ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28)

Transcript

1 ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε / Ξ.Ν. Συνολική Αποτίµησης Ποσοστό Ξ.Ν. % Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,96 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ,96 10,870% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 929,81 731,38 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD 929,81 731,38 0,000% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ 1.016, ,86 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ GBP 1.016, ,86 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,20 10,870% ΣΥΝΟΛΟ I ,20 10,870% 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (KO) MΕΓ , , ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,68 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,88 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 8, ,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ( ΙΚΑΙΩΜΑ) MΕΓ ,0000 2, ,03 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 3, ,52 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PROTON ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΜΕΓ ,0000 9, ,04 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Α.Τ.Ε. ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) MΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,19 24,660% "H ΕΘΝΙΚΗ" ΑΕΕΓΑ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 5, ,12 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ,12 2,650% ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,28 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 1, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ,68 2,320% ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) MΕΓ , , ,96 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) MΕΓ , , ,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 3, ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,56 3,780% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,98 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) MΕΓ ,0000 2, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 2, ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,58 0,310% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (KO) ΜΕΓ ,0000 6, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ,00 0,840% ΕΛΑΙΣ-UNILEVER AΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟ) MΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,44 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α CHIPITA INTERNATIONAL (ΚΟ) MΕΓ ,0000 3, ,84 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 2, ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ (ΚΑ) ΕΙ ,0000 6, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ,48 4,400% GLOBAL Α.Ε.Ε.Χ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 3, ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 2, ,05 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,65 0,610% Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,80 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ,80 0,630% Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,24 0,640% ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 2, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α J.& P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 5, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (KO) MΕΓ ,0000 7, ,08 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,90 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 3, ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,58 4,090% ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 3, ,48 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ,48 0,420% ΟΤΕ ΑΕ (KO) MΕΓ , , ,66 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,66 6,930% ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS (KO) ΜΕΓ ,0000 5, ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,60 0,080% BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 2, ,10 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α INFORMER ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 3, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α LOGIC DIS ΑΕ (ΚΟ) ΥΠΕ ,0000 2, ,30 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α UNISYSTEMS ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 1, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,40 0,350% NOTOS COM HOLDINGS (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,20 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,20 0,280% ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,80 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α Υ ΡΕΥΣΗ ,80 0,280% ΕΗ ΑΕ (KO) ΜΕΓ , , ,24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α PUBLIC POWER CORP. ( ΕΗ ΑΕ) , , ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,24 1,830% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (KO) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 1,660% ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,10 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,10 4,520% ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 4, ,86 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ,86 0,060% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (KO) ΜΕΓ , , ,46 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,46 2,320% ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ,00 0,070% ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,02 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,02 4,840% ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕE (ΚΟ) MΕΓ ,0000 5, ,72 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,72 0,190% COCA-COLA E.E.E. (KA) ΜΕΓ , , ,30 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,30 2,520% COSMOTE ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,60 1,730% LAMDA DEVELOPMENT ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 6, ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΚ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,40 2,580% SPRIDER ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 3, ,08 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ,08 0,070% METKA AE (KΟ) MΕΓ ,0000 7, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α

2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 0,600% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 1,120% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ.ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,64 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,64 0,210% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,16 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,16 1,420% JUMBO ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 9, ,36 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,36 3,450% S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 8, ,08 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΟΡΥΧΕΙΑ ,08 0,600% ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΑ) MΕΓ ,0000 5, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,210% ATTICA Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) MΕΓ ,0000 3, ,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.(ΚΑ) MΕΓ ,0000 2, ,73 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ ,0000 3, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ,13 0,550% ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 3, ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ,00 0,090% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ,17 83,880% HELLENIC TELECOM ORG (OTE AE/ ADR) , , , ,90 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ,90 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ USD , ,90 0,130% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,07 84,010% (γ) (δ) ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ,74 ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,74 0,130% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ A.N.E (πρώην ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΪΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ ΑΕ) ,0000 2, ,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ /ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,00 0,170% STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 0,330% ΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ,00 0,120% OTE AE (KO) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 0,110% ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,410% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) MΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 0,090% COSMOTE AE (KO) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 1,170% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,230% STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ Χ.Α ,00 2,460% ΣΥΝΟΛΟ I.4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,81 86,770% ,01 97,640% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,34 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.462, ,63 0,870% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ( ,57 ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ( ,57 ) ( ,14 ) (0,780% ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.I) ,50 97,730% Α.II. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,99 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ,99 0,100% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ , ,77 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ USD , ,77 0,010% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ , ,30 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΣΕ GBP , ,30 0,000% KΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ,06 0,120% ΣΥΝΟΛΟ II ,06 0,120% 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Ε.Γ. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 5,50000% BARCLAYS BANK PLC 09/09/ /09/ ,0000 1, , ,21 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ USD ,21 0,000% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,21 0,000% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,21 0,000% ΣΥΝΟΛΟ II ,21 0,000% 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FD 3.000, , , ,42 NASDAG N-MKT /Η.Π.Α. TSAKOS ENERGY NAVIGATION , , , ,55 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ USD , ,97 0,440% RIO TINTO PLC 5.000, , , ,40 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ VODAFONE GROUP PLC ,0000 1, , ,00 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ GBP , ,40 0,060% EFG INTERNATIONAL , , , ,10 ZURICH STOCK EXCHANGE /ΕΛΒΕΤΙΑ LONZA AG ORD , , , ,92 VIRT-X /ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ CHF , ,02 0,320% DEUTSCHE BANK AG 6.000, , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ BNP PARIBAS 5.523, , ,65 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ DEXIA , , ,00 EURONEXT-BRUSSELS /ΒΕΛΓΙΟ ALLIANZ AG ORD 3.000, , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ARKEMA 100, , ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ TUI AG , , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ VINCI SA 7.090, , ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ MARZOTTO SPA ,0000 3, ,00 MILAN STOCK EXCHANGE/ ΙΤΑΛΙΑ VALENTINO FASHION GROUP , , ,00 MILAN STOCK EXCHANGE/ ΙΤΑΛΙΑ THOMSON 5.000, , ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ BILFINGER BERGER AG , , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ALCATEL SA ,0000 9, ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ ERICSSON ,0000 2, ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE TELECOM AG , , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ TOTAL SA 4.000, , ,00 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ E.ON AG 3.500, , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ SNAM RETE GAS ,0000 3, ,24 MILAN STOCK EXCHANGE/ ΙΤΑΛΙΑ DOW JONES STOXX 600 OIL & G 7.000, , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ DEUTSCHE LUFTHANSA AR , , ,00 XETRA STOCK EXCHANGE / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΕ EURO ,89 1,330% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ,28 2,160% ΣΥΝΟΛΟ II ,28 2,160%

3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,55 2,270% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 45,04 45,04 0,000% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0,000% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Α.II) ,59 2,270% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α.I) + (Α.II) ,09 100,000% Επεξηγήσεις : ΜΕΓ : Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ΜΕΣ : Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΕΙ : Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών ΥΠΕ : Υπό Επιτήρηση ΥΠΑ : Υπό Αναστολή Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2006 Α/Κ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ( Άρθρο 28 Ν / ΦΕΚ 210Α / ) ΕΣΟ Α Ι. Έσοδα από προσόδους Έσοδα από χρεόγραφα (Μερίσµατα µετοχών) ,26 Τόκοι (καταθέσεων, οµολογιών, κ.λ.π.) ,61 Σύνολο ,87 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,82 Ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων & από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ( ,50 ) Σύνολο ,32 ΙΙΙ. Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσµατα Συναλλαγµατικές διαφορές ,41 Σύνολο ,41 ΙV.Έξοδα & έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (993,31 ) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 293,48 Σύνολο (699,83 ) Σύνολο (I +II + III + IV) ,77 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων ,84 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων ,50 Σύνολο εξόδων ,34 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ Η) ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,43 ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,36 Πλέον : Πωλήσεις µεριδίων από 01/01/2006 έως 30/06/ , ,27 Μείον : Εξαγορές µεριδίων από 01/01/2006 έως 30/06/ , ,85 µεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,78. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/ ,21 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ ,09 Υπεραξία ,88 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Σύνολο ενεργητικού την 30/06/ ,09 Αριθµός µεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,4170 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/ ,3373 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 28 Ν / 2004 I. Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) ,57 II. Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) ,99 III. Κινητές αξίες µη εισηγµένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) ,00 IV. Μερισµαταποδείξεις µετοχών εισηγµένων ,74 V. Stock Repos µετοχών εισηγµένων ,00 VI. ιαθέσιµα - Καταθέσεις ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,56 Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2006 Σύνολο ενεργητικού , , , , ,09 Καθαρή τιµή µεριδίου 9,0520 7,5882 9, , ,3373 ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2006 (άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικα εοντολογίας) 1,36 ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE - CHIPS METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Μονάδας σε Συνολική Αποτίµησης σε Χρηµατιστήριο & Χώρα ιαπραγµάτευσης III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 FUTURES (Σ Μ Ε )

4 ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1. FUTURES (Σ.Μ.Ε.) FTASE6G JUL 2006 / , ,60 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α FTASE6H AUG 2006 / , ,95 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α XETE6I SEP 2006 / , ,04 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ,59 ΣΥΝΟΛΟ III ,59 2. OPTIONS CALL FTASEE6G JUL STRIKE 2000,00 / (2.000 ) 37,77000 ( ,00 ) Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ OPTIONS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (2.000 ) ( ,00 ) ΣΥΝΟΛΟ III.2. ( ,00 ) 4. STOCK REPOS COSMO_SL (COSMOTE A.E. (KO)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α DELTK_SL ( ΕΛΤΑ ΣΥΜ/ΧΩΝ (KO)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α OPAPRA (ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ALPHA_RA (ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ALPHA_RA (ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ)) JUL 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ELPESL (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α HTORA ΟΤΕ ΑΕ (KO) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α PPC_SL ( ΕΗ ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α TEMPSL (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ)) JUN 2007 / , ,00 Χ.Π.Α. / ΕΛΛΑ Α ΣΥΝΟΛΟ STOCK REPOS ΜΕΤΟΧΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ III FORWARDS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ USD vs EURO / ΣΥΝΟΛΟ FORWARDS ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ III.5. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (III) , ,90 ( ,90 ) ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ / ΕΛΛΑ Α 1 ( ,90 ) ( ,90 ) ,69 IV. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. FUTURES (Σ.Μ.Ε.) FDAX6U SEP 2006 / ,50000 ( ,00 ) EUREX / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ FUTURES (Σ.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ 30 ( ,00 ) ΣΥΝΟΛΟ IV.1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (IV) ( ,00 ) ( ,00 ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III) + (IV) ,69 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Η Εταιρία στη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων εταιριών του χαρτοφυλακίου και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου. ii. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2005 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2006. ii. Η αποτίµηση των δικαιωµάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΕ έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 29/06/2006, η οποία ήταν η τελευταία ηµέρα διαπραγµάτευσής τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. iii. Η αποτίµηση της µετοχής του Έλληνα εκδότη HELLENIC TELECOM ORG /OTE Α.Ε./ADR που διαπραγµατεύεται σε χρηµατιστήριο εξωτερικού καθώς και των εισηγµένων, σε χρηµατιστήρια εξωτερικού, µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 29/06/2006 που λήφθηκε από το Bloomberg, ενώ η αποτίµηση της µετοχής του Έλληνα εκδότη PUBLIC POWER CORP/ ΕΗ Α.Ε. που διαπραγµατεύεται σε χρηµατιστήριο εξωτερικού έγινε µε βάση την τελευταία τιµή κλεισίµατος της 03/01/2006 που λήφθηκε από το Bloomberg. Για τη συγκεκριµένη µετοχή σηµειώνουµε ότι δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί τιµή κλεισίµατος, προσφοράς ή ζήτησης σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία από την 03/01/2006 ώστε να αποτιµηθεί βάση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.3β του Ν. 3283/ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Για την αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. (πρώην ΕΛΛΑΣ ΦΛΑΙΝΓΚ ΝΤΟΛΦΙΝΣ Α.Ε.) ως τρέχουσα τιµή χρησιµοποιήθηκε η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει µε βάση τον νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό της χρήσης 2005, µειωµένη µε τα ποσά που αναφέρονται στις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που περιλαµβάνονται στο πιστοποιητικό και του αναπόσβεστου υπολοίπου των συναλλαγµατικών διαφορών δανείων για κτήση παγίων στοιχείων που δεν αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού. 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίµηση της οµολογίας BARCLAYS BANK PLC λήξης 11/09/2017, επιτοκίου 5,50000%, έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της 30/06/2006 που λήφθηκε από το Bloomberg. Οι δουλευµένοι τόκοι των οµολογιών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 30/06/2006 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/ /06/2006 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 4. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 30/06/2006 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/ /06/2006 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/244/ Ε.Κ.) Α. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα (futures, options) που διαπραγµατεύονται σε Οργανωµένη Αγορά Εσωτερικού (Χ.Π.Α.) και Εξωτερικού. i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 ήταν αφενός η αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ( ιαχείριση κινδύνου) και αφετέρου η αντιστάθµιση κινδύνου (Hedging). ii. Οι περιορισµοί στη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων σύµφωνα µε την απόφαση 3/244/ Ε.Κ. έχουν ως εξής : Το Περιθώριο Ασφάλισης (Margin) και το Τίµηµα ικαιώµατος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές επί των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 6% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 15% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στο παραπάνω όριο συνυπολογίζεται το Τίµηµα ικαιώµατος για τοποθετήσεις σε Τίτλους Επιλογής (Warrants) µε βάση το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης, ενώ στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται το Περιθώριο Ασφάλισης των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ποσό της Ονοµαστικής ς Αναφοράς των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 30% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 75% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται η Ονοµαστική Αναφοράς των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Το Περιθώριο Ασφάλισης (Margin) και το Τίµηµα ικαιώµατος (premium) που απαιτείται για τις συναλλαγές επί των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 0,2% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 0,6% του καθαρού ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται το Περιθώριο Ασφάλισης των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Το συνολικό ποσό της Ονοµαστικής ς Αναφοράς των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν µπορεί να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 1% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, ενώ για την αντιστάθµιση κινδύνου το ποσοστό ανέρχεται στο 3% της αξίας του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µε υποκείµενη αξία συγκεκριµένη µετοχή για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, στο παραπάνω όριο δεν συνυπολογίζεται η Ονοµαστική Αναφοράς των συµβάσεων πώλησης µετοχών µε σύµφωνο επαναγοράς που συνάπτουν οι Α.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό Αµοιβαίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια του εσωτερικού και εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδος ευρώ ,19 και εξωτερικού ήταν ζηµία ευρώ ,00. Β. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα (currency forward) που δεν διαπραγµατεύονται σε Οργανωµένη Αγορά Εσωτερικού. i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006 ήταν η αντιστάθµιση κινδύνου από µεταβολές συναλλαγµατικών ισοτιµιών ξένων νοµισµάτων (Currency forward). ii. Επιτρέπεται η χρήση µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων µόνο µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνων στο πλαίσιο των ποσοτικών περιορισµών οι οποίοι ορίζονται παραπάνω στην παράγραφο Αii. Η χρήση µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων επιτρέπεται µόνο εάν δεν προσφέρονται αντίστοιχα µέσα και δυνατότητες αντιστάθµισης κινδύνου µε τη χρήση διαπραγµατεύσιµων Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων. Η αποτίµηση του προθεσµιακού συναλλάγµατος (Currency forward), σε όλη τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2006, µε αντισυµβαλλόµενο Πιστωτικό Ίδρυµα εσωτερικού, (HSBC BANK), έγινε στην ηµερήσια ισοτιµία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαρµοσµένης µε τη διαφορά επιτοκίων των συσχετιζόµενων νοµισµάτων (Forward points) και το αποτέλεσµα από τις σχετικές πράξεις ήταν ζηµία ευρώ ,90. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων της κατηγορίας Α & Β για την περίοδο από 01/01/2006 έως 30/06/2006 δεν ήταν άξιος λόγου. 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων, των χρηµατικών διαθεσίµων και των µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2006 ως εξής : 1,27130 USD, 1,56720 CHF, 0,69210 GBP. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του, αρχής γενοµένης για τη χρήση που λήγει την Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται : Η προµήθεια διαχείρισης

5 ργ ς µ β φ ρ µβ Η προµήθεια διαχείρισης Η προµήθεια θεµατοφυλακής Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών Τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το Ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου, και Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν περιλαµβάνονται : Το κόστος συναλλαγών για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (περιλαµβανοµένων των αµοιβών, των φόρων και των πάσης φύσεως επιβαρύνσεων που αφορούν τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές) Οι τόκοι δανείων Οι πληρωµές που καταβάλλονται για τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Οι προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς µεριδίων Καθώς και οποιαδήποτε άλλη προµήθεια ή αµοιβή καταβάλλεται άµεσα από τον επενδυτή Επίσης, για τον υπολογισµό του.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν λαµβάνονται υπόψη οι φορολογικές ελαφρύνσεις του. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή / και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη επένδυση. Ο σύνθετος.σ.ε. αµοιβαίου κεφαλαίου ισούται µε το πηλίκο του σύνθετου συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το καθαρό ενεργητικό του. Το σύνθετο λειτουργικό κόστος ισούται µε το συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου πλέον όλων των στοιχείων κόστους που το βαρύνουν στο πλαίσιο επένδυσής του σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια ή / και σε οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, περιλαµβανοµένων των προµηθειών διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους. Τα στοιχεία κόστους των άλλων αµοιβαίων κεφαλαίων ή / και οργανισµών συλλογικής επένδυσης που συµπεριλαµβάνονται στο.σ.ε. πρέπει να είναι σταθµισµένα µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους στο καθαρό ενεργητικό του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που οι άλλοι οργανισµοί συλλογικής επένδυσης δεν δηµοσιεύουν.σ.ε. σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει στο απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο του αµοιβαίου κεφαλαίου τα παρακάτω : Την αδυναµία υπολογισµού του σύνθετου.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου για τη συγκεκριµένη επένδυση Το µέγιστο ποσοστό της προµήθειας διαχείρισης που βαρύνει τους άλλους οργανισµούς συλλογικής επένδυσης, και Το συνολικό αναµενόµενο κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογιζόµενο µε βάση το.σ.ε. των άλλων οργανισµών συλλογικής επένδυσης και σταθµισµένο µε βάση την ποσοστιαία συµµετοχή τους, ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο.σ.ε. των άλλων οργανισµών συλλογικής επένδυσης, τις προµήθειες διάθεσης και εξαγοράς των µεριδίων τους. Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 2005 (01/01/ /12/2005) ανήλθε σε 2,620%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. του αµοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο µε βάση την οποία υπολογίζεται ο.σ.ε.. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 2005 (01/01/ /12/2005) ανήλθε σε 48,417%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ To Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει, αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιριών του ίδιου οµίλου (άρθρο 22 Ν. 3283/2004). Παρατίθεται στη συνέχεια, ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2006: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 17,72% Μετοχές εταιριών οµίλου 10,13% ιαθέσιµα-καταθέσεις 7,59% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK A.E. : 7,32% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,32% ΟΜΙΛΟΣ EFG GROUP: 6,56% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,45% ιαθέσιµα-καταθέσεις 1,11% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: 5,94% Μετοχές εταιριών οµίλου 3,72% ιαθέσιµα-καταθέσεις 2,22% ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ Α.Ε. : 10,06% Μετοχές εταιριών οµίλου 10,06% Αθήνα, 14 Αυγούστου 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΛΥΤΡΑΣ Μ. ΞΑΝΘΑΚΟΥ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤ. ΣΑΒΑΪ ΗΣ Γενικός /ντής /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ελέγξαµε την συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006, του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του Ανώνυµη Εταιρία «ΙΕΘΝΙΚΗ Α.Ε..Α.Κ.» και περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως βαρύνει την διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαµε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισµό του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στην Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεµατοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση ιαχειρίσεως σύµφωνα µε το άρθρο 8 2 του Ν.3283/2004. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της έκθεσής µας. Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2006 και τα αποτελέσµατα της περιόδου έως , σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Β. Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ Deloitte.