Απόσπασµα Από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 22 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2016 Αρ. Aπόφασης 354 Περίληψη Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ΝΠ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ». Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 15η εκεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 µελών ήταν παρόντα 28 µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αλεξοπούλου Ε. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Ασηµακόπουλος Γ. 4. Αρώνη Μ. 5. Βασιλείου Γ. 6. Βουλγαρέλλης Ι. 7. Γιάκοβλεφ Ν. 8. Γουλιέλµος Ι. 9. ούµας Α. 10. Ζάγκα Μ. 11. Κανέλλος Θ. 12. Καρκατσέλης. 13. Κορόµηλος Α. 14. Λαζαρίδου Α. 15. Μαυρακάκης Σ. 16. Μεταξάς Σ. 17. Μιχαηλίδης Μ. 18. Μιχαλοπούλου Μ. 19. Μπίτσικας Ι. 20. Μπουγάς Τ. 21. Πιτούλης Α. 22. Πιτούλης. 23. Σύριγγα Α. 24. Τεντόµας Κ. 25. Τριάντος Ι. 26. Φακιολά Ε. 27. Φωστηρόπουλος Ι. 28. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γιαννοπούλου Χ. 2. Καραµαρούδης Γ. 3. Κασιµάτη Β. 4. Κραββαρίτης Γ. 5. Λάζαρης. 6. Μαυρίδου Ε. 7. Mαυροµµάτης Ιω. 8. Μερκουράκης Κ. 9. Μηλαίτη Μ. 10. Ξυνού Α. 11. Πανταζής Α. 12. Παπαγεωργίου Ν. 13. Παπαγεωργίου Χ. ΘΕΜΑ : 1ο Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ / έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την έκφραση της σύµφωνης γνώµης του ηµοτικού Συµβουλίου επί της υπ αρ. 100/2016 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» που αφορά στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 του.κ.κ. «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν στον προϋπολογισµό, τον απολογισµό,.. απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου». Επί του θέµατος σας παραθέτουµε την σχετική µε αρ. 100/2016 απόφαση του.σ. του Ν.Π... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, σκέφτηκε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις της περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 155 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ),το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/ ), το άρθρο 64 του Ν. 4270/2015 (ΦΕΚ 1621/Α/ ), την µε αρ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β ) ΚΥΑ περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις µε αρ /2007 (ΦΕΚ 2253 Β ), 70560/2009 (ΦΕΚ 2394 Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832 Β ), 47490/2012 (ΦΕΚ 3390 Β ), 30842/2013 (ΦΕΚ 1896 Β ), 29530/2014 (ΦΕΚ 2059 Β ), 26945/2015 (ΦΕΚ 1621/Β ), την µε αρ. πρωτ. οικ. ΚΥΑ 23976/ (ΦΕΚ 2311/ τεύχος Β') των Υπουργών Εσωτερικών & ιοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονοµικών: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης, το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ..Α. οικ.24438/ : α) Έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων και περιφερειών, οικονοµικού έτους 2017 β)τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισµών δήµων και περιφερειών, οικονοµικού έτους 2017, το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ..Α. εγκ.20/27423/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ενσωµάτωση του σχεδίου του προϋπολογισµού έτους 2017 και λοιπών δηµοσιονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών &.Α., το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/ : Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων, τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ..Α / και την ΥΠ.ΕΣ..Α / , Το µε αριθµό πρωτ. 1588/ έγγραφο που ελήφθη µε θέµα : «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου», την εισηγητική έκθεση, την µε αρ. 100/2016 απόφαση του.σ. του Νοµικού Προσώπου και µετά από διαλογικές συζητήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (16 υπέρ 7 κατά: Μπουγάς Τ., Μεταξάς Σ., Μπίτσικας Ιω., Πιτούλης Α., Πιτούλης., Σύριγγα Α., Λαζαρίδου Α. 2 λευκά: Τριάντος Ιω., Βασιλείου Γ.) Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π... «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», καθώς και την αιτιολογική έκθεση, οικονοµικού έτους 2017, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο κείµενο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 354/2016.

3 Πριν από τη συζήτηση του θέµατος αποχώρησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αρώνη Μ., Ζάγκα Μ., Μιχαηλίδης Μ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµερών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. ( ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ.6 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/ ): «Ρυθµίσεις Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτηµένες στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθµίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του Α Α για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτηµένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουµένων όσο και κατά την επικοινωνία µεταξύ φορέων.» Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙ ΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Π. ΦΑΛΗΡΟ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

4 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λαµβάνοντας υπ όψιν Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / (B 2311/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τίτλο Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ (ΦΕΚ Β 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» Το µε αριθµό πρωτ. 1588/ έγγραφο που ελήφθη µε θέµα : «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου». Ο Προϋπολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 23976/ (B 2311/ ) ΚΥΑ µε βάση υπολογισµού τα οικονοµικά στοιχεία µέχρι και τον Ιούλιο των ετών 2015/2016. Το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ), του οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, την «ηµεροµηνία» 12/09/2016 3:22:00 µµ. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν µε την ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2017 τροποποίηση της υπ αριθµ. 7028/ (Β 253) απόφασης». Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός µε γνώµονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (µετά του χρηµατικού υπολοίπου). Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήµανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2015, για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2016 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ. Προϋπ (8µηνο 2016) (βλ. Πίνακα 1.)

5 Πίνακας 1. Χρονική Σήµανση 10/11/2016 2:59:00 µµ Στοιχεία Σχ. Προϋπ (8µηνο 2016) Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που έχουν ενσωµατωθεί στη βάση δεδοµένων από το νοµικό πρόσωπο και έχουν οριστικοποιηθεί µε ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά νοµικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώµη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις στοιχείων µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του π/υ, οικονοµικού έτους 2017, είναι τα ακόλουθα: 1. Ο π/υ του νοµικού προσώπου είναι ισοσκελισµένος όταν το σύνολο των εσόδων (οµάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο µε το σύνολο των δαπανών (οµάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι µεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασµατικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειµµατικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισµένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόµατες στρογγυλοποιήσεις των επιµέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσης τους στη βάση δεδοµένων). 2. Το άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόµενη ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ αριθµ / (B 2311/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών & Α.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εµφανίζεται σε κάποιο Φορέα το αποτέλεσµα ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ και η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθµ / ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριµένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. 3. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην οµάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ αριθµ / (B 2311/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών & Α.. 4. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2017 για πληρωµές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιµά ότι θα έχει ο φορέας στις (στήλη [Εκτιµήσεις 2016] / πεδίο 5yp), µειωµένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς

6 ρύθµισης κατά την τελευταία ηµέρα του µήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία 5ypa4+5ypb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραµµένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 81 του π/υ 2017 είναι µικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2017 σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η αρµόδια για τον έλεγχο του π/υ αρχή εποπτείας (οικία Αποκεντρωµένη ιοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαµβάνεται υπόψη και η ενδεχόµενη υποεκτίµηση των υποχρεώσεων πλην δανείων στις Κατόπιν αναφέρει ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ, στις 14 Νοεµβρίου 2016, µε χρονολογική σήµανση 10/11/2016 2:59:00 µµ, διαπιστώνεται ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. : - εν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την υπ αριθµ / (B 2311/ ) ΚΥΑ και µε τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης. - εν είναι ρεαλιστικό. - Είναι Ισοσκελισµένο. Όσον αφορά την Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2017, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου», παρόλο που το αποτέλεσµα αξιολόγησης αναφέρει «ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ» για την οµάδα Ι των εσόδων, η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρµογή των διαλαµβανοµένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθµ / ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριµένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. Μετά από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο, έγιναν οι αναγκαίες προσαρµογές στο σχέδιο του Προϋπολογισµού. Ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2017, ανακεφαλαιωτικά έχει ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,36 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,52

7 ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.169,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,52

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟY ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

10 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , ,20 Σύνολο Κ.Α , , ,20 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ , , , , , , , , , , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , ,50 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τακτική επιχορήγηση Δήμου Παλαιού Φαλήρου , Σύνολο Κ.Α , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ για λοιπόυς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Σελίδα 2 από 5

11 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,50 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 2 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 50 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , Σελίδα 3 από 5

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , Σύνολο Κ.Α , Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , Επιστροφές χρημάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Σελίδα 4 από 5

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , ,43 Σύνολο Κ.Α , , , ,43 Σύνολο Κ.Α , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.695, , Σύνολο Κ.Α , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου , , , , , , , ,61 Σύνολο Κ.Α , , , ,23 Σύνολο Κ.Α , , , ,23 Σύνολο Κ.Α , , , ,66 Σύνολο Κ.Α , , , ,66 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,52 Σελίδα 5 από 5

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,20 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , , ,50 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ , , , ,80 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α , , , ,50 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ , , , ,36 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Σύνολο Κ.Α , , , ,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ , ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά , , , ,43 έσοδα. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα , , , ,23 έσοδα. Σύνολο Κ.Α , , , ,66 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ , , , ,52 Σελίδα 1 από 2

15 Γενική ανακεφαλαίωση Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 από 2

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/07/2016 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/07/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , , , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,52 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου... Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../ /.../ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Σελίδα 1 από 1

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟY ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

19 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας Αμοιβή Ιατρού Εργασίας , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ) Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή (ΣΥΝ) Σύνολο Κ.Α Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα τρίτων Προμήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήματος POS Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 1 από 14

20 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά Τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α , Φόροι Φόροι τόκων Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων , Λοιποί φόροι Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , Λοιποί φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (ΣΥΝ) Έξοδα φιλοξενίας χορωδίας 'Εξοδα φιλοξενίας , Σύνολο Κ.Α , Συνδρομές Σύνολο Κ.Α , Λοιπές συνδρομές Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 2 από 14

21 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές εισφορές Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (1,5%) βάσει τακτικών εσόδων Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (0,5%) βάσει τακτικών εσόδων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις για πολιτιστικούς σκοπούς Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Διάφορα έξοδα , , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 3 από 14

22 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών 50 0, Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αποτύπωση οικονομικών καταστάσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 4 από 14

23 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων Πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ( 2016 ) Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ( 2017 ) Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισμών Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.) , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση πυροσβεστήρων Συντήρηση κλιματιστικών Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δαπάνες εκκένωσης βόθρων , , , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 5 από 14

24 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια σφραγίδων Σύνολο Κ.Α Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ Σύνολο Κ.Α Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (2016) , Σύνολο Κ.Α , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ Έπιπλα, σκέυη Προμήθεια επίπλων και σκευών Σύνολο Κ.Α Σελίδα 6 από 14

25 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών Προμήθεια λογισμικών Η/Υ Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια πυροσβεστήρων Προμήθεια ειδών αθλητισμού Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων μεγάλης και μικρής πισίνας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έργα Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικές βάσεις μοτοποδηλάτων,ποδηλάτωνκλπ),αθλητικού κέντρου Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου Κατασκευή συνθετικού δαπέδου 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις Ι. Φιξ και 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού & Αθλητικου Κέντρου Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου (ΣΥΝ 2016) Κατασκευή σκεπάστρου στις εξέδρες του κολυμβητηρίου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Διάφορα έξοδα 3.052, , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,55 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σελίδα 7 από 14

26 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ενοικίαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων Λοιπά μισθώματα Σύνολο Κ.Α Σελίδα 8 από 14

27 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.) Μίσθωση χημικών τουαλετών Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση μουσικών οργάνων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α , Φόροι Λοιποί φόροι Διακανονισμός με ΙΚΑ ,99 Σύνολο Κ.Α ,99 Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ( ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) , , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Θεατρικές παραστάσεις , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) (ΣΥΝ 2017) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σελίδα 9 από 14

28 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Προμήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διάφορα έξοδα 8.996, , , , , , , ,83 Σύνολο Κ.Α , , , ,65 Σύνολο Κ.Α , , , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,01 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,01 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά μονίμων υπαλλήλων , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Σελίδα 10 από 14

29 ΜΕΡΟΣ 2 ΔΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΚΑ) Διαμορφωθέντα Ενταλθέντα μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έργα Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Διάφορα έξοδα 993,90 993,90 425,96 425, Σύνολο Κ.Α ,90 993,90 925,96 925,96 Σύνολο Κ.Α ,90 993,90 925,96 925,96 Σύνολο Κ.Α ,90 993,90 925,96 925,96 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ,96 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Σελίδα 11 από 14