ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 Invesco Global Asset Management DAC Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2 Ireland Τηλέφωνο: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα αναφορικά με τις τροποποιήσεις/ενημερώσεις στο ενημερωτικό δελτίο στο ενημερωτικό δελτίο, στο Προσάρτημα A του ενημερωτικού δελτίου και στο Παράρτημα για το Χονγκ Κονγκ (μόνο για επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ) της Σειράς Κεφαλαίων Invesco, των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 1, των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2, των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 3, των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 4, των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 5 ή των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 6 # (κάθε μία χωριστά η «Σειρά» και συλλογικά οι «Σειρές») αφορούν κυρίως τις ακόλουθες αλλαγές: - αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του Κεφαλαίου Invesco Global Technology, - αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής και αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του Κεφαλαίου Invesco Global High Income, - αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής του Κεφαλαίου Invesco Emerging Markets Bond, - αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής και διορισμός υπο-διαχειριστή επενδύσεων για το Κεφάλαιο Invesco Global Real Estate Securities, - αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής του Κεφαλαίου Invesco Sterling Bond #, - αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής του Κεφαλαίου Invesco Bond #, - αλλαγή σχετικά με τις αλλαγές, - ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με τους Επενδυτικούς Περιορισμούς, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, - αποσαφήνιση για τους περιορισμούς σχετικά με τις εξαγορές, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, - πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού, - συντόμευση του κύκλου διανομής για τις κατηγορίες μεριδίων με τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια διανομή, - ενημέρωση των διοικητικών συμβουλίων του Διαχειριστή, - αναδιάρθρωση και ενημερώσεις της Ενότητας 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων), - αναδιάρθρωση της Ενότητας 11 (Φορολογία), και - διάφορες / γενικές τροποποιήσεις. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υπο-κεφάλαιό του Invesco Sterling Bond, το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity της Σειράς Κεφαλαίων Invesco και το Κεφάλαιο Invesco Bond των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2 δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Securities and Futures Commission «SFC») και, ως εκ τούτου, δεν διατίθενται δημοσίως για πώληση στο Χονγκ Κονγκ. Η Invesco Global Asset Management DAC υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Μέλη του ΔΣ: Cormac O Sullivan (Ιρλανδία), Leslie Schmidt (Η.Π.Α.), Douglas Sharp (Καναδάς), Sybille Hofmann (Γερμανία) και William Manahan (Ιρλανδία) DUB_S_EL 1 Συστάθηκε στην Ιρλανδία με Αρ. Μητρώου Α.Φ.Μ. IE V

2 Η Invesco Global Asset Management DAC (πρώην Invesco Global Asset Management Limited), ο διαχειριστής των Σειρών (ο «Διαχειριστής»), φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα Μέλη του ΔΣ του Διαχειριστή (τα «Μέλη του ΔΣ») (τα οποία έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτό ισχύει), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν παραλείπουν οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη σημασία των εν λόγω πληροφοριών. Τα Μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλοι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο θα έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της αντίστοιχης Σειράς, Προσάρτημα A του ενημερωτικού δελτίου και (μόνο για επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ) στο Παράρτημα για το Χονγκ Κονγκ (από κοινού «Ενημερωτικό Δελτίο»). Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται σε εσάς ως μεριδιούχο («Μεριδιούχος») στα σχετικά υποκεφάλαια των Σειρών που παρατίθενται στη συνέχεια (έκαστο το «Κεφάλαιο» και συλλογικά τα «Κεφάλαια»). Είναι σημαντική και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε αμφιβολίες για τις απαιτούμενες ενέργειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον χρηματιστή σας, τον διευθυντή της τράπεζάς σας, τον νομικό ή άλλον επαγγελματία σύμβουλό σας. Εάν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει με διαφορετικό τρόπο τη συμμετοχή σας σε ένα Κεφάλαιο των Σειρών, αποστείλετε την παρούσα επιστολή στον χρηματιστή, στον διευθυντή της τράπεζας ή σε άλλον διαμεσολαβητή μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση, προκειμένου να αποσταλεί στον αγοραστή ή στον εκδοχέα της μεταβίβασης. Εάν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω δεν ανταποκρίνονται στις επενδυτικές απαιτήσεις σας, σας ενημερώνουμε ότι δύναστε, ανά πάσα στιγμή πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (όπως ορίζεται κατωτέρω) να εξαγοράσετε τις κατηγορίες μεριδίων σας σε ένα Κεφάλαιο των Σειρών χωρίς καμία χρέωση εξαγοράς. Οι εξαγορές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους του ενημερωτικού δελτίου των Σειρών. Σειρά Κεφαλαίων Invesco Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity # Κεφάλαιο Invesco Continental European Equity Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Core Κεφάλαιο Invesco Asian Equity Κεφάλαιο Invesco UK Equity Κεφάλαιο Invesco Global Real Estate Securities Κεφάλαια Invesco Σειρά 3 Κεφάλαιο Invesco Global Health Care Κεφάλαιο Invesco Global Technology Κεφάλαια Invesco Σειρά 4 Κεφάλαιο Invesco Global Small Cap Equity Κεφάλαιο Invesco Continental European Small Cap Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 1 Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Κεφάλαιο Invesco ASEAN Equity Κεφάλαιο Invesco Pacific Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 Κεφάλαιο Invesco Korean Equity Κεφάλαιο Invesco PRC Equity Κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 2 Κεφάλαιο Invesco Bond # Κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Bond Κεφάλαιο Invesco Global High Income Κεφάλαιο Invesco Gilt Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # Κεφάλαιο Invesco Sterling Bond # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υπο-κεφάλαιό του Invesco Sterling Bond, το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity, υπο-κεφάλαιο της Σειράς Κεφαλαίων Invesco και το Κεφάλαιο Invesco Bond, υπο-κεφάλαιο των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2 δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Securities and Futures Commission «SFC») και, ως εκ τούτου, δεν διατίθενται δημοσίως για πώληση στο Χονγκ Κονγκ. 2

3 29 Ιουνίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς ως Μεριδιούχο του σχετικού ή των σχετικών Κεφαλαίων των Σειρών, αναφορικά με τις τροποποιήσεις/ενημερώσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά στη συνέχεια. Για τους Μεριδιούχους στο Χονγκ Κονγκ, θα ενημερωθούν επίσης οι δηλώσεις που αφορούν τα σημαντικά προϊοντικά στοιχεία των Κεφαλαίων που επηρεάζονται, κατά περίπτωση. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα, οι αλλαγές στο Ενημερωτικό Δελτίο που περιγράφονται στη συνέχεια θα τεθούν σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 2016 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία ενδέχεται να αποφασίσουν τα Μέλη του ΔΣ κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, οπότε σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θα ανακοινωθεί στους Μεριδιούχους εκ των προτέρων. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα τροποποιηθεί προκειμένου να ενσωματώσει τις ακόλουθες ενημερώσεις: 1. Μόνο για τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου Invesco Global Technology (το «Κεφάλαιο Global Technology») Αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης Από τις 31 Ιουλίου 2016, ο δείκτης αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του Κεφαλαίου Global Technology θα αλλάξει από τον δείκτη MSCI World IT Index στον δείκτη NASDAQ Composite Index. Ο δείκτης NASDAQ Composite Index θα αποτελέσει καλύτερο υποκατάστατο δείκτη του κινδύνου (risk proxy) για το χαρτοφυλάκιο. Η αλλαγή του δείκτη αναφοράς δεν θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Global Technology ούτε θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου Global Technology. 2. Μόνο για τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου Invesco Global High Income (το «Κεφάλαιο Global High Income») Αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής και αλλαγή του δείκτη αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης Η επενδυτική πολιτική του Κεφαλαίου Global High Income θα αποσαφηνιστεί σε σχέση με την δυνητική επένδυση σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης (distressed securities) (σε ποσοστό έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του) και σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους (contingent convertibles) (σε ποσοστό έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του). Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τέτοιου είδους επενδύσεις θα καταγράφονται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων). Επιπλέον, η αναφορά σε δομημένα ομόλογα με συνήθη διάρκεια μικρότερη των 2 ετών θα αφαιρεθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα λήξης του δομημένου ομολόγου είναι εναρμονισμένο με το υποκείμενο ομόλογο αναφοράς. Αυτό θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επενδυτική ομάδα ώστε να εντοπίζει αντισυμβαλλόμενους για συναλλαγές σε τέτοιου είδους μέσα χωρίς να μεταβάλλεται το προφίλ κινδύνου. Ο ορισμός των αναδυόμενων αγορών έχει επίσης αποσαφηνιστεί και θα έχει ως εξής (οι νέες διατάξεις υπογραμμίζονται): «Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων όρισε ως αναδυόμενες χώρες όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από (i) τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ανεπτυγμένες χώρες, (ii) τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (iii) τον Καναδά, (iv) την Ιαπωνία, (v) την Αυστραλία, (vi) τη Νέα Ζηλανδία, (vii) τη Νορβηγία, (viii) την Ελβετία, (ix) το Χονγκ Κονγκ και (x) τη Σιγκαπούρη». 3

4 Ειδικές επισημάνσεις σχετικά με τη Ρωσία έχουν επίσης αφαιρεθεί, καθώς πιστεύουμε ότι είναι ήδη επαρκώς σαφές ότι ο ορισμός των αναδυόμενων αγορών περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Επιπλέον, οι προσδοκώμενες εκθέσεις στη Ρωσία που περιλαμβάνονταν στο παρελθόν δεν αποτελούσαν περιορισμούς και, ως εκ τούτου, επίσης αφαιρέθηκαν. Τέλος, από τις 31 Ιουλίου 2016, ο δείκτης αναφοράς για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του Κεφαλαίου Global High Income θα αλλάξει από τον δείκτη Barclays Capital US High Yield 2% Issuer Cap σε ποσοστό 50% και τον δείκτη JP Morgan EMBI Global Diversified Index σε ποσοστό 50% στον δείκτη Barclays Global High Yield Index. Ο δείκτης Barclays Global High Yield Index θα αποτελέσει καλύτερο υποκατάστατο δείκτη του κινδύνου (risk proxy) για το χαρτοφυλάκιο. Οι αλλαγές που περιγράφηκαν ανωτέρω δεν θα αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Global High Income ούτε θα επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου Global High Income. 3. Μόνο για τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου Invesco Emerging Markets Bond (το «Κεφάλαιο Emerging Markets Bond»)- Αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής Η επενδυτική πολιτική του Κεφαλαίου Emerging Markets Bond θα αποσαφηνιστεί σε σχέση με την δυνητική επένδυση σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης (distressed securities) (σε ποσοστό έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του) και σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους (contingent convertibles) (σε ποσοστό έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του). Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τέτοιου είδους επενδύσεις θα καταγράφονται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων). Επιπλέον, η αναφορά σε δομημένα ομόλογα με συνήθη διάρκεια μικρότερη των 2 ετών θα αφαιρεθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα λήξης του δομημένου ομολόγου είναι εναρμονισμένο με το υποκείμενο ομόλογο αναφοράς. Αυτό θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην επενδυτική ομάδα ώστε να εντοπίζει αντισυμβαλλόμενους για συναλλαγές σε τέτοιου είδους μέσα χωρίς να μεταβάλλεται το προφίλ κινδύνου. Ο ορισμός των αναδυόμενων αγορών έχει επίσης αποσαφηνιστεί και θα έχει ως εξής (οι νέες διατάξεις υπογραμμίζονται): «Για τους σκοπούς του Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων όρισε ως αναδυόμενες χώρες όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από (i) τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ανεπτυγμένες χώρες, (ii) τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, (iii) τον Καναδά, (iv) την Ιαπωνία, (v) την Αυστραλία, (vi) τη Νέα Ζηλανδία, (vii) τη Νορβηγία, (viii) την Ελβετία, (ix) το Χονγκ Κονγκ και (x) τη Σιγκαπούρη». Ειδικές επισημάνσεις σχετικά με τη Ρωσία έχουν επίσης αφαιρεθεί, καθώς πιστεύουμε ότι είναι ήδη επαρκώς σαφές ότι ο ορισμός των αναδυόμενων αγορών περιλαμβάνει και τη Ρωσία. Επιπλέον, οι προσδοκώμενες εκθέσεις στη Ρωσία που περιλαμβάνονταν στο παρελθόν δεν αποτελούσαν περιορισμούς και, ως εκ τούτου, επίσης αφαιρέθηκαν. Οι αλλαγές που περιγράφηκαν ανωτέρω δεν θα αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Emerging Markets Bond ούτε θα επιφέρουν οποιαδήποτε αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου Emerging Markets Bond. 4. Μόνο για τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου Invesco Global Real Estate Securities (το «Κεφάλαιο Global Real Estate Securities»)- Αποσαφήνιση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής και διορισμός υπο-διαχειριστή επενδύσεων Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities θα ενημερωθεί ώστε να καταστεί πιο σαφές τι αναμένεται να περιλαμβάνει το υφιστάμενο επενδυτικό φάσμα. 4

5 Ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική διαχωρίστηκαν και ο στόχος απλοποιήθηκε. Η επενδυτική πολιτική έγινε πιο σαφής σε σχέση με το πώς επιτυγχάνεται η πρόσβαση του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities σε Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (Real Estate Investment Trusts «REITs»). Αποσαφηνίζεται πλέον ότι η έκθεση του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities σε REITs μπορεί να είναι παγκόσμια, αλλά όταν το Κεφάλαιο Global Real Estate Securities διατηρεί REITs των ΗΠΑ, η έκθεση αυτή αφορά πρωταρχικά εμπορικά ακίνητα των ΗΠΑ. Παρωχημένες διατυπώσεις σε σχέση με την ενδεχόμενη πρόσβαση του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities Fund σε ΔΑΚ (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ETFs) αφαιρέθηκαν. Γενικότερη αναδιατύπωση ώστε να είναι πιο σύντομη και να καθίσταται σαφές πώς θα επενδύεται το Κεφάλαιο Global Real Estate Securities. Πρόκειται μόνο για αποσαφήνιση της υφιστάμενης πρακτικής και δεν αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities ούτε επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities. Συγκεκριμένα, δεν αλλάζει ο βαθμός στον οποίο το Κεφάλαιο Global Real Estate Securities επενδύει σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα. Επιπλέον, η Invesco Advisers, Inc., με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επενδύσεων, δύναται να υποστηρίζεται από την Invesco Asset Management Limited, ως υπο-διαχειριστή επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια, ώστε να αξιοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις της. Ο διορισμός αυτός δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Global Real Estate Securities, ούτε θα προκαλέσει την αύξηση τυχόν αμοιβών ή χρεώσεων που καταβάλει το Κεφάλαιο Global Real Estate Securities ή οι Μεριδιούχοι του. Όλες οι σχετικές δαπάνες και/ή έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τον προαναφερθέντα διορισμό θα βαρύνουν τον Διαχειριστή. Επιπλέον, αυτός ο διορισμός νέου υπο-διαχειριστή επενδύσεων δεν επηρεάζει ουσιωδώς υφιστάμενα δικαιώματα ή συμφέροντα των Μεριδιούχων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Invesco Asset Management Limited επί του παρόντος ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων άλλων Κεφαλαίων τα οποία έχουν λάβει έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας και/ή την SFC. 5. Μόνο για τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου Invesco Sterling Bond (το «Κεφάλαιο Sterling Bond») # - Αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής Η επενδυτική πολιτική του Κεφαλαίου Sterling Bond θα αποσαφηνιστεί σε σχέση με την επένδυση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης (distressed securities) (σε ποσοστό έως 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του), σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους (contingent convertibles), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα, καθώς και σε τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού/υποθήκη (ABS και MBS). Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τέτοιου είδους επενδύσεις θα καταγράφονται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων). Η αποσαφήνιση που περιγράφηκε ανωτέρω δεν θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Sterling Bond ούτε θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου Sterling Bond. # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υπο-κεφάλαιό του Invesco Sterling Bond, το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity, υπο-κεφάλαιο της Σειράς Κεφαλαίων Invesco και το Κεφάλαιο Invesco Bond, υπο-κεφάλαιο των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2 δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC και, ως εκ τούτου, δεν διατίθενται δημοσίως για πώληση στο Χονγκ Κονγκ. 5

6 6. Μόνο για τους Μεριδιούχους του Κεφαλαίου Invesco Bond (το «Κεφάλαιο Bond») # Αποσαφήνιση της επενδυτικής πολιτικής Η επενδυτική πολιτική του Κεφαλαίου Bond θα αποσαφηνιστεί σε σχέση με την επένδυση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τίτλους αναγκαστικής εκποίησης (distressed securities) (σε ποσοστό έως 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού του), σε υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους (contingent convertibles) (σε ποσοστό έως 20% της καθαρής αξίας ενεργητικού του), καθώς και σε τίτλους εξασφαλισμένους με στοιχεία ενεργητικού/υποθήκη (ABS και MBS). Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τέτοιου είδους επενδύσεις θα καταγράφονται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων). Η αποσαφήνιση που περιγράφηκε ανωτέρω δεν θα αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης του Κεφαλαίου Bond ούτε θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο προφίλ κινδύνου του Κεφαλαίου Bond. 7. Τροποποίηση σχετικά με τις αλλαγές Η Ενότητα 5.3 (Αλλαγές) του Ενημερωτικού Δελτίου θα τροποποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη ιδρυτική πράξη της Σειράς η οποία ενημερώθηκε, ώστε να δηλώνεται, αντίστοιχα, ότι με την εγγραφή σε μια κατηγορία μεριδίων με απαιτήσεις επιλεξιμότητας, οι Μεριδιούχοι δίνουν ανέκκλητη εντολή στον Διαχειριστή, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μετατρέψει τις τοποθετήσεις των Μεριδιούχων στην καταλληλότερη κατηγορία μεριδίων του ίδιου Κεφαλαίου, σε περίπτωση που πάψουν να πληρούν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις κατηγορίες μεριδίων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.1 (Τύποι Μεριδίων) του Ενημερωτικού Δελτίου. Περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η περίπτωση κατά την οποία ένας Μεριδιούχος ο οποίος έχει στην κατοχή του Μερίδια που απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, παύσει να πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια ή την περίπτωση όπου οι συμμετοχές ενός Μεριδιούχου δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα «Ελάχιστη Συμμετοχή». Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μπορεί να γίνει αλλαγή των συμμετοχών των Μεριδιούχων σε κατηγορία μεριδίων του ίδιου Κεφαλαίου με την πιο παρεμφερή αρχική κατηγορία μεριδίων όσον αφορά την πολιτική μερισμάτων, το νόμισμα, την πολιτική αντιστάθμισης (εφόσον η σχετική κατηγορία μεριδίων είναι διαθέσιμη), αφού θα έχει προηγηθεί γραπτή ειδοποίηση (τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα). Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν κατά την παραλαβή της εν λόγω γραπτής ειδοποίησης η προτεινόμενη αλλαγή δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις του αντίστοιχου Μεριδιούχου, ο αντίστοιχος Μεριδιούχος θα ενημερώνεται ότι δύναται, ανά πάσα στιγμή, να εξαγοράσει τα μερίδιά του στο αντίστοιχο Κεφάλαιο (χωρίς προμήθειες εξαγοράς) ή να τα αλλάξει πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης αλλαγής χωρίς προμήθεια εξαγοράς ή να αλλάξει όλα τα μερίδιά του πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης μετατροπής, χωρίς επιβάρυνση, σε άλλο Κεφάλαιο της Σειράς ή σε άλλο κεφάλαιο της οικογένειας Invesco του Δουβλίνου και/ή του Λουξεμβούργου (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο του σχετικού κεφαλαίου και της έγκρισης πώλησης του συγκεκριμένου κεφαλαίου στην αντίστοιχη δικαιοδοσία του εκάστοτε Μεριδιούχου). 8. Ενημέρωση των διατάξεων σχετικά με τους Επενδυτικούς Περιορισμούς, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας έχει εκδώσει νέο Κανονισμό (ο Νόμος του 2013 (Εποπτεία και Επιβολή) (Ενότητα 48(1)), τους Κανονισμούς του 2015 (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) (οι «Κανονισμοί της Κεντρικής Τράπεζας».) Κατά συνέπεια, η Ενότητα 7.1 για τους Επενδυτικούς Περιορισμούς ενημερώθηκε ως εξής: # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υπο-κεφάλαιό του Invesco Sterling Bond, το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity, υπο-κεφάλαιο της Σειράς Κεφαλαίων Invesco και το Κεφάλαιο Invesco Bond, υπο-κεφάλαιο των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2 δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC και, ως εκ τούτου, δεν διατίθενται δημοσίως για πώληση στο Χονγκ Κονγκ. 6

7 - Κανονιστικές ενημερώσεις και αναδιατυπώσεις στους «Γενικούς Περιορισμούς» της Ενότητας 7.1 I - Αποσαφήνιση των όρων βάσει των οποίων επιτρέπεται η αλληλοεπένδυση (cross investment) μεταξύ Κεφαλαίων που δημοσιοποιούνται στην Ενότητα 7.1 VII. - Κανονιστικές ενημερώσεις και αναδιατυπώσεις στους «Περιορισμούς για χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα» της Ενότητας 7.2 I - Στην Ενότητα 7.4 A) (iii), προστέθηκε η ακόλουθη πρόταση: «Ο Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι: όταν ένας εκδότης έχει λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση από οίκο αξιολόγησης εγγεγραμμένο σε και υπό την επίβλεψη της ΕΑΚΑΑ (ESMA), αυτή η διαβάθμιση θα λαμβάνεται υπ όψιν από τον Διαχειριστή κατά τη διαδικασία της πιστοληπτικής αξιολόγησης, και όταν ένας εκδότης υποβαθμίζεται κάτω των δύο ανώτατων βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων από τον οίκο αξιολόγησης που αναφέρθηκε ανωτέρω, αυτό θα συνεπάγεται διεξαγωγή νέας πιστοληπτικής αξιολόγησης του εκδότη από τον Διαχειριστή χωρίς καμία καθυστέρηση». - Στην Ενότητα 7.4 A) (v), προστέθηκε η ακόλουθη πρόταση: «Όταν ένα Κεφάλαιο εκτίθεται σε διαφορετικούς αντισυμβαλλομένους, τα διαφορετικά καλάθια εξασφαλίσεων θα πρέπει να συνυπολογίζονται για να καθοριστεί το όριο του 20% της έκθεσης σε έναν μόνο εκδότη». Επιπλέον, η παράγραφος με τίτλο «Αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι» ενημερώθηκε ως εξής: «Αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι Ο Διαχειριστής, για λογαριασμό του Κεφαλαίου, μπορεί να συμμετάσχει σε συμβόλαια πώλησης και επαναγοράς, σε διακανονισμούς δανεισμού μετοχών και σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μόνο με αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ της Κεντρικής Τράπεζας, όπου έχει πραγματοποιηθεί πιστοληπτική αξιολόγηση. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος έχει λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση από οίκο αξιολόγησης εγγεγραμμένο σε και υπό την επίβλεψη της ΕΑΚΑΑ (ESMA), αυτή η διαβάθμιση θα λαμβάνεται υπ όψιν κατά την πιστοληπτική αξιολόγηση. Όταν ένας αντισυμβαλλόμενος υποβαθμιστεί σε A2 ή κατώτερη διαβάθμιση (ή συγκρίσιμη διαβάθμιση) από έναν οίκο αξιολόγησης, θα διεξάγεται, χωρίς καθυστέρηση, νέα πιστοληπτική αξιολόγηση για τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο». Οι συγκεκριμένες ενημερώσεις δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς το προφίλ κινδύνου των Κεφαλαίων ούτε τον τρόπο διαχείρισής τους. 9. Αποσαφήνιση για τους περιορισμούς σχετικά με τις εξαγορές, σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας, η Ενότητα (Πιθανός περιορισμός σχετικά με τις εξαγορές) ενημερώθηκε προκειμένου να προστεθούν οι ακόλουθες διατάξεις ώστε να αποσαφηνιστεί ότι, εάν ο Διαχειριστής, με την έγκριση του Θεματοφύλακα, αποφασίσει να εφαρμόσει τον περιορισμό των εξαγορών για μία συγκεκριμένη εργάσιμη ημέρα, τυχόν αιτήματα εξαγοράς που έχουν αναβληθεί θα εξετάζονται κατ αναλογία μαζί με άλλα αιτήματα εξαγοράς κατά την επόμενη ημέρα συναλλαγών χωρίς προτεραιότητα: «Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, αιτήματα εξαγοράς που θα μεταφέρονται θα συγκεντρώνονται/συνυπολογίζονται μαζί με άλλα αιτήματα εξαγοράς ανά Εργάσιμη Ημέρα. Αιτήματα εξαγοράς 7

8 που μεταφέρονται δεν θα έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων αιτημάτων εξαγοράς που λαμβάνονται μια δεδομένη Εργάσιμη Ημέρα και θα εξετάζονται, σε σχέση με το ανεπαρκές υπόλοιπο αυτών, ως ένα ακόμα αίτημα εξαγοράς που πραγματοποιείται από τον εν λόγω Μεριδιούχο για την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και, εάν κριθεί απαραίτητο, για τις επόμενες Εργάσιμες Ημέρες». Επιπρόσθετα, η Ενότητα (Υποχρεωτικές Εξαγορές) ενημερώθηκε αντικαθιστώντας τη δεύτερη παράγραφο με τις ακόλουθες διατάξεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί περαιτέρω η θέση: «Εάν ανά πάσα στιγμή υποπέσει στην αντίληψη του Διαχειριστή ότι πραγματικός δικαιούχος Μεριδίων είναι κάποιο Απαγορευμένο Πρόσωπο, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και το Απαγορευμένο Πρόσωπο δεν συμμορφωθεί με την οδηγία του Διαχειριστή να πωλήσει τα Μερίδιά του και να παράσχει στον Διαχειριστή αποδείξεις για την εν λόγω πώληση εντός 30 ημερών από τη στιγμή που θα λάβει από τον Διαχειριστή τη συγκεκριμένη οδηγία, ο Διαχειριστής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να προβεί σε υποχρεωτική εξαγορά των συγκεκριμένων Μεριδίων στην αντίστοιχη τιμή εξαγοράς τους». Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποχρεωτικής εξαγοράς, η εν λόγω υποχρεωτική εξαγορά θα επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και ο Διαχειριστής θα ενεργεί καλή τη πίστει και έχοντας βάσιμους λόγους. 10. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαχωρισμό των στοιχείων ενεργητικού Η Ενότητα (Διαχωρισμός των στοιχείων ενεργητικού του Κεφαλαίου) του Ενημερωτικού Δελτίου θα ενημερωθεί ώστε να αποσαφηνιστεί ότι πρόθεση του Διαχειριστή είναι όλα τα κέρδη/οι ζημίες ή οι δαπάνες που προκύπτουν σε σχέση με συγκεκριμένη κατηγορία Μεριδίων να βαρύνουν χωριστά την εν λόγω κατηγορία Μεριδίων. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται κανένας νομικός διαχωρισμός των στοιχείων παθητικού μεταξύ των κατηγοριών Μεριδίων, υπάρχει ο κίνδυνος, υπό ορισμένες συνθήκες, οι συναλλαγές που αφορούν μία κατηγορία Μεριδίων να έχουν ως αποτέλεσμα υποχρεώσεις για τις άλλες κατηγορίες Μεριδίων του ίδιου Κεφαλαίου ή να επηρεάσουν ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο την καθαρή αξία ενεργητικού των εν λόγω κατηγοριών Μεριδίων. Κατόπιν αυτής της αποσαφήνισης, η Ενότητα θα μετονομαστεί σε «Διαχωρισμός των Στοιχείων Ενεργητικού». Προς αποφυγή αμφιβολιών, αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες δεν θα προκαλέσουν καμία αλλαγή στη φύση/στον τύπο των αμοιβών ή στα επίπεδα των αμοιβών για τις υφιστάμενες κατηγορίες Μεριδίων κάθε Κεφαλαίου του Διαχειριστή. 11. Συντόμευση του κύκλου διανομής για τις κατηγορίες μεριδίων με τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια διανομή Από τη διανομή του Ιανουαρίου 2017, ο ετήσιος κύκλος διανομής θα συντομευθεί για τα Κεφάλαια της Σειράς Κεφαλαίων Invesco. Για ετήσιες διανομές που έχουν δηλωθεί από ένα Κεφάλαιο σε σχέση με μια κατηγορία μεριδίων την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του Ιανουαρίου, οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την 11η Φεβρουαρίου (αντί για την 21η Φεβρουαρίου). Εάν οι συγκεκριμένες ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Από τη διανομή του Νοεμβρίου 2016, ο ετήσιος κύκλος διανομής θα συντομευθεί για τα Κεφάλαια των Κεφαλαίων Invesco Σειρές 1-6. Για ετήσιες διανομές που έχουν δηλωθεί από ένα Κεφάλαιο σε σχέση με μια κατηγορία μεριδίων την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του Νοεμβρίου, οι καταβολές των διανομών θα 8

9 πραγματοποιηθούν την 11η Δεκεμβρίου (αντί για την 21η Ιανουαρίου, εκτός από τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2 για τα οποία οι καταβολές πραγματοποιούνται επί του παρόντος την 21η Δεκεμβρίου). Εάν οι συγκεκριμένες ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Από τις διανομές του Νοεμβρίου 2016 (για τα Κεφάλαια των Κεφαλαίων Invesco Σειρές 1-5 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6) και από τις διανομές του Ιουλίου 2016 (για τα Κεφάλαια της Σειράς Κεφαλαίων Invesco) ο εξαμηνιαίος κύκλος διανομής θα συντομευθεί. Οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την 11η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία διανομής (αντί για την 21η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία διανομής). Εάν οι συγκεκριμένες ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Από τις διανομές του Αυγούστου 2016 (για τα Κεφάλαια των Κεφαλαίων Invesco Σειρές 1-5 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6) και από τις διανομές του Ιουλίου 2016 (για τα Κεφάλαια της Σειράς Κεφαλαίων Invesco) ο τριμηνιαίος κύκλος διανομής θα συντομευθεί. Οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την 11η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία διανομής (αντί για την 21η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία διανομής). Εάν οι συγκεκριμένες ημέρες δεν είναι Εργάσιμες Ημέρες, οι καταβολές των διανομών θα πραγματοποιηθούν την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 12. Ενημέρωση των διοικητικών συμβουλίων του Διαχειριστή Τα στοιχεία των μελών του ΔΣ του Διαχειριστή ενημερώθηκαν στην Ενότητα (Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ως εξής: Douglas J. Sharp, Leslie Schmidt, Cormac O Sullivan, Sybille Hofmann και William Manahan. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο William Manahan διορίστηκε μέλος ΔΣ και οι Oliver Carroll, Carsten Majer, Marie- Hélène Boulanger και Brian Collins αποχώρησαν από το ΔΣ. 13. Αναδιάρθρωση και ενημερώσεις της Ενότητας 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) Προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κίνδυνοι που ενδέχεται να ισχύουν για τα Κεφάλαια, ο Διαχειριστής αναδιάρθρωσε την Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) σε δύο μέρη: - Το ένα μέρος αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Σε αυτό το μέρος, έχει συμπεριληφθεί ένα διάγραμμα όπου αναφέρονται οι βασικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να ισχύουν για κάθε Κεφάλαιο όπως είχαν εντοπιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου. Λάβετε υπ όψιν ότι δεν επιχειρείται να παρασχεθεί μια πλήρης εξήγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την απόκτηση και τη διατήρηση Μεριδίων του σχετικού Κεφαλαίου, ωστόσο, όλοι οι βασικοί κίνδυνοι δημοσιοποιούνται και συνιστάται στους μεριδιούχους να ανατρέχουν στο πλήρες κείμενο της ενότητας 8 του Ενημερωτικού Δελτίου για πιο αναλυτικές επεξηγήσεις των εν λόγω κινδύνων, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι και να μπορούν να κρίνουν τις επενδύσεις. Οι κίνδυνοι που δεν καταγράφονται για κάποιο συγκεκριμένο Κεφάλαιο ενδέχεται, ωστόσο, να ισχύουν σε κάποιο βαθμό για το εν λόγω Κεφάλαιο ανά διαστήματα, και δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όλοι οι κίνδυνοι που αφορούν την επένδυση σε ένα Κεφάλαιο. Με την επιφύλαξη των κινδύνων που εμφανίζονται στο διάγραμμα, κάθε Κεφάλαιο θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με τους Επενδυτικούς Περιορισμούς που περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 7 (συμπεριλαμβανομένων των Πρόσθετων Περιορισμών στην ενότητα 7.5) καθώς και με τους πρόσθετους περιορισμούς που αναφέρονται στο Προσάρτημα A του Ενημερωτικού Δελτίου. - Κάτω από το διάγραμμα, κάθε κίνδυνος επεξηγείται πιο αναλυτικά. Στο βαθμό αυτό, λάβετε υπ όψιν 9

10 ότι ο Διαχειριστής έχει προσθέσει ορισμένους επιπλέον κινδύνους που μπορεί να ισχύουν, όπως ο κίνδυνος των τίτλων αναγκαστικής εκποίησης, ο κίνδυνος κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου, ο κίνδυνος εμπορευμάτων, κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χρήση τίτλων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού/υποθήκη (ABS και MBS), ο κίνδυνος σε σχέση με την Αγορά Ινδικού Χρέους, ο κίνδυνος επένδυσης στην Κίνα μέσω του Stock Connect και ο κίνδυνος ιδιωτικών και μη εισηγμένων τίτλων. - Ένα δεύτερο μέρος που συνδέεται με τους κινδύνους που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες Μεριδίων, όπως οι κατηγορίες Μεριδίων Αντιστάθμισης, οι κατηγορίες Μεριδίων Σταθερής Διανομής, οι κατηγορίες μεριδίων μικτού εισοδήματος κ.λπ. - Ο κίνδυνος που συνδέεται με τις «Διεθνείς Επενδύσεις» μετονομάστηκε σε «Γενικοί Επενδυτικοί Κίνδυνοι». - Ο κίνδυνος που συνδέεται με τις «Επενδύσεις σε Κεφάλαια με βάση τον Κλάδο/Συγκεντρωμένα Κεφάλαια» μετονομάστηκε σε «Κίνδυνος Κεφαλαίων με βάση τον Κλάδο/Κεφαλαίων Μίας Χώρας και Συγκεντρωμένων Κεφαλαίων» και η σχετική επισήμανση έχει ενισχυθεί. - Συμπεριλήφθηκε ένας νέος «Κίνδυνος Συναλλάγματος» αναδιατυπώνοντας την υφιστάμενη επισήμανση υπό τον τίτλο «Διεθνείς Επενδύσεις». - Ο κίνδυνος που συνδέεται με τις «Επενδύσεις σε Ρωσία και Ουκρανία», ο «Πιστωτικός Κίνδυνος», οι «Επενδύσεις στην Κίνα» και ο «Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου» ενημερώθηκαν. - Ο κίνδυνος που συνδέεται με τον «Κίνδυνο Μετατρέψιμων Ομολόγων» μετονομάστηκε σε «Κίνδυνος Υπό αίρεση Μετατρέψιμων Τίτλων και Μετατρέψιμων Τίτλων» και η σχετική επισήμανση ενισχύθηκε. - Ο κίνδυνος που συνδέεται με τον «Κίνδυνο Αναστολής της Αγοράς» μετονομάστηκε σε «Κίνδυνο Αναστολής Αγορών και Κεφαλαίων» και η σχετική επισήμανση ενισχύθηκε. - Ο κίνδυνος που συνδέεται με τον «Κίνδυνο Θεματοφυλακής» ενημερώθηκε και ακολουθεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/91/EU (η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ V»). - Ο κίνδυνος που συνδέεται με «Δανεισμό Τίτλων και Συμφωνίες Αγοράς και Επαναπώλησης/Συμφωνίες Πώλησης και Επαναγοράς» ενημερώθηκε συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες επισημάνσεις για τις συμφωνίες αγοράς και επαναπώλησης και τις συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς. 14. Αναδιάρθρωση της Ενότητας 11 (Φορολογία) Προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι φορολογικές πτυχές που σχετίζονται με το Κεφάλαιο και τους Μεριδιούχους, αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση της Ενότητας 11 (Φορολογία). Ένα μέρος θα καλύψει την Ιρλανδική Φορολογία (την ιρλανδική φορολογία που αφορά τις Σειρές και την ιρλανδική φορολογία που αφορά τους Μεριδιούχους). Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλαγές σε σχέση με την ιρλανδική φορολογία. Ένα δεύτερο μέρος με τίτλο «Φορολογία σε άλλες δικαιοδοσίες» θα καλύψει τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος ήδη συμπεριλαμβανόταν στην Ενότητα 11 (Φορολογία). Ένα τρίτο μέρος προστέθηκε (Αυτόματη Σύνταξη Αναφορών και Ανταλλαγή Στοιχείων Λογαριασμών) για να καλυφθούν οι προβλέψεις του νόμου FATCA (ο οποίος περιγραφόταν στο παρελθόν στην ενότητα (Περιορισμοί στην Ιδιοκτησία Μεριδίων), το Πρότυπο Κοινής Αναφοράς (Common Reporting Standard CRS) και η Οδηγία για τη διοικητική συνεργασία στο πεδίο της φορολόγησης (Οδηγία DAC). 10

11 15. Διάφορες / γενικές τροποποιήσεις Η Ενότητα 2 (Ορισμός) ενημερώθηκε. Η έδρα του Υπευθύνου Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων άλλαξε. Η νέα διεύθυνση είναι η εξής: International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishop s Square Redmond s Hill, Dublin 2 Ireland Η διεύθυνση αλληλογραφίας για τις ερωτήσεις των Μεριδιούχων άλλαξε. Η νέα διεύθυνση είναι η εξής: c/o International Financial Data Services (Ireland) Limited Bishop s Square Redmond s Hill, Dublin 2 Ireland Η έδρα του Διαχειριστή και του Υπευθύνου Διοίκησης άλλαξε. Η νέα διεύθυνση είναι η εξής: Invesco Global Asset Management DAC Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ireland Λάβετε επίσης υπ όψιν ότι σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, ο Διαχειριστής, η Invesco Global Asset Management Limited, μετατράπηκε σε Εταιρεία Καθορισμένης Δραστηριότητας (Designated Activity Company «DAC») με ισχύ από τις 12 Μαΐου 2016 (σημειώνεται ότι προηγούμενες ανακοινώσεις ανέφεραν εσφαλμένα ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 11η Απριλίου 2016) και ότι το όνομα του Διαχειριστή άλλαξε, αντίστοιχα, σε Invesco Global Asset Management DAC. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή σε σχέση με την εταιρική διάρθρωση του Διαχειριστή ούτε σε σχέση με τις συμμετοχές του. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διοίκησης, η BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, μετατράπηκε σε Εταιρεία Καθορισμένης Δραστηριότητας (Designated Activity Company «DAC») και, ως εκ τούτου, μετονομάστηκε σε BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή σε σχέση με την εταιρική διάρθρωση του Αναπληρωτή Υπευθύνου Διοίκησης ούτε σε σχέση με τις συμμετοχές του Η Ενότητα 4 (Οι Σειρές και τα Κεφάλαια και τα Μερίδιά τους) μετονομάστηκε και ενημερώθηκε σε σχέση με τα εξής: o o o o o o βελτιώθηκαν οι επισημάνσεις σε σχέση με τις κατηγορίες Μεριδίων με αντιστάθμιση, οι σχετικές σημειώσεις κάτω από τον πίνακα στην Ενότητα 4.1 (τύπος Μεριδίων) ενημερώθηκαν, οι πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές κατηγορίες Μεριδίων ενημερώθηκαν, Στην Ενότητα 4.1 (Τύποι Μεριδίων), η αρχική τιμή προσφοράς για κάθε νέα κατηγορία μεριδίων με νόμισμα της κατηγορίας το JPY άλλαξε από JPY1000 σε JPY10000, στην Ενότητα 4.2 (Προμήθειες για Επενδυτές), προστέθηκε για σκοπούς αποσαφήνισης και για να αντανακλάται η υφιστάμενη πρακτική, μια αναφορά στην αναπροσαρμογή της τιμολόγησης (swing pricing), χωρίς να αλλάξουν οι υφιστάμενοι διακανονισμοί όσον αφορά τις συναλλαγές, και η Ενότητα 4.3 (Πολιτική Διανομής) ενημερώθηκε για σκοπούς αποσαφήνισης. 11

12 Στην Ενότητα (Επανεπένδυση Διανομών), για σκοπούς αποσαφήνισης, αφαιρέθηκε η αναφορά στο γεν Ιαπωνίας, καθώς το νόμισμα δεν έχει σχέση με τις συμμετοχές. Αυτή η αποσαφήνιση αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη πρακτική. Στην Ενότητα 5 (Πληροφορίες Συναλλαγών), οι διακανονισμοί σε σχέση με τις συναλλαγές ενημερώθηκαν προσθέτοντας πληροφορίες επισήμανσης σε σχέση με τις αιτήσεις για εγγραφές, μετατροπές, μεταβιβάσεις ή εξαγορές σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Επιπλέον, η επισήμανση βελτιώθηκε προκειμένου να δηλώνεται ότι εγκεκριμένοι πράκτορες, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, τράπεζες όπου έχουν ανοιχτεί λογαριασμοί είσπραξης, αποτελούν πρόσθετα μέρη που έχουν τη δυνατότητα να απορρίπτουν αιτήσεις ή να χρεώνουν τόκο σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής. Σημειώνεται ότι αυτή η ενημέρωση έγινε προκειμένου να αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη πρακτική και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή σε διακανονισμούς που αφορούν τις συναλλαγές. Στην Ενότητα (Διακανονισμός Εξαγορών), εγκεκριμένοι πράκτορες, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, τράπεζες όπου έχουν ανοιχτεί λογαριασμοί είσπραξης, έχουν συμπεριληφθεί στα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία εξαγοράς. Στην ενότητα (Συμμεριδιούχοι/Από Κοινού Μεριδιούχοι), αποσαφηνίζεται ότι στην περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε εκ των συμμεριδιούχων των Μεριδίων ενός ή περισσότερων Κεφαλαίων, οι υπόλοιποι Μεριδιούχοι θα είναι τα μόνα πρόσωπα που θα έχουν τίτλο κυριότητας ή οποιοδήποτε συμφέρον επί των Μεριδίων. Τα πρόσωπα αυτά θα έχουν την ελευθερία να διαθέσουν αυτό το συμφέρον, με την προϋπόθεση ότι η σχετική τεκμηρίωση θα επιστραφεί στον Παγκόσμιο Διανομέα και/ή τον Πράκτορα Μεταβιβάσεων. Η Ενότητα (Περιουσιακά Στοιχεία Πελατών) μετονομάστηκε (Λειτουργία Λογαριασμών Είσπραξης και Λογαριασμών Μετρητών τύπου Ομπρέλα ΙΜ και σχετικός κίνδυνος) και ενημερώθηκε προκειμένου να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό «Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers». Η Ενότητα αυτή αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη διαδικασία. Η Ενότητα 6.1 (Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού) ενημερώθηκε σύμφωνα με τους ενημερωμένους κανονισμούς της Ιρλανδίας, και συγκεκριμένα: - Η υποενότητα (2) (A) ενημερώθηκε ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες για το πώς θα αποτιμάται οποιαδήποτε επένδυση είναι εισηγμένη σε Αναγνωρισμένη Αγορά αλλά έχει αποκτηθεί σε τιμή υπέρ ή υπό το άρτιο εκτός των σχετικών Αναγνωρισμένων Αγορών. - Η υποενότητα 2(F) σχετικά με την αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διακινούνται σε Αναγνωρισμένη Αγορά έχει αφαιρεθεί. - Η ενότητα (2)(I) έχει ενισχυθεί ώστε να περιλαμβάνει τη σχετική επισήμανση ότι η εκτίμηση από αρμόδιο πρόσωπο δύναται να γίνεται δεκτή από τον Υπεύθυνο Διοίκησης. - Η υποενότητα (3)(J) αποσαφηνίζει ότι το κόστος και το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει επί της αντισταθμισμένης συναλλαγής θα βαρύνει μόνο τη σχετική κατηγορία Μεριδίων μετά την αφαίρεση όλων των άλλων αμοιβών και εξόδων τα οποία, στην περίπτωση των Αμοιβών Διαχείρισης και Υπηρεσιών που καταβάλλονται στον Διαχειριστή, θα υπολογίζονται και θα αφαιρούνται από τη μη αντισταθμισμένη αξία της σχετικής κατηγορίας Μεριδίων. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ενημερώσεις έγιναν προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η υφιστάμενη πρακτική και ότι δεν μεταβάλλεται η υφιστάμενη πρακτική των Κεφαλαίων σε σχέση με τον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού και της τιμής συναλλαγής. 12

13 Η υποενότητα (2)(K) «Αναπροσαρμογή τιμολόγησης» της Ενότητας 6.1 (Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού) ενισχύθηκε ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η ΚΑΕ ανά Μερίδιο μπορεί να προσαρμοστεί προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο τυχόν περιθώριο (spread) μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης των υποκείμενων στοιχείων, αντικατοπτρίζοντας την υφιστάμενη πρακτική. Η Ενότητα 6.2 (Τιμή Συναλλαγής) αναδιατυπώθηκε και διευκρινίστηκε ότι, προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής εγγραφής και της τιμής εξαγοράς κάθε ημέρα και ότι οι συναλλαγές σε αμφότερες γίνονται με βάση την ΚΑΕ ανά μερίδιο. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί να υπολογίζεται σε έως και τέσσερα δεκαδικά ψηφία, αντικατοπτρίζοντας την υφιστάμενη πρακτική. Στην Ενότητα 7, αποφασίστηκε οι επενδυτικοί περιορισμοί για Κεφάλαια που έχουν λάβει έγκριση σε ορισμένες χώρες, όπως η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ και η Γερμανία, να μεταφερθούν σε χωριστή ενότητα, την Ενότητα 7.5 (Πρόσθετοι Περιορισμοί). Προστέθηκαν επίσης επενδυτικοί περιορισμοί για ορισμένα Κεφάλαια εγγεγραμμένα στη Γαλλία και τη Χιλή. Στην Ενότητα 7.6 (Δανεισμός), αποσαφηνίζεται ότι όταν ένα Κεφάλαιο έχει προβεί σε δανεισμό ξένου νομίσματος που υπερβαίνει την αξία μιας κατάθεσης «back-to-back», ο Διαχειριστής θα διαβεβαιώνει ότι το πλεόνασμα θα αντιμετωπίζεται ως δανεισμός για τους σκοπούς των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ. Μια νέα Ενότητα (Συγκρούσεις Συμφερόντων) προστέθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, τη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή να καταβάλει επιστροφή και προμήθεια σε τρίτους. Η Ενότητα (Πάροχοι Υπηρεσιών) ενημερώθηκε προκειμένου να ορίζει την υπηρεσία των Διαχειριστών Επενδύσεων και να αποσαφηνίζει ότι ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου και Μεταβιβάσεων των Σειρών δύναται να αναθέτει ορισμένες υπηρεσίες στην International Financial Data Services (Luxembourg) SA. Επιπρόσθετα, η Ενότητα αυτή έχει ενημερωθεί σύμφωνα με την Οδηγία ΟΣΕΚΑ V, προκειμένου να περιλαμβάνει λεπτομέρειες (i) για τα καθήκοντα του θεματοφύλακα και τις συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν και (ii) για τους όρους ανάθεσης Θεματοφύλακα και τυχόν σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει από την εν λόγω ανάθεση. Στην Ενότητα (Συναλλαγή με Συνδεδεμένο Μέρος), οι πληροφορίες σε σχέση με την τεκμηρίωση του θεματοφύλακα της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος έχουν ενισχυθεί. Στην Ενότητα («Μαλακές» Προμήθειες), οι πληροφορίες σε σχέση με την επιστροφή προμήθειας σε μετρητά που λαμβάνεται από χρηματιστή ή υπεύθυνο συναλλαγών έχει ενισχυθεί. Στην Ενότητα (Αμοιβή Υπηρεσιών) αποσαφηνίζεται ότι το υπόλοιπο ποσό της αμοιβής υπηρεσιών (μετά την αφαίρεση των πληρωμών) μπορεί να διατηρηθεί από τον Διαχειριστή, με την ιδιότητά του ως Υπευθύνου Διοίκησης για κάθε Κεφάλαιο, και/ή να μοιράζεται μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου Invesco ή σε πρόσωπα τα οποία μπορεί να αποφασίσει ο Διαχειριστής κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Μια νέα ενότητα (Πολιτικές Αμοιβών) συμπεριλήφθηκε προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι η πολιτική αμοιβών ισχύει για εργαζομένους των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες επηρεάζουν ουσιωδώς το προφίλ κινδύνου του Διαχειριστή ή των Κεφαλαίων και έχει σχεδιαστεί ώστε να μην ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν με το προφίλ κινδύνου των Κεφαλαίων. Στην ενότητα (Άλλα Έξοδα) οι πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα σύστασης (formation expenses) και τα αναπόσβεστα έξοδα έχουν αφαιρεθεί καθώς τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον Διαχειριστή και δεν χρεώνονται στο σχετικό Κεφάλαιο. 13

14 Στην Ενότητα 10.3 (Άλλα Έγγραφα Διαθέσιμα για Έλεγχο), η λίστα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για έλεγχο ενημερώθηκε. Το Παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου για τις αναγνωρισμένες αγορές (Παράρτημα 1) ενημερώθηκε ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον αναγνωρισμένες αγορές και αφαιρέθηκαν οι αναγνωρισμένες αγορές που δεν είναι πλέον διαθέσιμες. Σύμφωνα με την Οδηγία ΟΣΕΚΑ V, προστέθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο ένα Παράρτημα 2 και δημοσιοποιούνται οι όροι ανάθεσης Θεματοφύλακα από την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Η ενότητα «Γλωσσάρι κοινών όρων» ενημερώθηκε με την αφαίρεση της δημοσιοποίησης για την αμοιβή αναδιανομής για τα μερίδια B και την προσθήκη αναφορών στις παραγράφους «Περιορισμοί για Συγκεκριμένες Χώρες» και «Σκέψεις για Ειδικούς Κινδύνους» που βρίσκονται πλέον στην Ενότητα 7.5 (Πρόσθετοι περιορισμοί) και στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων). Οι Ειδικοί Κίνδυνοι που δημοσιοποιούνται κάτω από κάθε Κεφάλαιο στο Προσάρτημα Α αφαιρέθηκαν και προστέθηκε μια διαπαραπομπή στον πίνακα που δημοσιοποιείται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) στην αρχή του Προσαρτήματος Α. Επιπλέον, η ειδική επενδυτική σκέψη για την Κίνα σε σχέση με το Κεφάλαιο Invesco PRC Equity ενσωματώθηκε στην Ενότητα 8. Στο Προσάρτημα Α, το προφίλ των τυπικών επενδυτών κάθε Κεφαλαίου ενημερώθηκε. Στο Προσάρτημα Α, οι πληροφορίες σχετικά με τη συνολική έκθεση των Κεφαλαίων χρησιμοποιώντας την προσέγγιση βάσει υποχρεώσεων αφαιρέθηκε. Η εν λόγω αφαίρεση δεν επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα Κεφάλαια υπολογίζουν την παγκόσμια έκθεσή τους. Στο Προσάρτημα A, το όνομα και ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του Κεφαλαίου Invesco Continental European Small Cap Equity άλλαξε HSBC Smaller Europe ex UK σε Euromoney Smaller Europe ex UK. Στο Προσάρτημα A, το όνομα και ο δείκτης αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παγκόσμιας έκθεσης του Κεφαλαίου Invesco Continental European Equity διορθώθηκε από FTSE Western Europe ex.uk σε FTSE World Europe ex UK. Οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να έχουν υπ όψιν τους ότι ορισμένα Κεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε μετοχές «China A Shares» μέσω του προγράμματος «Shanghai- Hong Kong Stock Connect» που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 10% της καθαρής αξίας ενεργητικού του εν λόγω Κεφαλαίου και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή την επένδυση θα καταγράφονται στην Ενότητα 8 (Προειδοποιήσεις Κινδύνων) των σχετικών Κεφαλαίων. Ενημερώσεις που αφορούν τη σύνταξη, τη μορφοποίηση και διάφορες άλλες ενημερώσεις, καθώς και ενημερώσεις Κεφαλαίων που δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC έχουν επίσης ενσωματωθεί. Πρόσθετες Πληροφορίες Το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται δωρεάν στην έδρα του Διαχειριστή. Είναι επίσης διαθέσιμο από τη διαδικτυακή τοποθεσία του Διαχειριστή: Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία δεν έχει ελεγχθεί από την SFC και ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για κεφάλαια που δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC. Για Μεριδιούχους εκτός του Χονγκ Κονγκ, το Ενημερωτικό Δελτίο διατίθεται δωρεάν στην έδρα του 14

15 Διαχειριστή ή μπορεί να ζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλοντας αίτημα στο τοπικό γραφείο της Invesco ή στην ομάδα Investor Services Team, IFDS, Dublin καλώντας τον αριθμό Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τα παραπάνω, ή θα θέλατε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα της οικογένειας κεφαλαίων Invesco που έχουν λάβει έγκριση για πώληση στη δικαιοδοσία σας, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Invesco, στα στοιχεία επικοινωνίας που θα βρείτε στην πίσω όψη. Οι Μεριδιούχοι στο Χονγκ Κονγκ μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπο-Διανομέα και Αντιπρόσωπο των Σειρών στο Χονγκ Κονγκ, την Invesco Asset Management Asia Limited καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου (+852) Για τους Μεριδιούχους στη Γερμανία, αν ενεργείτε ως διανομέας για πελάτες στη Γερμανία, σας ενημερώνουμε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποστείλετε την παρούσα επιστολή στους τελικούς πελάτες σας με κάποιο σταθερό μέσο. Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, η Ιδρυτική Πράξη των Σειρών, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Σειρών διατίθενται δωρεάν από τον αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Η Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., στη διεύθυνση Talacker 34, 8001 Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος στην Ελβετία και η BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, στη διεύθυνση Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, είναι ο φορέας πληρωμών στην Ελβετία. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε την παρούσα επιστολή. Με εκτίμηση, Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή 15

16 Γενικές Πληροφορίες: Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις μπορούν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις (εν μέρει λόγω των ενδεχόμενων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και οι επενδυτές ενδέχεται να μην εισπράξουν το πλήρες ποσό που επένδυσαν. Σημαντικές Πληροφορίες για Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο Για τους σκοπούς του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (ο «FSMA»), η παρούσα επιστολή εκδόθηκε από την Invesco Global Investment Funds Limited, η οποία έχει λάβει έγκριση και τελεί υπό την εποπτεία της κανονιστικής αρχής Financial Conduct Authority (Αρχή Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας), εκ μέρους της Invesco Global Asset Management DAC, του Παγκόσμιου Διανομέα των Σειρών. Για τους σκοπούς του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Σειρές αποτελούν αναγνωρισμένο οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 264 του FSMA. Όλες ή οι περισσότερες από τις προστατευτικές διατάξεις του κανονιστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των ιδιωτών πελατών δεν ισχύουν για τις υπεράκτιες Σειρές και αυτές δεν καλύπτονται από την αποζημίωση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme) του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν θα ισχύουν τα δικαιώματα ακύρωσης που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία επικοινωνίας Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Invesco Asset Management Deutschland GmbH στο (+49) , την Invesco Asset Management Österreich GmbH στο (+43) , την Invesco Global Asset Management DAC στο (+353) , την Invesco Asset Management Asia Limited στο (+852) , την Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España στο (+34) , την Invesco International Limited Jersey στο , την Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch στο (+32) , την Invesco Asset Management S.A. στο (+33) , την Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, την Invesco Asset Management (Schweiz) AG, την Invesco Asset Management SA Dutch Branch στο (+31) , την Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial στο (+46) ή την Invesco Global Investment Funds Limited στο +44 (0) Note: This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) (option 2 for queries) or your local Invesco office. 16