ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 19 ης συνεδρίασης για το έτος 2015.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 19 ης συνεδρίασης για το έτος Αρ. απόφασης: 83/15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα την 5 η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, συνεδρίασε στην 19 η συνεδρίαση για το έτος 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟ.Α.ΚΕ., ύστερα από τη με αρ. πρωτ.: 695/ , πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθ. 234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννιά (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ) 3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 5. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 7. ΧΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 8. ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα Παρέστησαν οι αναπληρωματικοί: 1. ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

2 ΘΕΜΑ: 1 Ο Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. για την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/ , τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ Β 253). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος γνωρίζει στα μέλη τα ακόλουθα: Λαμβάνοντας υπ όψιν Την με αριθμ. πρωτ. οικ / (Β /1621) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων,οικ. έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» Το με αριθμό πρωτ. 737/ έγγραφο που ελήφθη με θέμα : «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου, με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου». Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ αριθμό 26945/ ΚΥΑ με βάση υπολογισμού τα οικονομικά στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο των ετών 2014/2015. Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ), του οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την «ημερομηνία» 03/09/2015 3:52:00 μμ. Συνεπώς τηρήθηκε η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 77 παρ. 5 του ν.4172/2013(5 η Σεπτεμβρίου). Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (Β 253) απόφασης». Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων

3 (μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου). Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2014, για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2015 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ. Προϋπ (7μηνο 2015) (βλ. Πίνακα 1.) Πίνακας 1. Χρονική Σήμανση 21/10/2015 3:14:00 μμ Στοιχεία Σχ. Προϋπ (7μηνο 2015) Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων από το νομικό πρόσωπο και έχουν οριστικοποιηθεί με ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του π/υ, οικονομικού έτους 2016, είναι τα ακόλουθα: 1. Ο π/υ του νομικού προσώπου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων). 2. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο

4 άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που κατά την κατωτέρω αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται σε κάποιο Φορέα το αποτέλεσμα ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ και η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ / ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. 3. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ αριθμ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ.. 4. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2016 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς τους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις (στήλη [Εκτιμήσεις 2015] / πεδίο 5ypa), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδίο 5ypa4). Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις Κατόπιν αναφέρει ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, στις 22 Οκτωβρίου 2015, με χρονολογική σήμανση 21/10/2015 3:14:00 μ.μ., διαπιστώνεται ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. : - Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ αριθμ / ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2016», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. - Δεν είναι ρεαλιστικό. - Είναι Ισοσκελισμένο. Όσον αφορά την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου,

5 με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου», παρόλο που το αποτέλεσμα αξιολόγησης αναφέρει «ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ» για την ομάδα Ι των εσόδων, η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ / ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. Μετά από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο του Προϋπολογισμού. Από όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, όπως εμφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως κατωτέρω: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,84 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 50 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,36 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.525,75 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,11 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 5 «Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το συμβούλιο, δημοσιεύεται και σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος ή η Κοινότητα. Η παράλειψη δημοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.»

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 σε συνδυασμό αυτών του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό,.., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της ς, αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε.η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.» Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ /τ. Α ) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ / τ.α ) Την ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253/ τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων Την ΚΥΑ 70560/ (ΦΕΚ 2394/ τεύχος Β ) Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ 253/ τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων Την ΚΥΑ 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2011 Την ΚΥΑ 50698/ Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2012 Την ΚΥΑ 47490/2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2013 Την ΚΥΑ 30842/2013 (ΦΕΚ 1896/ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014 Την ΚΥΑ 26945/ τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ Το γεγονός ότι έγιναν οι αλλαγές στο σχέδιο του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με α) την ΚΥΑ 26945/ και β)την γνώμη του παρατηρητηρίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2016, ο οποίος επισυνάπτεται και έχει ως εξής:

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2016

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

9 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ , ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ , ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , ,84 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 2 από 7

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι Τακτική επιχορήγηση Δήμου Παλαιού Φαλήρου Σύνολο Κ.Α , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , ,84 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , ,84 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , , ,84 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 3 από 7

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 4 από 7

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών 50 1, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων Σύνολο Κ.Α , , επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 5 από 7

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 1.00 ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , Σύνολο Κ.Α , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 6 από 7

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.801, , , για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 4.00 Σύνολο Κ.Α , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , , , , , , , ,97 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,59 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,59 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,91 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,11 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 7 από 7

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , ,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,84 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , , ,84 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , ,36 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 1 από 2

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , ,36 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά , , , , ,32 έσοδα. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα , , , , ,59 έσοδα. Σύνολο Κ.Α , , , , , ,91 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , , , ,11 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 2 από 2

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2015 Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , , ,84 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , ,11 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 1 από 2

18 Γενική ανακεφαλαίωση ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,36 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.602, , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , , ,11 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../20... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 2 από 2

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2016

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

21 πληρωθείσες μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 2 από 26

22 πληρωθείσες μέχρι Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Σύνολο Κ.Α Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά Τέλη Σύνολο Κ.Α Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α , Φόροι Φόροι τόκων Σελίδα 3 από 26

23 πληρωθείσες μέχρι Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων Σύνολο Κ.Α Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α Λοιποί φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Έξοδα φιλοξενίας χορωδίας 'Εξοδα φιλοξενίας Σύνολο Κ.Α Σελίδα 4 από 26

24 πληρωθείσες μέχρι Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , Λοιπές συνδρομές Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Σύνολο Κ.Α Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων , Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές εισφορές Σελίδα 5 από 26

25 πληρωθείσες μέχρι Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (1,5%) τακτικών εσόδων Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (0,5%) τακτικών εσόδων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις για πολιτιστικούς σκοπούς Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Σελίδα 6 από 26

26 πληρωθείσες μέχρι Διάφορα έξοδα Σύνολο Κ.Α Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. Σύνολο Κ.Α Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολο Κ.Α Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 7 από 26

27 πληρωθείσες μέχρι Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου Σύνολο Κ.Α Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αποτύπωση οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α Σελίδα 8 από 26

28 πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων συν , Πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ( 2016 ) Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) , Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισμών Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.) , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση πυροσβεστήρων Σελίδα 9 από 26

29 πληρωθείσες μέχρι Συντήρηση κλιματιστικών Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Σύνολο Κ.Α Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες εκκένωσης βόθρων , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων συν , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθ Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 10 από 26

30 πληρωθείσες μέχρι Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προμήθεια σφραγίδων Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ Σύνολο Κ.Α Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου Σελίδα 11 από 26

31 πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια απολυμαντικών κλπ , Προμήθεια απολυμαντικών συν Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (2016) Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σελίδα 12 από 26

32 πληρωθείσες μέχρι Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας Έπιπλα, σκέυη Σύνολο Κ.Α Προμήθεια επίπλων και σκευών Σύνολο Κ.Α Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Προμήθεια λογισμικών Η/Υ Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α Προμήθεια πυροσβεστήρων Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού , Σελίδα 13 από 26

33 πληρωθείσες μέχρι Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έργα Σύνολο Κ.Α , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικές ς μοτοποδηλάτων,ποδηλάτωνκλπ),αθλητικού κέντρου Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου Κατασκευή συνθετικού δαπέδου 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις Ι. Φιξ και 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού & Αθλητικου Κέντρου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σελίδα 14 από 26

34 πληρωθείσες μέχρι Διάφορα έξοδα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα) , , Σύνολο Κ.Α , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) , , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 15 από 26

35 πληρωθείσες μέχρι Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Ενοίκια - Μισθώματα Λοιπά μισθώματα Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 16 από 26

36 πληρωθείσες μέχρι Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση μουσικών οργάνων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α Φόροι Λοιποί φόροι Διακανονισμός με ΙΚΑ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ( ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) Σύνολο Κ.Α , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σελίδα 17 από 26

37 πληρωθείσες μέχρι Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Θεατρικές παραστάσεις , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) , Σύνολο Κ.Α , Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Προμήθεια ειδών για τα επιμορφωτικά προγράμματα 1.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Σελίδα 18 από 26

38 πληρωθείσες μέχρι Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διάφορα έξοδα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 19 από 26

39 πληρωθείσες μέχρι 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , , ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά μονίμων υπαλλήλων ,95 502, Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σελίδα 20 από 26

40 πληρωθείσες μέχρι Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Έργα Σύνολο Κ.Α , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διάφορα έξοδα Σύνολο Κ.Α Σελίδα 21 από 26

41 πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύνολο Κ.Α , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Σύνολο Κ.Α , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 22 από 26

42 πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.735, , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων , Διάφορα έξοδα , , , Λοιπά έξοδα 629,00 629,00 629,00 Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α , , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σελίδα 23 από 26