Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Transcript

1 Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG

2 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague The Netherlands Tel ή ING INVESTMENT MANAGEMENT

3 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Προειδοποίηση Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή βασιζόμενη μόνο στις οικονομικές καταστάσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν αναληφθεί βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή έχει δημοσιευθεί μεταγενέστερα. Το ενημερωτικό δελτίο, το καταστατικό και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις διατίθενται στους μετόχους στη θεματοφύλακα τράπεζα και στην εταιρική έδρα Εταιρίας, καθώς και στα ιδρύματα που είναι επιφορτισμένα με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα έκθεση. Αποστέλλονται σης δωρεάν εφόσον ζητηθούν. Τα στοιχεία που παρέχονται στην παρούσα έκθεση έχουν καταρτιστεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προεξοφλούν τα μελλοντικά αποτελέσματα. ING INVESTMENT MANAGEMENT

4 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οργάνωση 12 Eνοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Invest Absolute Return Bond Στατιστικά στοιχεία 19 Οικονομικές καταστάσεις 20 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Alternative Beta Στατιστικά στοιχεία 26 Οικονομικές καταστάσεις 28 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Asia ex Japan High Dividend Στατιστικά στοιχεία 30 Οικονομικές καταστάσεις 32 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Banking & Insurance Στατιστικά στοιχεία 35 Οικονομικές καταστάσεις 37 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Commodity Enhanced Στατιστικά στοιχεία 40 Οικονομικές καταστάσεις 41 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Consumer Goods Στατιστικά στοιχεία 43 Οικονομικές καταστάσεις 44 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 1

5 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Emerging Europe Στατιστικά στοιχεία 46 Οικονομικές καταστάσεις 47 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Emerging Markets High Dividend Στατιστικά στοιχεία 50 Οικονομικές καταστάσεις 52 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Energy Στατιστικά στοιχεία 55 Οικονομικές καταστάσεις 57 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest EURO Equity Στατιστικά στοιχεία 59 Οικονομικές καταστάσεις 60 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Euro High Dividend Στατιστικά στοιχεία 62 Οικονομικές καταστάσεις 65 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Euro Income Στατιστικά στοιχεία 68 Οικονομικές καταστάσεις 69 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

6 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Europe High Dividend Στατιστικά στοιχεία 72 Οικονομικές καταστάσεις 74 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Europe Opportunities Στατιστικά στοιχεία 77 Οικονομικές καταστάσεις 78 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Europe Sustainable Equity Στατιστικά στοιχεία 81 Οικονομικές καταστάσεις 82 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest European Equity Στατιστικά στοιχεία 85 Οικονομικές καταστάσεις 86 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest European Real Estate Στατιστικά στοιχεία 89 Οικονομικές καταστάσεις 90 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest First Class Multi Asset Στατιστικά στοιχεία 92 Οικονομικές καταστάσεις 93 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest First Class Multi Asset Premium ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

7 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Στατιστικά στοιχεία 97 Οικονομικές καταστάσεις 98 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest First Class Protection Στατιστικά στοιχεία 101 Οικονομικές καταστάσεις 102 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Food & Beverages Στατιστικά στοιχεία 104 Οικονομικές καταστάσεις 106 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Global High Dividend Στατιστικά στοιχεία 108 Οικονομικές καταστάσεις 112 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Global Opportunities Στατιστικά στοιχεία 115 Οικονομικές καταστάσεις 117 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Global Real Estate Στατιστικά στοιχεία 120 Οικονομικές καταστάσεις 122 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Greater China Στατιστικά στοιχεία ING INVESTMENT MANAGEMENT

8 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 126 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Health Care Στατιστικά στοιχεία 129 Οικονομικές καταστάσεις 131 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Industrials Στατιστικά στοιχεία 134 Οικονομικές καταστάσεις 135 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Information Technology Στατιστικά στοιχεία 137 Οικονομικές καταστάσεις 139 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Japan Στατιστικά στοιχεία 142 Οικονομικές καταστάσεις 144 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Latin America Στατιστικά στοιχεία 147 Οικονομικές καταστάσεις 149 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Materials Στατιστικά στοιχεία 151 Οικονομικές καταστάσεις 153 ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

9 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Prestige & Luxe Στατιστικά στοιχεία 156 Οικονομικές καταστάσεις 157 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest Sustainable Equity Στατιστικά στοιχεία 159 Οικονομικές καταστάσεις 161 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest Telecom Στατιστικά στοιχεία 164 Οικονομικές καταστάσεις 166 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US (Enhanced Core Concentrated) Στατιστικά στοιχεία 169 Οικονομικές καταστάσεις 171 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US Enhanced Core Large Cap Στατιστικά στοιχεία 174 Οικονομικές καταστάσεις 175 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest US Growth Στατιστικά στοιχεία 178 Οικονομικές καταστάσεις 179 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

10 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Invest US High Dividend Στατιστικά στοιχεία 181 Οικονομικές καταστάσεις 185 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Invest Utilities Στατιστικά στοιχεία 188 Οικονομικές καταστάσεις 189 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Invest World Στατιστικά στοιχεία 191 Οικονομικές καταστάσεις 192 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund AAA ABS Στατιστικά στοιχεία 195 Οικονομικές καταστάσεις 196 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 199 Οικονομικές καταστάσεις 203 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Asian Debt (Local Bond) Στατιστικά στοιχεία 208 Οικονομικές καταστάσεις 209 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Asian High Yield Στατιστικά στοιχεία 212 Οικονομικές καταστάσεις 213 ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

11 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Belgian Government Euro Στατιστικά στοιχεία 216 Οικονομικές καταστάσεις 217 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Dollar Στατιστικά στοιχεία 219 Οικονομικές καταστάσεις 220 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Corporate Debt Στατιστικά στοιχεία 223 Οικονομικές καταστάσεις 225 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 230 Οικονομικές καταστάσεις 237 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond) Στατιστικά στοιχεία 244 Οικονομικές καταστάσεις 246 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency) Στατιστικά στοιχεία 251 Οικονομικές καταστάσεις 254 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT

12 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Στατιστικά στοιχεία 257 Οικονομικές καταστάσεις 258 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Covered Bonds Στατιστικά στοιχεία 265 Οικονομικές καταστάσεις 266 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Credit Στατιστικά στοιχεία 270 Οικονομικές καταστάσεις 271 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Credit Sustainable Στατιστικά στοιχεία 277 Οικονομικές καταστάσεις 278 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Credit Sustainable (including Financials) Στατιστικά στοιχεία 283 Οικονομικές καταστάσεις 284 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Liquidity Στατιστικά στοιχεία 288 Οικονομικές καταστάσεις 289 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

13 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Renta Fund Euro Long Duration Στατιστικά στοιχεία 291 Οικονομικές καταστάσεις 292 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Euro Short Duration Στατιστικά στοιχεία 297 Οικονομικές καταστάσεις 298 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Renta Fund Euromix Bond Στατιστικά στοιχεία 301 Οικονομικές καταστάσεις 303 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Europe High Yield Στατιστικά στοιχεία 306 Οικονομικές καταστάσεις 309 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund First Class Yield Opportunities Στατιστικά στοιχεία 313 Οικονομικές καταστάσεις 314 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Frontier Markets Debt (Hard Currency) Στατιστικά στοιχεία 319 Οικονομικές καταστάσεις 320 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global Bond Opportunities Στατιστικά στοιχεία ING INVESTMENT MANAGEMENT

14 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Οικονομικές καταστάσεις 327 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global High Yield Στατιστικά στοιχεία 332 Οικονομικές καταστάσεις 339 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global Inflation Linked Στατιστικά στοιχεία 346 Οικονομικές καταστάσεις 347 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund Global Investment Grade Credits Στατιστικά στοιχεία 351 Οικονομικές καταστάσεις 352 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Renta Fund US Credit Στατιστικά στοιχεία 356 Οικονομικές καταστάσεις 359 Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/ Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/ Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στις 31/03/ Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων 363 ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

15 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Εταιρική Έδρα ιοικητικό Συµβούλιο 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Πρόεδρος Gerard Roelofs, Head of Client Group International, ING Investment Management (Europe) B.V. Μέλη του ιοικητικού Συµβουλίου Benoît De Belder, Head of Fund Risk and Risk Engineering, ING Investment Management (Europe) B.V. Dirk Buggenhout, Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Hans Stoter, Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Sophie Mosnier (από 22/01/2015), Independent Director Εταιρία ιαχείρισης ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg ιαχειριστής επενδύσεων ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις ING Asset Management B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands Voya Investment Management Co. LLC, 230 Park Avenue, 14th Floor, New York, NY 10169, United States ING Investment Management International LLC, 230 Park Avenue, Suite 1800, New York, NY 10169, United States ING Investment Management Advisors B.V., 65 Schenkkade, 2595 AS, The Hague, The Netherlands 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

16 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Nomura Asset Management Co. Ltd., 1121 Nihonbashi, ChuoKu, Tokyo , Japan UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., 52/F Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong ING Mutual Funds Management Company (Japan) Ltd., New Otani Garden Court 21F, 41 Kioicho, ChiyodaKu, Tokyo , Japan ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore Θεµατοφύλακας Αντιπρόσωπος δανεισµού κινητών αξιών Αντιπρόσωπος αντιστάθµισης κινδύνου ιοικητικός Επίτροπος, Υπεύθυνος Τήρησης Βιβλίου Μετόχων και Φορέας Μεταβιβάσεων Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg Goldman Sachs Europe, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London State Street Bank Europe Limited, 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ ING Investment Management Luxembourg S.A., 3, rue Jean Piret, L2350 Luxembourg Με εκχώρηση αρµοδιοτήτων στις Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτής Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, Munsbach Ιδρύµατα επιφορτισµένα µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Αυστρία ING Bank N.V.Vienna branch, Ungargasse 6466/305, Wien ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

17 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Βέλγιο ING Belgium S.A., 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ηµοκρατία Τσεχίας ING IM (C.R.), Bozděchova 2/344, Praha Φινλανδία Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu 44, 7 krs, Helsinki Γαλλία CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris Γερµανία BHFBANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, Frankfurt am Main Ελλάδα ING Mutual Fund Management Company S.A., 2529 Karneadou Str. GR Athens Ουγγαρία ING Bank Rt., Dózsa György út 84/B, Budapest Ιταλία ING Investment Management BV Milan Branch, Santa Maria Segreta, 7/ Milano, Italia Λουξεµβούργο ING Luxembourg S.A., 52, route d'esch, L2965 Luxembourg Νορβηγία ING Bank Norway, Statsminister Michelsenvei 36, Paradis, Bergen Σινγκαπούρη Σλοβακία ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd., 10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Center, Tower 2 #3101, Singapore ING IM (C.R.), Bozděchova 2/344, Praha Ισπανία και Πορτογαλία Σουηδία ING Investment Management Spain, Génova 27 4a Planta, Madrid Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) µέσω του σχήµατος τραπεζικών συναλλαγών, SEB Merchant Banking, Kungsträdgardsgatan 8, SE Stockholm, Sweden 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

18 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Ελβετία ING Investment Management (Switzerland) Ltd. (Αντιπρόσωπος στην Ελβετία), Schneckenmannstrasse 25, Zurich New Private Bank Ltd. (Πληρώτρια τράπεζα στην Ελβετία), Limmatquai 1/am Bellevue, Zurich Ταϊβάν Ολλανδία Nomura Asset Management Taiwan Ltd., 101 Tower, 30F Taipei 110, Taiwan ING Bank N.V., Amstelveenseweg 500, Amsterdam Αντισυµβαλλόµενοι στα εξωχρηµατιστηριακά (OTC) παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα Αντισυµβαλλόµενοι στα Swaps Bank of America Merrill Lynch, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ Barclays Bank PLC, 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC Bank Plc, 8 Canada Square, London E14 5HQ ING ING House, Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

19 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση JPMorgan Chase Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris UBS AG London Branch, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP Αντισυµβαλλόµενοι στα προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος Bank of America Merrill Lynch, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ Barclays Bank PLC, 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB BNP Paribas, 787 Seventh Avenue, New York, NY Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 28, avenue Charles de Gaulle, L1653 Luxembourg Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Crédit Suisse, 1 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QJ Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB HSBC Bank Plc, 8 Canada Square, London E14 5HQ JPMorgan Chase Bank, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

20 Εξαµηνιαία έκθεση και µη πιστοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οργάνωση Nomura International PLC, 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris The Royal Bank Of Scotland PLC, 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Αντισυµβαλλόµενοι στα δικαιώµατα προαίρεσης Bank of America Merrill Lynch, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ Citibank N.A., Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB Morgan Stanley, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA Société Générale, 29, Boulevard Haussmann, Paris ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

21 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Eνοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης Ενοποιημένη ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2015 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 27,014,418, Μετοχές 10,152,496, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 850,762, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι 15,755,008, Μέσα χρηματαγοράς 247,203, Δάνεια 8,947, Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών 74,972, μέσων Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit 8,582, Default Swaps) Swaps επιτοκίου 4,793, Swaps απόλυ απόδοσης 5,764, Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 28,828, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) 11,053, Warrants και δικαιώματα 15,949, Τραπεζικά διαθέσιμα 1,172,754, Αρχικό περιθώριο 112,868, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4,12 1,048,734, Σύνολο ενεργητικού 29,423,749, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,12 (931,489,705.70) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών (141,790,678.11) μέσων Swaps βασικού εμπορευμάτος (2,639,504.28) Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit (1,489,207.67) Default Swaps) Swaps επιτοκίου (8,658,459.97) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (122,065,249.99) Δικαιώματα προαίρεσης (620,615.17) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) (6,317,641.03) Σύνολο παθητικού (1,073,280,383.81) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 28,350,469, () 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

22 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Absolute Return Bond () Στατιστικά στοιχεία Καθαρό ενεργητικό 31/03/2015 EUR 233,848, EUR 216,910, EUR Καθαρή ενεργητικού ανά μετοχή** Capitalisation I (EUR) 31/03/2015 EUR 5, EUR 5, EUR Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/2015 PLN 20, PLN PLN Capitalisation P (EUR) 31/03/2015 EUR EUR EUR Capitalisation X (EUR) 31/03/2015 EUR EUR EUR Capitalisation Z (EUR) 31/03/2015 EUR 5, EUR 5, EUR Distribution D (Q) (EUR) 31/03/2015 EUR EUR EUR Distribution N (Q) (EUR) 31/03/2015 EUR EUR EUR Distribution P (EUR) 31/03/2015 EUR EUR EUR Αριθμός μετοχών Capitalisation I (EUR) 31/03/2015 4,832 3,772 Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/2015 1, Αριθμός μετοχών Capitalisation Z (EUR) 31/03/ ,000 20,000 Distribution D (Q) (EUR) 31/03/ ,328 19,128 Distribution N (Q) (EUR) 31/03/2015 4,667,275 4,166,833 Distribution P (EUR) 31/03/ Μέρισμα Distribution D (Q) (EUR) 11/02/2015 EUR 0.15 Distribution D (Q) (EUR) 11/11/2014 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/02/2015 EUR 0.15 Distribution N (Q) (EUR) 11/11/2014 EUR 0.15 Tρέχουσες επιβαρύνσεις σε * Capitalisation I (EUR) 31/03/ Capitalisation I Hedged (PLN) 31/03/ Capitalisation P (EUR) 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/ Capitalisation Z (EUR) 31/03/ Distribution D (Q) (EUR) 31/03/ Distribution N (Q) (EUR) 31/03/ Distribution P (EUR) 31/03/ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Χαρτοφυλακίου σε * 31/03/ Capitalisation X (EUR) 31/03/2015 6,593 6,939 * H κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 2003/122 Εγκύκλιο CSSF 19ης Δεκεμβρίου Το αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων αντιστοιχεί στο αριθμητικό στοιχείο των τρεχουσών επιβαρύνσεων που αναφέρεται στο τελευταίο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές («KIID») που είναι διαθέσιμο την ημερομηνία παρούσας έκθεσης. Τα έξοδα των συναλλαγών περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς/πώλησης των κινητών αξιών. Τα έξοδα αυτά, που δεν αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά έξοδα, δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις και η κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου υπολογίζονται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για χρονικό διάστημα κάτω του έτους, οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ετησιοποιούνται. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του χαρτοφυλακίου δεν ετησιοποιείται για χρονικό διάστημα κάτω του έτους. ** Επίσημη καθαρή λογιστική ανά μετοχή συμπεριλαμβάνουσα προσαρμογή swing pricing εφόσον υφίσταται. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

23 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Absolute Return Bond () Οικονομικές καταστάσεις Ανάλυση του καθαρού ενεργητικού στις 31/03/2015 Σημειώσεις Σύνολο χαρτοφυλακίου κινητών αξιών 233,554, Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 9,830, Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι 223,723, Τραπεζικά διαθέσιμα 4,908, Αρχικό περιθώριο 1,882, Άλλα στοιχεία ενεργητικού 4,12 11,661, Σύνολο ενεργητικού 252,006, Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4,12 (10,509,112.37) Σύνολο παράγωγων χρηματοπιστωτικών (7,649,365.97) μέσων Συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Credit (1,399,433.50) Default Swaps) Swaps επιτοκίου (1,854,298.00) Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (4,250,761.31) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) (144,873.16) Σύνολο παθητικού (18,158,478.34) Καθαρό ενεργητικό στη λήξη περιόδου 233,848, ING INVESTMENT MANAGEMENT

24 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Invest Absolute Return Bond () Χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών στις 31/03/2015 Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εισαχθεί σε σημο χρηματιστήριο αξιών και/ή που διαπραγματεύονται σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά Ομόλογα και άλλοι χρεωστικοί τίτλοι Ηνωμένες Πολιτείες 2,103,000 AIR LEASE CORP /01/2016 USD 1,999, ,000,000 BANK OF AMERICA CORP 23/05/2017 FRN EUR 2,989, EMTN 2,000,000 BANK OF AMERICA CORP EUR 2,145, /02/2017 EMTN 500,000 CEMEX FINANCE LLC /10/2022 USD 528, ,500,000 CHESAPEAKE ENERGY CORP USD 1,469, /08/2017 2,000,000 CIT GROUP INC /08/2017 USD 1,885, ,400,000 CITIGROUP INC /01/2025 EUR 2,485, ,000 CITIGROUP INC 30/11/2017 FRN EMTN EUR 499, ,000,000 CITIGROUP INC 31/05/2017 FRN EMTN EUR 2,987, ,000,000 CONTINENTAL RUBBER OF AMERICA USD 960, CORP /09/ ,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC USD 663, /09/ ,000 GUITAR CENTER INC /04/2019 USD 487, ,000 HEXION US FINANCE CORP / HEXION USD 410, NOVA SCOTIA FINANCE ULC /02/2018 1,250,000 HEXION US FINANCE CORP USD 1,064, /04/2020 1,000,000 ISLE OF CAPRI CASINOS INC USD 956, /03/ ,000 JOANN STORES LLC /03/2019 USD 588, ,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 03/05/2016 FRN EUR 1,002, EMTN 1,000,000 JPMORGAN CHASE & CO 19/02/2017 FRN EUR 1,004, EMTN 500,000 JPMORGAN CHASE BANK NA 30/11/2021 EUR 528, FRN 1,500,000 SANDRIDGE ENERGY INC USD 865, /03/2021 1,800,000 SPRINT CAPITAL CORP USD 1,732, /05/2019 1,500,000 UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC USD 1,442, /11/2024 3,097,710 UNITED STATES TREASURY INFLATION USD 2,907, INDEXED BONDS /01/ ,607, Ολλανδία 540,000 ACHMEA BV FRN PERP EMTN EUR 574, ,500,000 ATRADIUS FINANCE BV 23/09/2044 FRN EUR 1,516, ,000 BUMPER 6 NL FINANCE BV6 19/03/2029 EUR 902, FRN 500,000 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN GBP 700, BOERENLEENBANK BA/NETHERLANDS /09/2015 EMTN 2,400,000 EDP FINANCE BV /09/2016 EUR 2,544, EMTN 955,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL EUR 952, INTERNATIONAL BV /02/2018 EMTN 915,000 INTERXION HOLDING NV EUR 981, /07/2020 1,000,000 MAJAPAHIT HOLDING BV USD 1,007, /10/2016 1,500,000 MARFRIG HOLDING EUROPE BV USD 1,187, /06/2019 1,500,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV USD 1,288, /03/2017 2,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV USD 1,672, /03/2020 1,500,000 PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL EUR 1,520, FINANCE BV /03/2017 1,100,000 SCHAEFFLER FINANCE BV EUR 1,097, /05/2025 1,750,000 SCHAEFFLER FINANCE BV EUR 1,986, /02/ ,000 SCHAEFFLER HOLDING FINANCE BV EUR 783, /08/2018 1,500,000 STORM 2012III BV /05/2054 FRN EUR 1,544, ,000 STORM 2015 V/R 22/06/2054 EUR 800, ,000 SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV FRN PERP EUR 312, ,900,000 UNIVEG HOLDING BV /11/2020 EUR 1,978, ,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV /05/2016 GBP 1,385, ,000,000 ZIGGO SECURED FINANCE BV /01/2025 EUR 1,020, ,756, Ηνωμένο Βασίλειο 500,000 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 15/04/2016 FRN USD 465, ,200,000 BARCLAYS BANK PLC 10/04/2023 FRN USD 2,274, ,000 FCE BANK PLC /09/2016 EMTN EUR 203, ,613,160 GRANITE MASTER ISSUER PLC /12/2054 FRN EUR 1,611, ,860 GRANITE MORTGAGES 032 PLC /07/2043 FRN EUR 80, ,000 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC /03/2023 GBP 765, ,000,000 LLOYDS BANK PLC 29/05/2020 FRN EMTN GBP 1,392, ,000 PENDRAGON PLC /05/2020 GBP 941, ,500,000 PERMANENT MASTER ISSUER PLC1X /07/2042 FRN EUR 1,500, ,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP EUR 997, ,000,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE /04/2015 EMTN EUR 1,001, ,000,000 STANDARD CHARTERED PLC FRN PERP USD 940, ,500,000 TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC /11/2017 EMTN EUR 1,496, ,000 TESCO PLC /11/2018 EMTN EUR 529, ,000 TESCO PLC /09/2016 EMTN EUR 803, ,738,358 UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED /03/2024 GBP 2,664, ,000 VOUGEOT BIDCO PLC /07/2020 GBP 943, ,613, Λουξεμβούργο 1,000,000 ACTAVIS FUNDING SCS /03/2018 USD 943, ,000,000 ALTICE SA /05/2022 EUR 2,084, ,000 ARCELORMITTAL /11/2017 EMTN EUR 275, ,800,000 ARCELORMITTAL /02/2017 USD 2,711, ,000 BOARDRIDERS SA /12/2017 EUR 465, ,000 ECARAT SA B 18/09/2021 FRN EUR 300, ,800,000 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE /10/2016 EMTN EUR 1,960, ,000,000 FINDUS BONDCO SA /07/2018 GBP 1,461, ,300,000 GAZPROM OAO VIA GAZ CAPITAL SA /03/2017 EUR 1,274, ,000,000 GCL HOLDINGS SCA /04/2018 EUR 1,045, ,000,000 GEO DEBT FINANCE SCA /08/2018 EUR 950, ,000 HANNOVER FINANCE LUXEMBOURG SA 14/09/2040 FRN EUR 724, ,481,000 HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG SA /01/2017 EUR 2,797, ,994, Γαλλία 1,000,000 ALSTOM SA /02/2017 EUR 1,065, ,000 CAR 2014F1 V/R 01/25/26 /EUR/ EUR 901, ,552 CARS ALLIANCE AUTO LOANS GERMANY EUR 876, V 20131G1V /12/2024 FRN 800,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA EUR 877, /08/2026 EMTN 200,000 CNP ASSURANCES 30/09/2041 FRN EUR 251, ,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA FRN PERP EUR 1,148, EMTN 1,600,000 GALERIES LAFAYETTE SA EUR 1,716, /04/ ,000 GNKGO 2014 V/R 10/25/41 /EUR/ EUR 600, ,000 LA MONDIALE SAM FRN PERP EUR 558, ,000 LAFARGE SA /06/2017 EMTN EUR 549, ,000,000 RCI BANQUE SA 13/06/2017 FRN EMTN EUR 1,006, * Αποτίμηση του ομόλογου/του swap στη μικτή (dirty) τιμή (συμπεριλαμβανομένων των εισπρακτέων τόκων). ING INVESTMENT MANAGEMENT 21