ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 Invesco Global Asset Management DAC Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublin 2 Ireland Τηλέφωνο: Αλλαγές στο πρόγραμμα αναφορικά με την ενημέρωση και τις τροποποιήσεις της σχετικής Ιδρυτικής Πράξης για τη Σειρά Κεφαλαίων Invesco, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 1, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 2, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 3, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 4, τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 και τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # (συλλογικά οι «Σειρές»). Invesco Global Asset Management DAC (παλαιότερα γνωστή ως Invesco Global Asset Management Limited), ο διαχειριστής των Σειρών (ο «Διαχειριστής»), φέρει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή. Εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν τα Μέλη του ΔΣ του Διαχειριστή (τα «Μέλη του ΔΣ») (τα οποία έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτό ισχύει), οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα επιστολή είναι, κατά την ημερομηνία της παρούσας, σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν παραλείπουν οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη σημασία των εν λόγω πληροφοριών. Τα Μέλη του ΔΣ αναλαμβάνουν, κατά συνέπεια, τη σχετική ευθύνη. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλοι οι όροι με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο θα έχουν την ίδια έννοια όπως ορίζεται στην Ιδρυτική Πράξη των σχετικών Σειρών. Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται σε εσάς ως μεριδιούχο («Μεριδιούχος») σε ένα ή περισσότερα υπο-κεφάλαια των Σειρών που παρατίθενται στη συνέχεια. Είναι σημαντική και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν έχετε αμφιβολίες για τις απαιτούμενες ενέργειες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον χρηματιστή σας, τον διευθυντή της τράπεζάς σας, τον νομικό ή άλλον επαγγελματία σύμβουλό σας. Εάν έχετε πωλήσει ή μεταβιβάσει με διαφορετικό τρόπο τη συμμετοχή σας σε ένα υπο-κεφάλαιο των Σειρών, αποστείλετε την παρούσα επιστολή στον χρηματιστή, στον διευθυντή της τράπεζας ή σε άλλον διαμεσολαβητή μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση, προκειμένου να αποσταλεί στον αγοραστή ή στον εκδοχέα της μεταβίβασης. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υπο-κεφάλαιό του Invesco Sterling Bond, το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity της Σειράς Κεφαλαίων Invesco και το Κεφάλαιο Invesco Bond των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2 δεν έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Securities and Futures Commission «SFC») και, ως εκ τούτου, δεν διατίθενται δημοσίως για πώληση στο Χονγκ Κονγκ. Η Invesco Global Asset Management DAC υπόκειται στην εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Μέλη του ΔΣ: Cormac O Sullivan (Ιρλανδία), Leslie Schmidt (Η.Π.Α.), Douglas Sharp (Καναδάς), Sybille Hofmann (Γερμανία) και William Manahan (Ιρλανδία) DUB_S_EL Συστάθηκε στην Ιρλανδία με Αρ. Μητρώου Α.Φ.Μ. IE V

2 Σειρά Κεφαλαίων Invesco Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity # Κεφάλαιο Invesco Continental European Equity Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Core Κεφάλαιο Invesco Asian Equity Κεφάλαιο Invesco UK Equity Κεφάλαιο Invesco Global Real Estate Securities Κεφάλαια Invesco Σειρά 1 Κεφάλαιο Invesco Japanese Equity Κεφάλαιο Invesco ASEAN Equity Κεφάλαιο Invesco Pacific Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 2 Κεφάλαιο Invesco Bond # Κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Bond Κεφάλαιο Invesco Global High Income Κεφάλαιο Invesco Gilt Κεφάλαια Invesco Σειρά 3 Κεφάλαιο Invesco Global Health Care Κεφάλαιο Invesco Global Technology Κεφάλαια Invesco Σειρά 4 Κεφάλαιο Invesco Global Small Cap Equity Κεφάλαιο Invesco Continental European Small Cap Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 5 Κεφάλαιο Invesco Korean Equity Κεφάλαιο Invesco PRC Equity Κεφάλαιο Invesco Emerging Markets Equity Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 # Κεφάλαιο Invesco Sterling Bond # Τα Κεφάλαια Invesco Σειρά 6 και το υπο-κεφάλαιο της σειράς Κεφάλαιο Invesco Sterling Bond, το Κεφάλαιο Invesco Global Select Equity της Σειράς Κεφαλαίων Invesco και το Κεφάλαιο Invesco Bond των Κεφαλαίων Invesco Σειρά 2 δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC και, ως εκ τούτου, δεν διατίθενται δημοσίως για πώληση στο Χονγκ Κονγκ. 2

3 29 Ιουνίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Επικοινωνούμε μαζί σας γραπτώς ως Μεριδιούχο ενός ή περισσότερων υπο-κεφαλαίων των Σειρών, αναφορικά με τις ενημερώσεις στην υφιστάμενη σχετική Ιδρυτική Πράξη για κάθε Σειρά (συλλογικά οι «Ιδρυτικές Πράξεις»), οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά στη συνέχεια. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι αλλαγές στο πρόγραμμα αναφορικά με τις Ιδρυτικές Πράξεις θα τεθούν σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 2016 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος») ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία ενδέχεται να αποφασίσουν τα Μέλη του ΔΣ κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, οπότε σε αυτή την περίπτωση, η οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία θα ανακοινωθεί στους Μεριδιούχους εκ των προτέρων. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ιδρυτικών Πράξεων, η BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited (ο «Θεματοφύλακας») έχει πιστοποιήσει γραπτώς ότι, κατά την άποψή της, τέτοιου είδους τροποποιήσεις, μεταβολές και προσθήκες στις Ιδρυτικές Πράξεις δεν επηρεάζουν κατ ουσίαν το συμφέρον των Μεριδιούχων και δεν λειτουργούν έτσι ώστε να απαλλάξουν σε ουσιαστικό βαθμό τον Θεματοφύλακα ή τον Διαχειριστή από οποιαδήποτε ευθύνη προς τους Μεριδιούχους. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα υπάρξει αλλαγή στη φύση/στον τύπο ή στο επίπεδο των αμοιβών για τις υφιστάμενες κατηγορίες Μεριδίων κάθε υπο-κεφαλαίου της σχετικής Σειράς και όλα τα έξοδα ή/και οι δαπάνες που συνδέονται με τις ανωτέρω ενημερώσεις θα βαρύνουν τον Διαχειριστή. Επίσης, οι κατωτέρω αλλαγές δεν θα έχουν καμία επίπτωση στα χαρακτηριστικά και στους κινδύνους που ισχύουν για τη σχετική Σειρά. Δεν υπάρχει καμία απορρέουσα αύξηση οποιωνδήποτε αμοιβών ή χρεώσεων που βαρύνουν το σχετικό υπο-κεφάλαιο των Σειρών ή τους Μεριδιούχους και καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το σχετικό υπο-κεφάλαιο των Σειρών θα λειτουργεί από την άποψη αυτή. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους σας με την ιδιότητά σας του Μεριδιούχου για το θέμα αυτό. I. Ενημερώσεις των Ιδρυτικών Πράξεων με βάση τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας Συμπεριλήφθηκαν γενικές τροποποιήσεις για λόγους συνολικής συνέπειας και για να ενσωματώνονται οι νομοθετικές και κανονιστικές ενημερώσεις που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (η «Κεντρική Τράπεζα»), συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τον Νόμο 2013 της Κεντρικής Τράπεζας (Εποπτεία και Επιβολή) (Ενότητα 48(1)) (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) Κανονισμοί 2015 (οι «Κανονισμοί ΟΣΕΚΑ της Κεντρικής Τράπεζας») και Κανονισμοί Χρημάτων Επενδυτών. Συγκεκριμένα, οι Μεριδιούχοι θα πρέπει να έχουν υπ όψιν ότι: - Έχει συμπεριληφθεί ορισμός των «Στοιχείων Ενεργητικού» (δηλαδή το σύνολο των Επενδύσεων, των μετρητών και των παραγώγων στα οποία το Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο έχει λάβει έγκριση να επενδύει ή τα οποία έχει λάβει έγκριση να διατηρεί σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, την Ιδρυτική Πράξη και τους Κανονισμούς ΟΣΕΚΑ). - Όρος (ix) και (xii): αποσαφηνίζεται ότι οι αμοιβές του Διαχειριστή περιλαμβάνουν την Αμοιβή Διαχείρισης όπως ορίζεται στις Ιδρυτικές Πράξεις. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι οι δαπάνες του 3

4 καταπιστεύματος μπορεί να περιλαμβάνουν αμοιβές και δαπάνες οποιουδήποτε υπο-θεματοφύλακα. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Νέος Όρος 2.3.3: αποσαφηνίζεται ότι, εκτός αν ισχύει κάποια άλλη απαγόρευση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία το Καταπίστευμα είναι καταχωρισμένο ή έχει λάβει έγκριση, όλες οι επαναλαμβανόμενες αμοιβές και οι δαπάνες θα χρεώνονται στο εισόδημα ή στο κεφάλαιο και, εφόσον είναι απαραίτητο, στα στοιχεία ενεργητικού του Καταπιστεύματος, όπως ο Διαχειριστής δύναται, κατά καιρούς, να καθορίζει. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Όρος 8.5 (νέα αρίθμηση Όρου 7.5): στον νέο Όρο αποσαφηνίζεται ότι οι επενδύσεις που πρόκειται να μεταβιβαστούν στην Κατατεθείσα Περιουσία θα πληρούν τις προϋποθέσεις των επενδύσεων σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους, τις πολιτικές και τους περιορισμούς του Καταπιστεύματος. - Όρος (i) (νέα αρίθμηση Όρου (i)): ενημερώθηκε ώστε να δηλώνεται ότι (εκτός από την αρχική έκδοση μεριδίων) η Τιμή Έκδοσης θα είναι η τιμή ανά μερίδιο που εξακριβώνεται από τον Διαχειριστή διαιρώντας την Αξία του Καθορισμένου Χαρτοφυλακίου που εκπροσωπείται διά τον αριθμό των μεριδίων σε κυκλοφορία. - Όρος (νέα αρίθμηση Όρου 7.6.3): αποσαφηνίζεται ότι οι υποχρεώσεις κάθε Μεριδιούχου θα περιορίζονται στο ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί ότι θα συνεισφέρει ο εν λόγω Μεριδιούχος για την εγγραφή Μεριδίων, - Όρος 8.9 (νέα αρίθμηση Όρου 7.9): αποσαφηνίζεται ότι ο Διαχειριστής μπορεί να ορίζει μια «εύλογη» περίοδο βάσει της οποίας θα αποφασίζει κατά πόσον υφίσταται αθέτηση ως προς την πληρωμή Μεριδίων προς έκδοση ή πώληση. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Ο Όρος (νέα αρίθμηση Όρου 9.2.3) έχει αποσαφηνιστεί προκειμένου να δηλώνεται ότι η καταβολή των τιμών εξαγοράς στους μεριδιούχους δεν θα υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες από τη σχετική Ημέρα Συναλλαγών. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Όρος (iii) (νέα αρίθμηση Όρου (iii)): αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση που ένας Μεριδιούχος ζητήσει την εξαγορά αριθμού Μεριδίων όχι μικρότερου από το 5% της συνολικής αξίας όλων των Μεριδίων, το κόστος οποιασδήποτε πώλησης δύναται να χρεωθεί στον Μεριδιούχο. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Ο Όρος (iv)(β) (νέα αρίθμηση Όρου (iv)(β)) βελτιώθηκε προκειμένου να δηλώνεται ότι η κατανομή στοιχείων ενεργητικού υπόκειται στην έγκριση του Θεματοφύλακα στο πλαίσιο της εξαγοράς Μεριδίων. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Όρος (νέα αρίθμηση Όρου 9.2.6): προστέθηκαν οι νέοι Όροι (vi) και (vii) προκειμένου να καθοριστεί η ανώτατη προμήθεια εξαγοράς σε σχέση με την επαναγορά μεριδίων η οποία δεν θα υπερβαίνει το 3% του ποσού της εξαγοράς, καθώς και ότι η ανώτατη προμήθεια εξαγοράς σε σχέση με την εξαγορά και την επαναγορά Μεριδίων δεν θα αυξάνεται χωρίς την προηγούμενη έγκριση των Μεριδιούχων. Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχει καμία πρόθεση εφαρμογής προμήθειας εξαγοράς και, στην περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής εφαρμογής προμήθειας εξαγοράς, θα ζητηθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις και οι μεριδιούχοι θα ειδοποιούνται ένα μήνα νωρίτερα. 4

5 - Ο Όρος (νέα αρίθμηση Όρου 9.3.3) τροποποιήθηκε προκειμένου να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς ΟΣΕΚΑ της Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με τη διαδικασία μεταφοράς αιτημάτων. Τροποποιήθηκε ώστε να δηλώνεται ότι τα αιτήματα εξαγοράς που μεταφέρονται από την πρώτη σχετική ημέρα συναλλαγών δεν θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων εξαγοράς που λαμβάνονται για τη δεύτερη σχετική ημέρα συναλλαγών και θα εξετάζονται κατ αναλογία. - Ο Όρος 15.1 (Πρόγραμμα Επενδύσεων) (νέα αρίθμηση Όρου 14.1) ενημερώθηκε ώστε να διευκρινίζεται η επισήμανση σχετικά με την πληρωμή και τη μεταβίβαση της Κατατεθείσας Περιουσίας στον Θεματοφύλακα, οι επενδύσεις του Καθορισμένου Χαρτοφυλακίου σε μερίδια ή/και δανειακούς τίτλους και οι ενημερώσεις που αφορούν επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν την αναπαραγωγή ενός δείκτη. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Ο Όρος 15.2 (νέα αρίθμηση Όρου 14.2) ενημερώθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί ο κατάλογος των εκδοτών στους οποίους ένα Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο δύναται να επενδύει μέχρι το 100% της καθαρής αξίας ενεργητικού του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ιρλανδίας. Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων που έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Securities and Futures Commission «SFC»). - Η αναφορά «εκτελούνται υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους» αφαιρέθηκε από τους Όρους , και (νέα αρίθμηση των Όρων , και ). - Στον Όρο 17.1 (νέα αρίθμηση Όρου 16.1) αποσαφηνίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας και το Ενημερωτικό Δελτίο, οι δανεισμοί δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 10% της Κατατεθείσας Περιουσίας του Καθορισμένου Χαρτοφυλακίου, και θα πραγματοποιούνται μόνο σε προσωρινή βάση. Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων που έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χονγκ Κονγκ (Securities and Futures Commission «SFC»). - Όρος 22.5 (νέα αρίθμηση Όρου 21.5): δηλώνεται η ανώτατη αμοιβή διαχείρισης και γνωστοποιείται η διαδικασία σε περίπτωση αύξησης της ετήσιας αμοιβής που καταβάλλεται στον διαχειριστή επενδύσεων. Αυτή η ενημέρωση απλώς αντικατοπτρίζει την τρέχουσα ανώτατη αμοιβή διαχείρισης και την τρέχουσα διαδικασία για οποιεσδήποτε αυξήσεις. - Οι νέοι Όροι και συμπεριλήφθηκαν προκειμένου να δηλώνονται οι υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Θεματοφύλακα να καταρτίζει την έκθεση του Θεματοφύλακα και να κοινοποιεί στις σχετικές αρχές οποιαδήποτε ουσιώδη και μη ουσιώδη παραβίαση από την πλευρά του Καταπιστεύματος ή του Θεματοφύλακα. - Βελτιώθηκε ο Όρος 27.1 (νέα αρίθμηση Όρου 28.1) σχετικά με τις προϋποθέσεις αποχώρησης/απομάκρυνσης του Θεματοφύλακα. - Όρος 30.2 (νέα αρίθμηση Όρου 31.2): Αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης, η απόφαση του Θεματοφύλακα να καταβάλει διανομές με την ίδια μορφή θα αποτελεί θέμα Τακτικής Απόφασης των Μεριδιούχων, και ο Θεματοφύλακας θα φροντίσει για την πώληση των στοιχείων ενεργητικού που προτείνεται να διανεμηθούν με την ίδια μορφή, εφόσον οι Μεριδιούχοι ζητήσουν να προβεί σε ανάλογη ενέργεια. Το κόστος της εν λόγω πώλησης μπορεί να βαρύνει τους Μεριδιούχους. 5

6 - Ο Όρος 31.1 (νέα αρίθμηση Όρου 32.1) ενημερώθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν άλλοι τρόποι ειδοποίησης των Μεριδιούχων (μέσω φαξ ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής δικαιοδοσίας 1. - Ο Όρος 32.1 (νέα αρίθμηση Όρου 33.1) βελτιώθηκε προκειμένου να δηλώνεται ότι οποιαδήποτε εκχώρηση της παρούσας Πράξης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής. - Το Δεύτερο Παράρτημα (Ορισμός της Αξίας) ενημερώθηκε προκειμένου να εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς ΟΣΕΚΑ της Κεντρικής Τράπεζας. II. Ενημερώσεις των Ιδρυτικών Πράξεων με βάση τους κανονισμούς ΟΣΕΚΑ V ως αποτέλεσμα των αλλαγών στην Οδηγία σχετικά με τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ») Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις για την Οδηγία ΟΣΕΚΑ, η οποία αναφέρεται συλλογικά ως η «Οδηγία ΟΣΕΚΑ V». Ο γενικός στόχος αυτών των τροποποιήσεων είναι η αύξηση του βαθμού προστασίας και διαφάνειας για τους Μεριδιούχους εστιάζοντας στα καθήκοντα και στην ευθύνη του Θεματοφύλακα. Οι Ιδρυτικές Πράξεις, οι οποίες ενημερώθηκαν προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ V, θα αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: - Ενημερώσεις σχετικά με το καθήκον του Θεματοφύλακα, το οποίο συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης, επίβλεψης και επαλήθευσης στοιχείων ενεργητικού αναφορικά με τα στοιχεία ενεργητικού κάθε Σειράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ V. (Όροι 22, 23, 24 και 25) - Προστέθηκαν οι ορισμοί για τους όρους «Λογαριασμοί Μετρητών», «Κεντρικό Αποθετήριο», «Κανονισμοί ΟΣΕΚΑ της Κεντρικής Τράπεζας», «Οδηγία», «Διαδικασία Κλιμάκωσης», «Τίτλοι», «Υπηρεσίες», «Υπο-θεματοφύλακας», «ΟΣΕΚΑ» και οι ορισμοί για τους όρους «Επένδυση» και «Κανονισμοί ΟΣΕΚΑ» τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΣΕΚΑ V. (Ορισμοί και Ερμηνείες) - Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας ή οποιαδήποτε θυγατρική του προκαταβάλει κεφάλαια στο σχετικό Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο προκειμένου να διευκολύνει τον διακανονισμό οποιασδήποτε συναλλαγής, ο Διαχειριστής θα επιστρέφει αμέσως τα ποσά στον Θεματοφύλακα ή σε οποιαδήποτε θυγατρική αυτού από τα στοιχεία ενεργητικού του Καταπιστεύματος. (Όρος 14.7): - Ο Θεματοφύλακας θα είναι υπεύθυνος για απώλεια χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται υπό θεματοφυλακή ή υπό τη θεματοφυλακή οποιουδήποτε υπο-θεματοφύλακα, εκτός εάν μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια ήταν απόρροια εξωτερικού γεγονότος πέραν του ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για το αντίθετο. Ο Θεματοφύλακας θα είναι επίσης υπεύθυνος για κάθε άλλη απώλεια που είναι απόρροια της αμέλειας ή της σκόπιμης αδυναμίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την οδηγία ΟΣΕΚΑ V. (Όρος 22.1): - Η υποχρέωση του Θεματοφύλακα, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η επαναγορά και η ακύρωση Μεριδίων της σχετικής Σειράς διεξάγονται σύμφωνα με την Οδηγία ΟΣΕΚΑ V και την Ιδρυτική Πράξη. (Όρος ) 1 Αντίτυπα των ανακοινώσεων προς τους Μεριδιούχους θα συνεχίσουν να διανέμονται στους επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ. 6

7 - Η υποχρέωση του Θεματοφύλακα να εκτελεί τις οδηγίες του Διαχειριστή, εκτός εάν έρχονται σε σύγκρουση με την Οδηγία ΟΣΕΚΑ V, τον κανονισμό της Ιρλανδίας ή την Ιδρυτική Πράξη. (Όρος ) - Η υποχρέωση του Θεματοφύλακα να διερευνά τη δεοντολογική συμπεριφορά του Διαχειριστή για κάθε οικονομικό έτος και να συντάσσει σχετική έκθεση για τους Μεριδιούχους. (Όρος ) - Το κείμενο που απαλείφθηκε και αναφέρει ότι ο Θεματοφύλακας και ο Διαχειριστής δεν θα είναι υπόλογοι σε οποιονδήποτε Μεριδιούχο για οποιαδήποτε πληρωμή καταβάλλεται καλή τη πίστει από τον Θεματοφύλακα σε οποιαδήποτε δημοσιονομική αρχή της Ιρλανδίας ή άλλη αρχή σε σχέση με φόρους ή άλλες επιβαρύνσεις που προκύπτουν από ή αφορούν ένα Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο ή το Καταπίστευμα ή οποιαδήποτε συναλλαγή υπάγεται πλέον στις διατάξεις περί ευθύνης του Θεματοφύλακα στον Όρο 22.1(α) και ισχύει με την επιφύλαξη αυτών. (Όρος 23.11): - Ο Θεματοφύλακας διαθέτει την εξουσία να αναθέτει το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των αρμοδιοτήτων θεματοφυλακής, ωστόσο, η ευθύνη του δεν θα επηρεάζεται από το γεγονός ότι έχει εμπιστευθεί σε τρίτους ορισμένα ή όλα τα στοιχεία ενεργητικού υπό τη φύλαξή του. (Όρος ) - Η ικανότητα του Διαχειριστή και του Θεματοφύλακα να ενεργούν σύμφωνα με τις συμβουλές ή τις πληροφορίες οποιουδήποτε υπαλλήλου, συμβούλου ή φορέα υπόκειται και ισχύει με την επιφύλαξη του καθήκοντος του Θεματοφύλακα να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια καθώς και της διάταξης περί ευθύνης στον Όρο 22.1(α). (Όρος 23.13): - Ο Θεματοφύλακας θα παρέχει επίσης υπηρεσίες παρακολούθησης μετρητών σε σχέση με τις ταμειακές ροές και τις εγγραφές για μερίδια κάθε Σειράς. (Όρος 24.2): - Ούτε ο Θεματοφύλακας ούτε οι Υπο-θεματοφύλακες αυτού δύνανται να επαναχρησιμοποιήσουν τους Τίτλους του Καταπιστεύματος για ίδιον όφελος, και η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων θα είναι ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον ίση με την αγοραία αξία των επαναχρησιμοποιηθέντων Τίτλων συν ένα πριμ (θετική διαφορά). (Όρος 24.4): - Ο Θεματοφύλακας οφείλει να τηρεί βιβλία και αρχεία σχετικά με τις Επενδύσεις έτσι ώστε να καθίσταται άμεσα προφανές ότι ο Επενδύσεις διατηρούνται αποκλειστικά για λογαριασμό του Καθορισμένου Χαρτοφυλακίου και ότι ανήκουν στην κατοχή του και δεν ανήκουν στον Θεματοφύλακα ή σε οποιαδήποτε θυγατρική του ή σε οποιονδήποτε Υπο-θεματοφύλακα. (Όρος 26.3): - Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Θεματοφύλακας δεν θα φέρει ευθύνη πέραν του ελέγχου του (Ανωτέρα βία). (Όρος 27): - Εκτός εάν υποχρεούνται να προβούν σε ανάλογη ενέργεια από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ή εάν απαιτείται από ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, είτε πριν είτε μετά την καταγγελία της Ιδρυτικής Πράξης, ούτε ο Θεματοφύλακας ούτε ο Διαχειριστής θα κοινοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριμένες εξαιρετικές συνθήκες. (Όρος 36) - Ο Θεματοφύλακας έχει καθήκον να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται και τηρούνται επαρκείς διαδικασίες ανάκτησης μετά από καταστροφή και επιχειρησιακής συνέχειας, κατάλληλες για εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες θεματοφυλακής επαγγελματικού επιπέδου. (Όρος 37) - Ο κατάλογος των αγορών στις οποίες ο Θεματοφύλακας παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής. (Τρίτο Παράρτημα) 7

8 III. Αλλαγή του Όρου (νέα αρίθμηση Όρου ) της Ιδρυτικής Πράξης Ο Όρος (νέα αρίθμηση Όρου ) των Ιδρυτικών Πράξεων επί του παρόντος επιτρέπει στον Διαχειριστή να μετατρέπει τις κατηγορίες Μεριδίων «C» και «I» σε Μερίδια «A» υπό ορισμένες συνθήκες οι οποίες ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο των Σειρών. Κατά συνέπεια, ο νέος Όρος τροποποιήθηκε προκειμένου να δηλώνεται ότι εάν ένας Μεριδιούχος πάψει να πληροί τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις κατηγορίες Μεριδίων όπως περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο των Σειρών (για παράδειγμα και ενδεικτικά, εάν ένας Μεριδιούχος, ο οποίος έχει στην κατοχή του Μερίδια που απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, παύσει να πληροί τα αντίστοιχα κριτήρια ή εάν οι συμμετοχές ενός Μεριδιούχου δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα ελάχιστη συμμετοχή ως αποτέλεσμα αιτήματος μετατροπής ή εξαγοράς), ο Διαχειριστής δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επαναπροσδιορίσει την εν λόγω κατηγορία Μεριδίων ως την κατηγορία Μεριδίων του ίδιου υπο-κεφαλαίου που θεωρεί πιο κατάλληλη (ορίζεται ως Καθορισμένο Χαρτοφυλάκιο στις Ιδρυτικές Πράξεις), υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω κατηγορία Μεριδίων είναι διαθέσιμη, μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η αρχική κατηγορία μεριδίων και η κατηγορία μεριδίων της αλλαγής δεν είναι απαραίτητο να έχουν ταυτόσημη δομή προμηθειών. Εάν ο Διαχειριστής δεν μπορεί να εντοπίσει μια ταυτόσημη κατηγορία Μεριδίων στην οποία να μπορεί ένας Μεριδιούχος να αλλάξει τα μερίδιά του, ο Διαχειριστής θα εξετάσει όλα τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατηγορίας Μεριδίων, προτού αποφασίσει με ποια κατηγορία Μεριδίων μπορεί να αλλάξει ο Μεριδιούχος τα μερίδιά του. Κατόπιν συνεννόησης με τους Μεριδιούχους που επηρεάζονται, εάν δεν υπάρχει καμία κατάλληλη κατηγορία μεριδίων ή εάν ο προτεινόμενος επαναπροσδιορισμός δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις του Μεριδιούχου, ο Διαχειριστής δύναται να προτείνει τη μετατροπή σε μια κατηγορία Μεριδίων «A» του ίδιου υπο-κεφαλαίου ή δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εξαγοράς χωρίς επιβάρυνση. Η εν λόγω υποχρεωτική εξαγορά θα επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και ο Διαχειριστής θα ενεργεί καλή τη πίστει και έχοντας βάσιμους λόγους. Εάν κατά την παραλαβή της εν λόγω γραπτής ειδοποίησης η προτεινόμενη αλλαγή δεν ανταποκρίνεται στις επενδυτικές απαιτήσεις του Μεριδιούχου, ο Μεριδιούχος θα ενημερώνεται ότι δύναται, ανά πάσα στιγμή, να εξαγοράσει τα μερίδιά του στο αντίστοιχο Κεφάλαιο χωρίς προμήθειες εξαγοράς ή να αλλάξει όλα τα μερίδιά του πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της προτεινόμενης μετατροπής, χωρίς επιβάρυνση, σε άλλο Κεφάλαιο της Σειράς ή σε άλλο κεφάλαιο της οικογένειας κεφαλαίων Invesco του Δουβλίνου και του Λουξεμβούργου (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στο ενημερωτικό δελτίο του σχετικού κεφαλαίου και της έγκρισης πώλησης του συγκεκριμένου κεφαλαίου στην αντίστοιχη δικαιοδοσία του εκάστοτε Μεριδιούχου). IV. Τροποποίηση του Όρου 13 (νέα αρίθμηση Όρου 12) και του ορισμού των «Μεριδίων Εισοδήματος» στις Ιδρυτικές Πράξεις Επί του παρόντος, ο Όρος 13 (νέα αρίθμηση Όρου 12) «Κατανομή Εισοδήματος» παραθέτει τα στοιχεία των Μεριδίων Εισοδήματος Σταθερής Διανομής και των Μεριδίων Μικτού Εισοδήματος, καθώς και τον τρόπο κατανομής και υπολογισμού των διανομών. Ο νέος Όρος 12 τροποποιήθηκε όσον αφορά τον αναθεωρημένο ορισμό των «Μεριδίων Εισοδήματος», έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες μεριδίων που ενδέχεται να αφαιρούν ποσά ή να πραγματοποιούν διανομές από το κεφάλαιο. Η διατύπωση απλοποιήθηκε με αποτέλεσμα ο υπολογισμός της Διανομής να μην παρατίθεται πλέον στις Ιδρυτικές Πράξεις. Επίσης, συμπεριλήφθηκε ο νέος Όρος σχετικά με τη διανομή μερισμάτων που αφορά διάφορους τύπους Μεριδίων Εισοδήματος. Ο όρος αυτός προβλέπει ότι ο Διαχειριστής δύναται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να καταβάλλει μερίσματα επί των Μεριδίων Εισοδήματος σύμφωνα με την πολιτική διανομής που παρατίθεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Τα εν λόγω μερίσματα δύνανται να καταβάλλονται από (i) το καθαρό εισόδημα από επενδύσεις το οποίο συνίσταται κυρίως σε τόκους και μερίσματα, ή/και (ii) τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από τη διάθεση επενδύσεων μείον τις πραγματοποιηθείσες και μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των δαπανών), ή/και (iii) το κεφάλαιο όπως 8

9 δύναται νόμιμα να διανέμεται, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές. Υπό ορισμένες συνθήκες, οι αμοιβές και οι δαπάνες δύνανται να καταβάλλονται από το κεφάλαιο. Συμπεριλήφθηκε επίσης ο νέος Όρος προκειμένου να αποσαφηνίζονται τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα που αφορούν τη διανομή μερισμάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού της καταβολής μερισμάτων για τις κατηγορίες Μεριδίων Εισοδήματος Σταθερής Διανομής ή τις κατηγορίες Μεριδίων Μικτού Εισοδήματος. V. Γενικές / διάφορες τροποποιήσεις Άλλες γενικές ή διάφορες άλλες τροποποιήσεις και βελτιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο π.χ. την εναρμόνιση με την υφιστάμενη πρακτική. Για παράδειγμα: - Σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ιρλανδίας, ο Διαχειριστής, η Invesco Global Asset Management Limited, μετατράπηκε σε Εταιρεία Καθορισμένης Δραστηριότητας (Designated Activity Company «DAC») και το όνομα του Διαχειριστή άλλαξε, αντίστοιχα, σε Invesco Global Asset Management DAC με ισχύ από τις 12 Μαΐου 2016 (σημειώνεται ότι προηγούμενες ανακοινώσεις ανέφεραν εσφαλμένα ως ημερομηνία έναρξης ισχύος την 11η Απριλίου 2016). Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή σε σχέση με την εταιρική διάρθρωση του Διαχειριστή ούτε σε σχέση με τις συμμετοχές του. - Πραγματοποιήθηκαν γενικές ενημερώσεις στους Ορισμούς και τις Ερμηνείες (π.χ. αποσαφήνιση του ορισμού για τον όρο «Αρχική Προμήθεια»). - Όρος (νέα αρίθμηση Όρου 6.1.1): οι κατηγορίες των Κατοίκων Ιρλανδίας στους οποίους δεν επιτρέπεται να προσφέρονται ή οι οποίοι δεν επιτρέπεται να διατηρούν Μερίδια αποσαφηνίστηκαν προκειμένου να αντικατοπτρίζεται το γεγονός ότι ο όρος αναφέρεται σε άτομο το οποίο δεν είναι Εξαιρετέος Επενδυτής ή σε οποιονδήποτε Μεριδιούχο (είτε πρόκειται για Κάτοικο Ιρλανδίας είτε όχι) σε σχέση με τον οποίο δεν υπάρχει σε ισχύ έγκυρη Δήλωση). Ανατρέξτε στους ορισμούς για τον Κάτοικο Ιρλανδίας, τον Εξαιρετέο Επενδυτή, τον Μεριδιούχο και τη Δήλωση που περιλαμβάνονται στις Ιδρυτικές Πράξεις. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην υφιστάμενη πρακτική. - Ο Όρος 8.2 (νέα αρίθμηση Όρου 7.2) και το Δεύτερο Παράρτημα (Όρος ) αποσαφηνίζουν ότι το κόστος και το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει επί της αντισταθμισμένης συναλλαγής θα βαρύνει τη σχετική κατηγορία Μεριδίων μετά την αφαίρεση όλων των άλλων αμοιβών και εξόδων τα οποία, στην περίπτωση των Αμοιβών Διαχείρισης και Υπηρεσιών που καταβάλλονται στον Διαχειριστή, θα υπολογίζονται και θα αφαιρούνται από τη μη αντισταθμισμένη αξία της σχετικής κατηγορίας Μεριδίων. - Ο Όρος (νέα αρίθμηση του 7.6.2) ενημερώθηκε ώστε να δηλώνεται ότι η Τιμή Έκδοσης θα είναι η τιμή ανά Μερίδιο που εξακριβώνεται από τον Διαχειριστή προσαρμόζοντας το σύνολο που προκύπτει έως και 4 δεκαδικά ψηφία στο αντίστοιχο νόμισμα της σχετικής κατηγορίας Μεριδίων. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες σχετικά με την τιμή που προκύπτει για την Τιμή Έκδοσης αφαιρέθηκε για σκοπούς αποσαφήνισης, καθότι η Αρχική Προμήθεια δεν ισχύει για την Τιμή Έκδοσης. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη πρακτική. - Ο Όρος (νέα αρίθμηση του Όρου 9.2.4) ενημερώθηκε ώστε να δηλώνεται ότι η Τιμή Εξαγοράς ανά Μερίδιο δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή ανά Μερίδιο για τον αντίστοιχο τύπο όπως υπολογίζεται, 9

10 μεταξύ άλλων, προσαρμόζοντας το σύνολο που προκύπτει έως και 4 δεκαδικά ψηφία στο αντίστοιχο νόμισμα της σχετικής κατηγορίας Μεριδίων, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. - Ο Όρος 19.2 (νέα αρίθμηση του Όρου 18.2) αποσαφηνίζεται ώστε να δηλώνεται ότι οποιαδήποτε καταβολή διανομής (μερίσματος) παραμένει αζήτητη μετά την πάροδο έξι ετών από την ημέρα καταβολής της θα χάνεται και θα επιστρέφει στην Κατατεθείσα Περιουσία του σχετικού Καθορισμένου Χαρτοφυλακίου. Πρόσθετες Πληροφορίες Οι ενημερωμένες Ιδρυτικές Πράξεις θα διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Διαχειριστή από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Είναι επίσης διαθέσιμες από τη διαδικτυακή τοποθεσία του Διαχειριστή: 2. Οι τρέχουσες Ιδρυτικές Πράξεις είναι επίσης διαθέσιμες από την ανωτέρω διεύθυνση. Για Μεριδιούχους εκτός του Χονγκ Κονγκ, οι Ιδρυτικές Πράξεις διατίθενται δωρεάν στην έδρα του Διαχειριστή ή μπορούν να ζητηθούν σε ηλεκτρονική μορφή αποστέλλοντας αίτημα στο τοπικό γραφείο της Invesco ή στην ομάδα Investor Services Team, IFDS, Dublin καλώντας τον αριθμό Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με τα παραπάνω, ή θα θέλατε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα των Σειρών Invesco που έχουν λάβει έγκριση για πώληση στη δικαιοδοσία σας, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Invesco. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην πίσω σελίδα. Οι Μεριδιούχοι στο Χονγκ Κονγκ μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπο-Διανομέα και Αντιπρόσωπο των Σειρών στο Χονγκ Κονγκ, την Invesco Asset Management Asia Limited καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου (+852) Για τους Μεριδιούχους στη Γερμανία, αν ενεργείτε ως διανομέας για πελάτες στη Γερμανία, σας ενημερώνουμε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να αποστείλετε την παρούσα επιστολή στους τελικούς πελάτες σας με κάποιο σταθερό μέσο. Για τους Μεριδιούχους στην Ελβετία, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, οι Ιδρυτικές Πράξεις των Σειρών, καθώς και οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των Σειρών διατίθενται δωρεάν από τον αντιπρόσωπο στην Ελβετία. Η Invesco Asset Management (Switzerland) Ltd., στη διεύθυνση Talacker 34, 8001 Zurich, είναι ο αντιπρόσωπος στην Ελβετία και η BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, στη διεύθυνση Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, είναι ο φορέας πληρωμών στην Ελβετία. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε την παρούσα επιστολή. Με εκτίμηση, Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή 2 Αυτή η διαδικτυακή τοποθεσία δεν έχει ελεγχθεί από την SFC και ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για κεφάλαια που δεν έχουν λάβει έγκριση από την SFC. 10

11 Γενικές Πληροφορίες: Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προέρχεται από επενδύσεις μπορούν να παρουσιάσουν διακυμάνσεις (εν μέρει λόγω των ενδεχόμενων διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών) και οι επενδυτές ενδέχεται να μην εισπράξουν το πλήρες ποσό που επένδυσαν. Σημαντικές Πληροφορίες για Μεριδιούχους στο Ηνωμένο Βασίλειο Για τους σκοπούς του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (ο «FSMA»), η παρούσα επιστολή εκδόθηκε από την Invesco Global Investment Funds Limited, η οποία έχει λάβει έγκριση και τελεί υπό την εποπτεία της κανονιστικής αρχής Financial Conduct Authority (Αρχή Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας), εκ μέρους της Invesco Global Asset Management DAC, του Παγκόσμιου Διανομέα των Σειρών. Για τους σκοπούς του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Σειρές αποτελούν αναγνωρισμένο οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 264 του FSMA. Όλες ή οι περισσότερες από τις προστατευτικές διατάξεις του κανονιστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των ιδιωτών πελατών δεν ισχύουν για τις υπεράκτιες Σειρές και αυτές δεν καλύπτονται από την αποζημίωση που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme) του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν θα ισχύουν τα δικαιώματα ακύρωσης που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία επικοινωνίας Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Invesco Asset Management Deutschland GmbH στο (+49) , την Invesco Asset Management Österreich GmbH στο (+43) , την Invesco Global Asset Management DAC στο (+353) , την Invesco Asset Management Asia Limited στο (+852) , την Invesco Asset Management S.A. Sucursal en España στο (+34) , την Invesco International Limited Jersey στο , την Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch στο (+32) , την Invesco Asset Management S.A. στο (+33) , την Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, την Invesco Asset Management (Schweiz) AG στο (+41) , την Invesco Asset Management SA Dutch Branch στο (+31) , την Invesco Asset Management S.A (France) Swedish Filial στο (+46) ή την Invesco Global Investment Funds Limited στο Note: This letter has been automatically generated in English. A copy of this letter is available in the following languages: Chinese, Dutch, French, German, Greek, Italian, Spanish, Finnish and Norwegian. To request a copy, please contact the Investor Services Team, IFDS, Dublin on (+353) or your local Invesco office. 11