.. Λοιπ ά Έσοδ α ()_Εισπρ άξει υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+( )_Επιστρ οφέ..,.,.,.,..,.,.,....,.,.,....,.,.,...

10 χρημάτων +()_Εισπ ράξει από δάνεια Χρημ ατικό Υπόλ οιπο ()_Χρημα τικό υπόλοιπο.., A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο μών -) Β ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΞΟ ΔΩΝ ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ΤΡΕΧ ΟΥΣ Α ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕΤ ΑΙ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ (π.χ ) - Ετήσι οι Στόχο ι ΠΡΟΙΣ ΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧΟ ΥΣ (π.χ. ) Ιανο υάρι Φεβρ ουάρ ι Μά ρτιο Α Τ ρίμ ηνο Απρ ίλιο Μάι Ιούν ι Β' Τρί μην ο μη νο Ιούλ ι Αύγ ουστ Σεπτ έμβρ ι Γ' Τρί μην ο μη νο Οκτ ώβρ ι Νοέ μβρι Δεκέ μβρι Δ' Τρί μην ο μ ηνο Έλε γχο ταύ τισ η των εγγ ρα φώ ν στι στή λε. και. (Π/ Υ - μ ηνο ) Η ΤΙ ΜΗ ΠΡ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΊΝ ΑΙ

11 ΙΣΗ ΜΕ "" Κόστ προσ ωπικο ύ ()_Αμοι βέ και έξοδα προσωπικ ού...,.,.,...,.,.,.....,.,.,.....,.,.,.... Προν οιακά επιδό ματα ()_Προ νοιακά επιδόματα..,..,..,....,......,..,......,.... Δαπά νε για την εξυπη ρέτησ η δημό σια πίστη ()_Πληρ ωμέ για την εξυπηρέτη ση δημόσια πίστη.,.,.,.,..,.,.,...,.,.,...,.,.,.. Δαπά νε για επενδ ύσει ()_Επενδ ύσει..,..,...,.,..,.....,..,..,.....,.,.,.... Πληρ ωμέ ΠΟΕ ()_Πληρ ωμέ υποχρεώσε ων Π.Ο.Ε. (+) ()_Επιχο ρηγούμενε Πληρωμέ Υποχρεώσ εων Π.Ο.Ε..,.,.,.,..,.,.,...,.,.,...,.,.,.. Μετα βιβάσ ()_Πληρ ωμέ για..,..,.,..,...,..,.,......,.,..,.....,..,.,....

12 ει σε τρίτο υ μεταβιβάσ ει σε τρίτου (-) (μείον) ()_Προ νοιακά Επιδόματα Σύνολο Λοιπέ λειτο υργικ έ δαπά νε ()_Αμοι βέ αιρετών και τρίτων (+) ()_Παρο χέ τρίτων(+) ()_Φόροι - τέλη(+) ()_Λοιπ ά γενικά έξοδα(+) ()_Δαπά νε προθεια αναλωσίμ ων(+) ()_Λοιπ ά έξοδα..,.,.,..,...,.,.,.....,.,.,.....,.,.,.... Αποδ όσει εσόδω ν υπέρ Δημο σίου και τρίτω ν ()_Λοιπέ αποδόσει..,.,.,.,..,.,.,....,.,.,....,.,.,... Αποθ εματι κό ()_Αποθε ματικό. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.

13 B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (μέ - ) Γ. Διαφορ ά για συμφω νία Π/Υ () Προβλέ ψει μη είσπραξ η βεβαιω μένων κατά τα ΠΟΕ.., ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ.. Δ Συμφω νία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (μ ή Α. "Σύνολο Εσόδων " + Γ.).. Δ Συμφω νία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (μ ή Α. "Σύνολο Εξόδων " + Γ.)..

14 Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο, παρ. β) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) Σ Τ. Απλήρ ωτε Υποχρε ώσει Σύνολο Απλήρ ωτων Υποχρε ώσεων κατά την / προηγο ύμενου οικ. έτου (π.χ ). Μηνιαί οι στόχοι απλήρω των υποχρε ώσεων οικ. έτου Π/Υ (π.χ ) Ζ ΑΝΑΜ ΟΡΦΩΣ Η ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ Σ Η περίοδο τη οποία ανορ φώθηκ αν οι στόχοι

15 (νε / τρίμηνα ) σημειώ νεται με τη συμπλή ρωση του αριθμού στα διπλαν ά πεδία.οποιαδηποτε ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. Οδηγί ε συμπλ ήρωσ η του Πίνακ α.α. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.. Στο τμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γρ Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντα το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.. Στο τμα των εξόδων ο κωδ.: _Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η "Μεταβιβάσει σε Τρίτου".. Στο τμα των εξόδων η "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη "Τρέχουσα στοχοθεσία έτου" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του νου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών και και δεν περιλβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων.. Η Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ _"Προβλέψει μη Είσπραξη βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο τη ταύτιση των ποσών τη ετήσια στοχοθεσία εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στι μέ Δ. και Δ.... Στη στήλη ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών και και η τι που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν ().. Στην περίπτωση ανόρφωση των στόχων εντό του έτου, συμπληρώνεται ο αριθμό στα πεδία τη γρ Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο τη οποία ανορφώθηκαν οι στόχοι (νε / τρίμηνα / σωρευτική περίοδ μηνών). Στου προηγούμενου νε αναγράφονται ω στόχοι τα στοιχεία εκτέλεση του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

16 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Τέλ Προηγού Α Μεταβολή % προηγού μενου έτου μενο τρίμηνο Τρίμηνο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ \ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, Απαιτήσει από φόρου,τέλη κλπ, Απαιτήσει από Ελληνικό Δημόσιο Λοιπέ απαιτήσει -, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -, Τείο, Καταθέσει όψεω και προθεσμία -, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεω εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ \ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ -, Μακροπρόθεσμε υποχρεώσει σε τράπεζε -, Βραχυπρόθεσμε υποχρεώσει σε τράπεζε ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -, Προμηθευτέ -, Υποχρεώσει από φόρου τέλη , Ασφαλιστικοί οργανισμοί Λοιπέ βραχυπόρθεσμε υποχρεώσει, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΑΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Έσοδα επόμενων χρήσεων Έξοδα χρήσεω δουλευμένα (πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Μειοψήφησε ο δημοτικό σύμβουλ Σιπάν Μπαντάκ διότι όπω δήλωσε αυτά τα ποσά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχει ήδη καταψηφίσει. Ο δημοτικό σύμβουλ Γεώργι Μυλωνά ψήφισε Λευκό.. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπω ακολουθεί. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο Πρόεδρ Τα μέλη Κυριάκ Παπαδόπουλ (Ακολουθούν υπογραφέ) (υπογραφή) Ακριβέ απόσπασμα Ξάνθη, -- Με εντολή Δημάρχου Η ματέα τη Οικονομική Επιτροπή Μαρία Άννα Ανδρέου